Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: december 16. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Kieg. Gyvt Óvodáztatási támogatás /351/ november Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Óvodáztatási támogatás hó Helyi önkorm.kiegészíto tám Kpi., irányító szervi tám.foly Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ korrekció Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Szociális hozzájárulási adó

3 Céltartalék Temetési segély (1fő ESZI) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Tagóvoda vezetők jutalma Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Kiemelt intézményi karbantartás I.sz.Óvoda 2 db faház Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa SIK többletbevétel rendezése Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly PH Többletbevételek rendezése támogatással szemben Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly

4 Lekötött pe.fel nem használt része Sport Klub Kft. ÁFA rendezése Céltartalék Mük.c. elozetesen felszám.áfa Belső átcsoportosítás Bútor vásárlás Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Molnár-sziget biztonsági szolgálat Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Egyéb szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Szennyvízelvezető csatorna tervezés (Káposztásföld u., Erzsébet u., Zsilvölgy u.) Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Immateriális javak besz Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Kötbér, késedelmi kamat Munkáltatót terhelő SZJA Alapítványok támogatása Szállítási szolg Soroksár Sport Club Kft. Szerződések 612/2014.(IX.25.)hat Sport Klub támogatás Rendezvények, reklám- prop.kiad

5 Polgármesteri Hivatal Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Többletbevételek rendezése támogatással szemben Közvetített szolg.ellenértéke Kiszámlázott ÁFA Igazg.szolg.díjbev Szabálysértési, helyszíni b Egyéb bírságok bev Foglalk.,ellátottak, bizt késedelmi kamat,kötbér Központi, irányító szervi tám I.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Egyéb szakmai anyagok besz Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa

6 II.sz. Napsugár Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Műk.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- prop.kiad Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Szolgáltatások bevételei Foglalk.,ellátottak, bizt III.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Tagóvoda vezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó

7 Táncsics M. Műv.Ház Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Mük.c. elozetesen felszám.áfa Egyéb üzemeltetési anyagok Irodai papír és nyomtatvány Nem adatátv.c.távközlési díj Bérleti díj Rendezvények, reklám- prop.kiad Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Bérleti díj Egyéb működési bevételek Foglalk.,ellátottak, bizt SIK Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó SIK többletbevétel rendezése Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (Áh kív.) Szolgáltatások bevétele Kiszámlázott ÁFA Foglalkoztatottak,ellátottak bizt Központi, irányító szervi tám

8 Belső Átcsoportosítás Egyéb üzemeltetési anyagok Tisztítószer besz Mük.c. elozetesen felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Bérleti és lizing díjak Reklám és propaganda kiad.adók ESZI Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák Központi, irányító szervi tám Karbantart., kisjavítás ing Mük.c. elozetesen felszám.áfa Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, december 03. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 8

9 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 9