Féléves jelentés 2015
A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630 I KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Dev izan em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Devi zan em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1 I/2 Egyéb kötelezettségek 348,261,02 9934% Egyéb kötelezettségek 468,387,855 9935% Alapkezelői díj miatt 28,892,355 824% Alapkezelői díj miatt 24,194,208 513% Letétkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt 793,866 017% Bizományosi díj miatt Bizományosi díj miatt 79,539 002% Forgalmazói költség miatt 584,724 017% Forgalmazói költség miatt 6,371,021 135% Közzétételi költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó miatt Különadó miatt 1,568,319 033% Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt I/3 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 750,00 021% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 318,033,941 9072% Céltartalékok Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 805,00 017% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 434,575,902 9218% Céltartalékok Marketing Marketing I/4 Passzív időbeli elhatárolások 2,303,457 066% Passzív időbeli elhatárolások 3,064,845 065% Könyvvizsgálat 471,57 013% Könyvvizsgálat 242,859 005% Könyvelés 165,083 005% Könyvelés 346,674 007% Reklám költség Reklám költség Bankköltség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bekért elhatárolása Forgalmazói költség miatt 752,958 021% Transzfer érkeztetett ép bekért elhatárolása Forgalmazói költség miatt 1,693 0,00% Bizományosi díj 81,334 002% Bizományosi díj Letétkezelői díj 832,512 024% Letétkezelői díj Devizaváltás Devizaváltás eredménye eredménye 2,473,619 052% Kötelezettségek összesen: 350,564,477 10000% Kötelezettségek összesen: 471,452,70 10000% II ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, II/1 készpénz 1,157,542,341 1,157,542,341 868% Dev izan em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Devi zan em (%) Folyószámla, készpénz 901,082,828 711% 2
II/2 II/21 II/3 II/31 II/32 Elszámolási betétszámla HUF 150,95 000% la-usd 1,154,661,272 865% la - EUR 2,700,742 002% la-gbp 29,377 000% Egyéb követelés 200,746,456 150% Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml a-usd -6 000% Devizapénzszáml a-ron Követelések értékpapír eladásból 200,746,462 150% Származtatott ügyletek értékelési különb -242,057 000% Lekötött bankbetétek Max 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Elszámolási betétszámla HUF 152,246 000% la-usd 895,408,386 706% la - EUR 5,490,027 004% la-gbp 32,168 000% Egyéb követelés 30,669,629 024% Concorde Rt ügyfélszámla Devizapénzszáml a-usd Devizapénzszáml a-ron 29,49 000% Követelések értékpapír eladásból 30,640,139 024% Származtatott ügyletek értékelési különb -371,504 000% Lekötött bankbetétek Max 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4 II/41 Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok 296,079,558 11,956,881,079 8961% Állampapírok 45,732 456,331,549 342% Dev izan em (%) Darabszám Összeg/Érték Devi zan em (%) Értékpapírok 249,571,162 11,657,454,88 9198% Állampapírok 33,229 331,388,178 261% II/411 Kötvények 0 Kötvények 0 II/412 II/413 II/414 II/42 Kincstárjegyek 45,732 456,331,549 342% Kincstárjegyek 33,229 331,388,178 261% D150107 15,456 154,517,032 116% D150916 2,187 21,822,236 017% D150121 6,235 62,298,062 047% D151223 5,273 52,470,041 041% D150218 806 8,044,339 006% D150701 4,827 48,268,648 038% D150401 7,720 76,921,926 058% D150708 2,163 21,625,155 017% D150408 15,515 154,550,19 116% D150715 1,392 13,914,14 011% D150729 5,330 53,256,667 042% D150812 3,398 33,939,054 027% D150909 3,241 32,345,569 026% D160413 5,418 53,746,668 042% Egyéb jegybankképes ép 0 Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 Egyéb jegybankképes ép 0 Külföldi állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 II/421 bevezetett 0 bevezetett 0 3
II/422 II/423 Külföldi kötvények 0 0 Külföldi kötvények 0 0 II/43 Részvények 1,123,171 11,172,763,71 8373% Részvények 1,092,598 11,024,555,18 3 8699% II/431 II/432 bevezetett 45,000 15,210,00 011% bevezetett 76,700 30,296,50 024% MAGYAR TELEKOM 45,000 15,210,00 011% MAGYAR TELEKOM 76,700 30,296,50 024% Külföldi részvények 1,078,171 11,157,553,71 8362% Külföldi részvények 1,015,898 10,994,258,68 3 8675% ADRIS GRUPA DD - PFD 2,000 27,956,884 021% ADRIS GRUPA DD - PFD 2,000 30,616,028 024% ALSTRIA OFFICE 1,280 4,151,51 003% ALSTRIA OFFICE 1,280 4,649,806 004% APPLE 210 6,006,582 005% ASTRAZENECA ADR 550 9,832,364 008% ASTRAZENECA ADR 550 10,030,663 008% AT&T INC 450 4,485,11 004% ATRIUM EUROPEAN AT&T INC 450 3,916,88 003% REALESTATE 5,800 7,532,482 006% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 5,800 7,469,821 006% ATX EX 1,900 14,622,443 012% ATX EX 5,600 38,371,236 029% BARCO ORD 315 5,692,227 004% CENTRAL BARCO ORD 315 5,706,421 004% EUROPEAN MEDIA 15,000 9,175,62 007% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 15,000 12,477,11 009% CEZ 1,165 7,641,94 006% CEZ 1,165 7,814,645 006% CHEVRON CORP 140 3,789,727 003% CHEVRON CORP 140 4,069,688 003% CISCO 720 5,547,799 004% CISCO 720 5,189,545 004% COCA COLA 410 4,513,255 004% COCA COLA 410 4,485,592 003% CST BRANDS 93 1,019,302 001% CST BRANDS 93 1,050,961 001% DJ EURO STOXX 50 2,669 29,413,957 023% DB X-TRACKERS ATX UCITS ETF 3,150 31,701,236 024% EON AG NA 914 3,433,753 003% DJ EURO STOXX 50 6,300 62,966,034 047% ELECTRICA SA 16,000 13,923,085 011% EON AG NA 890 3,978,179 003% ENI 660 3,303,254 003% ERSTE BANK ENI 660 3,015,576 002% STAMMAKT 4,700 37,641,503 030% ERSTE BANK STAMMAKT 5,470 33,131,293 025% EXOR ORD 420 5,653,936 004% EXXON MOBIL EXOR ORD 420 4,501,919 003% CORP 180 4,202,266 003% EXXON MOBIL CORP 180 4,312,182 003% FEDEX 280 13,387,987 011% FEDEX 280 12,600,144 009% GENERAL ELECTRIC 620 4,622,436 004% GLAXOSMITHKLINE GENERAL ELECTRIC 620 4,059,893 003% ADR 3,643 42,575,705 034% GLAXOSMITHKLINE ADR 4,493 49,760,946 037% GOOGLE INC 20 3,030,704 002% GOOGLE INC 20 2,750,199 002% GOOGLE SHS C 20 2,921,102 002% HRVATSKI GOOGLE SHS C 20 2,728,121 002% TELEKOM 1,800 11,508,463 009% IBM 90 3,741,734 003% IBM 90 4,107,816 003% ISHARES DJ SX600 ISHARES EMU ETF 5,800 62,699,007 047% INDEX 156,752 1,651,182,304 1303% ISHARES EMU INDEX 167,392 1,575,860,578 1181% ISHARES JAPAN 285,834 1,027,426,311 811% ISHARES JAPAN 323,834 943,205,774 707% CANADA 56,752 424,709,381 335% CANADA 64,152 479,760,206 360% SWITZERLAND 48,265 443,538,457 350% 4
SWITZERLAND 58,515 480,515,215 360% UNITED KINGDOM ETF 173,137 886,625,92 700% UNITED KINGDOM ETF 194,177 907,217,061 680% WORLD ETF 350 3,629,416 003% WORLD ETF 350 3,313,072 002% ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF 42,077 512,415,389 404% ISHARES PACIFIC EX-JAPAN ETF 45,167 514,396,281 386% ISHARES RUSSELL 2000 5,020 175,879,294 139% ISHARES S&P 100 400 9,426,113 007% ISHARES S&P 100 400 10,195,882 008% JOHNSON & JOHNSON & JOHNSON 180 4,877,50 004% JOHNSON 180 4,922,51 004% LYXOR ETF MSCI EMU 640 8,313,096 006% LYXOR ETF MSCI EMU 640 9,418,322 007% MARKET VECTORS GOLD MINERS 30,785 146,623,087 110% LYXOR MSCI GREECE 42,500 15,432,128 012% MAYR MELNHOF KARTON 420 11,373,827 009% MARKET VECTORS GOLD MINERS 28,255 140,807,549 111% MERCK & CO 360 5,297,757 004% MERCK & CO 360 5,750,841 005% METRO 880 7,013,482 005% METRO 880 7,823,786 006% MORGAN STANLEY MICHELIN 250 5,925,443 004% CHINA A SHARES 2,032 19,340,478 015% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 8,438 66,405,188 050% ORACLE 480 5,427,926 004% ORACLE 480 5,593,477 004% PEPSICO 190 4,976,329 004% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PEPSICO 190 4,655,633 003% ORD 180 4,049,226 003% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 180 3,799,105 003% PROCTER GAMBLE 200 4,390,829 003% PROCTER GAMBLE 200 4,720,83 004% RWE 1,900 11,519,355 009% SAIPEM 700 1,932,008 001% SAIPEM 700 2,085,125 002% SANOMA 1,900 2,753,335 002% SANOMA 1,900 2,777,547 002% SPDR 100,385 5,346,663,728 4007% SPDR 88,865 5,132,976,586 4050% SPDR GOLD TRUST 5,440 160,110,001 120% SPDR GOLD TRUST 4,580 144,412,081 114% TESCO 8,050 6,142,854 005% TESCO 8,050 7,564,675 006% VALERO ENERGY 760 9,748,471 007% VALERO ENERGY 760 13,349,826 011% VANGUARD S&P VANGUARD S&P 500 ETF 180 8,787,617 007% 500 ETF 180 9,537,931 008% VERIZON 320 3,879,072 003% VERIZON 320 4,185,205 003% VIENNA INSURANCE VIVENDI UNIV 1,320 8,599,898 006% GROUP 1,000 9,675,045 008% VIVENDI UNIV 1,320 9,388,959 007% II/433 II/44 II/441 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 II/442 II/45 0 Befektetési jegyek 294,910,655 327,785,82 246% 0 Befektetési jegyek 248,445,335 301,511,519 238% II/451 bevezetett 0 bevezetett 0 II/452 294,910,655 327,785,82 246% 248,445,335 301,511,519 238% 5
II/46 CONCORDE KONVERGENCIA RVALAP 294,910,655 327,785,82 246% Kárpótlási jegy 0 CONCORDE KONVERGENCIA RVALAP 248,445,335 301,511,519 238% Kárpótlási jegy 0 II/5 Aktív időbeli elhatárolások 0 28,371,705 021% Aktív időbeli elhatárolások 0 85,163,643 067% 28,371,705 021% 85,163,643 067% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,453,621,899 13,343,299,524 10000% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 249,571,162 12,673,999,47 6 10000% II Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 5,334,736,461 db III Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2287392 IV Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 629,092,580 484% 548,870,648 450% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 456,331,549 351% 331,388,178 272% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 000% 0 000% Egyéb átruházható értékpapírok 10,871,456,950 8367% 10,777,196,054 8832% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 000% 0 000% Származtatott pozíciók értéke -242,057 000% -371,504 000% Nettó eszközérték 12,992,731,823 10000% 12,202,632,741 10000% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt Kiegészítő információk V Az ABAK ide nem értve a 2 (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak 6
Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014 évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak VI Az ABAK ide nem értve a 2 (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 5 Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést VII A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Nettó összesített kockázati Dátum kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 20150130 101 20150227 100 20150331 100 20150430 100 7
20150529 100 20150630 100 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015 első féléves hó végi állapota alapján Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200% Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak Budapest, 2015 augusztus 13 Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető 8