Bocskaikert Község Önkormányzat 1/2010. (II. 10.) KT. számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Bocskaikert Község Önkormányzat 1/2010. (II. 10.) KT. számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A polgármesteri hivatal az önállóan működő intézményekkel együtt alkot egy címet. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok: helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége önkormányzati jogalkotás országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások közvilágítás város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai központi költségvetési befizetések 1

2 önkormányzati szociális támogatások finanszírozása rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás normatív alapon helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás óvodáztatási támogatás helyi lakásfenntartási támogatás átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások közgyógyellátás köztemetés gyermektartásdíj megelőlegezése Fogyatékossági támogatás Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka Közművelődési tevékenységek és támogatásuk köztemető-fenntartás és működtetés Civil szervezetek működési támogatása Vállalkozási tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Egészségügyi feladatok: 1. Védőnői feladat: Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések megelőzése Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás1. i 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül 2. Idősek nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása 3. Gyermekjóléti szolgálat 2

3 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 4, 5., 6., 7.,8., (szociális szakfeladat) Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex támogatása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Fogyatékosságügy Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 8902 Generációs feladatok Gyermek- és ifjúsági ügyek A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok 3

4 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Adománygyűjtés és - közvetítés Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés tanácsadás Oktatási feladatok: óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása óvodai nevelés, ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egynegyedik évfolyam) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egy- negyedik évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (ötnyolcadik évfolyam) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (öt-nyolcadik évfolyam) alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban (12 évfolyam) alapfokú művészetoktatás képző és iparművészetű, táncművészeti, szín és báb művészeti ágban (12 évfolyam) óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés Kiegészítő tevékenysége: általános iskolai napközi otthonos nevelés sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése általános iskolai tanulószobai nevelés sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése családi napközi iskolai szociális munka esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére iskolai, diáksport-tevékenység támogatása fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása fogyatékossággal élők szabadidősport- rekrációs sport-) tevékenysége és támogatása Vállalkozási tevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%) Önállóan működő költségvetési szervek: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 4

5 Alcímet alkotnak: Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ önkormányzati igazgatási feladatok önkormányzathoz tartozó feladatok segélyek A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel melyből forráshiány e Ft e Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Működési bevételek e Ft Támogatás értékű műk. bev e Ft Finanszírozási bevétel e Ft Működési kiadások e Ft - személyi juttatások e Ft - munkaadói járulékok e Ft - dologi és egyéb folyó kiadás e Ft - Társ-i és szoc.pol-i juttatás e Ft Felhalmozási kiadások e Ft Tartalékok e Ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet l. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő testület. (3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 5. (1) Az Ámr. 29. (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. 5

6 (1) Az Ámr. 29. (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet számú melléklete tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 11. számú melléklete, az átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez. (4) A nagymértékű fejlesztések pótlására céltartalékot képez. 7. (1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft ot biztosít. (2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg. 8. Az Ámr. 29. (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 10. (1) A Képviselő testület a 3. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a hitelintézettel fennálló rulirozó hitelszerződés meghosszabbítását a képviselő testület elrendeli. 11. (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) A képviselő testület a rendelet 5. -ában meghatározott (a 5. számú mellékletben felsorolt) feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet. 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévenként dönt. 12. (1) Az önállóan működő költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. 6

7 (2) A évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat elhasználási ütemterv tartalmazza a 3. sz. melléklet szerint. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően 13. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után! 14. (1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 15. (1) Minden számlát megállapodással vagy szerződéskötéssel kell alátámasztani, melyek aláírására az adott költségvetési szerv kötelezettségvállalója, illetve annak meghatalmazottja jogosult. (1) Az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat kötelezettséget, melyről a testületet tájékoztatni köteles. 16. (1) Kötelezettséget a polgármester saját hatáskörben vállalhat Ft erejéig, melyről a testületet utólag tájékoztatja. 17. (1) Az önállóan működő költségvetési szerv által benyújtandó minden egyes pályázatához előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a polgármester jogosult megadni. Az előzetes engedélykérelmet legkésőbb a pályázat határideje előtt 10 nappal kötelesek benyújtani. 18. Éves kötelezettség vállalás felső határa (1) Az Ötv a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a 15. számú melléklet tartalmazza. 19. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak 7

8 szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről. (3) Az önkormányzat az államháztartási, annak működési rendjéről és a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján számol el a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, támogatásokkal. Záró rendelkezések 20. Ez a rendelet a február 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2009. (XII.09.) KT. számú rendelete. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző E rendeletet a mai napon kihirdettem: február 11. Szaniszló Tamás sk. jegyző Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor év eredeti Bevételi jogcím szám előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók*

9 3.3. Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 9

10 Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások 10

11 Megnevezés évi eredeti előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások Költségvetési támogatás Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Támogatások, kiegészítések Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel Támog. Visszatér. Alulfin. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatbevételek Kamatkiadások Egyéb (függő, átfutó) bevételek Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások pénzkészlet Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ---- Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet Bevételek Kiadások 11

12 Megnevezés évi eredeti előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek stb Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány Kamat Egyéb bevételek stb. ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: ---- Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 12

13 Bevételek: Éves előirányzat felhasználási ütemterv 3.sz.melléklet 2010.évre Adatok:1000 Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Óvoda étkezés bev Isk. étkezés bev Isk. étkezés bev óvodai nevelés Iskolai okt évf Iskolai okt.5-8. évf Művészeti oktatás zene Művészeti okt. tánc Oktatási bevétel össz Védőnő Szoc étkezés Nappali szoc. Ellátás Humánszolg. Össz Polg.hiv Norm áll és SZJA Normatív kötött Helyi adók Átvett pe Egyéb Összesen: Hitel-Forráshiány Összesen:

14 Kiadások: Adatok:1000 Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi kiadás Jérulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Műk cél átad Segélyek Összesen: Tartalék Fellhalmozási kiad Hitel törlesztés Összesen: Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 14

15 4. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft Lakosságszám szerint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés Szoc.alapszolg. Gyermekjólét Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1) Szociális ellátás normatív támogatása Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 7. évf. 8 hó Ált.iskola 8. évf. 8 hó

16 Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola 7. évf. 4 hó Ált.iskola 8. évf. 4 hó Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Alapfokú művészetoktatás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó ped.m Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó ped.módsz Alapfokú művészetoktatás ped.módsz Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf Napközis foglalkozás összesen Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Szociális étkezés 7. évf. rendsz.gyvk. 12 hó Tankönyv ingyenes 12 hó Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó Iskola és óvoda szociális támogatása Összesen: Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 16

17 5. sz. melléklet Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 17

18 Bocskaikert Községi Önkormányzat 6. sz. melléklet Foglalkoztatotti létszám ben Megnevezés foglalkoztatotti létszám eredeti Óvodai nevelés 13 Általános iskolai nevelés 1-4.évf 9 Általános iskolai nevelés 5-8. évf. 10 Napközi otthonos foglalk. 7 Tanulószoba 1 Művészeti oktatás 3 Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen 43 Családsegítő 2 Tanyagondnoki 2 Idősek ellátása 2 Házi segítségnyújtás 1 Védőnő 1 Humánszolgáltató Központ összesen 8 Polgármesteri hivatal (részfoglaloztatással) 12 Város és Községgazdálk. 2 Önkormányzat összesen 65 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 18

19 Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés1-4. évf Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.5-8. év Alapfokú művészetoktatás zenei Alapfokú művészetoktatás képzőm Napköziotthoni Tanulószobai foglalk Humánszolg Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb Közutak üzemeltetése 839 Országgyűlési képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok 900 Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz. Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat 445 Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 75 Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése 850 Függő kiadások ebből általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN:

20 Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Oktatás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés1-4. évf Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf Óvodai nevelés Általános iskola nappai rendszerű nev.okt.1-4. évf Általános iskola nappai rendszerű nev.okt évf Alapfokú művészetoktatás zenei 415 Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc 502 Napköziotthoni Tanulószobai foglalk. Humánszolg. Összesen Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés 500 Nappali szociális ellátás 50 Egyéb Közutak üzemeltetése Országgyűlési képviselő választás Város és községgzadálkodás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz Finanszírozási műveletek Háziorvosi szolgálat 190 Szociális ellátásra átvett pe Rendszeres szocális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Hulladékgazdálkodás Teleház működtetése Függő kiadások ÖSSZESEN: Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 20

21 Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként után 8. sz. melléklet Ezer forintban! Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Beruházás feladatonként 8. Iskola-Óvoda bővítés Támop Kompetencia pr Felújítás célonként Egyéb Összesen ( ) Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 21

22 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházási cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: Ftban után nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 22

23 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: Ftban után Összesen (OTP): Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 23

24 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! után Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Szőllős Sándor Szaniszló Tamás polgármester jegyző 24

25 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 25

26 Kimutatás A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti előirányzat Alapítványok 210 Egyházak Vértanúi Alapítvány Alapvető működési feladatokra 150 Bocskaikert Közhasznú Egyesület Alapvető működési feladatokra Egyházak Társadalmi Alapvető működési feladatokra önszerveződések támogatása 125 Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra 75 Polgárőrség Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra Vöröskereszt Alapvető működési feladatokra Központi költségvetési szervnek Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak Közmunkaprogram Alapvető működési feladatokra Kistérségi Logopédia Alapvető működési feladatokra Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra Összesen: Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 26

27 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése ÉAOP /2F Ezer forintban! Források 2009 előtt után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek előtt után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komptencia alapú fejlesztése TÁMOP / Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 27

28 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Bocskaikert Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban Előirányzat száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 73 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Pénzkészlet Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 Kiadások Előirányzat 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Általános tartalék Céltartalék Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 65 Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 13/2. Sz.mel 29

30 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda Ezer forintban Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérül Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel normatív támogatás Oktatási bevétlek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Műk. célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos áll.létszám/ (fő) 43 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 13.3 sz. 30

31 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Humánszolgáltató Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése száma Bevételek melléklet évi eredeti 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev normatív támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állomá. létszám/ (fő) 8 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor s.k. polgármester Cím neve, száma. Költségvetési szerv Alcím neve, száma Polgármesteri Hivatal Szaniszló Tamás s.k. jegyző számú melléklet Ezer forintban! 31

32 Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat száma Bevételek 1 ntézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Adóbevételek 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 12 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor s.k. polgármester Szaniszló Tamás s.k. jegyző m számú melléklet Cím neve, száma. Költségvetési szerv Alcím neve, száma Önkormányzat egyéb feladatai Ezer forintban 32

33 Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Előirányzat száma Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb sajátos műk.bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzati működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Rövid lejár. Hitel 2 Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. Szőllős Sándor s.k. polgármester Szaniszló Tamás s.k. jegyző Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg 14.sz.melléklet adatok e Ftban sorsz Bevételi jogcím Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Gépjármű adó

34 06 Iparűzési adó Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Normativ állami támogatás Normativ kötött felh.tám Egyes szoc.felad.kieg.tám. 12 Önkormányzati költségvetési támogatás összesen Kommunális adó Működési célú pénzeszköz átvétel TB finanszirozás Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egyéb Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Sorsz. Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Segélyek Hitel visszafizetés Költségvetési tartalék Működési kiadások Építés, beruházás Felhalmozási pénzeszköz átadások 12 Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Szőllős Sándor s.k. Szaniszló Tamás s.k. Jegyző polgármester ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2010-BEN AZ ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. -A SZERINT 15. sz. melléklet 34

35 2009-ben a hitel felső határának alakulása E Ft-ban Helyi adók kamatbevétel 2000 Birság 600 Bérleti díj 4082 Egyéb sajátos bevétel 1200 Tervezett éves saját bevétel összesen Korrekciós tételek: 0 Korrekciós tételek összesen: 0 Korrigált éves saját bevétel: tervezhető hitel összege ( eft 70 %-a) Szőllős Sándor s.k. polgármester Szaniszló Tamás s.k. Jegyző 35