I. Az önkormányzat költségvetési intézményei

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2/ (II. 13.) önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki. I. Az önkormányzat költségvetési intézményei (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, b) Gondozási Központ, c) Művelődési Ház és Könyvtár, 2. II. Az önkormányzat és költségvetési intézményei költségvetési tervezete 3.. (1) 1 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített módosított a) kiadásainak főösszege: E Ft b) bevételeinek főösszege: E Ft c) Költségvetési hiánya: E Ft ezen belül: ca) belső finanszírozású bevétel E Ft (pénzmaradvány) cb) külső finanszírozású bevétel E Ft (2) A Képviselő-testület a forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával kívánja fedezni. Amennyiben a pályázat nem nyer a költségvetést módosítani kívánja. (3) A rendelet 1. melléklete évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. 1 Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 1.. Hatályos: február 28-tól. 1

2 4. (1) 2 Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: ( Az adatok E Ft-ban) Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei iparűzési adó átengedett központi adók talajterhelési díj bírság, pótlék lakbér bevétel Intézményi működési bevételei térítési és szolgáltatási díjak működéshez kapcsolódó egyéb bevételek... 0 bérleti díj bevételek intézményi ellátási díjak kamatbevételek Támogatások: normatív támogatás: normatív kötött felhasználású támogatás: szociális feladatok kiegészítő támogatása központosított előirányzatok egíéb központi támogatás Támogatás értékű működési bevétel működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól Normatíva visszatérülés működési célú pénzeszköz átvétel EU alapból működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől működési célú pénzeszköz átvétel intézményi megszűnés miatt 440 Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszköz EU alapból pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevétel Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 2.. Hatályos: február 28-tól. 2

3 Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel: Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Felhalmozási pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Bevételek összesen: Finanszírozási bevétel Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Külső finanszírozású bevétel Bevételek mindösszesen: (2) Az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet tartalmazza. (4) A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/b. melléklet tartalmazza. (5) A Gondozási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/c. melléklet tartalmazza. (6) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/d. melléklet tartalmazza. 5. (1) 3 Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített kiemelt kiadási előirányzatai: (Az adatok E Ft-ban) Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások önkormányzat által folyósított ellátások ellátottak pénzbeli juttatása támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás működési célú pénzeszközátadás előző működési célú pénzeszköz átadás tartalék ( általános) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 3.. Hatályos: február 28-tól.. 3

4 Ebből: beruházások: felújítás: részvény vásárlás... 0 KÉSZ Kft. alapítása 500 Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadás 351 Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: Ebből: fejlesztési célú hiteltörlesztés Kiadások összesen: Az Önkormányzat, és az intézmények engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 7. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben módosíthatják. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 9. 4

5 (1) Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 50 millió Ft erejéig év közben ha szükséges likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 10. (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. (3) A 3. (1) bekezdés cb) pontjában kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester készíttesse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. 11. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Polgármesteri Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló bankszámláján bonyolítja. IV. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2011.(XII.21.) Ök. és a címrendről szóló 1/1993. (I.25.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, február 10. Ruck Márton polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 13-án megtörtént. Medgyesegyháza, február 13. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 5

6 1. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 4 A B C D E F 1 A ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 adatok E Ft-ban 3 Megnevezés Megnevezés 4 előirányzat előirányzat előirányzat 5 Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Helyi adók és egyéb sajátos bevételek Dologi kiadások Lakhelyen maradó SZJA bevétel Támogatásértékű működési kiadások Jövedelem különbség mérséklés SZJA ÁH-on kívüli működési célú kiadások Működési célú költségvetési támogatások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Normatív állami hozzájárulás lakosságszám Ellátottak pénzbeli juttatásai Normatív állami hozzájárulás feladatmutató Előző műk c. maradvány átadás Egyes szociális feladatok kiegészítő Működési célú tartalék Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Normatíva visszatérülés Támogatásértékű működési bevételek elkül.állami Központi költségvetési szervtől Önkormányzattól TB alapoktól Fejezeti kezelés ei-ből EU-s alapokra Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj ÁHT-n kívülről támogatás értékű bevétel ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Működési célú bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső Külső finanszírozású fin Működési célú bevételek mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási bevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási támogatás EU-támogatásból Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről KÉSZ Kft. alapítása Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp Támogatás értékű felhalmozási kiadás Költségvetésből Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Részvény vásárlás Felhalmozási célú állami támogatás Támogatási kölcsön nyújt ÁHT-n kívülre Központosított előirányzat felhalmozási Felhalmozási célú tartalék Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (1) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 6

7 38 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 2. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Önkormányzat 2 Kiemelt előirányzatok 3 Megnevezés Intézményi működési bevétel Sajátos bevétel Felhalmozási jellegű bevétel Állami támogatás Működési pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási pénzeszközátvétel Bevételek összesen 4 Iparűzési adó Települést megillető szja 8% Település differenciálódás mérséklés Termőföld bérbeadás Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Lakbér bevétel Napkollektoros rendszer építés Kamera rendszer kiépítése Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP Kerékpártároló építés pályázat elszámolás DAOP Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Bölcsődei ellátás Egyes szociális feladatok támogatása Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított ei terhére müködési célú támogatás Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás ÖNHIKI Bérkompenzáció Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól Pénzeszköz átvétel OEP-től Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól Pénzeszköz átvétel elkülőnített állami pénzalaptól Pénzeszköz átvétel EU alapból Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól Pénzeszköz átvétel Széllessávú Beruházási Társulástól Működési célú tám központi költségvetési szervtől Önkormányzat Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel Normatíva visszatérülés Gyermekvédelmi támogatás /52 hrsz. ingatlan értékesítése Műv. ház intézmény utólagos kiadásaira átvett pe Alaptevékenység bevételei összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 8

9 2/a melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal 2 Kiemelt előirányzatok 3 Szakfeladat Intézményi működési bevétel Sajátos bevétel Felhalmozási jellegű bevétel Állami támogatás Működési pénzeszköz átvétel Támogatásér tékű működési bevétel Felhalmozási pénzeszközát vétel Támogatás működésre Bevételek összesen 4 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak tám Gyermekvédelmi 12 támogatás Alaptevékenység összesen eredet i 6 Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 9

10 2/b melléklet a 2/(II.13.) önkormányzati rendelethez 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2 Kiemelt előirányzatok Intézményi működési bevétel. Sajátos bevétel. Felhalmozási jellegű bevétel. Állami támogatás. Működési pénzeszköz átvétel. Támogatásért ékű működési bevétel. Felhalmozási pénzeszközátv étel. Támogatás működésre. Bevételek összesen 3 Szakfeladat 4 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás Óvodai nevelés, ellátás Pusztaottlaka Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod Általános iskola 1-4. évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Ált. iskola 5-8. évf Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf Nemz. és etn. kis. tanulók nev évf Napközi otthoni nevelés Bölcsődei ellátás Közhasznú foglalkoztatás KAB-ME/11-A-2655 pályázat TÁMOP fennt. időszak eredet i. 7 Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 10

11 költségére 23 HHH- pályázat 26/ KIM rend HHH- pályázat 30/ EMMI rend BTM pályázat 28/ NEMFI rend SNI tankönyv 28/ NEMFI rend Tanulószobai nevelés Oktatási egyéb feladatok Alaptevékenység összesen

12 2/c. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ 2 3 Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Intézményi működési bevétel. Sajátos bevétel. Felhalmozási jellegű bevétel. Állami támogatás. Működési pénzeszköz átvétel. Támogatásérték ű működési bevétel. Felhalmozási pénzeszközátvét el. Támogatás működésre 4 Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti 12 szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 15 segítségnyújtás Családsegítség Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Bevételek összesen. 8 Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 12

13 19 Alaptevékenység összesen

14 2/d melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár 2 Kiemelt előirányzatok Intézményi működési bevétel Sajátos bevétel Felhalmozási jellegű bevétel Állami támogatás Működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási pénzeszközát vétel Támogatás működésre Bevételek összesen 3 Szakfeladat 4 Foglalkoztatást elősegítő képzések Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk- TÁMOP pályázat Közművelődési intézmények működtetése Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 14

15 3. melléklet a 14/(VI. 27.) önkormányzati rendelethez 10 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális Önkormányzat által Működési Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés Összesen hozzájárulási adó folyósított ellátások támogatás Kiadások összesen 3 Szakfeladat 4 Polgármesteri keret tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet tervezet 5 Részvényvásárlás Víztermelés, kezelés Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő Szennyvízberuházás IV. ütem Lakóházas ingatlan vásárlás, Hősök u Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlanok bérbe adása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Napkollektor beruházás,nyilvánosság biztosítása Üzemorvosi díj PR tevékenység díjazása Védőoltás képviselő-testület határozata alapján Szállítási szolgáltatás pusztaottlakai gyermekek részére Gyemrekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása az iskola Közbeszerzési részére eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés Közvilágítás Kamerarendszer kiépítése Iskolatej Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek Fejlesztési célú hitel (hosszú távú) Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s) Éven belüli lejáratú hitel kamata Fejezeti és ált. tart Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Tüzifa támogatás Egyéb ösztöndíjak Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Közhasznú foglalkoztatás Fürdő és strandszolgáltatás Dinnyefesztivál Medgyesegyházi napok Medgyesegyházi Hírlap Schéner Ház Környezettudatos napok az iskolában Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzat üzemeltetési költsége Gázmű-vagyon perköltség KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás Vízmű Nonprofit Kft működési támogatás Nebulók alapítvány támogatása (képv.felajánlás) Nyári gyermekétkeztetés pénzmaradvány átadás - szélessávú társ pénzmaradvány átadás - Szlovák Nemz Önk.nak pénzmaradvány átadás - Román Nemz Önk.nak Rakodógép beszerzés pályázati t-ból Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadás Zöldfelület koncepció készítése HÉSZ módosítás Ingatlanok felújítása /52 hrsz. Ingatlannal kapcsolatos kiadások Művelődési ház utólagos költségei Gyermekvédelmi tám-ban rész Erzsébet utalványa Alaptevékenység összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (3) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 15

16 64 Polgármesteri Hivatal Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Közp Gondozási Központ Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

17 3/a melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 11 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kiemelt előirányzatok 3 Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájárulá si adó Dologi kiadások Önkormán yzat által folyósított ellátások Pénzeszköz átadás Felhalmozá si kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés Összesen 4 Polgármesteri, képviselők Önkormányzati igazgatási tevékenység Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatási támogatás Mozgáskorl.közl.tám Gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (3) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 17

18 3/b melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 12 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kiemelt előirányzatok 3 Szakfeladat Óvodai intézményi Iskolai intézményi Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai Általános nev. iskola Medgybod évfolyam SNI gyermekek iskolai nev évf. Nemz. és etn. kis. tanulók nev. Ált. iskola 1-4. évf évf. Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás SNI gyermekek iskolai nev évf. Nemz. és etn. kis. tanulók nev. Napközi 5-8. otthoni évf. nevelés Bölcsődei ellátás Közhasznú foglalkoztatás KAB-ME/11- A-2655 pályázat TÁMOP pályázat fennt. HHH- időszak pályázat kiad. 26/ KIM rend HHH- pályázat 30/ EMMI rend BTM pályázat 28/ NEMFI SNI tankönyv rend 28/ NEMFI rend Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés Összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (3) bekezdése. Hatályos: február 28-tól

19 Tanulószobai nevelés Oktatási egyéb feladatok Alaptevékenys ég összesen

20 3/c melléklet a 2/(II.13.) önkormányzati rendelethez 13 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kiemelt előirányzatok 3 Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájárulá si adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Felhalmozás i kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés Összesen 4 Háziorvosi alapellátás Ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi labor Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 15 segítségnyújtás Családsegítség Támogató szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (3) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 20

21 3/d melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 14 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 Művelődési Ház és Könyvtár kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárul ási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszkö z átadás Felhalmoz ási kiadás Felújítási kiadás Tartalék Hitel törlesztés Összesen 3 Szakfeladat eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i eredet i erede ti 4 Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-támop pályázat TÁMOP záró pénzkészlet Közművelődési intézmények működ Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (3) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 21

22 4. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS TÁMOGATÁS EZER FT-BAN Uszoda belépődíj elengedése Támogatások összesen

23 5. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 15 1 A B D E F G MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 2 Megnevezés Összesen 3 Világító testek bérleti díja ELMIB részvény Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP-1.2.0/2F/ Összesen Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (4) bekezdése. Hatályos: február 28-tól. 23

24 6. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 16 A B C D E F G H 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 2 Beruházás megnevezése Azonosító-száma Saját forrás (Ft) Saját forrás Hazai támogatás összege EU-s támogatás összege Beruházás összes költsége Állapota 3 Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán MVH ÁFA része, azaz , november 15-én benyújtva Medgyesegyházi Óvoda- Bölcsöde épületére napkollektoros rendszer telepítése Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére napkollektoros rendszer telepítése Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2./A/ KEOP-4.2./A/ KEOP-4.2./A/ KEOP-4.2./A/ , , , , Támogató okiratot megkaptuk Támogató okiratot megkaptuk Támogató okiratot megkaptuk Támogató okiratot megkaptuk 16 Módosította a 20/(XI.21) Ök. rendelet 4.. (5) bekezdése. Hatályos: november 22-től. 24

25 7. melléklet a 2/(II. 13.) önkormányzati rendelethez 17 A B C 1 ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 2 ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban 3 MEGNEVEZÉS. előirányzat módosított előirányzat 4 Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektor telepítése Idősek otthona épületére napkollektor telepítése Uszoda épületére napkollektorok telepítése Konyha épületére napkollektorok telepítése KÉSZ Kft. Alapítása Polgármesteri Hivatalnál számítástechn.eszközök Polgármesteri Hivatalnál íróasztalok vásárlása /(I.24.)Kt. határozat lakóházas ingatlan vás /(VIII.28.)Kt.hat. Szociális otthonba mosógép vásárlás Műv.Ház Nootbuk vásárlás Központosított áll.tám. Rakodógép vásárlás Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központnál klímaberendezés vásárlás Felhalmozási kiadások összesen: Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.. (5) bekezdése. Hatályos: február 28-tól.. 25

26 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, valamint TÖBB ÉVRE KIHATÓ HITELÁLLOMÁNYA 8. melléklet a 2 /(II. 13.) önkormányzati rendelethez Hitel célja Medgyesegyháza Központ felújításra támogatás megelőlegező hitel Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása Hitelt nyújtó bank neve Felvett hitel összege Lejárat időtartama OTP Bank Nyrt Ft júnis OTP Bank Nyrt Ft december 5 Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban év év év Összesen

27 9. melléklet a 2 /(II. 13.) önkormányzati rendelethez 18 MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA Dolgozói létszám Szá Szakfeladat megnevezése január szeptember m május 2. július Önkormányzat 1. város és községgazdálkodás 0, fürdő és strandszolgáltatás közfoglalkoztatottak Összesen 3, Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási tevékenység 18,8 18,8 18,8 18,8 Összesen 18,8 18,8 18,8 18,8 Gondozási központ 1. idősek otthona 14,5 14,5 14,5 14,5 2. háziorvosi szolgálat labor védőnői szolgálat családsegítő szolgálat házi segítségnyújtás 3,5 3,5 3,5 3,5 7. támogató szolgálat szociális étkeztetés 0,5 1,5 1,5 1,5 9. nappali szociális ellátás Összesen 30,5 28,5 28,5 28,5 Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Iskola 1. pedagógus gyógypedagógus gyermekvédelmi felelős iskolatitkár adminisztrátor rendszergazda pedagógiai asszisztens ,5 8. takarító karbantartó portás ,8 Bölcsőde 11. gondozónő dajka Napközi 13. pedagógus Óvoda 14. óvónő dajka pedagógiai asszisztens ,8 Összesen ,1 Művelődési Ház 1. igazgató népművelő informatikus könyvtáros TÁMOP pr. koordinátor takarító Összesen Módosította a 14/(VI.27.) Ök. rendelet 2.. (5) bekezdése. Hatályos: június 28-tól 27

28 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 128,6 137,3 134,3 133,4 28

29 10. melléklet a 2 /(II. 13.) önkormányzati rendelethez 19 A B C D E F G H I J K L M N O 1 Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 2 adatok E Ft-ban 3 M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen 4 Bevételek 5 Intézményi működési bevétel Felhalm. bevétel 0 7 Állami támogatás Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. 0 9 Fejlesztési célra Működési célra Egyéb sajátos bevétel Működési hiány Pénzforgalom nélküli bevétel 0 14 Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: Kiadások I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen 18 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 0 22 Fejlesztési célra 0 23 Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: Módosította a 20/(XI.21) Ök. rendelet 4.. (7) bekezdése. Hatályos: november 22-től. 29

30 A B C D E F G H I J K L M N 1 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv Bevétel Kiadás Hiány (bevétel - kiadás)