Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek

Átírás

1 Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hitel a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: b) KIADÁSOK I. Működési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 1. sz. melléklet a) Helyi adók Telekadó Építményadó Bevételek Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó I.félév 6/2008(IX.22.)KT a) Helyi adók összesen: b)működési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel b) Működési bevétel összesen c) Állami támogatás összesen Gépjárműadó d)felhalmozási bevételek Koncessziós díj d)felhalmozási bevételek össz. e)támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás támogatása Egyéb kp-i támogatás TEKI rendezvényterület elsz Közfoglalkoztatás Egyéb kp-i támogatás/létszámcsökk./ e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközműhitel/ - f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen:

3 2. sz. melléklet Személyi juttatás Működési kiadások 2008.I.félév Járulékok Önkormányzati igazgatás Egészségügy Város- és községgazdálkodás Könyvtár Gazdasági és területfejlesztési feladatok - - Dologi kiadás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Támogatások Egyéb folyó kiadás Támogatás ok Teljesítés

4 3. sz. melléklet Önkormányzati igazgatás 2008.I.félév Személyi juttatások: Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka 511 összesen: 676 Köztisztviselők jutalom Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt összesen Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés összesen Köztisztviselők szemüveg hozzájárulás 6/2008(IX.22) KT Állományba nem tartozók egyéb juttatásai alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: /Polgármester, Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen:

5 3. sz. melléklet Dologi kiadások: 6/2008(IX.22) KT Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás Adatátviteli célú távközlési díj Hajtó- és kenőanyagok Egyéb készlet, tisztítószer Bútor, textília Egéb készlet Vásárolt élelmezés 200 Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz-,csatornadíj Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj ,Mérnöki szolgáltatás, műszaki Vásárolt termékek Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Továbbszámlázott szolgáltatás Dologi kiadások összesen: Karbantartás, kisjavítás - ingatlan Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Munkáltató által fiz. SZJA Bank költség Különféle adók - gépkocsi biztosítás Folyó kiadások összesen Mindösszesen:

6 4. sz. melléklet Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás Egészségügy kiadásai szakfeladat 2008.I. félév 6/2008(IX.22) KT Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés

7 5. sz. melléklet Közalkalmazottak illetménye Város- és községgazdálkodás I. félév Megbízási díj Részmunkaidős /közhasznú/ 6/2008 (IX.22) KT Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Hajtó- és kenőanyagok Karbantartás, kisgép, jármű javítás Munka-, védőruha Egyéb készlet,alkatrész Egyéb különféle dologi kiadás Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Vásárolt termékek befizetendő Áfa Dologi- és folyó kiadások összesen: Mindösszesen:

8 6. sz. melléklet Könyvtár 2008.I. félév Megbízási díj Személyi jellegű kiadások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü. 4 4 Munkaadói járulék Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közstzolgáltatás Munkáltató által fiz. Szja Vásárolt termékek Áfa befizetés Dologi és folyó kiadás össz. 6/2008(IX.22) KT

9 7. sz. melléklet Közvilágítás Hulladékszállítás Gazdasági és területfejlesztési feladatok I. félév Lomtalanítás Hóeltakarítás Utak karbantartása, javítása Gyepmester Bfizetendő ÁFA /2008(IX.22)KT

10 8. sz. melléklet Ápolási díj Rendszeres pénzbeli ellátások I. félév Nyugdíjjárulék 932 Természetbeni eü Pénzbeni eü Egészségügyi hozzájárulás Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ( ) KT

11 9. sz. melléklet Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátások I. félév Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Vizitdíj /2008(IX.22) KT

12 10. sz. melléklet Támogatások I.félév 6/2008(IX.22)KT Iskola tej Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem Tűzoltóság támogatása Ordacsehinappali tagozatos tanulók Főiskolai hallgatók Szakközépiskolások Általános Iskolai tanulók Bérletek támogatása Szociális kölcsön Háziorvos Ügyelet támogatása Fogorvos szolgálat támogatása Tagintézmény támogatása Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás

13 11. sz. melléklet Parképítés tervezési ktg Beruházás 2008.I.félév Tornaterem tető Buszmegállók átalakítása 800 Kamerarendszer kiépítése önrész 375 Fizetendő Áfa /2008(IX.22.)KT 7/2008(IX.22.)KT Apartmann kiépítése Nyilvános wc építése önrész Felújítás I.félév Iskola, óvoda felújítás Fizetendő Áfa Elnyert támogatások, pályázatok I.félév Egyéb kp-i támogatás 539 Egyéb kp-itámog. Létszámcsökk Rendezvényter.elsz. TEKI

14