ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül E Ft. CHF árfolyam veszteség miatti kötvény kibocsátásból eredő hiteltartozás növekedéssel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül E Ft hiteltörlesztéssel fogadja el.. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.

2 (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/1/h, 13/1/i, 13/1/j. 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/5 számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Farkas Lászlóné sk. Jegyző Madzin Tibor sk. polgármester 2

3 Onga Nagyközségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K évi Bevételi jogcím évi tény Eredeti év végi módosított I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó Átengedett központi adók Gépjármű adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 3.4. Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Szociális feladatokhoz Közoktatáshoz Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás /CÉDE/ Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/ III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű ból Ebből: EU támogatás OEP-től átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( ) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű ból Ebből: EU támogatás OEP-től átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kiegészítések, visszatérülések V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

4 Onga Nagyközségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) sz. táblázat K I A D Á S O K évi Bevételi jogcím évi tény Eredeti év végi módosított I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Intézményi beruházási kiadások EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7.2. Likvid hitelek törlesztése 7.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 7.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Önkormányzat állományi létszám/ (fő) sz. táblázat 1 4. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

5 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bev Munkaadókat terhelő járulék Támogatásértékű bev Dologi kiadások ebből EU támogatás Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Támogatásértékű műk.kiadás Kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány átadás 7. Támogatások, kieg -norm áll tám Garancia- és kezességváll.kiadásai 8. -központosított ei Társadalom- és szociálpol. jutt norm.kötött felh. tám Ellátottak pénzbeli juttatása müködés képtlen önk.tám Pénzforgalom nélküli kiadások VIS-MAIOR /árvíz/ Működési célú kamatkiadások Tartalékok 13. Egyéb kiadások 14. Működési pénze.átadás állht-on kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 18. Előző évi váll. eredm. igénybvevétele Likvid hitelek törlesztése 19. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 21. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 22. Forg. célú belf. Ért.papírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 23. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 24. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 25. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bef célú külf. ért.papírok kibocsátása 27. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (16+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: /a. számú melléklet

6 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) 2010.évi Felújítás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Támogatásértékű bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai 5. - ebből EU támogatás Tám., kieg -norm áll tám.ból társ.gazd.elmaradt térség,+lakáshoz jut Bevételek Kiadások Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre központosított ei EU-s támogatásból megvalósuló pr CÉDE /játszótér! Felhalmozási célú pénzm. átadás TEKI /térfigyelő/ Egyéb kiadások Egyéb tám /Ócsan. lakosok kártalanítása 2010 / 11. Átvett pénzeszközök áhtn. Kívülről Felhalmozási célú hitelek kamatai Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi pénzmaradvány Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. Ért.apírok beváltása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok bev. 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (14+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: /b. számú melléklet

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi tény Eredeti évi Módosított I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8 Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig Módosított évben kifiz évi és utáni szükséglet (7=2-4-6) Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés Térfigyelő kamera rendszer Játszótér építés Trianoni emlékmű Rendezési terv módosítás Onga-Ócsan.álos Eszközök (Orvosi rendelő) Hivatal számítógép Hivatal irodabútor Iskola taninform szoftver (inf.normatíva) Iskola számítógépek Iskola tantermi bútorzat ÖSSZESEN:

9 Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi módosított 2010 évben kifiz évi és utáni szükséglet (7=2-4-6) II. Orvosi rendelő felújítás Iskola nyílászáró Térfigyelőrendszer /hivatal szerver szoba felújítás/ Falumúzeum tűzjelzőrendszer kivitelezése ÖSSZESEN:

10 Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 6. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK évi eredeti Módosított Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig. tevékenysége Máshová nem sorolható kiegészítő szolgáltatások Szociális ösztöndíjak (BURSA) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás/ szemét szállítás/ Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (iskolatej,tankönyv) Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése OGY és Önkorm-i képviselőválasztás, kisebbségi választás Civil szervezetek támogatása Közvilágítás Város-, közsséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közcélú, közhasznú és közmunka foglalkoztatás Köztemető fenntartás Könyvtár állománygyarapítás, szolgáltatás Közterületfelügyelet Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi Ügyelet) Ifjúság-egészségügyi gondozás Járóbeteg-ellátás, komplex fejl.tám. (Orvosi rendelő építés Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Vízi létesítmény építése (GÁT) Egyéb lakáshoz jutást segítő tám.(ócsan. Lakosok kártalanítása, bontás) Bűnmegelőzés(Térfigyelő rendszer) Zöldterület kezelés (Játszótér) Múzeumi gyűjtemény tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb közösségi, társadalmi tevék. (Templom kert) Hiteltörlesztés Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN

11 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme 2 Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség =(7+ +11) előtti kifizetés ig teljesített Kötelezettségek a következő években után Még fennálló kötelezettség 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) Kötvénykibocsátás - Onga Tőke Kamat Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől Tőke Kamat Beruházás feladatonként Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés Orvosi rendelő eszköz beszerzés Felújítás célonként Református templomkert Orvosi rendelő felújítás Összesen (1+2+3)

12 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én Ezer forintban! után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Dolgozók lakásépítési kölcsöne Összesen (1+6)

13 9. sz. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

14 10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

15 11.sz.melléklet K I M U T A T Á S A ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2010.évi eredeti Módosított 1. Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz Egyesület működéséhez hozzájárulás Ongai Kulturális Egyesület Médis fa. Újság megjelenéséhez hozzájár Ongai Kulturális Egyesület Múzeum kialakításához hozzájárulás Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok Ongai Polgárőr Egyesület Polgári védelem, bűnmegelőzés Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Működési kiadások hozzájárulás Önkormányzat Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem Egyéb szervezetek /Abaúj Polg. Stb/ Egyesület működéséhez hozzájárulás Mobil-Med Orvosi ügyelet Felsőzsolca Működési célú pézeszközátadás nonprofit szervezetknek összesen: Katolikus Egyház Templom fűtésre Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Ócsanálos Víziközmű Társulat Működési hozzájárulás Hernád Közmű Állami támogatás átadás Működési célú átadás Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozásnak: Közterület felügyelet (Miskolc Város) Működési kiadások támogatása Alsózsolca Önkormányzat Témogatás házi gondozó helyettesítésére Rendőrörs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása Mc Többcélú Kistérségi Társulás Közmunka támogatása Házi s.nyújtás évi visszafiz Megyei Önkormányzat Választás II.foruló elmaradás Támogatásértékű működési kiadások Védett Műhely Szociális foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Ócsanálos LTP befizetés, számlavezetés Ócsanálos lakóingatlan kártalanítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Mindösszesen:

16 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben ÉMOP-4.1.1/A Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Dologi kiadások Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen:

17 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Ongán EMVA Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Dologi kiadások Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évben Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: -

18 13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 14 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 7 Céltámogatás /CÉDE/ Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kiegészítések, visszatérülések Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek évi év végi módosított BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése évi év végi módosított Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

20 13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 14 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ Kamatkiadások Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

21 13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatás kisegítő tevékenysége 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 11 Kamatkiadások 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5

22 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

23 13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

24 13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25 13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 06 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 2 2

26 13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Orvosi rendelő felújítása 07 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

27 13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ár-és belvíz védelem /Árvíz, kártalanitás,) 08 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

28 13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/ 09 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek évi év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)