Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 113 612 1 179 636 89 288 1 268 924 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 1 083 139 29 868 1 113 007 1.3 Közhatalmi bevételek 453 200 453 200 0 453 200 1.4 Működési bevételek 89 130 98 943 5 714 104 657 1.5 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 0 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 050 0 1 050 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 4 799 0 4 799 B 1-7 I.1.1-1.7 Költségvetési bevételek össz.: 2 754 642 2 830 767 124 870 2 955 637 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 81 300 81 300 0 81 300 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 363 119 519 867 0 519 867 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 740 690 767 543 16 768 784 311 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 133 996 128 261 4 977 133 238 1.8.2.2 Központi támogatás átadás 606 694 639 282 11 791 651 073 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció -740 690-767 543-16 768-784 311 B 8 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 601 167 0 601 167 I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061 3 431 934 124 870 3 556 804 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 779 385 1 909 606 118 197 2 027 803 2.1.1.1 Személyi juttatások 578 415 609 588 90 811 700 399 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 158 828 182 071 6 146 188 217 2.1.1.3 Dologi kiadások 252 689 271 464 35 040 306 504 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 772 124 628 2 158 126 786 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 688 681 721 855-15 958 705 897 2.1.1.5.1 Elvonások 207 012 227 182-69 004 158 178 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 0 987 987 2.1.1.5.3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 69 185 72 825 1 563 74 388 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 100 0 100 2.1.1.5.5 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 243 212 250 647 5 125 255 772 2.1.1.5.6 Tartalékok 169 272 171 101 45 371 216 472 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 419 676 1 522 328 6 673 1 529 001 2.1.2.1 Beruházási kiadások 1 036 216 1 107 752 4 678 1 112 430 2.1.2.2 Felújítás 377 460 407 651 1 990 409 641 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 6 925 5 6 930 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre 0 910 0 910 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre 6 000 6 015 5 6 020 K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 3 199 061 3 431 934 124 870 3 556 804 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.4 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 740 690 767 543 16 768 784 311 2.2.4.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 128 261 4 977 133 238 2.2.4.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 639 282 11 791 651 073 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -740 690-767 543-16 768-784 311 K 9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: 3 199 061 3 431 934 124 870 3 556 804 Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): -444 419-601 167 0-601 167 444 419 601 167 0 601 167-1 -
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény I./2. sz. melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 106 076 1 168 246 87 222 1 255 468 7 536 7 550 0 7 550 0 3 840 2 066 5 906 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 1 082 747 29 868 1 112 615 0 392 0 392 1.3 Közhatalmi bevételek 453 000 453 000 0 453 000 200 200 0 20 0 1.4 Működési bevételek 58 300 58 300 4 514 62 814 9 415 9 415 3 500 12 915 21 415 31 228 0 31 228 1.5 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 0 10 00 0 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 050 0 1 05 0 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 4 799 0 4 799 B 1-7 I.1.1-1.7 Költségvetési bevételek össz.: 2 716 076 2 778 142 121 604 2 899 746 17 151 17 165 3 500 20 665 21 415 35 460 2 066 37 526 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 81 300 81 300 0 81 30 0 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 363 119 518 728 0 518 728 0 456 0 456 0 683 0 683 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 215 393 238 110 4 834 242 944 525 297 529 433 9 634 539 067 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 34 391 34 391 2 477 36 868 99 605 93 870 200 94 070 1.8.2.2 Központi támogatás átadás 181 002 203 719 2 357 206 076 425 692 435 563 9 434 444 997 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 600 028 0 600 028 215 393 238 566 4 834 243 400 525 297 530 116 9 634 539 750 I. Bevételek mindösszesen: 3 160 495 3 378 170 121 604 3 499 774 232 544 255 731 8 334 264 065 546 712 565 576 11 700 577 276 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 002 665 1 091 354 98 893 1 190 247 230 008 253 195 8 080 261 275 546 712 565 057 11 224 576 281 2.1.1.1 Személyi juttatások 77 881 96 734 76 653 173 387 143 334 144 490 5 587 150 077 357 200 368 364 8 571 376 935 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 20 559 42 408 3 973 46 381 38 514 38 514 444 38 958 99 755 101 149 1 729 102 878 2.1.1.3 Dologi kiadások 117 322 131 820 34 225 166 045 46 760 47 230 150 47 380 88 607 92 414 665 93 079 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 622 99 937 0 99 937 0 21 561 1 899 23 460 1 150 3 130 259 3 389 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 687 281 720 455-15 958 704 497 1 400 1 400 0 1 40 0 2.1.1.5.1 Elvonások 207 012 227 182-69 004 158 178 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 0 987 987 2.1.1.5.3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 67 785 71 425 1 563 72 988 1 400 1 400 0 1 40 0 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 100 0 10 0 2.1.1.5.5 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 243 212 250 647 5 125 255 772 2.1.1.5.6 Tartalékok 169 272 171 101 45 371 216 472 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 417 140 1 519 273 5 943 1 525 216 2 536 2 536 254 2 790 0 519 476 995 2.1.2.1 Beruházási kiadások 1 033 930 1 104 947 3 948 1 108 895 2 286 2 286 254 2 540 0 519 476 995 2.1.2.2 Felújítás 377 210 407 401 1 990 409 391 250 250 0 25 0 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 6 925 5 6 93 0 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re 0 910 0 91 0 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re 6 000 6 015 5 6 02 0 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 419 805 2 610 627 104 836 2 715 463 232 544 255 731 8 334 264 065 546 712 565 576 11 700 577 276 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.4 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 740 690 767 543 16 768 784 311 2.2.4.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 128 261 4 977 133 238 2.2.4.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 639 282 11 791 651 073 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 740 690 767 543 16 768 784 311 II. Kiadások mindösszesen: 3 160 495 3 378 170 121 604 3 499 774 232 544 255 731 8 334 264 065 546 712 565 576 11 700 577 276 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek 296 271 167 515 16 768 184 283-215 393-238 566-4 834-243 400-525 297-530 116-9 634-539 750-296 271-167 515-16 768-184 283 215 393 238 566 4 834 243 400 525 297 530 116 9 634 539 750-2 -
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal I./2. sz. melléklet 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 3 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.1.1 Önkormányzat működési támogatása 1.1.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 295 540 295 540 1 455 296 995 1.1.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 346 057 346 057-352 345 705 1.1.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 358 173 384 606 18 058 402 664 1.1.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 20 780 21 403 0 21 403 1.1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 14 898 3 750 18 648 1.1.1.6 Elszámolásból származó bevételek 41 478 41 994 2 183 44 177 1.1.1 Önk.működési tám.összesen: 1 062 028 1 104 498 25 094 1 129 592 1.1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről 1.1.2.1 Monori Roma NÖ részére nyújtott áthidaló kölcsön viss 1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1.1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.1.3.1 MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 144 213 357 1.1.3.2 MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pót 0 0 25 25 1.1.3.3 MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása 0 16 269 57 808 74 077 1.1.3.4 PMKH - nyári diákmunka támogatása 0 0 3 957 3 957 1.1.3.5 Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/ 1.1.3.6 Mezei őrszolgálat támogatása 0 1 080 0 1 080 1.1.3.7 Péteri KÖ 2011-2013.évi hátralék rendezése 0 2 207 0 2 207 1.1.3.8 Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók 0 0 125 125 1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: 0 19 700 62 128 81 828 B 1 1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: 1 062 028 1 124 198 87 222 1 211 420 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2.1.1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 47 36 83 1.2.1.2 Önk.és társ.eu-s fejl.pályázat, saját forrás kieg.támogatása - KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - 0 0 183 183 támogatás útólagos elszámolás 1.2.1.3 Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda 0 0 29 649 29 649 1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: 0 47 29 868 29 915 1.2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.2.2.1 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 728 000 728 000 0 728 000 1.2.2.2 Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 21 000 21 000 0 21 000 1.2.2.3 Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 108 000 108 000 0 108 000 1.2.2.4 Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ 105 700 105 700 0 105 700 1.2.2.5 EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére 120 000 120 000 0 120 000 1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: 1 082 700 1 082 700 0 1 082 700 B 2 1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 1 082 747 29 868 1 112 615 1.3 Közhatalmi bevételek 1.3.1 Vagyoni típusú adók /B34/ 92 000 92 000 0 92 000 1.3.1.1 Építményadó 92 000 92 000 0 92 000 1.3.2 Termékek és szolgáltatások adói /B35/ 353 300 353 300 0 353 300-3 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet 1.3.2.1 Helyi iparűzési adó /B351/ 300 000 300 000 0 300 000 1.3.2.2 Gépjárműadó /B354/ 48 000 48 000 0 48 000 1.3.2.3 Idegenforgalmi adó /B355/ 800 800 0 800 1.3.2.4 Talajterhelési díj bevételek /B355/ 4 500 4 500 0 4 500 1.3.3 Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ 7 700 7 700 0 7 700 1.3.3.1 Pótlék, bírság 4 200 4 200 0 4 200 1.3.3.2 Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ 1 500 1 500 0 1 500 1.3.3.3 Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ 2 000 2 000 0 2 000 B 3 1.3 Közhatalmi bevételek összesen: 453 000 453 000 0 453 000 1.4 Működési bevételek 1.4.1 Készletértékesítés ellenértéke /B401/ 1.4.2 Szolgáltatások ellenértéke /B402/ 0 0 4 514 4 514 1.4.3 Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ 3 940 3 940 0 3 940 1.4.4 Tulajdonosi bevételek /B404/ 18 000 18 000 0 18 000 1.4.5 Ellátási díjak /B405/ 1.4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ 1 060 1 060 0 1 060 1.4.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.4.8 Kamatbevételek 8 500 8 500 0 8 500 1.4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.4.10 Biztosító által fizetett kártérítés 1.4.11 Egyéb működési bevételek B 4 1.4 Működési bevételek összesen: 31 500 31 500 4 514 36 014 1.5 Felhalmozási bevételek 1.5.1 Immateriális javak értékesítése 1.5.2 Ingatlanok értékesítése 10 000 10 000 0 10 000 1.5.2.1 Lakások értékesítése 10 000 10 000 0 10 000 B 5 1.5 Felhalm.bevételek összesen: 10 000 10 000 0 10 000 1.6 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.6.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 050 0 1 050 1.6.1.1 Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása 1 000 1 000 0 1 000 1.6.1.2 Köztemetés törlesztésének bevétele 1.6.1.3 Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele 1.6.1.4 219-220/2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai 0 50 0 50 étkeztetéséhez B 6 1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: 1 000 1 050 0 1 050 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.7.1 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 1.7.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 3 000 2 799 0 2 799 1.7.2.1 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 2 000 2 000 0 2 000 1.7.2.2 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) 1.7.2.3 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1 000 799 0 799 B 7 1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: 3 000 2 799 0 2 799 B1-B7 1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: 2 643 228 2 705 294 121 604 2 826 898 1.8 Finanszírozási bevételek 1.8.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 1.8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 81 300 81 300 0 81 300 1.8.1.1.1 Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ 9 000 9 000 0 9 000 1.8.1.1.2 Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv 27 000 27 000 0 27 000 1.8.1.1.3 Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t 45 300 45 300 0 45 300 1.8.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól - 4 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet 1.8.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.8.1. Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: 81 300 81 300 0 81 300 1.8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.3 Maradvány igénybe vétele 363 119 491 690 0 491 690 1.8.3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 363 119 491 690 0 491 690 B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 444 419 572 990 0 572 990 I. Bevételek mindössszesen: 3 087 647 3 278 284 121 604 3 399 888-5 -
Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat I./3.1. sz. melléklet 1.4.1 Készletértékesítés ellenértéke /B401/ 1.4.2 Szolgáltatások ellenértéke /B402/ 0 0 4 514 4 514 1.4.2.1 Bérbeadásból származó bevételek 0 0 4 514 4 514 1.4.3 Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ 3 940 3 940 0 3 940 1.4.4 Tulajdonosi bevételek /B404/ 18 000 18 000 0 18 000 1.4.4.1 Üzemeltetésből származó bevétel egyéb 5 000 5 000 0 5 000 1.4.4.2 Osztalékbevétel 1.4.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 000 13 000 0 13 000 1.4.4.4 Önk.-i lakások lakbér bevételei 1.4.5 Ellátási díjak /B405/ 1.4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ 1 060 1 060 0 1 060 1.4.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ 1.4.8 Kamatbevételek /408/ 8 500 8 500 0 8 500 1.4.8.1 ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel 8 500 8 500 0 8 500 1.4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ 1.4.10 Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ 1.4.11 Egyéb működési bevételek /B411/ 1.1.1 Műk.bevét.össz.: 31 500 31 500 4 514 36 014-4 -
I./3.2. sz. melléklet Önkormányzat működési támogatása forrásonként 111 Önkormányzat 1.1.3.1 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint 1.1.3.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.3.1.1.1 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 1.1.3.1.1.1.a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 002 181 002 0 181 002 Elismert hivatali létszám alapján 181 002 181 002 181 002 - V. Beszámítás 1.1.3.1.1.1.b I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása 97 864 97 864 0 97 864 ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 122 19 122 19 122 - V. Beszámítás 0 0 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 49 280 49 280 49 280 - V. Beszámítás 0 0 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 1 915 1 915 1 915 - V. Beszámítás 0 0 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 27 547 27 547 27 547 - V. Beszámítás 0 0 0 1.1.3.1.1.1.c I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. -ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban 13 217 13 217 0 13 217 nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 49 216 49 216 49 216 13. (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás -35 999-35 999-35 999 1.1.3.1.1.1.d I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 1 994 1 994 0 1 994 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ 1 994 1 994 1 994 - V. Beszámítás 0 0 0 1.1.3.1.1.1.e I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1 463 1 463 0 1 463 Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ 1 463 1 463 1 463 - V. Beszámítás 0 0 0 I.1. összesen: 295 540 295 540 0 295 540 1.1.3.1.1.6 I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 0 1 455 1 455 A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása 0 0 1 455 1 455 B111 I. Összesen: 295 540 295 540 1 455 296 995 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása 1.1.3.1.2.1 II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása 298 209 298 209 298 209 1.1.3.1.2.2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 450 44 450 44 450 1.1.3.1.2.4 II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0 1.1.3.1.2.5 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz 3 398 3 398-352 3 046 Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok 3 398 3 398-352 3 046 Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /352.000 Ft/fő/11 hó/ 2 112 2 112-352 1 760 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 1 286 1 286 1 286 Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - 5 -
111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ 0 0 0 Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 0 0 0 Ft/fő/11 hó/ B112 II. Összesen: 346 057 346 057-352 345 705 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.3.1.3.1 III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 21 417 1 661 23 078 1.1.3.1.3.2 III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 84 622 84 622 0 84 622 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 84 622 84 622 84 622 - V. Beszámítás 0 0 0 1.1.3.1.3.3 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 116 807 116 807 5 400 122 207 1.1.3.1.3.3.1 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai 64 785 64 785 64 785 1.1.3.1.3.3.3 c) Szociális étkeztetés 7 474 7 474 7 474 1.1.3.1.3.3.4 d) Házi segítségnyújtás 8 410 8 410 5 945 14 355 1.1.3.1.3.3.6 f) Időskorúak nappali int.ellátása 3 379 3 379-545 2 834 1.1.3.1.3.3.9 ja) Bölcsődei ellátás 32 759 32 759 32 759 1.1.3.1.3.4 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.1.3.1.3.4.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 0 0 1.1.3.1.3.4.2 b) Intézmény üzemeltetési támogatása 0 0 0 1.1.3.1.3.5 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 156 744 156 744 8 198 164 942 1.1.3.1.3.5.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59 601 59 601 3 198 62 799 1.1.3.1.3.5.2 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 97 143 97 143 5 000 102 143 1.1.3.1.3.6 III.6. Szociális ágazati pótlék 0 5 016 2 799 7 815 Szociális ágazati pótlék 0 5 016 2 799 7 815 B113 III. Összesen: 358 173 384 606 18 058 402 664 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 1.1.3.1.4.1 IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 20 780 21 403 0 21 403 1.1.3.1.4.1.1 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 20 780 20 780 20 780 feladatokhoz 1.1.3.1.4.1.2 IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 623 0 623 B114 IV. Összesen: 20 780 21 403 0 21 403 V. Beszámítás - Info -35 999-35 999-35 999 2.melléklet összesen: 1 020 550 1 047 606 19 161 1 066 767 1.1.3.2 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint 1.1.3.2.1 I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.1.1 I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0 1.1.3.2.1.2 I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 5 993 0 5 993 1.1.3.2.1.3 I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 0 0 0 1.1.3.2.1.4. Önkormányzati bérkompenzáció 0 8 905 3 750 12 655 B115 I. összesen: 0 14 898 3 750 18 648 1.1.3.2.2 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 1.1.3.2.2.1 II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 47 36 83-6 -
1.1.3.2.2.2 1.1.3.2.2.2.1 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 29 832 29 832 KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás útólagos elszámolás 0 0 183 183 1.1.3.2.2.2.2 Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda 0 0 29 649 29 649 1.1.3.2.2.3 II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 0 1.1.3.2.2.4 II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 0 0 0 1.1.3.2.2.5 II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 0 0 0 B25 II. összesen: 0 47 29 868 29 915 1.1.3.2.3 III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ 1.1.3.2.3.1 III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetet 0 516 2 183 2 699 1.1.3.2.3.1.1-2014. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás 0 0 2 183 2 183 1.1.3.2.3.1.2 - ÁSz felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalása 0 516 0 516 1.1.3.2.3.2 III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás 41 478 41 478 41 478 B116 III. összesen: 41 478 41 994 2 183 44 177 1.1.3.2.4 IV. Vis maior támogatás 1.1.3.2.4.1 IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: 41 478 56 939 35 801 92 740 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: 1 062 028 1 104 545 54 962 1 159 507-7 -
Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet 2.1.2.1 Beruházások 1 031 390 1 102 407 3 948 1 106 355 2.1.2.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 2 114 2 114 2.1.2.1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 800 869 855 089 607 855 696 2.1.2.1.2.1 Földterület vássárlása 0 0 607 607 2.1.2.1.2.2 Épületek vásárlása, létesítése 587 484 641 433 0 641 433 2.1.2.1.2.3 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 213 385 213 656 0 213 656 2.1.2.1.2.4 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 2.1.2.1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2.1.2.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 354 13 053 967 14 020 2.1.2.1.4.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése 2.1.2.1.4.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 11 354 13 053 967 14 020 2.1.2.1.4.3 Járművek beszerzése 2.1.2.1.5 Részesedések beszerzése 2.1.2.1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 2.1.2.1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 219 167 234 265 260 234 525 2.1.2.2 Felújítás 350 950 354 208 1 990 356 198 2.1.2.2.1 Ingatlanok felújítása 276 338 276 338 0 276 338 2.1.2.2.1.1 Épületek felújítása 114 299 114 299 0 114 299 2.1.2.2.1.2 Egyéb építmények felújítása 162 039 162 039 0 162 039 2.1.2.2.2 Informatikai eszközök felújítása 2.1.2.2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 2 566 1 567 4 133 2.1.2.2.3.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.1.2.2.3.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 0 2 566 1 567 4 133 2.1.2.2.3.3 Járművek felújítása 2.1.2.2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 74 612 75 304 423 75 727 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 6 925 5 6 930 2.1.2.3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre 2.1.2.3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre 2.1.2.3.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre 2.1.2.3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 0 910 0 910 2.1.2.3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre 2.1.2.3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre 2.1.2.3.7 Lakástámogatás 2.1.2.3.8 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 2.1.2.3.9 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 6 000 6 015 5 6 020 2.1-2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 388 340 1 463 540 5 943 1 469 483 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése K 91 2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 388 340 1 463 540 5 943 1 469 483-8 -
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet 2.1.1.1 Személyi juttatások 46 709 64 812 76 386 141 198 2.1.1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 961 21 764 76 386 98 150 2.1.1.1.2 Külső személyi juttatások 42 748 43 048 0 43 048 2.1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 426 34 253 3 973 38 226 2.1.1.3 Dologi kiadások 112 579 127 077 34 225 161 302 2.1.1.3.1 Készletbeszerzések 5 012 5 450 4 348 9 798 2.1.1.3.2 Kommunikációs szolgáltatások 0 3 827 830 2.1.1.3.3 Szolgáltatások 77 647 88 935 21 722 110 657 2.1.1.3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 2 500 2 500 604 3 104 2.1.1.3.5 Különféle dologi kiadások 27 420 30 189 6 724 36 913 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeni juttatása 99 622 99 937 0 99 937 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 687 281 720 455-13 658 706 797 2.1.1.5.1 Elvonások /502/ 207 012 227 182-69 004 158 178 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre /504/ 0 0 987 987 2.1.1.5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ 67 785 71 425 1 563 72 988 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre /508/ 0 100 0 100 2.1.1.5.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ 243 212 250 647 5 125 255 772 2.1.1.5.6 Tartalékok 169 272 171 101 47 671 218 772 2.1 Működési költségvetési kiadások: 958 617 1 046 534 100 926 1 147 460 2.2.2 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre 2.2.2.1 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.2.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.4 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 740 690 767 543 14 468 782 011 2.2.4.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 133 996 128 261 2 677 130 938 2.2.4.2 Központi támogatások folyósítása 606 694 639 282 11 791 651 073 2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: 740 690 767 543 14 468 782 011 Mindösszesen: 1 699 307 1 814 077 115 394 1 929 471-9 -
I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat 2.1.1.5.5.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.1.1.5.5.1.1 tartaléka 151 272 157 275 45 645 202 920 2.1.1.5.5.1.1.1 Működési céltartalék 16 000 22 003 9 945 31 948 2.1.1.5.5.1.1.1.1 Önkormányzat működési tartaléka 16 000 22 003 9 945 31 948 2.1.1.5.5.1.1.1.2-2.1.1.5.5.1.1.1.3-2.1.1.5.5.1.1.2 Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása 3 000 3 000 6 051 9 051 2.1.1.5.5.1.1.3 Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból 132 272 132 272 0 132 272 2.1.1.5.5.1.1.4 Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda 0 0 29 649 29 649 2.1.1.5.5.1.2 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 10 000 10 000 0 10 000 2.1.1.5.5.1.2.1 Pályázatok sajátrész tartaléka 10 000 10 000 0 10 000 2.1.1.5.5.1.2.2 Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.1.5.5.1 Céltartalék: 161 272 167 275 45 645 212 920 2.1.1.5.5.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.5.5.2.1 Általános tartalék 5 000 826-274 552 2.1.1.5.5.2.2 Vis major keret 3 000 3 000 0 3 000 2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen: 8 000 3 826-274 3 552 2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen: 169 272 171 101 45 371 216 472-10 -
I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 32 253 32 553 0 32 553 Munkaadókat terhelő jáulékok 8 897 8 934 0 8 934 Dologi kiadások 1 800 1 800 0 1 800 Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Bevételek összesen: Kiadások összesen: 42 950 43 287 0 43 287 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások 1 067 1 067 0 1 067 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 067 1 067 0 1 067 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek 453 000 453 000 0 453 000 Bevételek összesen: 453 000 453 000 0 453 000 Kiadások összesen: 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés Maradvány igénybevétele 0 283 0 283 Egyéb működés célú kiadások 3 237 3 520 0 3 520 Bevételek összesen: 0 283 0 283 Kiadások összesen: 3 237 3 520 0 3 520 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Működési bevételek 31 500 31 500 4 514 36 014 Dologi kiadások 4 900 4 900 0 4 900 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 0 10 000 Egyéb működési célú kiadások 437 720 0 720 Maradvány igénybevétele 0 283 0 283 Bevételek összesen: 41 500 41 783 4 514 46 297 Kiadások összesen: 5 337 5 620 0 5 620 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 1 104 545 87 441 1 191 986 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 29 649 29 649 Bevételek összesen: 1 062 028 1 104 545 117 090 1 221 635 Kiadások összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0 20 170 0 20 170 Dologi kiadások 1 024 1 024 0 1 024 Egyéb működési célú kiadások 207 012 227 182 0 227 182 Bevételek összesen: 0 20 170 0 20 170 Kiadások összesen: 208 036 228 206 0 228 206 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 740 690 767 543 16 768 784 311 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 740 690 767 543 16 768 784 311 031030 Közterület rendjének fenntartása 031030 Közterület rendjének fenntartása Maradvány igénybevétele 13 119 13 119 0 13 119 Személyi juttatások 10 000 10 000 0 10 000 Munkaadókat terhelő jáulékok 2 430 2 430 0 2 430 Dologi kiadások 0 1 649 67 1 716 Beruházások 13 119 13 119 0 13 119 Bevételek összesen: 13 119 13 119 0 13 119 Kiadások összesen: 25 549 27 198 67 27 265 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 16 269 0 16 269 Személyi juttatások 0 17 283 57 808 75 091-11 -
I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Maradvány igénybevétele 0 22 664 0 22 664 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 21 650 0 21 650 Dologi kiadások Bevételek összesen: 0 38 933 0 38 933 Kiadások összesen: 0 38 933 57 808 96 741 045120 Út, autópálya építése 045120 Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 21 000 21 000 0 21 000 Felújítások 205 790 205 790 0 205 790 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 9 000 9 000 0 9 000 Maradvány igénybevétele 175 790 176 706 0 176 706 Bevételek összesen: 205 790 206 706 0 206 706 Kiadások összesen: 205 790 205 790 0 205 790 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások 6 900 7 816 0 7 816 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 6 900 7 816 0 7 816 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások 699 699 0 699 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 699 699 0 699 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások 2 794 2 794 0 2 794 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 2 794 2 794 0 2 794 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 105 700 105 700 0 105 700 Dologi kiadások 0 824 0 824 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 45 300 45 300 0 45 300 Beruházások 151 000 151 000 0 151 000 Bevételek összesen: 151 000 151 000 0 151 000 Kiadások összesen: 151 000 151 824 0 151 824 061020 Lakó- és nem lakóépület építése 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 108 000 108 000 0 108 000 Beruházások 16 938 16 938 0 16 938 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 27 000 27 000 0 27 000 Felújítások 135 000 135 000 0 135 000 Maradvány igénybevétele 16 938 16 938 0 16 938 Bevételek összesen: 151 938 151 938 0 151 938 Kiadások összesen: 151 938 151 938 0 151 938 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 728 000 728 000 0 728 000 Beruházások 728 000 797 682 0 797 682 Maradvány igénybevétele 0 69 682 0 69 682 Bevételek összesen: 728 000 797 682 0 797 682 Kiadások összesen: 728 000 797 682 0 797 682 064010 Közvilágítási feladatok 064010 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások 44 380 44 380 0 44 380 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 44 380 44 380 0 44 380 066 010 Zöldterület kezelés 066 010 Zöldterület kezelés Maradvány igénybevétele 0 1 494 0 1 494 Dologi kiadások 4 064 4 064 0 4 064 Egyéb működési célú kiadások 34 963 36 457 0 36 457 Bevételek összesen: 0 1 494 0 1 494 Kiadások összesen: 39 027 40 521 0 40 521 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 3 287 0 3 287 Személyi juttatások 4 456 4 976 18 845 23 821 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok 1 099 1 239 3 973 5 212 Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 1 050 0 1 050 Dologi kiadások 45 524 50 194 34 158 84 352 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 000 2 799 0 2 799 Ellátottak pbeli juttatások 1 000 1 315 0 1 315 Maradvány igénybevétele 157 272 165 833 0 165 833 Egyéb működési célú kiadások 247 514 252 757-16 154 236 603 Beruházások 0 1 078 3 948 5 026 Felújítások 10 160 13 418 1 990 15 408-12 -
I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Egyéb felhalmozásicélú kiadások 0 925 0 925 Bevételek összesen: 161 272 172 969 0 172 969 Kiadások összesen: 309 753 325 902 46 760 372 662 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások 340 340 0 340 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 340 340 0 340 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 120 000 120 000 0 120 000 Egyéb működési célú kiadások 34 953 37 330 0 37 330 Maradvány igénybevétele 0 2 377 0 2 377 Beruházások 120 000 120 344 0 120 344 Bevételek összesen: 120 000 122 377 0 122 377 Kiadások összesen: 154 953 157 674 0 157 674 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása Dologi kiadások 0 1 071 0 1 071 Egyéb működési célú kiadások 21 000 20 157 2 171 22 328 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 6 000 6 000 0 6 000 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 27 000 27 228 2 171 29 399 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Maradvány igénybevétele 0 2 141 0 2 141 Egyéb működési célú kiadások 34 557 37 308 330 37 638 Bevételek összesen: 0 2 141 0 2 141 Kiadások összesen: 34 557 37 308 330 37 638 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083030 Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások 4 153 4 153 0 4 153 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 4 153 4 153 0 4 153 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások 1 834 2 125 0 2 125 Beruházások 1 166 875 0 875 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 3 000 3 000 0 3 000 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 400 0 400 Egyéb felhalmozási célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: 0 400 0 400 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások 0 5 993 0 5 993 Ellátottak pbeli juttatásai 54 555 54 555 0 54 555 Egyéb működési célú kiadások 96 708 96 708 0 96 708 Beruházások 1 167 1 371 0 1 371 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 152 430 158 627 0 158 627 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 144 0 144 Ellátottak pbeli juttatásai 7 111 7 111 0 7 111 Bevételek összesen: 0 144 0 144 Kiadások összesen: 7 111 7 111 0 7 111 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ellátottak pbeli juttatásai 36 956 36 956 0 36 956 Egyéb működési célú kiadások 0 100 0 100 Bevételek összesen: Kiadások összesen: 36 956 37 056 0 37 056 Mindösszesen Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 1 124 245 87 441 1 211 686 Személyi juttatások 46 709 64 812 76 653 141 465 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1 082 700 1 082 700 29 649 1 112 349 Munkaadókat terhelő jáulékok 12 426 34 253 3 973 38 226 Közhatalmi bevételek 453 000 453 000 0 453 000 Dologi kiadások 112 579 127 077 34 225 161 302-13 -
I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Működési bevételek 31 500 31 500 4 514 36 014 Ellátottak pbeli juttatásai 99 622 99 937 0 99 937 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 0 10 000 Egyéb működési célú kiadások 687 281 720 455-13 653 706 802 Működési célú átvett pénzeszköz 1 000 1 050 0 1 050 Beruházások 1 031 390 1 102 407 3 948 1 106 355 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 000 2 799 0 2 799 Felújítások 350 950 354 208 1 990 356 198 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 6 925 0 6 925 Költségvetési bevételek összesen: 2 643 228 2 705 294 121 604 2 826 898 Költségvetési kiadások: 2 346 957 2 510 074 107 136 2 617 210 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 81 300 81 300 0 81 300 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Maradvány igénybevétele 363 119 491 690 0 491 690 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Központi-, irányítószervi támogatás Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 740 690 767 543 16 768 784 311 Finanszírozási bevételek összesen : 444 419 572 990 0 572 990 Finanszírozási kiadások összesen: 740 690 767 543 16 768 784 311 Bevételek mindösszesen: 3 087 647 3 278 284 121 604 3 399 888 Kiadások mindösszesen: 3 087 647 3 277 617 123 904 3 401 521-14 -
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai I./8.1. sz. melléklet 120 Monori Polgármesteri Hivatal I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 7 536 7 550 0 7 550 1.1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 7 536 7 550 0 7 550 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülrő 1.3 Közhatalmi bevételek 200 200 0 200 1.3.1 Egyéb közhatalmi bevételek 200 200 0 200 1.4 Működési bevételek 9 415 9 415 1 200 10 615 1.4.1 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 1 200 1 200 1.4.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 600 7 600 0 7 600 1.4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 810 1 810 0 1 810 1.4.4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.5 Kamatbevételek 5 5 0 5 1.4.6 Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: 17 151 17 165 1 200 18 365 1.8.1 Belföldi finanszírozás bevételei 215 393 238 566 7 134 245 700 1.8.1.1 Maradvány igénybevétele 0 456 0 456 1.8.1.2 Központi, irányítószervi támogatás 215 393 238 110 7 134 245 244 1.8.1.4.1 Irányító szervtől kapott támogatás 34 391 34 391 4 777 39 168 1.8.1.4.2 Központi támogatás 181 002 203 719 2 357 206 076 I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen: 215 393 238 566 7 134 245 700 I. Bevételek összesen: 232 544 255 731 8 334 264 065 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 230 008 253 195 8 080 261 275 2.1.1.1 Személyi juttatások 143 334 144 490 5 587 150 077 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 38 514 38 514 444 38 958 2.1.1.3 Dologi kiadások 46 760 47 230 150 47 380 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 21 561 1 899 23 460 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 400 1 400 0 1 400 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2 536 2 536 254 2 790 2.1.2.1 Beruházások 2 286 2 286 254 2 540 2.1.2.2 Felújítás 250 250 0 250 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 232 544 255 731 8 334 264 065 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: 232 544 255 731 8 334 264 065 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): -215 393-238 566-7 134-245 700 215 393 238 566 7 134 245 700-15 -
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény 130 Óvodák összesen 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda I./8.2. sz. melléklet 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 350 0 350 0 80 0 80 0 110 0 110 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 0 2 098 0 2 098 0 461 0 461 0 1 637 0 1 637 1.4.1 Közvetített szolgáltatások értéke 0 2 098 0 2 098 0 461 0 461 0 1 637 0 1 637 1.4.2 Ellátási díjak 1.4.3 Kiszámlázott áfa 1.4.4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.5 Kamatbevételek 1.4.6 Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek: 0 2 448 0 2 448 0 541 0 541 0 1 747 0 1 747 1.8.1 Maradvány igénybevétele 0 494 0 494 0 46 0 46 0 188 0 188 1.8.2 Központi-, irányítószervi támogatás 378 530 383 324 994 384 318 117 676 118 925 411 119 336 88 279 89 800 223 90 023 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 32 473 34 453 200 34 653 4 487 4 774 0 4 774 9 339 10 349 0 10 349 1.8.2.2 Központi támogatás átadás 346 057 348 871 794 349 665 113 189 114 151 411 114 562 78 940 79 451 223 79 674 I.1.8 Finanszírozási bevételek: 378 530 383 818 994 384 812 117 676 118 971 411 119 382 88 279 89 988 223 90 211 I. Bevételek összesen: 378 530 386 266 994 387 260 117 676 119 512 411 119 923 88 279 91 735 223 91 958 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 378 530 386 139 518 386 657 117 676 119 512 401 119 913 88 279 91 668-96 91 572 2.1.1.1 Személyi juttatás 272 247 275 061 794 275 855 85 153 86 115 411 86 526 63 060 63 571 223 63 794 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 76 725 76 725 0 76 725 24 555 24 555 0 24 555 18 441 18 441 0 18 441 2.1.1.3 Dologi kiadások 29 558 32 373-277 32 096 7 968 8 555-11 8 544 6 778 8 646-319 8 327 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 980 1 1 981 0 287 1 288 0 1 010 0 1 010 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 127 476 603 0 0 10 10 0 67 319 386 2.1.2.1 Beruházási kiadások 0 127 476 603 0 0 10 10 0 67 319 386 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 378 530 386 266 994 387 260 117 676 119 512 411 119 923 88 279 91 735 223 91 958 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: 378 530 386 266 994 387 260 117 676 119 512 411 119 923 88 279 91 735 223 91 958 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: -378 530-383 818-994 -384 812-117 676-118 971-411 -119 382-88 279-89 988-223 -90 211 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: 378 530 383 818 994 384 812 117 676 118 971 411 119 382 88 279 89 988 223 90 211 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": - 16 -
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.4.1 Közvetített szolgáltatások értéke 1.4.2 Ellátási díjak 1.4.3 Kiszámlázott áfa 1.4.4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.5 Kamatbevételek 1.4.6 Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek: 1.8.1 Maradvány igénybevétele 1.8.2 Központi-, irányítószervi támogatás 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.8.2.2 Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda 134 Monori Napsugár Óvoda I./8.2. sz. melléklet 135 Monori Szivárvány Óvoda 0 80 0 80 0 80 0 8 0 0 80 0 80 0 80 0 8 0 0 44 0 44 0 215 0 215 0 1 0 1 62 605 63 028-210 62 818 61 681 62 623 187 62 810 48 289 48 948 383 49 331 8 634 8 711 0 8 711 130 509 0 509 9 883 10 110 200 10 310 53 971 54 317-210 54 107 61 551 62 114 187 62 301 38 406 38 838 183 39 021 62 605 63 072-210 62 862 61 681 62 838 187 63 025 48 289 48 949 383 49 332 62 605 63 152-210 62 942 61 681 62 918 187 63 105 48 289 48 949 383 49 332 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 62 605 63 128-210 62 918 61 681 62 915 64 62 979 48 289 48 916 359 49 275 43 692 44 038-210 43 828 44 753 45 316 187 45 503 35 589 36 021 183 36 204 11 818 11 818 0 11 818 12 197 12 197 0 12 197 9 714 9 714 0 9 714 7 095 7 195 0 7 195 4 731 5 023-123 4 900 2 986 2 954 176 3 130 0 77 0 77 0 379 0 379 0 227 0 227 0 24 0 24 0 3 123 126 0 33 24 57 0 24 0 24 0 3 123 126 0 33 24 57 62 605 63 152-210 62 942 61 681 62 918 187 63 105 48 289 48 949 383 49 332 62 605 63 152-210 62 942 61 681 62 918 187 63 105 48 289 48 949 383 49 332-62 605-63 072 210-62 862-61 681-62 838-187 -63 025-48 289-48 949-383 -49 332 62 605 63 072-210 62 862 61 681 62 838 187 63 025 48 289 48 949 383 49 332-17 -
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.4.1 Közvetített szolgáltatások értéke 1.4.2 Ellátási díjak 1.4.3 Kiszámlázott áfa 1.4.4 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.5 Kamatbevételek 1.4.6 Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek: 1.8.1 Maradvány igénybevétele 1.8.2 Központi-, irányítószervi támogatás 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.8.2.2 Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: 140 Monori Bölcsőde 150 Monori Gondozási Központ I./8.2. sz. melléklet 60 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállít 0 70 0 70 0 3 360 2 066 5 426 0 60 0 60 0 392 0 392 9 350 9 350 0 9 350 9 525 17 240 0 17 240 2 540 2 540 0 2 540 8 000 8 000 0 8 000 7 500 7 500 0 7 500 2 000 2 000 0 2 000 1 350 1 350 0 1 350 2 025 2 025 0 2 025 540 540 0 540 0 7 715 0 7 715 9 350 9 420 0 9 420 9 525 20 992 2 066 23 058 2 540 2 600 0 2 600 0 74 0 74 0 115 0 115 68 122 72 401 1 957 74 358 57 322 51 644 6 633 58 277 21 323 22 064 50 22 114 28 530 28 530 0 28 530 38 059 30 344 0 30 344 543 543 0 543 39 592 43 871 1 957 45 828 19 263 21 300 6 633 27 933 20 780 21 521 50 21 571 68 122 72 475 1 957 74 432 57 322 51 759 6 633 58 392 21 323 22 064 50 22 114 77 472 81 895 1 957 83 852 66 847 72 751 8 699 81 450 23 863 24 664 50 24 714 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 77 472 81 895 1 957 83 852 66 847 72 359 8 699 81 058 23 863 24 664 50 24 714 48 279 52 090 1 725 53 815 25 050 29 471 6 002 35 473 11 624 11 742 50 11 792 13 090 13 558 232 13 790 6 836 7 762 1 497 9 259 3 104 3 104 0 3 104 14 953 15 097-258 14 839 34 961 35 126 1 200 36 326 9 135 9 818 0 9 818 1 150 1 150 258 1 408 0 0 0 392 0 392 0 392 0 392 77 472 81 895 1 957 83 852 66 847 72 751 8 699 81 450 23 863 24 664 50 24 714 77 472 81 895 1 957 83 852 66 847 72 751 8 699 81 450 23 863 24 664 50 24 714-68 122-72 475-1 957-74 432-57 322-51 759-6 633-58 392-21 323-22 064-50 -22 114 68 122 72 475 1 957 74 432 57 322 51 759 6 633 58 392 21 323 22 064 50 22 114-18 -