Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról 1..

Átírás

1 Bocskaikert község Önkormányzati Képviselőtestület 11/2013. (IV.09.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével a évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbiakat rendeli el. A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése Az Önkormányzat évi teljesített költségvetési a, kiadási főösszegét ezer forintban, b, bevételi főösszegét ezer forintban, c, záró pénzkészletét ezer forintban állapítja meg 3. Az önkormányzat évi módosított költségvetési előirányzatait: a./ kiadási előirányzatát b./ bevételi előirányzatát ezer forintban ezer forintban hagyja jóvá

2 4.. I. teljesített költségvetési bevételek eft. önkormányzat működési bevételeinek alakulása 2012 évben: Működési bevétel összesen : eft. Működési bevétel összesen Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bevétel Támogatások kiegészítések Tamogatásértékű müködési bevétel Műk.célú pénzátvétel állháztartáso n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi költségvetési visszatérítés Függő átfutó bevétel 25 Felhalmozási bevételek összesen e Ft eft Felhalmozási bevétel összesen EUS - támogatás Felhalmozási pénzátvétel áll.kívül

3 Az önkormányzat évi bevételeire vonatkozó eredeti, módosított előirányzatokat valamint a teljesítési adatokat az 1, 2/a, 2/b számú melléklet tartalmazza. II.A költségvetési kiadások 5.. Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő- testület a következők szerint hagyja jóvá: e Ft Működési kiadások előirányzata összesen: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások Támogatások szoc juttatások Támogatás értékű működési kiadás Átadott pénzeszközök 120 Hiteltörlesztés Függő átfutó kiadás A Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatát, valamint teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1, 2/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásainak teljesített összege: e Ft

4 A felhalmozási kiadások megoszlása: e Ft Beruházási kiadások Beruházások Részvény vásárlás 470 A felhalmozási kiadásokat az 1, 2/b, 4. sz melléklet tartalmazza évben adóság konszolidáció igénybevételével eft folyószámla hiteltörlesztést teljesítettünk. 8.. A pénzmaradvány kimutatást az alábbi aktív és passzív átfutó tételek befolyásolták. Átfutó kiadások Átfutó bevétel eft 25 eft III. Költségvetési kiadások és bevételek. 9.. A teljesített bevételeket és kiadásokat intézményi bontásban a 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 számú, valamint a 6.sz. melléklet tartalmazzák IV. Költségvetési létszámkeret A képviselő-testület az önkormányzat évi statisztikai létszámát 71 fővel az év végi munkajogi létszámát 71fővel hagyja jóvá, melyre vonatkozóan a 5. számú mellékletben találhatóak adatok.

5 11. V. Pénzmaradvány Az Önkormányzat jóváhagyott évi módosított pénzmaradványa e Ft. A évi pénzmaradvány kimutatásáról a 17. számú. valamint 17/A. számú melléklet ad részletes tájékoztatást VI. Egyszerűsített mérleg Az önkormányzat az december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó vagyonmérlegét a 15. számú melléklet részletezi VII. Normatív hozzájárulások Az önkormányzat képviselőtestülete a évi normatívákkal kapcsolatos elszámolását a 3. számú mellékletben szereplő adatoknak megfelelően fogadja el VIII. Tőkejellegű bevételek és kiadások Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 2/b. számú melléklet mutatja. Záró rendelkezések 15.. E rendelet április 09.-én lép hatályba. Bocskaikert, április 02. Kihirdetési záradék: E rendelet április 09-én kihirdetésre kerül.

6 Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet eft B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím év eredeti előirányzat i módosított ei i teljesítés %-ban I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) ,0% 2. I/1. Intézményi működési bevételek * ,2% 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* ,0% 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* ,0% 3.3. Átengedett központi adók* ,0% 3.4. Bírságok, egyéb bevételek ,0% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 4.1. Normatív hozzájárulások* ,0% 4.2. Központosított előirányzatokból támogatás ,0% 4.3. Szociális kieg.tám ,0% 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,0% 4.5. Egyéb központi támogatás ,0% 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása(hátr. h.) ,0% Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,0% Támogatásértékű működési bevételek ( )* ,0% OEP-től átvett pénzeszköz ,0% EU támogatás Megyei Önkormányzat támogatása ,0% Központo Költségvetési szervtől átvett támogatás ,0% 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* ,0% Debreceni út lakossági támogatás támogatása ,0% EU támogatás ( Kerékpár út, Db. út, Biomassza kazán) ,0% Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* ,0% 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Müködési célu pénzeszk. Átv ÁHT. Kivülről ,0% 8. VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,0% 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei ,0%

7 8.2. Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány) 0 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,0% Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11. Előző évi egyéb ktg.vetési visszatérítés ,0% 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,4% Bocskaikert Községi Önkormányzat évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat i módosított ei i teljesítés %-ban I. Folyó (működési) kiadások ( ) ,8% 1.1. Személyi juttatások ,8% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ,4% 1.3. Dologi kiadások* ,6% 1.4. Egyéb folyó kiadások ,7% 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás ,6% 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,4% 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,2% Ellátottak pénzbeli juttatása ,8% Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás) Kamatkiadások 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) ,7% 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* ,7% 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) ,0% 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,1% 6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai ,0% 6.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,1% Bocskaikert, április 02.

8 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) eft 2/a. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei Teljesítés Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Saját bevételek (adók) Dologi kiadások Pótlék, egyéb bevétel Egyéb folyó kiadások Átengedett központi adók Pénzmaradvány átadás 0 EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívüli Támogatások, kiegészítések pénzeszköz átadás Immateriális bevételek Társadalom- és szociálpol. jutt Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatása előző évi ktg.vetési visszat Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzmaradvány igénybevétel Kamatkiadások ÁHT-n kivüli átvett pénzeszköz Tartalékok Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Függő átfutó bevétel 25 Egyéb (függő, átfutó) kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: Bocskaikert, április 02.

9 II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) eft 2/b. Sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljersítés Megnevezés évi eredeti előirányzat i módosított ei. Teljesítés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Hitel, kölcsön kiadás stb. Kamat Kiegyenlitő,függő, átfutó kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Bocskaikert, április 02

10 3. sz. melléklet A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Ft Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) Ft %-a E Ft Ft Lakosságszám szerint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok települési önk-t megillető SZJA 8 %-a települési önk-k jöv.diff. Mérséklése Települési normatív hozzájárulások Pénzbeli szociális juttatás Szoc.alapszolg. Családsegítés 11.ab Szoc.alapszolg. Gyermekjólét 11. ab Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó) Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd Családi napközi Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1) Szociális ellátás normatív támogatása Szociális ellátás normatív támogatása Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra Óvodai ellátás normatív támogatása Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó Ált.iskola 3.évf. 8 hó Ált.iskola 4. évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola évf. 8 hó Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó Ált.iskola 3.évf. 4 hó

11 Ált.iskola 4. évf. 4 hó Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó Ált.iskola évf. 4 hó Pedagógus továbbképzés 8 h Pedagógus továbbképzés 4 h Osztályfőnöki pótlék 8 h Osztályfőnöki pótlék 4 h Általános Iskolai ellátás összesen Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó Alapfokú művészetoktatás összesen Alapfokú művészetoktatás ped.módsz. Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf Tanulószoba foglalkozás 8 hó 5-8 évf Napközi Tanulószoba foglalkozás 4 hó 5-8 évf Napközis foglalkozás összesen Kedvezményes étkezés Informatikai fa. 8 h Informatikai fa. 4 h Ingyenes tankönyv Szoicális továbbképzés Iskola és óvoda szociális támogatása Összesen: Bocskaikert, 2013 április 02.

12 Beruházási Kiadások Előirányzata Feladatonként eft 4.sz.melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve évi előirányzat december 31 előirányzat módosítás Teljesítés Önkormányzat Kerékpár út Humánszolgáltató épület beruházás Humánszolgáltató bútorvásárlás Iskola biomassza kazán beruházás Iskola számitógép beszerzés Iskola másológép, digitális atlasz Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök Polgármesteri Hivatal járműbeszerzés Önkormányzat fűkasza, betonkeverő Önkormányzat közvilágitás 4. sz. főút Önkormányzat Részvényvásárlás ÖSSZESEN: Bocskaikert, április 02.

13 Bocskaikert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2012-ben Fő 5.sz. melléklet Megnevezés foglalkoztatotti létszám foglalkoztatotti létszám Tény eredeti i módosítás Óvoda Intézmény vezető Ovónő Dajka Összesen Óvoda Németh László Általános Iskola és AMI igazgató igazgató helyettes Pedagógus Technikai létszám Összesen létszám Iskola Bocskaikerti Családsegítő Kp. Intézményvezető/védőnő Tanyagondnoki Idősek ellátása Házi segítségnyújtás Gyerekjóléti szolgálat Családsegités Védőnő Családi napközi Humánszolgáltató Kp. összesen Polgármesteri hivatal Város és Községgazdálk Önkormányzat összesen Bocskaikert, 2013 április 02.

14 KIADÁSI JOGCÍMEK Önkormányzat kiadási előirányzatai Feladatonként eft Eredeti előirányzat Mód. Ei sz. melléklet Teljesítés Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Németh László Általános Iskola és AMI Személyi juttatás Járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Áfa Kiküldetés Adók, díjak Kamatkiadások Ellátottak juttatásai Beruházási kiadások Napsugár Óvoda Személyi juttatás Járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Áfa Dijak egyéb befizetések Humánszolgáltató Központ Személyi juttatások Járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Áfa Kiküldetés Díjak egyéb befizetések Beruházási kiadások Bocskaikert Községi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Áfa Díjak egyéb befizetések Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Beruházások Részvényvásárlás Hiteltörlesztés Függő, átfutó kiadások Kiküldetés, reprezentáció 8 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Áfa Kiküldetés, reprezentáció Díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Átadott pénzeszköz mük. ÁHT-n belülre Átadott pénzeszköz mük. ÁHT-n kivülre Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

15 Beruházási kiadások Tartalékok Önkormányzat bevételei előirányzatai Feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Mód.Ei Teljesítés Önkormányzat Összesen Németh László Általános Iskola és AMI Int mük bevét Mük. Clú pénzeszk átv ÁHT-n kivülről Beruházási célú pénzeszk átvét Működési célú pánzeszk. Átv. ÁHT belülről Napsugár Óvoda Közvetitett szolgáltatás Int. Mük. Bevét Felhalmozási célú pénzeszk átvét Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ Int. Mük bevét Müködési célú pénzeszk átvét. ÁHT-n kívül Müködési célú pénzeszk átvét. ÁHT-n belülről Bocskaikert Községi Önkormányzat Int. Mük. bevét Onkorm. Költségvetési támogatása Müködási célu pénzeszk átvét ÁHT-n kivülről Előző évi kieg. visszatérités Hitelfelvétel Pénzmaradvány igénybevétel Függő átfutó bevétel 25 Helyi adók Atengedett központi adók Birság egyéb bevétel Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Intázményi mük bevétel Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Müködésu célu pénzeszköz átvét ÁHT-belülről Bocskaikert, 2013 április 02. Szőllős Séndor

16 Sorszám Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, Kötelezettség jogcíme célok szerint, évenkénti bontásban eft Köt. váll. éve előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen sz. melléklet után Ezer forintban! =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) NEMLEGES Beruházás feladatonként 8. Iskola biomassza kazán 9 Iskola másológép 10 Önkormányzat Kerékpár út Felújítás célonként Egyéb Összesen Bocskaikert, 2013.április 02.

17 Bocskaikert Községi Önkormányzat Megnevezés Beruházási cél Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Törlesztések 8/a. számú melléklet Adatok: Ftban után nemleges Összesen Összesen FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN: KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG: ÖSSZESEN Bocskaikert, 2013 április 02.

18 Bocskaikert Községi Önkormányzat Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott Kötelezettség állomány 8/b. számú melléklet Megnevezés Beruházási cél Törlesztések Adatok: Ftban után Nemleges Összesen: Bocskaikert, április 02.

19 Sorszám Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 9 sz. melléklet Ezer forintban! után Rövid lejáratú NEMLEGES Hosszú lejáratú Összesen (1+6) Bocskaikert, 2013 április 02.

20 Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség* ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 10. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 12. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 13. Egyéb kedvezmény 14. Egyéb kölcsön elengedése 15. Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. Bocskaikert, 2013 április 02.

21 Kimutatás A évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell. eft Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja eredeti előirányzat i módosított ei. T Államháztartáson kívül Alapitványok Alapvető működési feladatokra Egyházak Vértanúi Alapitvány Alapvető működési feladatokra Egyházak 3. Társadalmi önszerveződések támogatása Alapvető működési feladatokra Bocskai Dance Band Alapvető működési feladatokra Dunaszerdahelyi tanulók tám. Alapvető működési feladatokra Nagycsaládosok támogatása Alapvető működési feladatokra Egyéb támogatása Alapvető működési feladatokra Államháztartáson kívül Polgárvédelem Alapvető működési feladatokra 0 6.Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Feladatok (építész) Alapvető működési feladatokra Közlekedési Tábor Alapvető működési feladatokra Összesen: Bocskaikert, 2013 április 02.

22 11/A.sz. melléklet Adatok: 1000 Ft-ban ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK i tény Megnevezés Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás Almaprogram támogatása 503 Közlekedési támogatás 263 Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 44 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1458 Iskolatej program 3030 Összesen: Tb-től átvett pénzeszköz 6331 Helyi Önlormányzattól átvett Néptánc gála támogatása 50 Összesen: 50 Költségvetési bevétel AHT -n b. összesen Müködési bevétel Háztartásoktól (étkezés támogatása) 120 Összesen 120 Biztositótól (Iskola) 531 Non-profit szervtől Tempus közalapitvány (Iskola) 54 Nemzeti kulturális Alap 100 Összesen 154 Müködési bevétel AHT-n kívül összesen 805 módosított ei. Felhalmozási célú pénzeszköz AHT -n kivülről Biomassza kazánra átvett ( Alapitványtól) Összesen: Háztartásoktól átvett ( Debreceni út) Debreceni út útépítés EUS- Támogatás Biomassza kazán Óvoda Biomassza kazán Iskola Kerékpár út támogatása Debreceni út támogatása Összesen:

23 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Községi Önkormányzat Polg. Hivatal 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei Bevételek Mód. ei. Teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Önk költségv tám. 4 1 Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból 2 támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású 5 támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb központi támogatás 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 6 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 2 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Irányitó szervi támogatás ( normativa+ kieg.) 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Pénzkészlet 8 Pénzforgalom nélküli bevételek

24 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Függő, átfutó, kiegyenlitő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Eredete ei. módosított ei. Tény Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. Államhá. kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 2 Céltartalék Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 Függő, átfutó, kiegyenlitő 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2013 április 02.

25 Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Németh László Általános Iskola Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Eredeti Ei Bevételek mód. ei. 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök /2. szám ú mellé klet Telje sítés Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel 10 Működési kiadások Irányitó szervtől kapott támogatása Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások

26 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2013 április 02. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Napsugár Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételek Előirá nyzat mód. ei. Teljesít és Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 9 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Saját össz.bevétel Irányitó szervi tám. (normativa+ kieg.) Összes bevétel Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. 7 kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások

27 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2013 április 02. Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 12/4.sz. melléklet Alcím neve, száma Humánszolgáltató Központ eft Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti Mód Telj Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Alulfinanszírozás Humán szolg. Saját bev. Irányitó szervi tám. ( normativa+ kieg.) 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

28 Kiadások 10 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2013 április 02.

29 12/5. számú melléklet Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti ei Bevételek Mód. ei. Teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Önk költségv tám Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) ÖNHIKI Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi bevétel 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 6 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Irányitó szervi támogatás ( 2 normativa+ kieg.) 7 Finanszírozási bevételek Előző évi költségveté visszatérülés Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

30 2 Függő, átfutó, kiegyenlitő 25 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Eredete ei. módosított ei. Tény Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. 7 Államhá. kívülre Garancia és kezességvállalásból 8 származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai 9 juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 2 Céltartalék Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlitő Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Bocskaikert, 2013 április 02.

31 13.sz. melléklet 2010-ben a hitel felső határának alakulása ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2012-BEN AZ ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. -A SZERINT Eredeti E Ft-ban Helyi adók eft évi módosítás Teljesítés kamatbevétel Gépjármű adó Egyéb sajátos bevétel Tervezett éves saját bevétel összesen Hiteltörlesztés Szállitói tartozás Kamatfizetési kötelezettség Korrekciós tételek összesen: Korrigált éves saját bevétel: tervezhető hitel összege 21 sor x április 02.

32 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14. sz.melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban NEMLEGES Bocskaikert, április 02.

33 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE adatok ezer Ft-ban Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév Előző Audit- Előző Tárgyévi Audit- Tárgyév ESZKÖZÖK évi álási évi ktg.vetési álási auditált FORRÁSOK évi álási évi ktg.vetési álási auditált ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. ktgvetési eltérések auditált beszám. eltérések egysz. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. beszám. (+ -) egysz. záró (+ -) beszám. záró beszám. adatai záró záró beszám. adatai záró adatai záró adatai adatai záró adatai adatai adatai A./BEFKETETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök D./ SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 F./ KÖTELEZETTSÉGEK II. Követelések I. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pénzügyi V. Aktív pénzügyi elszámolások elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

34 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE adatok ezer Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés sz. Előirányzat 01 Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadások Társadalom- és szoc.pol-i juttatások Felhalmozási pénzeszköz átadás 08 Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalomi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel 21 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hitelek kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) * záró pénzkészlet eft. Bocskaikert, április 02.

35 BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 17.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Előző évi ktg.vetési beszám. Záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző év auditált egysz. beszám. záró adatai Tárgyévi ktg.vetési beszám.záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi auditált egysz. Beszám záró adatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) A vállalkozási tevékenység eredményéből alap- 0 0 tevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 0 0 alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egésszégbiztosítási alapból folyósított 0 0 pénzeszköz maradványa 0 0

36 17/A.sz. melléklet évi Pénzmaradvány felhasználás A évi módositott pénzmaradvány felhasználása az alábbiak szerint történik. A eft pénzmaradvány működési célra forditható, melyből 1. Helyi adó tulfizetés visszatéritése eft 2. December havi bér és járulék kifizetés, eft 3. Iskolai étkezés kiegészités eft 4. Iskola működtetése eft 5. ÖNHIKI feladattal terhelt eft 6 Intézmények finanszirozása eft Bocskaikert, április 02.