Az előterjesztés száma: 110/2016.

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének június 29. napján 18,00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. negyedéves módosítása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: Humán Bizottság: SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata az 1/2016. (II.16.) rendeletében jóváhagyott évi költségvetését e Ft-ról e Ft-ra módosítja. Az önkormányzat költségvetésének előirányzata e Ft-tal, míg a Polgármesteri Hivatal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda évi költségvetése előirányzatának belső szerkezete módosul. Az eltelt időszakban bekövetkezett változások az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint módosítják: Bevételek: Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeinek előirányzata növelésre került a következők miatt: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: Az önkormányzat e Ft támogatást kapott a Decsi Orvosi Rendelő felújítási munkáira, mely szállítói finanszírozás keretében valósult meg. 1

2 Kiadások: A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint: Személyi juttatások: Az előre nem tervezett védőnői helyettesítés, betegszabadság, konyhai megbízási díj és kompenzáció miatt a rovat előirányzatát 314 ezer Ft-tal növeltük Dologi kiadások: A bérleti díjak előirányzatát a teljesítés adatok miatt 4 ezer Ft-tal emeltük, az egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 58 e Ft-tal csökkentettük. amit átcsoportosítottunk a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra. Felújítások: A teljesítésnek megfelelően került növelésre. A Decsi Orvosi Rendelő felújítása szállítói finanszírozás keretében valósult meg, melynek költsége e Ft ben az Önkormányzat Közvilágítás korszerűsítésére pályázott, a felújítás ugyancsak szállítói finanszírozással valósult meg, azonban ennek elszámolása nem történt meg teljes egészében 2015-ben, így a 2016 évi költségvetésben erre előirányzatot kellett biztosítani e Ft összegben. Ennek bevételi ellentételezése a féléves módosításban fog megjelenni. A Decsi Polgármesteri Hivatal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda költségvetésében a sorokon belül átcsoportosítás történt, ez a tervezett kiadások és bevételek főösszegét nem változtatja meg. A belső átcsoportosításra az év közbeni teljesítésnek megfelelően került sor. 2

3 DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(VII.4.) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében, 143. (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság véleményének a kikérése után a következőket rendeli el: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2016kvr.) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit ,- Ft b) költségvetési kiadásait ,- Ft c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét ,- Ft ca) működési hiány: ,- Ft cb) felhalmozási hiány: ,- Ft d) bevételi főösszegét: ,- Ft e) kiadási főösszegét: ,- Ft állapítja meg (2) A hiány finanszírozása: a.) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: b.) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú: ,- Ft ,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 2. (1) A 2016kvr. 3. (1) bekezdésének bevezető mondata, valamint b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Ft (2) A 2016kvr. 3. (2Ö bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1 a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a június 29-i ülésén fogadta el 3

4 b) Önként vállalt feladatok bevételei ,- Ft (3) A 2016kvr. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: ,- Ft. 3. A 2016kvr. 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások af) Finanszírozási kiadások ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: ,- Ft ,- Ft 0.- Ft a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) finanszírozási kiadások ,- Ft, d) tartalék ,- Ft. 4. (1) A 2016kvr. 5. (1) bekezdésének bevezető mondata, valamint b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai össze ,- Ft sen: b) Működési és felhalmozási célú bevételek ,- Ft (2) A 2016kvr. 4. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Önként vállalt feladatok bevételei (3) A 2016kvr. 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből ,- Ft a) működési bevételek: ,- Ft, b) felhalmozási bevételek: ,- Ft. 4

5 5. A 2016kvr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft melyből: a) Működési költségvetés ,- Ft aa) Személyi juttatás ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások af) Finanszírozási kiadások ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft b) Felhalmozási költségvetés ,- Ft ba) Intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: ,- Ft ,- Ft 0,- Ft a) Kötelező feladatok kiadásai ,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai ,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai ,- Ft. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) tartalék: ,- Ft 6. A 2016kvr. 8. (1) bekezdés ac) pontja és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból ,- Ft a) működési kiadások: ,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft. 7. A 2016kvr. 12. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: ,- Ft, melyből: a) általános tartalék: ,- Ft. 8. (1) E rendelet július 4-én lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2016kvr számú melléklete helyébe e rendelet számú melléklete lép. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2008.(X.01.) számú rendelet 7. (23) bekezdése helyébe a következő 5

6 rendelkezés lép: (23) A település vegyes és különleges övezeteiben mezőgazdasági funkciójú építmény nem építhető. D e c s, június 29. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző A rendelet kihirdetésének napja: július 1. Skoda Ferenc jegyző 6