INDOKOLÁS Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséhez

Átírás

1 INDOKOLÁS Ózd Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséhez Ózd város Önkormányzata a évi költségvetésének kidolgozásánál figyelembe vette - a évi költségvetésről szóló évi CII. törvény előírásait, - a feladatellátásra vonatkozó ágazati jogszabályok (közoktatási, szociális) előírásait, - az önkormányzati bevételekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, - az államháztartási törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásait. A évi költségvetés kialakítását alapvetően meghatározta a Képviselőtestület a 256/KH/2008. (XI.20.) számú határozatával jóváhagyott, a évre vonatkozó költségvetési koncepció célkitűzései, így - az új munkahelyek létrehozását szolgáló fejlesztések, befektetések ösztönzése, - a működési hiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele és ezzel együtt az önkormányzati intézmények biztonságos működéséhez szükséges forrás biztosítása, - a város arculatát, lakhatási feltételeit, rendezettségét javító, a városi jelleget, a kistérségi központot erősítő fejlesztések előtérbe helyezése, - az önkormányzati önerő biztosítása elsősorban a kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztési, költségtakarékossági pályázataihoz, - a város szempontjából jelentős létesítményeknél (Kórház szakrendelő, Közgazdasági Szakközépiskola pótlása) folyó beruházások jó minőségben történő befejezése. Ózd város évi költségvetését a Képviselő-testület február 26-én fogadta el Eft bevétellel Eft kiadással, Eft felhalmozási hitel (kötvény) igénybevételével és Eft működési hiánnyal.

2 - 2 - A évi költségvetés jóváhagyását követően a kiadási előirányzatok módosítására elsősorban a szervezeti módosításokkal, a pályázatokkal kapcsolatos döntésekkel, a közcélú foglalkoztatás keretében elvégzett feladatokkal összefüggésben került sor. A bevételi előirányzatok változása esetében a legjelentősebb tételeket a helyi iparűzési adó jelentős csökkenése, valamint a tervezett ingatlanértékesítésből várt bevétel elmaradása miatti módosítás jelentette. A fenti változásokat és pénzmaradványt figyelembe véve a Képviselőtestület a 14/2009.(X.2) számú rendeletével módosította az 4/2009.(II.27.) számú rendelettel elfogadott évi költségvetés bevételi és kiadási oldalát. A Képviselő-testület a módosított költségvetést hagyta jóvá Eft bevétellel, Eft kiadással és Eft működési hiánnyal A október 1-i módosítást követően a költségvetést a Képviselő-testület december 21-én, alapvetően a SZIKSZI pótlására betervezett támogatás elmaradása miatt ismét módosította és az alábbi főösszegekkel hagyta jóvá: bevétel előirányzat Eft kiadási előirányzat Eft működési hiány Eft A évi költségvetés fentiek szerinti módosításaival. a működési hiány hitelből történő finanszírozásával az önkormányzat és intézményei működőképessége, a folyamatban lévő fejlesztésekhez, a közcélú foglalkoztatás keretében tervezett felújításokhoz, beruházásokhoz a minimálisan szükséges forrás biztosított volt. A évi költségvetési előirányzatok teljesítésének adatait a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

3 - 3-1.) Az önkormányzat által ellátott feladatok, azok ellátásának módja, szervezeti keretei: Az egészséges ivóvízellátás az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdi Víz- és Csatornamű Kft közüzemi szolgáltatásával került biztosításra külön önkormányzati saját forrásból származó támogatás nélkül. Az Ózdi Víz- és Catornamű Kft az Önkormányzat tulajdonában lévő 670 Mft értékű víziközmű vagyonból 496 Mft értékűt január 1- jétől vagyonkezelési és 174 Mft értékűt üzemeltetési szerződés alapján működteti. A lakosság víz- és csatornaszolgáltatási díjának mérséklésére a Kft központosított előirányzatból az önkormányzaton keresztül - az előző évitől lényegesen kevesebb Eft támogatásban részesült. A társaság látta el - a felmerült ráfordítások ( Eft) önkormányzati megtérítése mellett a városi strand üzemeltetését. Az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás és nevelés feltételeinek biztosítása a folyamatosan csökkenő központi költségvetési normatív támogatás miatt igen jelentős mértékű saját forrással (kb. 36,6 %) kiegészítve az önállóan gazdálkodó Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága felügyeletével, 12 részben önállóan működő költségvetési intézmény működtetésével történt. Az óvodai intézmények száma az elmúlt évhez képest nem változott. (2009-ben 15 óvodai intézmény működött 50 csoporttal, 25,5 fős csoport létszámmal.) Az óvodás férőhelyek száma 2008-hoz viszonyítva 20 fővel, 1220 főre növekedett. Az intézmények kihasználtsága meghaladta a 100 %-ot. Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 21,6 %-ról 32,26 %-ra emelkedett. Az általános iskolai oktatást 9 intézmény látta el. A tanulók száma 3821-ről 3861-re növekedett, ezzel együtt a tanulócsoportok száma 161-ről 163-ra emelkedett. A tanulólétszám növekedése alapvetően egy önkormányzaton kívüli szervezet által üzemeltetett intézmény megszűnésével, az ott tanulók átvételével függ össze. A tanuló létszám évi 40 fős emelkedést is figyelembe véve a évihez képest (3907 fő) 46 fővel csökkent. Az egy csoportba járó tanulók száma gyakorlatilag változatlan 23,6 fő/ csoport. A pedagógusok száma 3 fővel növekedett, az egyéb közalkalmazottak száma nem változott. Az egy pedagógusra jutó tanulók száma 14,85 fő volt.

4 - 4 - A hátrányos helyzetű tanulók száma, ill. aránya ismét növekedett, arányuk 66,4 %-ról 69 %-ra emelkedett. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az elmúlt évhez képest ismét növekedett, 30,2 %-ról 33,6 %-ra emelkedett. Az általános iskolás korú tanulók 70,65 %-a (2728 fő) részesült meleg étkeztetésben. Az oktatási intézmények kiadásainak csupán 51,2 %-át finanszírozta a központi támogatás. A kiadások finanszírozásában a saját bevétel 12,2 %-ot, az önkormányzati kiegészítés 36,6 %-ot tett ki. Az Ózd Város fenntartásában működő középfokú oktatási intézmény a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola az életveszélyessé vált régi, Brassói úti épületéből végén költözött át a 48-as úton 1.085,5 Mft-os ráfordítással megépült, tornateremmel is rendelkező új ingatlanba. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény alapján az oktatási intézmény működési státuszát a Képviselő-testület módosította, önállóan működő költségvetési szervként sorolta be. Az intézmény gazdasági feladatait az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága látja el. A szakközépiskola tanulólétszáma 461 fő. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központon belül működő szakiskola létszáma 281 fő volt. A középfokú oktatás központi finanszírozása gyakorlatilag megegyezik az alsófokú oktatáséval. A város közművelődési feladatait a három intézményegységgel (múzeum, könyvtár, művelődési központ) rendelkező Ózdi Művelődési Intézmények látta el. A közművelődési intézmények működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges feltételek az önkormányzat jelentős forrás kiegészítésének köszönhetően egész évben biztonsággal rendelkezésre álltak. A három intézményegységben 2009-ben 18 db volt az eredményes pályázatok száma, az elnyert támogatás összege meghaladta a 45 Mftot. A Városi Könyvtár a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteményével rendelkezik, az állomány száma meghaladja a 101 ezer egységet.

5 - 5 - A Művelődési Központ (Olvasó) az elmúlt években helyreállított műemlék épületben található színházteremben további, a fénytechnika fejlesztését szolgáló korszerűsítést hajtott végre. Az intézmény ad helyet a színházi előadásoknak, a kulturális civil kezdeményezéseknek, műhelyeknek, kiállításoknak. A sport feladatok ellátásában, a feltételek biztosítása területén az elmúlt évhez képest változás nem történt. A verseny és amatőr sport tárgyi feltételeinek biztosítása továbbra is a városi sportlétesítmények üzemeltetését ellátó, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő, döntően önkormányzati támogatással ( Eft) működő Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-n keresztül történik. A társaság végzi a második negyedévében átadott, PPP konstrukcióban megépítésre került Tanuszoda üzemeltetését is. A Tanuszoda biztosítja az általános iskolás tanulók kötelező úszásoktatásának feltételeit is. Ezen kívül az intézmény a város lakossága részére is nyitott a wellness jellegű szolgáltatásaival. A Tanuszoda PPP konstrukcióval összefüggő üzemeltetési kiadása 2009-ben 73,78 Mft volt. A sporttevékenységet és a sportegyesületeket az önkormányzat, forráshiány miatt hitelből összesen 48,8 Mft-tal támogatta. A civil szervezetek évi támogatása több mint 17,3 Mft volt. Az egészségügyi és szociális alapellátás területén 2009-ben ismét változás történt. Az egészségügyi alapellátási feladatokat felügyelő Egészségügyi Szolgáltató Irodát költségtakarékosság miatt a Képviselő-testület július 31-ével megszüntette, a felügyeletet ezt követően a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztálya látja el. A feladat ellátásához 1 többletlétszám alkalmazásához járult hozzá a Képviselő-testület. A város lakosságának háziorvosi alapellátására 14 felnőtt háziorvosi és 9 házi gyermekorvosi körzetben, egy háziorvos körzet kivételével ellátási kötelezettségre szerződött vállalkozó orvosok útján került sor. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is csak tartós helyettesítéssel volt biztosítható. Az egészségügyi alapellátáson belül a fogászati alapellátást 14 fogszakorvos helyett 6 fő szakorvos biztosítja, melyből 3 fő nyugdíj mellett végzi tevékenységét. Az alsófokú oktatási intézményekben tanuló diákok fogászati ellátását 2 iskola-fogászati körzetben 2 helyettesítő fogorvos biztosította.

6 - 6 - A fogászati ügyeleti ellátás a súlyos orvoshiányra tekintettel már egy éve szünetel. A városban 18 területi védőnői szolgálat és 1 iskola-védőnő működik, szakképzett védőnőkkel valamennyi be van töltve. A védőnői tanácsadó helyiségek és iskola-egészségügyi rendelők szükséges felújítása, tárgyi feltételeiknek javítása folyamatos. A térség járóbeteg szakellátás és kórházi ápolás feladatait súlyponti kórházként április 1-ig az Almási Balogh Pál kórház, mint költségvetési intézmény látta el. A Képviselő-testület az egészségügyi közfeladat ellátást április 1-től a Medcenter Kft által létrehozott Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft részére működtetésbe, az eszközöket vagyonkezelésbe, ill. üzemeltetésbe adta. Ennek megfelelően az Almási Balogh Pál Kórház, mint költségvetési intézmény megszüntetésre került. Az új üzemeltető a dolgozókat 20 fő kivételével átvette. A 20 fő nem vállalta az új formában történő üzemeltetésnek megfelelő jogviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetésre került. A feladatellátásnak az új működtető az egészségügy finanszírozásának csökkenése ellenére folyamatosan eleget tett. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, valamint közcélú foglalkoztatásra Ózd város a sajátosan nehéz megélhetési viszonyai, a munkahelyek csökkenésével összefüggő növekvő munkanélküliség, a folyamatosan romló etnikai és korösszetétel miatt Ózd Város Önkormányzata évben is igen jelentős, a pénzügyi lehetőségeit meghaladó mértékű kiadásokat fordított. Az átalakított szociális segélyezési rendszerrel összefüggésben 2800 fő rendszeres szociális segélyezett jogosultságának felülvizsgálatára, az Út a munkához központi program keretében 14 foglalkoztatóhoz közel 1300 fő aktív korúak ellátására jogosult személy kiközvetítésére került sor. Jelentős többletfeladatot és többletforrást igényelt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény azon módosítása, mely szerint a rendszeresen folyósított szociális ellátások terhére igény szerint előleget kellett megállapítani ben 1230 fő részére kb. 25 Mft előleg került kifizetésre. Szintén jelentős többletfeladatot és az átmeneti segély kötelező megállapítása miatt többletkiadást jelentett az ún. krízis segély bevezetése. Ezt az ellátást végéig több mint 1200 fő igényelte.

7 - 7 - A 273/2007.(X.19.) számú és a 19/2009.(I.30.) számú Kormányrendeletek alapján bevezetésre került ún. védendő fogyasztó státusszal kapcsolatos intézkedések esetszáma végére meghaladta az 1000 főt. A június 1-től bevezetésre került óvodáztatási támogatás a városban közel 200 gyermeket érintett. A Polgármesteri Hivatalon belül működő Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélforgalmának, a lakosság jobb kiszolgálása, a megnövekedett szociális ellátási igények minél hatékonyabb kielégítése érdekében október 21-től a város különböző területén két Ügyfélszolgálati Iroda létrehozására került sor. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szervezeti felépítése nem változott, működését a központi forrás és a saját bevétel finanszírozta, létszámfeltöltöttsége 100 %-os volt. A működés tárgyi feltételei, eszközeinek állománya a saját forrásból és pályázatok útján beszerzett eszközökből 23,12 Mft-tal tovább javultak. A helyi közutak, közterületek fenntartása, önkormányzati lakások üzemeltetése, kezelése az alapvetően erre a célra létrehozott, 100 %- ban önkormányzati tulajdonú, döntően önkormányzati támogatással működő ÓZDSZOLG Nonprofit Kft feladata volt. A feladat ellátását a költségvetés több mint 178 MFt-tal támogatta. Az Ózdszolg Nonprofit Kft. által továbbra is ellátott városüzemeltetési feladatok részletezését, ellátásuk módját, rendszerességét a Képviselőtestület által jóváhagyott megállapodás tartalmazta. Az Ózdszolg Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozott még a közhasznú foglalkoztatás és közmunkaprogramok városi és térségi lebonyolítása, melynek önerejére az önkormányzat 12,2 Mft-ot biztosított. A köztemetők, a városi piac fenntartását és üzemeltetését, valamint a nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelését és üzemeltetését szerződés alapján, üzemeltetési díj ellenében az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Ózdinvest Kft látta el. Megállapodás alapján ez a társaság látja el a védőnői tanácsadó helyiségek üzemeltetését is. Az Ózdinvest Kft-nek üzemeltetésbe és vagyonkezelésbe adott nem lakáscélú ingatlanok bruttó értéke december 31-én Mft.

8 - 8 - Az Önkormányzat folyamatos tájékoztatási kötelezettségének a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő, több mint 52 Mft-os önkormányzati támogatással működő Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft közreműködésével tesz eleget. A helyi közösségi közlekedést az önkormányzat 2009-ben 17 Mft-tal támogatta, melyhez a központi költségvetés további 14,8 Mft-tal járult hozzá. A települési szilárd hulladékok begyűjtését, elszállítását, kezelését közüzemi szerződés alapján továbbra is az önkormányzat kisebbségi részesedésével rendelkező Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft végezte. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítését a településen megválasztott, önkormányzati támogatással működő három (Cigány, Lengyel, Szlovák) Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége biztosította. A Polgármesteri Hivatalon belüli feladatellátásban is változásra került sor, elsősorban a korábban említett egészségügyi alapellátással összefüggésben. Kistérségi feladatellátás: Az Ózd Kistérségi Többcélú Társulásban 29 település vesz részt, mely tevékenységében fokozatosan bővülő feladatokat lát el. A társulás jelentős feladatokat lát el a közoktatás, a szociális ellátás, az egészségügyi alapellátás, a mozgókönyvtári szolgáltatások, valamint a kistérségi települések önkormányzatai, körjegyzőségei és intézményei pénzügyi-gazdasági ellenőrzése területén. A Társulás jelenleg az alábbi intézményeket működteti és feladatokat látja el: - települések közművelődést segítő feladatok, - mozgókönyvtári feladatok, - közoktatási szakmai feladatok segítése, - központi felnőtt és gyermekügyeletek (4 körzet) és diszpécserszolgálat működtetése, - időskorúak bentlakásos otthona, - családsegítés, - házi segítségnyújtás,

9 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátás és támogató szolgálat, - átmeneti szállás, - szenvedélybetegek nappali intézménye, - nappali melegedő, - szociális étkeztetés, - idősek nappali ellátása, - éjjeli menedékhely, - bölcsődei ellátás, - gyermekek és családok átmeneti otthona, - gyermekjóléti központ, - pedagógiai szakszolgálat, - belső ellenőrzés, - területfejlesztés. A Társulás keretében ellátott feladatok finanszírozása a csökkenő normatív és kistérségi ösztönző támogatások ellenére, a tagi befizetések és a megtett költségcsökkentő intézkedések eredményeként egész évben megfelelő szinten és folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a társulási feladatellátást a nem megfelelő mértékű központi finanszírozás miatt 124,4 M ft-tal volt kénytelen támogatni. 2.) Az önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesülése: A költségvetési bevételek módosított előirányzatainak jogcímenkénti teljesítési adatait a 2. számú melléklet tartalmazza. Az eredetileg jóváhagyott Eft-os költségvetés bevételi előirányzatot a Képviselő-testület az év végén Eft-ra módosította, mely Eft összegben került teljesítésre. A teljesítés mértéke a december 22-e után Kincstár előírása miatt szükséges korrekciókkal módosított előirányzathoz képest 97,2 %. Az intézményenkénti bevételi források alakulását a 3. számú melléklet részletezi. Az intézményi működési bevételek 100 %-ban teljesültek. A sajátos működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-os volt. Ezen belül a helyi adóbevételek 98,9 %-ra, a gépjárműadó 102,5 %-ra teljesült. A helyi adóbevételeken belül meghatározó helyi iparűzési adó teljesítése 98 %-os volt.

10 A viszonylag alacsony értékre tervezett bírságok és pótlékok mindössze 97,5 %-ra teljesültek, mely már fizetési hajlandóságra, ill. az adófizetők nehéz pénzügyi helyzetére utal. Az önkormányzat költségvetési támogatása 99,6 %-ban teljesült. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink a módosított előirányzathoz képest (a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről figyelembe vételével) 83,7 %-ra teljesültek. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeinek teljesülése 71.1 %-os volt. Az elmaradást a korábban értékesített lakások törlesztéseinek csökkenése okozta. A támogatásértékű működési bevételek a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyek döntően működési célokat szolgáltak. Ebből a legjelentősebb tételt az egészségügyi feladatok finanszírozásához folyósított Eft jelentette. A kistérség települései számára Ózd Város Önkormányzata számos feladatot lát el, az ehhez átvett pénzeszközök összege 2009-ben Eft volt. A támogatásértékű felhalmozási bevételek mindössze 29.9 %-ban teljesültek, mely alapvetően a tervezett fejlesztésekre, főként a szennyvízprogram előkészítésére jóváhagyott előirányzatok lehívásának elmaradásával függ össze év végén az önkormányzatnak döntően a helyi adóbevételek csökkenése miatt Eft összegű volt a rövid lejáratú működési hiteltartozása úgy, hogy közben Eft előző évi hitel visszafizetésre került. 3.) Az önkormányzat kiadásainak alakulása: A költségvetés kiadási előirányzatait és azok teljesítését intézményenként a 4. számú melléklet, az önállóan működő oktatási intézmények kiadásait a 4/a számú melléklet, a létszámkeretek intézményenkénti alakulását a 4/b számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal éves kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. számú melléklet részletezi.

11 A évi költségvetés eredeti Eft kiadási előirányzata év végén Eft-ra módosult, melyet a Magyar Államkincstár pályázatokkal kapcsolatos korrekciója miatt Eft-ra kellett módosítani. A tényleges teljesítés Eft, a módosított előirányzat 86,9 %-a. A tartalék nélkül számított tervezett kiadáshoz viszonyított teljesítés 94,6 %-os. A tényleges kiadási előirányzatokon belül a működési célú előirányzatok aránya 83,9 %. A működési célú kiadások ( 11. számú melléklet) Eft-ra teljesültek. Ezen belül a működési, fenntartási kiadások az Eft módosított előirányzattal szemben Eft-ra, 95,2 %-ra teljesültek. A működési, fenntartási kiadásokon belül a járulékokkal együtt számított személyi jellegű kiadások mértéke 71,9 %, mely igen jelentős arányt jelent. A támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások a működési célú kiadásokon belüli aránya 30,6 %- os volt. Ezen belül Eft volt a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és támogatások, valamint a közcélú foglalkoztatás körébe tartozó összeg. A további működési célú pénzeszközátadások döntően az önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek, gazdasági társaságok részére kerültek folyósításra. A felhalmozási célú kiadások (12. számú melléklet) a Efttos módosított előirányzattal szemben Eft-ra, 51,6 %-ra teljesültek. A felhalmozási kiadásokon belül a felújítások 11,3 %-ot, a beruházások 70,3 %-ot, az államháztartáson kívülre folyósított támogatásértékű felhalmozási kiadások 8,4 %-ot tettek ki. 4.) Az önkormányzat hitelállományának alakulása: Ózd Város Önkormányzatának január 1-én E Ft fejlesztési hitelállománya volt, melyből az év során Eft került törlesztésre. ( 14. számú melléklet ) Az év folyamán a folyamatos működés biztosítására a év végi Eft-os működési hitel törlesztése mellett ismét E Ft folyószámla hitel felvételére került sor.

12 ben a felhalmozási kiadások finanszírozásához hitelfelvételre nem került sor, ezeket a kiadásokat a 2007-ben kibocsátott 3 Milliárd Ft össznévértékű kötvényből származó, még rendelkezésre álló forrás biztosította. A kötvény törlesztését 2015-ben kell megkezdeni. A tőke és kamattörlesztés éves mértéke a jelenlegi árfolyam és kamatkondíciók mellett kb. 340 Mft-ot fog kitenni. 5.) Az önkormányzati vagyon alakulása Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. Ózd város önkormányzat vagyonának december 31-i bruttó állománya 22,1 Mrd Ft, melyből a befektetett eszközök 21,4 Mrd Ftot (96,8 %), ezen belül a befektetett pénzügyi eszközök 1,98 Mrd Ft-ot (9,2 %) a vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 5,0 Mrd Ft-ot (23,3 %), az üzemeltetésre átadott eszközök értéke 10,7 Mrd Ft-ot (50,0 %) tesznek ki. Az önkormányzati vagyon értéke 2008-hoz képest 0,48 Mrd Ft-tal emelkedett. Az Önkormányzat eszközeinek forrása 71,4 %-ban a saját tőke. A hosszú lejáratú kötelezettségek év végi állománya 3,8 Mrd Ft, a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 1,1 Mrd Ft. Év végén a tartalékok összege 1,12 Mrd Ft volt. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatások intézményenkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltuk össze. A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak évi alakulását a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek tartalmazzák. A felújítások előirányzatainak teljesítését a 9. számú, a beruházások előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklet részletezi.

13 A 13. számú mellékletben a bevételek és kiadások összevont mérlege, a 14. számú mellékletben az Önkormányzat hitelállománya, a 15. számú mellékletben a évben adott közvetett támogatások, a 16. számú mellékletben a több éves kihatással járó kötelezettségek, a 17. számú mellékletben az intézményi pénzeszközállomány változása került bemutatásra. Összességében 2009.évi költségvetésben megfogalmazott alapvető célkitűzéseket az év végére, elsősorban a helyi adóbevételek csökkenése miatt kialakult igen kedvezőtlen feltételek ellenére sikerült teljesíteni. Az intézmények működtetése, a város üzemeltetése a folyamatosan csökkenő központi támogatások és a gazdasági válság miatt jelentősen csökkenő saját bevételek ellenére az év közben szükségszerűen megtett intézkedésekkel egész év folyamán - hitelből - még biztosítható volt. A költségvetésben elfogadott felhalmozási feladatokat a kötvény kibocsátásából származó szabad forrásból még lehetett finanszírozni. A rendelet-tervezet mellékleteit és az indokolásban leírtakat figyelembe véve kérem a költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.