ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

Átírás

1 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Ü gyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez A feladat jellege: címe: a fő tömegközlekedési csomópontok Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 1.133,363 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Új építés 2013.év 05.hónap 2016.év 12.hónap 2013.év 06.hónap 2016.év 12.hónap Becslés 1.133,363 BKK Zrt., BKV Zrt., Magyar Állam, Fővárosi Önkormányzat, IV., XL, XXL kerület Önkormányzata BKKZrt. 80,000 Új típusú ügyf élcentrumok tervezése és kivitelezése Igen

2 Azonosító: oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az. ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemelte tulajdonosa megszerzés módja tője 1. Liszt Ferenc Nemzetközi BK.K. Zrt. (Ingatlan Magyar Állam Ingyenes használat Repülőtér 2/B Terminál vagyonkezelője: haszonkölcsön Budapest Airport szerződés alapján Zrt.) 2. Liszt Ferenc Nemzetközi BK.K. Zrt. (Ingatlan Magyar Állam Ingyenes használat Repülőtér 2/A Terminál vagyonkezelője: haszonkölcsön Budapest Airport szerződés alapján Zrt.) 3. Kelenföld vasútállomás BK.K.Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján 4. Keleti Pályaudvar (Baross BK.K.Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat tér) haszonkölcsön szerződés alapján 5. Deák Ferenc tér aluljáró BK.K.Zrt. Fővárosi Önkormányzat és Bérleti Szerződés (végleges helyszín) BK.K.Zrt. 6. Móricz Zsigmond Körtér BK.K.Zrt. Budapest Főváros XL kerület Ingyenes használat Újbuda Önkormányzata együttműködési megállapodás alapján 7. Ferenciek tere aluljáró BK.K. Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján 8. Kőbánya-Kispest (KÖKI) BK.K.Zrt. BKV Zrt. Bérleti Szerződés 9. Déli pályaudvar BK.K.Zrt. MÁV Zrt. Bérleti Szerződés 10. Népliget aluljáró BK.K.Zrt. BKV Zrt. Bérleti Szerződés 11. Batthyány téri aluljáró BK.K. Zrt. BKV Zrt. Bérleti Szerződés 12. Csepel, Szent Imre tér BK.K. Zrt. XXI. kerület Csepel Bérleti Szerződés Önkormányzat 13. Szentlélek tér BK.K.Zrt. BKV Zrt. Bérleti Szerződés 14. Árpád híd metróállomás BK.K.Zrt. Fővárosi Önkormányzat haszonkölcsönszerődés 15. Határ út aluljáró BK.K. Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján 16. Nyugati téri aluljáró BK.K. Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján 17. Újpest-Központ BK.K. Zrt. Fővárosi Önkormányzat Ingyenes használat haszonkölcsön szerződés alapján 18. Örs vezért tere BK.K.Zrt. BKV Zrt. Bérleti szerződés 19. Széll Kálmán tér BK.K. Zrt./BFVK Fővárosi Önkormányzat haszonkölcsön- Zrt. szerződés

3 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 30,97S 38,00C 68,97' b) építés, bontás 252, , ,09( e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás 3,294 17,000 20,294 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 286, , ,363 nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás N. feladat teljes költsége összesen 286, , ,363 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 286, , ,363 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 286,37( 846, ,363 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a megbízott kiválasztás ának módi a Kbt vonatkozó -a beírásával a) előkészítés tényleges idötartama besz/közb x x x x x x x x b) építés, bontás besz/közb x x x x x x x x c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés beszlközb x x x x x x x x f) lebonyolítás beszlközb x x x x x x x x g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (Próbaüzem) A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020.év év 2022.év 2023.év 2024.év

4 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az. elektronikus jegyrendszer bevezetése fokozatosan, több ütemben történik. Az. új rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az. elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozzá kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendszer bevezetését követő első évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesítési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. Ezen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélcentrumokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK.-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. A költséghatékonyság szem előtt tartásával főként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az. ügyfélcentrumok kialakításával, továbbá az intelligens jegyértékesítő automaták (továbbiakban TVM) folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja év végéig elkészült: - 5 helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 állandó helyszín: a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2A és 2B terminál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKI), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszín: Deák Ferenc tér aluljáró (a végleges helyszín építése során az értékesítés folytonosságának biztosítására) ben elkészült: - 2 db kiviteli terv: Déli pályaudvar és Népliget aluljáró helyszínekre ban tervezett feladatok: - a 2015-ben már elkészült 2 db kiviteli terv alapján 2 db új ügyfélcentrum kivitelezésének lefolytatása, átadása: Déli pályaudvar, Népliget aluljáró - További ügyfélközpontok teljes körű tervezése: 1. ütem" tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötést követően a 3 db helyszín kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetés: Szentlélek tér, Határ út aluljáró, Újpest-Központ - További ügyfélközpontok teljes körű tervezése: II. ütem" tárgyú beszerzési eljárás lefolytatása, szerződéskötést követően a 2 db helyszín kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetés: Batthyány tér, Csepel - Szent Imre tér, - Örs vezér tere helyszínre tervezés elindítása - Árpád híd helyszínre tervezés elindítása - Nyugati téri aluljáró helyszínvéglegesítés, tervezés elindítása - 1 db mobil, gyorsan telepíthető konténer ügyfélcentrum tervezése és kivitelezése A 2016-ban induló tervezések alapján elvégzendő kivitelezéseket a tervezési feladatok lezárását és az engedélyek megszerzését követően lehet (köz)beszereztetni. Ezen munkálatok esetében átnyúlás

5 Azonosító: oldal várható 2017-re, azonban ennek pontos időbeli- és költségvonzata a tervezések lezárását követően, már az engedélyek birtokában válhat ismertté. Ezen okból kifolyólag a projekt költségvetési évek közti átütemezését, és határidejének meghosszabbítását III. negyedévében szükség felülvizsgálni, és szükséges módosítás esetén Közgyűlés elé terjeszteni. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Építési engedélyköteles beruházás volt a Deák Ferenc téri ügyfélcentrum, illetve várhatóan az lesz az Örs vezér tere és az Újpest-Központ is. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A megvalósuló műszaki tartalom várható élettartama - az erkölcsi avulást is figyelembe véve - a tartószerkezetek tekintetében év, a gépészeti rendszerek és burkolatok tekintetében év, az informatikai és biztonsági rendszerek, mobiliák tekintetében 10 év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az ügyfélcentrumok kivitelezése, illetve működtetése a fentiekre érdemi hatást nem gyakorol. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. - Üzemeltetési és működési költségek A tervezett létesítmények üzemeltetési és működési költségei a már működő ügyfélcentrumok hasonló adataiból kiindulva becsülhetők. Nettó havi liszt Ferenc liszt Ferenc, Keleti Kelenföldi Ferenciek Móricz, I. I Deak tér, d,. KÖKI költségek Repter 2 B Repter 2 A palyau var vasuta 11 omas tere Zs. körtér Bérleti díj OeFt OeFt 574eFt OeFt OeFt OeFt OeFt 107 eft Bérek és járulékok 2 296eFt 1640eFt 3 608eFt 4920eFt 4920eFt 2 624eFt 3936eFt eft Üzemol\Os 2eFt 2eFt 4eFt 4eFt 4eFt 2eFt 4eFt 4eFt Védőital 4eFt 3eFt GeFt OeFt OeFt OeFt OeFt OeFt POS jutalék 240eFt 240eFt 360eFt 480eFt 480eFt 240eFt 240eFt 240eFt Marketing ktg. 40eFt 40eFt 40eFt looeft looeft 40eFt 40eFt 40eFt Közüzemi ktg. OeFt OeFt 284eFt 288eFt 576eFt 77eFt 198eFt 94eFt Üzemeltetési ktg. 574eFt 558eFt 1829eFt 1967eFt 3016eFt 1293eFt 1642eFt 1369eFt iiil,arii ::o~é~iij. :.: : :.::s'fil~~~ef. /~:~~~~ifi il::ió:s'.~ft,_:'b$9'e~t. <?.a:a9li 1ii2~ -~ 27&1rnt ~n aatf:éft 5?IGZ ~Fi - Megtérülési számítások Az ügyfélcentrum beruházás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival együtt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, így a korábban csak pénztárban vásárló ügyfelek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó ügyfélcentrumok és a még üzemelő hagyományos jellegű jegypénztárak között. A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az ügyfélcentrumok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a budai fonódó villamos megvalósítását és az l es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelművé vált, hogy az ügyfélcentrumok kialakításával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, így például a nyitott pultos és a teljes körű ügyintézés lehetőségét is. Az ügyfélcentrumok megvalósításával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jelentős számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélcentrumainkban részükre is teljes körű szolgáltatást nyújtanak (több nyelven), ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fővárosról kialakuló összképet.

6 Azonosító: oldal 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A BKK Zrt júniusában eredménytelenül pályázott a közötti időszakban lekötetlen KÖZOP források megszerzésére. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Az ügyfélcentrumok teljes mértékben akadálymentesített, közfeladatot ellátó intézmények. Minden helyszínen legalább egy, kerekesszékkel megközelíthető, térdszabad kialakítású pult áll az ügyfelek rendelkezésére. A látássérült ügyfeleket taktilis jelvezetés segíti a bejárattól, a hallássérültek számára indukciós jelerősítő hurok van beépítve. A homlokzaton, illetve a belső térben kontrasztos színhasználat, illetve matricázás segíti az eligazodást. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a Közgy. 1637/2015. (XII. 2.) számú engedélyokiratot. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

7 Azonosító: Olom1ny jóvahagyásának szil.ma es kelte:. számú melléklet Ágazat: kozlekedesi fuladatok 1637/lOlS.(12.02.) Föv. Kgy. hat. ENGEDÉLYOKIRAT l.sz. módosítás ad11tokat mft ban kell megadni A feladat megnevezése: 0 gyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez A feladat jellege: címe: a fö tömegközlekedési csomópontok Bernházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/felújító BKK.Zrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rwnbach Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 1.133,363 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Te]jes bekerulési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Fejlesztés év 05. hónap év 06. hónap év 06. hónap év 12. hónap Becslés 1.133,363 BKKZrt., BKV Zrt., Magyar Állam, Fővárosi Önkormányzat, N XI XXI. keruleti Önkormányzata BKK Zrt. 80,000 Új típusú ügyfélcentrumok tervezése és kivitelezése Igen

8 Azonosító: számú melléklet A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhrsz. használójalilzemeltetöj tulajdonosa megszerzés módja e 1. BKKZrt. Liszt Ferenc Ingyenes használat Nemzetközi (Ingatlan Repülőtér Magyar Állam haszonkölcsön vagyonkezelője: 2/B Terminál szerzödés alapján Budapest Airport Zrt.) 2. BKKZrt. Liszt Ferenc (Ingatlan Ingyenes használat Nemzetközi Repülőtér Magyar Állam haszonkölcsön vagyonkezelője: 2/ A Terminál szerződés Budapest Airport Zrt.) alapján 3. Ingyenes használat Fővárosi Kelenföld vasútállomás BKKZ11. haszonkölcsön Önkormányzat szerződés alapján 4. Ingyenes használat Keleti pályaudvar Fővárosi BKKZrt. haszonkölcsön (Baross tér) Önkormányzat ~zerzödés alapján 5. Fővárosi Deák Ferenc tér aluljáró BKKZrt. Önkormányzat és BKK Bérleti szerződés (végleges helyszín) Zrt. 6. Ingyenes használat Budapest Főváros XI. Móricz Zsigmond együttműködési BKKZrt. kerulet Újbuda körtér megállapodás Önkormányzata alapján 7. Ingyenes használat Fővárosi Ferenciek tere aluljáró BKKZrt. haszonkölcsön Önkormányzat szerződés alapján 8. Kőbánya-Kispest {KÖKD BKKZrt. BKV Zrt. Bérleti szerződés 9. Déli pályaudvar BKKZrt. MÁV Zrt. Bérleti szerződés 10. Népliget aluljáró BKKZrt. BKV Zrt. Bérleti szerződés 11. Batthyány téri aluljáró BKKZrt. BKV Zrt.!Bérleti szerzödés 12. XXI. kerület Csepel Csepel, Szent Imre tér BKKZrt. Önkormányzata!Bérleti szerződés 13. Szentlélek tér BKKZrt. BKV Zrt. Bérleti szerződés 14. Puskás Ferenc Stadion metróállomás BKKZ11. BKV Zrt. Bérleti szerződés 15. Ingyenes használat Fővárosi Határ út aluljáró BKKZrt. haszonkölcsön Önkormányzat $zerzödés alapján 16. Ingyenes használat Fővárosi Nyugati téri aluljáró BKKZrt. haszonkölcsön Önkormányzat szerződés alapján 17. Ingyenes használat Fővárosi Újpest-Központ BKKZtt. haszonkölcsön Önkormányzat szerződés alaoián 18. Örs vezér tere BKKZrt. BKV Zrt. Bérleti szerződés

9 Azonosító: A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük '4. számú melléklet Költségek megnevei;ése További ŐSS7.esen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordleásai (áfa nélkül) a) clökészitési költségek (áfa nélkül) 19,48~ 13,69( 33,179 b) építés, bontás, kivitelezés 240, , , ,013 e) gép, jánno d) ingatlan kármentesítésének koltsége e) müszaki-gazdaségi tervezés f) lebonyolítás 4,171 4,171 g)cgyéb - hitelkamat - telepltési hely, ingatlanmegszerzés immateri~is javak vásárlása első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai Osszesen (áfa nélknl) 11. illtalános forgalmi adó Ill. végleges pénzeszkoz-átadás!v. feladat teljes költsége összesen 259, , BOC [ 133,36 1 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük J>énzogyi források További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 259, ,63~ 632,80( 1 133,363 b) beruházási hitel e) központi J...1v. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogalás d) EU támogatás e) felhalmozési célú átvett pé=szköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kolsö forrás, mégpedig: Források osszcsen 259, , ,SOC 1 133,363 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehojti\sának vonalas tltemterve: a megbízott klválasztásá n A feladat v~rehajtásának évenk~oli Dternezése A megvalósffb f6bb ak mód.ia feladatai Kbt vonatkozó 2013.év 2014.év 2015.év év 2017.év 2018.év év év év 2022.év -a belrásávat l l l l a) előkészítés beszerzés/ x x x x x x x x x x x ténvlej!.es időtartama közbeszerzés b) építés, bontás beszerzés/ x x x x x x x x x x x x x x x közbeszerzés e) J!.éD, iármll d) in28tlan kárment. e) m!iszaki-gazdasági beszerzés/ x x x x x x x x x x x tervezés közbeszerzés t) lebonyolítás beszerzés/ x x x x x x X K X K x közbeszerzés I!) el!véb - telepltési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés - beozemelés foróbauzem)

10 Azonosító: '1, számú melléklet A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szilkségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése fokozatosan, több ütemben történik. Az (ij rendszerhez kapcsolódó ügyféligények közvetlen és személyes kiszolgálására a jelenlegi jegypénztárak nem alkalmasak. Az elektronikus kártyák megszemélyesítéséhez és a hozz.á kapcsolódó ügyintézéshez (mely az e-ticketing rendsz.er bevezetését követő elsö évben várhatóan 1 milliót meghaladó ügyfél közvetlen kiszolgálását követeli meg) olyan hardver- és szoftvereszközök szükségesek, illetve olyan ügyintézési folyamat kapcsolódik, ami teljes szemléletváltást követel meg a BKK értékesítési csatornáit illetően, és egészen új értékesftési és ügyfél-kiszolgálási metódusok bevezetését teszi elkerülhetetlenné. E.zen alapkoncepcióból kiindulva, továbbá az ügyfél-elégedettség általános növelése érdekében a BKK ban a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélcentrumokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdijbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyíhk. A költséghatékonyság szem előtt tartásával föként olyan helyszíneken valósulnak meg a projektek, ami folyamatban lévő beruházásokhoz (M4 vonala, más fővárosi beruházások, projektek, kerületi alközpont megújítási projektek) kapcsolódik. Az ügyfélcentrumok kialakításával, továbbá az intelligens jegyértékesítő automaták (továbbiakban TVM) folyamatos beüzemelésével párhuzamosan a projekt megtérülését a hagyományos jegypénztárak körének fokozatos szűkítése biztosítja. A Fejlesztési Megállapodás keretében év végéig elkészült: 5 helyszínre vonatkozóan készültek el a szükséges tervek: Deák Ferenc tér aluljáró (engedélyezési és kiviteli tervek), Ferenciek tere aluljáró (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kőbánya-Kispest (belsőépítészeti kiviteli tervek), Kossuth Lajos tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), Széll Kálmán tér (belsőépítészeti kiviteli tervek), 8 állandó helyszín: a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2A és 2B tenninál, Keleti pályaudvar (Baross tér), Ke1enf01d vasútállomás, Deák Ferenc tér aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (Gomba), Ferenciek tere aluljáró, Kőbánya-Kispest (KÖKl), 1 db ideiglenesen üzemelő helyszín: Deák Ferenc tér aluljáró (a végleges helyszín építése során az értékesítés folytonosságának biztosítására) ben elkészült: 2 db kiviteli terv: Déli pályaudvar és Népliget aluljáró helyszínekre ben elkészül: 3 helyszín: Déli pályaudvar, Népliget aluljáró, Móricz Zsigmond körtér (pultbővítés), 1 db mobil, gyorsan telepíthető konténer ügyfélcentrum ban elkészül: 8 helyszín: Batthyány tér, Csepel - Szent Imre tér, Szentlélek tér, Puskás Ferenc Stadion, Örs vezér tere, Nyugati pályaudvar, Határ út, Újpest-Központ

11 Azonosító: f. számú melléklet 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Építési engedélyköteles beruházás volt a Deák Ferenc téri ügyf é1centrum, il1etve várhatóan az lesz az Örs vezér tere és az Újpest-Központ is. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények A megvalósuló műszaki tartalom várható élettartama - az erkölcsi avulást is figyelembe véve - a tartószerkezetek tekintetében év, a gépészeti rendszerek és burkolatok tekintetében év. az informatikai és biztonsági rendszerek, mobiliák tekintetében 10 év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az ügyfélcentrumok kivitelezése, illetve működtetése a fentiekre érdemi hatást nem gyakorol. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Üzemeltetési és mliködési Mltségek A tervezett létesítmények üzemeltetési és moködési költségei a már működő hasonló adataiból kiindulva becsülhetők. ügyfélcentrumok Nettó havi Liszt Ferenc Liszt Ferenc.. Keleti l<elenföldi Ferenciek Móricz 1 költségek, /,! Dea<ter d,, Repter 2 B Repter 2 A pa 1 yau var vasuta 11 omas tere Zs. körtér KÖKI Bérleti dlj Oeft OeFt 574eFt OeFt Oeft OeFt OeFt 107 eft Bérek és járulékok 2 296eFt 1640eFt 3 608eft 4920eFt 4920eFt 2 624eFt 3936eFt 3 608eFt Ozemooos 2 eft 2 eft 4eFt 4eFt 4eFt 2eFt 4eFt 4eFt Védőital 4eFt 3 e Ft 6eFt OeFt OeFt OeFt OeFt OeFt POS jutalék 240eFt 240eFt 360 eft 480eFt 480eFt 240eFt 240eFt 240eFt Marketing ktg. 40eft 40eFt 40eFt looeft looeft 40eFt 40eFt 40eFt KözQzemi ktg. Oeft OeFt 284eFt 288eFt 576eFt 77eFt 198eFt 94eFt üzemeltetési ktg. 574eFt 558 eft 1829eft 1967 e Ft 3016eft 1293 eft 1642eFt 1369eft Havi összesen 3155eFt 2482eft 6705eFt 7759eFt 9096eFt 4276eft 6060eFt 5462eFt Megtérülési számítások Az ügyfélcentrum beruházás megtérülése csak a többi értékesítési csatorna adataival egyl\tt értelmezhető, tekintve, hogy a vásárlási módok átalakultak, így a korábban csak pénztárban vásárló ügyfelek megoszlanak a TVM automaták, a pénztárakat részben kiváltó ügyfélcentrumok és a még üzemelő hagyományos jellegű jegypénztárak között. A 2014-es évhez képest BKK szinten 5% árbevétel-növekménnyel lehet kalkulálni, melyen belül az Ugyfélcentrumok súlya várhatóan ezt meghaladó lesz, továbbá többletbevétel várható még a budai fonódó villamos megvalósítását és az l-es villamos meghosszabbítását követő újonnan megjelenő ügyfelek vásárlásai nyomán. Az ügyfél-elégedettségi felmérések alapján egyértelmílvé vált, hogy az ügyfélcentrumok kialakításával az ügyfelek igényeinek maximálisan sikerült eleget tenni. Ügyfeleink értékelték a koncepció apróbb részleteit is, így például a nyitott pultos és a teljes körli ügyintézés lehetőségét is. Az ügyfélcentrumok megvalósításával ahhoz is hozzájárulunk, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét a BKK és Főváros által nyújtott szolgáltatások terén. Továbbá az országba jelentős számmal érkező turisták számára is nagy segítséget jelent, hogy ügyfélcentrumainkban részükre is

12 Azonosító: '1. számú melléklet teljes körű szolgáltatást nyújtanak (több nyelven), ami - az elavult pénztárakkal ellentétben - szintén pozitív irányban erősíti a fóvárosról kialakuló összképet. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit A BKK Zrt júniusában eredménytelenül pályázott a közötti időszakban lekötetlen KÖZOP források megszerzésére. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem releváns. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése Az ügyfélcentrumok teljes mértékben akadálymentesített, közfeladatot ellátó intézmények. Minden helyszínen legalább egy, kerekesszékkel megközelíthető, térdszabad kialakítású pult áll az ügyfelek rendelkezésére. A látássérült ügyfeleket taktilis jelvezetés segíti a bejárattól, a hallássérültek számára indukciós jelerősítő hurok van beépítve. A homlokzaton, illetve a belső térben kontrasztos színhasználat, illetve matricázás segíti az eligazodást. Egyéb rendelkezések: Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 875/a./2015. (Vl.23) sz. határozatával hagyott jóvá. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Dátum:Budapest, A :z_.p..~. Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: l)llfjqimjl!!!l'lk ~ Pt:i1'r~Hm 1,tt~I ~ap8cft>l'i tfjrvwtd111 ~c;s-:r. /;as (rflq.).jw5m1'. határoz.'ff.11ap#r.

13 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megvalósítása érdekében 6. számú Módosítása (a továbbiakban: 6. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: , KSH statisztikai számjel: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító , bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: 11 Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , csoportazonosító szám: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: 11 BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint,,felek" külön-külön mint 11 Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében (továbbiakban 11 Megállapodás"), amelyet április 2. napján (1. sz. Módosítás), július 10. napján (2. sz. Módosítás), május 15. napján (3. sz. Módosítás), június 23. napján (4. sz. Módosítás), majd január 25. napján (5. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás 6.sz. Módosításának indokai A Fővárosi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megfelelően, az azzal való összhang megteremtése érdekében szükséges a Megállapodás módosítása. Emiatt változik a projektköltségvetés ütemezésének évek szerinti megbontása. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 6. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 11Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított e Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: december 31-ig tény e Ft, évben e Ft erejéig"

14 3.2. A Megállapodás 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kezdési időpont: május 1. Befejezési időpont: december 31. Záró elszámolás időpontja: a végszámla benyújtásától számított 60 nap, de legkésőbb A Megállapodás alpontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 6. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 2. számú Módosítása lép. 4. A jelen 6. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 6. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. MELLÉKLETEK: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. sz. Módosítás Budapest, Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelőségét ellenőriztem: 20~1 4. i~~~z i<y,\'di-iéiiii. jogtanácsos

15 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Az Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megvalósitása érdekében 5. számú Módositása (a továbbiakban: 5. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: , KSH statisztikai számjel: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító , bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen MOködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , csoportazonosító szám: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban:,,bkk" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alullrott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó Ogyfélcentrum kialakitásával összefüggő feladatok megvalósítása" érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a Megállapodás"), amelyet április 2. napján (1. sz. Módosítás), július 10. napján (2. sz. Módosítás), május 15. napján (3. sz. Módosítás), majd június 23. napján (4. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-vel mint közlekedésszervezővel az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez és kiszolgálásához kapcsolódó új típusú ügyfélcentrumok létesítése érdekében fejlesztési megállapodást kötött, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 628/2013. (IV.24.) határozatával, Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" címen hagyott jóvá. A nagyobb csomópontokban létesftett, temperált belső terű, akadálymentesített - bankfiók színvonalú kiszolgálást biztosító - ügyfélcentrumok rugalmas értékesítési csatornaként működnek; ennek és az emelt szolgáltatási színvonalnak köszönhetően a jegy- és bérletértékesítésben jelentős többletbevételt generálnak a korábbi ún. zárt ablakos pénztárakhoz képest. Elsőként 2013 júliusában a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 28 terminálján, majd azt követően 2014-ben a 2A terminálon, az M4-es metró indulásával egyidejűleg pedig a Baross téren és Kelenföld vasútállomáson 4-4 pulttal nyfltak meg ügyfélcentrumok.2014 második félévében a Deák Ferenc téren, a Móricz Zsigmond körtéren, a Ferenciek terén, valamint Kőbánya-Kispest csomópontban kerültek megnyitásra újabb ügyfélcentrumok. A Széll Kálmán tér megújítása során szintén sor kerül egy ügyfélcentrum kiépítésére, amely várhatóan 2015 novemberében nyílik meg. További előkészítő munkálatok zajlottak le két helyszínre, a Déli pályaudvarra és a Népligetre vonatkozóan, amelyek a vasúti-, illetve helyközi autóbusz-közlekedés 1

16 szempontjából kiemelt fontosságúak. A kiviteli tervek mindkét esetben elkészültek, a kiviteli közbeszerzés azonban a évi fővárosi költségvetés kényszerű elvonásai miatt csak a Déli pályaudvar esetében tudott megindulni, a népligeti helyszín esetében csak feltételes beszerzést lehetett lefolytatni. A Déli pályaudvari BKK Ogyfélcentrum kivitelezésével azonban a finanszírozási lehetőségek teljes mértékben kimerültek, és cégen belül átcsoportosításokra sincs további lehetőség júniusában a BKK a projektet fővárosi forrás hiányában a ~es időszakban fennmaradt KÖZOP forrásból klvánta finanszírozni, azonban nem kapott támogatást. Az. ügyfélcentrumok hálózatának teljes körű kiépítése mind sürgetőbb feladattá válik. Az elektronikus jegyrendszerre való átállás során az éves és havi bérletek megszemélyesítése 2016 májusában veszi kezdetét; a várhatóan ugrásszerűen megemelkedő ügyfélszám elsősorban az Ogyfélcentrumokra terhelődik. Azonban sem a kialakult hálózat kapacitása, sem a térbeli lefedettsége nem elégséges az átállás lebonyolításához: forráshiány miatt nem kezdődhetett meg a projekt olyan nagy kapacitású, egyben költséges elemeinek előkészítése, mint az Örs vezér terére vagy a Nyugati pályaudvarhoz tervezett egységek. További kockázatot jelentene a korábbi pénztári rendszer kifuttatása: 2016 végére ugyanis megszűnnek az elektronikus jegyrendszer kiszolgálására alkalmatlan zártablakos pénztárak, amivel teljes városrészek maradnának élőerős ügyfélkiszolgálás nélkül. Finanszírozás hiányában semmilyen további előkészítő lépés nem volna tehető, így további új ügyfélcentrum sem volna átadható a 2016 nyári kritikus időszakig. Amennyiben elmaradna a projekt további finanszírozása és a további ügyfélcentrumok kialakítása, az elektronikus jegyrendszer bevezetéséig megvalósult hálózat képtelen lenne kezelni az átállás miatt megnövekedő ügyféligényeket, így a mintegy másfél millió közösségi közlekedéssel utazó jelentős része nem, vagy csak jelentős sorbaállás árán juthatna hozzá új típusú bérletkártyájához. Ez a gyakorlati problémák mellett jelentős politikai kockázatokat hordozna magában. A fenti problémák az ügyfélcentrumok teljes körű kiépltésével elkerülhetők. A jelenlegi ütemezés szerint kilenc olyan további helyszín - nevezetesen Népliget, Csepel-Szent Imre tér, Batthyány tér, Szentlélek tér, Határ út, Puskás Ferenc Stadion, Nyugati tér, valamint a Móricz Zsigmond körtéri meglévő ügyfélcentrum pultbővítése és egy mobil,,konténer ügyfélpont" - tervezett, melyek tervezése és kivitelezése 2016 nyaráig megvalósítható. Két további, építési engedélyezési vonzatokkal járó helyszín - nevezetesen Újpest-Központ és Örs vezér tere - kivitelezése várhatóan 2018 végéig elhúzódik. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módositják: 3. A Megállapodás 5. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának - A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések - második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi önkormányzat költségvetéséből biztosított ,- Ft BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint: évi tény ,- Ft, évi tény ,- Ft, évben ,- Ft, évben , Ft erejéig" 3.2. A Megállapodás 4.1. pontjának Szükséges források M alábbiak szerint módosul: elsö bekezdése az 2

17 A Feladat tervezett költségigénye ,- Ft, azaz egymilliárdszázharminchárommillió-háromszázhatvanháromezer forint, amely szakértői költségbecslésen alapuló kalkuláció." 3.3. A Megállapodás 3.4. számú, A Feladat megvalósftásának kezdési és befejezési időpontja" címo pontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: május 1. Tervezett befejezési időpont: december 31. BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja: március 31." 3.4. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 5. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 1. számú Módosítása lép. 4. A jelen 5. sz. Módosítás a Felek általi aláirás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 5. sz. Módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. MELLÉKLETEK: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 1. sz. Módosítás abóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság / Pénzügyi ellenjegyzést 'égezte:,,,,,r. ; 2016 JAN 1. /:! L.( f.!'"'" Verö Tibor Pénzügyi Főosztály ve Dátum: 016.JAN 19.,~ \ \. \ / [ rl. ~.... Gna\ Fnrkns ' " l\naras ' 2015 DE~..... ~~~< I. 7 /t.,...,.,.'... ~.... Horvólh Jimos [;'f. }.!.?:::,~ ~!::&~.

18 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: címe: FUTÁR projekt befejezése Budapest A feladat jellege: beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/fel újító BKKZrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes 2.008, 972 költsége: A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. szamu határozatával, engedélyezési tervek készítése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, építés, szerelés, telepítés Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: év 06. hónap év 12. hónap Vállalkozói Díj alapján tervezés 2.008,972 BKK BKK 1.000, db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármű 263 db Telepített utas tájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesítésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Igen 1/6

19 Azonosító: oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az. ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és Országos Vízügyi 16536/87 hrsz. alatt felvett, BKK bérleti szerződés Főigazgatóság természetben a Hármashatár-hegyen található ingatlan Budafoki Víztorony: XXII. ker. Budapesti Körzet' [Földhivatalnál, /4 2. BKK Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződés!hrsz. alatt felvett, kiveti vízmű" megnevezésű ingatlan János-hegy: XII., 10503/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, János-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan Hűvösvölgy: II Hűvösvölgyi út 136. (HRSZ /13) alatti ingatlan BKK Bp. XII. kerületi Önkormányzat bérleti szerződés BKK Center lnvest Kft. bérleti szerződés 5. * Bolnoka: Bolnokai, 0110/2 hrsz. alatti ingatlan BKK Szilas Inert Kft. bérleti szerződés 6. Duna Tower: XIII. Ker. Budapesti Körzeti Földhivatalnál, 25813/2 hrsz. alatt felvett, BKK Duna Tower Kft. bérleti szerződés természetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt található ingatlan 7. Szabó Ervin tér: VIII Szabó Ervin tér 2. BKK,BKV BKV - 2/6

20 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2015.tény 2016 terv További Összesen terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű 1.274, , ,097 d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás 181, ,875 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai 1 796, ,898 összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 1 796, , ,972 összesen Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források tény 2016 terv További Összesen terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 1 796, , ,972 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 1 796, , ,972 Ebből: visszaigényelhető áfa 3/6

21 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges a meghízott kiválasztásá- A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése nak mód.ia Kbt vonatkozó a év év év év év év év év év év beírásával időtartama b) építés, bontás )( x x e) gép, iármű )( x x x x x x x x )( x x x x xx d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítás )( x x x x x x x x )( x x x x x x g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak )( x x x x x x x x )( x x xx x x vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés )( x x x x x x x x )( x x x x x x (próbaüzem) A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A FUT ÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész területén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utastájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUT ÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása, rendszerek bevezetése: A FUTÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utasszállításban részt vevő járművek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, 4/6

22 Azonosító: S. oldal felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Járműszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felül több belszolgálati járművet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a kulcsfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUTÁR rendszer teljes körű működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő tevékenységek ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUT ÁR rendszerbe, a mobil applikáció elkészítése, a Combino villamosok FUT ÁR rendszerrel történő felszerelésével egy időben elvégzendő bekamerázása és NKH vizsgáztatása, valamint a BKK járműtenderek során beszerzett új járműveire FUTÁR eszközök beszerzése. A kialakított rendszer egyes eszközcsoportok tekintetében teljes körű lefedettséget ért el a projekt során, azonban az 5200 db megállóhely közül mindössze 263 db került a projekt keretében felszerelésre közterületi kijelzővel. A rendszer központi elemeinek minél magasabb fokú kihasználását, a társadalmi hasznosság növelését, a szolgáltatások színvonalának növelését szem előtt tartva BKK keretmegállapodásos eljárás során egyedi szerződés (megrendelés) alapján további db a forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz szükséges berendezés beszerzését kívánja megvalósítani. A feladat 2013-ban került át BKK-hoz, érdemben megvalósult. Az engedélyokiratban jelzett kisebb munkák befejezése 2015-ben a hátralévő feladat. A feladat szükséges a forgalmi utas tájékoztatás korszerű, intelligens rendszerre való fejlesztése. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat részben hatósági engedélyhez kötött, beszerzése a feladat megvalósítása során megtörtént. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat uniós forrásból valósult meg. A teljes pénzügyi lezárást követően 5 éves fenntartási időszakba kerül. 5/6

23 Azonosító: oldal 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A feladat megvalósult. Az információ technikai, informatikai, távközlési, közművek kiépítettsége a feladat üzemeltetését megalapozzák. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladat üzemeltetése révén korszerű, intelligens közlekedési, tájékoztatási rendszer került üzembe helyezésre. Éves üzemeltetési költsége: ,- Ft. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A feladat 80% intenzitású uniós támogatási forrással valósult meg. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak: az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban a közbeszerzésekről törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen módosított okmány a 875/a/2015.(Vl.23.) Főv.Kgy.hat. engedélyokirat helyébe lép. szóló évi CXLIII. számon jóváhagyott Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 6/6

24 Azonosító: Okmány jóváhagyásának száma és kelte: g>~/ 2o fs-. (vr. 2 ~.) la.1 Ágazat: közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: címe: FUTÁR projekt befejezése Budapest A feladat jellege: beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: részben kötött A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes 2.008, 972 költsége: A feladat tervezett ~ kezdési és befejezési időpontja: A feladal adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósitásának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az elökészités befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: J\ kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: ilzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Koncepció, elfogadva 164/2012. (01.25.) Főv. Kgy. számú határozatával, engedélyezési tervek készitése folyamatban, illetve ennek a feladatnak a keretében. Nincs Tervezés, engedélyeztetés, épités, szerelés, telepftés év 06. hónap év 12. hónap Vállalkozói Díj alapján tervezés 2.008,972 BKK BKK 1 Mrd Ft 2295 db Fedélzeti egységgel felszerelt tömegközlekedési jármü 263 db Telepitett utas tájékoztatási/forgalomirányítási egységek száma - megállókban 30 db Előnyben részesitésbe bevont csomópontok száma 14 telephelyi Wifi Igen 1/6

25 Azonosító: A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, cfme, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/ilzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja 1. Hármashatár-hegy: Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatalnál 15965/2 és 16536/87 hrsz. alatt felvett, Országos Vfzilgyi BKK Főigazgatóság természetben a bérleti szerződés Hármashatár-hegyen található ingatlan!budafoki Víztorony: XXII. k.er. Budapesti Körzeti 2. Földhivatalnál, /4 1rsz. alatt felvett,,,kiveti BKK Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződés vízmü" megnevezési.! in2atlan ~ános-hegy: XII., l 0503/25 h1elyrajzi szám alatt 3. nyilvántartott, tennészetben Bp. XII. kerületi BKK a Budapest XII. kerulet, Önkormányzat bérleti szerződés ~ános-hegyen található Erzsébet Kilátó ingatlan IHüvösvölgy: TI., Hűvösvölgyi út (HRSZ /13) alatti ingatlan BKK Center Invest Kft. bérleti szerződés 5. * Bolnoka: Bolnokai, 0110/2 lhrsz. alatti ingatlan BKK Szilas Inert Kft. bérleti szerződés 6. Duna Tower: XIII. Ker.!Budapesti Körzeti!Földhivatalnál, 25813/2 lllrsz. alatt felvett, BKK Duna Tower Kft. bérleti szerződés ermészetben a 1138 Budapest Népfürdő utca 22. szám alatt található ingatlan Szabó Ervin tér: Vlll., 7. Szabó Ervin tér 2. BKK, BKV BKV 2/6

26 Azonosító: A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése 2014-ig tény 2015 terv További Öss1.esen terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás ej gép, jánnü l.218, , ,097 d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás 181, ,875 g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék l. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 1.740,79(] 268, ,972 összesen Teljes költség forrásai és éves ütemezésük PénZUgyí források 2014-ig 201 S terv Tovább Összesen ténv terv terv terv terv terv terv i évek a) önkormányzati ktv. előirányzat , ,972 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz J) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb kutsö forrcis, mégpedig: Források összesen 1.740, , ,972 Ebből: visszaigényelhető áfa 3/6

27 Azonosító: A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósftás főbb feladatai a) elökészllés tényleges időtartama b) éoltés. bontás R megb!- zott kiválasztásá- A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése nak módja Kbt vonatkozó a év év év év év év év év év beírásával l l l l l l 2 ' x e) gép.]ármü ~ x x x ~ x x x x ~ x ) d) in,gatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonvolítás ) x x x x x x x x ~ x x ll:) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés immateriális javak vásárlása elsö készletbeszerzés ~ beüzemelés (próbaüzem) ~ x x x x x x x x xx x x x x x x x év 3 4 A feladat szöveges indoklása ]. A megvalósításra javasolt feladat szi.ikségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A FUTÁR bevezetése érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Beszédkommunikációs rendszer kiépítése: A projekt keretében alapinfrastruktúraként 6 db rádiós bázisállomást, valamint az azok közötti kapcsolatot kell kiépíteni. A rendszer használatát a járművekre, a diszpécserközpontba és egyéb meghatározott helyszínekre telepített, valamint hordozható kézi rádiók biztosítják. A rendszer Budapest egész teruletén, valamint ezen felül a BKK teljes szolgáltatási területén biztosítja a forgalomfelügyeleti szereplők és a járművek közötti beszédkommunikációs kapcsolatot. Közterületi utas tájékoztató berendezések tervezése, telepítése: Budapesten és a BKK szolgáltatási területére eső agglomerációs településeken, a főbb megállóhelyeken és csomópontokon kihelyezésre kerül 263 db közterületi kijelző, amelyeken az utazóközönség tájékoztatást kap _a tömegközlekedési járatokkal kapcsolatos valós idejű információkról úgy menetrend szerinti, mint attól eltérő közlekedés esetén. Ezeken kívül integrálásra kerülnek a BKV korábbi, már meglévő közterületi utastájékoztató eszközei (kijelzők és hangszórók egyaránt) a FUTÁR rendszerbe. Szoftvermodulok leszállítása, rendszerek bevezetése: A FUT ÁR rendszer elemeinek kapcsolatát, a forgalomirányító és utastájékoztató rendszer egészének működését biztosító komplex szoftveres megoldások beszerzése, tesztelése, beüzemelése tartozik a szoftveres feladatokhoz. 30 csomópontban biztosítjuk az utas szállításban részt vevő jármüvek előnyben részesítését. Ezen megoldások révén oldható meg a járművek folyamatos nyomon követése, 4/6

28 Azonosító: felügyelete, szükség szerint a forgalomba történő beavatkozás, valamint a szoftverrendszer felelős a rendszer számára szükséges adatok átvételéről és feldolgozásáról, a forgalommal kapcsolatos tájékoztatás végrehajtásáról, továbbá a rendszerben keletkező adatok más rendszerek részére történő átadásáról. Jármüszerelések, ezekhez kapcsolódó tervek elkészítése: A projekt keretében járműfedélzeti eszközzel szerelünk fel 2295 db utasszállító, valamint ezen felü] több belszolgálati jánnüvet. Elkészítjük, illetve engedélyeztetjük az ezekhez tartozó rendszer- és beépítési terveket. A rendszer használatának oktatása: A projekt keretében minden rendszerelem vonatkozásában megtörténik a ku1csfelhasználó munkatársak oktatása a későbbi zökkenőmentes használat és üzemeltetés érdekében. Projekthez kapcsolódó mérnöki munkák: A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés értelmében független ellenőrző mérnököt alkalmazunk a projekttel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátására. Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok: A Támogatási Szerződés alapján a projekt kommunikációs tevékenységet végez az abban meghatározott tartalommal, illetve mértékig. Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok: A FUTÁR rendszer teljes körű működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiegészítő tevékenységek ellátása, mint a hajó ágazat integrálása a FUT ÁR rendszerbe, a mobil applikáció elkészítése, a Combino villamosok FUT ÁR rendszerrel történő felszerelésével egy időben elvégzendő bekamerázása és NKH vizsgáztatása, valamint a BKK járműtenderek során beszerzett új jánnűveire FUT ÁR eszközök beszerzése. 2. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A feladat 2013-ban került át BK.K-hoz, érdemben megvalósult. Az engedélyokiratban jelzett kisebb munkák befejezése 2015-ben a hátralévő feladat. A feladat szükséges a forgalmi utas tájékoztatás korszerű, intelligens rendszelte való fejlesztése. 3. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat részben hatósági engedélyhez kötött, beszerzése a feladat megvalósítása során megtörtént. 4. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A feladat uniós forrásból valósult meg. A teljes pénzügyi lezárást követően 5 éves fenntartási időszakba kerül. 5. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A feladat megvalósult. Az infom1áció teclmikai, infonnatikai, távközlési, közművek kiépítettsége a feladat üzemeltetését megalapozzák. 5/6

29 Azonosító: A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A feladat üzemeltetése révén korszerű, intelligens közlekedési, tájékoztatási rendszer került üzembe helyezésre. Éves üzemeltetési költsége: ,- Ft. 7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. A feladat 80% intenzitású uniós támogatási forrással valósult meg. 8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések: Nincs ilyen. 9. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: Dátum: 201r.;;. o.?.os EllenjegyzéS: I N/(l(Jflí!Ye.tlil a l(ljzriyillb ~l?l!it el1i1qf!,1ífrt ti"rwi;,11.g'f5/~.?!:.'?:1.~ ( ~:(?g ). ál1f111 1 határa.ml a/ljl!!jn: 6/6

30 '- FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUTÁR projekt befejezése érdekében 5. sz. Módosítása (a továbbiakban: 5. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban:,,főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: Felek", külön-külön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy június 19. napján a FUTÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet október 14. napján (1. sz. Módosítás), április 2. napján (2. sz. Módosítás), május 15. napján (3. sz. Módosítás), továbbá augusztus 13. napján (4. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás 5. számú módosításának indokai Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki előrehaladása a projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok megvalósításának keretében jelentkező szerelési munkák elvégzésének időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. A Combino villamosok FUT ÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. A Megállapodás pénzügyi keretei nem változnak, a évi költségvetésben szereplő keretek felhasználása a műszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításával, várhatóan teljesül. A 2014 őszén lezárult FUT ÁR projekt megvalósítása során moduláris rendszer alakult ki. A rendszert vezérlő központi szoftver és hardver infrastruktúra alkalmas a teljes budapesti és agglomerációs tömegközlekedés hálózat irányítására, illetve az ezzel párhuzamosan jelentkező dinamikus utastájékoztatási feladatok és az ezeket támogató háttértevékenység elvégzésére. A kialakított rendszer egyes eszközcsoportok tekintetében teljes körű lefedettséget ért el a projekt során, azonban az 5200 db megállóhely közül mindössze 263 db került a projekt keretében felszerelésre közterületi kijelzővel. 1/3

31 A rendszer központi elemeinek minél magasabb fokú kihasználását, a társadalmi hasznosság növelését, a szolgáltatások színvonalának növelését szem előtt tartva BKK keretmegállapodásos eljárás során egyedi szerződés (megrendelés) alapján további db a forgalomirányításhoz és utastájékoztatáshoz szükséges berendezés beszerzését kívánja megvalósítani. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 5. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontjának harmadik és negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja A Feladat tervezett befejezési időpontja: december 31. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák befejezési határidejét figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): február 28." 3.2. A Megállapodás alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: F elek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igény lő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le." 3.3. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 5. számú Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép. 4. A jelen 5. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 5. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 2/3

32 A jelen 5. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 5. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. Mellékletek: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítása Budapest, " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője SOS:J~Ul?j/JOf... ~~~i:r Jaunea Jp Dátum: 3/3

33 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FUT ÁR projekt befejezése érdekében 4. sz. Módosítása (a továbbiakban: 4. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTl azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártköriíen Möködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: O , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: Felek", külön-külön a Fél") között az alulfrott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy június 19. napján a FUT ÁR projekt befejezése érdekében" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet október 14. napján (1. sz. Módosftás), április 2. napján (2. sz. Módosítás), továbbá május 15. napján (3. sz. Módosftás) módosítottak. 2. A Megállapodás 4. számú módosításának indokai Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező projekt műszaki előrehaladása a projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatok megvalósításának keretében jelentkező szerelési munkák elvégzésének időigénye miatt várhatóan nem teljesül a jelenleg érvényben lévő Megállapodásban foglalt határidőre, ezért indokolttá vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása. Az uniós támogatással megvalósuló FUT ÁR vállalkozási és felhasználási szerződés végszámlája, valamint a még fizetendő Nemzeti Közlekedési Hatósági díjak rendezése további három hónapot igényel, tekintettel a negyedévenként történő elszámolásra. A Combino villamosok FUT ÁR és kamerarendszerrel történő felszerelése még nem fejeződött be. A Megállapodás pénzügyi keretei nem változnak, a évi költségvetésben szereplő keretek felhasználása a műszaki megvalósítás időigényének megfelelő meghosszabbításával, várhatóan teljesui. Felek rögzítik továbbá, hogy az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszirozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1/6

34 3. A Megállapodás 4. sz. Módosftása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontjlinak harmadik és negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Feladat megvalósitásának kezdési és befejezésj időpontja A Feladat tervezett befejezési időpontja: december 31. (az érvényes vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait, valamint a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó kiegészítő munkák befejezési határidejét figyelembe véve). A Feladat kapcsán a BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja (az uniós támogatás 60 napban meghatározott lebonyolítási határidejét és a záró pénzügyi elszámolást, valamint annak jóváhagyását követően): április 30." 3.2. A Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.2. A Feladathoz föződő ÁFA tartalom Az ÁFA finanszírozás rendje július 1. r1a12jától: Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósftása kapcsán felmerulő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (klllső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósftását főszabályként nettó módon finanszfrozza Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszfrozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszfrozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesftésére a jelen Megállapodásban rögzftett eljárásrend szerint Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszfrozandó ÁFA kötelezettség merulhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA). 4.2.l.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerulő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cfmkódról, az átmeneti finanszfrozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a l Forgótőke ÁFA finanszfrozásra" cimkódról Az ÁFA finanszfrozással történő elszámolás június 30-ai fordulónappal: A BKK által a június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, fgy a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezöi forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszfrozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2/6 rf/'/ ~.µu: Karsainé Domsödi Éva lffli&~)i _,_, ~~

35 MlndosSlesen flnnn51holílnrló ÁF h A!ll\K.iltal F Ü'.!Í1o IÖI "h""'a <> llt;fu l ll ÁfA lO 1 linanszirozoct ÁFA 1 A ÍeladÍÍiból mi>g hlitralévö ÁFA V1$sZatóute$fe vani ÁrA egyenleg 2~1~ ~7 01 ösuesen 201~ an_ kow:o.n i e " c-1u11h.;1tv ArA\1) :~ Le r.em > vonható... '" ÁFA(J)! ;: ~ "' 0 Oss:esen l 'P'KlnhJtri AfA(JJ 66 01) 188 Lu r ~n.~ wnható 0... Af-A (~) 1a91 ~llel' 112 ü.u ~JO o r. o !JJO.. (l Miodoss1esen' OS 9 mckcde' fü C J4 ~ (1 3 4} beruhbi e 0 osuuson ' ~1 '""' aaatok w1~. május J1 g a t4n)leges, Jlnllls nónapra a cecso1 ené~ettana1mazzav. ' ~ Fövlircsi orré1;? te nem \,l;lnhaló f,,f;.. néitul GG 01J 161! '~ BKK Z1. a hl<datlal Kaccsola:ban ósszesen t 1Z 634 s;o FI 13g hrel: hwot 11. ~ B<KZrt. Budapest Fővaros :lnl(qrmáfl)izal;l'laf szemben 'arnáfld re tölésl kötele!llllsege 11? füw ~.1í FI u 0 0 6G 01J 100 A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszlrozás'', a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszirozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a évi 257/a/2015.(03.23.) Föv. Kgy. számon jóváhagyott évre 0,9 Mrd Ft és évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett ,- Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésböl, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számltott 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0,- Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0,- Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül Az ÁFA finanszírozás július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb ,- Ft, 2016-ban legfeljebb 0.- Ft 3/6 r-f /' f _ ~ \K~:.'!... Karsainé Dömsödi Eva ~.

36 lehet, melyet a BKK a Főváros évi költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhat le A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁF A-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁF A-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét Felek megállapodnak abban, hogy a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli A Megállapodás 1. és 3. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosftás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A melléklet számozása a továbbiakban: 1. sz. melléklet Felek a Megállapodás 4. sz. mellékletét hatályon kfvill helyezik, egyúttal a Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás S. számú melléklete helyébe a jelen 4. számú Módosftás 2. számú melléklete lép. A melléklet számozása a továbbiakban: 3. sz. melléklet Felek rögzftik, hogy a Megállapodás 6. sz. mellékletének számozása 4. sz. mellékletre változik. 4. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodásmódosftást a Felek nem ugyanazon a napon frják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosftással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 4/6

37 A jelen 4. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 4. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag alálrták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél ~-~ :. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Míiködö Részvénytársaság Pénzügyi ellenjegyzést végezte: ~:!:~;~~~~~~:~;:... Szignálta: Dátum: 2015 Jp! I c."7:'.-:~ ~~:~.. ~. ~ Király Péter főosztályvezető.t ~L,~ _~ ~\1.. dr..ad.at;j\lllf'.; pl\j,... ':":f.' []~:'" 1 "".fi e...:.~:..:/!! I Gaál Farka!> " H ~ ' 5/6 Meul!{}yer/'l s t<flr~ f!ftljt tf!fo{jwdtt t~bi tj S..'f:i /?.~:.f~(~'!.:.?..~.}.c:!-.). sdmti lultáraml alap/;jn: ~~Mai ewoqadott 'f jj) Nyul Zoltán Q} 3 ~.~,.. Karsainé Dömsödi E~a

38 2. számú melléklete LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági dfiak negyedéves lehfvásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatára, valamint a. kor kelt,. iktatószámú,.. megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés /beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) II. A projekt számlák lehfvásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés határozatára, valamint a... kor kelt,.iktatószámú,.megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek...ft összegét a "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla.. Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, 89120/Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 6/6

39 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítása adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó A feladat jellege: technikai fejlesztések címe: Budapest Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 820,085 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Vásárlás. év. hónap. év. hónap 2014.év ül.hónap 2016.év 12.hónap Katalógus ár 820,085 BKKZrt. 0,000 Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője 1 tulajdonosa 1. BKKZrt. IBKKZrt. az ingatlanmegszerzés módja N/A

40 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) elökészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb 556, ,74f 820,085 - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - elsö készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 556, , ,085 nélkül) II. általános forgalmi adó Ill. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 556, , ,085 Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzűgyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. elöirányzat 556, , ,085 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. elöirányzat g) egyéb kolsö forrás, mégpedig: Források összesen 556,33' 263,74< 820,085 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a megbízott ki választás ának mód_ja Kbt vonatkozó -a beírásával A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 2015.év év 2017.év év 2019.év 2020.év év 2022.év 2023.év 2024.év a) előkészítés tényleges idötartama b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítás g) egyéb x x x x x x x x - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beűzemelés (oróbaűzem)

41 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 1.)A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés érdekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt "klón" és a Kereskedelmi (KER) rendszer elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjük a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesítése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsége havi szinten millió forint. Ennek jelentős csökkentése a költöztetéssel kiváltható. 2.)Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot /Back Office rendszer továbbfejlesztése) Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait, valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az első 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az alkalmazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, azaz a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 20-30%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt. 3.)BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover működéshez, tárolók) szerverek, routerek, A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást! 4.)Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett beruházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és tartalomszűréshez szükséges licencállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra. 5.)Biztonságos publikációs üzleti adattároló környezet kialakítása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a külső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat

42 Azonosító: oldal irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok - illetve egyéb feljogosított külső felhasználók irányába történő - védett tartalmak határidőre történő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző üzleti dokumentációk és információk publikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben. IT Üzleti működéstámogatás 6.)Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek, telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámbővülése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a években beszerzett számítógépek cseréjére, mivel ezek garanciája már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínűsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! Így a munkavégzés ellehetetlenül. Rendszermonitoring 7.)IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelőző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, logok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként előállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz / rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 8.)SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI informatikai rendszereinek felügyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcsolása 9.)WAN gyűrű routerek. A BKK üzleti lokációinak megfelelő sávszélességű hibatűrő összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevő hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV-n keresztül vesszük igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért.. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök

43 Azonosító: oldal révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetnünk a BKV-nak. Az ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki. Szoftverek (Project támogatás, grafikai, tervezői, kényelmi programok) 10.)Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK-nál megvalósult felhasználói létszámbővülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított licencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40%-os kedvezményét. 11.)BKK SAP Licencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szükséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követünk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére. 12.)Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerhozzáférési jogok korlátozása akadályozza a gördülékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelői kontrollt. 13.)Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével A beruházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online hálótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött ütemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható.

44 Azonosító: oldal II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőrzés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 14.)Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakítása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása nem lehetséges. 15.)Fővárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, KKt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előírt határidőn belül. 16. )Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készítő alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mmoseg1 követelmények hiteles adatgyűjtésén, nyilvántartásán értékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomás-üzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendszert alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban történő automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként). Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázisadatokhoz kell önállóan kapcsolódnia A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 17. )Parkolók NA V rendszerbe kötése A BKK Zrt. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NA V rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szükség. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beruházás elmaradása esetén. 18.)Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendszert egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, így a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs felülete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkolás-technikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységből álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eljutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszerű, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 2013.

45 Azonosító: oldal január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól augusztus l-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdíjat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A beruházás megtérülése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NA V engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NA V-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolás-technikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetén a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körűen. A fizető automata telepítése a szolgáltatási színvonalat javítja. A parkolás-technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak. 19.)Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismerővel, szükség esetén a szállodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök üzemszerű működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő veszélyezteti a balesetmentes, üzemszerű működést. oszlopok további erodálódásához vezet és III. BKK Közlekedésszervezői beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíjkezelés és ellenőrbeosztás 20.)Komplexjegyellenőri, hév-jegyellenőri ésjegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk ellátásához jelenleg különálló, eltérő beosztáskészítő alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdíj rendszer része, jegyellenőri területi beosztáskészítő rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakterületének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítő (Jegyellenőri terület, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenőrök területi beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik. Tömegközlekedési fejlesztések 21.)Megmaradó BKKjegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKKjegyés bérletpénztárak biztonsági, tűz- és munkavédelmi ellenerőzésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014-ben. A jegyellenőri területi és idő beosztáskészítő rendszerek és a hév beosztáskészítő rendszerek a megvalósítást követően szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés alapján, a év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgálatát követően, a középtávon megmaradó pénztárak köréről való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a forrásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat

46 Azonosító: oldal Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak működésének felfüggesztése. o 22/2012.sz. Ügyrend pontja o 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata o 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata o évi XCIII. törvény a munkavédelemről o (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról o 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről o (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről o (XL 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről o 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 22.)Pénztárak NAV trendszerbe kötése Az érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK által megkért NGM állásfoglalás szerint január l-től a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NA V irányába. Annak érdekében, hogy évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014-ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NA V adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szerint. szabályozások 23.)Pótdíj bevezetés II ütem Az új pótdíjrendszer bevezetésének 1. üteme elfogadásra kerűlt egy konkrét hibalista-melléklettel. A II. ütem a hibák kijavítása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterületen zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH-k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feltüntetett megjegyzése szerint: " l.ütem bevezetése után tapasztalt hibák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - elhagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolút veszélybe kerül, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, ( efmh,) a vállalatirányítási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A beruházás költsége - figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 24.)Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsült értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, 50eFt/munkaállomás fajlagos költséggel 5mFt-ra becsülhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A fejlesztés megvalósításával, a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain

47 Azonosító: oldal (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő visszaélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás 100 millió Ft/év nagyságrendű. 25. )Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 26.)0nline értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK-nak fontos és elengedhetetlen ügyféltájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szükség van a projekt első üteméből kimaradt további üzleti funkciók megvalósítására - úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdíjbevétel nem nő. 27.)Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás csökkenésének elmaradása. költségek, valamint a munkafolyamat idő 28.)Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modern, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megállótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatási területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reförm során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nő az utasok utazási ideje. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A Feladat megvalósítása során infokommunikációs eszközök, valamint szoftver licencdíjak beszerzése valósul meg. Az infokommunikációs eszközök átlagos élettartama 3 év, a szoftvereké 1 év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

48 Azonosító: oldal 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Dátum: Jelen módosított okmány a 875/a/2015.(VI.23.) Főv. Kgy. hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: fójegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

49 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: PT.f-s-l 2o is-. ( ct. :> -~) /Cf.j ENGEDÉLYOKIRAT Ágazat: közlekedési feladatok adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez A feladat jellege: kapcsolódó technikai fejlesztések címe: Budapest lberuházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: nem A beruházó/felújító BKKZrt megnevezése: címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 850,085 A f e.la dat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja:. év. hónap Az előkészítés befejezési időpontja:. év. hónap A kivitelezés kezdési időpontja: év 01. hónap A kivitelezés befejezésének tervezett év 12. hónap időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): 850,085 A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetöje: BKK Zrt. Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény Nem szerinti célt megvalósít-e:

50 Azonosító: oldal A beruházás/felújitás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 1. BKKZrt. BKKZrt. N/A A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megneve-.lése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb 186, , ,085 - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordításai 186, , ,085 összesen (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás N. feladat teljes költsége 186, , összesen

51 Azonosító: oldal Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források Továb Összes tény terv terv terv terv terv terv terv bi en évek a) önkormányzati ktv. 850, ,085 előirányzat b) beniházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g} egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 850, ,085 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb felnd11tai 11 megbízott kiválesztá A feladnt végrehajtásának évenkénti ütemezése sáaak módi a Kbt vonatkozó a év év év év év év év év év év beírásával l l l a) előkészítés tényleges időtartama b) épltés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági terve7.és t) lebonyolítás g) egyéb )( x )( x x )( x x x - telepítési hely, imi:atlan megszerzés immateriálisjavak vásárlása - els(i készletbeszerzés - beüzemelés (PróbaUzem)

52 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szi.ikségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. l.) A BKK saját SAP üzemeltetői, fejlesztői és teszt környezetének kialakítása, különálló szerverek és tárolók a biztonságos üzemeltetés é1 dekében. Továbbá a közvetített szolgáltatásként igénybe vett KER rendszert is az SAP-n belül valósítjuk meg. Az SAP rendszernek a Társaságnál történő bevezetésének második fázisában kiváltásra került a BKV SAP rendszerében használt 11 klón 11 és a Kereskedelmi (KER) rendszer elején a zárási munkálatokat követően tervek szerint a kiváltott rendszereket átköltöztetjok a BKK hardver környezetébe, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A jegyértékesftése tevékenység olyan mértékű bizonylatszám növekedést eredményez, amely szintén indokolja a beruházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: Továbbra is kiszolgáltatottság a BKV felé. A két rendszer üzemeltetési költsege havi szinten millió forint. Ennekjelentős cs6kkentése a költöztetéssel kiváltható. 2.) Mentési rendszer bővítése, (Magnó Fej 48 slot / Back Office rendszer továbbfejlesztése) Nyomtató menedzsment alkalmazás segítségével pontosan nyomon tudjuk követni szervezeti egységeink nyomtatási szokásait. valamint javaslatokat tudunk kidolgozni a nyomtatási költségek csökkentésére. Az alkalmazás a nyomtatandó anyagból bizonyos mennyiséget (átlagosan az első 5-10 oldalt, beállítás függő) eltárolja későbbi felhasználásra. Az alkalmazás, valamint a kártyás nyomtatás bevezetésével személyhez tudjuk kötni a nyomtatásokat, továbbá a kártyával a nyomtatandó anyag tetszőleges nyomtatón lehívható, azaz a nyomtatandó anyag képes követni tulajdonosát. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat: A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfigyelés és nyomon követés révén a nyomtatási költségek tekintetében a várható megtakarítás a nyomatköltségek 20-30%-a, ami a Társaság átlagos éves nyomtatási költségét tekintve nagyságrendileg 10 MFt. 3.) BKK IT infrastruktúra üzletfolytonossági fejlesztések (failover működéshez, szerverek, routerek, tárolók) A tervezett beruházás révén biztosítható a BKK IT infrastruktúrájának magas rendelkezésre állása, incidensek, katasztrófák bekövetkezése esetén is. Az implementálni tervezett megoldások révén garantálható, hogy az IT infrastruktúrára alapozottan nyújtott szolgáltatásokban az incidensek bekövetkezése esetén se jelentkezzen kiesés, szolgáltatás kimaradás. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A rendszerek összefüggésben vannak a Kritikus Infrastruktúra üzemeltetési törvény követelményeivel. Jelen pillanatban az előírásoknak nem felelünk meg. Az üzletfolytonossági és üzembiztonsági szempontok megkövetelik a beruházást!

53 Azonosító: oldal 4.) Proxy, Websense hálózati fejlesztések A tervezett bemházás célja, hogy az infokommunikációs infrastruktúra védelmének integráns részeként az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozását, továbbá a BKK Zrt. hálózatát feleslegesen leterhelő kéretlen üzenetek (spam-ek) kiszűrését lehetővé tevő web és tartalomszűréshez szükséges liceucállomány a növekvő felhasználói létszámhoz igazodva rendelkezésre álljon. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A hálózati biztonság növelése az alapvető cél. Továbbá a hálózati forgalom és felhasználói tevékenység monitorozásával kiszűrhetőek az irodai környezetben nem engedélyezett felhasználói aktivitások. Toplista készíthető a forgalmakról és a generálóikról. Pillanatnyilag NINCS eszközünk a hálózat monitorozására és a megelőző beavatkozásra. 5.) Biztonságos pubjikációs üzleti adattároló környezet kialaldtása az üzleti adatok védettségével, de tűzfalon kívül a külső adatszolgáltatásokhoz (DMZ kialakítása mini Intranet site) A hálózat többi részének védelme érdekében minden olyan szolgáltatást, ami a kulső hálózat felhasználóit látja el, a DMZ-n (az Internet és a BKK belső hálózata között kialakított védelmi réteg) belülre kell helyezni. A tervezett beruházás célja a DMZ, illetve az általa jellemzően a külső hálózat irányába nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése. A beruházás felöleli a Tulajdonos, az IG és FB tagok- illetve egyéb feljogosított külső felhasznájók irányába történő - védett tartalmak határidőre tö1té11ő, biztonságos és célzott (digitális) publikálását lehetővé tevő megoldás bevezetését is. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradás esetén a különböző tizleti dokumentációk és infonnációk pub1ikálása nem lehetséges biztonságos módon. Ez esetben vissza kell térni az előterjesztések papír alapon történő kiküldésére mely lassú és költséges. Ugyanakkor a tűzfal is megmarad a mostani kockázatokkal terhelt környezetben. IT Üzleti müködéstámogatás 6.) Kliensgépek és perifériák A tervezett beruházás a felhasználói létszám bővüléséhez igazodóan biztosítja a feladat ellátását támogató infokommunikációs eszközök (kliensgépek. telefonok) rendelkezésre állását. Az irodai konfigurációjú asztali gépek, notebookok és tabletek beszerzése szükséges a Társaság létszámböviilése nyomán megnövekedett eszközigények kielégítésére, valamint a években beszerzett számítógépek cseréjére, mivel ezek garanciája már lejárt, ugyanakkor a meghibásodás valószínüsége egyre nagyobb, ezért fenntartásuk, javíttatásuk már nem költséghatékony. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén, nem tudjuk a létszámtervben meghatározott munkatársakat munkaeszközzel ellátni! Így a munkavégzés ellehetetleniil.

54 Azonosító: oldal Rendszermonitoring 7.) IT rendszermonitoring megoldás kialakítása, a megelöző beavatkozások és az üzletfolytonosság magas szinten tartása miatt A beruházás során bevezetni kívánt megoldás az infokommunikációs rendszer elemei által szolgáltatott valós idejű információk, Jogok begyűjtése, elemzése, monitorozása, valamint az ezek eredményeként elöállított riportok, kimutatások, illetve hibaüzenetek, riasztások révén lehetővé teszi az infokommunikációs infrastruktúra működésének optimalizálását, továbbá a potenciálisan felmerülő hibák proaktív kezelését, elhárítását. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A mostani követő beavatkozásokkal csak a hibák felmerülése után tudunk beavatkozni. Ezzel a komolyabb hibák, leállások előjelző monitoring eszköz I rendszer hiányában kivédhetetlenek lesznek. Jelentősen csökkenhet a kiesések száma és azok huzamosabb ideig állhatnak fenn. Ez végül is a szolgáltatási szint romlásához vezet, ami közvetve utas elégedetlenséget eredményezhet és negatívan hat a BKK szolgáltatásainak egészére. 8.) SCSM folytatás (SLA monitoring/riporting) A beruházás az Infokommunikációs Szolgáltatások Servicedesk-jének feladatellátását támogatandó bevezetett sevicemanager szoftver továbbfejlesztését foglalja magába. A fejlesztések eredményeképpen egy egységes rendszerben lehet a probléma kezelés, változás kezelés, konfiguráció kezelés és szolgáltatás szintet folyamatait menedzselni, amelyek befolyásolják a képességünket a Futár, a TVM és a BUBI infonnatikai rendszereinek felugyeletét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kialakított szolgáltatástámogatás második fázisának elmaradása lehetetlenné teszi a szolgáltatási szint mérését, ami az üzleti rendszereink tekintetében a szolgáltatók kötbérezését teszi lehetetlenné. Bevétel kiesést okozhat. Hálózatok összekapcsolása 9.) W AN gyűríi routerek. A BKK üzleti Jokációinak megfelelő sávszélességű hibatűréí összeköttetésének biztosítása. A beruházás célja a munkavégzés megfelelő támogatását lehetővé tevö hálózati sebesség növelése a BKK telephelyei viszonylatában. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolat. Jelenleg a telephelyi, illetve pénztári adatkapcsolatokat a BKV*n kereszti.íl vesszilk igénybe, hozzávetőlegesen az érvényes piaci ár tízszereséért.. A beruházás keretében beszerzett és beüzemelt hálózati eszközök révén biztosítható a telephelyekkel való megfelelő sávszélességü hálózati kapcsolat. Rumbach, Kozma u., Adatközpont, Bánk Bán u, Köki, Orczy, Bosnyák, stb. ÁFA megosztással érintett.. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A beruházás elmaradása esetén továbbra is a rendkívül előnytelen és kiugróan magas árú hálózati összeköttetési díjakat kell fizetntink a BKV-nak. Az ár a piaci ár 3-5 szöröse. Extra magas és indokolatlan költség. A beruházással havi szinten 10 MFt üzemeltetési költség váltható ki.

55 Azonosító; oldal Szoftverek (Project támogatás, grafikai, teniezöi, kényelmi programok) 10.)Microsoft Enterprise Agreement licensz beszerzés A BKK nál megvalósult felhasználói létszámbövülés miatt a korábban a Microsoft Agreement keretében biztosított licenc állomány már nem alkalmas a felhasználói létszám teljes körű lefedésére. A tervezett beruházás célja a felhasználói létszámhoz igazított Iicencállomány rendelkezésre állását hivatott biztosítani. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az éves Microsoft elszámolás elmaradása esetén várható, hogy a szoftverrendőrség eljárást indít a nem jogtisztán használt eszközök miatt. A kalkulált ár már figyelembe vette az NFM által a Microsofttal kötött nagyvállalati kedvezményes licenszvásárlási megállapodás kb 40% os kedvezményét. 11.)BKK SAP Licencbővítés A nagykereskedelmi és a pénztári értékesítés, az elszámolási tevékenység, a raktári feladatok végrehajtása az SAP bevezetés második fázisában a BKK saját rendszerében kerültek kialakításra. Ezzel a felhasználói létszám jelentősen megnövekedett ami indokolttá teszi a bernházás szükségességét. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az SAP működtetéséhez nem lesz elég a munkák elvégzéséhez szukséges jogtiszta licensz. Jogsértő magatartást követunk el, ha nem bővítjük a felhasználás szintjére. 12.)Projekt támogatás, grafikai, tervezői programok A beruházás célja a BKK feladatellátását támogató tervezői és grafikai programokhoz kapcsolódó licenc állomány biztosítása. A beruházás mindezeken túl felöleli azon szakterületi igények alapján beszerzendő egyedi licencek körét is, amelyet a Microsoft Agreement szerződés nem fed le. ÁFA megosztással érintett A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A BKK munkavállalói számára jogtiszta és az alkalmazói létszámmal arányos rendszerhozzáférési jogok korlátozása akadályozza a gördi.ilékeny napi munkavégzést. Az esetleges nem jogtiszta alkalmazások növelik a bírság kockázatát. A grafikai tervező programok alkalmazásának elmaradása jelentősen csökkenti a megrendelöi kontrollt. 13,)Projekt támogatási környezet kialakítása, licenc és hardverelemek beszerzésével A bernházás célja, a BKK által kezelt projektek projektirányítási rendszerében a projekt hálótervezés IT támogatása, projekt ütemtervezés, hálótervezés monitoring, terv-tény eltérés elemzés és grafikai megjelenítés támogatására megfelelő t db számú projekt ütemterv gördülékeny informatikai kezelése. A bevezetni tervezett MSPS Server támogatja a tervezők, a kivitelezők és a BKK közötti online há1ótervi kapcsolatot, a projekthez kapcsolódó beruházások tevékenységeinek összehangolását (forgalomirányítás, forgalom terelés). Az SAP rendszerrel.kiépítendő kapcsolat révén megoldódik a projektek tervezése, költségek nyomon követése, a BKK projekt erőforrások allokációja. ÁFA megosztással érintett.

56 Azonosító: oldal A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az egyedi gépeken rögzített hálótervek változáskövetése nem megoldható, a módosítások, aktualizálások nyomon követése nem regisztrált, az SAP összeköttetés nem valósítható meg, csak manuális adatbevitellel, ami többszörös adatbeviteli kockázatot jelent. Az MSPS szerver hiánya esetén nem alakíthatók ki zárt rendszerben vezetői információs rendszer riportok, ami az Excel alapú riportálás miatt az adatok megbízhatóságát korlátozza. Zárt VIR rendszer nem alakítható ki. A tervezőktől, kivitelezőktől beküldött Utemtervek állapotjellemzői (bázis-, aktuális-, tény állapotok, időpontok) verziókövetése nem megoldható. II. BKK közszolgáltatási beruházások Behajtás ellenőrzés és személytaxi szolgáltatással összefüggő beruházások 14.)Forgalom biztonsági adattár kialakítása Forgalombiztonsági vizsgálathoz nélkülözhetetlen a baleseti adatok nyilvántartása. Két különböző adatbázisból a baleseteket azonosítható módon összekötni képes rendszer kialakítása a feladat. Az adatbázisok forgalombiztonsági felhasználásához a más-más szempontú nyilvántartási adatokat a baleseti góckutatás érdekében szükséges a megfelelő szűrőprogram segítségével kezelni. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Baleseti góckutatást nem lehet végezni. Ennek hiányában a közlekedésbiztonsági elvárt javítása netn lehetséges. 15.)Fövárosi Behajtási Rendszer (FBR) fejlesztése A jogszabályok (Tfr.,Pr. KRESZ, K.Kt.), pénzügyi előírások, ügyféligények, engedélyezési-, üzemeltetési folyamatok változása esetén a változások lekövetése rövid határidőn belül A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A változások nem követhetők a jogszabályban előht határidőn belül. 16.)Taxiállomás ellenőrzési dokumentumcsomag készitö alkalmazás Szükséges a BKK FFPH közötti taxiállomás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó minőségi követelmények hiteles adatgyüjtésén, nyilvántartásán é1tékelésén túl (meglévő IT rendszer) annak a hiteles eljárás támogató modulnak a fejlesztése, amely a hiteles taxiállomásüzemeltetési és taxiállomás-használati szerződés adatbázis-adatokból az ellenőrzési adatok figyelembevételével hatósági eljárásokra alkalmas hiteles dokumentumcsomag összeállítására teszi a rendsze1t alkalmassá. Itt az egyes ügycsoportokban definiálható dokumentumcsomag készlet, amelyhez tényállási és ügyfél, illetve taxiállomás adatok tartozhatnak, amelynek egy dokumentumban töiténö automatizálható szerepeltetése szükséges. Biztosítja ez által a formatizált, egységes rendszerszintű dokumentumkészítést, és hitelességet a hiteles adatbázisadatok felhasználása által (nem gépírás eredményeként). Kiküszöböli a humán forrásból eredő hibákat. Az algoritmusnak a fejlesztéssel a BKK tulajdonába kell kerülnie a forráskódnak, és nem a jelen alkalmazásokhoz, hanem az adatbázis adatokhoz kell önállóan kapcsolódnia

57 Azonosító: oldal A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Elmaradása esetén nem biztosítható a taxiállomás ellenőrzési tevékenység során feltárt jogsértések illetékes hatóságokhoz történő eljárás kezdeményező dokumentáció csomagjának hiánytalan, humán hibából eredő adathiba mentes, határidőben való elkészítése. Parkolási beruházások 17.)Parkolók NA V rendszerbe kötése A BKK Z1t. jelenleg 5 db fizető parkolót üzemeltet. Ebből 4 parkolóban (Margitsziget és a 3 őrzött, fizető P+R) olyan parkolás-technikai rendszer működik, melyet egy pénztárgép egészít ki a nyugtaadás céljából. A parkolás-technikai rendszerek és a pénztárgépek NA V rendszerhez történő csatlakoztatását a hatályos jogszabályok alapján meg kell oldani, melyhez beruházásokra lesz szt\kség. A feílesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Jogszabálysértés miatti következményekkel kell számolni a beniházás elmaradása esetén. 18.)Rákóczi téri mélygarázs és KÖKI terminál parkolóház korszerűsítése és fejlesztése A mélygarázsban a kamerarendsze1t egy korábban indított beszerzés keretében bővítettük, de a korlátozott források miatt a beszerzés csak részben elégíti a szükségleteket, igy a kiegészítése e beruházás keretében valósul meg. Ezzel a beruházással a mélygarázs fellilete megfelelő mértékben bekamerázásra kerül, a vagyonelemek (fizető automata, kapuk stb.) megfigyelése biztosítható. A mélygarázs parkoláhechnikai rendszerének, a csarnok alatti területen elhelyezett fizető automatával történő kiegészítése azért szükséges, mert a két egységböl álló mélygarázs jelenlegi fizető automatája a József körút felé eső gyalogos közlekedési útvonalon van. Azok a vendégek, akik a mélygarázst a csarnok felől közelítik meg, csak a mélygarázson, az autók között, átsétálva tudnak eijutni a fizetési ponthoz A mélygarázs fénycsövekkel megoldott világítási rendszere, az adottságokból adódóan részben folyamatosan világít. A korszeríi, kis fogyasztású LED technológiás fénycsövekre cseréléssel az elektromos áramfogyasztás csökkenthető, az üzemeltetés hatékonysága nő. A mélygarázst 20 l 3. január 18-tól üzemelteti társaságunk. Ezen időponttól augusztus l-ig, kb. 6,5 hónap alatt nettó 1.21 millió Ft elektromos áramdijat fizettünk, így a várható éves elektromos áram költségünk kb. nettó 2,5 millió Ft lesz. A bemházás megtérulése kb. 7,4 hónap. A mélygarázs parkolás technikai rendszere eltér a többi parkolóétól, s jelenleg is NA V engedéllyel rendelkezik. Azonban ez az elmúlt években a 4-es Metró beruházás keretében beszerzett rendszer nem felel meg a NA V-nak és jövőre életbe lépő követelményeinek. A követelményeknek való megfelelés érdekében a parkolás-technikai rendszer szoftverét és egyes elemeit cserélni szükséges. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A kamerarendszer beruházásának elmaradása esetéil a mélygarázsban elhelyezett vagyonelemek védelme nem biztosított teljes körűen. A fizetö automata telepítése a szolgáltatási szinvonalatjavítja. A parkolás~technikai rendszer fejlesztésének elmaradása esetén nem felelünk meg a jogszabályi előírásoknak.

58 Azonosító: oldal 19.)Margitszigeti parkolórendszerének fejlesztése, esztétikai és arculati megújítása és védett övezeti behajtási rendszer fejlesztése A parkoló 2013-ban beszerzett új rendszerének továbbfejlesztése további fizető automatákkal, rendszámfelismetövel, szi.lkség esetén a száhodai parkolásokat kezelő modullal, mely a Főváros és a Danubius Szállodák közötti megegyezés függvénye. A védett övezet déli részén a süllyedő oszlopok vízelvezetésének megoldása, az erős és gyengeáramú kábelezés kialakításának megoldása elengedhetetlen az eszközök i\zemszerü működésének biztosításához. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A védett övezeti beruházások elmaradása a süllyedő oszlopok további erodálódásához vezet és veszélyezteti a balesetmentes, llzemszerü mí1ködést. III. BKK Közlekedésszervezöi beruházások Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások Pótdíjkezelés és ellenörbeosztás 20.)Komplex jegyellenőri, hév-jegyellenőri és jegypénztárosi beosztáskészítő és felügyeleti rendszer A BKK egyes szakterületeinek feladatuk e11átásáhozjelenleg kulönálló, eltérő beosztáskészítő alkalmazásokat vesznek igénybe. A jegypénztárosok beosztásának összeállítását támogató funkciókat a KER rendszer biztosítja, a jegyellenőri idő beosztáskészítő a Walkür Pótdij rend.szer része, jegyellenőri teliileti beosztáskészítö rendszer jelenleg nincs, míg a HÉV ellenőrök beosztását Excel táblákra alapozottan állítják össze, amely komoly humán erőforrás ráfordítást igényel. A beruházás célja az ezen alkalmazásokat kiváltó, egységes, integrált, a BKK valamennyi érintett szakte1iiletének igényeit kielégítő beosztáskészítő alkalmazás implementálása. Az alkalmazás bevezetése révén egyrészről a kiváltott alkalmazások üzemeltetési költségeiben, valamint a humánerőforrás.ráfordítás igényben is jelentős csökkentés realizálható. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Beosztáskészítő (Jegyellenőri terillet, jegyellenőri idő, Hév beosztáskészítő) rendszer fejlesztésének elmaradása esetén kockázatos a jegyellenöl'ök területí beosztásának hézagmentes és párhuzamosságoktól mentes kialakítása. Az Excel alapú nyilvántartás összetett ellenőri monitoring rendszerként nem alkalmazható. A rendszer hiányában az ellenőri rotáció és viszonylati rotáció nem épülhet ki. A pontos bér megállapítás bizonytalanná válik. Tömegközlekedési fejlesztések 21.)Megmaradó BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tűz és munkavédelmi feltételeinek biztosítása A BKK Biztonsági területe által 2013-ban végzett kockázat elemzés keretében sor került a BKK jegy- és bérletpénztárak biztonsági, tüz- és munkavédelmi ellenerözésre. Ennek eredményeként a feltárt problémák kezelése szükséges 2014-ben. A jegyellenőri teruleti és idő beosztáskészítö rendszerek és a hév beosztáskészítö rendszerek a megvalósítást követően

59 Azonosító: l l. oldal szoros kapcsolatban állnának egymással egy komplex egységet alkotva. Az FM keretösszegének meghatározása a BKK Biztonsági területe által 20 l 3-ban végzett kockázat elemzés alapján, a év elején várható pénztár-bezárások ismeretében került meghatározásra. A végleges forrásigény meghatározása és a beszerzés indítása az Értékesítési stratégia felülvizsgálatát követően, a középtávon megmaradó pénztárak köréröl való döntés ismeretében, lehetséges. Mindezek következtében a fon-ásigény jelentősen csökkenhet. ÁFA megosztással érintett. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Érvényben lévő törvények rendeletek, belső szabályzatok megsértése miatt munkavédelmi hatóság bírsága, érintett pénztárak müködésének felfüggesztése. 22/2012.sz. Ügyrend pontja 27/2012.sz. Vezérigazgatói utasítás B~ Budapesti Közlekedési Központ Zártkör(\en Működő Részvénytársaság Biztonságvédelmi Szabályzata 46/2012 sz. Vezérigazgatói utasítás BKK Budapesti Közlekedési Központ Záttkörűen Működő Részvénytársaság Munkavédelmi Szabályzata évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 2/1998. (1. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képemyő előtti munkavégzés minimális egészségugyi és biztonsági követelményeiről 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségligyi követelményeinek minimális szintjéről 22,)Pénztárak NA V trendszerbe kötése Az érvényben lévő 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és a BKK által megkért NGM állásfoglalás szerint január l töl a BKK pénztárgépei esetében is szükséges online összeköttetést kiépíteni a NAV irányába. Annak érdekében, hogy évtől ezen kötelezettségnek meg tudjunk felelni, 2014-ben meg kell tervezni és ki kell alakítani az online csatlakozás évi bevezetésének lehetőségét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Az NGM rendelet megsértése, amelyet NA V adóbírsággal sújthat az érvényben lévő szabályozások szerint. 23.)Pótdíj bevezetés 11 ütem Az új pótd ijrendszer bevezetésének J. Uteme elfogadásra került egy konkrét hibalista melléklettel. A II. ütem a hibák kijavltása után valósulhat meg. A Pótdíjkezelés szakterlileten zajló munkavégzéshez a rendszer megfelelő működése feltétlenül szükséges az elévülés megakadályozásához és az FMH k kibocsátásához. Mihálszky: A PMO feltüntetett megjegyzése szerint: l.ütem bevezetése után tapasztalt hibák megoldásához szükséges a forrás. Az elévülés megakadályozásához és az fizetési meghagyás kibocsátásához szükséges a beruházás - elhagyható a fejlesztés" - mellyel nem értünk egyet, hiszen a Pótdíj program második ütemének elmaradása kapcsán a pótdíjazási ügyek EFMH-ra bocsátása abszolút

60 Azonosító: oldal veszélybe kerlil, ami veszélyezteti a társasági szintű bevételi tervek teljesítését. A pótdíj bevezetés második üteme tartalmazza mindazokat a működésgyorsító funkciókat, melyek a pótdíjak elektronikus kiegyenlítésének lehetőségét (WEB alapú befizetés,) a fizetési meghagyások elektronikus feladásának támogatása, (efmh,) a válla1afüányítási rendszerhez való interfacek kialakítását, valamint a támogatási folyamat gyorsítását szolgáló megoldásokat. A beruházás a kintlévőség-kezelés tekintetében halaszthatatlan. (A bemházás költsége figyelembe véve az éves pótdíjból befolyó/beszedhető összeget, annak töredéke. A beruházás egy éven belül megtérül! A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A bemházás elmaradása esetén a BKK később jut a követeléseihez, a feltorlódott feladathalmaz csak extra humán erőforrás bevonásával, kampányjelleggel, jelentősen magasabb költséggel végezhető. 24.)Pénztári IT rendszer fejlesztése A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz és értékcikk forgalom IT-alapú ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A pénztári IT rendszer alkalmazásfejlesztés költsége független a pénztári munkaállomások számától, melynek becsult értéke: 20mFt. A fejlesztéshez kapcsolódó hardver igényt a jelenleg használatban lévő 100 db pénztári munkaállomásra, SOeFt/munkaállomás fajlagos költséggel SmFt-ra becsülhető A fejlesztéssel lehetőség nyílik a pénz- és értékcikk forgalom IT-alapí1 ellenőrzésére, a visszaélések megelőzésére. A fejlesztés megvalósításával. a kedvezményes bérletigazolványokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása érhető el, a kedvezmény igénybevételére jogosító okirat képének eleltronikus tárolásával és a pénztári tranzakcióval való összekötésével. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A jegy-és bérlet visszaélések mértéke milliárdos nagyságrendű üzleti kárt okoz a BKK-nak. A javasolt fejlesztés ezen visszaélések elleni intézkedések része, amely a BKK saját értékesítési pontjain (pénztárak, ügyfélcentrumok) felmerülő vissz.aélések feltárását, minimalizálását támogatja. A visszaélés miatt a BKK kárára elkövetett károkozás l 00 millió Ft/év nagyságrend(í. 25.)Helyben nyomtatás továbbfejlesztése A helyben nyomtatás bevezetését követő, szükségesnek tartott finomhangolási fejlesztések, amelyek csökkentik az ügyfelek kiszolgálási idejét. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat Kiszolgálási és sorbanállási idő nem csökken 26.)0nline értékesítés fejlesztése A kiépülő jegyautomata rendszerrel kapcsolatban a BKK-nak fontos és elengedhetetlen Ugyfél-tájékoztatási kötelezettségei vannak a TVM hálózat magas elismertségének és kihasználtságának érdekében. Ezek mellett szilkség van a projekt első ilteméböl kimaradt további lizleti funkciók megvalósítására úgy mint internetes jegyvásárlás, azok TVM-en keresztüli kinyomtatása, pótdíjak befizetése

61 Azonosító: oldal A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat - az ügyfelek TVM-re történő átterelése több időt vesz igénybe, - szolgáltatás további minőségi növekedésének elmaradása, - pótdljbevétel nem nö. 27.)Elektronikus számlázás bevezetése Az elektronikus számla bevezetésével jelentős megtakarítást érhetünk el a papírfelhasználás terén, valamint számlázási folyamatainkat is jelentősen egyszerűsíti. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat A papír-felhasználási, postázási és humánerőforrás költségek, valamint a munkafolyamat idő csökkenésének elmaradása. 28.)Kiemelt csomópontok utastájékoztatásának komplett felújítása Az utasok hatékony tájékoztatása és egyben az arculati stratégia részeként az utazási élmény növelésének biztosítása. Ezeket figyelembe véve 2014-ben kiemelt célunk a felszíni megállók arculatának és megállókban történő utastájékoztatás fejlesztése. A kiemelt csomópontokban új típusú, modem, stabil, biztonságos, megjelenésében figyelemfelkeltő és esztétikus megájlótáblákat tervezünk beszerezni és kihelyezni szolgáltatl1si területünkön. A szakterület kiemelt feladata, hogy a budapesti intézményi reform során az aluljárókban, a metróban bevezetett egységes arculatot a felszíni közlekedésben is bevezesse, hiszen az utazó közönség számára ez ad egyértelmű, pontos, könnyen felismerhető, illetőleg megjegyezhető tájékoztatást. A fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázat 1. A szolgáltatási színvonal esik, az utasok tájékoztatása hiányossá válik, nő az utasok utazási ideje. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A Feladat megvalósítása során infokommunikációs eszközök, valamint szoftver licencdíjak beszerzése valósul meg. Az infokommunikációs eszközök átlagos élettartama 3 év, a szoftvereké 1 év. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kulsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

62 Azonosító: oldal 7. Mindazon egyéb tényeket, körillményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Egyéb rendelkezések 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: - Dátum:2o1S O:S. Szígnálta: ~. Király Péter 2015 JÚL 03 főosztályvezető t

63 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében 3. sz. Módosítása (a továbbiakban: 3. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca ) cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: Felek" különkülön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 27. napján a Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet két alkalommal május 15. napján (1. sz. Módosítás), valamint augusztus 3. napján (2. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai A Feladat műszaki előrehaladottságának figyelembe vételével a fejlesztésre biztosított forrás mértékének és ütemének, valamint a műszaki tartalomnak a módosítása vált szükségessé. Jelen módosítás az említett változások rögzítését és a Megállapodásnak a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésével való összhangjának megteremtését biztosítja. Fentiekre tekintettel Felek a jelen 3. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1/3

64 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és. befejezési időpontja - az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: január 1. Tervezett befejezési időpont: december 31. Pénzügyi záró elszámolás időpontja: a végszámla kiállításától számított 60 nap, de legkésőbb február A Megállapodás 4.1. pontjának - Szükséges források - első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat tervezett költségigénye összesen Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció, azaz nyolcszázhúszmillió-nyolcvanötezer forint Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: évre évre OOO Ft OOO Ft 3.3.A Megállapodás alpontja az alábbiak szerint módosul: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen 3. számú Módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. 2/3

65 .. 4. A jelen 3. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napjan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat Budapest, " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából: Bárdonné dr. Benda Mónika alegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: Jogi megfelelöségét ellenöriztem: -d~:;.. jogtanácsos 3/3

66 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása érdekében 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca ) cégjegyzékszárn: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt." (a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen: Felek'' különkülön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 27. napján a Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések megvalósítása" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (továbbiakban a Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amelyet egy alkalommal május 15. napján (1. sz. Módosítás) módosltottak. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az összetett ÁFA finanszirozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszirozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Az ÁFA finanszirozási módszer-változás miatt a nettó forrásszükséglet mellett további ezer Ft-tal szükséges megemelni az előirányzatot Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosftás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1.A Megállapodás 3.4. pontja - A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: január 1. 1/6. ~~ ~ ''"...,,.... '..,,... Kar&ai. \Ó IX. 1 ' r v.1

67 Tervezett befejezési időpont: december 31. BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: február A Megállapodás 4.1. pontjának-szükséges források- elsö bekezdése az alábbiak szerint módosul:,,a Feladat tervezett költségigénye összesen Ft, amely szakértői költségbecsléseken és indikatív árajánlatokon alapuló kalkuláció." 3.3.A Megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.2. Feladathoz füzödő ÁFA tartalom Az ÁFA finanszfrozás rendje július 1. napjától: Felek kijelentik, hogy a BKK Zrt. a Feladat megvalósftása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszirozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza Felek rögzftik, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósltása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszfrozza. Ennek értelmében a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK Zrt.-nél átmenetileg finanszfrozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az AFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA) A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-nek a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszirozza: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cfmkódról Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás június 30-ai fordulónappal: A BKK által a június 30-ai fordulónapig a Fővárosi Önkormányzattól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezöi forrásból (működés), valamint a 1~k / 2/6 Kar~;«'" p ' I /' \. (J (. ',

68 fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket, a Felek az alábbiak szerint rögzítik: Mlndl:l&Reaen flnanselrozandó AFA A BKK áttal a FOvárostól lehlvott és befizetett AFA finanazlrozou ÁFA 1 A BKK-nak \Ó&SZBUlall ÁFA A feladatból még hátl'al6v6 FA Visszatérftésre WróAFA egyenleg án köw!oen eaen Mlndl:l&Re n (1+3+4) ö&resen Azadalok2015. mlljus 31-lg a tén)'leges, Jimius hónapra a becaültértékettartalmamk 'A Fövérosl önrész le nem wnható /.FA nélkül A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszlrozás", a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A évi, 313/2014.(02.26.) Főv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott évre 0,9 Mrd Ft és évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján Június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK Zrt. visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezöi forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett ,-.Ft ÁFA összeget a BKK Zrt. a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Fővárosi önkormányzat felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált, a BKK részére visszatérült, de a Fővárosi Önkormányzat részére még vissza nem fizetett ,-Ft összeget BKK Zrt. a Feladat megvalósltására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK Zrt. az összeget 2 munkanapon belül visszautalja Az ÁFA finanszírozás július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb Ft, 3/

69 2016-ban legfeljebb 0 Ft lehet, melyet a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésében a " Forgótőke ÁFA finanszírozásra" cím kódon megtervezett keret terhére a Fővárosi Önkrományzat által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhat le A BKK Zrt. a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Fővárosi Önkormányzat előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatlv, azaz BKK Zrt. visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően BKK Zrt. a Forgótőke ÁFA finanszlrozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehfvó Levél időpontjáig lehívott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét Felek megállapodnak abban, hogy a " Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK Zrt.-hez még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK Zrt. köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni Jelen Megállapodás szerint lehlvott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK Zrt.-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli A Megállapodás számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú hivatkozott melléklete lép. A Megállapodás 3. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 2. számú melléklete lép ~ -/ 4/6 Lu <. ',_

70 4. A jelen 2. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napjan lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél Budapest, ;?,?:f.~~ ,,.-,; ) " u ~, dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság! Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály Dátum: 2015 Júl 2 9. ezetöje Szignálta: e Király Péter 0 2. föosztélyvezetö 4... ~~ ~.-= dr. Sas András H u O ~ H'"'"' "'

71 2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági díiak negvedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés.. határozatá~a, valamint a...-kor kelt,. iktatószámú,....megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosltani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód I szerződés mindösszesen) I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap I összeg I II. A projekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés..határozatára, valamint a.-kor kelt,.iktatószámú,. megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:.... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek... Ft összegét a " "előirányzat terhére átutalni szfveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla.. Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszlrozását szolgáló, Forgótőke AFA finanszírozásra" clmkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum alálrás 6/6

72 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítása adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése A feladat jellege: címe: Budapest, III. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u A feladat teljes költsége: 188,400 A feladat tervezett kezdési és ~ befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Jóváhagyásra benyújtott MT: száma: BKK/1053/3-30/2012/1053 benyújtás ideje: július 23. KIK.SZ Jóváhagyó nyilatkozat száma: KIKSZ-K-4308/2013 kelte: augusztus 21 Nincs Teljes bekerülési összege (áfával): 188,400 tervezési feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés keretében május december 31. A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK, a Feladat teljesítéseként beszerzett tervdokumentációra irányulóan üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője 1 tulajdonosa megszerzés módja 1. 1

73 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése Továb Összese tény terv terv terv terv terv terv bi n évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 56, , ,400 j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen 56, , ,400 (áfa nélkül) II. általános forgalmi adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége 56, , ,400 összesen Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források Továb Összese tény terv terv terv terv terv terv bi n évek a) önkormányzati ktv. 56, , ,400 előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 56,52C 131, ,40( Ebből: visszaigényelhető áfa

74 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás c) gép, jármű d) ingatlan kárment. gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a megbízot t kiválaszt ásának módja Kbt vonatkoz ó -a beírásáva 1 e) műszaki- A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése év év év év év év év év év év x x x x x x x A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (Közlekedés Kft., 2013.) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. Jelen tervi előkészítettség a beruházás megvalósításához nem elégséges, további tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése szükséges. A fejlesztés fő célja: a NIF és a MÁV által végzett elővárosi vasút fejlesztési projekthez csatlakozva, a vasúti rekonstrukció keretében létesülő új Aranyvölgy vasúti megállóhely, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat vagy a meghosszabbított l-es villamos északi végpontja között új kötöttpályás közlekedési alternatíva biztosítása a közösségi közlekedésben. A villamos a közúttól elkülönített pályán haladva gyors, átszállásmentes kapcsolatot biztosít a belső budai területek vagy a Hungária körgyűrű irányába. Célcsoport Külső Bécsi úti munkahelyi területek, Aranyhegyi lakópark, Északnyugat-budai (10-es út, illetve 2-es vasútvonal mentén fekvő) agglomerációs települések Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása az óbudai villamoshálózat kiterjesztésével, ennek keretében intermodális csomóponttal csatlakozva az elővárosi vasútfejlesztés keretében megvalósuló szolgáltatásfejlesztéshez, összekötve azt a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésével vagy a felújított és meghosszabbított l-es villamossal. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók:

75 Azonosító: oldal a Belváros, illetve Pest felé irányuló utazások tekintetében a kötöttpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik; a villamospálya közúttól elkülönített kialakításával az eljutási idők csökkenthetők; környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Bécsi út érintett szakasza mentén a zajés légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: Az észak-budai agglomeráció érintett térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. Az Aranyvölgyben létesítendő intermodális csomópont révén kedvező lehetőség nyílik a bevezető útszakasz személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókömyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését. Buszközlekedés a Vörösvári úton és az Árpád hídon jelentősen csökkenhet. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem releváns. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Nem releváns. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem releváns. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkeznek (főként Aranyvölgy végállomáshoz kapcsolódó intermodális csomópont területbiztosítása kapcsán) 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns.

76 Azonosító: oldal Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására a továbbiakban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen módosított okmány a 875/a/2015.{Vl.23.) Főv. Kgy. hat. számon jóváhagyott engedélyokirat helyébe lép. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

77 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelt\= 'gr:ts/a.. J20 rs-. (vt. 2:s; Ágazat: közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése A feladat jellege: cfme: Budapest, III. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u A feladat teljes költsége: 188,400 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Jóváhagyásra benyújtott MT: száma: BKK/1053/ /1053 benyújtás ideje: 2013.július 23. KIKSZ Jóváhagyó nyilatkozat száma: KIKSZ-K-4308/2013 kelte: augusztus 21 Nincs Megvalósításának módja: tervezési feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés keretében Az előkészítés kezdési időpontja: május 1. Az előkészítés befejezési időpontja: december 31. A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): 188,400 A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: BKK, a Feladat teljesítéseként beszerzett tervdokumentációra irányulóan Nem

78 Azonosltó: 0071 l 0 2. oldal A beruházás/felújftás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés használójali.lzemeltetöje 1 tulajdonosa módja 1. 1 A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény tel'v terv terv tesv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) elökészftési költségek (áfa nélkül} b) építés, bontás e) gép, jánnü d) ingatlan kátmentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés 84, , ,400 j) lebonyolítás g) egyéb hitelkamat - telepítési hely. ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék r. feladat ráfordításai összesen 84, ,620 l 88.40C (áfa nélkül) 11. általános forgalmi adó Ill. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége 84, , ,40C összesen Teljes költség forrásai és éves ütemezésük PénzUgyi források További Összesen tény ter\' terv terv te.rv terv terv te1 v évek a) önko1mányzati ktv. 84,78( 103,620 l 88,40C előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen cél- vagy clmzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. elöirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 84,78() 103,620 l 88,40C Ebből: visszaigényelhető áfa

79 Azonosltó: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) elökészítés tényleges idötartama b) építés, bontás c) gép, iármq d) ingatlan kárment. e) möszakigazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés - beuzemelés (próbauzem) a megbfzot t kiválaszt ásának módi a Kbt vonatkoz ó -a belrásáva l A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése év év év év év év év év év év l ~ J l J< :ll xx x x x A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (Közlekedés Kft., 2013.) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. Jelen tervi előkészítettség a beruházás megvalósltásához nem elégséges, további tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése szllkséges. A fejlesztés fö célja: a NIF és a MÁV által végzett elövárosí vasút fejlesztési projekthez csatlakozva, a vasúti rekonstrukció keretében létesülö új Aranyvölgy vasúti megállóhely, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat vagy a meghosszabbított l-es villamos északi végpontja között új kötöttpályás közlekedési alternatíva biztosltása a közösségi közlekedésben. A villamos a közúttól elkülönített pályán haladva gyors, átszállásmentes kapcsolatot biztosi! a belső budai területek vagy a Hungária körgyűrű irányába. Célcsoport Külső Bécsi úti munkahelyi területek, Aranyhegyi lakópark, északnyugat-budai ( 10-es út, illetve 2-es vasútvonal mentén fekvö) agglomerációs települések Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása az óbudai villamoshálózat kiterjesztésével, ennek keretében intermodális csomóponttal csatlakozva az elővárosi vasútfejlesztés keretében megvalósuló szolgáltatásfejlesztéshez, összekötve azt a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésével vagy a felújított és meghosszabbított l-es villamossal. A projekt megvalósftása esetén a következő előnyös hatások várhatók:

80 Azonosító: oldal a Belváros, illetve Pest felé irányuló utazások tekintetében a kötöttpájyás közösségi közlekedést használók száma emelkedik; a villamospálya kőzúttól elkulönített kialakításával az eijutási idők csökkenthetők; környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Bécsi út érintett szakasza mentén a zajés légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélkule esethez képest: Az észak-budai agglomeráció érintett térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. Az Aranyvölgyben létesftendö inte1modális csomópont révén kedvező lehetőség nyílik a bevezető útszakasz személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókömyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését. Buszközlekedés a Vörösvári úton és az Árpád hídon jelentösen csökkenhet. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat. Nem releváns. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körtilmények. Nem releváns. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújftással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarftása. Nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat fon ásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem releváns. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújftást befolyásolhatják. Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkeznek (főként intermodális csomópont területbiztosítása kapcsán) Aranyvölgy végállomáshoz kapcsolódó Egyéb rendelkezések:

81 Azonosító: oldal 8. A megvalósltásnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns. Egyéb rendelkezések:,,..,,, "->' L t&.u. j "" 1 " ~ k.. Z015 Júl 1) \r-: -,: P.1rct 1 y éter f.~.':~~lyvezetöl. I

82 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: , bankszámla száma: , képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: , képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 21. napján a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, mely egy alkalommal, augusztus 13-án került módosításra. 2. A Megállapodás módosításának indokai A megállapodás éves fejlesztési forrásütemezésének változása szükségessé teszi a megállapodás módosítását. 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó OOO Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint évre nettó OOO Ft évre nettó OOO Ft 1

83 3.2. A Megállapodás 4.1. Szükséges Források pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat költségkerete nettó OOO Ft, azaz háromszázharminchárommilliókilencszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: évre nettó OOO Ft évre nettó OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza A Megállapodás alpontja az alábbiak szerint módosul: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le Jelen 2. sz. Módosítás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat a Fejlesztési Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe lép. 4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítása Budapest, " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

84 )' Láttam Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Jogi megfelelőségét ellenőriztem: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: v~;ö.tib~~... Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 3

85 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: l. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: , bankszámla száma: , képviseli: Tarlós Jstvánfőpolgármester), a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: , képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: l. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 21. napján a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás'' vagy FM") kötöttek. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás l. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 1! u... ~u h < ~",

86 4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom AzÁFA finanszírozás rendje július 1. napjától: Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak. a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírözza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA) A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak. szerint finanszírozza a Főváros: a) a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, b) az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás június 30-ai fordulónappal: A BKK által a június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2 ["t /; ' I.\...{{,:

87 Mindösszesen finanszírozandó ÁFA A BKK által a Fővárostól lehi\ott és befizetett ÁFA lg finanszírozott ÁFA 1 A feladatból még h6tralévő A Visszatérítésre váró ÁFA A BKK-nak \isszautalt ÁFA egyenleg án ko\etöen ÖSSZelien i e IQ ~ OOO OOO 0 0 tagi hitel O O O 0 Mlndö5Sl1esen müködés o o O (1+3+4) beruházás o o O összesen Azadatok2015. ma)us 31 ig a tén}'leges,június hónapra a becs01tértékettar1almamk OOO A Fövárosi önrész le nem 10nható >FA nélkül A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszírozás", - a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A évi, 313/2014.(02.26.) Föv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott évre 0,9 Mrd Ft és évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft. ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezői forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig június 30-ávai elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül. 3 r - '""' +Oo O H < t~ "'

88 Az ÁFA finanszírozás július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb Ft, 2016-ban legfeljebb Ft lehet, melyet a BKK a Főváros évi költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhat le A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség): a) az adóhatósággal történő elszámolásnál aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően, ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁF A-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően, a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lelúvó Levélben köteles bemutatni a Lelúvó Levél időpontjáig lelúvott és visszapótolt ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lelúvási igényét Felek megállapodnak abban, hogy a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszüntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli." 4

89 3.2. A Megállapodás számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. melléklete lép A Megállapodás 4. számú melléklete helyébe a jelen 1. számú Módosítás 2. melléklete lép. 4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 1. sz. Módosítást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. számú melléklet: Lehívó levél " (J;;t O/i / \~.. :.; : ;;;~. ~... Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ' onné dr. Benda Mónika aljegyző 2015 AUG 0 6, Dátum:,.~,,, Horváth Jáno:; r~:,.;;il!i 1 ft;! -.,;;_ -~- ' JON 1 7..~111:ínJZ:YI 11/a,p/:1'1., mm11 rf{/ \K~ L.... K.81~::1...:, L<. 1 i ( a

90 2. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás 1. A hatósági díiak negyedéves lehívásához: Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés..határozatára, valamint a.-kor kelt,.iktatószámú,..megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: (projektkód / szerződés I beszerzés I kért lehívás dátuma: hónap, nap/ összeg/ mindösszesen) II. A projekt számlák lehívásához Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés..határozatára, valamint a.-kor kelt,.iktatószámú,. megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan - a teljesítési igazolás másolatával együtt - megküldött számla nettó:... Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségek. Ft összegét a "előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla.... Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.5. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról átutalni szíveskedjenek. Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a... számú - a projektre létrehozott - bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. dátum aláírás 6 r-~(' / j /... ~ (JJ v. ',~,.:,;,, '

91 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése A feladat jellege: címe: Budapest, XII. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.) címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 333,900 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai Aj óváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Nincs Nincs Új építés 2015.év 05.hónap 2016.év 04.hónap. év. hónap. év. hónap Árazott költségvetés 333,900 BKKZrt. üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: 0,000 3,7 km meglévő vonal és kétirányú hosszabbítása, járműtelep fejlesztése engedélyezési és kiviteli tervei Nem A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője 1 tulajdonosa megszerzés módja

92 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) elökészítési költségek (áfa nélkül) 333,90( 333,900 b) építés, bontás e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 333,90( 333,900 nélkül) II. általános forgahni adó III. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 333,90C 333,90( Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 333,90C 333,900 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 333, ,900 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama b) építés, bontás c) l(ép, jármű d) ingatlan kárment. e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) a megbízott kiválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módi a Kbt vonatkozó -a 2015.év 2016.év 2017.év év 2019.év 2020.év év 2022.év év év beírásával x x x x x x x

93 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat: "A Budapesti Fogaskerekű vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése" címmel tanulmány (FÖMTERV, február) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. A fejlesztés fő célja: a Fogaskerekű vasút belső végállomásának áthelyezése a Széll Kálmán térre, ezzel közvetlen metrókapcsolatot adva a feltárt terület utasainak. A felső végállomás áthelyezése a vonal meghosszabbításával a Normafa térségébe, elérve ezzel a közeli lakóterületet, és a Normafa kiemelt fejlesztési területet. A fejlesztés keretében a teljes járműpark lecserélésre kerül, és a városmajori járműtelep is felújításra kerül. Célcsoport - Normafa kiránduló- és síközpont használói, - Normafa környéki lakóterületeken élők, - a Fogaskerekű vasút jelenlegi vonala mentén lakók - kerékpárosok Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása a Normafa, Svábhegy térségéből a Széll Kálmán téri csomóponthoz, csatlakozva Budai fonódó villamoshálózat projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez, és a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók: - a Normafa, Svábhegy térségéből a kötöttpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik; - az egyvágányú pályaszakasz korszerűsítésével, és a Széll Kálmán téri vonalhosszabbítással az eljutási idők csökkenthetők; - környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Svábhegy, Normafa térségében a zaj- és légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: - Az érintett Normafa, Svábhegy térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. A Normafánál létesítendő sportközponthoz illeszkedő fejlesztés révén kedvező lehetőség nyílik a térség személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését. Az Engedélyokirat módosítása időpontjában ismert teljesítési körűlmények: 1. Településrendezési eszközök módosításának vizsgálata, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek; Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarészek Vállalkozó a hivatkozott részfeladat részeként a szerződéses részhatáridőnek megfelelően leszállította az Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarész tervezetét (a továbbiakban: OVSZ"). A Településrendezési eszközök módosításának vizsgálatát tartalmazó munkarész elkészítése során azonban, július 3. napján az érintett XII. Kerűleti Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat") tájékoztatta a Feleket arról, hogy a Kerületi Szabályozási Terv (a továbbiakban KÉSZ") módosítása folyamatban van, így a Vállalkozónak szükséges adatokat nem tudja biztosítani (ugyancsak az Önkormányzat július 3-i tájékoztatása alapján). Vállalkozó mindezekre tekintettel írásban akadályt közölt, ugyanis a változás nem tette szükségessé a tervezési diszpozíció módosítását, azonban a szerződésszerű teljesítést akadályozta. A fentieken túl az érintett részfeladat teljesítése során is felmerűltek olyan körűlmények, amelyek miatt szükségessé vált a KÉSZ módosítása, amely azonban csupán az Önkormányzat adatszolgáltatásának függvényében kezdődhetett meg.

94 Azonosító: oldal Az Önkormányzat a saját döntés alapján végrehajtott, korábbi KÉSZ módosítás lezárását követően, szeptember 15. napján, a hivatalos Partnerségi Tájékoztatás közzétételével indította meg a lakossági egyeztetést az új - a Szerződés teljesítése miatt felmerülő - Fogaskerekűt érintő KÉSZ módosítás érdekében. A hivatkozott egyeztetések során véglegesedtek az Önkormányzat igényei, amelyre tekintettel Vállalkozó az előterjeszthető - a jelen Szerződés teljesítése érdekében szükséges - KÉSZ módosítást megalapozó munkarészt október 18. napjáig készítette el és nyújtotta be az Önkormányzat részére. 2. Településrendezési eszközök módosítása A településrendezési eszközök módosításához szükséges változtatások, és az ahhoz szükséges alátámasztó dokumentumok leszállítása - tekintettel arra, hogy az Önkormányzat döntése előtt kétséges volt, hogy az alátámasztó dokumentumokon szükséges lesz-e még változtatni pontban foglalt határidőre - Vállalkozónak fel nem róható okból - sem volt biztosítható. Az Önkormányzat által, szeptemberében megadott adatok alapján volt csak elkészíthető és benyújtható az Önkormányzat részére a KÉSZ módosításához szükséges alátámasztó munkarész. Vállalkozó jelezte Megrendelő részére, hogy a munkarész tárgyalására és elfogadására várhatóan az Önkormányzat november 26. napján tartandó ülésén kerül sor. Az Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalta és november 26-i ülésén elfogadta. Az új KÉSZ november 27. napján a 31/2015. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet keretében hatályba lépett. A munkarész véglegesítése a Felek által előre megállapított határidőre tehát teljesült. 3. Engedélyezési terv A Tervezési Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás pontja (Járműtelep) értelmében: A tervezési feladat részét képezi a jelenlegi fogaskerekű járműtelep átalakításának megtervezése az átadott helyszínraj (2. változat) alapján. A járműtelepen 8 db 37,5 m hosszú jármű elhelyezését kell megoldani, melyhez új tároló helyek kialakítására van szükség. A Városmajori járműtelepen csak a napi vizsgálatok történnek, ennél részletesebb vizsgálatra, valamint járműjavításra nem kell alkalmasnak lennie. A telepre tervezett kitérők Ph 50/50, Ph 50/30, Ph 50/30e, és Ph 50/25 típusúak, bebetonozott talpfás, aszfalt burkolatú felépítménnyel. A járműtároló és szerelő csarnokok esetén alkalmazandó kapuk, ajtók típusát egyeztetni szükséges az Üzemeltetővel a Megrendelő jelenléte mellett. Tervezendő a mai leromlott állapotú végállomási épület bontása a peronokkal együtt. A mai végállomási épület helyén a régi Indóház épület visszaállításának tervei készítendőek el. A járművek karbantartásához szükséges technológiai berendezések, valamint azok egy alkalmas villamos kocsiszínben történő elhelyezésének megtervezése is a feladat része. Tervezőnek meg kell vizsgálnia és javaslatot kell tennie, hogy az új fogaskerekű jármű karbantartására melyik villamos járműtelep tehető alkalmassá." A régi Indóházzal kapcsolatos tervezési feladatok véglegesítése a Megrendelő és az Önkormányzat megállapodását követően, annak alapján történhetett csak meg, tekintettel arra, hogy a régi Indóház elhelyezkedését a jelenlegi terület felosztás figyelembevételével újra kellett gondolni. A megállapodás nem jött létre olyan időben, amellyel biztosíthatóvá vált volna a kapcsolódó tervek szerződéses határidőre történő elkészítése. A fentieken túl a régi épület visszaállítása érdekében műemléki kutatás keretében, az eredeti épület adatainak felkutatásával vált lehetségessé az elkészítendő tervek tartalmának meghatározása. A hivatkozott okok miatt az Indóházra vonatkozóan a szükséges határidőre a tervezési diszpozíció nem véglegesedett. Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (IIl.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzügyi ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Nem releváns

95 Azonosító: oldal 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Nem releváns. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakaritása. Nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem releváns. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkezhetnek. Lényeges kockázat, hogy a fogaskerekű engedélyeztetéséhez az Országos Vasúti Szabályzat módosítása szükséges, amely magas időbeli kockázat lehet. Az új áramellátási rendszer kialakításához áramátalakítókat kell létesíteni, ezek telepítése és engedélyezése szintén magas időbeli kockázat lehet. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns. Egyéb rendelkezések: A feladat megvalósítására - jelen előkészítésen túli kivitelezésére, a szükséges források biztosítása nyomán - a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor. Jelen l. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Fővárosi Közgyűlés 875/a/2015.(Vl.23.) sz. határozatával jóváhagyott engedélyokirat. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágel Ilona aljegyző dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

96 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 8 't-hil 2o-{S-. (l'!. :2 $) /c;:t J ENGEDÉLYOKIRAT Ágazat: közlekedési feladatok adatokat mft-ban kell megadni A feladat Fogaskerekű vasút fejlesztésének A feladat jellege: megnevezése: előkészítése cime: Budapest, XII. kerület Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: nem kötött A beruházó/felújító Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK megnevezése: Zrt.) címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-1 J. A feladat teljes költsége: 333,900 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Jóváhagyásra benyújtott MT: száma: BKK/1053/16-69/2012/1053 benyújtás ideje: február 6. NFM Jóváhagyó nyilatkozat száma: PVF/ /2014-NFM kelte: szeptember 25. Nincs Teljes bekerülési összege: 333,900 A megvalósult beruházás tulajdonosa: BKK Zrt. üzemeltetője: Tervezési feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződés keretében hónap hónap

97 Azonosító: oldal Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény Nem szerinti célt megvalósít-e: A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés hrsz. használója/üzemeltetője tulajdonosa módja A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségék megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek 100,17( 233, ,9 {áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű d) h1gatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés M immateriálisjavak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai 100,17() 233, ,9 összesen (áfa nélkül) IL általános forgalmi adó III. végleges pénzeszközátadás IV. feladat teljes költsége 100, , ,9 összesen

98 Azonosító: oldal Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összes tény terv terv terv terv terv terv terv évek en a) önk01mányzati ktv. 100, , ,9 előirányzat b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási céjú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 100, , ,9 Ebből: visszaigényelhető áfa

99 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a megbfzot t kiválaszt ásának módi a Kbt vonatkoz 6 -a beírásáva 1 a) elökészítés tényleges x ~ } ~ x x J( x x idötaitama b) építés, bontás e),gép, iánnü d) ingatlan kárment. e) műszakigazdasági tervezés f) lebonyolftás g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése év év év év év év év év év év l l ~ l l A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Megvalósíthatósági vizsgálat:,~a Budapesti Fogaskerekű vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése" címmel tanulmány (FÓMTERV, február) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. A fejlesztés fő célja: a Fogaskerekű vasút belső végállomásának áthelyezése a Széll Kálmán térre, ezzel közvetlen metrókapcsolatot adva a feltárt terület utasainak. A felső végállomás áthelyezése a vonal meghosszabbításával a Normafa térségébe, elérve ezzel a közeli lakóterületet, és a Normafa kiemelt fejlesztési területet. A fejlesztés keretében a teljes járműpark lecserélésre kerül, és a városmajori járműtelep is felújításra kerül.

100 Azonos!tó: oldal Célcsoport: Normafa kiránduló- és síközpont használói, Normafa környéki lakóterületeken élők, a Fogaskerekű vasút jelenlegi vonala mentén lakók kerékpárosok Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása a Normafa, Svábhegy térségéből a Széll Kálmán téri csomóponthoz, csatlakozva Budai fonódó villamoshálózat projekt keretében megvalósuló, fejlesztéshez, és a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók: a Normafa, Svábhegy térségéből a kötöttpályás közösségi közlekedést használók száma emelkedik~ az egyvágányú pályaszakasz korsze1üsítésével, és a Széll Kálmán téri vonalhosszabbítással az eljutási idők csökkenthetők; környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Svábhegy, Normafa térségében a zaj- és légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: Az érintett Normafa, Svábhegy térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. A Normafánál létesítendő sportközponthoz illeszkedő fejlesztés révén kedvező lehetőség nyílik a térség személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idö, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatókörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték. növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlődését. 2. 'Hatósági engedélyköteles bemházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Nem releváns. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. Nem releváns. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns.

101 Azonosító: oldal 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Nem releváns. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nem releváns. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkezhetnek. Lényeges kockázat, hogy a fogaskerekű engedélyeztetéséhez az Országos Vasúti Szabályzat módosítása szükséges, amely magas időbeli kockázat lehet. Az új áramellátási rendszer kialakításához áramátalakítókat kell létesíteni, ezek telepítése és engedélyezése szintén magas időbeli kockázat lehet. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Nem releváns. Egyéb rendelkezések: Dátum: 20-<cs. ox. OZ. Ellenjegyző: M&(JefJV tlk?. K~ fifttl/ $!1o(JW0tt ~el "ff.:'>1.f a... ;2.Q:.(S(~L?.;7.) ~~ határozal alap~n: Szignálta. ~~,,- ~-!'"r.-::-:."7 ~~.,.~. Klrély Péter 2015 Júl 0 3.töosztélyvezetö{. n ' 1ac:tl1._<1 I

102 '' ' FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: ~-41; törzskönyvi azonosító szám: ; ÁHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: Felek" külön-külön a Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 21. napján az Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek, amely Megállapodás összesen egy alkalommal, augusztus 18. napján (1. sz. Módosítás) módosításra került. 2. A Megállapodás jelen 2. sz. Módosításának indokai Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (111.3.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak értelmében megváltozott a Feladat pénzügyi ütemezése. Ennek megfelelően a pénzugy1 ütemezésben bekövetkező módosulásokat a Megállapodásban is rögzíteni szükséges, biztosítva a költségvetési összhangot. A Főváros részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, ezt a változást a Megállapodásban szintén rögz.íteni szükséges. Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 1

103 3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó OOO Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint évre nettó 0 Ft évre nettó OOO Ft 3.2. A Megállapodás 4.1. Szükséges Források pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Feladat költségkerete nettó OOO Ft, azaz háromszázharminchárommilliókilencszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: évre nettó 0 Ft évre nettó OOO Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza A Megállapodás alpontja az alábbiak szerint módosul: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le A Megállapodás 12. pontjában a Fővárosi Önkormányzat részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály tel.: fax.: KiralyP@budapest.hu" 3.5. Jelen 2. sz. Módosítás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat a Fejlesztési Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe lép. 4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 2

104 A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 5 (öt), a BKK-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Mellékletek: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 1. sz. módosítás Budapest, " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Jogi megfelelőségét ellen5riztem: Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 3

105 FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: , adószám: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: , bankszámla száma: , képviseli: Tarlós Istvánfőpolgármester), a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , csoportazonosító szám: , bankszámla száma: l, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy május 21. napján a "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás" vagy FM") kötöttek. 2. A Megállapodás módosításának indokai Az összetett ÁFA finanszírozás átláthatóbbá és kezelhetőbbé tétele érdekében, figyelemmel a BKK nettó finanszírozású projektjeire, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás új szabályozást igényel a Megállapodásban. Ugyancsak új engedélyokirat tartalmat írt elő a Főváros, amelybe a Feladat megismert műszaki tartalmának konvertálása vált szükségessé. Fentiekre tekintettel Felek jelen 1. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul: Kezdési időpont: május 1. Tervezett befejezési időpont: április 30. BKK-BFFH között tervezett pénzügyi záró elszámolás időpontja: május 31. r--r'j/'/ 1 - :;;;.;~í ~t~i ~v~

106 3.2. A Megállapodás 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Az ÁFA finanszírozás rendje iúlius 1. na12jától: Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult részben, vagy egészben az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA) A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza a Főváros: a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címkódról, az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a Forgótőke ÁFA finanszírozásra" címkódról Az ÁFA finanszírozással történő elszámolás június 30-ai fordulónappal: l. A BKK által a június 30-ai fordulónapig a Fővárostól a Feladatra lehívott ÁFA összegek elszámolásához szükséges adatokat, így a fordulónapig Tagi Hitelből, közlekedésszervezői forrásból (működés), valamint a fejlesztési forrásból (beruházás) finanszírozott ÁFA költségeket a Felek az alábbiak szerint rögzítik: 2 J~j /,..... CJL~~~ ~ Karsainé Dömsödi Éva.- ~.. h... ~.,,

107 Mlndö-esen linanazlrozandó ÁFA i finanazlrozott ÁFA 1 A feladatból még hétralévó FA Visszatérítésre A BKK által a Fövárost61 vér6áfa lehi'oolt és befizetett ÁFA A BKK-nak \isszautalt ÁFA egyenleg o-esen án kowlöen i e "' 'ii i.., 0 u i 0 ~ 1i'i 8' E ~ sszesen 0 tagi hitel Mlndö-eaen OOO müködés U OOO (1+3+4) berjhézás összesen 'Az adatok máju$ 31-ig a tén)lages, június hónapra a becsült értéket tartalmazzák. 'A Fövarosi önrészle nem wnhaló AFA nélkül 0 A táblázatban szereplő fővárosi önrész a fővárosi finanszírozás",- a támogatott rész pedig a más forrásból történő finanszírozás" fogalmakat jelenti. A táblázat adatai alapján Felek megállapodnak abban, hogy: a) A évi, 313/2014.(02.26.) Főv.Kgy. számon jóváhagyott 3 Mrd Ft összegű és a évi 257/a/2015.(03.23.) Főv. Kgy. számon jóváhagyott évre 0,9 Mrd Ft és évre 0,9 Mrd Ft összegű Tagi Hitel megállapodások alapján június 30-ig lehívott, még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összegeket a BKK visszaigénylésből, illetve más forrásból történő megtérülés időpontjától számított 2 munkanapon belül a Főváros részére visszafizeti. b) A közlekedésszervezöi forrásból (működés) a Keretmegállapodás 5.2. pontja alapján finanszírozott, a még vissza nem fizetett 0 Ft ÁFA összeget a BKK a közlekedésszervezői feladataira fordítja és ezen összeg erejéig június 30-ával elszámol, június 30-át követően a Főváros felé lehívást nem nyújt be. e) A Feladat fejlesztési forrásából (beruházás) ÁFA finanszírozásra felhasznált és a Főváros részére még vissza nem fizetett 0 Ft összeget BKK a Feladat megvalósítására fordítja, illetőleg amennyiben a fejlesztési feladat lezárásra kerül, abban az esetben BKK az összeget 2 munkanapon belül visszautalja. d) Amennyiben a jelen pontban foglalt táblázatban Költség-ÁFA kimutatásra kerül, abban az esetben a Költség-ÁFA összegével a Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztési feladat összköltsége megemelésre kerül Az ÁFA finanszírozás július 1. napjától alkalmazandó részletszabályai: Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összege 2015-ben legfeljebb Ft, 2016-ban legfeljebb OOFt 3