Részvénykosár. Befektés Blue Chip részvényekkel. Marketing információ - Adatok megadása felelősség kizárásával!

Átírás

1 Részvénykosár Befektés Blue Chip részvényekkel Állapot: 2014 Marketing információ - Adatok megadása felelősség kizárásával!

2 Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel realizálhatja a személyes célokat. Ha nem most, akkor mikor máskor? 6-12% p.év Részvénybefektetések 2-4% p.év Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás 1-3% p.év Betétkönyv Forrás: Partner Bank AG

3 Karakterisztika Profil Befektetési cél Management-elv Befektetési univerzum Benchmark Célzott hozam Volatilitás* ( 4 év, havi) ~ 10% Devizanem Alternatív befektetés short Investments Risikoklasse Befektetési összeg KOPERNIKUS Részvénykosár Hosszútávú tőkefelépítés Szatellit-Mag-elv stratégia Minőségi részvények és ETF-ek MSCI World euróban Hosszútávon a piaci színvonalon felül Nincs automatikus Hedge Az árfolyam lebiztosítása érdekében lehetséges növelt 5.000,- tól / havi 100,- tól * Frorrás: Partner Bank AG, saját kalkuláció

4 Kopernikus részvénykosár Széles diverzifikáció Kb.16 kiválasztott Blue Chip részvény és 8 üzletági- vagy regionális ETF között Professzionális választék banki belső analízissel Napi monitoring automatizált rendszerrel Rendszeres szűrés Előnyök esélyes ágazatok és régiók szűrése az értékpapír kutatáson keresztül szakértő tanácsadó testület bevonásával Modern befektetési filozófia A Kopernikus részvénykosár a szatellit-mag-elvvel az alapjaiban erős egyedi részvények esélyes üzletágakkal, piacokkal egyesülnek.

5 Kopernikus filozófia Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világkép került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el. Ezen heliocentrikus világkép fokozatosan felváltotta az öreg geocentrikus világképet. A KOPERNIKUS részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik a portfolió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a szatellitek a napot Exchange Traded Funds (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A KOPERNIKUS stratégia által a befektetés részvényekben optimalizálódik: 16 világhírű minőségi érték kerül befektetésre és menedzselésre. Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan ETF-ek által kerülnek lefedésre, amelyek 8 jelentős indexet képeznek le. A KOPERNIKUS részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv.

6 A mag A mag a következőket nyújtja: Stabil és sikeres vállalatok Kizárólag Blue Chip részvények min. 1. Mrd. Euro piaci kapitalizáció Magas ismertségi fokozat Közismert márkák Nemzetközi tevékenység Piacvezetőség Alapjaiban jónak minősített vállalatok Osztalékkifizetések Belépési akadályok a konkurencia részére Jelenleg is sikeres az új piacokon

7 A mag Összeállítás a Blue Chip részvényekből Aktuális összeállítás (Állapot: ) Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!

8 Világmárkák

9 A szatellitek A szatellitek a következőket biztosítják: Esélyes piacok Sikeres üzletágak Osztalékerős üzletágak Világszerte megosztás kb 400 vállalat és kb. 50 nyersanyag vállalat között 8 ETF által Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!

10 A szatellitek(etf-ek) Üzletágak és régiók meglehetősen magas növekedési és jövbeni potenciállal Technológia Egészségügy Ingatlan Fejlődő piacok infrastruktúra Ellátás/szolgáltatás BRIC tovább fejlődő piaci Nyersanyag Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: június. 3 0.

11 Állapot: Kopernikus fejlődés Költségek levonása után Teljesítmény ,23% Teljesítmény ,08% Teljesítmény ,30% Teljesítmény ,10% Teljesítmény ,10% Teljesítmény YTD 4,67% Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!

12 Az egyes részvények teljesítmény alakulása Vállalatok Üzletágak/régiók Vételi dátum Árf.nyereség (EUR) Árf.nyereség Osztalék* Volkswagen Automobil % 194% Henkel Kémia/műanyag % 122% Essilor Szemüveg % 54% Caterpillar Építőipari gépek % 74% Unilever Élelmiszer % 65% Exxon Energia % 65% Novartis Egészségügy % 94% Swatch Group Órák/Luxus cikkek % 40% Nestle Élelmiszer % 43% Linde Gáz % 46% Mc Donalds Élelmiszer % 40% Coca Cola Ital % 36% Stryker Egészségügy % 56% Walt Disney Szórakoztatás % 59% Colgate Palmolive Fogyasztási cikkek % 9% A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre! Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: *Forrás: Bloomberg

13 Az egyes ETF-ek Teljesítmény alakulása ETF-ek Üzletágak/régiók Vételi dátum Árf.nyereség (EUR) Árf.nyereség Osztalék* Ishares global Tech Technológia % 106% Ishares global HC Egészségügy % 146% Ishares EM Infrastructure Építésügy Emerging Markets % 43% Ishares global Utilities Ellátás/szolgáltatás % 50% Lyxor global EPRA Ingatlan % 53% Ishares BRIC 50 Brazília, Oroszország, India, Kína % 11% SPDR Emerging Markets Divid. Fejlődő országok világszerte % -3% ishares ST 600 Bas Res Bázis ressourcen % 8% Állapot: *Forrás: Bloomberg A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre! Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!

14 Kopernikus Kopernikus fejlődés Aktienkorb Költségek levonása után Teljesítmény Kopernikus* Euro Stoxx 50 Europe (EUR) MSCI World (USD) MSCI BRIC (USD) Nikkei 225 Japan (JPY) MSCI Latin- Amerika (USD) ,3% 13,3 24,10% 6,34% 56,72% -15,72% ,1% 12,2% 12,0% 11,0% 23,0% 5,5% ,0% -17,1% -7,4% -24,4% -17,4% -22,3% ,1% 5,8% 9,0% 7,8% 3,0% 11,8% 2009* 7,2% 12,4% 9,9% 13,3% 1,9% 27,3% Összteljesítmény 27,7% 25,3% 54,2% 9,0% 67,1% -1,7% *Kopernikus részvénykosár start: 2009.augusztus 1. *Összehasonlítási indexek szintén: 2009.augusztus 1. Forrás: Bloomberg Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!

15 Kopernikus fejlődés Költségek levonása után Teljesítmény Kopernikus* Sarasin Equisar globaler Fonds 16 Egyedi részvény & 8 üzletági/regionális ETF Nemzetk. Blue Chips részvény (Large Cap) DWS Akkumula Nemzetközi Blue Chips részvény (Large Cap) ETF Veritas Dachfonds Nemzetközi ETF ernyőalap Sal Oppenheim Asset Management Top Ten classic IIndex-, Érték- és Növekedési alapokba invesztál DWS Vermögensman dat Dynamik Fonds Nemzetközi Blue Chips részvények (Large Cap) ,3% 8,1% 17,5% 3,1% 7,5% 11,6% ,1% 6,1% 10,9% 1,2% 6,4% 6,2% ,0% -7,0% -10,3% -14,2% -13,8% -7,8% ,1% 11,0% 3,8% 14,2% 10,2% 5,3% 2009* 7,2% 9,7% 9,0% 7,0% 5,7% 8,8% Összteljesítmény 27,7% 29,8% 32,3% 9,4% 14,8% 25,2% *Kopernikus részvénykosár start: 2009.augusztus 1. *Összehasonlítási alap: 2009.augusztus 1. Forrás: Bloomberg A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre!

16 Az egyes részvények alapvető adatai Vállalatok Üzletágak/régiók KGV Peergroup KBV Peergroup Osztalékerős hozamok Peergroup Volkswagen Autó 9,9 12,7 1,1 1,7 2,1 1,6 Henkel Kémia/Műanyag 22,8 24,4 3,6 21,8 1,4 2,2 Essilor Szemüveg 27,4 20,4 4,3 3,8 1,2 0,5 Caterpillar Építőipari gépek 19,0 24,6 3,4 2,6 2,5 1,7 Unilever Élelmiszer 18,9 25,0 6,4 13,5 3,4 2,1 Exxon Energia 14,0 18,9 2,5 1,8 2,7 2,2 Novartis Egészségügy 22,9 25,7 3,2 5,8 3,0 2,1 Swatch Group Órák/Luxus cikkek 10,2 20,6 3,1 3,7 1,5 1,8 Nestle Élelmiszer 22,2 26,8 3,6 13,3 3,1 1,6 Linde Gáz 22,6 24,8 2,3 3,1 1,9 2,1 Mc Donalds Élelmiszer 18,3 31,4 6,2 10,3 3,2 1,1 Coca Cola Ital 20,6 30,3 5,7 6,7 2,9 1,5 Stryker Egészségügy 20,5 31,1 3,6 3,4 1,4 0,9 Walt Disney Szórakoztatás 21,9 24,9 3,3 5,3 1,0 1,3 Colgate Fogyasztási cikkek 24,0 24,9 38,7 15,7 2,1 2,2 Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: *Forrás Bloomberg Bloomberg Peergroup A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre!

17 Nyilatkozat Disclaimer A prezentációban megadott adatok csakis kizárólag termékinformációként szolgálnak és nem minősülnek értékesítési ajánlatnak, sem pedig felhívásnak értékpapír vételre, vagy eladásra. Nem értelmezhető javaslatnak egyes pénzügyi eszközbe való befektetésnek a megadott országokba, ágazatokba, top holdingokba, stb. Továbbá a prezentációból merített információk nem képezhetik egy szerződés alapját. Az alapok aktuális adatai, valamint az utolsó ellenőrzött üzleti jelentés a tőketársaságoktól (KAG) beszerezhető. A bruttó értékfejlődés alapjai a táblázatok, valamint a bruttóárfolyam mutatószámai, a díjak, felmerülő költségek és az esetleges adók figyelembevétele nélkül. A Partner Bank semmiféle felelősséget, garanciát nem vállal - a különös körültekintéssel végzett kutatás ellenére- az adatok helyességéért és teljességért. Főként nem a mondathibákért és a nyomtatási hibákért. A prezentáció tartalma az Partner Bank AG tulajdonát képezi. Minden jogot a részleges, vagy teljes felhasználáshoz a Partner Bank magának tart fenn, hacsak a felhasználáshoz írásos engedélyt nem ad. Minden idézet, vagy az egyes elemek felhasználása során a forrást meg kell nevezni! 20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.

18 Figyelmeztetés Hinweis Rizikóbesorolás: Kopernikus részvénykosár: növelt kockázat Rizikó figyelmeztetés: A Partner Bank nem vállal felelősséget egy konkrét vagyonfejlődésért, mert gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékingadozás. Mérsékelt kockázat esetén is elképzelhető, hogy a befektető nem kapja vissza a teljes befektetett összeget. Növelt kockázat esetén nagyobb veszteség is elképzelhető. Lehetséges, hogy a befektetés nem teljesen felel meg a befektető céljainak és pénzügyi helyzetének. Erre vonatkozik az "Ügyfél Információs brossúra E pontja" Esélyek és Kockázat az értékpapír üzletben a WAG 2007 szerint és Vagyonkezelési megbízás feltételei. Figyelembe kell venni továbbá a deviza kockázatokat is különösen a külföldi devizában bonyolítandó ügyleteknél. Az átváltási árfolyamok ingadozásai a befektetési értéket növelhetik vagy csökkenthetik. Az adózás függ a személyes körülményektől és megváltozhat a jövőre nézve.