MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

Átírás

1 1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2009. (II. 20.) számú Kt. rendeletét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1. Az állami költségvetés változásai miatt 3. (2) és (3) bekezdései és 4 (2) és(3) bekezdései, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki: I. Kötelező jellegű módosítások: A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 5. sz. melléklete alapján. 1./ Prémium éves foglalkoztatás megtérítése Központosított állami támogatás nő: Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz csökken: e Ft e Ft

2 2 2./ Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Központosított állami támogatás nő: 279 e Ft Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzata nő: 279 e Ft 3./ Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Központosított állami támogatás nő: 288 e Ft D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő: 288 e Ft 4./ Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Központosított állami támogatás nő: 896 e Ft D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő: 896 e Ft 5./ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Központosított állami támogatás nő: e Ft Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata nő: e Ft 6./ Bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított állami támogatás nő: Tartalék előirányzat nő (eredeti költségvetésben betervezve): e Ft e Ft 7./ Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások /19/2009. (IV.02.) OKM rendelet/ Központosított állami támogatás nő: 945 e Ft D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő: 945 e Ft 8./ Óvodáztatási támogatás Központosított állami támogatás nő: 20 e Ft Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata nő: 20 e Ft

3 3 9./ TEUT pályázat ( szerződés Kossuth út, szerződés Mártírok út) Központosított állami támogatás nő: e Ft ( ,-Ft ,-Ft) Felhalmozási kiadás előirányzata nő: e Ft Az I. Kötelező jellegű módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát e Ft-tal növelik. 2. A költségvetés saját hatáskörű módosításai átvett pénzeszközök, támogatások miatt a rendelet 3. (2) és (3) a 4.. (1), (2), (3) bekezdése és ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: II. Átvett pénzeszközök 1. Polgármesteri Hivatal 1/ i EP képviselő választás Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (Martfű: ,-Ft, Mezőhék: ,-Ft): e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat csökken (önerő): 64 e Ft Személyi juttatás és járulék előirányzat nő: 940 e Ft (Martfű: ,-Ft, Mezőhék: ,-Ft) Dologi kiadások előirányzat nő: 624 e Ft 1/2 Tártkapu pályázat II. rész SPO-TKL : Működési célú támogatásértékű bevétel: 175 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: 175 e Ft 2. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

4 4 2/1 HEFOP pályázat ( /4.0) Működési célú támogatásértékű bevétel: e Ft Személyi jellegű kiadások: 228 e Ft Dologi kiadások: e Ft Dologi kiadások ÁFA: 722 e Ft 2/2 Útravaló ösztöndíj program Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől: 335 e Ft Ellátottak pénzbeni juttatása előirányzat: 155 e Ft Személyi juttatások előirányzata: 180 e Ft 3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3/1 Pályázaton nyert pénzeszközök Támogatásértékű bevételek előirányzata: 505 e Ft (szakkörök anyag, könnyűzenei koncert, könyvtár) Dologi kiadások előirányzata: 505 e Ft Az Átvett pénzeszközök az önkormányzat költségvetési sarokszámát e Ft-tal növelik. 3. A költségvetés saját hatáskörű belső átcsoportosítások módosításai miatt a rendelet 3. (2) és (3) és 4 (1), (2), (3) bekezdése a 7 és ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: III. Belső átcsoportosítások 1. Polgármesteri Hivatal

5 5 1/1 Augusztus 20-i kitüntetések (65/2009. (VIII.06.) határozat) Személyi juttatás előirányzata nő: 600 e Ft Dologi kiadás előirányzata nő: 100 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 700 e Ft 1/2 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás Martfűi Rendőrőrs gépjárművének üzemanyag támogatása: 96 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 96 e Ft 1/3 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás JNSZ Megyei Szakképzési Szervezési Társulás: 98 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 98 e Ft 1/4 Alapítványi támogatás - Martfűi Középiskoláért Alapítvány támogatása: 105 e Ft - Portyázó Porontyok Alapítvány támogatása: 50 e Ft Tartalék előirányzat polgármesteri keretből: 155 e Ft - Csillagszem Alapítvány támogatása: 178 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 178 e Ft 1/5 Egyház támogatása Római Katolikus Egyház támogatása: 25 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 25 e Ft 1/6 Teniszpálya felújításához salak vásárlása 172 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 172 e Ft 1/7 Közcélú foglalkoztatottak támogatása Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata csökken: Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulék előirányzat nő: e Ft e Ft

6 6 1/8 Személyi juttatások Iskolakezdési támogatás: 450 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 450 e Ft 2. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2/1 Szakképzési alap maradvány előirányzata felhalmozási kiadásra: e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft 2/2 Személyi juttatások Iskolakezdési támogatás: e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft 3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3/1 Ünnepnaptári programok: e Ft Ünnepnaptári keret tartalékból előirányzat csökken: e Ft Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz előirányzata nő: 115 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 868 e Ft 3/2 Testvérvárosi kapcsolatok programjai (Tuchow, Misztótfalu, Láposbánya Dologi kiadások: e Ft Bér és járulék: 58 e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft 3/3 Martfű Városi Televízió működéséhez 24/2009. (V.14.) Kt. határozat Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak előirányzat csökken: e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft Polgármesteri Hivatal felújítások + ÁFA előirányzat nő: 456 e Ft Művelődési Központ felhalmozási kiadások + ÁFA előir. nő: e Ft Művelődési Központ dologi kiadások előirányzata nő: e Ft Művelődési Központ személyi juttatások járulékkal előir. nő: 436 e Ft

7 7 4. Városi Óvoda és Bölcsőde 4/1 Jubileumi jutalom 1 fő Személyi juttatás előirányzata nő: 231 e Ft Személyi juttatás járuléka előirányzat nő: 67 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 298 e Ft 4/2 Mezőhék, étkezési hozzájárulás 1 fő (12 hó x 6.000,-Ft) (A Mezőhéki Önkormányzat később döntött erről.) Személyi juttatás előirányzata nő: 72 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 72 e Ft 4/3 Iskolakezdési támogatás 14 fő (18 db x ,-Ft): Személyi juttatás előirányzata nő: 386 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 386 e Ft 4/4 Felmentett munkavállaló végkielégítése Egy fő egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentve. 6 havi átlagkereset (6 hó x ,-Ft) Személyi juttatás előirányzata nő: 584 e Ft Járulékok előirányzata nő: 180 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 764 e Ft 4/5 Személyi juttatás + járulékok előirányzata nő: 428 e Ft Konduktor, gyógypedagógus megbízással történő foglalkoztatása Tartalék előirányzat csökken: 428 e Ft 4/6 Dologi kiadások előirányzata nő: 375 e Ft Edények vásárlása a megnövekedett bölcsődei létszám miatt Tartalék előirányzat csökken: 375 e Ft

8 8 5. Településellátó Szervezet 5/1 Víz- és szennyvízvizsgálat díjainak emelkedésére Dologi kiadások előirányzata nő: 530 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 530 e Ft 5/2 Klórozó berendezés korszerűsítése Katasztrófavédelmi Felügyelőség által előírt kötelezettség, szakértő foglalkoztatása szolgáltatásként Felhalmozási kiadás: 292 e Ft Felhalmozási kiadás ÁFA: 58 e Ft Szakértői díj dologi kiadás ÁFA-val: 308 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 658 e Ft 5/3 Játszótér építési munkák bevételei, kiadásai Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás előir. nő: e Ft Szolgáltatás ÁFA bevétele előirányzat nő: 836 e Ft Államháztartáson kívülre számlázott szolgáltatások kiadási előir.: e Ft Szolgáltatások kiadási ÁFA: 836 e Ft 5/4 1 fő dolgozó Gyesről visszatérésének költségei Személyi juttatások előirányzata nő: e Ft Személyi juttatások járulékai előirányzat nő: 348 e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft 5/5 Beiskolázási támogatás Személyi juttatás előirányzata nő: 300 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 300 e Ft 5/5 Az új játszótér kialakításához kapcsolódó jutalom Személyi kiadások előirányzata nő: 500 e Ft Személyi juttatások járulékai előirányzat nő: 140 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 640 e Ft

9 9 5/6 Orvosi ügyeleti díj emelkedése ,-Ft/hó Kunszentmárton Kistérségi Társulás számlája alapján Dologi kiadások előirányzata nő: 830 e Ft Tartalék előirányzat csökken: 830 e Ft 5/7 Sportcsarnok konyha, ebédlő átalakítása szociális foglalkoztatóvá Felújítás ÁFA-val: e Ft Tartalék előirányzat csökken: e Ft A Költségvetés Belső átcsoportosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát e Ft-tal növelik. 4. Az ezen rendelet meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat évi költségvetési sarokszámát e Ft-tal növelik. A 4/2009. (II. 20.) rendelet 2.. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási összeg e Ft.ról e Ft-ra módosul. 5. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.20.) sz. Kt. rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni. Martfű, szeptember 29. Dr. Bakonyi Péter Balogh Edit polgármester címzetes főjegyző