E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 1 8/2017. (I.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző Pál József gazdasági irodavezető Hegyvári János Beruházási osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 2011 Budakalász, Petőfi tér , info@budakalasz.hu

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerint: 4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az alábbiak teszik szükségessé: A december 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése Bevételi előirányzatok (többletbevételek és bevételi elmaradások) rendezése A Képviselő-testület szeptember 1. és december 31. között hozott döntéseinek átvezetése a rendeleten Egyéb előirányzat rendezések Az előterjesztés bemutatja továbbá a költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri hatáskörű átcsoportosításokat is, melyeket a rendelettervezeten átvezettünk. A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve.

3 3 Intézmény 1. Önkormányzat 2. Önkormányzat Bevételi főösszeget nem érintő módosítások (bevétel átcsoportosítás) Helye a Összeg Módosítandó jogcím Bevétel csökken rendeletben eft-ban Bevétel nő Könyvtár érdekeltségnövelő Kulturális támogatás Kiegészítő átvezetése támogatások 9.melléklet 5.sor Szociális kiegészítő pótlék átvezetése Helye a rendeletben Összeg eft-ban támogatása 9.mell.4.sor Szoc. és Kiegészítő gy.étkeztetés támogatások 9.melléklet 5.sor tám. 9.mell.3.sor Intézmény 1. Kós K.MHK 2. Önkormányzat 3. Bölcsőde Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) Módosítandó Helye a Összeg jogcím Kiadás csökken rendeletben eft-ban Kiadás nő Könyv beszerzés pályázatból Kós Károly MHK Könyvtári átvezetés dologi kiadások 5.mell.16.sor állománygyarapítás PrekoBrdo PrekoBrdo Viziközmű Társulat Prekobrdo 13. melléklet 44. Vk.társulatnak elszámolás közműfejlesztés sor átadott Létszámbővítés 3 fő - 153/2016 (XI.24.) Kt.határozat Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor Bölcsőde személyi juttatások Bölcsőde járulékok Helye a rendeletben Összeg eft-ban 13. melléklet 65. sor melléklet 28. sor melléklet 14. sor melléklet 15. sor 495

4 4 Intézmény 4. Önkormányzat 5. Önkormányzat 6. Önkormányzat Módosítandó jogcím Kiadás csökken Cserkész Alapítvány támogatása - 130/2016(IX.29.) Beruházási Kt.határozat céltartalék Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása - 141/2016(X.27.) Kt.határozat TeSu Alapítvány támogatása - 131/2016(IX.29.) Kt.határozat Polgármester rendelkezési kerete Helye a rendeletben Összeg eft-ban 11. melléklet 5. sor melléklet 1.sor 360 Kiadás nő Cserkész Alapítvány támogatása Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása Szentistvántelepi Általános Iskoláért Alapítvány támogatása Helye a rendeletben Összeg eft-ban 10. melléklet 29. sor melléklet 17. sor 360 Polgármester 11.melléklet 10. melléklet 19. rendelkezési kerete 1.sor 210 sor Intézmény 1. Önkormányzat Módosítandó jogcím Szociális ágazati pótlék Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek) Helye a Összeg Bevétel nő rendeletben eft-ban Kiadás nő Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor Helye a rendeletben Összeg eftban Bölcsőde személyi juttatások 4.mell.14.sor 666 Bölcsőde járulékok 4.mell.15.sor 180

5 5 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Helye a rendeletben Összeg eft-ban Idősek Klubja személyi juttatások 6.mell.14.sor 185 Helye a Összeg eftban Kiadás nő rendeletben Idősek Klubja járulékok 6.mell.15.sor Önkormányzat 3. Önkormányzat 4. Önkormányzat 5. Önkormányzat Szociális kiegészítő pótlék Köznevelési támogatása októberi pótigény (óvoda) Szociális és gy.étkeztetés támogatásának októberi lemondása Felsőfokú bölcsődei nevelő bértámogatás Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor Köznevelési támogatása 9.mell.2.sor Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor Szoc. és gy.étkeztetés tám. 9.mell.3.sor -137 Bölcsőde személyi juttatások 4.mell.14.sor Bölcsőde járulékok 4.mell.15.sor 346 Idősek Klubja személyi juttatások 6.mell.14.sor 152 Idősek Klubja járulékok 6.mell.15.sor 41

6 6 Intézmény 6. Önkormányzat 7. Önkormányzat helyesbítése (kétszeres móosítás miatt) Módosítandó jogcím Bérkompenzáció évvégi korrekciója Bérkompenzáció támogatása Bevétel nő Helye a rendeletben Összeg eft-ban Kiadás nő Kiegészítő támogatások 9.mell.5.sor Működési célú általános -299 tartalék Kiegészítő támogatások 9.mell.5.sor Nyitnikék Óvoda személyi juttatások Nyitnikék Óvoda járulékok Telepi Óvoda személyi juttatások Telepi Óvoda járulékok Bölcsőde személyi juttatások Bölcsőde járulékok KKMHK személyi juttatások KKMHK járulékok Idősek Klubja személyi juttatások Idősek Klubja járulékok Helye a rendeletben Összeg eftban 11.melléklet 8. sor melléklet 14.sor melléklet 15.sor 27 3.melléklet 14.sor melléklet 15.sor 65 4.melléklet 14.sor melléklet 15.sor melléklet 14.sor melléklet 15.sor 57 6.melléklet 14.sor 32 6.melléklet 15.sor 9

7 7 Intézmény 8. Önkormányzat 9. Önkormányzat 10. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi juttatások Polgármesteri Hivatal járulékok Önkormányzat személyi juttatások Önkormányzat járulékok Módosítandó Helye a Összeg jogcím Bevétel nő rendeletben eft-ban Kiadás nő Előző évi normatíva elszámolásból származó Elszámolásból 9. melléklet 6. Működési célú általános többletbevétel származó bevételek sor tartalék többlet Működési célú általános adóbevételek Építményadó tartalék Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj 380 Átengedett központi adók: gépjárműadó Lakosságtól átvett közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. melléklet 7.b sor melléklet 14.sor melléklet 15.sor 63 8.melléklet 14.sor melléklet 15.sor 44 Helye a Összeg eftban rendeletben 11.melléklet 8. sor melléklet 8. sor

8 8 11. Intézmény Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön visszatérülése Felhalmozási bevételek elmaradása Módosítandó jogcím Iskolaépítésre államtól átvett Népszavazás többletbevétel elszámolás alapján Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 8. melléklet 7.a sor 860 Felhalmozási bevételek 8.melléklet 6.sor Bevétel nő Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről PMH - Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről Helye a rendeletben Összeg eft-ban 8.melléklet 5.b. sor melléklet 1.b. sor 62 Működési célú általános tartalék Működési célú általános tartalék Beruházási céltartalék Kiadás nő Pályázati önrészek Szociális bérlakás felújítási tartalék Műszaki ellenőri szakértői keret Belföldi értékpapírok kiadásai PMH személyi juttatások 11.melléklet 8. sor melléklet 8. sor melléklet 5. sor Helye a Összeg eftban rendeletben 11. melléklet 4. sor melléklet 6. sor melléklet 7. sor melléklet 26.sor melléklet 14.sor 20

9 9 PMH járulékok PMH dologi kiadások 7.melléklet 15.sor 5 7.melléklet 16.sor Intézmény 1. Önkormányzat 2. Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdés felhatalmazása alapján) Módosítandó Helye a Összeg Helye a jogcím Kiadás csökken rendeletben eft-ban Kiadás nő rendeletben Telepi Iskola tanári szoba világítás Céltartalék az iskolák 11. melléklet Telepi Iskola felújítás évközi igényeire 3.sor 619 világítás felújítás Telepi Óvoda világítás felújítás, villámhárító Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Beruházási céltartalék 8. melléklet 16. sor melléklet 5. sor Telepi Óvoda világítás felújítás Összeg eft-ban 12. meléklet új 69.sor meléklet új 70.sor 1 938

10 Intézmény NYOVI csoportszoba kialakítása miatti bontás Budai u.26.mögötti parkoló kialakítása PMH udvar vízelvezetés megoldása Erdőhát út felújítása miatt viziközmű csonk áthelyezésének tervezési költsége Módosítandó jogcím Budai út Pékség fűtés felújítása Fekvőrendőrök átépítése, kialakítása Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Önkormányzat dologi kiadások (lakáscélú ingatlanok karbantartása) Kiadás csökken Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor melléklet 5. sor melléklet 16. sor melléklet 16. sor melléklet 16. sor 53 Helye a Összeg rendeletben eft-ban 8. melléklet 16. sor melléklet 5. sor Pomázi úti óvodában lévő raktárépület bontása és új tornaszoba építése Budai u. 26. parkoló kialakítás PMH udvar vízelvezetés Erdőhát-Hegyalja u csomópont felújítás Kiadás nő Budai út Pékség fűtés felújítása Fekvőrendőrök átépítése 13. melléklet 35. sor melléklet új 59. sor melléklet új 71. sor melléklet 67. sor 53 Helye a Összeg rendeletben eft-ban 12. melléklet új 72. sor melléklet új 68. sor 1 628

11 Intézmény 13. Városgazdálkodás dologira átcsoportosítás (kiemelt előirányzaton belül - rendeletben nem jelentkezik) Gát utca kamerarendszer kiépítés Kós K MK Idősek Karácsonya és Adventi estékre Kós K.MHK fűtéskorszerűsítés Módosítandó jogcím Templom körüli járdák felújítása Önkormányzat dologi kiadások (városgazdálkodás COFOG) Beruházási céltartalék Polgármester rendelkezési kerete Jókai u. 77. külső vizesedés megszüntetése Budai úti bölcsöde aljzat csere Kalász Suli Konyha lábazat és portál csere Önkormányzat dologi kiadások (nem lakáscélú ingatlanok karbantartása) Kiadás csökken Beruházási céltartalék 8. melléklet 16. sor melléklet 5. sor melléklet 1. sor melléklet 1. sor melléklet 15. sor melléklet 21. sor Önkormányzat dologi kiadások (zöldfelületkezelés és szemétszállítás COFOG) Gát utca kamerarendszer kiépítés 8. melléklet 16. sor melléklet új 69. sor 545 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.mell.16.sor 500 Kós K.MHK fűtéskorszerűsítés 8. melléklet 16. sor 545 Helye a Összeg rendeletben eft-ban Kiadás nő 11. melléklet 5. sor 476 Templom körüli járdák felújítása 12. melléklet új 73. sor Helye a Összeg rendeletben eft-ban 12. melléklet 54. sor 476

12 Polgármesteri Hivatal 15. Önkormányzat Borítékológép beszerzése Viola Egyesület támogatás Beruházási céltartalék 11. melléklet 5. sor Borítékológép 13. melléklet új 67.sor Polgármester 11.melléklet 1. Viola Egyesület 10. melléklet új rendelkezési kerete sor 100 támogatás 18. sor

13 13 Beszámoló a Polgármesteri keret 3. negyedéves felhasználásáról Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése alapján: (2) A működési céltartalék összegéből E Ft keretösszeg felett a Polgármester szabadon rendelkezik (Polgármester rendelkezési kerete), felhasználásról a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni. Az előző beszámolóm elfogadása óta az alábbi kötelezettségvállalásokról döntöttem: Kötelezettségvállalás tartalma Kötelezettségvállalás jellege Összege - Ft-ban TeSu Alapítvány Robotika tehetségprogram támogatása támogatási szerződés Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása támogatási szerződés Viola Egyesület Támogatása támogatási szerződés KKMHK decemberi rendezvényekre intézményfinanszírozás Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendeletalkotási és a határozati javaslat elfogadására. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Polgármesteri keret 3-4. negyedéves felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Budakalász, január 16. Rogán László polgármester

14 é Ű ááű á á á á á á Ö Á Ó á á Ö á é ö é é é ő ő ő Ö ó í á á ó á é ü á á á é ó ü é á ü é é í í ö á é ö é é é ó ó ó Ö á ú ó í á á ü á á ö é é ó í á ő é á ó í á á é ő ü ó í á é é é ó í á ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ó é é á ó í á á ó á ő á ö ö á í á ó é é á é é ő ö ö á ö é é á á á ő é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á í á ö á ö é é é ő á é á ő á á é á ö á ö é é á á ö é ó í ó á ó á á ö ö á í ó é ó ü é é ő á ó í á ő á á í á á é é ő é é é é é ö é ó é ő é ö é é á ó é í é é á é á ó í ö é é é á á Ö á á é ö é é é é ő ó í á ő ű ő ü é ö á ű é ö á é ő ó é á á á ö é é á ő á á ö ö é é é é ö ő é é ő ü é á ö é é ó í á á ö é é ó í á é é é á ő ő ü ó ó í á ö é á é é é é á ő á í á ö é é ú á ü á á ó í á ő á í ő á í á á á ő ő é ü á ó ú ö á ó é é ü í á á é ő ü ö é é á á

15 ö é é á ú ó í á á é ö ö é é á á ö é ő á é é ó á ö é é ó á é é ő ü é ö ö ö é á é á é ő á é ő á ó í á ö áé ö é é é é á ő á ő á é őö í é ő ó í á Ö á ű ö é á á ű ö é é ú é á á á á á ú ő ö é á é ú é á á Á ü ö á é á é ú é í ő á á Á í ő é á é úá é ö ö ö á őö í é ő ó í á é á ó ő á é é á á á á ó á é ű ö é é í á á á í ü ű ö é é ú é á ú í á é á é ú á Á í ü á é ú é é é í á ö é őö é ő ő á ó í á ö á óö é ő ő á ó í á ö á á ö ű á í á ó

16 ó íá á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é á ö ö é é ő ü ö é ö é é é ö á ö é é é ö á í á á ö é é ü ó í á á őí á ö á ü á ó é é á ő á ó í á á á é é ó í á ü á á é á ö á ó á ó é á ó á á á á ö á ó á ó ó á ó áí ü ó á á á ó ö á á ö é é ó í é á á ó

17 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2017. (I....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban a többlet összegét ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege ezer forint felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: ezer forint. A Képviselő-testület a évi költségvetés felhalmozási finanszírozási kiadásait állapítja meg ezer forintban A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét a költségvetési többletből ezer forintban és a belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből ezer forintban finanszírozza. 2. Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét ezer forintban határozza meg. 3. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét ezer forintban határozza meg. 4. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R és 21. mellékletei helyébe e rendelet és 21. mellékletei lépnek.

18 2 Hatályba léptető és záró rendelkezés 5. (1) Ez a rendelet január.. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a január 26-i ülésén fogadta el, kihirdetése január..-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

19 3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló évi CXCV alapján a december 31-ig beérkezett központi támogatások a bevételi előirányzatok rendezése, a Képviselő-testület szeptember 1- december 31 között hozott határozatainak számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 Az Önkormányzat évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

20 4 Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a december 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások, a bevételi elmaradások és bevételi többletek rendezése, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak

21 1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Önkormányzat mindösszesen VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) oldal, összesen: 26

22 1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként és állami bontásban Rovatrend Megnevezés Önkormányzat mindösszesen eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X ) Létszámkeret 171,25 15,00 3,75 190,00 177,00 15,00 3,75 195,75 177,00 15,00 3,75 195,75 0,00 0,00 0,00 0, Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) X. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) oldal, összesen: 26

23 2. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Nyitnikék Óvoda évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) Nyitnikék Óvoda 3. oldal, összesen: 26

24 2. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Nyitnikék Óvoda évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés Nyitnikék Óvoda eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) Engedélyezett álláshely Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete oldal, összesen: 26

25 3. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Telepi Óvoda évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) Telepi Óvoda 5. oldal, összesen: 26

26 3. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Telepi Óvoda évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) Engedélyezett álláshely Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei Telepi Óvoda 6. oldal, összesen: 26

27 4. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Bölcsőde évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások 1.b B14-15 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások 5. államháztartáson belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) Bölcsőde 7. oldal, összesen: 26

28 4. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Bölcsőde évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) Engedélyezett álláshely Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei Bölcsőde 8. oldal, összesen: 26

29 5. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 9. oldal, összesen: 26

30 5. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 15. K2 hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre d K513 Működési célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) VII. Működési költségvetési kiadások ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IX. (VIII.+IX.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai X. Finanszírozási kiadások ( ) VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.) Létszámkeret 1, ,75 1,75 15,00 0,00 16,75 1,75 15,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0, Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 10. oldal, összesen: 26

31 6. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez Kalászi Idősek Klubja évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként bontásban Rovatrend Megnevezés eredeti 2.módosítás 3.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú egyéb támogatások államháztartáson 1.b B14-15 belülről Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B63 Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen I. ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása Felhalmozási célú egyéb támogatások 5.b B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 5. belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési 8. B813 célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) Kalászi Idősek Klubja 11. oldal, összesen: 26