Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ (IV.14.) számú önkormányzati rendelete

Átírás

1 Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés bevételeit e Ft eredeti előirányzattal e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények működési és fenntartási kiadásait eredeti előirányzattal módosított előirányzattal teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben e Ft e Ft e Ft (3) A képviselő-testület a évi foglalkoztatottak létszámát, 7 fő személyi juttatások e Ft és járulékok felhasználását e Ft a 3. számú melléklet alapján jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a évi pénzeszköz átadások kiadásait e Ft a beruházások, felújítások, felhalmozási kiadásait e Ft összegben jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a évi költségvetés módosított pénzmaradványát a 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja. (6) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg e Ft e Ft

2 2.. Ez a rendelet április 15-én lép hatályba. Buk György polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző A rendelet kihirdetve: Darvas, április 14. Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző

3 Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ évi bevételek teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési bevételek - Étkezési térítési díjak Lakásbérleti díjak Földbérleti díja Egyéb bérleti díjak Egyéb szolgáltatások Kamatbevételek Továbbszámlázott műk. bev ÁFA bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - Munkaügyi központ támogatása KIK-től iskola fenntartásra Furta Önkorm. támogatása HBM-i Önkorm. pm választás támog TÖOSZ támogatás Adó bevételek - Gépjárműadó Iparűzési adó Adó pótlék Helyszíni és szab.sért bírságok Állami támogatások - Önkormányzati hivatal műk.támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás beszámítás összegének levonása után Egyéb kötelező önkorm-i feladatok tám Ingyenes és kedvezm.gyermekétkeztetés tám Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés,gyermekjóléti szolgáltatás tám Szociális étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás támogatása Nyilvános könyvtári ellát és közműv. fa.tám Lakott külterülettel kapcs. Feladatok Egyes jöv.pótló támogatások Bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló tám Lakossági települési folykony hulladék tám Gyermekvédelmi kedvezm.támogatása Felhalmozási bevételek - Földterületek értékesítése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 11 11

4 6. Pénzmaradvány Függő bevételek évi bevételek összesen:

5 Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ évi kiadások teljesítése eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Működési kiadások Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s.szolg Köztemető fenntartás és működtetés Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai tan.nappali rendsz Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-nővéd. eü. gondozás Étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési kiadások összesen Rendszeres és eseti ellátások Működési célú pénzeszk. átadások Felhalmozási célú pénzeszk. átadások Beruházások, felújítások Tartalék Függő kiadások évi kiadások összesen

6 2013. évi dologi kiadások teljesítése Feladatok eredeti ei. módosított e.i. teljesítés Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s.szolg Köztemető fenntartási feladatok Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai tan.nappali rendsz Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-nővéd. eü. Gondozás Étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások összesen évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátások teljesítése I. Rendszeres ellátások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés 1. Pénzbeli támogatások - Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Alanyi jogú ápolási díj Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatások Iskolai étkezési térítési díj átvállalás Gyermekvédelmi kedvezm. Támog Rendszeres ellátások összesen: II. Eseti ellátások - Temetési segély Bursa Hungarica ösztöndíj Átmeneti segély Eseti ellátások összesen: évi kiadások összesen

7 Darvas Község Önkormányzat 3. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / évi foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások és járulékok teljesítése létszámok személyi juttatások szoc.hozzájár. adó módositott ei. teljesítés módosított ei. teljesítés Város és k.gazd.m.n.s.szolg Általános iskolai tan.nappali rendsz Könyvtári szolgáltatások 0, Étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatás 0, Családsegítés 0, Házi segítségnyújtás Közfoglalkoztatás Összesen

8 Darvas Község Önkormányzat 4. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete / ezer forintban / évi pénzeszköz átadások teljesítése 1. Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Zsákai Közös Önkorm-i Hivatal működ Furta önkorm-nak közokt.intézm. működ Dr. Bagdán Péter váll.háziorvos támogatása Darvasi Gyermekekért Alapítvány tám Darvasi Erőemelő Egyesület támog HBM-i Katasztrófavédelem támogatása TÖOSZ évi tagdíja Bihar-Sárrét Egyesület támogatása Körös-Berettyó Vízgazd. Társulat Bihari Önkorm. Többcélú Kistérségi Társ Működési célú pénzeszköz átad. összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Fiatalok első lakáshoz jut. Támogatása Részvény vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átad. összesen évi beruházások, felújítások teljesítése 1. Beruházások eredeti ei. módosított e.i. teljesítés - Településrendezési terv Tárgyi eszközök beszerzése Fűnyíró vásárlás db autóbuszváró elhelyezése Beruházások összesen Felújítások - Szociális konyha akadálymentesítése Urna sírhelyek kialakítása Kerítés felújítás Gépek felújítása Autóbuszvárók áthelyezése Játszótéri eszközök felújítása

9 Felújítások összesen évi kiadások összesen Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5. számú melléklet az 5/2014.(IV.14)önkormányzati rendelethez /ezer forintban/ évi pénzmaradvány kimutatás Pénzkészlet január 1-én évi bevételek évi kiadások Pénzkészlet december 31-én évi aktív és passzív elszámolások egyenlege Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

10

11 Darvas Község Önkormányzat 6. számú melléklet az 5/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelethez Képviselő-testülete /ezer forintban/ évi M É R LE G Eszközök Előző év Tárgy év Források Előző év Tárgyév A.I. 4. Szellemi termékek D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tőkéje A.II.1. Ingatlanok D.I Tartós tőke A.II.2. Gépek, berend D.II.2. Saját tul.eszk tőkeváltozása A.II.3. Járművek D.II. Tőkeváltozások A.II.5. Befejezetlen beruh A.II. Tárgyi eszközök D. SAJÁT TŐKE ÖSSZ A.III.1.Egyéb t.részesed A.III. Befekt.pü-i eszk E.I.1. Költségvetési tart.elszám A.IV.1.Üzemelt.átad.eszk A.IV. Üzemelt.átad.eszk E. TARTALÉKOK ÖSSZ A. BEFEKT.ESZK F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt B.I.1. Anyagok F.II. Rövid lejáratú köt.összesen B.I. Készletek B.II.1. Adósok F.III.2. Kv-i passzív átfutó elszám B.II. Követelések B.IV.1.Pénztárak F.III. Egyéb passzív pü-i elszám B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák IV. PÉNZESZKÖZÖK F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö V.1. Ktgv-i aktív függő V.2. Ktgv-i aktív átfutó V. Egyéb aktív pü-i elsz B. FORGÓESZK ESZKÖZÖK FORRÁSOK