TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

Átírás

1 TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a évi költségvetésről a 3/2013. (III.26), 5/2013. (IV.29) és a /2013. (XI.12) önkormányzati rendelettel módosított rendelet egységes szerkezetben Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában és 111. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23 -ának (2) bekezdése a.) b.) pontja alapján, - figyelemmel a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 24.. (1) és (2) bekezdésére, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra Tápiógyörgye Község Önkormányzata évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. 2.. (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Önkormányzat Önkormányzati Hivatal (2) Önállóan működő költségvetési szervek: Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda (3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. [2013. évi költségvetési rendelet] 1. Oldal

2 II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) 1 A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi költségvetésének kiadási összegét ezer Forintban, (2) 2 a évi költségvetésének bevételi összegét ezer Forintban, állapítja meg. (3) 3 A működés egyensúly megteremtéséhez az képviselő-testület a bevételi oldalon a eft. a költségvetési törvény 4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást tervez be. (4) A fejlesztési hiány összege eft., melyet az önkormányzat hitelfelvétellel egyenlít ki. (5) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1., számú melléklet tartalmazza. (6) A 3. (2) bekezdésében megállapított kiadások főösszegének bontását a kiemelt előirányzatok szerinti összetételben a 3., számú melléklet tartalmazza. 4. (1) 4 A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi költségvetési kiadásán belül a működési célú kiadások előirányzata e Ft ebből: - a személyi jellegű kiadások e Ft - a munkaadókat terhelő járulékok e Ft - dologi kiadások e Ft - a pénzeszköz átadások e Ft - társadalom és szociálpolitikai juttatások e Ft - ellátottak pénzbeni juttatása 0 e Ft - általános tartalék e Ft - a céltartalék 800 e Ft (2) a felhalmozási kiadások előirányzata e Ft ebből: - beruházások e Ft - felújítások 0 e Ft - egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft - pénzeszköz átadás e Ft - fejlesztési céltartalék 0 e Ft összegekkel hagyja jóvá. (3) 5 A évi költségvetésének bevételi összegét az alábbi bontásban hagyja jóvá. - intézményi működési bevételek e Ft 1 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 2 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 3 Módosította a 3./2013.(III.26.) sz. rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos március 26. napjától. 4 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 5 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (4) bekezdése, hatályos október 01. napjától. [2013. évi költségvetési rendelet] 2. Oldal

3 - önkormányzat sajátos működési bevétele e Ft - önkormányzat költségvetési támogatás e Ft - önkormányzati várható támogatás e Ft - támogatásértékű bevételek e Ft - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 e Ft - Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft - Felhalmozási hitel felvétel e Ft Összesen: e Ft (4) A Pénzforgalom nélküli bevételek a évi szabad pénzmaradvány összegét tartalmazzák, melynek felosztásáról a Képviselő-testület dönt a zárszámadáskor. 5. (1) A 3. (2) bekezdésében megállapított és a 3. (4) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül címenként a költségvetési szervek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, az 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület intézményenkénti bontásban. (2) A 3. (1) bekezdésében megállapított és a 3. (5) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő kiadási főösszegeken belül címenként az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények tervezett kiadásait intézményenként, előirányzatcsoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (3) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi költségvetésének Intézményi működési bevételek részletezését a 2./A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Intézményi működési bevételek részletezését az 1. számú melléklet I.1. pontja tartalmazza összesítve, illetve a 2. számú melléklet I. pontja tartalmazza címenkénti intézményenkénti bontásban összesítve. (4) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi részletes intézmények költségvetésének kiadásait a) Önkormányzat 5. számú melléklet b) Önkormányzati Hivatal 6. számú melléklet c) Tápiógyörgye Község Konyha és Étterem 6./A.. számú melléklet d) Könyvtár és Művelődési ház 6./B.. számú melléklet e) Gondozási Központ 6./C. számú melléklet f) Kastélykert Óvoda 6./D számú melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat dologi kiadásait feladatonkénti részletezettségben 9./A. számú melléklet szerinti bontásban állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 4. sz. melléklet pontja szerinti intézményi részletezésben összesen 51 fővel, közfoglalkoztatott létszámmal együtt 71 fővel fogadja el. 6 (3) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását ezer Ft-ban határozza meg a 10. számú melléklet szerinti részletezettségben. Az Önkormányzati intézmények a kiegészítő hozzájárulást pedig e Ft-ban határozza meg. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (5) bekezdése, hatályos október 01. napjától. [2013. évi költségvetési rendelet] 3. Oldal

4 (5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé 9. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A 6. (7) pontjában meghatározott ügyletekhez szükséges hitelfelvételek engedélyezése a Képviselő-testület jogosult. 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és évi költségvetési tervezett számviteli mérlegét hagyja jóvá a 12. számú melléklet szerint. (3) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkező költségvetési többlet felhasználásáról, illetve hiány kezeléséről saját hatáskörben határoz. (5) A Képviselő-testület Tápiógyörgye Község Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontás 14. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A Képviselő-testület a hitelállomány alakulását a 15. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi előirányzatfelhasználási és pénzügyi likviditási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi Környezetvédelmi Alap felhasználás tervét a 17. számú melléklet szerint fogadja el. A költségvetés tartalékai 8. (1) A 4. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 800. eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot, melyből intézményi költségvetésben kötelezően tervezett tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 5. számú melléklete IX. pontja szerint. 7 (2) A cél-, illetve az általános tartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése a Képviselő-testület jogköre. (3) A tartalék előirányzatai nem léphetők túl, a képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli. (4) Az intézmények költségvetésében tervezett kötelező tartalék felhasználására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben intézményi saját hatáskörű intézkedésekkel, illetve az önkormányzat által szabadon felhasználható forrás év közben történő realizálása azt lehetővé teszi. Az engedélyezésre a Képviselő-testület jogosult. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai 9. 7 Módosította a.../2013.(ix.12.) sz. rendelet 1. (6) bekezdése, hatályos október 01. napjától. [2013. évi költségvetési rendelet] 4. Oldal

5 (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz. (3) A Polgármesteri Hivatal személyi állománya a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény és a évi CCIV. törvény 53. (2) bekezdései alapján természetbeni (cafeteria) támogatásban részesül, amelynek éves bruttó összege Ft.. (4) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. Az eseti segélyezésre előirányzott 800 eft az alábbi negyedéves bontásban használható fel. - I. negyedév: 200 eft - II. negyedév: 100 eft - III. negyedév: 200 eft - IV. negyedév: 300 eft Rendkívüli esetben (vis-major) a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, segélyezési döntést hozhat. 10. (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre. 11. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését e rendeletének módosításával év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de a megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget. (5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel. [2013. évi költségvetési rendelet] 5. Oldal

6 (6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor. (7) Április 20-tól havi gyakorisággal a Polgármesteri Hivatal elérhetővé teszi, illetve az önállóan működő intézmény vezetőjének kérésére egyeztetett időpontjában tájékoztatja az önállóan működő szervet a bevételi és kiadási előirányzatok, valamint teljesítések adatairól. 12. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) Az évközi nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a Magyar Államkincstár részére történő információszolgáltatást közvetlenül megelőző ülésén - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (5) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Polgármesteri Pénzügyi Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult. 13. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles. (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegét kivéve június és december hónapot legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és évvégén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg. A működési és felhalmozási hiány finanszírozásának kezelése 14.. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási hiány támogatási igénnyel kapcsolatos intézkedések megtételére, és az idevonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően a felhalmozási hiány támogatás megigénylésére. (2) A pályázat elutasítása esetén felhalmozási hitel fölvételét írja elő a strand beruházás önrészéhez költségvetési hiány összegére. [2013. évi költségvetési rendelet] 6. Oldal

7 (3) A felhalmozási kiadások likviditási problémák áthidalására e Ft felhalmozási hitelszerződést köt az Önkormányzat. (4) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület saját hatáskörben tarja fenn. (5) Mötv (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetése működési hiánnyal nem tervezhető, ezért a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az állami költségvetéshez benyújtható, költségvetési törvény 4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra a pályázatot. Pénzmaradvány felosztásának általános szabályai 15. (1) Az intézmények előirányzaton felüli bevételének, illetve előző évi előirányzatmaradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve az előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: - a végleges feladatelmaradás miatti összeg, - meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek, - amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel, - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (2) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi többletfelhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg. A évi költségvetés tartalma 16. Tápiógyörgye Község Önkormányzatának rendelete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény bekezdésének megfelelően tartalmazza: - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét, - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, - a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitás tv. 45 (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és [2013. évi költségvetési rendelet] 7. Oldal

8 - a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. - a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. - az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre, vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. - Tápiógyörgye Község Önkormányzata önállóan működő, és önállóan működő gazdálkodó intézményeinek évi költségvetési támogatását, - Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait intézményenként feladatonkénti részletezésben, - A működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat évben - Az önkormányzat hitelállományának alakulását. Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre 17. (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét eftban állapítja meg. (2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell az Ávr ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen ha azokról más jogszabály nem rendelkezik. (3) Az önkormányzat civilszervezeteket támogat, tagsági díjakat, hozzájárulásokat fizet. Erre a célra elő irányzott összeget a 5. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai között szerepelteti. (4) A civilszervezetek támogatásának rendje; 50 %-a az I. félévben, 50 %-a a második félévben utalható át; féléven belül, időarányosságnak van helye. A kiutalás március 15 illetve szeptember 15 után kell megtörténnie. A civilszervezeteknek támogatás csak abban az esetben utalható át, ha az önkormányzat helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletben leírt feltételeknek megfelelnek. (5) Tagdíjak és a civilszervezetek támogatásának átutalásáról, időpontjáról a polgármester határoz. (6) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs helyi adó (beleértve gépjárműadót is), és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (7) Az Önkormányzat által az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott önkormányzati támogatás feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatottnak nincs helyi adó (beleértve a gépjárműadót is), és egyéb köztartozása. (8) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott - dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó irodáját-, illetve irodavezetőjét terheli. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 18. [2013. évi költségvetési rendelet] 8. Oldal

9 (1) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása és a képviselő-testület véleményének kikérése mellett lehetséges. (4) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre. (5) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének bemutatása, a megtérülés prognosztizálása. (6) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények beleértve a Polgármesteri Hivatalt is kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 37. -ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen. A teljes körű leltározás december 31-ig el kell végezni. V. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 19. (1) Tápiógyörgye Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) Tápiógyörgye Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (3) Tápiógyörgye Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (4) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős. (5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult. (6) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult. 20. Tápiógyörgye Község Önkormányzata elszámolási számláját a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. Egyéb rendelkezések 21. Jelen költségvetési rendeletet március hónapban közmeghallgatáson és a 14/2010. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet (Szervezeti és Működési Szabályzat) szabályai szerint ki kell [2013. évi költségvetési rendelet] 9. Oldal

10 hirdetni, és közzé kell tenni, a márciusban megjelenő faluújságban ismertetni kell a falu polgáraival. VII. FEJEZET Záró rendelkezések 22. (1) Az Áht ára hivatkozással a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról 12./2012. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet alapján a Polgármester és az intézmények vezetői jogosultak voltak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek. (3) A költségvetési rendelet kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 12./2012. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 23. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet mellékletei: 1. 8 Az önkormányzat bevételei 2. 9 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 10 2./A. Intézményi bevételek részletezése Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 14 5./A. Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése 6. Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 6./A. Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 6./B. Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 6./C. Gondozási Központ kiadási előirányzatai 6./D. 15 Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 7. Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai 8. Az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek 8 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 9 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 10 Módosította a.../2013. (IV.29.) sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2013.május 01. napjától. 11 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 12 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (4) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 13 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (5) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 14 Módosította a 3./2013. (III.26.) sz. rendelet 2. (6) bekezdése, hatályos március 26. napjától. 15 Módosította a 3./2013. (III.26.) sz. rendelet 2. (7) bekezdése, hatályos március 26. napjától. [2013. évi költségvetési rendelet] 10. Oldal

11 év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi költségvetési támogatása 11. Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Tápiógyörgye Község Önkormányzatának számviteli mérlege 13. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 14. Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban 15. Az Önkormányzati hitelek alakulása Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve 17. Tápiógyörgye Község Önkormányzat évi Környezetvédelmi Alap felhasználás terve 18. Költségvetéshez kapcsolódó nyilatkozatok Tápiógyörgye, április 29. Varró István polgármester dr. Papp Antal jegyző A rendelet kihirdetésre került: április 29. napján. dr. Papp Antal jegyző ZÁRADÉK Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő testülete e rendeletét március 04-i ülésén alkotta, március 04-én kihirdetésre került. A Képviselő-testület a rendeletet a 3/2013.(III.26.) 5/2013. (IV.29.) és a /2013.(IX.16.) számú önkormányzati rendeletekkel módosította. dr. Papp Antal jegyző 16 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (6) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 17 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (7) bekezdése, hatályos október 01. napjától. 18 Módosította a.../2013. (XI.12.) sz. rendelet 2. (8) bekezdése, hatályos október 01. napjától. [2013. évi költségvetési rendelet] 11. Oldal

12 Az önkormányzat évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2013 évi előirányzat I. Működési bevételek Ezer forintban! 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Mezőőri járulék Helyi adók összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen ( ): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): eft II. Támogatások Ezer forintban! 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x Ft II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

13 1.sz. melléklet/2.oldal II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő x Ft A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx Ft)/12 hóx 4 hó II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x Ft)/ 12 hó x 4 hó II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x Ft) / 12 hó x 4 hó II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x Ft) A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx Ft.) II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx Ft) II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx Ft.) A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x Ft) A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: számú melléklet szerint támogatások összesen: számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen ( ): Ezer forintban: II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x Ft) II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható)

14 1.sz. melléklet/3.oldal 6. Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható ( ): Ezer forintban: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból Diákmunka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból Mezőőri támogatás (FVM által utalt) ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképess Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Tá Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek évben összesen: Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) Bevételek összesen: eft

15 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Ezer forintban! Önkormányzat összesen Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

16 2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: Ezer forintban! sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés 6. alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés 8. alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé A visszaigényelhető ÁFA 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 108 Összesen: 508 sor. Gondozási Központ 1. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 540 Összesen: sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat

17 2./A. sz. melléklet / 2.oldal 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek ÉMÁSZ Részvények osztaléka Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) 9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Eszközértékesítés (2 db gép) Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

18 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Ezer forintban! Előirányzat Előirányzat 2012 év 2013 év - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás társadalom-szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) 800 I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen:

19 3. sz. melléklet / 2.oldal

20 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Ezer forintban! Önkormányzat összesen I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társadalmi és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás részesedés vásárlás fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

21 Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év 5. sz. melléklet / 1.oldal Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Diákmunka személyi juttatása (28 fő, 2 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) 340 Készletbeszerzés összesen: Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások Vásárolt szolgáltatások Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 395 / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások 456 Különféle dologi kiaddások összesen:

22 25. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 5. sz. melléklet / 2.oldal 26. Kamat kiadások 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás 29. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása Asztalitenisz Sporegyesület 400 Sport támogatás összesen: Iskola fenntartás Szilárd hulladék gazd.i rendsz Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálat Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület Torockó Baráti Társaság Nyugdíjas klub Tápióvölgye Alapítvány HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése évi normatíva visszafizetés Vasutas Szövetség támogatása, Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Tá Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntart 19. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) Egyéb támogatások összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) Köztemetés (17 fő x ) BURSA ösztöndíj Temetési segély A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 2 300

23 3. Beruházási ÁFA 5. sz. melléklet / 3.oldal Beruházások összesen: B/ Felújítások Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1... Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Utcanév változásra tartalék képzés 300 Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

24 5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Ezer forintban! Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Faliújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat Hajtó, kenőanyag Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 6. gyógyszer) Készletbeszerzés összesen: Telefon, telefax díjak Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) Utak kátyúzása, karbantartása Egyéb üzemeltetési szolg (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb.) Vásárolt szolgáltatások (Étk. Rezsi költség + 50%-100% -ban 17. ingyenesen étkezők) Vásárolt szolgáltatások (egyéb) Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: ( Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiaddások összesen: Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 26. Kamat kiadások 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás Rehabilitációs hozzájárulás 29. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Strand Védett term.i értékek Gyermek étkeztetés Egyéb Összesen: A Vásárolt szolgáltatások az étkezési rezsi költség ( Ft) + az étkező gyerekek fele várhatóan %-os ingyenes étkezik, ez az összeg: ( Ft) Ez eggyüttesen: ( Ft) +ÁFA ( Ft) összesen = Ft