1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

Átírás

1 Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi zárszámadását ezer Ft tárgyévi bevétellel ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét ezer Ft aa) működési költségvetési bevételét ezer Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét ezer Ft b) tárgyévi költségvetési kiadását ezer Ft ba) működési költségvetési kiadását ezer Ft személyi jellegű kiadások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi jellegű kiadások ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft támogatásértékű működési kiadások ezer Ft működési célú pénzeszköz átadás ezer Ft működési célú általános tartalék 0 ezer Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását ezer Ft beruházások előirányzata ezer Ft felújítások előirányzata ezer Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft c) költségvetési hiányát 0 ezer Ft Ebből: Kötelező feladat hiány 0 ezer Ft Önként vállalt feladat hiányát 0 ezer Ft Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft ca) működési költségvetési többlet 581 ezer Ft

2 Ebből: Kötelező feladat többlet 581 ezer Ft Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft cb) felhalmozási költségvetési hiányát ezer Ft Ebből: Kötelező feladat hiány ezer Ft Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft d) finanszírozási célú műveletek bevételeit ezer Ft da) hitel -, kölcsön felvétel ezer Ft db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 ezer Ft e) finanszírozási célú műveletek kiadását ezer Ft ea) hitel -, kölcsön törlesztés ezer Ft eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ezer Ft összegben állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a3. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az Ezüstjuhar szociális Központ évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület az Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 8. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a10. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek 3. (1) Az önkormányzat december 31-én ezer Ft adósságállománnyal rendelkezett a 12. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Pénzforgalom 4. A képviselő-testület pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint mutatja be. 5. Tárgyévi maradvány 5. A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat évi maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában ezer Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában ezer Ft összegben jóváhagyja. 6. Az önkormányzati vagyon 6. (1) A képviselő-testület a december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a ezer forintban állapítja meg a 15. melléklet szerint. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyonból a) az önállóan gazdálkodó hivatal vagyonát ezer forintban, b) az Ezüstjuhar Szociális Központ vagyonát ezer forintban c) Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény ezer forintban állapítja meg. (3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza. 7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok 7. Az önkormányzat december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg. 8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai 8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma 9. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak december 31-i állapot szerinti létszámát a 18. melléklet tartalmazza. 10. Támogatások

4 10. (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a évben nem nyújtott közvetett támogatásokat. 11. Kötelezettségek 11. Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza. 12. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hetes, május 29. Török Tiborné polgármester dr. Lukács Zoltán jegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet május 30-án kihirdettem. dr. Lukács Zoltán jegyző

5 1. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzatának évi mérleg kimutatása (adatok ezer Ft) mei. telj. mei telj. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám Dologi kiadások Közhatalmi bevételek készletbeszerzés vagyoni típusú adók kommunikációs szolgáltatások értékesítési és forgalmi adók szolgáltatási kiadások gépjárműadó kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési) különféle befizetések,egyéb kiadások egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek települési önkormányzati segélyezés szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek ellátási díjak Egyéb működési célú kiadások kamatbevételek 4 4 Elvonások előző évi beszámoló után egyéb működési bevételek 0 0 egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Áfa bevételek Köcsönök nyújtása Háztartásoknak közvetített szolgáltatás 694 pénzeszk átadás állh kivülre ( alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályáztatás alapján)pénzeszköz 694 átad non-profit szervezetnek (DRV) Működési célú átvett pénzeszköz általános tartalék II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám) Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása Felhalmozási bevételek Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás 0 0 immateriális javak értékesítése 0 0 Haltói kereékpár út 0 0 ingatlanok értékesítése Faluház felújítása 0 0 egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Belterület szilárdburk. út felújítása 0 0 részesedés értékesítése 0 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása 0 0 Kúlturház felújítás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Orvos lakás és védőnő lakás felújítása 0 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások pénzmaradvány működési célú igénybevétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele Állami normatív támogatási előleg visszafizetés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 2. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat bevétele intézményekkel mei. telj. I. Működési célú bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülr helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá helyi önk kieg tám Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók értékesítési és forgalmi adók gépjárműadó egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési) egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) Működési bevételek szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek ellátási díjak kamatbevételek 4 4 egyéb működési bevételek 0 0 Áfa bevételek közvetített szolgáltatás Működési célú átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be 0 0 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám) Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése 0 0 ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 részesedés értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek pénzmaradvány működési célú igénybevétele pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 3. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat kiadás intézményekkel mei telj. I. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések,egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai települési önkormányzati segélyezés Egyéb működési célú kiadások Elvonások előző évi beszámoló után egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Köcsönök nyújtása Háztartásoknak pénzeszk átadás állh kivülre ( alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályáztatás alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV) általános tartalék II. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás 0 0 Haltói kereékpár út 0 0 Faluház felújítása 0 0 Belterület szilárdburk. út felújítása 0 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása 0 0 Kúlturház felújítás 0 0 Orvos lakás és védőnő lakás felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Állami normatív támogatási előleg visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 4. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként Felújítások Beruházás Cél megnevezés módei. teljesítés mód ei. teljesítés Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással DRV Zrt-nek szívattyú Orvos és védőnői lakás felújítása 0 0 Faluház felújítás pályázati támogatással 0 0 Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogatott 0 0 Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása 0 0 Hetesi Óvoda épület felújítása 0 0 Kúlturház felújítása pályázattal támogatott 0 0 Halastói kerékpár út 0 0 Start közfoglkoztatási programban utánfutós kerékpár ASP pályázat informatikai beruházás összesen

9 Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 5. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer ft-ban Bevételek 2016.évi mei évi telj Hetes normatíva Bérkompenzáció Hetes hozzájárulás Bodrog hozzájárulás Csombárd hozzájárulás Várda hozzájárulás Irányitószervtől kapott támogatás Támogatás Bodrogi időközi választásra Támogatás Országos népszavazásra Intézményi bev Szoc.Kp.tól Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás Egyéb pénzeszköz átvétel ÁHT kiv-ről Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel Kiadások Illetmények Béren kivüli juttatás(cafetéria) Költségtérítések Külső személyi juttatások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő közteher Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás 0 0 Felhalmozási célú kiadás 0 0 Utalványok Kiadás Létszám (fő) 10 10

10 6. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Ezüstjuhar Szociális Központ (adatok ezer Ft-ban) Bevételek mód ei. teljesítés 1. Nyugdíjas Otthon normatíva Bölcsöde normatíva és felsőfok végre normatíva Bölcsödei étkezésre személyre norm Bölcsödei étk dologi kia-ra norm Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére Finanszírozási bevétel Irányitó szerv támogatás (1-től 9.-ig) Intézményi bevétel: ellátási díj Működési támogatás Áht belül Működési pénzeszköz átvét Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Összesen bevétel Kidások 2. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 0 0 Egyéb sajátos elszámolások(pl.utalványok) Kiadások összesen: Létszám /fő/ 27,5 27,5

11 7. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény adatok ezer Ft-ban Bevételek mód ei. teljesítés 1. szolgáltatási ellenérték Működési célú támogatások Pénzmaradvány igénybevétele Összesen bevétel Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: 86 22

12 8. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat bevételei intézmények nélkül mód ei. teljesítés I. Működési célú bevételek Önkormányzatok működési támogatása helyi önkormányzat működésének általános támogatása települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI) egyes köznevelési feladat támogatás Működési támogatások államháztartáson belül Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(építméy és kommunális ) értékesítési és forgalmi adók(iparűzési) gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) egyéb áru használati szolg.adó (talajterhelés) Működési bevételek ellátási díjak szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek kamatbevételek 3 3 kiszámlázott általános forgalmi adó közvetített szolgáltatás Működési célú átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése 0 0 ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 9. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül mód ei. teljesítés I. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások) Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányosségi) Települési önk.segélyezés( Bursa Hungarica) Települési önk.segélyezés Egyéb működési célú kiadások Helyi önk elszámolása, visszafizetés egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Kölcsön nyújtás háztartásoknak egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civilszerv tám:2427eft, DRV -nek 6836eFt) Tartalék II. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás 0 0 Kúlturház felújítása pályázatból I.ü. 0 0 Óvoda felújítása pályázatból 0 0 Faluház felújítás 0 0 Orvos és védőnő lakás felújítás 0 0 Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból 0 0 Halastó kerékpár út 0 0 tárgyi eszköz felújítása felújítás áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés Állami támogatás megelőgezés visszafizetés Irányítószervi támogatás Szociális Központ Hetesi Közös hívatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

14 10. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez évben a lakosságnak juttatott támogatások (adatok ezer Ft-ban) Támogatás típus mód. ei. teljesítés Család támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Köztemetés Egyéb önkormányzati települési támogatások ÖSSZESEN

15 (adatok e Ft-ban) 11. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat ellátásra adott támogatások Közvetlen támogatás Államháztartáson belülre Államháztartáson kivülre Támogatottak Mód ei. Teljesítés Mód ei. Teljesítés Kaposvár Fogászati ügyelet Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra 0 0 Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület Önfeledt Gyermekmosolyért Al SM KatasztrófavédelmiIgazgatóság Elvonások, előző évek beszámoló miatt DRV Zrt. Lakossági díj csökkentés Pályázat Mentőszolgálatokért Alapítvány Vikár Béla Emlékéért Rákóczi Szövetség Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kivülre háztartások részére Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre(alporgármester tiszteledíj lemondásából pályáztatás alapján Hetesért -Csombárdért Alapítvány Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes Hetes Vikár Sport Club Hetesi Nyugdíjas Klub Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület Hetes Polgárőségéért Alapítvány Összesen

16 12. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása Adósság megnevezése 2014.évben felvett hosszúlejátú hitel Futam idő Lejárati dátum ig törlesztett összeg i hitel állomány összege Felhalmozási hosszú lejáratú hitel 33. hrsz út felújításához eft 10 év eft eft

17 13. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása a évben (adatok ezer Ft-ban) Önkormányzat Hivatal Ezüstjuhar Szoc.kp. Szenyvízüz. Költsv. Int. Önk. Intézményekkel összesen évi nyitó pénztár egyenleg évi nyitó bankszámla egyenleg évi nyitó pénzkészlet ( ) évi bevételek (+) évi kiadások (-) évi egyéb sajátos eszközoldali 591 elszámolások nyitó egyenleg(+) évi egyéb sajátos eszközoldali -148 elszámolások záró egyenleg(-) évi záró pénzkészlet

18 14. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás (adatok ezer Ft-ban) Hetes Község Önk. Intézményekkel Hetesi Közös Önk.Hivatal Ezüstjuhar Szoc.Kp. Szennyvízüz. Kv. Int. Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

19 15. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Főkönyvi mérleg (adatok ezer Ft-ban) sorsz Megnevezés elöző évi tárgy évi 1. A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 111 szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 16. D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó 993 visszatérítésére 17. D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 18. D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 19. D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 26. E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 38. H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 39. H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 40. H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

20 Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban) sorsz.megnevezés előző időszak tárgy évi Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 3 3 eredményszemléletű bevételek 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 3 3 (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 16. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

21 17. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (adatok ezer Ft-ban) Bevételek év (tény) év év év Működési Bevételek Közhatalmi Bevételek Működési Célú Támogatások Áht-N Belülről Átvett Pénzeszközök Támogatás Értékű Felhalmozási Célú Bevételek Felhalmozási Bevételek Finanszírozásicélú Bevételek Bevétel Összesen Kiadások év (tény) év év év Személyi Juttatások Munkáltatói Közteher Dologi Kiadások Ellátottak Pénzbeli Juttatatása Egyéb Működési Célú Kiadások Áht-N Belülre Egyéb Működési Célú Kiadások Áht-N Kívülre Tartalék Felhalmozási Célú Kiadások Finanszírozási Célú Kiadások Kiadás Összesen

22 18. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma Költségvetési szerv HETES ÖNKORMÁNYZAT polgármester közalkamazott( védőnő+0,5 fő könyvtáros) munkatörvénykönyves( kommunális és isk.étk) közfoglalkoztatottak SZOCIÁLIS KOZPONT közalkalmazott Nyugdíjad Otthon közalkalmazott Bőlcsöde közfoglalkoztatottak HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL köztisztviselő ei. telj. fő fő 16,50 22,50 1,00 1,00 1,50 1,50 4,00 4,00 10,00 16,00 27,25 30,00 20,00 20,00 7,25 7,00 3,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Összesen: 53,75 62,50 A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként Költségvetési szerv Hetes Község Önkormányzata Ezüstjuhar szociális Központ fő fő 10,00 16,00 0,00 3,00 Összesen: 10,00 19,00

23 19. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Kötelezettségek bemutatása Szennyvízüz. Költségvetési Int. Ezüstjuhar Szoc. Kp. Hetesi Közös Hivatal Hetes Önk. Int.nélkül Összesen Kötelezettség Dologi kiadásokra hrsz út felúj. hitel törlesztés Államházt. belüli megelőlegezés(2017. évi normatíva előleg) Adó túlfizetés Összesen:

24 20. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás (adatok ezer Ft) Megnevezés Sor Db Forg. képtelen Korl.fkép. Forg.képes Összesen 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és vagyoni értékû jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármûvek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) Tartós hitelviszonyt m. értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök éh III. Befektetett pénzügyi eszközök össz Üzemeltetésre, kezelésre átadott e Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

25 21. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat vállalalt kötelezettségek évi kiadása és fedezet bemutatása adatok ezer Ft-ban Kiadás mei. telj Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához Felhalm.hitel kamata Állami ámogatás előleg visszafizetése Kiadás összesen: Kötelezettség vállalási korlát bemutatása Bevételek Termékek és szolgáltatások adói Tulajdonosi bevételek Díjak pótlékok Saját bevétel összesen Saját bevétel 50%-a a kölezettségi korlát