2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Átírás

1 FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) bekezdés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadását eft b) bevételét eft főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint. (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány: a) Költségvetési bevételek összesen: eft, ebből aa) működési: ab) felhalmozási: eft 0 eft b) Költségvetési kiadások összesen: eft, ebből ba) működési: bb) felhalmozási: eft eft c) Költségvetési többlet: 33 eft, ebből ca) működési többlet: cb) felhalmozási hiány: eft eft (3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 1

2 aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): eft ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: eft b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 eft, ebből 0 eft bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: ebből bba) felhalmozási hitelek kiadásai: bbb) működési hitelek kiadásai: eft, eft 0 eft c) Finanszírozási bevételek összesen: eft d) Finanszírozási kiadások összesen: eft e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: -33 eft (4) A kiadások főösszegén belül a) a személyi juttatások előirányzatát eft b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft c) a dologi kiadások előirányzatát eft d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát eft e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát eft f) a beruházási kiadások előirányzatát eft g) a felújítási kiadások előirányzatát eft h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 40 eft i) a finanszírozási kiadások előirányzatát eft összeggel állapítja meg. (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 864 eft összeggel állapítja meg. ebből: 2

3 a) általános tartalék 864 eft 2. Az Ör melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. Ör. e rendelet 4-5. mellékletével egészül ki számozással. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Folyás, február 18. Magyar Sándor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző A rendelet kihirdetése megtörtént. Folyás, február 21. Dr. Kiss Imre jegyző 3

4 1. melléklet 1. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B C D E F G H Működési bevételek B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat Megnevezés tény tény terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény tény terv Működési kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások ebből: - központi költségvetési támogatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó működőképesség meg. szolg kiegészítő támogatás K3 Dologi kiadások B3 Közhatalmi bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - helyi adók ebből: - települési támogatás bírságok, egyéb bevételek köztemetés gépjárműadó rendszeres szociális segély 143 B4 Működési bevételek foglalkoztatást helyettesítő támogatás 619 B6 Működési célú átvett pénzeszközök lakásfenntartási támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: ebből: - általános tartalék 864 Felhalmozási bevételek Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások B5 Felhalmozási bevételek K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások Felhalmozási bevételek összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 Költségvetési bevétek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési kiadások összesen Működési hiány: Költségvetési többlet Felhalmozási hiány: Működési többlet: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási többlet: Felhalmozási célú hitelek felvétele K9 Finanszírozási kiadások ebből: - közösségi tér kialakításához Felhalmozási célú hitelek törlesztése falugondnoki gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezés 897 Likviditási célú hitelek Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 897 Áht-n belüli megelőlegezés 864 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -484 K I A D ÁS O K Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -772 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

5 2. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Adó-, vám és jövedéki igazgatás K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Szociális étkeztetés K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat 5

6 3. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N kód KORMÁNYZATI FUNKCIÓ megnevezés K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K Közvilágítás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Könyvtári állomány gyarapítása K Könyvtári szolgáltatások K Közművelődés K Civil szervezetek működési támogatása K/Ö Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K Szociális étkeztetés K Házi segítségnyújtás Ö Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K Fejezeti és általános tartalék elszámolása K ÖSSZESEN: K Kötelező feladat 6

7 11. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 4. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés Összesen

8 5. melléklet 12. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás Összesen

9 1. melléklet 1. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K Megnevezés tény tény terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény tény terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások ebből: - központi költségvetési támogatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó működőképesség meg. szolg kiegészítő támogatás K3 Dologi kiadások B3 Közhatalmi bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - helyi adók ebből: - települési támogatás bírságok, egyéb bevételek köztemetés gépjárműadó rendszeres szociális segély B4 Működési bevételek foglalkoztatást helyettesítő támogatás B6 Működési célú átvett pénzeszközök lakásfenntartási támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: ebből: - általános tartalék Felhalmozási bevételek Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások 15 B5 Felhalmozási bevételek K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások Felhalmozási bevételek összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevétek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési kiadások összesen Működési hiány: Költségvetési többlet Felhalmozási hiány: Működési többlet: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási többlet: Felhalmozási célú hitelek felvétele K9 Finanszírozási kiadások 24 ebből: - közösségi tér kialakításához Felhalmozási célú hitelek törlesztése falugondnoki gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kiadásai 27 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai 28 Államháztartáson belüli megelőlegezés 897 Likviditási célú hitelek Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Áht-n belüli megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

10 2. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Adó-, vám és jövedéki igazgatás K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Szociális étkeztetés K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

11 3. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N KORMÁNYZATI FUNKCIÓ K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 kód megnevezés Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K Közvilágítás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Könyvtári állomány gyarapítása K Könyvtári szolgáltatások K Közművelődés K Civil szervezetek működési támogatása K/Ö Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K Szociális étkeztetés K Házi segítségnyújtás Ö Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K Fejezeti és általános tartalék elszámolása K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

12 11. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 4. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés Összesen

13 5. melléklet 12. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás Összesen