VÉGLEGES FELTÉTELEK. (6) Felhalmozott kamat: május 11-én a felhalmozott kamat 0% május május május 11.

Átírás

1 VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20. MKB Bank Zrt. minimum ,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató február 10-i dátumú Kiegészítését is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a internetes weboldalról, valamint közzétételre került a és internetes weboldalakon. (1) Kibocsátó: MKB Bank Zrt. (2) (i) Sorozat megjelölése: Sorozatrészlet száma: MKB Kiszámítható Kötvény 01 (3) Meghatározott Pénznem: Forint (4) Össznévérték: (i) Sorozat: Sorozatrészlet: Minimum Ft Minimum Ft (5) Forgalomba Hozatali Árfolyam: április 23-án a Névérték 99,6512 százaléka április 24-én a Névérték 99,6705 százaléka április 25-én a Névérték 99,6899 százaléka április 26-án a Névérték 99,7092 százaléka április 27-én a Névérték 99,7285 százaléka május 2-án a Névérték 99,8253 százaléka május 3-án a Névérték 99,8447 százaléka május 4-én a Névérték 99,8641 százaléka május 7-én a Névérték 99,9223 százaléka május 8-án a Névérték 99,9417 százaléka május 9-én a Névérték 99,9611 százaléka május 10-én a Névérték 99,9806 százaléka (6) Felhalmozott kamat: május 11-én a felhalmozott kamat 0%. (7) Kötvények darabszáma: Minimum darab (8) Névérték: Ft (9) (i) (iii) (iv) Forgalomba Hozatal Napja: Elszámolási Nap: Értéknap: Kamatszámítás Kezdőnapja: május 10.

2 (10) Lejárat Napja: (i) Lejárat Napja: Futamidő: november 28. A futamidő május 11-től november 28-ig tart. (11) Kamatszámítási Alap: Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 11,87% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre. (12) Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (13) Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános forgalomba hozatal. KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14) Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb: A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 11,87% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon. Kamatfizetési Nap: november 28. (iii) Fix Kamatösszeg: Ft egy Ft Névértékű Kötvény után (iv) Töredékösszeg:. (v) Kamatbázis:. (vi) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):. (vii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (viii) (ix) Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél: Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai: MKB Bank Zrt. (x) Bruttó hozam (EHM): Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 7,50%. (15) Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (16) Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (17) Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések

3 A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: (19) Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján: (20) Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege: (21) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel): a Névérték A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22) A Kötvények típusa: Névre szóló Kötvények. (23) Kötvények előállítási formája: Dematerializált előállítású Kötvények. (24) Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok): Egyéb speciális feltételek: ÉRTÉKESÍTÉS (25) Forgalmazó: MKB Bank Zrt. (26) Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma: (27) Jegyzési Garanciavállaló(k): (28) A Forgalomba Hozatal módja: Jegyzés (29) A Forgalomba Hozatal Kezdete: április 23-án 8.00 óra (30) A Forgalomba Hozatal Zárása: május 10-én óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott forint össznévérték lejegyzésre kerül. (31) A Forgalomba Hozatal helye: Jegyzések az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig. (32) Minimális jegyzési mennyiség: Jegyzésenként minimum Ft névértékű Kötvény. (33) Maximális jegyzési mennyiség:.

4 (34) Túljegyzés: A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni. (35) További értékesítési korlátozások:. TŐZSDEI BEVEZETÉS (36) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi. (37) Tőzsdei bevezető:. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38) A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély: (39) Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú és február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú határozat A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának /1. (2012. április 18.) számú határozata. (40) Hitelminősítés: Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+ (41) Központi Értékpapírszámlavezető: KELER Zrt. (42) KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek): (43) Kötvények jóváírása: Értékpapírszámlán. (44) ISIN-kód: HU (45) Egyéb:. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken lehet benyújtani. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u Gyöngyös, Köztársaság tér Budapest, Lajos u Eger, Érsek u Budapest, Széna tér Heves, Szerelem A. u Budapest, Bécsi út Miskolc, Szentpáli u Budapest, Pünkösdfürdő u Miskolc, Széchenyi u Budapest, Árpád út Miskolc, Corvin u Budapest, Szent István tér Tiszaújváros, Építők útja Budapest, Türr István u Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/c.

5 1056 Budapest, Vici u OG I Budapest, Anddy lit Budapest, Vaci tit Budapest, Kerepesi 6t Budapest, Sorokri 6t 3/C Budapest, 8rs v& tere Budapest, Oktbber huszonharmadika u Budapest, Fehbdri 6t Budapest, Alkotb ht Budapest, Nyugati tkr Budnpest, Ddvai ubca Budapest, Vici Budapest, V6ci Budapest, HungPria krt Budapest, Pcsti 6t Budapest, 11. Rak6czi F. Gt Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Nagytkthyi it Szentmdre, Kossuth L. u ~rd, Budai fit I I BudMrs, Szabadsig fit Solymir, Trestyhszky u Pilisv616svir, F6 utca Giidoll& Kossuth L. u Dunakcszi, F6 ut Szigetszentmi klbq Gyhri Q Dunafijviros, Vasmo u Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u Vac, Mhrciw 15. tkr Balassagyarmat, Kossuth L. u Ceglkd, Kossuth tdr Tatabhnya, Fli tcr 6, 2890 Tata, Ady Endrc u Kodrom, Bajcsy-Zsilinszky u, I Hatvsn, Kossuth tkr Salgbtarjhn, FB t&r 6, 4024 Deb- Vir u. 61C Debrecen, Piac u Nyiregyhkq Szarvas u Kisvarda, Szt. Wl6 u Szolnok, Baross u Jbzberkny, Lehel vedr tcr Bekescsaba, Szabadsbg ttr Gyula, VAroshh u Oroshkza, Ktlnd u. 38, 6000 Kecskemdt, Kntona Jbzsef tdr KiskSfis, Petbfi th Kalocsa, Hunyadi Jhnos utca &00 Kiskunhalas, Kossuth u Baja, Bartlk Bbla u Szeged, Klllcsey u Szeged, Londoni korht HddmdvBshhely, Kmsuth tkr Paks, Wzsa Gflrgy ~t Smkdd, Gamy tbr Kapos*, Setehenyi th I PC=, Kidly u Szkkesfehervir, Zichy liget Veazpdm, 6vhs tbr BalatonfUred, Kossuth u Keszthely, Kossuth Lajos u Ajka, Csingeri ht Herend, Kossuth L. u Pipa, Kossuth L. utca Sibfok, Sib u Nagykanizsa, Ensebet tkr ZaIaegersteg, Kossuth L. u, G@r, BBcsi kapu tdr 12, 9027 G$r, Budai u. I Mosonmagyaddr, Magyar u Sopron, VhrkerOlet Szombathely, Smt Mhon u. 4.