Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az 1. sz. mérleg melléklet bevételi adatai alapján e Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a 2/a. sz. mellékletben szereplő adatok szerint e Ft-ban hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően e Ft-ban fogadja el. Ebből: - személyi juttatások e Ft - járulékok e Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e Ft - pénzbeli juttatások e Ft - intézményi beruházási kiadások e Ft - pénzeszköz átadások e Ft - létszám: 65 fő (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 13/4. sz. melléklet tény oszlopban szereplő e Ft összegben hagyja jóvá Ebből: - személyi juttatások e Ft - járulékok e Ft - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások e Ft - pénzeszköz átadások e Ft - létszám: 12 fő (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a 13/1-13/5. sz. melléklet tény oszlop adatai alapján hagyja jóvá 3. (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti e Ft teljesítését a 2/b sz. melléklet adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a 5.sz.melléklet alapján hagyja jóvá. (2) Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése évben kezdődött 1

2 Bocskaikert Községi Önkormányzat és év szeptemberében befejeződött be Az önkormányzat az Iskola bővítését évben kezdte el, melynek anyagi kihatása főleg a évi költségvetési évet érintette, emellett az iskola, óvodai kompetencia fejlesztését szolgáló pályázat is évben fejeződött be. (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az 2/a. sz. melléklet adatai alapján hagyja jóvá Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok évi pénzmaradványa e Ft. A központi források elszámolásából adódó korrekció 661 e Ft e Ft-tal, ezzel a korrigált pénzmaradvány e Ft, pozitív pénzmaradvány keletkezett. 6. Az Önkormányzat december 31.-i vagyonának értékét a 17. sz. mellékletben részletezve e Ft-ban (saját tőke) állapítja meg. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. E rendelet április 14-én lép hatályba. Bocskaikert, április Kihirdetési záradék: E rendelet április 15-én kihirdetésre került. Jegyző 2

3 Sorszám évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet e Ft-ban Bevételi jogcím B E V É T E L E K év eredeti előirányzat i módosított ei i teljesítés %-ban 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,4% 2. I/1. Intézményi működési bevételek * ,4% 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* ,0% 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* ,0% 3.3. Átengedett központi adók* ,0% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek ,0% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 4.1. Normatív hozzájárulások* ,0% 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás ,0% 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,0% 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* ,0% 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* ,0% 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,0% 6.1. Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,7% OEP-től átvett pénzeszköz ,4% EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás ,0% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* ,0% OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás ,0% Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,0% 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei ,0% 3

4 8.2. Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány) FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,9% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi egyéb ktg.vetési visszatérítés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,2% Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat i módosított ei i teljesítés %-ban 1. I. Folyó (működési) kiadások ( ) ,1% 1.1. Személyi juttatások ,9% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 1.3. Dologi kiadások* ,3% 1.4. Egyéb folyó kiadások ,4% 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás ,0% 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,0% 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,4% Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások ,1% 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) ,7% 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* ,7% 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% Bocskaikert, április 8. 4

5 Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások e Ft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei Teljesítés Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás Pénzmaradvány átadás 0 EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Központi tám Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása előző évi ktg.vetési visszat. 352 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások Egyéb (függő, átfutó) bevételek Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások pénzkészlet Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: Bocskaikert, április 8. 5

6 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások bemutatása (Önkormányzati szinten) Bevételek 2/b. Sz. melléklet Kiadások e Ft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljersítés Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek stb. Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Kamat Bocskaikert, április 8. 6

7 Bevételek: Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Óvoda étkezés bev Isk. étkezés bev Esélyegyenlőség óvodai nevelés Iskolai okt évf Iskolai okt.5-8. évf Művészeti oktatás zene Művészeti okt. tánc Oktatási bevétel össz Védőnő Szoc étkezés Nappali szoc. Ellátás Családsegítés Humánszolg. Össz Polg.hiv Norm áll és SZJA Normatív kötött Helyi adók Átvett pe Egyéb összesen: Összesen: Hitel-Forráshiány Összesen: Kiadások: Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 7

8 Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Műk cél átad Segélyek Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad Hitel törlesztés Összesen: Bocskaikert, április8. 8

9 4. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként e Ft-ban Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Lakosságszám szerint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1) Szociális ellátás normatív támogatása Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 7. évf. 8 hó

10 Ált.iskola 8. évf. 8 hó Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola 7. évf. 4 hó Ált.iskola 8. évf. 4 hó Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Alapfokú művészetoktatás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó ped.m Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás ped.módsz Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Szociális étkezés 7. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Tankönyv ingyenes 12 hó Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó Iskola és óvoda szociális támogatása Összesen: Bocskaikert, 2011 április 8. 10

11 5.sz.melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat december 31 előirányzat módosítás Teljesítés Iskola-óvoda bővítése Lámpatestestek (13 db) Faluközpont önrész gépjármű garázs Védőnőnek (babydop) 140 Informatikai eszközök, szellemi termékek Debreceni út Humánszolg ívóvízjavító program 126 településrendezés ÖSSZESEN: Bocskaikert, április 8. 11

12 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2010-ben 6.sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés foglalkoztatotti létszám foglalkoztatotti létszám Tény eredeti i módosítás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4.évf Általános iskolai nevelés 5-8. évf Napközi otthonos foglalk Tanulószoba Művészeti oktatás Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen Családsegítő Tanyagondnoki Idősek ellátása Házi segítségnyújtás Védőnő Humánszolgáltató Központ összesen Polgármesteri hivatal (részfoglaloztatással) Város és Községgazdálk Önkormányzat összesen Bocskaikert, 2011 április 8. 12

13 KIADÁSI JOGCÍMEK Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként Eredeti előirányzat Mód. Ei sz. melléklet e Ft-ban Teljesítés Polgármesteri Hivatal Oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.5-8. év Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm Napköziotthoni Tanulószobai foglalk Esélyegyenlőség Humánszolg Család- és nővédelmi eü-i gondozás Házi segítségnyújtás Családsegítés Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátás Egyéb Közutak üzemeltetése 839 Országgyűlési képviselő választás Települési képviselő választás Kisebbségi képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok 900 Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat Ifjúság-eü-i gondozás Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmenetesi segély Temetési segély Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Mozgáskorlátozottak tám Közgyógyellátás Köztemetés Esélyegyenlősi tám 13

14 Közcélú Közhasznú 3 3 Közművelődési tám Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Mód.Ei Teljesítés Polgármesteri Hivatal Oktatás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés1-4. évf Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt évf Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Esélyegyenlőség elős Humánszolg. Összesen Calád- és nővédelmi eü- gond Házi segítségnyújtás Családsegítés Tanyagondnoki ell. Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Egyéb Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás Települési képviselő választás Kisebbségi képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Adók, illetékek Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat 190 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szociális ellátásra átvett pe Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Esélyegyenlőség elős. Közhasznú foglalk Munkanélküli ellátások 14

15 Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Finanszírozási bevétel ÖSSZESEN: Bocskaikert, 2011 április 8. Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként sz. melléklet Ezer forintban! után Összesen 9=( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként 8. Iskola-Óvoda bővítés Támop Kompetencia pr Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) Bocskaikert, 2011.április 8. 15

16 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések Adatok : Ft-ban 2013 után nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉ G ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉ G: ÖSSZESEN Bocskaikert, 2011 április8 16

17 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházá si cél Törlesztések Adatok : Ft-ban tán Nemlege s Összesen (OTP): Bocskaikert, április 8. 17

18 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! után Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Bocskaikert, 2011 április 8. 18

19 19 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, 2011 április 8.

20 20 Kimutatás A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. e Ft-ban Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti előirányzat i módosított ei. Teljesítés Alapítványok Egyházak Vértanúi Alapítvány Alapvető működési feladatokra Bocskaikert Közhasznú Egyesület Alapvető működési feladatokra Egyházak Társadalmi önszerveződések támogatása Alapvető működési feladatokra Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra Polgárőrség Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra Vöröskereszt Alapvető működési feladatokra Központi költségvetési szervnek Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak Közmunkaprogram Alapvető működési feladatokra Kistérségi Logopédia Alapvető működési feladatokra Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra Viziközmű társ-nak átadás Alapvető működési feladatokra Egyéb önk-i támogatás Alapvető működési feladatokra Összesen: Bocskaikert, 2011 április 8.

21 11/a. számú melléklet Adatok: 1000 Ft-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Megnevezés i módosított ei. Tény terv OEP Hajdú-Bihar M-ei Segélyek támogatása I.Működési célú átvett pénz Iskola-óvoda bővítés Önerő Alap tám Fejlesztésre átvett pénz Bocskaikert, 2011 április 8. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése ÉAOP /2F Ezer forintban! Források 2009 előtt után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek előtt után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

22 22 EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komptencia alapú fejlesztése TÁMOP / Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 Bocskaikert, 2011 április 8.

23 23 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 2010.jún dec.31 Teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

24 24 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Ezer forintban 13/2. számú melléklet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Előirányzat i módosítás Tény Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni Bocskaikert, 2011 április 8.

25 25 Alcím neve, száma Kiemelt előirányzat Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma Bevételek Előirányzatcsoport i mód. ei mód. ei. Teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átla.áll.létsz Bocskaikert, 2011 április 8.

26 26 Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat II. Költségvetési szerv Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek évi eredeti Mód ei sz. melléklet e Ft-ban Teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

27 27 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni Bocskaikert, 2011 április 8. Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat. Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése számú melléklet Ezer forintban! Előirányzat Bevételek Intézményi működési bevételek módosított ei teljesítés Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 4 Adóbevételek 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek pénzeszközök

28 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Normatív tám Szociális támogatás Központosított tám Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése Pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre pénzeszközátadás államh. Belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 3 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

29 29 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni számú melléklet. Költségvetési Cím neve, száma szerv Alcím neve, száma Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban! Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat Bevételek i mód i mód i teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb sajátos műk.bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzati működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 központi pe átv. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése

30 30 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni A bevételek az évközi jogszabályi módosításokat követve a Polgármesteri Hivatal szakfeladatára kerültek. Bocskaikert, április 8.

31 sorsz sorsz 31 Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 14.sz.melléklet adatok e Ft-ban Bevételi jogcím Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó Iparűzési adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyéb közp. Tám Önkormányzati költségvetési támogatás összesen Kommunális adó Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb 17 Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások 12 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Bocskaikert, április 8.

32 32

33 15.sz. melléklet 2010-ben a hitel felső határának alakulása ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2010-BEN AZ ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. -A SZERINT E Ft-ban Helyi adók évi módosítás e Ft-ban Teljesítés kamatbevétel Birság Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel Tervezett éves saját bevétel összesen Korrekciós tételek: 0 Korrekciós tételek összesen: 0 Korrigált éves saját bevétel: tervezhető hitel összege ( eft %-a) Bocskaikert, 2011 április 8. 33

34 16. sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban Bocskaikert Községi Önkormányzatnál a korábban 2009-ben - megkezdett beruházások Iskola-óvoda felújítása, bővítése pályázat, valamint az ehhez kapcsolódó Kompetencia alapú fejlesztések pályázat lebonyolítása, valamint a faluközpon-fejlesztési projektek befejeződtek. Pénzügyi elszámolásuk áthúzódik a évre. Ezen fejlesztési feladatoknak a évre kiadásai nem várhatók. Bocskaikert, április 8. 34

35 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 17. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév ESZKÖZÖK évi álási évi ktg.vetési álási auditált FORRÁSOK évi álási évi ktg.vetési álási auditált ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. záró beszám. adatai záró záró beszám. adatai záró adatai záró adatai adatai záró adatai adatai A./BEFKETETETT D./ SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Induló tőke 2. Tőkeváltozások E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok adatai B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Aktív pénzügyi elszámolások F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

36 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN: Bocskaikert, április 8. 36

37 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE adatok ezer Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés sz. Előirányzat 01 Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadások Társadalom- és szoc.pol-i juttatások Felújítás 07 Felhalmozási pénzeszköz átadás 08 Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai 11 Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalomi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel 21 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hitelek kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen

38 30 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) 0 0 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 19. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyévi MEGNEVEZÉS ktg.vetési eltérések auditált ktg.vetési eltérések auditált beszám. (+ -) egysz. beszám. (+ -) egysz. záró beszám. záró beszám adatai záró adatai adatai záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egésszégbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa