Beszámoló. PATAQUA Kft. I-IX. hó

Átírás

1 Beszámoló PATAQUA Kft.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés es szezon összefoglalása...4 Az eredménykimutatás részletes elemzése...5 Eredménykimutatás...6 Folyamatban lévı feladatok...9 Várható kiadások...11 Összefoglalás

3 Bevezetés A Pataqua Kft elmondhatja, hogy ismét sikeresen zárta a szezont. Szeptember 30-ig mintegy 200 ezer fürdı vendég kereste fel kikapcsolódási célként a Sárospataki Végardó Fürdıt. A nagyrészt külföldi, fıként szlovák és lengyel vendégek összességében elégedettek voltak a szolgáltatásainkkal, s azok színvonalával. Saját dolgozóink, akik közel 40-en voltak a szezon idıszakában, maximális odaadással dolgoztak azon, hogy a vendégeink komfortosan, tiszta és rendezett környezetben tudjanak kikapcsolódni, és pozitív élményekkel telve térjenek haza Sárospatakról. 3

4 2012-es szezon összefoglalása A szezon a kemping tekintetében is sikeresnek mondható, mivel közel fı vendégéjszakát töltött el nálunk. A 6 %-os árbevétel növekedés is önmagáért beszél, 2011-ben szeptember végéig e Ft, míg 2012-ben e Ft volt a kemping bevétel. A Végardói Faluház, mint szálláshely is sikeresebben mőködött ebben a szezonban 2011-ben 249 e Ft-ot, míg 2012-ben 320 e Ft-ot hozott. Közkedvelt helyszínként szolgál a végardói és sárospataki lakosoknak is egyaránt, születésnapok, keresztelık alkalmával. A rendezvények bérleti díjából a 2012-es évben 95 e Ft bevétele származott a Kft-nek. Az Újhutai Ifjúsági Tábor 16%-kal több árbevételt eredményezett az idei szezonban, számszerősítve e Ft-ot. Ezen idıszakra is jellemzı a vendégek összetételében, hogy inkább iskolai táborok, egyházi találkozók helyszíneként szolgál, a szerényebb színvonalú erdei tábor. A parkoló díjból származó bevétel csekély mértékő emelkedést mutatott közel 2%-ost e Ft volt a 2012-es évben elért árbevétel. A parkoló ırök egész szezonban szigorúan voltak ellenırizve, melyek között volt saját dolgozó, az F.G.S Security által biztosított ır, és a Meló- Diák által közvetített diák munkás. Szemmel látható volt az a tény, hogy sokkal kevesebb autóval érkezı vendég volt mint az elızı idıszakokban. De talán a szigorú ellenırzéseknek köszönhetı, hogy még így is tartottuk az eddigi évek során tapasztalt árbevételt. 4

5 A fent említett látogatói létszámot az alábbi grafikon szemlélteti. Látható hogy a 2011-es azonos idıszakhoz képest, kevesebb látogató volt, viszont árbevétel szempontjából 4%-os növekedés következett be, ami nem csak az áremelkedésnek, hanem a rendszeres és szigorú pénztárrovancsoknak és ellenırzéseknek köszönhetı. A továbbiakban az eredménykimutatásban részletezve olvashatóak a I-IX hónapban összesített és részletezett árbevétel, és költség nemek összehasonlítva a 2011-es és 2012-es azonos idıszak a 2012-es év terv adataival. Az eredménykimutatás részletes elemzése Kiválóan szemlélteti az alábbi idıszakos eredménykimutatás az Kft háromnegyedéves mőködését. A 2011-es és 2012-es év azonos idıszakai kerültek összehasonlításra árbevétel és költség nemek megbontásával. Az árbevételek alakulásához az elızıeken túl annyi kiegészítést tennék, hogy az Üzlethelyiségek bérleti díja I/g pontban szembeötlı különbség magyarázata az, hogy a 2011-es évben a fürdıfesztivál e Ft-os bérleti díja, valamint a vállalkozók október havi bérleti díja tekinthetı többletnek, mivel a bérleti helyiségek újrapályáztatása során idén nem lett kiszámlázva szeptemberben az október havi bérleti díj. 5

6 Eredménykimutatás (Ezer HUF) Sorszám A tétel megnevezése Terv Tény Tény év I. Értékesítés nettó árbevétele a Fürdıbevételek b Camping bevételek c Üdülıházak bevételei d Végardói faluház bevételei e Újhutai Ifjúsági Tábor bevételei f Parkolódíj bevételek g Üzlethelyiségek-, és egyéb külsı szolg. végz. bérleti díja h Hulladék értékesítés árbevétele i Egyéb szolgáltatás árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a Kapott késedelmi kamatok 2 b Kapott támogatások c Különféle egyéb bevételek 7 5 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség a Uszodavegyszer b Üzemanyag c Villamosenergia d Gázenergia e Vízdíj f Nyomtatvány, irodaszer (bérletek készítése) g Munkaruha, védıruha h Tisztasági eszközök, tisztítószerek i Mőszaki-, fenntartási anyagok j Egyéb anyagköltség Igénybevett szolgáltatások a Szállítás, rakodás b Bérleti díjak c Karbantartási költségek d Hirdetés, reklám, propaganda e Utazási és oktatási költségek

7 Sorszám A tétel megnevezése Terv Tény Tény év Egyéb igénybevett szolgáltatás a Posta-, telefon-, internet-, szakkönyv b Hulladék szállítás c Vízvizsgálat d Szennyvíz elvezetés díja Egyéb szolgáltatások költségei a Hatógási díjak, illetékek b Bankköltség c Biztosítási díj d Környezetvédelmi vizsg. szolg. díj e Elsısegély szolgálat f Ügyvédi díj g Meló-Diák szolgáltatás igénybevételi díj h Vagyonvédelmi szolgáltatás i Foglalkozás eü. vizsgálat j Kereskedıi jutalékok (bankkártya, ÜCS) k Kútvizsgálat, kútjavítás szolgáltatás költségei l Egyéb költségek V. Személyi jellegő ráfordítások a Bérköltség b Személyi jellegő egyéb kifizetések c Bérjárulékok VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés a Baleseti járadék b Adók, illetékek, hozzájárulások ebbıl: környezetterhelési díj vízkészletjárulék helyi adók c Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 0 - d Különféle egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

8 Sorszám A tétel megnevezése Terv Tény Tény év VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei a Kapott kamat IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) X. Rendkívüli bevételek 0-1 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+D.) XII. Adófizetési kötelezettség 0 - F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A III/b pontban látható kapott támogatásoknál szereplı összeg annak köszönhetı, hogy idén sikerült nagyobb mértékben és több támogatott munkavállalót foglalkoztatnunk. Az anyagköltség közel hasonló mértékben alakult az elızı idıszakhoz képest. Eltérést a nyomtatvány, irodaszer 1/f pontban találhatunk, amit az eredményezetett, hogy az utószezonban az alkalmi bérletek eladása megszőnt, amivel százezreket spórolt a Kft. A munkaruha, védıruha költségcsökkenésénél az jelentett változást, hogy idén a már meglévı dolgozók nem kaptak új munkaruhát, csak az új belépıknek készíttettünk formaruhát, olcsóbban egy sárospataki vállalkozóval. Hirdetésre, kiállításokra a 2011-es költség körülbelül 15%-át fordítottuk az éven, 488 e Ft-ot. De így is számos szlovák, lengyel újságba, a helyi sajtóba jelen voltunk. Két dolgozónkat indítottuk el víztechnológus és vízforgató gépész tanfolyamon. Ennek a költsége jelent meg a 2/e pontban. 80%-al kevesebb ügyvédi költség merült fel idén, pontosan 132 e Ft. 8

9 Térjünk ki a közvetített szolgáltatások 4/g-h pontokra. A Meló-Diák diákmunkásainak költségét a tervhez képest jól teljesítettük, hiszen 5200 e Ft helyett 2904 e Ft költség merült fel ezzel kapcsolatban. Ez azért lehetséges, mert diákmunkásokat a kapus, jegykezelı és parkolóır pozíciókra F.G.S. Security által biztosított dolgozók váltották fel az idei évben. Biztonságosabbnak, és hatásosabbnak gondoltuk szezon kezdetén, ha nem egy diák, hanem egy vagyonır áll a bejáratnál, mint jegykezelı, aki az esetleges atrocitásoktól is meg tudja védeni a pénztárosokat. A parkolóıri tevékenységet is jól elvégezték. Ezeknek a személyzeti átrendezıdéseknek a költségmegoszlása látható a terv és tény adatok változásán. Amennyivel csökkent a Meló-Diák költség oldala, annyival nıtt a vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. Ez éven merült fel a hatóságilag kötelezıen elıírt kútvizsgálat, javítás költsége is. Ami mőszeres kútvizsgálatból, a termelıcsövek és szivattyúk kiépítési költségébıl tevıdik össze. A bérköltségünk a tavalyi évhez képest hasonlóan alakult, a járulékkedvezmények, a Start kártyával foglalkoztatott dolgozók bérjárulék csökkentı hatása látható a V/c pontban. Folyamatban lévő feladatok Jelenleg folyamatban lévı ügyeket szeretném ismertetni. 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátáshoz szükséges dokumentumok benyújtása a mai napon az illetékes hatósághoz megtörtént. Várjuk e tevékenység gyakorlásához szükséges ÁNTSZ engedély kiadását, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerzıdést tudjunk kötni, az OEP által támogatott gyógy úszást bevezethessük. Az új sátor október 29.-én leszállításra kerül, amennyiben a szerzıdés szerinti összeg megfizetésre kerül. Elıreláthatólag november elsı hét végén / óvatos megközelítéssel/ már sátorfedés alatt mőködhet a két medence. Jelenleg a 9

10 sátorrögzítés technológiai átalakításának utolsó folyamatai zajlanak, amit a társaságunk saját költsége terhére végez el. A sátor beszerzéséhez szükséges önerıt, eft-t megállapodás keretében a Zempléni Vizilabda Klub részére átutaltunk. Az MNB által kiírt pályázatra sikeresen pályáztunk, mellyel támogatást nyertünk 2 db modern pénzvizsgáló megvásárlásához. Ami azt jelenti, hogy az ár 60 %-át de legfeljebb Ft-ot adnak támogatásként. A benyújtott attrakciófejlesztési pályázat befogadása megtörtént, tartalmi feldolgozása folyamatban van. A tervezıi szerzıdés szerinti 950 e Ft+Áfa a vázlattervért és e Ft+áfa átutalása az engedélyes tervekért megtörtént. 10

11 Várható kiadások október 1-tıl december 31-ig várható bevételei és kiadásai Fıkönyvi kimutatás szerint szeptember 30-án a pozitív eredmény e Ft Várható bevételek Fürdı bevétel Bérleti díj és továbbszámlázott közüzemi díj eft eft Összesen eft Várható kiadások Anyagjellegő kiadások Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltségek és bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások eft eft eft eft eft eft Összesen eft évi várható eredmény eft A társaságnál október 17-én rendelkezésre álló pénzállomány: eft ( Fıszámla: eft, Alszámla: eft, Pénztár:1.000 eft). mely összeg fedezetet kellene hogy nyújtson a még fennálló bérleti díj követelésre valamint a negyedik negyedévben jelentkezı költségekre. Mivel társaságunk bevétele a téli idıszakban nem jelentıs, a 2013-as év elsı 5 hónap mőködési költségeit is nagyrészt ezen összegbıl kell finanszíroznunk. 11

12 Összefoglalás Amint az új sátor üzembe helyezése megtörténik, és ismét megnyitjuk a fedett medencéket, reméljük, hogy a látogatói létszámunk megnı. A 2012 éves várható eredmény szerint teljesíteni tudjuk a tulajdonos Önkormányzat által elvárt bérleti díj mértékét, a következı szezon kezdetéig a fürdı mőködtetése takarékos üzemelés mellett, ha nem jön közbe semmilyen rendkívüli esemény fenntartható. Az elızı pontokban tárgyalt kalkulációt és tényadatokat összegezve elıreláthatólag évet e Ft pozitív eredménnyel tudjuk zárni, ami köszönhetı a nagyon szigorú, költségtakarékos üzemeltetésnek, amit Kft. vezetése a továbbiakban is folytatni kíván. Sárospatak, 2012.október 17. Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı 12