önkormányzatok működési költségvetési támogatása működési célú támogatások államháztartáson belül működési pénzeszköz átvétele

Átírás

1 Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. (1) bekezdésében és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. A R. 3. -nak a helyébe a következő rendelkezés lép 3. (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és ezer Ft belsőfinanszírozási bevétellel ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési bevétel e Ft melyből a önkormányzatok működési költségvetési támogatása működési célú támogatások államháztartáson belül közhatalmi bevéltelek működési bevételek működési pénzeszköz átvétele a működési célú kiadásokat melyből a a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat és a a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait egyéb működési célú kiadásokat állházt.belülre egyéb működési célú pénzeszk átadás állházt. kivülre a tartalékot A felhalmozási célú bevételt ebből: egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül egyéb felhalmozási bevételek A felhalmozási célú kiadást ebből: beruházás felújítások összegét e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft

2 állapítja meg Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft finanszírozási kiadás e Ft ebből hosszú lejáratú hitel törlesztése (33 hrsz út) e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés e Ft állapítja meg (2) A működési mérleg e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből e Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki. (3) A felhalmozási mérleg e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből e Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki. (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1. melléklet alapján hagyja jóvá. 2.. (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép. (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép. (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép. (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép. (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép. (6) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép. (7) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép. (8) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép. (9) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklet lép. (10) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hetes, február 9. Török Tiborné polgármester dr. Lukács Zoltán jegyző Kihirdetési záradék: A rendelete 2017.február 10-én kihirdettem. dr. Lukács Zoltán jegyző

3 1. melléklet az 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft-ban) Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célra Összesen évi pénzmaradvány igénybevétele

4 2. mellélet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzat bevételei intézmények nélkül adatok ezer Ft-ban eredeti ei. mód ei. I. Működési célú bevételek Önkormányzatok működési támogatása helyi önkormányzat működésének általános támogatása települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI) egyes köznevelési feladat támogatás Működési támogatások államháztartáson belül Közhatalmi bevételek vagyoni típusú adók(építméy és kommunális ) értékesítési és forgalmi adók(iparűzési) gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) egyéb áru használati szolg.adó (talajterhelés) Működési bevételek ellátási díjak szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek kamatbevételek 0 3 kiszámlázott általános forgalmi adó közvetített szolgáltatás Működési célú átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból Felhalmozási bevételek immateriális javak értékesítése 0 0 ingatlanok értékesítése egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek előző év költségvetési maradványának működési célú igénybe BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 3. mellélet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül adatok ezer Ft-ban mód ei. I. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások) Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányosségi) Települési önk.segélyezés( Bursa Hungarica) Települési önk.segélyezés Egyéb működési célú kiadások Helyi önk elszámolása, visszafizetés 0 52 egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Kölcsön nyújtás háztartásoknak 270 egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civilszerv tám:2427eft, DRV -nek 6836eFt) Tartalék II. Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás Kúlturház felújítása pályázatból I.ü Óvoda felújítása pályázatból Faluház felújítás Orvos és védőnő lakás felújítás Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból Halastó kerékpár út tárgyi eszköz felújítása felújítás áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés Állami támogatás megelőgezés visszafizetés Irányítószervi támogatás Szociális Központ Hetesi Közös hívatal KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 4. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként Felújítások Beruházás Cél megnevezés eredeti ei. mód ei. eredeti ei. mód ei. Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással DRV Zrt-nek szívattyú 1097 Orvos és védőnői lakás felújítása Faluház felújítás pályázati támogatással Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogat Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása Hetesi Óvoda épület felújítása Kúlturház felújítása pályázattal támogatott Halastói kerékpár út Start közfoglkoztatási programban utánfutós kerékpár ASP pályázat informatikai beruházás 3300 összesen

7 5. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez Bevételek eredeti ei. módei. 1. Nyugdíjas Otthon normatíva Bölcsöde normatíva Bölcsödei étkezésre személyre norm Bölcsödei étk dologi kia-ra norm Ágazati pótlék Ágazati pótlék kiegészítés Bérkompenzáció Ezüstjuhar Szociális Központ adatok ezer Ft Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére Finanszírozási bevétel Irányitó 10. szerv támogatás Finanszírozási bevétel pm.ig.vét Finanszírozási bevétel(1-9) Intézményi bevétel: ellátási díj Támogatás ÁHT belül Működési pénzeszköz átvétele Összesen bevétel Kidások 3. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 0 0 Kiadások összesen:

8 6. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek eredeti módosított 1. Hivatalra normatíva 4 községre Bérkompenzáció Társ községek támogatása adatok ezer Ft Finanszírozási bevétel Irányitó szerv támogatás Támogatás fejezetektől (Bodrog időközi választás626 eft, Népszavazás 1069 eft) Intézményi bevétel Költségvetési Bevétel Összesen: Finanszírozási bevételek pénzm.igénybevétel Bevételek összesen: Kidások 2. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 0 6. Kiadások összesen:

9 7. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény adatok ezer Ft-ban Bevételek eredeti ei. mód ei. 1. szolgáltatási ellenérték Működési célú támogatások Pénzmaradvány igénybevétele Összesen bevétel Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása Munkáltatói közteher Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

10 8. melléklet a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt eft Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt eft ei. mei. telj. ei. mei telj. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám Dologi kiadások Közhatalmi bevételek készletbeszerzés vagyoni típusú adók kommunikációs szolgáltatások értékesítési és forgalmi adók szolgáltatási kiadások gépjárműadó kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési) különféle befizetések,egyéb kiadások egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek települési önkormányzati segélyezés szolgáltatások ellenértéke tulajdonosi bevételek ellátási díjak Egyéb működési célú kiadások kamatbevételek 0 4 Elvonások előző évi beszámoló után 52 egyéb működési bevételek 0 0 egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Áfa bevételek Köcsönök nyújtása Háztartásoknak 270 közvetített szolgáltatás pénzeszk átadás állh kivülre ( alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályáztatás alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV) Működési célú átvett pénzeszköz általános tartalék II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám) Felújítási kiadások Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása Felhalmozási bevételek Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás immateriális javak értékesítése 0 0 Haltói kereékpár út ingatlanok értékesítése Faluház felújítása egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Belterület szilárdburk. út felújítása részesedés értékesítése 0 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása Kúlturház felújítás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Orvos lakás és védőnő lakás felújítása egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások pénzmaradvány működési célú igénybevétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele Állami normatív támogatási előleg visszafizetés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

11 9. melléklet az 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat ellátáshoz adatok e Ft-ban Közvetlen támogatás Támogatottak eredeti ei. mód ei. Kaposvár Fogászati ügyelet 44 Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület Csombárd Községi Önk-nak Önfeledt Gyermekmosolyért Al 75 SM KatasztrófavédelmiIgazgatóság 68 összesen Kötelező feladat ellátáshoz Közvetlen támogatás Elvonások, előző évek beszámoló miatt 52 DRV Zrt. Lakossági díj csökkentés Pályázat 7006 Mentőszolgálatokért Alapítvány 30 Vikár Béla Emlékéért 50 Rákóczi Szövetség 10 Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kivülre háztartások részére 270 Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre(alporgármester tiszteledíj lemondásából pályáztatás alapján 2104 Hetesért -Csombárdért Alapítvány 100 Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes 260 Hetes Vikár Sport Club 1198 Hetesi Nyugdíjas Klub 160 Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület 300 Hetes Polgárőségéért Alapítvány 150 Összesen

12 Előirányzat-felhasználási ütemterv 10. melléklet a(z) 1/2017. (II10.) önkormányzati rendelethez jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK 0 0 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE összesen , KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁS MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE TARTALÉK ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK összesen