Kivitelezés tervezett költség

Átírás

1 Balatonkenese Város Önkormányzatának évi beruházási kiadásainak elirányzata feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése 2010 évi Kivitelezés tervezett önrész Támogatás költség befejezési éve Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj Engedélyezési eljárás díja Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása Strand tér burkolat felújítása Széchenyi út felújítása Katona József u hrsz terület energia ellátása Informatikai eszközbeszerzés TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Polgármestei Hivatal nyílászáró csere Informatikai normatíva költsége KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érint kifizetése Hótoló Óvoda mosogató gép ÖSSZESEN: Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felújítási kiadásainak elirányzata célonként Kivitelezés befejezési Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési éve éve Zsibongó felújítása Óvoda gázég "Faluház" felújítása ÖSSZESEN: Beruházási céltartalék Megnevezés Összeg Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész 8625 Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész 4500 Beruházási tartalék Összesen 63087

2 3.sz. melléklet Támogatott cél megnevezése évi teljesítés évi eredeti elirányzat évi elirányzat Támogatás érték átadások Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ. 846 Mvészeti oktatás költségei Tátorján KHT támogatása KBTT 950 Támogatás érték mködési átadás összesen Végleges pénzeszköz átadások Egyházak támogatása Öböl TV támogatása Ügyelet támogatása Háziorvosok támogatása Gyermek orvos, fogorvos támogatása Sportcélú támogatások (KuB) Polgárrség támogatása Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján) Népdalkör (ruha varrás) 250 Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) Kamatmentes kölcsön Mozdulj Balaton mozgalom támogatása HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. 80 Amatr kosárlabda 50 DSE támogatása 250 Környezetvédelmi támogatás Tátorján KHT támogatása Vállalkozók testülete (közüzemi számlák) Szecsdi Károly támogatása 96 Rendrség támogatása 600 Probio közmunka Alapítvány támogatása(balatonkeneséért) Mködési támogatások, végleges átadás összesen Lakossági közm Lakáshoz jutás támogatás Vízmtársulatnak átadás Szilárdhulladék konzorciumi díj Felhalmozási támogatások összesen ÖSSZESEN:

3 Balatonkenese Város Önkormányzata évi társadalom és szociálpolitikai ellátások 4.sz melléklet Megnevezés évi teljesítés évi elirányzat évi tervezett elirányzat Rendszeres ellatások Rendszeres szociális segély* Ápolási díj (alanyi jogon)* Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás* Idskorúak járadéka* 50 Rendelkezésre állási támogatás* Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendszeres ellátások összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermek étkeztetési támogatás Gyógyszertámogatás 143 Mozgáskorlátozottak támogatása 420 Átmeneti szociális segély Közgyógy ellátás Normatív rend. gyerm. véd. tám Születési támogatás Temetési segély Köztemetés Rendkívüli ellátások összesen Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen *A megjelölt ellátásoknál az önrész került be elirányzatként

4 Intézmény megnevezése Balatonkenese Város Intézményi létszámai Teljes m.idben foglalkozta tott Részm.idben foglalkoztat ott 7.sz melléklet 2009 évi nyitó létszám 2010 évi nyitó létszám Teljes m.idben foglalkoztat ott Polgármesteri Hivatal polgármester 1 1 jegyz 1 1 igazgatási csoport 6 6 küngösi kirendeltségen 2 2 csajági kirendeltsegen 3 3 adócsoport 3 3 mszaki csoport 6 6 pénzügyi csoport 5 5 mezr 1 védn 2 1 Területi Szociális Szolgáltató intézményvezet 1 1 Részm.idben foglalkozta tott közalkalmazott 8 8 Közmveldési Intézmény és Könyvtár 5 2 intézményvezet 1 közalkalmazott 4 2 Pilinszky János Általános Iskola intézményvezet 1 1 pedagógus technikai közalkalmazott 8 5 egyéb bérrendszer 1 prémiumévesek 1 3 B.világos Iskola 17 pedagógus 14 technikai közalkalmazott 3 Kippkopp Óvoda intézményvezet 1 1 pedagógus 9 9 technikai közalkalmazott 8 8 gondozón 2 2 dajka 5 5 B.világos Óvoda 5 intézményvezet 1 pedagógus 2 dajka 2 Falugondnokság intézményvezet 1 1 közalkalmazott 2 2 technikai közalkalmazott Önkormányzat mindösszesen 140 2

5 6.sz. melléklet BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE Önállóan mköd és gazdálkodó intézmény 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan mköd intézmények 1. Területi Szociális Szolgáltató 2. Közmveldési Intézmény és Könyvtár 3. Pilinszky János Álatlános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 4. Kippkopp Óvoda és Bölcsöde 5. Városgondnokság

6 Ssz Megnevezés Bank neve Szerzdés száma Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése 5.sz. melléklet ezer Ftban Közvilágítás korszrsítés fejlesztési hitel OTP.Bank Nyrt Beltéri világítás korszersítésének hitele OTP.Bank Nyrt ,5 Vak Bottyán stran épület beruházás hitele FHB (ERSTE) ONK-0053/ Vak B.strand partkorr.ii. ütem ÖKIF hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/ , , , , , , , , ,0 Parti sétány arculatfejl.ökif hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/ ,3 7. Viziközm hitel Volksbank viziközm hitel 2 100, , ,0 Összesen , , , , , , , , ,0 Folyószámlahitel állománya január 1-én, rövid lejáratú hitel Ssz. Megnevezés Hitelkeret Szerzdés száma Szerzdés lejárta 1. Folyószámla-hitel (bevétel terhére) /2009/ Összesen Önkormányzati készfizet kezességvállalások éves bontásban Ssz. Megnevezés Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen 6 000

7 Gördül tervezés sz melléklet Megnevezés Mködési bevételek és kiadások Mködési bevételek Sajátos mködési bevételek Önkorm. költségvetési támogatása Mködési célú pénzeszközátvétel Támogatásérték mködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mködési bevétel 0 - Mködési célú kölcsön visszatérülése 0 - Rövid lejáratú hitel 0 - Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér. 0 - Mködési célú elz évi pénzmar. igénybevétele 0 - Mködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munakaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mködési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás Támogatásérték mködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mködési kiadás 0 - Ellátottak pénzbeni juttatása Mködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 - Tartalékok Mködési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tke jelleg bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásérték felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Felhalmozási célú elz pénzm. igénybevétele Elz évi pénzmaradvány Forráshiány Felhamozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Felújitási kiadások (áfá-val együtt) Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Értékpapír vásárlás Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

8 Elirányzat felhasználás ütemezése 9. sz. melléklet So r- sz Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: á m 1. Bevételi elirányzatok 2. Intézményi mködési bevételek Önkormányzat sajátos mk.bev Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi elirányzatok összesen Kiadások 12. Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat Támogatárérték mködési kiadás Mködési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása 20. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási elir. összesen:

9 Balatonkenese VÁros Önkormányzatának tartozás állománya Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: 10. sz. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata Sor-szám Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások nap közötti állomány nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: