Vársi Önkrmányzat Plgármesteri Hivatala 8630 Balatnbglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-9/2011. Srszám: 19. E LİTERJESZTÉS Balatnbglár Várs Önkrmányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 15. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Urányi Jáns Sprt és Szabadidı Közpnt uszdájának üzemszünetére javaslat Elıterjesztést készítette: Sós Zltán Elıadó: Sós Zltán Látta: Mészárs Miklós Feikusné Hrváth Erzsébet plgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánplitikai Bizttság Pénzügyi és Vársfejlesztési Bizttság Melléklet:
Tisztelt Képviselı-testület! Az Urányi Jáns Sprt Kft adósságrendezési eljárását több alkalmmal a tulajdns Képviselıtestület megvitatta. (2007 decembere óta a havi beszámlókban számtalanszr szóba került). Legutóbb, az uszda üzemszünet elrendeléséhez kapcslódó megldás megvitatásakr, az elrendelte a Képviselıtestület azt, hgy a pénzügyi adatkat pntsítsa, a bevételek kiesésével egészítse ki az elıterjesztı. Tisztelettel elıterjesztem a pénzügyi számításkat, melyet a mellékletekben fglalt adatk, összefglaló elemzések támasztanak alá. Jelen elıterjesztés a Társasági Tv elıírásainak megfelelıen készült melynek szellemisége a következı: a vezetı tisztségviselık a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gndssággal és ha a törvény kivételt nem tesz A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉRDEKEINEK ELSİDLEGESSÉGE ALAPJÁN KÖTELES ELLÁTNI MEGTAKARÍTÁS SZÁMÍTÁS és elemzés az uszda alkalmi üzemszünete esetén Költségek Alapadatk az egész létesítményre vnatkzóan A létesítmény éves bruttó üzemeltetési költsége 45 millió Ft/év. 2010.-ben a költségek 42 százaléka évi 18 millió Ft a villams energia -11 millió Ft- és földgázfgyasztásból-7 millió Ft- ered. A költségek tvábbi 41 százaléka a bérek és járulékk költsége. Alapadatk az uszdára vnatkzóan Az uszda üzemköltsége a létesítmény bruttó üzemeltetési költségének 69 százaléka 31 millió Ft/év, 12 hónapra vetítve 2. 590 ezer Ft/hónap átlagsan. Az uszda üzemeltetési költsége a téli hónapkban (któber, nvember, december, január, február hónapk) 3 3, 5 millió Ft/ téli hónap. (átlag 3, 25 millió Ft) (Egy teljes nyári hónap földgázfgyasztása annyi, mint egy hidegebb januári napé. Több mint 30 szrs eltérés is van a téli és nyári gázfgyasztásban. Példaként a 2010. decemberi gázszámla 1. 350.- e/ft, a 2011. júniusi pedig csak 317 e/ft vlt. 1 millió Ft eltérés van a januári és júniusi földgázfgyasztás között. A földgázfgyasztás, illetve az uszda klímaberendezésének villanyfgyasztása nagymértékben idıjárásfüggı. A megtakarítást csökkentı, illetve módsító tényezı, hgy az uszda üzemszünet esetén a villany, a földgáz, a víz és szennyvíz alapdíjai flyamatsan fizetendıek. (Földgáz esetén 120 ezer Ft/hó, villany esetén 80-100 ezer Ft/hó, víz-szennyvíz esetén 30 ezer Ft/hó). Tehát havi 250 ezer frint átalánydíjat akkr is fizetni kell a közmőveknek, ha az uszda szünetel. A 2007 évvége óta tlt adósság, (11, 5 + 3 millió Ft törzstıke), Jelenleg - 2011. 08 27.-én- 4, 8 millió frintra lvadt, a takarékssági intézkedéseknek köszönhetıen. Az adósságt elvileg növeli a Gt szerint kötelezı törzstıke 3 millió Ft 50 %-a azaz 1, 5 millió Ft, mely összegnek mindig számlán kellene lennie. Bevételek Az uszda egy téli hónapja átlags bevétele átlag 350-400 ezer Ft/hó Uszda üzemszünet megtakarítása (a megtakarítást csökkenti a kiesı bevétel és a közmővek átalánydíja) Megtakarítás = uszdamőködési költség 3. 250 millió Ft +uszda kiesı bevétele 400 ezer Ft - közmővek alapdíjai + 250 ezer Ft = 3. 250 650 = 2. 600 Ft/hó. Egy téli hónapban az uszda üzemszünet átlags költségmegtakarítása 2. 600 ezer F/hónap.
Uszda üzemszünet negatív következményei: A hatósági tőzltóság az egész létesítményt bezárathatja, mert az uszdamedence 450 m3 vize szlgáltatja a létesítmény ltóvizét. (Siófki Tőzltóság nyilatkzata, 2011. 08. 24.-én) A szauna és szlárium bérlıje felmndhatja a szerzıdést, (a szerzıdések lejárta 2012. 21. 31.) mert az uszdáhz (bár közvetetten) kapcslódik a frgalma, a felmndtt szerzıdés miatt a kártérítés fizetésének lehetısége elvileg fennáll. Szünetelne, vagy megszőnne a MEP által támgattt rendszeres gyermek gyógyúszás, a gyermek úszásktatás (nem csak anyagi jellegő kár). Rssz hír, negatív gdwill, a sajtó esetleges negatív hírközlése. (nem anyagi jellegő kár) Az uszda üzemszünet pzitív következménye Az öt éve húzódó adósságk knszlidációja, a tulajdns önkrmányzat pénzügyi megtakarítása. 2007. nvemberétıl - 2011. augusztusáig fizetési késedelembıl eredı- közüzemi (E. On villany és gáz, DRV Zrt víz-szennyvíz, T-COM telefn, internet szlgáltató) 35 kikapcslási eljárást kellett megldani. a késedelmes fizetések kamatai több tízezer frintra vlt tehetıek, megszőnnének a késedelmi kamatköltségek. Tisztelettel kérem az elıterjesztés, illetve a határzati javaslatk megvitatását. Balatnbglár 2011. augusztus 27. Tisztelettel: Sós Zltán Határzati javaslat: Balatnbglár Várs Önkrmányzat képviselı-testülete elrendeli az Urányi Jáns Szabadidı és Sprtközpntban az uszda üzemszünetét, az érintett uszda üzletághz kapcslódó alkalmazttak fizetés nélküli szabadságlásával egyetemben; I. váltzat 2011. któber 01.- tıl 2012. március1.-ig, 5 hónaps idıtartamra, összesen 13 millió frint megtakarítás reményében, melybıl 7, 8 millió frint a 2011-es gazdasági év megtakarítása. A Sprt Kft 2011 évi tulajdnsi támgatását a 2011 évi költségvetési rendeletben elıirányztt 25 millió frint helyett, 21, 7 millió frintban állapítja meg a 2011-es gazdasági évre azzal, hgy a társaság minden adósságát fizesse ki. II. váltzat 2011. nvember 01.-tıl 2012. január 31.-ig 3 hónaps idıtartamra, mintegy 7, 8 millió frint megtakarítás reményében. melybıl 5, 2 millió frint a 2011-es gazdasági év megtakarítása. A Sprt Kft 2011 évi tulajdnsi támgatását a 2011 évi költségvetési rendeletben elıirányztt 25 millió frint helyett 23. 500 ezer frintban állapítja meg a 2011-es gazdasági évre azzal, hgy a társaság minden adósságát fizesse ki. III. váltzat Balatnbglár Várs Önkrmányzat képviselı-testülete az Urányi Jáns Szabadidı és Sprtközpnt uszdájában nem rendel el üzemszünetet. A társaság 2011 évi támgatását (25 millió frint) 4, 5 millió frinttal megemeli a 2011-es gazdasági évben, összesen 29, 5 millió frintra, azzal, hgy a társaság minden, elızı évekrıl áthúzódó adósságát is fizesse ki. A 2012-es gazdasági évre kivéve a technikailag decemberi lelvasási idıszakt követı közmővek áthúzódó számláit- adósság, kifizetetlen számla nem húzódhat át a 2012-es gazdasági évre. Felelıs: Plgármesteri Hivatal részérıl Urányi Sprt Kft részérıl Sós Zltán
Határidı: Értelem szerint, 2011. december 31, illetve a 2011 évi mérleg elıterjesztésének idıpntja 2012. április 30. MELLÉKLETEK M.1. Összefglaló gazdasági adatk, sarkszámk A létesítmény átlags mőködési költsége évi bruttó A bevételteremtı képesség évi átlag Tulajdnsi támgatási szükséglet 45 millió Ft/év 20 millió Ft/év 25 millió Ft/év A költségek 42 százaléka évi 18 millió Ft a villams energia és földgázfgyasztásból ered. A költségek tvábbi 41 százaléka a bérek és járulékk költsége. Minden egyéb (pld. labdarúgó pályák, stb.) üzemeltetése 17 százaléks arányt képvisel. A bruttó üzemeltetési költségek 69 százaléka az uszda üzemeltetésébıl ered. A tulajdns önkrmányzat intézményeihez, eldöntött kedvezményeihez kapcslódó kedvezményes, vagy térítés nélküli szlgáltatásk értéke 6, 2 6, 5 millió Ft/év. (MÉTA fesztivál, BBSC kedvezményei, isklai úszás, gyógyúszás). M. 2. Sarkszámk adósságk, tulajdnsi támgatás, összefglaló 2007.-tıl napjainkig Indulás: A sprtközpnt az átadás évében, 2007 decemberétıl, 14, 5 millió frint hiánnyal (tartzáskkal, kifizetetlen számlákkal) indult, az induló adósság éves bruttó költségek 37 százaléka vlt 2008 évelején. 2011 év elejére az áthúzódó adósságk 4, 8 millió frintra lvadtak, ez a bruttó költségek 14 százaléka. A takaréksságnak elfgytak a frrásai. ÖSSZESÍTİ AZ ÉVES GAZDÁLKODÁS SAROKSZÁMAIRÓL, AZ ÁTHÚZÓDÓ ADÓSSÁGOKRÓL, A TULAJDONOS ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSÁRÓL, 2007 2011. 08. 24. között SAROKSZÁMOK, ÁTHÚZÓDÓ ADÓSSÁGOK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA év mőködési költség mőködési alapadatk (ezer frintban) mőködési árbevétel 2007 25800 12000 elızı évekrıl áthúzódó adósság önkrmányzati támgatás (ezer frintban) Eredeti költségvetési rendeletben elıirányztt önkrmányzati finanszírzás tényleges önkrmányzati finanszírzás összege "elmaradt" önkrmányzati támgatás összege (ezer Ft) mőködés indult 2007.05.05.-tıl 25000 4400 mínusz 20600 2008 37900 14900 14500 (3 mill. Ft törzstıke plusz kifizetetlen számlák) 25000 25403 Plusz 400 2009 37500 18000 kb.10000 28000 25176 Mínusz 2800 2010 43100 16600 kb. 8000 33600 28602 Mínusz 4998 2010. 12. 31.-gi összesen: 116600 83583 Mínusz 27998 2011 Várható 45000 Várható 18000 2011.01.01.-én 4500 25000 2011.08.24.-ig 12101 Mínusz 12899
2011. 08. 24.-ig, az önkrmányzati finanszírzás 5 év összesen: Elıirányzat136600 Tényleges 95682 2011.08.24.-ig Mínusz 40918 M. 3. Az üzembetartáshz nélkülözhetetlen, de elmaradt hatósági költségek (30 ezer Ft fölött) A létesítménynek lejárt az érintésvédelmi jegyzıkönyve, egy új érintésvédelmi felülvizsgálat mintegy 250 300 ezer Ft lenne. A tőzvédelmi berendezések (prral ltók, tőzltó tömlık) kötelezı évenkénti hitelesítése 40 ezer Ft A tőzjelzı rendszer kötelezı éves karbantartása 75 ezer Ft lenne A vagynriasztó évenként kötelezı karbantartása kb. 40 ezer Ft Szőrıhmk cseréje az uszda szőrıtartályaiban kb. 150-200 ezer Ft lenne. A - nem kötelezı, de szükséges- klímarendszer karbantartása kb. 120-150 ezer Ft, lenne. Az szabályk szerint üzembenntartáshz nélkülözhetetlen, - de elrendelésre váró- hatósági költségek tvábbi, összesen: 675 760 ezer frintra tehetıek. M. 4. Végrehajttt üzemeltetési takarékssági intézkedések Az uszdában kötelezıen elıírt vízcseréjének mennyisége napi 2x26 m3/nap = 52 m3/nap. E helyett a rendszert átállítttuk napi 6 9 m3/nap vízcsérre. Értéke napi 20 ezer Ft vízdíj megtakarítás. A 12 db gázkazánból, 3 db kazánba magnetic gázmágnest építtettünk be 2008-ban. Napi átlag15 18 %- s, főtési idényben napi 4-6 ezer frint megtakarítást jelent. A belsı világítás lámpatesteit pénzügyi lehetıségeink függvényében- flyamatsan energiatakaréks lámpákra cseréljük. A sprtcsarnk főtését minimális szinten 15 16 C fks szinten tartjuk a téli idıszakban. A sprtcsarnk világításának (beépített 40 db x 400 W-s Hgl izzó üzemeltetését felére, vagy minimálisra csökkentettük). A beépített csarnkvilágítás 16 kw óránkénti költsége 850 900 frint/óra lenne, ennek mintegy fele mőködik, megtakarítás 350 400 Ft/óra. Az uszda vízhımérsékletét, alkalmanként a kötelezıen elıírt 28 C fk helyett 26-27 fkn tartjuk. Megtakarítás 1000 1500 Ft/ üzemóra. A létesítmény tőz és vagynriasztó rendszerének felügyeletét házn belül ldttuk meg, minimális költséggel. Üzemeltetési megtakarítás 3000 Ft/hó Az, a létesítmény üzemeltetését minimális létszámmal ldja meg, a bérköltségeket minimum szinten tartja. Az alkalmazttak többsége minimálbéres, de munkaidıkeretben a kötelezı munkaidı heti 44 óra. Nincs túlóra, nincs hétvégi és éjszakai pótlék. Semmiféle bérkiegészítés nincs. Nincsen cafetéria, nincs étkezési jegy, nincs munkaruha-térítés. 2007- óta fizetésemelés sem vlt. Jelenleg egy fı uszdamester van heti 70 óra munkaidıre. A recepciós és adminisztrátri munkakör szükségszerően kapcslt munkakör. (2011. májusától skat segített a Jegyzı asszny által készített fglalkzatási pályázat, illetve a közcélú fglalkztatttak alkalmazásának lehetısége. De a közcélú fglalkztatás augusztus 31.-én, a pályázati fglalkztatás pedig nvemberben lejár.) a jelenlegi állmányi létszám 8 fı,+2 pályázati,+ 3 közfglalkztattt. Az üzemeltetési megtakarításkn túl, több millió frintra (5 6 millió Ft) tehetı azknak a munkáknak, mőszaki beavatkzásknak az értéke, melyeket az elmúlt öt évben saját emberekkel, szaktudással, baráti-emberi kapcslatkkal elvégeztünk. A térségben Smgy, Zala, Tlna, Baranya megyékben- ennyire alacsny költséggel uszdát, sprtcsarnkt nem üzemeltetnek, pedig az Urányi költségeit gyarapítja a 2db szabadtéri labdarúgó pályafenntartási költségei is. (A pályák éves fenntartási költsége 3, 5-4 millió frintra tehetıek, melynek zömét, mintegy 70 százalékát, kaszálásk, hulladékszállításk, ártalmatlanítási díj, stb. - a Közterület-fenntartó Szervezet viseli, a napi karbantartáskat, pályák rendszeres öntözését, a takarítást, felújítási és javítási munkákat az Urányi Sprtközpnt finanszírzza. Balatnbglár 2011. augusztus 27.