2013.évi egyszerűsített mérlege

Átírás

1 213.évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata ESZKÖZÖK 1 A.) Befektetett eszközök összesen 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6 B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 33 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17 E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok 19 II. Vállalkozási tartalékok 2 F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 33

2 Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 213. év 2. számú melléklet e Forint 1. oldal Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 5 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) 9 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 1 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások 2 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+2) Pénzforgalom nélküli kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 3 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE( )[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] 49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-2) 5 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)

3 213. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 3. sz. melléklet 3.oldal Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 4 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY ( ) ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány 255

4 Balatonfüredi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi bevételek és kiadások összesítője 4/a. sz. melléklet BEVÉTELEK ezer forint Megnevezés 213 évi 213. évi I. I. Kapott támogatások II. Támogatásértékű bevételek ,2 Működési célú támogatásértékű bevétel ,2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek III. Közhatalmi bevétel IV. Intézményi működési bevételek 8 V. Felhalmozási bevételek VI.Működési és felh. átvett pénzeszköz VII. Előző évi működési és felh. célú maradvány átvétele VIII. Kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése Kiegészítések, visszatérülések Költségvetési bevétel összesen ,9 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek VIII. Külső finanszírozási bevételek Finanszírozási célú műveletek bevételei Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen ,9

5 4/b. sz. melléklet KIADÁSOK ezer forint Megnevezés 213 évi 213. évi I. I. Működési kiadások ,3 I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok I.3. Dologi és folyó kiadások ,9 I.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai I.5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások II.2. Felújítások II.3. Kormányzati beruházások II.4. Lakástámogatás, lakásépítés II.5. Egyéb felhalmozási célú kiadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése IV. Tartalék Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ,3 Hiteltörlesztés Értékpapír beváltás, vásárlás V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen ,3

6 5. melléklet 6. oldal ezer forint 213 évi A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 213. év A működési bevételek és kiadások mérlege 213. év 213. évi I. 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Kapott támogatások 2.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Támogatásértékű működési bevételek , Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek: helyi adók 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások , Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 1.4. Intézményi műk.bev. 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 2.5. Támogatásértékű működési kiadások Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.7. Ellátottak juttatásai 1.6. Előző évi maradvány átvétele 2.8. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 1.7. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2.9. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 1.8. Előző évi kv-i kiegészítések, visszatérülések Általános Céltartalék Összes költségvetési működési bevétel: ,9 Összes költségvetési működési kiadás: ,3 Működési többlet: 31 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú működési célú 1.1. Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Hitelfelvétel Összes működési bevétel: ,9 Összes működési kiadás ,3 A felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 213. év 213 évi eredeti ei évi I. módosítás 1. Felhalmozási bevételek 213 évi 213. évi I. 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Kapott támogatások 2.1. Beruházások 1.2. Támogatásértékű felhalmozási bev Felújítások 1.3.Felhalmozási és tőkejell.bev Int.saját hatáskörű fejlesztések 213 évi eredeti ei évi I. módosítás 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 1.5. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad Befektetett pénzügyi eszk Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2.9. Hitel kamata 2.1. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú felhalmozási célú 1.1. Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.1. Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás Bevételek és kiadások mérlege 213. év BEVÉTELEK 213 évi 213. évi I. 213 évi 213. évi I. KIADÁSOK Költségvetési működési bevételek ,9 Költségvetési működési kiadások ,3 Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: ,9 Költségvetési kiadások összesen: ,3 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú kiadásai Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: ,9 Összes kiadás: ,3

7 6. melléklet 7. oldal ezer forint Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidőszak elején 1 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási 2 2 keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 3 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 4 - Valutapénztárak egyenlege 5 Pénzkészlet összesen ( ) 2 6 Bevételek (+) Kiadások (-) 932 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 8 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 9 - Devizabetét számlák egyenlege 1 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 11 - Valutapénztárak egyenlege 12 Pénzkészlet összesen ( ) (12=5+6-7) 33

8 Vagyonkimutatás 213.év 7/a sz. melléklet 8. oldal Sorszám Előző év Tárgyév Eszközök állományi érték % A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Üzleti immateriális javak 4. II. Tárgyi eszközök 5. 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Helyi közutak, műtárgyak Terek, parkok Köztemetők Vizek és közcélú vizi létesítmények Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 12. Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Közművek Védett természeti területek A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai Intézmények ingatlanai Műemlék ingatlanok Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Lakások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Telkek, földterületek Egyéb az önkorm. által forgalomképesnek minősített ingatlanok Gépek,berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések Üzleti gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Üzleti járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 35. Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek 38.

9 Vagyonkimutatás 213.év 7/a sz. melléklet 9. oldal Sorszám Előző év Tárgyév Eszközök állományi érték 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Üzleti tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok Üzleti állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 46. III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés Forgalomképtelen tartós részesedés 49. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűtartós részesedés Korlátozottan forg.képes tartós részesedés 3.2. Tartós hitelviszonyt mentestesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 56. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök 57. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre kezelésre átadottforgalomképtelen eszk. 59. Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üzemeltetésre átadott eszközök Üzemeltetésre kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre kezelésre átadott üzleti eszközök 62. A) Befektetett eszközök összesen 63., B) Forgóeszközök 64. I. Készletek 65. II. Követelések összesen Követelések áruszállításból, szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) III. Értékpapírok (forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) 71. IV. Pénzeszközök , 1. Pénztárak Költségvetési pénzforgalmi számlák , 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök 76. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 81. B) Forgóeszközök összesen , Eszközök összesen: , % Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. ""-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya használaton kívüli eszközök állománya 2.

10 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya 3. 7/a sz. melléklet 1. oldal

11 Vagyonkimutatás 213. év 7/b sz. melléklet 11.oldal Sor- Előző év Tárgyév Források szám (nyitó) % állományi érték D) Saját tőke 1.Tartós tőke (saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje) Tőkeváltozások (saját tulajdonban lévő eszközök -48 tőkeváltozása) Értékelési tartalék 86. D) Saját tőke összesen ( ) E) Tartalékok Költségvetési tartalék elszámolása , 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása , 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása Vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 2.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása E) Tartalékok összesen (58+61) , F) Kötelezettségek 96. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 12. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz F) Kötelezettségek összesen Források összesen: , Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 1. kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő 3. kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 4.