a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

Átírás

1 Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét ,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ,- E Ft-ban ab) felhalmozási költségvetési bevételét ,- E Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását ,- E Ft-ban ba) működési költségvetési kiadását ,- E Ft-ban - személyi jellegű kiadások 3.245,- E Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.070,- E Ft - dologi jellegű kiadások ,- E Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 3.207,- E Ft - támogatások 8.856,- E Ft bb) felhalmozási költségvetés kiadásait ,- E Ft-ban - beruházási előirányzata felújítások előirányzata ,- E Ft - Egyéb kiadások 2.358,- E Ft állapítja meg. c) finanszírozási célú műveletek bevételét ,- E Ft-ban ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3.500,- E Ft cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek ,- E Ft d) Finanszírozási célú műveletek kiadását ,- E Ft-ban da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 4.474,- E Ft db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását ,- E Ft állapítja meg. 2.

2 A R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat évi hagyja jóvá. a) általános tartalékát 2.750,- E Ft b) működési céltartalékát 1.724,- E Ft c) Felhalmozási céltartalék ,- E Ft 3. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő negyedik napon hatályát veszti. Pálfi János polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: szeptember 14. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző 2

3 1. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK (csoport/forrás) I. Működési bevételek ezer Ft-ban I/1. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai / Pénzbeli szociális juttatás / Egyes jövedelempótló I/2. Személyi jövedelemadó I/1. Állami támogatás összesen: / Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a / Jövedelem-differenciálódás mérséklése I/3. Saját bevételek I/2. személyi jövedelemadó összesen: / Átengedett központi adók Gépjárműadó / Helyi adók Építményadó Telekadó / Működési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele / Támogatásértékű bevételek a./ Könyvtári szolgáltatás 600 b./ Integrált közösségi terek működtetése c./ Közfoglalkoztatás 208 d./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 38 e./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 133 II. Felhalmozási bevételek I/3. Saját bevételek összesen: I. működési bevételek összesen: II/1. Inggatlan értékesítés II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz II. Felhalmozási bevételek összesen: I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen:

4 2. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 570 -Dologi kiadások / Zöldterület kezelés 585 -Dologi kiadások / Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás / Közvilágítási feladatok Dologi kiadások / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás Személyi juttatás Járulékok 27 - Dologi kiadások / Óvodai nevelés Személyi juttatás 18 - Járulék 5 - Dologi kiadások / Máshová nem sorolható járó beteg ellátás Személyi juttatások 11 - Járulékok 4 - Dologi kiadások / Rendszeres szociális segély Támogatások, egyéb juttatások / Időskorúak járadéka Támogatások, egyéb juttatások / Lakásfenntartási támogatás normatív Támogatások, egyéb juttatások / Ápolási díj alanyi jogon Szociális hozzájárulási adó 24 - Támogatások, egyéb juttatások / Ápolási díj méltányossági alapon Szociális hozzájárulási adó 204 4

5 - Támogatások, egyéb juttatások / Átmeneti segély Támogatások, egyéb juttatások / Temetési segély Támogatások, egyéb juttatások / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások egyéb juttatások / Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Támogatások, egyéb juttatások / Közgyógyellátás 80 - Támogatások, egyéb ellátások / Köztemetés Támogatások, egyéb ellátások / Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bér 75 - Járulék / Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Járulékok 97 - Dologi kiadások / Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Dologi kiadások / Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 133 II. Felhalmozási kiadások I. Működési kiadások összesen: / Önkormányzati igazgatási tevékenység Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / Közművelődési intézmények, közösségi színterek Felújítás Felújítási áfa II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. csoport kiadásai mindösszesen:

6 3. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás 6.141,- e Ft 2./ Személyi jövedelemadó ,- e Ft 3./ Saját bevételek ,- e Ft 4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 3.500,- e Ft Működési bevételek összesen: ,- e Ft Működési kiadások Alapfeladatok kiadásai Működési tartalék ,- e Ft 4.474,- e Ft Működési kiadások összesen: ,- e Ft 6

7 4. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Összesített bevételek és kiadások Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek ,- e Ft ,- e Ft Bevételek mindösszesen: ,- e Ft Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások ,- e Ft ,- e Ft Kiadások mindösszesen: ,- e Ft 7

8 5. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Működési bevételek Működési kiadások Előző évi műk. pénzmaradvány Működési tartalék Felhalmozási bevétel Felhalmozási kiadás Előző évi felhalm. pénzm Felhalmozási tartalék bevételek mindösszesen: kiadások mindösszesen:

9 6. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkorm. Sajátos működési bevétele Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által adott támogatások I. Szálka Község Önkormányzata Ezer Ft-ban Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Óvoda társ I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 200 Társulási szerződés szerint - Polgárvédelem 16 Megállapodás alapján - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300 Együttműködési megállapodás alapján Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak Szekszárdi Kistérségi Társulás 120 Társulási szerződés alapján Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek Szálkai Sportegyesület működési támogatása Egyéb 100 Támogatások összesen:

11 8. melléklet a 8/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó összesen Intézm.műk. bev Sajátos mük SZJA és állami t Tám.ért.műk.bev Előző évi pénzmar Működési bev. Ö Felhalm. Saját bev Felh.célú pe.átv Előző évi pézmar Felhalm bev. Össz Bevételek összesen Személyi jutttatás Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.Műk.kiad Ellát pénzb.jut Tartalék Műk. kiad. összes Felhalmozási kiad. Felújítási kiadások Pénzeszk.átad.felh Tartalék Felhalm.kiad.össz.: Kiadások össz Bev. kiad. külöbs Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).