Budapest Főváros Önkormányzata. ikt. szám: FPH028 /51-11 /2016. elökészítö:

Átírás

1 euoadrlpest Budapest Főváros Önkormányzata 1 AKTAPÉLDANY] Városfejlesztési Föpolgármester-helyettes 111~ 8111~ IEi llm 1111m : mE11 IU * * ikt. szám: FPH028 /51-11 /2016 tárgy: Javaslat a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó projektek tárgyában Támogatási Szerződ6s és engedélyokirat módosítására, valamint aktiválási megállapodás megkötésére elökészítö: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály Városigazgatóság Főosztály egyeztetésre megküldve: Fővá rosi KözgyQlés állandó bizottságainak és tanácsnokainak ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! 1. BEVEZETÉS Az Állam és a Főváros január 19-én szerződést kötött a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának közös finanszírozásáról" (a továbbiakban: Finanszírozási Szerződés). A Finanszírozási Szerződéssel összhangban január 19-én Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV) megkötötte a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapesti Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására" vonatkozó szerződést. Az NFÜ és a Főváros december 12-i dátummal KÖZOP azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatlv Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról (a továbbiakban: Támogatási Szerződés). A Támogatási Szerződésben a BKV - a Támogatási Szerződést tudomásulvételi záradékkal ellátó - Megvalósító, mint Projekt Végrehajtásában Résztvevő Szervezet szerepel. Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés alapján finanszírozandó projektelemek és a Finanszírozási Szerződés alapján finanszírozandó projektelemek részben azonosak, az Állam és a Főváros december 12-én megkötötték a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról kötött módosított 1052 Budapest, Varosház utca j levélcim: 1840Budapest 1 telefon: f fax: e- méil: SzeneczeyB@Budapest.hu

2 szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételéről szóló szerződést. A Támogatási Szerződést április 26-án módosították. A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 61. -a módosította a Metrótörvényt. A Törvény alapján az Országgyűlés felhívta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) elnökét és a Főpolgármestert, hogy a Kormány jóváhagyásával kössék meg a beruházás közös finanszírozásáról szóló az Állam és a Főváros között létrejött szerződés módosítását, amelyre december 21. napján került sor. Mindezeket követően az Egységes szerkezetű Támogatási Szerződés három alkalommal került módosításra február 1. napján, augusztus 5. napján, és decemer 23. napján. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatok alapján a 1787/2015. (X.30) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása című projekt tárgyában támogatási szerződést kötöttek. A KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP azonosítószámon december 23. napján, míg az IKOP szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP azonosító számon május 3. napján került aláírásra. A Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése projekt vonatkozásában a KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP azonosítószámon december 23. napján, míg az IKOP szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP azonosító számon május 3. napján került aláírásra. 11. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZERZÖDÉS 4. SZ. SZERZÖDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZET BEMUTATÁSA A Kormány a budapesti 4. számú metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatában felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a budapesti 4. számú metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai clmű projekt (a továbbiakban: projekt) állami finanszírozásának, Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezetben szereplő Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat terhére történő biztosítása során arról, hogy a) az megfeleljen a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározott ütemezésnek, és b) az állami finanszírozás összege augusztus 1-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhatja meg az forintot. A Kormány felhívta továbbá a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés módosításának előkészítéséről. 2/6

3 Továbbá a módosítás indoka, hogy az időközben lezárult perek alapján keletkezett megtakarítások felülvizsgálatra kerültek, így a támogatási szerződésben rögzített projektösszköltség összesen ezer Ft-tal csökkenthető. Mindezekre tekintettel vált szükségessé az Egységes szerkezetű Támogatási Szerződés 4. számú módosítása, amely szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Az. Egységes szerkezetű Támogatási Szerződés módosítása miatt szükségszerű az engedélyokirat ismételt módosítása is, a projekt 4. sz. módosított engedélyokiratának tervezetét jelen előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Annak érdekében, hogy a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása című IKOP azonosító számú, illetve a Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése elnevezésű IKOP azonosító számú projektek vonatkozásában továbbiakban is fel lehessen használni a Egységes szerkezetű Támogatási Szerződés szerinti Kiegészítő finanszírozás keretösszegét, módosítani szükséges az Egységes szerkezetű Támogatási szerződés 7. sz. mellékletét képező A projekt műszaki tartalmának meghatározása" c. dokumentumot. akként, hogy a KÖZOP azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) című projekt mellett, a két kapcsolódó szakaszolt projekt műszaki tartalma - a kiegészítő finanszírozás terhére történő elszámolható tételek között - is rögzítésre kerül. A módosítást tartalmazza jelen előterjesztés 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN LÉTREJÖTT VAGYONELEMEK ÁTADÁSÁRÓL Az Egységes szerkezetű Támogatási szerződés illetve 8.5. pontjai értelmében Fővárosi Önkormányzat a Projekt olyan részelemeit veszi vagyonnyilvántartásába, amelyeknek a tulajdonosa jogszabály - kivéve a Finanszírozási Szerződés hatálybalépését követően hatályba lépő fővárosi önkormányzati rendeletet - alapján csak a Fővárosi Önkormányzat lehet. A projekt keretében megkötött Vállalkozási szerződések Megrendelőjeként a BKV Zrt. járt el. A különböző vállalkozási szerződések keretében létrejöttek olyan vagyonelemek, amelyek a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, illetve Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (Ill. 14.) Föv. Kgy. rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonába tartozó vagyonelemnek minősülnek, ezért szükséges a vagyonelemek átadásával összefüggésben jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Megállapodás megkötése. A fentiekre tekintettel kérem, a T. Közgyűlést, elfogadni szíveskedjenek. hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és 3 / 6

4 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. jóváhagyja a 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KŐZOP előleg állományváltozással" feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítását. A feladat összköltsége ezer Ft-ról ezer Ft-ra csökken, melynek oka az időközben lezárult perek alapján keletkezett megtakarítások miatt a támogatási szerződésben rögzített projektösszköltség felülvizsgálata, valamint az állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatában foglaltak támogatási szerződésen történő átvezetése. 2. A feladat átütemezése érdekében egyetért azza!, hogy csökkenti a Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételeit, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a KÖZOP és kiegészítő támogatást ezer Ft-tal, valamint a többlet önerőalap támogatás tervbevétele érdekében címen belül megemeli az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség önerő támogatást ezer Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenti a Önkormányzati beruházások" cím kiadási, ezen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak elői rányzatát ezer Fttal, továbbá az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát ezer Fttal, valamint az ingatlanvásárlások és kártérítések fedezetének megteremtése céljából cfmen belül megemelni az önkormányzati beruházások előirányzatát ezer Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ezer Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA fedezetének megteremtése céljából megemeli a Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-a! a feladathoz kapcsolódóan. A feladat összköltsége ezer Ft-ra változik, dec. 31-ig tény ezer Ft, évi előirányzat ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kfvülre és az EU-nak ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre ezer Ft, önkormányzati beruházások ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámftott ÁFA ezer Ft, fordított ÁFA ezer Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások ezer Ft (ebből ezer Ft, ÁFA 259 ezer Ft), évi ütem ezer Ft. A feladat összköltsége ezer Ft (ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, IKOP támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), 2015.dec.31-ig tény ezer Ft (ebből KÖZOP és k iegész ítő támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), évi előirányzat ezer Ft ( ebből KÖZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, IKOP támogatás ezer Ft, önerő támogatás ezer Ft, saját forrás ezer Ft), 4 /6

5 2017. évi ütem ezer Ft (ebböl KOZOP és kiegészítő támogatás ezer Ft, saját forrás OOO ezer Ft). 3. felkéri a t, hogy az előlrányzatmódosftásról szóló döntéseket vezesse át költségvetési rendeleten. határidő: a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztése 4. jóváhagyja "Budapesti 4-es metróvonal 1. szakasz (Kelenföldi pu - Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai" tárgyú beruházási engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert, hogy a módosított engedélyokirat aláírásáról gondoskodjon. határidő: 30 nap 5. jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszfni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszfrozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló Szerződés 4. sz. módosftását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidö:30 nap 6. jóváhagyja és megköti a vagyonelemek átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. határidő:30 nap 516

6 7. felkéri a Főpolgármestert, hogy a közszolgálatató cégek vezérigazgatói útján vizsgálja felül az átadott vagyonelemek vonatkozásában a közszolgáltatókkal megkötött keretszerződéseket, és szükség esetén gondoskodjon azok módosításáról. határidő:2017. január 31. Határozathozatal módja: A 2 J.-2.és 4-C-. határozati javaslat elfogadásához minősített, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. a 3., {,4_ határozati javaslatok Budapest, november ~: Szignálta: ~a András Sidó Szabolcs fdosztályvezetö..f i.u Z01S t~0 1! 7 1. Fehér Hajnalka. 'I:'~ ~- t\1- -#?"(j'y-ü> Mch~id Szilvia ~~ osztál~~:o )J..a.t. 6/6