ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

Átírás

1 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer A feladat jellege: telepítése) címe: az automaták telepítési helyszínei Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 1.223,660 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvaiósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Nincs Nincs Új építés 2013.év 05.hónap 2016.év 02.hónap 2013.év 09.hónap 2017.év 12.hónap Árazott költségvetés 1.223,660 BKK Zrt. BKK Zrt /hó/automata Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 300 db jegyautomata szállítása, telepítése, üzembe A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nem helyezése A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi használója/üzemeltetője tulajdonosa l. az automaták telepítési BKK Zrt. / T-Systems helyszínenként helyszínei Magyarország Zrt. az ingatlanmegszerzés módja

2 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás e) gép, jármű 1.223,56( 0,10( 1.223,66( d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 1.223,560 0,10( ( nélkül) II. általános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 1 223,56( O,IOC Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 1.223,560 O,lOC 1.223,66( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 1 223,56( 0,10( 1223,66( Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás A megvalósítás ának főbb feladatai a) előkészítés tényleges módi a beszerzés x b) építés, bontás e) gép, jármű közbesz x x x x időtartama A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kbt vonatkozó -a év év 2018.év 2019.év év év 2022.év év év év beírásával x x x d) ingatlan kárment. 1 e) műszaki-gazdasági tervezés f) lebonyolítás x x x x x x x x g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) 1 1

3 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A jelenleg működő jegykiadó automata hálózat elavult technológián alapuló, kiöregedett gépparkból áll. Az automaták megbízhatatlanul működnek, rendelkezésre állási arányuk alacsony, Mivel az automaták informatikai szempontból sincsenek hálózatba kötve, ezért üzemeltetésük pazarló módon történik. A berendezések javítása is drága, mivel az automatát alkotó legfontosabb alkatrészek utánpótlása már csak nagy nehézségek árán biztosítható. Bevételi oldalról tekintve az automatákon erősen korlátozott a vásárolható termékek köre, ezen túlmenően az automaták kis hányada fogad csak el bankjegyeket illetve bankkártyákat. Az imént vázolt állapotokat megszüntetendő a BKK új jegykiadó automata hálózat kiépítésével kívánja újrapozícionálni ezt a világ számos nagyvárosában nagyon sikeresen működő értékesítési csatornát. Az új automatákon a negyedéves bérlettel bezárólag minden díjtermék vásárlására lesz lehetőségük az Ügyfeleknek. A megvásárolt jegyeket vagy bérleteket az Ügyfelek valamennyi automata esetében érmével, bankjeggyel vagy bankkártyával fizethetik ki. A jegykiadó automaták informatikai hálózatba lesznek kötve, így mindig naprakész információkkal fognak szolgálni akár a megbízható üzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú alkatrészeik állapotáról, akár az értékesített termékekkel kapcsolatos adatok vonatkozásában. A projekt megvalósulása után 300 darab új jegykiadó automata kerül Budapest legfontosabb közlekedési csomópontjaira. A beruházás során előálló új eszközök a BKK tulajdonát fogják képezni. A nyertes vállalkozónak teljes körű gyártási, szoftverfejlesztési, továbbá telepítést előkészítő tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatokat kell végrehajtania. A nyertes vállalkozónak a 300 darab új jegykiadó automatákat 5 fázisban kell leszállítania. Az első és második fázisban darab, a harmadik és negyedik fázisban darab, míg az utolsó fázisban 30 darab jegykiadó automata szállítása fog megtörténni. Az első fázis keretén beül a nyertes vállalkozónak jegykiadó automaták szállításán, telepítésén és beüzemelésén túl a teljes körű háttérrendszeri infrastruktúra megteremtése és beüzemelése is feladata. A jegykiadó automaták egységárait úgy kell meghatározni, hogy a jegykiadó automaták árán kívül foglalja magába a szállítás, telepítés előkészítéséhez, telepítés kivitelezéséhez a teljes jegykiadó automata-hálózat üzemeltetéséhez szükséges háttérrendszeri fejlesztések és hardvereszközök, a bevezetés utáni biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartalékeszközök, az infokommunikációs hálózat kiépítéséhez tartozó költségelemeket is. Mivel a BKK részben részletfizetési konstrukcióban kívánta a beruházás ellenértékét kiegyenlíteni, ezért a jegykiadó automaták egységárának az előzőekben bemutatott elemeken kívül tartalmaznia kellett szállítói finanszírozás költségeit is. Minden egyes fázis sikeres lezárása után indult el az adott fázisban leszállított gépek számával arányos részletfizetési időszak. A részletfizetési időszak 60 hónapig tartott volna, ennyi idő alatt egyenlő részekben került volna kifizetésre a tartozás. Az Európai Uniós Támogatási Szerződ megkötésével, valamint a kivitelezés teljes körű lezárulásával a részletfizetés leállt, a konstrukció előtörlesztéssé alakul át, a vállalkozási szerződésből fennmaradó összeg egyben került kifizetésre. Kivitelezési szerződés: 3282,44 millió Ft/T-Systems Magyarország Zrt./ Üzemeltetési szerződés (a IV. fázis átadásától számított 60. hónapig tart): Ft/ automata/ hó/t-systems Magyarország Zrt./ Az engedélyokirat 2. sz. módosításának indoka: - A Feladat megvalósítását jelen Megállapodás és a KÖZOP azonosítószámú Támogatási Szerződés (továbbiakban: KÖZOP TSZ) együttesen finanszírozza. A KÖZOP TSZ záró beszámolóját és elszámolását a Közreműködő Szervezet elfogadta, a 2016-ban megtartott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFM) általi helyszíni szemle nem tárt fel hiányosságot, a TSZ lezárult. - A KÖZOP azonosítószámú, "BKK Zrt. retrospektív projektjei" című projekt Támogatási Szerződése (továbbiakban: KÖZOP TVM2 TSZ) keretében lehetséges, hogy további forrás beérkezése várható az NFM-től, többlet TVM-beszerzések költségének utólagos finanszírozására. Ezen támogatás tényleges folyósítása azonban a teljes KÖZOP konstrukcióban bennragadó források újra elosztásának a függvénye. Ezen KÖZOP TVM2 TSZ elszámolását és

4 Azonosító: oldal lezárását követően szükséges rendezni a feladat forrásmegoszlását a Megállapodás és a támogatások között. - A két Támogatási Szerződésnek köszönhetően, az általa kiváltandó és felszabaduló forrás beérkezését követően annak a Feladatra történő további felhasználását szükséges rendezni, ami szintén indokolja jelen Megállapodás befejezési határidejének meghosszabbítását. - A technikai jellegű elszámolások fedezetének biztosítására a évben 100 ezer Ft szükséges. - A 2016-ban fel nem használt 100 ezer Ft-ot szükséges átcsoportosítani 2017-re. Elvégzett feladatok (2015. december 31-ig): - kivitelezői és üzemeltetői beszerzési eljárás lefolytatása - kivitelezői és üzemeltetői szerződések megkötése - 1. fázis 68 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - II. fázis 68 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - III. fázis 67 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - IV. fázis 67 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - V. fázis 30 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - KÖZOP pályázat elkészítése, benyújtása - kommunikációs feladatok ellátása - mintatekercsek beszerzése - a Támogatási Szerződés keretében nyújtható támogatás Kedvezményezetti előleg formájában történő lehívása, beérkezése - a szállítói számlák pénzügyi rendezése - Új KÖZOP pályázat benyújtása, és Támogatási Szerződésének megkötése a BKK retrospektív projektjeinek EU finanszírozására - az ÚJ KÖZOP TSZ keretében 48 db TVM beszerzése, telepítése, üzembe helyezése - a 48 db új TVM szállítói számláinak pénzügyi rendezése (több forrásból megosztva) 2016-ban elvégzett feladatok: - a Támogatási Szerződésen kívüli további (pl. szoftveres) fejlesztések ezek után is folytatódnak - többletmunkák lezárása, pénzügyi rendezése - a KÖZOP TSZ-ek Záró Elszámolási Csomagjainak benyújtása az NFM-nek - a KÖZOP TSZ-ek elszámolása, elfogadása, lezárása - a KÖZOP TSZ-ek NFM általi helyszíni szemléje - további automaták beszerzése egyéb forrásokból 2017-ben elvégzendő feladatok: - a Támogatási Szerződésen kívüli további (pl. szoftveres) fejlesztések ezek után is folytatódnak - többletmunkák - az esetlegesen visszakapott EU támogatással történő elszámolás, további felhasználása a feladat megvalósítására 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

5 Azonosító: oldal 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A hálózat kiépítése után a T-Systemsnek kell az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő összes feladatot végrehajtania (karbantartás, javítás, pénzkezelés, tisztítás). A jegykiadó automata hálózaton keresztül befolyó valamennyi bevétel közvetlenül a BKK-t illeti meg. Az Üzemeltetési Szerződés III.4-es pontja alapján az üzemeltetést végző cég felelőssége, hogy a BKK Automatákban bekövetkező rongálások miatti javítást vagy alkatrész cserét elvégezze, mely feladatok elvégzéséért és a szükséges pótalkatrészekért külön díjat nem számíthat fel a BKK felé, mivel ezeknek a feladatoknak a díját az üzemeltetési díj már tartalmazza. Emellett valamennyi rongálást rendőrségi feljelentés követ, továbbá a szállító a szerződése keretében a kivitelezés végére az automaták kamerával történő felszerelését is ellátja. Az egy BKK Automatára jutó üzemeltetési díj nettó Ft/hó, mely díj tartalmazza a BKK Automaták rendszeres karbantartását, sérült alkatrészek javítását vagy cseréjét, az automata takarítását, pénzkezelési és pénzszállítási feladatokat, biztosítási díjakat, BKK automaták működtetéséhez szükséges elektromos áram, és mobilkommunikációs kapcsolat havidíját, bérleti díj jellegű díjakat és az informatikai infrastruktúra karbantartását. Az üzemeltetési időszak minden egyes automatánál az élesbe állítás napjától számítandó, az üzemeltetési időszak egységesen december 22-ig tart. Az üzemeltetési munka minőségét a BKK SLA szabályok mentén méri, amely biztosítja a tényleges üzemeltetési minőséggel arányos díjak kifizetését. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 1. Támogatási Szerződés - Pályázati konstrukció: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) - A projekt azonosító kódja: KÖZOP Támogatási Szerződés aláírása: A Támogatási Szerződés összköltsége: Ft. - Támogatási intenzitása: 73,06 % - Támogatás összege: Ft. - A Fejlesztési Megállapodás nem minden feladatrésze számolható el a Támogatási Szerződés keretében, ezen feladatok kizárólag az FM-ből kerülnek finanszírozásra - A Támogatási Szerződés tartalmaz olyan elszámolható költségeket, melyek nem képezik az FM részét, ennek önerő részét a BKK működéséből finanszírozza - Ennek megfelelően a Támogatási Szerződésben az EU által megítélt támogatáson felüli önerő nem egyenlő az Fejlesztési Megállapodás teljes költségvetésével - Fejlesztési Megállapodás+ Támogatási Szerződés Összesen: Ft - Egyéb (BKK Működés belső menedzsment+ külső jogi költségekre): Ft - Mindösszesen: Ft 2. Támogatási Szerződés - Pályázati konstrukció: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) - A projekt azonosító kódja: KÖZOP Támogatási Szerződés aláírása: A Támogatási Szerződés összköltsége: Ft. Ebből: jegy- és bérletértékesítési hálózat bővítése (48 db TVM beszerzése): Ft - Támogatási intenzitása: 73,06 % - Támogatás összege: a TSZ-ben rögzített támogatások tényleges odaítélésének a feltétele az egyéb KÖZOP pályázatok lezárása után esetlegesen megmaradó források újraosztása 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

6 Azonosító: oldal Egyéb rendelkezések: Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az 1. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 1067 /2016.(VIII.31.) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

7 Azonosltó: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások./~l2016(viii.31.) Föv. Kgy. h. ENGEDÉLYOKIRAT l. számú módosítás adatokat mft-ban A feladat megnevezése: Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer A feladat jellege: telepítése) dme: az automaták telepítési helyszínei Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: BKKZrt. címe: 1075 Budapest, Rumb~h Sebestyén utca A feladat teljes költsége: 1.223,660 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az elökészités kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Nincs Nincs Új építés 2013.év 05.hónap 2016.év 02. hónap 2013.év 09.hónap 2016.év 12.hónap Árazott költségvetés 1.223,660 BKKZrt. BKKZrt /hó/automata Műszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: 300 db jegyautomata szállítása, telepítése, üzembe A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nem helyezése A beruházáslfelújitás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenjegi használója/üzemeltetője tulajdonosa 1. az automaták telepítési BKK Zrt. I T-Systems helyszínenként helyszínei Magyarország Zrt. az ingatlanmegszerzés módja

8 Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megneve?.ése További összesen Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkui) b) építés, bontás ténv terv terv terv terv terv terv terv évek e) gép, jánnü 1.223,56( 0,10( l.223,66<: d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb - hitelkamat - telepítési hely, i!l2atlanmc:gszcrzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tanalék 1. feladat ráfordításai összesen (áfa 1.223,56( O,l()( 1.223,660 nélkül) ll. általános forgalmi adó m. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 1.223,Stil o.wc l.223,66c Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormány-lati ktv. előirányzat l.223,s6c O,IOO 1.223,6(>( b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen L223,S6C 0,1()( 1.223,66{ Ebből: visst.aigényelhetö áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbizott kiválasztás A megvalósítás ának főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama h) éoités, bontás módja Kl>t A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése vonatkozó -a 2015.év év év 201&. év 2019.év 2020.év év 2022.év 2023.év év beírásával l l l l l beszerzés x x x x x x " x e) eéo,jármü közbesz x " x x x x " x d) ine:atlan kánnent e) műszaki-gazdasági tervezés 1) lebonyolítás g) egyéb - telepítési hdy, ine:atlan me<>szerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszr.:rzés - beüzemelés (oróbaüzem)

9 Azonosító: oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A jelenleg működő jegykiadó automata hálózat elavult technológián alapuló, kiöregedett gépparkból áll. Az automaták megbízhatatlanul mqködnek, rendelkezésre állási arányuk alacsony, Mivel az automaták infonnatikai szempontból sincsenek hálózatba kötve, ezért üzemeltetésük pazarló módon történik. A berendezések javítása is drága, mivel az automatát alkotó legfontosabb alkatrészek utánpótlása már csak nagy nehézségek árán biztosítható. Bevételi oldalról tekintve az automatákon erősen korlátozott a vásárolható termékek köre, ezen túlmenően az automaták kis hányada fogad csak el bankjegyeket illetve bankkártyákat. Az imént vázolt állapotokat megszüntetendő a BKK új jegykiadó automata hálózat kiépítésével kívánja újrapozícionálni ezt a világ számos nagyvárosában nagyon sikeresen müködö értékesítési csatornát. Az új automatákon a negyedéves bérlettel bezárólag minden dfjtermék vásárlására lesz lehetőségük az Ügyfeleknek. A megvásárolt jegyeket vagy bérleteket az Ügyfelek valamennyi automata esetében érmével, bankjeggyel vagy bankkártyával fizethetik ki. A jegykiadó automaták informatikai hálózatba lesznek kötve, így mindig naprakész információkkal fognak szolgálni akár a megbízható üzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú alkatrészeik állapotáról, akár az értékesített termékekkel kapcsolatos adatok vonatkozásában. A projekt megvalósulása után 300 darab új jegykiadó automata kerül Budapest legfontosabb közlekedési csomópontjaira. A beruházás során előálló új eszközök a BKK tulajdonát fogják képezni. A nyertes vállalkozónak teljes körü gyártási, szoftverfejlesztési, továbbá telepltést elökészitö tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatokat kell végrehajtania. A nyertes vállalkozónak a 300 darab új jegykiadó automatákat 5 fázisban kell leszállftania. Az első és második fázisban darab, a harmadik és negyedik fázisban darab, míg az utolsó fázisban 30 darab jegykiadó automata szállítása fog megtörténni. Az első fázis keretén beül a nyertes vállalkozónak jegykiadó aut9maták szállításán, telepitésén és beüzemelésén túl a teljes körű háttérrendszeri inftastruktúra megteremtése és beüzemelése is fe1adata_ A jegykiadó automaták egységárait úgy kell meghatározni, hogy a jegykiadó automaták árán kívül foglalja magába a szállítás, telepités elökészítéséhez, telepítés kivitelezéséhez a teljes jegykiadó automata-hálózat üzemeltetéséhez szükséges háttérrendszeri fejlesztések és hardvereszközök, a bevezetés utáni biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartalékeszközök, az infokommunikációs hálózat kiépítéséhez tartozó költségelemeket is. Mivel a BKK. részben részletfizetési konstrukcióban kívánta a beruházás ellenértékét kiegyenlíteni, ezért a jegykiadó automaták egységárának az előzőekben bemutatott elemeken kivül tartalmaznia kellett szállítói finanszírozás költségeit is. Minden egyes fázis sikeres lezárása után indult el az adott fázisban leszállitott gépek számával arányos részletfizetési időszak. A részletfizetési időszak 60 hónapig tartott volna, ennyi idö alatt egyenlő részekben kerult volna kifizetésre a tartozás. Az Európai Uniós Támogatási Szerződ megkötésével, valamint a kivitelez.és teljes körű lezárulásával a részletfizetés leállt, a konstrukció elötörlesztéssé alakul át, a vállalkozási szerződésből fennmaradó összeg egyben került kifizetésre. Kivitelezési szerződés: 3282,44 millió Ft ft-systems Magyarország Zrt./ Üzemeltetési szerződés (a IV. fázis átadásától számított 60. hónapig tart): Ft I automata/ hó ff-systems Magyarország Zrt./ Az engedélyokirat 1. n módosításának indoka: - A Feladat megvalósítását jelen Megállapodás és a KÖZOP azo~?sítószámú Támogatási Szerződés (továbbiakban: KÖZOP TSZ) egyuttesen finanszírozza. A KOZOP TSZ önerejét biztosító Megállapodás addig nem zárható le, amíg a TSZ záró beszámolóját és elszámolását a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFM) el nem fogadja, és a TSZ le nem zárul. A KÖZOP azonosítószámú, BKK Zrt. retrospektlv projektjei" címü projekt Támogatási Szerződése (továbbiakban: KÖZOP TVM2 TSZ) keretében további forrás beérkezése várható az NFM-től, többlet TVM-beszerzések költségének utólagos finanszírozására. Ezen

10 Azonosító: oldal támogatás tényleges folyósítása azonban a teljes KÖZOP konstrukcióban bennragadó források újra elosztásának a függvénye. Ezen KÖZOP TVM2 TSZ elszámolását és lezárását követően szükséges rendezni a feladat forrásmegoszlá<1át a Megállapodás és a támogatások között. - A két Támogatási Szerződésnek köszönhetően, az általa kiváltandó és felszabaduló forrás beérkezését követően annak a Feladatra történő további fölhasználását szükséges rendezni, ami szintén indokolja jelen Megállapodás befejezési határidejének meghosszabbítá.mt. - A technikai jellegű elszámolások fedezetének biztosítására a évben 100 ezer Ft szűkséges. Elvégzett feladatok (2015. december 31-ig): - kivitelezői és üzemeltetői beszerzési eljárás lefolytatása - kivitelezői és Uzemeltetöi szerződések megkötése - l. fázis 68 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - II. fázis 68 db automatájának: leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - m. fázis 67 db autom.atájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - IV. fázis 67 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - V. fázis 30 db automatájának leszállítása, telepítése, üzembe helyezése - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - KÖZOP pályázat elkészítése, benyújtása - kommunikációs feladatok ellátása - mintatekercsek beszerzése - a Támogatási Szerződés keretében nyújtható támogatás Kedvezményezetti előleg formájában történő lehívása, beérkezése - a szállítói számják pénzügyi rendezése - Új KÖZOP pályázat benyújtása, és Támogatási Szerződésének megkötése a BKK retrospektív projektjeinek EU finanszírozására - az ÚJ KÖZOP TSZ keretében 48 db TVM beszerzése, telepítése, üzembe helyezése - a 48 db új TVM szállítói számláinak pénzügyi rendezése (több forrásból megosztva) 2016-ban elvégzendő feladatok: - a Támogatási Szerződésen klvüli további (pl. szoftveres) fejlesztések ezek után is folytatódnak - többletmunkák lezárása, pénzügyi rendezése - a KÖZOP TSZ-ek Záró Elszámolási Csomagjai benyújtásra kerültek l-ig - a KÖZOP TSZ-ek elszámolása, elfogadtatása, lezárása II. negyedévben - a visszakapott EU támogatással történő elszámolás, további felhasználása a feladat megvalósítására Az Engedélyokirat aláírása óta eltelt időszakban lezárult az automaták beszerzése, és benyújtásra került a Közreműködő Szervezet felé a Támogatási Szerződés Záró Elszámolási Csomagja. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fllggöen az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

11 Azonosító: oldal 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A hálózat kiépítése után a T-Systemsnek kell az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülö összes feladatot végrehajtania (karbantartás, javítás, pénzkezelés, tisztítás). A jegykiadó automata hálózaton keresztül befolyó valamennyi bevétel közvetlenül a BKK-t illeti meg. Az Üzemeltetési Szerződés III.4-es pontja alapján az üzemeltetést végző cég felelőssége, hogy a BKK Automatákban bekövetkező rongálások miatti javftást vagy alkatrész cserét elvégezze, mely feladatok elvégzéséért és a szükséges pótalkatrészekért külön díjat nem számíthat fel a BKK felé, mivel ezeknek a feladatoknak a díját az üzemeltetési díj már tartalmazza. Emellett valamennyi rongálást rendőrségi feljelentés követ, továbbá a szájjító a szerződése keretében a kivitelezés végére az automaták kamerával történő felszerelését is ellátja. Az egy BKK Automatára jutó üzemeltetési díj nettó Ft/hó, mely díj tartalmazza a BKK Automaták rendszeres karbantartását, sérült alkatrészek javítását vagy cseréjét, az automata takarítását, pénzkezelési és pénzszállítási feladatokat, biztosítási díjakat, BKK automaták működtetéséhez szükséges elektromos áram, és mobilkomnnmikációs kapcsolat havidíját, bérleti díj jellegű dfjakat és az informatikai infrastruktúra karbantartását. Az üzemeltetési időszak minden egyes automatánál az élesbe állítás napjától számítandó, az üzemeltetési időszak egységesen december 22-ig tart. Az üzemeltetési munka minőségét a BKK SLA szabályok mentén méri, amely biztosítja a tényleges üzemeltetési minőséggel arányos díjak kifizetését. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 1. Támogatási SzerzlSdés Pályázati konstrukció: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP} A projekt azonosító kódja: KÓZOP-n Támogatási Si.erzödés aláírása: A Támogatási Szerződés összköltsége: Ft. Támogatási intenzitása: 73,06 % Támogatás összege: Ft. - A Fejlesztési Megállapodás nem minden feladatrésze számolható el a Támogatási Szerződés keretében, ezen feladatok kizárólag az FM-bő! kerülnek finanszírozásra - A Támogatási Szerződés tartalmaz olyan elszámolható költségeket, melyek nem képezik az FM részét, ennek önerő részét a BKK működéséből finanszírozza - Ennek megfelelően a Támogatási Szerződésben az EU által megítélt támogatáson felüli önerő nem egyenlő az Fejlesztési Megá11apodás teljes költségvetésével Fejlesztési Megállapodás+ Támogatási Szerződés Összesen: Ft Egyéb (BKK Működés belsö menedzsment + külső jogi költségekre): Ft Mindösszesen: Ft 2. Támogatási Szerződés Pályázati konstrukció: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) A projekt azonosító kódja: KÖZOP Támogatási Szerződés aláírása: A Támogatási Szerződés összköltsége: Ft. Ebből: jegy- és bérletértékesítési hálózat bővítése (48 db TVM beszerzése): Ft Támogatási intenzitása: 73,06 % Támogatás összege: a TSZ-ben rögzített támogatások tényleges odaítélésének a feltétele az egyéb KÖZOP pályázatok lezárása után esetlegesen megmaradó források újraosztása

12 Azonosító: oldal 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó rész1etezése. Egyéb rendelkezések: Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. Jelen 1. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 875/a/2015.(VI.23.) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: i;z.o 1.6. IO. 11 Ellenjegyző: Megeoyerllt ll KözgyU/és ifltal effaoadatt tervezelfe. a.a9 C.1tfd. Q( 9..((;_!f(:/. J hararozat afapfán:.. sdmú