Nyugat-pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT. Üzleti beszámoló a 2017.évi eredményhez FÓKUSZÁLTSÁG, MEGERŐSÍTÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

Átírás

1 Nyugat-pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT Üzleti beszámoló a 2017.évi eredményhez FÓKUSZÁLTSÁG, MEGERŐSÍTÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 Társaság tevékenységének fókuszterületei I. Stratégia aktualizálása Az elmúlt év legfontosabb feladata a NYPJMK stratégiájának aktualizálása, illetve a kapcsolódó rövid távú akciótervek megfogalmazása volt. A stratégiát alulról építkezve a szakmai munkacsoportok alakították ki. A NYPJMK stratégia véglegesítését és a rövid távú akciókra vonatkozó javaslatokat a NYPJMK STT testülete végezte el. A NYPJMK tulajdonosi köre megismerte és véleményezte az STT által javasolt, aktualizált középtávú stratégiát és akciótervet, illetve priorizálta a javasolt projekteket. A NYPJMK taggyűlése októberében elfogadta az aktualizált stratégiát és a kapcsolódó akciótervet. A társaság a tulajdonosok kérésére elkészítette a priorizált projektek megvalósíthatósági koncepcióit, melyeknek finanszírozási és együttműködési kereteit a tulajdonosi körnek szükséges jóváhagynia. II. Munkaerő-piaci fejlesztés A tavalyi évben elkészült Munkaerő-piaci felmérés a jelentős munkaerőhiány meglétét megerősítette. A felmérés kitér a képzésre, szakma- és pályaorientáció kérdésére, illetve a munkaképes, de tudás-hiányos munkavállalói kör képzésére, illetve bevonására is. A munkaerő-piaci fejlesztések feladatai, illetve tevékenységei a munkaerő-piaci felmérés megállapításaira, valamint javaslataira épültek. Az év során aktualizált NYPJMK stratégiában a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása került prioritásba több nagyvállalat esetében. 1. A VMKIK-val közös együttműködés keretében elkészült a Szakmamarketing és pályaorientációs projektkoncepció, valamint a megvalósításhoz szükséges részletes projekt terv. A pénzügyi források a GINOP Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása, valamint a GINOP A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése pályázati konstrukciók keretében lehetségesek. 2. Nagyvállalati képzési program (GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára) előkészítésében vett részt társaságunk az Epcos, BWP és az IQor vállalatoknál. (A részvétel nem realizálódott a pályázat felfüggesztése miatt, másrészt a vállalatok harmadik szakmai partnert választottak.) 3. A jelentős munkaerőhiány enyhítésére több nagyvállalat (FLEX, EPCOS, BPW) érdeklődött és fejezte ki igényét ukrán munkavállalók foglalkoztatására. Ennek érdekében társaságunk feltérképezte az ukrán munkavállalók munkavégzési lehetőségeit és feltételeit, és egy összefoglaló jelentést eljuttattunk az összes érdekelt részére. Társaságunk Cseresnyés Péter NGM ÁT úrral többször egyeztetett ebben a témában és sikeresen közvetítette a nagyvállalati és önkormányzati igényeket (munkásszállások kialakítása önkormányzatok támogatásával).

3 III. Felsőoktatás és Kutatás-Fejlesztés-Innováció A Felsőoktatás területén a műszaki képzések megerősítése, illetve tovább fejlesztése fogalmazódott meg. Ebben a témában többször egyeztetett társaságunk Palkovics László EMMI oktatási ÁT úrral, aki szeptemberében társaságunk meghívására szakpolitikai véleményét fejtette ki a NYPJMK aktualizált stratégiájában megfogalmazott felsőoktatási célokkal és akciótervekkel kapcsolatban. Szombathelyen a gépészképzés nagyon gyorsan és hatékonyan beindult, itt a labor hátteret még biztosítani szükséges. Zalaegerszegen marad a mechatronikai képzés, a terület persze fejlesztendő sok szempontból. A nagykanizsai műszaki, mérnöki informatikus képzés fejlesztését a kormány 200 millió forinttal támogatta. A duális képzési forma fölülvizsgálata szükséges a vállalatokkal együttműködve. A felsőoktatási kampányok sikeres megvalósításában a vállalatoknak, egyetemeknek és az önkormányzatoknak együtt kell működniük, melyet a zalaegerszegi, szombathelyi példák jól mutattak azokban az években, amikor ezt az együttműködést és a kapcsolódó finanszírozást sikerült koordináltan kialakítani. A NYPJMK tulajdonosi struktúrájában jelenjenek meg a térségben működő egyetemek. A Soproni Egyetem mellet az ELTE, a Pannon Egyetem és a BGE legyen a tulajdonosi kör tagja. Társaságunk az érinett egyetemek kancellárjaival egyeztetett. Jelenleg előkészítés alatt áll egy javaslati csomag, mely a tulajdonszerzés feltételeit tartalmazza. Ehhez elfogadott évi mérlegre van szükség, mely alapján a társaságunk könyvvizsgálója az üzletrészek értékét megállapíthatja. 1. TÉRSÉGI, REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS DÍJ. A díjat a évi rendezvényen meghirdetjük, 2019-ben átadjuk. Három kategóriában: KKV, Nagyvállalati, illetve Junior kategóriákban - pénzügyi támogatás hiánya miatt nem valósult meg. 2. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK INFORMÁCIÓI. A K+F projektek generálását elősegítő pályázati lehetőségek bemutatását biztosítottuk szeptemberében Palkovics László ÁT úr prezentálásában a NYPJMK STT tagjai megismerhették a Zalaegerszegen megvalósuló tesztpályát és kapcsolódó fejlesztéseit. Palkovics László ÁT úr meghívta a NYPJMK STT tagjait a készülő pálya megtekintésére. IV. Beszállító és vállalkozásfejlesztés A térségi KKV-k piaci lehetőségeit kívánta a társaság bővíteni a 2017-ben megvalósult programokkal, illetve tevékenységekkel. A jövő technológiai eszközeinek bemutatásával a piaci lehetőségek eléréséhez szükséges technológiák, gépek megismertetésével a KKV-k jövőbeni beruházásaihoz, fejlesztéseihez nyújtottunk segítséget. 1. INKUBÁCIÓS szolgáltatások fejlesztése (GINOP ) tárgyában Pomázi Gyulával, az NGM szakpolitikai helyettes államtitkárával többször tartott társaságunk egyeztetést. A NYJMK rá tud kapcsolódni az NMG által irányított, kiemelt beszállítói és vállalkozásfejlesztési programokra, továbbá lehetőség nyílik ipari

4 inkubációs központok kialakítására (GINOP ), mely az Ipar 4.0 technológiai platform bemutató központja is lehetne egyben. 2. BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉVEL az ELIT programban való részvétel egyeztetése valósult meg térségi KKV-k bevonásával. (KKV részéről kivárás, elsőkörös tapasztalatok, BÉT újra pozícionálja a programot komplex szervezet- és menedzsmentfejlesztési szolgáltatás keretében). 3. Az LUK számára társaságunk sikeres beszállítói workshopot szervezett júliusában, szerszámkészítésben jártas vállalkozások számára. 4. Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (GINOP ) pályázat előkészítésében társaságunk szerepet vállalt a BPW és EPCOS vállalatoknál. A pályázati kiírás közben módosításra került, azonban a nagyvállalatok szerepvállalását nem aktiválta. 5. HUNGEXPO, AUTOMOTIVE A NYPJMK lehetőséget biztosított a zalai és vasi KKV-k számára a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre. 6. GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS AND SUPPPLIERS EXPO 2017 KIÁLLÍTÁSON. Mivel TIER1-es és TIER2-es gyárlátogatást nem sikerült megszervezni, valamint az utazással kapcsolatos szállásköltségek nagyon magasak, ezért ezt a programot nem valósítottuk meg. V. Infrastruktúra és városi szolgáltatások 1. Úthálózat fejlesztése: a vonalas infrastruktúra fejlesztése témájában Vidoven államtitkár úrhoz delegálták a kapcsolattartást, a konzultációt, illetve az előrehaladási beszámolást. Folytatni szükséges az egyeztetéseket Vidoven államtitkár úrral (MEH), valamint Homolya államtitkár úrral (NFM). VI. Marketing/PR és kommunikáció A marketing és PR kommunikációban továbbra is prioritás a munkaerőpiac fejlesztésével összefüggő marketing kommunikációs tevékenységünk. A NYPJMK, mint vonzó gazdasági térség bemutatása felértékeli a térséget és további befektetések megvalósítására ösztönzi a már betelepült, illetve betelepülni kívánó vállalkozásokat. 1. FELSŐOKTATÁSI kommunikációs kampányok marketing és kommunikációs tervezéséhez koordinációs tevékenységet, valamint szakmai támogatást biztosított társaságunk az érdekelt felek részére Szombathelyen és Nagykanizsán. A szombathelyi duális gépészmérnök képzés 8 millió Ft költségvetésű felvételi kampányát koordinálta társaságunk, melynek pénzügyi hátterét Szombathely MJV 4 millió Ft-tal a, valamint a képzésben érdekelt vállalatok további 4 millió Ft-tal biztosították. 2. STUDENT SZIGET rendezvény a szombathelyi Savaria Karneválon, illetve a nagykanizsai Dödölle Fesztiválon sikeresen támogatta a helyi felsőoktatás képzési portfóliójának megismertetését.

5 3. HUNGEXPO, AUTOMOTIVE A NYPJMK lehetőséget biztosított a PE és ELTE SEK mérnöki képzések, valamint a zalai és vasi KKV-k számára a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre. 4. NYPJMK REGATTA: Üzleti kapcsolatépítési-fejlesztési és networking-program. Aki nem akar vitorlázni, maradhat a parton is, illetve mód van arra is, hogy aki szeretne, az egy "nézegető"-hajón legyen jelen. Önköltséges program, NYPJMK költségvetését nem érinti. Nem valósult meg az érdeklődés hiánya miatt. Projektek/partneri együttműködések 1. Az NGM szakállamtitkárság felhívására projektkoncepció került kidolgozásra a GINOP 1.1.1, illetve az pályázati konstrukciókhoz a zalaegerszegi Referocredit vállalkozással együttműködve. A GINOP és pályázatok célja az Ipari Inkubációs Szolgáltató Központok létrehozása, illetve a vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztése. 2. A HSU és a NYPJMK között együttműködési megállapodás jött létre szeptemberében. 3. Az Európai Uniós pályázati kiírások GINOP programjában a tulajdonosi összetétel miatt a NYPJMK nem tud pályázni, forrásokhoz nem képes jutni. Csak alvállalkozó, megvalósító partner lehet a GINOP projektekben. Egyéb pályázatokban (EFOP, TOP, KEOP) konzorciumi partnerként részt vehet, azonban ennek lehetősége részben korlátozott az eddigi tapasztalatok alapján. Társaság pénzügyi beszámolója Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT 2017.évi bevételei: A társaság részére jegyzett tőkeként a létesítő okiratban meghatározott, a tulajdonosok által tartósan rendelkezésre bocsátott, ténylegesen átadott tőke összege 3 millió forint. A társaság a évi gazdálkodása során számolt az alapítók és egyéb szervezetek, vállalkozók támogatásából származó bevétel összegével, amelyet a könyveinkben egyéb bevételként tartunk nyilván. Ezen túl üzleti tevékenységünkből is realizáltunk árbevételt. Az önkormányzatok hozzájárulása városonként: Szombathely 16 millió Ft, Nagykanizsa 5 millió Ft, Szentgotthárd 3 millió Ft. Összesen 24 millió Ft támogatásból származó bevételt ért el a KFT évben. A térség nagy vállalatai közül a BPW és az EPCOS 2-2 millió Ft, a LUK, DELPHI, OPEL, IQOR pedig 1-1 millió Ft-os támogatással járult hozzá a szolgáltató és koordinációs szervezet működéséhez. A KFT költségvetésének bevételi oldalán további 4,6 millió forint bevételt realizált, mely információs és marketing szolgáltatási tevékenység végzéséhez kapcsolódik.

6 Összességében bevételként az alábbi összegek realizálódtak évben: Tulajdonosi hozzájárulások Vállalati támogatás Szolgáltatás nyújtása Összesen 24 millió forint 8 millió forint 4,6 millió forint 36,6 millió forint Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT évi aktivált, saját teljesítménye: Társaságunk 2017-ben 6,2 millió Ft-ot számolt el készletei között folyamatban lévő projekt ráfordításainak befejezetlen termelésként történő figyelembe vétele miatt. Ennek az alapja, hogy évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ELTE-SEK, valamint a térség 11 duális gépészképzésben résztvevő vállalatának együttműködésével megvalósul a 2017/18. évi szombathelyi gépészmérnök-képzés beiskolázási kampány. A kampány összköltsége ,-Ft + ÁFA összegű, melyből ,-Ft-ot Szombathely Város Önkormányzata biztosít, a fennmaradó ,-Ft + ÁFA összeg pedig a duális mérnökképzésben résztvevő 11 vállalat között, hallgatóarányos mértékben oszlik meg évben a vállalatok a teljes szolgáltatási díj 60%-át előleg jogcímen megfizették, azonban a vevőktől kapott előleget a számviteli törvény előírásai alapján kötelezettségként kell nyilvántartani, a társaság eredményébe nem számítható be a teljesítés időpontjáig. A beiskolázási kampánnyal kapcsolatban évben költségek merültek fel, a bevételek pedig a fent leírtak miatt csak évben realizálódnak, ezért az áthúzódó projekt költségeit aktivált saját teljesítményként mutattuk ki. Az aktivált saját teljesítmény részét képezi még a NYPJMK stratégiai célrendszerének felülvizsgálata és aktualizálása tárgyában felmerült költségek 50%-a, a december havi általános költségek és személyi jellegű ráfordítások. A fenti elszámolást a Számvitelről szóló évi C. törvény bekezdésében foglalt összemérés elve alapján kellett elvégeznünk. (2000. évi C. tv. 15.(7) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve ). Áthúzódó projekt felmerült költségei: - Beiskolázási kampány tervezése 0,5 millió forint - Ünnepélyes szerződés aláírás 0,46 millió forint - TechTogether rendezvény 0,17 millió forint - Folyamatos online kampány 1,6 millió forint - Egyetemi támogatás 0,4 millió forint - Stratégia kidolgozása, aktualizálása 1,98 millió forint - Havonta felmerülő általános költségek 0,25 millió forint - Projekttel kapcsolatban felmerült személyi jellegű költségek 0,84 millió forint Összesen 6,2 millió forint

7 Az aktivált saját teljesítmény évi eredményre gyakorolt hatása a évben kimutatott 4,6 millió Ft nyitó állománynak és a évi 6,2 millió Ft záró állománynak a különbözete, számszerűen 1,6 millió Ft. Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT kiadásai évben: Az anyagjellegű ráfordítások: Az anyagköltségnél a működésünkhöz szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzését vettük figyelembe. Ezek összege éves szinten 104 ezer Ft volt. Az igénybevett szolgáltatások összege 21,2 millió forint volt. Fenti összeg tartalmazza a telekommunikációs, könyvvezetési, marketing tanácsadási, jogi és informatikai szolgáltatási tevékenységek ellenértékét, kiemelve a nagyobb volumenű tételeket: - Marketing tanácsadás 1,2 millió Ft - Gépész online kampány 2 millió Ft - Stratégia tervezése, aktualizálása, priorizált projekt koncepciók kidolgozása 4 millió Ft /18.évi gépészmérnök-képzés beiskolázási kampány 2,7 millió Ft - Automotive Hungary kiállításon való részvétel, stand felépítése 1,8 millió Ft - Nagykanizsai Dödölle Fesztivál Student-sziget 0,8 millió Ft - Térségi szakmaorientációs koncepció és program kidolgozása 1,5 millió Ft - Hirdetési díjak 1 millió Ft Egyéb költségeknél a bankszámla vezetési díját, ezen túl pedig a kamarai tagdíjat és kötelező kamarai hozzájárulás összegét számoltuk el. Az egyéb szolgáltatások értéke évben összesen 0,3 millió forint volt. Az előzőekben leírtak szerint a KFT anyag jellegű kiadásainak összege az alábbiak szerint alakul: Anyag költség 0,1 millió forint Igénybevett szolgáltatások 21,2 millió forint Egyéb költségek 0,3 millió forint Összesen 21,6 millió forint Személyi jellegű ráfordítások: A költségvetés kiadási oldalának személyi jellegű ráfordításai éves szinten 15,6 millió Ft kiadást jelentettek. 1 fő helyi koordinátor megbízási jogviszonyban, 1,2 millió Ft-ért látta el feladatait. A Kft ügyvezetője az előző évhez hasonlóan, továbbra is munkaviszonyban látja el a tevékenységét havi 600 E Ft díjazás ellenében, valamint havi 80 E Ft lakhatási költségtérítés illeti meg a taggyűlés döntésének megfelelően. A munkabér és a megbízási díj után a vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettségeket figyelembe véve, az azok utáni kifizetői járulékok összege E Ft volt. Személyi jellegű ráfordításként került még elszámolásra a tevékenység

8 során felmerült kiküldetési rendelvényen megtérített vállalkozási célú saját gépkocsi használat, amelynek összege e forint volt. Személyi jellegű egyéb ráfordítások között szerepelnek továbbá a évben megtartott rendezvények (Nagykanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál, Hungexpo stb.), reprezentációs kiadások, valamint a szakmai utazásra fordított kiadások. Fentiek alapján a személyi jellegű ráfordítások összege az alábbiak szerint alakul évben: - megbízási díjak összege: 1,2 millió forint - munkabér összege: 8,1 millió forint - fizetendő Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 2,16 millió forint - saját gépkocsi használat 2,4 millió forint - egyéb személyi jellegű ráfordítás 1,74 millió forint Személyi jellegű ráfordítások összesen 15,6 millió forint A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit KFT évi üzemi eredménye egyező az adózás előtti eredménnyel. Ennek oka az, hogy a pénzügyi műveletek bevételeivel és ráfordításaival nem kellett számolnunk, mivel a KFT nem vett fel banki hitelt, egyéb kölcsönt, ezért nem merült fel pénzügyi műveletek ráfordítása és fizetendő kamat sem. Továbbá nem volt a társaságnál a deviza elszámolásokból származó árfolyam veszteség sem, amelyet szintén pénzügyi műveletek ráfordításaiként kötelez elszámolni a Számviteli törvény Beruházási, fejlesztési terv, amortizációs kulcsok, figyelembe vehető értékcsökkenés Társaságunk évben 2 db notebookot és 1 db mobiltelefont vásárolt összesen 670 ezer Ft értékben, amelyet 33 %-os, illetve 100%-os adókulccsal amortizálunk Társaságunk Számviteli politikájában meghatározottak szerint. Amortizáció összege - figyelemmel az előző bekezdésben leírtakra 231 ezer Ft volt a üzleti évünkben. Egyéb ráfordítások: évben két szervezetnek adott támogatás is szerepel az egyéb ráfordításaink között. Társaságunk támogatási szerződést kötött a Műszaki és Természettudományi Kultúráért Egyesülettel, amely alapján támogatást nyújtunk a gépészmérnök képzés beiskolázási kampány lebonyolításához. A szerződött összeg 1 millió Ft, amelyből évben Ft kifizetése történt meg. 50 ezer Ft támogatást nyújtottunk az Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs Központ részére eszközbeszerzés tárgyában. Egyéb ráfordítások között mutattuk ki a helyi iparűzési adó összegét, amely 90 ezer Ft volt. Egyéb ráfordítások értéke fentiek figyelembe vételével- 544 ezer Ft volt a üzleti évben. Társaságunk elért eredménye a Társasági adó törvényben előírt elvárt nyereség alatt maradt, ezért a vonatkozó törvényi előírás szerint az elvárt eredmény után határoztuk meg nyereségadó fizetési kötelezettségünket, amelynek összege évben 66 e Ft.

9 Az alábbi táblázatban mutatjuk be a évi eredményét, összehasonlító adatként a korábbi év adatainak szerepeltetésével. Téte l szá m A tétel megnevezése Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárásssal) Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műv. eredménye 0-0 C Adózás előtti eredmény X. Adófizetési kötelezettség D Adózott eredmény adatok E Ftban Szombathely, február 19. Szijártó Zsolt Ferenc Ügyvezető Igazgató