ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési

Átírás

1 Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: 39/ ZU11 Júf~ J ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS tárgy: Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervezö szaftverének megvalósításához szükséges források biztosítása előkészítő: Pénzügyi Főosztály egyeztetésre megküldve: afövárosi KözgyOiés állandó bizottságainak és tanácsnokainak a KözgyO/és részére Tisztelt Közgyűlési A Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szaftverének megvalósításához szükséges források biztosítása tárgyáhan benyújtott előteijesztést az alábbiakkal egészítern ki: Az előteljesztésben foglalt feladat közbeszerzési eljárásának időigényére, a testületi ülések nyári ülésrendjére, valamint a feladat mielőbbi megvalósítása érdekében a beruházási feladat engedélyezési okmányát!.sz. mellékletként csatolom. Egyidejűleg javaslatot teszek, hogy a Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel vonja el az érintett bizottságoknak az engedélyezési okmány jóváhagyására vonatkozó hatáskörét. Előzőek alapján a határozati javaslat az alábbiakkal egészül ki: 2.) A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/201 O. (XII.9.) Főv. Kgy. rendelet 45. (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés l. sz. melléklete szerinti tartalommal a azonosítószámú engedélyokiratot és felkéri a főpolgármester! az okirat aláirására." Határidő: költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap Felelős: Főpolgármester Budapest, június J~ ;. Mellékletek: l. engedélyokirat tervezele 1052 Budapest. Városház utca levélcím: 1840 Budapest 1 telefon: fax: bagdy.gabor@budapest.hu

2

3 /,)'! '". ( \.( L Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Informatikai feladatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mftmban kell megadni A feladat megnevezése: Pénzügyirendszer A feladat jellege: címe: l 0 52 Budapest, Városház u Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött A beruházó/felújító megnevezése: címe: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármester! Hivatala l 0 52 Budapest, Városház u. 9-ll. A feladat teljes költsége: 30,000 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalóslthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontj a: Az előkészítés befejezési idöpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontj a: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Müszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: A feladat az!998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósit-e: Nincs Nincs Vásárlás év 07. hónap 20 ll. év 08. hónap 201 l. év 09. hónap év 12. hónap Becslés 30,000 Fővárosi Önkormányzat Föpolgármesteri Hivatal 0,000 Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szaftverének fejlesztése Nem A beruházás/felújítás telepitési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi használójalüzemeltetője tulajdonosa l. Föpolgármesteri Hivatal, Föpolgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. az ingatlanmegszerzés módja

4 M Azonosító: oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésuk Költségek megnevezése ! További Összesen t én v terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráforditásai (áfa nélkül) a) elökészitési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás c) gép, jármü d) ingatlan kánnentesltésének költsége e) müszak.i gazdasági tervezés fl lebonyolitás g) egyéb hitelkamat - telepftési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása 24,00 24,00 - első készletbeszerzés h) tartalék I. feladat ráfordltásai összesen (áfa 24,00 24,00 nél ko!) ll. általános forgalmi adó 6, C lll. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen 30, Teljes költség forrásai és éves ütemezésuk Pénzügyi források ! További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 30,00 30,00 h) beruházási hitel c) központi ktv. források összesen ' cél vagy címzett támogatás -egyéb S.llami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb koisö forrás, mégpedig: Források összesen JO.OOO JO,OO Ebből: visszaigényelhetö Dfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbizott kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósitás ának módja főbb feladatai Kbt vonatkozó -a év 201 l. év év 20!3.év 2014.év év év év év év beinisával t 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l 2 J 4 l l 2 J 4 l l l 2 J 4 a) előkészílés tényleges idötartwna b) épit és. bontá5 c) gép.jármü d) ingatlan kánnent. e) moszaki gazdasági tervezés f) lebonyolítás _g) egyéb telepltési hely, - ingatlan megszer.tés - immateriális javak!25 (2)b x x vásárlása első készletbeszerzés beüzemelés (oróbaozcm)

5 Azonosító: oldal A feladat szöveges indokiása J. A megvalósitásra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A 937/2011.(04.27.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott a évi választási ciklusra szóló Gazdasági program szerint a pénzügyi irányítás átalakításához elengedhetetlenül szükséges a zárt költségvetési tervezési rendszer kialakítása. A Föpolgármesteri Hivatalban jelenleg müködö költségvetési tervezés főként papíralapú információközlésre hagyatkozik és nem képez egységes, zárt rendszert a gazdálkodás területén január l-jétől bevezetésre került Pénzügyi Információs Rendszerrel (PIR). A tervezés zárt rendszerben történő működtetéséhez, az információk naprakész biztosításához ki kell terjeszteni a tervezésre is az elektronikus úton történő adatszolgáltatást - melyet központilag ugyancsak elektronikus úton ellenörizhetövé, karbantarthatóvá kellene tenni, zárt idöszakokat képezve akár év közben is, nem kizárólag a tervezési időszakban. A tervezéshez kapcsolódó adatok elektronikus biztosításával és az azokból történő kalkulációk készítésével lényegesen javulhatna a vezetöi információszolgáltatás, a döntésekhez szukséges információk megfelelő időben rendelkezésre állnának. A PIR bevezetését végző Griffsoft Informatikai Zrt. Forrás SQL nevü rendszerében nem került kialakításra a tervezésre vonatkozó modulrész. E modulrészben- hasonlóan a költségvetés végrehajtásához-zárt rendszerben lenne müködtethetö a költségvetési tervezés. A PIR ezen modulrésze képes lenne többféle költségvetési tervváltozat kidolgozására, az automatikus összefúggés vizsgálatok pedig biztosítanák a megbízható ellenőrzés beépitését. A zárt költségvetési rendszer kialakításával az elfogadott költségvetés automatikusan beéptilne a költségvetés végrehajtási adataihoz, egyértelművé válna a rendelkezésre álló fedezet a kötelezettségvállalások ellenjegyzéséhez és a zárt rendszerben történő működtetés megbízható alapot adna a likviditás folyamatos figyelemmel kiséréséhez és a eash-flow nyomon követéséhez. Jelenleg az előirányzatok a költségvetés elfogadását követően, jelentős átfutási idővel és emberi erőforrás ráfordítással kerülnek be a PIR-be, ami a vezetöi információszolgáltatás! és a döntések megalapozását meglehetösen megnehezíti és bizonytalanná teszi. Ezen tények ismeretében feltétlenül indokolt - és már a évi költségvetés tervezési idöszakban is alapvetöen szükséges -a tervezés zárt rendszerben történő működtetése. A költségvetési tervezés jelenleg kialakított - a Pl R-ben óta alkalmazott- struktúra szerinti kiterjesztése alapvetöen a Pl R törzsadatainak egységes bevezetését is jelenti a tervezés tekintetében. A meglévő törzsadatok módosltása, lényeges átalakitása - a költségvetési beszámoló és a napi rendszerességgel előforduló adatszolgáltatási igények kielégítése miatt - nem célszerű, mert ez működésképtelenséghez is vezethet. Lényegesen egyszerűbb megoldás a jelenlegi törzsadatokkal a pénzügyi-számviteli-tervezési információk egységesitése, a PIR tervezési moduljának Főpolgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátosságai fejlesztésével a rendszer teljes körűségének biztosítása. Annak érdekében, hogy a tervezés zárt rendszerben, integrált módon működtethető legyen, - azaz a PIR-ben működjön a tervezési modulrész is - a meglévő PlR rendszer szállltójával, a Griffsoft Zrt.-vel szukséges és célszerű a feladat elvégeztetése. A PIR átdolgozásával kapcsolatosan a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 125. (2) bekezdés b) pontja rendelkezik, mely szerint: "a szerződést müszaki-technikai sajátosságok, müvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni;" Előzőek alapján -tekintettel a kizárólagos jogok védelmére -javaslom a PIR tervezési rendszer tekintetében a rendszer átdolgoztatását és hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását A költségvetés tervezés és a költségvetés végrehajtás zárt rendszerben történő müködtetéséhez a szoftver átdolgozási feladatok határidőre történő megvalósíthatósága érdekében maximum eft forrás biztosítása szukséges. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szukséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

6 Azonosftó: oldal 3. A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körulmények. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fllggően az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsuli éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 7. Mindazon egyéb lényeket, körülményeke~ amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 8. A megvalósításnak az!998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. Egyéb rendelkezések: A kivitelezöt, szállitól a Kbt. 125 (2)b. -a alapján becslés eljárással kell kiválasztani. Dátum: Ellenjegyzö: Jóváhagyó nevében: főjegyző vagy az általa megbízott személy, illetve az egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult dolgozója főpolgármester vagy az általa megbízott személy, illetve bizottság( ok) elnöke(i), illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője