Az önkormányzat évi bevételei

Átírás

1 Az önkormányzat évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2014 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Kommunális adó Mezőőri járulék 600 Helyi adók összesen: Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a 20 Átengedett központi adók összesen: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen ( ): I. Működési bevételek összesen (1.+2.): eft II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x Ft II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

2 1.sz. melléklet/2.oldal II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft./hektár II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása II.1.1.c) Beszámítás összege II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő x Ft A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (7,4 fö) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (6 fő ) II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.c (1) szociális étkeztetés (90 fő) III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx Ft) III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (7 fő) III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása (Konyha) A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3593 fő x Ft) 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2. számú melléklet szerint támogatások összesen: számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen ( ): Ezer forintban: VIS MAIOR támogatás II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3.593 fő x Ft) 4 096

3 1.sz. melléklet/3.oldal II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) Várható egyébb támogatások összesen: II Támogatások +várható ( ): Ezer forintban: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból Mezőőri támogatás (FVM által utalt) Svájci pályázat ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképess Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek évben összesen: Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: IX. Finanszírozási bevétel Bevételek összesen: eft

4 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2014 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen a. Támogatásértékű működési bevétel b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel II. Támogatásértékű bevétel összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek V. Megtérülések Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

5 2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (36 fő x 220 nap x 270 Ft.) kétszeri étkezés (38fő x 220 nap x 230 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (45 fő x 185 nap x 360 Ft.) felsős: (8 fő x 185 nap x 375 Ft.) kétszeri étkezés 6. alsós: (35 fő x 185 nap x 310 Ft.) felsős: (42 fő x 185 nap x 325 Ft.) egyszeri étkezés 8. alsós: (4 fő x 185 nap x 240 Ft.) felsős: (4 fő x 185 nap x 255 Ft.) Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) A visszaigényelhető ÁFA 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé Összesen: sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 108 Összesen: 508 sor. Gondozási Központ 1. Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA 5. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek Földhaszonbér Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 540 Összesen: 3 040

6 Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat Előirányzat 2013 év 2014 év - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás társadalom-szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön felhalmozási célú kölcsön visszafizetése II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen: III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen:

7 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2014 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás munkáltatót terh. járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társadalmi és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeni jutt hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: beruházás felújítás egyéb kiadás pénzeszköz átadás Felhalmozási kölcsön visszafizetése fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám évi tervezett közfoglalkoztatottak: évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

8 5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (18. fő, 12. hónapra) Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 410 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 100 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás A/ Szerződés alapján Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

9 1. Iskola fenntartás 5. sz. melléklet / 2.oldal 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) Családsegítő Szolgálat Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 Faluvédő Egyesület 9. Önkéntes tűzoltóság támogatása 10. Wünnevil-Flamatt egyesület 11. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 12. Torockó Baráti Társaság 13. Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen: pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: Pénzeszköz átadás összesen: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) Köztemetés (17 fő x ) BURSA ösztöndíj Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére (dr. Jánosik) Mezőőri jármű beszerzése Beruházási ÁFA Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Temető Felújítás Játszótér felújítás Közlekedési táblák kihelyezése Önkormányzati lakás felújítás 3 000

10 5. VIS MAIOR támogatás 5. sz. melléklet 7 874/ 3.oldal 6. Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. Strand kölcsön visszefizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék Ebből kötelező intézményi tartalék: Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése Ökóvízbérleti díj csökkenés Tartalék összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

11 5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Faliújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 5. (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, ) Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) Szolgáltatások összesen (55): Strand Védett term.i értékek Ifjús.egs zség, gon Egyéb Összesen: 17. ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

12 Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) Keresetkiegészítés Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54. (2) alapján Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54. (3) alapján 144 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 0 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 250 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553)

13 6. sz. melléklet / 2.oldal 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 300 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) Lakásfenntartási támogatás (227 fő) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) 300 A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):

14 Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai /A. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 50 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 54 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

15 Időpont Rendezvény Helyszín Tervezett S.sz. összeg március óra Március 15-ei községi ünnepség május 01. Községi majális Kazinczy Ferenc Ált. Isk. aulája Tűzoltó szertár, Strandkert 20 eft 300 eft május 25 (Vasárnap) Hősök Napi megemlékezés templomkert 20 eft Millenniumi június óra Trianoni megemlékezés 4. emlékmű 200 eft június 22. Varga József Matematikai díj Iskola 30 eft június 26 Falunap szabadtéri ünnep megemlékezés II. János Pál páról, Kucza Péter és Bihari József könyv bemutatója Faluház előtti terület eft július 27. Szent Anna napi búcsú Vásártér eft Millenniumi augusztus 20. Szent István Napi megemlékezés 8. emlékmű 20 eft szeptember I. Világháborús megemlékezés 400 eft Faluház szeptemeber 27. Nyugdíjas nap 10. nagyterme 10 eft (csütörtök) Október 23-ra emlékezünk Faluház 15 eft december 20. Karácsonyváró műsor, Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje Összesen: Faluház 15 eft eft nettó: eft

16 Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai /B. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) Kereset kiegészítés Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 400 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 20 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) 200 Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 450 Egyéb folyó kiadások összesen: 450 Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

17 6./B. sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási Kiadások A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) Beruházási ÁFA 675 Beruházások összesen: 3 175

18 Gondozási Központ kiadási előirányzatai /C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Keresetkiegészítés 500 Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 300 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 650 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 20 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

19 Kastély Óvoda kiadási előirányzatai /D. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat ( ) Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) 550 Készletbeszerzés összesen (54): Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, ) 20 Szolgáltatások összesen (55): ÁFA kiadások (561) Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 800 Egyéb folyó kiadások összesen: 800 Dologi kiadások összesen:

20 Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése 7. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - - Konyhai eszközbeszerzés (gőzpáróló gép) Beruházási ÁFA KONYHA beruházásai összesen: Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére (dr. Jánosik) Mezőőri jármű beszerzése Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: I. Beruházások mindösszesen: II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ -. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai

21 - Temető Felújítás Játszótér felújítás Közlekedési táblák kihelyezése Önkormányzati lakás felújítás VIS MAIOR támogatás Felújítási ÁFA Önkormányzat felújításai összesen: II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen: sz. melléklet / 2.oldal Felhalmozási kiadások összesen:

22 Az Önkormányzatnál évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek 8. sz. melléklet / 1.oldal Ssz. I. Önkormányzat 1.. Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

23 9. sz. melléklet / 1.oldal év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen: Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték

24 10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal Intézményi összesen (1-6): Helyi Önkormányzat Önkörmányzat összesen: Megjegyzés: Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

25 11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés december 31- i állomány Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele - 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya: 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Helyi adók részletezése: Helyi iparűzési adó Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Idegenforgalmi adó 15 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Kommunális adó Vodafone telefontársaság bérleti díja Mezőőri járulék 600 Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Helyi adók összesen: Összesen: 4 420

26 12. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK év 2014 év % I. Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele % 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív állami támogatás % A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 0% 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás % 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0% IV. Támogatásértékű bevételek % V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi 0% VI. Folyó évi bevételek összesen % VII. Pénzforgalom néküli bevételek % Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) % VIII. Finanszírozási műveletek: % IX. Bevételek összesen: %

27 12. sz. melléklet / 2.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK év 2014 év % I. Működési, fenntartási kiadások % - Személyi juttatás % - Járulékok % - Dologi kiadások % - Pénzeszköz átadás % - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás % - Ellátottak pénzbeni juttatásai 0% - Általános tartalék % - Céltartalék % II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások % - Beruházás % - Felújítás % - Egyéb felhalmozási kiadások % - Pénzeszköz átadás % III. Folyó évi kiadások összesen % IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: % Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám: % %

28 13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi 77 db Ft - Nyergesvontató 9 db Ft - Autóbusz 3 db Ft Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 9 db Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 9 db Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: Ft

29 14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december év év év év év év Tartós kötelezettség i állapot 1. Fénymásoló 100 eft 100 eft 2. Strand beruházási hitel eft eft Összesen: eft eft A tervezett Infláció: 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

30 15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december év év év év év év Tartós kötelezettség i állapot 1. Hitel állomány alakulása eft eft Összesen: eft eft

31 16. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve I. Bevételek Jogcímek megnevezése I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Intézményi működési bevétel Helyi adók Megosztott, átengedett bevétel Támogatások Várható támogatások A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny Átvett pénzeszköz Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev Megtérülések Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási hitel Felhalm. bevételek összesen: Bevételek összesen: II. Kiadások Jogcímek megnevezése havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása Hiteltörlesztés Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen: Tartalék felhasználás: Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzáll.): I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen pénzállomány (Készpénz+Bank) 0 Pénzmaradvány Egyenleg én Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2014 évben) Tápiógyörgye, február 03. Varró István Dr. Papp Antal polgármester jegyző

32 17. sz. melléklet / 1.oldal A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése alapján Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve évben (tervezet) 1. Összesen: 0 Ft A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.