Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

Átírás

1 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 500 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

2 A/ Szerződés alapján 5. sz. melléklet / 2.oldal 1. Iskola fenntartás Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) Családsegítő Szolgálat Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x ) 4. BURSA ösztöndíj Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás Beruházási ÁFA 540 Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás Orvosí épület tető feljítás Falú múzeum felújítás VIS MAIOR támogatás 8 504

3 6. Felújítási ÁFA 5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda 721 Polgármesteri Hivatal Összesen

4 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2015 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen Közhatalmi bevételek 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

5 2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (40 fő x 220 nap x 315 Ft.) kétszeri étkezés (40 fő x 220 nap x 255 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (47 fő x 185 nap x 400 Ft.) felsős: (20 fő x 185 nap x 415 Ft.) kétszeri étkezés 6. alsós: (30 fő x 185 nap x 345 Ft.) felsős: (40 fő x 185 nap x 365 Ft.) egyszeri étkezés 8. alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.) felsős: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.) Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (500 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) A visszaigényelhető ÁFA 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé Összesen: sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) 3. Könyvbevétel 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: 50 sor. Gondozási Központ 1. Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA 5. Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek 2. Földhaszonbér ÉMÁSZ Részvények osztaléka Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: 5 200

6 2./A. sz. melléklet / 2.oldal sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek T-Com bérl.dija Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű (karbantartás) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) 10. Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek (Köztemetés) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

7 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat Előirányzat 2014 év 2015 év - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás társadalom-szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön felhalmozási célú kölcsön visszafizetése II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen:

8 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2015 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társadalmi és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszafizetése fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

9 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 500 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

10 A/ Szerződés alapján 5. sz. melléklet / 2.oldal 1. Iskola fenntartás Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) Családsegítő Szolgálat Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x ) 4. BURSA ösztöndíj Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás Beruházási ÁFA 540 Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás Orvosí épület tető feljítás Falú múzeum felújítás VIS MAIOR támogatás 8 504

11 6. Felújítási ÁFA 5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda 721 Polgármesteri Hivatal Összesen

12 5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Falúújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 5. (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, ) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) Szolgáltatások összesen (55): Strand Védett term.i értékek Ifjús.egs zség, gon Egyéb Összesen: 17. ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

13 Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) Keresetkiegészítés Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54. (2) alapján Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54. (3) alapján 288 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 0 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553)

14 6. sz. melléklet / 2.oldal 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) Lakásfenntartási támogatás (227 fő) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):

15 Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai /A. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 50 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 54 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

16 Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 6./B. sz. melléklet / 1.oldal 2015 I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) Kereset kiegészítés 4. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 100 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 450 Egyéb folyó kiadások összesen: 450 Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): Felhalmozási Kiadások A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés - Beruházási ÁFA Beruházások összesen:

17 Gondozási Központ kiadási előirányzatai /C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Keresetkiegészítés Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnepnapi pótlék Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 543 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 20 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

18 Kastély Óvoda kiadási előirányzatai /D. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 400 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 20 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 500 Egyéb folyó kiadások összesen: 500 Dologi kiadások összesen: 7 822

19 Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése 7. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Ingatlan vásárlás Beruházási ÁFA 540 Önkormányzat beruházásai összesen: I. Beruházások mindösszesen: II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ -. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Ságvári út felújítás Orvosí épület tető feljítás Falú múzeum felújítás

20 - VIS MAIOR támogatás Felújítási ÁFA Önkormányzat felújításai összesen: II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen: sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási kiadások összesen:

21 Az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek 8. sz. melléklet / 1.oldal Ssz. I. Önkormányzat 1.. Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

22 9. sz. melléklet / 1.oldal év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

23 10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal Intézményi összesen (1-6): Helyi Önkormányzat Önkörmányzat összesen: Megjegyzés: Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

24 11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés december 31- i állomány Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0% ######### ######### ######### ######### ########## ######## ####### ######## Helyi adók részletezése: Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Helyi iparűzési adó Ingatlanok bérbeadása Idegenforgalmi adó 25 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Kommunális adó Vodafone telefontársaság bérleti díja Mezőőri járulék Vízi közmű (karbantartás) Helyi adók összesen: T-Com bérl.dija Összesen:

25 12. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK év 2015 év % I. Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele % 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív állami támogatás % A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 0% 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás % 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % IV. Támogatásértékű bevételek % V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi % VI. Folyó évi bevételek összesen % VII. Pénzforgalom néküli bevételek % Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) % VIII. Finanszírozási műveletek: 0% IX. Bevételek összesen: %

26 12. sz. melléklet / 2.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK év 2015 év % I. Működési, fenntartási kiadások % - Személyi juttatás % - Járulékok % - Dologi kiadások % - Pénzeszköz átadás % - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás % - Ellátottak pénzbeni juttatásai 0% - Általános tartalék % - Céltartalék % II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások % - Beruházás % - Felújítás % - Egyéb felhalmozási kiadások % - Pénzeszköz átadás % III. Folyó évi kiadások összesen % IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: % Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám: % %

27 13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi (törvény alapján, pl. légrugos) 81 db Ft - Nyergesvontató 9 db Ft - Autóbusz 4 db Ft Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 21 db Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 8 db Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: Ft

28 14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december év év év év év év Tartós kötelezettség i állapot 1. Fénymásoló 2. VIS MAIOR hitel törlesztésre eft eft Összesen: eft eft A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

29 15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december év év év év év év Tartós kötelezettség i állapot 1. Hitel állomány alakulása eft eft Összesen: eft eft

30 16. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve I. Bevételek Jogcímek megnevezése I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Intézményi működési bevétel Helyi adók Megosztott, átengedett bevétel Támogatások Várható támogatások A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny Átvett pénzeszköz Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev Megtérülések Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási hitel Felhalm. bevételek összesen: Bevételek összesen: II. Kiadások Jogcímek megnevezése havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Hiteltörlesztés Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen: Tartalék felhasználás: Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzáll.): I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen pénzállomány (Készpénz+Bank) 0 Pénzmaradvány Egyenleg én Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2015 évben) Tápiógyörgye, február 03. Varró István polgármester jegyző

31 17. sz. melléklet / 1.oldal A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése alapján Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve évben (tervezet) 1. Összesen: 0 Ft A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.