DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdésben meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg: A bevételi főösszegből működési bevétel melyből működési hiány felhalmozási bevétel Összesen: eft eft eft eft Kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai működési hitel működési célú általános tartalék céltartalék Összesen: eft eft eft eft eft eft eft eft eft 1

2 Felhalmozási kiadások: felújítás eft beruházások eft felhalmozási hitel (kötvény) eft felhalmozási hitel kamat (kötvény) eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eft felhalmozási célú céltartalék 0eFt Összesen: eft 2. (1) Jelen rendelet 25.melléklet alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. (2) Jelen rendelet 17. melléklete alapján mutatja be az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek 2012.évi bevételeit és kiadásait. (3) Jelen rendelet 18. melléklete alapján mutatja be a felhalmozási célú hitelállományt és kötelezettségeket. (4) Jelen rendelet 19. melléklete mutatja be december 31.-én fennálló folyószámlahitel tartozás összegét. (5) Jelen rendelet 27 melléklete mutatja be a Demecser Város Önkormányzata évi közvetett támogatásainak összegét. (6) Jelen rendelet 26. melléklete mutatja be Demecser Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemtervét. (7) Jelen rendelet 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet alapján a költségvetési szervek likviditási tervét jóváhagyja. (1) A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait eftban állapítja meg, melyből: 3. Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: e Ft e Ft e Ft köztisztviselői létszámot 30 főben állapítja meg. 2

3 A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit eft-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel eft, és kapott támogatás eft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján. 4. (1)Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az iskolai intézményfenntartói társulás bevételi előirányzatait a 4. mellékletben a kiadási előirányzatait a 7. mellékletben állapítja meg. Demecseri Oktatási Centrum kiadását eft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 130 fő. Demecseri Oktatási Centrum bevételét eft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel: eft, vagyonhasznosítási bevétel: eft kapott támogatás: eft (2) A Demecseri Oktatási Centrum Óvoda és tagóvodái Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 26 fő. Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai: 3

4 (3) DOC Óvoda Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 17 fő. (4) DOC Óvoda Berkeszi tagóvodája Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft 0 e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. (5) DOC Óvoda Székelyi tagóvodája Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft Összesen: e Ft e Ft 365 e e Ft Közalkalmazotti létszáma 6 fő. 5. (1) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola, Alapfokú Művészet Oktatás és Pedagógiai Szakszolgálat Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 76 fő. Melyből a tagintézmények kiadási és létszám előirányzatai: (2) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Alapfokú Művészet Oktatás és Pedagógiai Szakszolgálat Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 57 fő. 4

5 (3) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Berkeszi tagiskolája Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft 0 e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 13 fő. (4) Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola Székelyi tagiskolája Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 6 fő. 6. Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközép- és Felnőttoktatás Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 28 fő. 7. Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselőtestülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 9. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg. (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását eft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft e Ft e Ft e 5

6 Közalkalmazotti létszáma 33,5 fő. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét eft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás eft eft Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai: (2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft Összesen: Közalkalmazotti létszáma 18 fő e Ft e Ft e e Ft (3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 6,5 fő. (4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 6 fő. (5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft Összesen: e Ft e Ft e e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 6

7 8. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft e Ft e Ft e Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét eft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : vagyonhasznosítás bevétele kapott támogatás 200 eft 400 eft eft 9. (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai működési hitel működési célú általános tartalék céltartalék Intézmény szintű finanszírozási kiadásait e Ft e Ft e eft eft eft eft eft eFt Létszám előirányzatát 297 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 280 fő, 16 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. 7

8 (2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, melynek részletezését a 16. melléklet mutat be, és az összes kiadás egyéb támogatása az összeget tartalmazza. (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait eftban állapítja meg, melyből : Felhalmozási kiadások: felújítás eft beruházások eft felhalmozási hitel (kötvény) eft felhalmozási hitel kamat (kötvény) eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eft felhalmozási célú céltartalék 0eFt Összesen: eft (4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit eft-ban állapítja meg,melyből működési bevétel eft közhatalmi bevétel eft átengedett központi adók eft egyéb sajátos bevétel eft működési támogatások eft egyéb működési bevétel eft felhalmozási bevétel eft hiány belső finanszírozásának felh.része eft hiány külső finanszírozásának bevétele eft 10. Az adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe vehető bevételből a helyi adóból származó bevételt felhalmozási bevételként veszi figyelembe. 11. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretet biztosítja évre, melyből eft-ot a személyi juttatást, és 911 eft-ot a járulék fizetést zárol. 8

9 (3) A Polgármesteri Hivatal GYES-en lévő köztisztviselői álláshelyének betöltését nem engedélyezi eft személyi juttatást és eft járulékot zárol. 12. (1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. a) a Képviselő-testület költségvetést módosító döntései b) évközben központi költségvetés pótelőirányzat biztosítása c) a tervezeten felüli saját bevétel növekedés következik be d) egyéb, a feladatok végrehajtásához szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtétele során minden indokolt esetben, de legalább évente 4 alkalommal. (2) A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel. 13. A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére. Év közben a munkabérhitel és folyószámla hitelkeret terhére a likviditást folyamatosan biztosítani kell. 14. A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 15. Az Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó Költségvetési Szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozás állománya eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 16. A képviselő-testület forráshiányának csökkentése érdekében ÖNHIKI pályázat benyújtását határozza el. 9

10 17. A Képviselő-testület forráshiány csökkentéséig kizárólag. az előirányzat 85 %-áig teljesíthetőek a költségvetésben jóváhagyott működési előirányzatok, kivéve működési célú hitel törlesztés és annak kamata. 18. (1) Ez a rendelet február 14. napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzat 2012.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet. Kiss Gyula polgármester Barabás Jánosné dr. jegyző E rendeletet február 13. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr. jegyző 10

11 Demecser Város Önkormányzat év bevételi előirányzatai 1. melléklet (eft-ban) Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat I. Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók, közhatalmi bevétel magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 0 3. Iparűzési adó Közhatalmi bevétel Bírság,pótlék Okmányiroda bevétele Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Termőföldbérbeadásból származó jövedelem 2.4. Egyéb sajátos bevételek, bérbeadások Vagyon bérbeadások önkormányzati lakóingatlan bevétele Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Egyes jövedelempótló támogatás Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11

12 II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány III. IV. 1. B. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló V. Előző évek előirányzat-maradványának, Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó VI. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

13 Demecser Város Önkormányzat évi kiadási előirányzatai 2. melléklet Megnevezés kiadási előirányzat I. Demecseri Oktatási Centrum II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár III. Szociális Alapszolgáltatási Központ IV. Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség V. Demecser Város Önkormányzata VI. Önkormányzat által folyósított ellátások VII. Felújítási előirányzatok VIII. Felhalmozási kiadások IX. Általános tartalék X. Céltartalék XI. Működési célú támogatások XII. Felhalmozási célú támogatások XIII. Kötvény kiadásai kötvény törlesztés kötvény kamata XIV. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XV. Működési hiteltörlesztés XVI. ÖSSZESEN:

14 BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat Költségvetési támogatása 3. melléklet Me.:ezer Ft Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím évi terv száma megnevezése NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 3.m.1.(1) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok m.1.b közösségi közlekedési feladatok 3.m.1.c 3.m.2. Települési sportfeladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 3.m.2.a alaphozzájárulás m.2.b(1) okmányiroda működési kiadásai m.2.c gyámügyi igazgatási feladatok m.7.a,b építésügyi igazgatási feladatok m.3.a körjegyzőség működése m. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.10. Pénzbeni szociális juttatások m. 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.m.11.ab(1) családsegítés m.11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat m.11.c. Szociális étkeztetés m. 11.d. házi segítségnyújtás m. 11.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása m.15.a óvodai nevelés m.15.b. Iskolai oktatás m.15.c középiskolai oktatás m.15..e alapfokú művészetoktatás m.15.g. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás m.16.aa Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola évfolyamán m. 16.ba Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában m.16.d Nyelvi előkészítő m m.16.eb Pedagógiai módszerek támogatása (művészeti) középszintű érettségi vizsga m Középiskolába bejáró tanulók ellátása m Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek támogatása Normatív állami hozzájárulás költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás 8.m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat m.I.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés m.I.3.a osztályfőnöki pótlék m.I.3.b gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 25 8.m.I.4.a(1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés m.I.4.b Tanulók tankönyvellátásának támogatása m.1.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 8.sz. melléklet összesen Költségvetési támogatás összesen:

15 15 A 2/2012.(II.13.) ÖKT rendelethez 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK eft-ban Egyéb saját működési bevétel Vagyonhasznosításból származó Közhatalmi bevétel Megnevezés Bevételi Bevételi előirányzat Adóalap ÁFA előirányzat Adóalap ÁFA Bevételi előirányzat Adóalap ÁFA I. Demecseri Oktatási Centrum Iskolabüfé bérleti díj Bérleti díj gimnázium Tornaterem bérleti díj Sportcsarnok bérbeadás ECDL vizsgadíj Felnőttoktatás, érettségiztetés térítési díj Zeneművészeti térítési díj Egyéb művészeti oktatás térítési díj II. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Műv. Ház terembérlet Újság hirdetési díj fénymásolás díja III. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szoc. Étkeztetés Demecser Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás Szoc. Étkeztetés Kék Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás Szoc. Étkeztetes Gégény Szoc. Étkeztetés Székely Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás IV. Polgármesteri Hivatal okmányiroda igazgatási szolgáltatás díj V.Demecser Város Önkormányzata Káp Nap bérleti díj,egyéb bev Bérbeadás Pannon Naracom bérlet Garázs bérleti díj Temető bevétel Piac helypénz Hivatal befizetés esketés Továbbszlázott szolg.eü. alapellátás Közterületi díj Konyha SZAK szoc.étkezés Óvodai int.étkezés Demecser Óvodai intézményi étkezés Berkesz Iskolai térítési díj Demecser Iskolai térítési díj Berkesz Gimnáziumi intézményi étkezés Demecser vendégétkeztetés Konyha terembérlet MINDÖSSZESEN

16 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú 14 fő foglalkoztatás közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú 5 fő foglalkoztatás 611 OEP-től iskolaegészségügyre 485 OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program START közmunka program Kistérségtől átvett közoktatási feladatokhoz Demecser-Székely-Berkesz Intézményfenntartó társulás Kistérségtől átvett pedagógiai szakszolgálatra Demecser Kistérségtől átvett gyermekjóléti szolgálatra Demecser Kistérségtől átvett szociális alapfeladatokhoz Demecser Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez Berkesztől átvett körjegyzőséghez Berkesztől átvett körjegyzőséghez 780 Székely községtől átvett oktatási tevékenységre Székely községtől átvett szociális tevékenységre Kék községtől átvett szociális tevékenységre Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Káp. Nap tám III. EU-s működési tám TIOP 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése TÁMOP foglalkoztatás TÁMOP átvett pénzeszköz LEADER pályázat Káposztás napok összesen:

17 6. melléklet FELHALMAZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel START közmunka program eszköz besz II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Lakástámogatás visszafizetés Megáll.alapján felhalm.célra 700 Összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú betét kamata 800 tárgyi eszköz értékesítés

18 Demecseri Oktatási Centrum évi kiadásai 7. melléklet Megnevezés Létszámker et (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Gimnázium, Szakközép és felnőttoktatás gimnáziumi oktatás ECDL vizsgaközpont gimnáziumi felnőttoktatás egyéb oktatás kieg. Tevékenység nappali rendszerű szakközépiskolai okt Általános iskolai okt. és ped. Szakszolg. Demecser Általános iskola 1-4. évf Általános iskola 5-8. évf SNI 5-8. évf napközi otthoni nevelés ped. Szakszolg egyéb oktatást kieg. Tevékenység Alapfokú művészetoktatás, zene Alapfokú oktatásképző, ipar, egyéb Általános iskolai oktatás Berkesz tagintézmény Általános iskola 1-4. évf Általános iskola 5-8. évf egyéb oktatás kieg. Tevékenység Általános iskolai oktatás Székely tagintézmény általános iskola 1-4. évf Napközi otthoni nevelés egyéb oktatást kieg. Tev Óvoda Demecser tagintézmény Óvodai nevelés Óvoda Berkesz tagintézmény Óvodai nevelés Óvoda Székely tagintézmény Óvodai nevelés (1 fő bérét zárolni) ÖSSZESEN:

19 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évi kiadásai 8. melléklet Megnevezés Létszámkeret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési tev, támog közművelődési int. Működése Folyóirat,időszakiadvány Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

20 Szociális Alapszolgáltatási Központ évi kiadásai 9. melléklet Megnevezés Létszámkeret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Demecser szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Gégény 6, szociális étkeztetés , házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , Kék szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , Székely szociális étkeztetés , házi segítségnyújtás , gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , ÖSSZESEN: 33,

21 10. melléklet Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok Megnevezés Létszámkeret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi 1. TÁMOP Hosszabb időtartamú 2. közfoglalkoztatás TIOP Informatikai kötött támogatás Város és község gazdálkodás Közfoglakoztatás saját forrás START közmunka program Kulturális műsorok 8. (káposztás napok) évi Káp.Napok áthúzódó Járóbeteg szakellátás Család és nővédelmi eü. 11. Gondozás ifjúság eü. Gondozás közvilágítás víztermelés- kezelés elllátás Háziorvosi ügyelet Intézményi étkeztetés óvoda Iskolai intézményi étkeztetés egyéb étkeztetés 18. (munkahelyi vendéglátás) TÁMOP pályázat ÖSSZESEN:

22 Polgármesteri Hivatal 11. melléklet 1. Megnevezés Létszámkeret (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Önkormányzati jogalkotás (Kt tagok+bizottság) Ebből dologi 2. Műlödési célú hitel kamat Központi költségvetési befizetési 3. kötelezettség Önkormányzati igazg. Tev ÖSSZESEN:

23 Megnevezés Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzat egyes jövedelempótló támogatások biztosítása Normatív kötött tám. működési célra átvett pénzeszköz 12. melléklet eft-ban önkormányzati támogatás Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött Foglakoztatást helyettesítő tám Lakásfenntartási támogatás(normatív) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás 6. (önkormányzat által megállapított) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj 2011.dec.járulék Szépkorúak támogatása rendkívüli szoc rendkívüli szoc. pm keret Temetési segély Óvodáztatási támogatás Bursa támogatás rendszeres gyermekvédelmi 15. pénzbeni támogatás kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása gyermektartásdíj megelőlegezés Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) év felettiek szemétszáll.kedv Természetben nyújtott tám.báli bev.terhére Tankönyv beiskolázási segély Szociális tűzifa saját forrás Óvodai,iskolai étkezés Demecser Óvodai,iskolai étkezés Berkesz Óvodai,iskolai étkezés Székely Átmeneti segély Ingyenes tankönyv ÖSSZESEN:

24 13. melléklet Demecser Város Önkormányzatának megnevezés Hook Mária rendelő adóalap áfa felújítási előirányzatai kiadási előirányzat ÖSSZESEN

25 Demecser Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 14. melléklet megnevezés kiadási előirányzat adóalap adó Solar-Field Kft Számítógép ÉAOP-3.1.2/A-11 belterületi utak fejlesztése Földvásárlás START közmunka program terhére 1.Döngölő béka 2. Lapvibrátor 3.Betonelemgyártó gép 4.Lézeres szintező műszer 5.Motoros fűrész (5db) 6.Bozótvágó(8db) 7.Fűkasza (8db) 8.Tolólap 9.Traktor+pótkocsi Betonelem sablonok (2db) ÖSSZESEN Kötvény törlesztés kiadása Kötvény kamat kiadása

26 15. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai megnevezés Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség Demecseri Oktatási Centrum Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen kiadási előirányzat

27 Demecser Város Önkormányzat államháztartáson kívül ellátott közfeladatainak kiadásai 16. melléklet Megnevezés Demecseri Nonprofit Kft. Demecseri Nonprofit Kft. iskolabusz üzemeltetés támogatási előirányzatok ÖSSZESEN

28 17. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2012 évi bevételei, kiadásai TIOP-1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése támogatás 2012.évi kiadás 1613eFt 1095eFt TÁMOP Közfoglalkoztatás támogatás 2012.évi kiadás 1438eFt 1438eFt TÁMOP támogatás 2012.évi kiadás 1952eFt 599eFt LEADER Pályázat Káp.Napok támogatás 2012.évi kiadás 3063eFt 0eFt 28

29 18. melléklete FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELÁLLOMÁNY ÉS KÖTELEZETTSÉG Me.:ezer Ft. Megnevezés Állomány Törlesztés 2012-ben Lejárat Nyírép forrásátadás Kötvénykibocsátás Kötvénykibocsátás várható kamata hitelállomány összesen: Fennálló kötvény tartozás: CHF*257,88 CHF/Ft= eFt Tőketörlesztés ütemezése (adatok CHF-ben) Dátum Össznévér Aktuális Aktuális Törlesztés ték tőkeérték névérték március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június ,

30 Dátum Össznévér ték Törlesztés Aktuális tőkeérték Aktuális névérték szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , december , március , június , szeptember , november ,

31 Demecser Város Önkormányzat 19.melléklet Működési célú hitel Hitel megnevezése i hitel felvétel összege 2012.évi törlesztés folyószámlahitel munkabérhitel 0 0 Me.:ezer Ft. 31

32 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LIKVIDITÁSI TERVE év 20.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök 0 8. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény Finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Kiadások 12. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 16. Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,rászorultság jellegű tám Tartalékok Hitelek kamatai Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Egyenleg (10-23)

33 ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ LIKVIDITÁSI TERVE év 21.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet 2. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Átvett pénzeszközök 7. Kölcsönök 8. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 9. Finanszírozási célú bevételek 10. Bevételek összesen Kiadások 12. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 16. Támogatások, elvonások 17. Támogatásértékű kiadások 18. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,rászorultság jellegű tám. 19. Tartalékok 20. Hitelek kamatai 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai 22. Finanszírozási célú kiadások 23. Kiadások összesen Egyenleg (10-23)

34 DOC LIKVIDITÁSI TERVE év 22.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet 2. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Átvett pénzeszközök 7. Kölcsönök 8. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 9. Finanszírozási célú bevételek 10. Bevételek összesen Kiadások 12. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 16. Támogatások, elvonások 17. Támogatásértékű kiadások 18. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,rászorultság jellegű tám. 19. Tartalékok 20. Hitelek kamatai 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai 22. Finanszírozási célú kiadások 23. Kiadások összesen Egyenleg (10-23)

35 POLGÁRMESTERI HIVATAL LIKVIDITÁSI TERVE év 23.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet 2. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Átvett pénzeszközök 7. Kölcsönök 8. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 9. Finanszírozási célú bevételek 10. Bevételek összesen Kiadások 12. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 16. Támogatások, elvonások 17. Támogatásértékű kiadások 18. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,rászorultság jellegű tám. 19. Tartalékok 20. Hitelek kamatai 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai 22. Finanszírozási célú kiadások 23. Kiadások összesen Egyenleg (10-23)

36 SZAK LIKVIDITÁSI TERVE év 24.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1. Nyitó pénzkészlet 2. Intézményi működési bevételek Támogatások, hozzájárulások Támogatásértékű bevételek 5. Felhalmozási célú bevételek 6. Átvett pénzeszközök 7. Kölcsönök 8. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 9. Finanszírozási célú bevételek 10. Bevételek összesen Kiadások 12. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai 16. Támogatások, elvonások 17. Támogatásértékű kiadások 18. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,rászorultság jellegű tám. 19. Tartalékok 20. Hitelek kamatai 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai 22. Finanszírozási célú kiadások 23. Kiadások összesen Egyenleg (10-23)

37 BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ÉVI TERV KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉVI TERV I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, 4. Támogatás ért.műk.bev egyéb támogatás Működési célra átvett Ellátottak pénzbeni 5. pénzeszközök juttatásai Működési célú általános tartalék és 6. Működési hitel céltartalék Központosított támogatás 7. Működési hitel Forráshiány Előző évi pénzmaradány 9. igénybevétele II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke 1. jellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Felh.célú betét kamata Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kötvény törlesztés továbbszámlázott szolgáltatás fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás Felhalmozási célú kötvénykamat Helyi adó felhalmozási része Pénzügyi befektetések 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK évi előirányzat felhasználási ütemterve 26.melléklet Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) ebből működési célú hitel ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel 9 (7+8) összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás = működési kiadások Felújítás Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) ebből működési célú hiteltörlesztés ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás 21 (19+20 ) összes kiadások

39 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 27. melléklet évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 4 db gépjármű, Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, Ft összegben. f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 56 db gépjármű, Ft összegben. A gépjárműadó törvény pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló július 1-ig hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett július 2-i hatállyal. A régi Korm. rendelet alapján július 1-ig kiadott jogerős határozat vagy orvosi szakvélemény június 30-ig jogalapot biztosít a gépjárműadó mentesség érvényesítéséhez július 01-től megváltozik az igazolások rendje, így a II. félévi mentességi összegekről csak a leadott bevallások után lehet tényszerű adatot megadni. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2012.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os támogatást biztosít 3500 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1884 EFt-tal támogatja. 39

40 40 A 2/2012.(II.13.) ÖKT rendelethez

41 41 A 2/2012.(II.13.) ÖKT rendelethez

42 42 A 2/2012.(II.13.) ÖKT rendelethez

43 DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. INDOKOLÁS Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez 1.. Demecser Város Önkormányzata és költségvetési szervei összesített bevételi és kiadási előirányzatai kerültek meghatározásra. 2. A Függelékekben beterjesztett tájékoztató adatokat tételesen a Képviselőtestület nevesíti és az EU-s támogatások és a fennálló fejlesztési és működési kiadásokat a mellékletek szerint jóváhagyja. 3. A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 4. A Demecseri Oktatási Centrum kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. E paragrafus tartalmazza a Demecseri Oktatási Centrum tagóvodáinak kiemelt előirányzatait. 5. A Demecseri Oktatási Centrum Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatás és Pedagógiai Szakszolgálat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 6. A Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközép- és Felnőttoktatás kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 7. A Szociális Alapszolgáltatási Központ és telephelyeinek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 8. Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 43