ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások LUXEMBOURG
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND További információkért forduljon a következõ céghez: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70 378 1800 e-mail: fundinfo@ingim.com vagy www.ingim.com ING INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Figyelmeztetés A pénzügyi kimutatások alapján jegyzés nem fogadható el. Kizárólag azok a jegyzések érvényesek, amelyek az aktuális tájékoztató,valamint a csatolt utolsó éves jelentés, illetve amennyiben a legutolsó féléves jelentés ennél későbbi, akkor a legutolsó féléves jelentésalapján történtek. A tájékoztató, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések a letéti banknál, a Vállalat hivatalos központjában, valamint azezen jelentésben meghatározott pénzügyi szolgáltatóknál a részvényesek rendelkezésére állnak. Az említett okmányokat kérésre bárkinek díjmentesen eljuttatják. Az ezen jelentésben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jövőbeli eredmény tekintetében nem szolgálnak útmutatóul. ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Tartalomjegyzék Oldal Szervezet 4 Összevont kimutatások Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 7 ING (L) Renta Fund - Asian Debt Statisztikák 8 Pénzügyi kimutatások 9 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 9 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 10 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 11 ING (L) Renta Fund - Corporate USD Statisztikák 12 Pénzügyi kimutatások 13 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 13 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 14 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 15 ING (L) Renta Fund - Dollar Statisztikák 16 Pénzügyi kimutatások 17 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 17 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 18 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 19 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák 20 Pénzügyi kimutatások 21 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 21 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 22 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 24 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Local Currency) Statisztikák 26 Pénzügyi kimutatások 27 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 27 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 28 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 29 ING (L) Renta Fund - Euro Statisztikák 32 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 33 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 33 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 34 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 36 ING (L) Renta Fund - Euro Inflation Linked Statisztikák 38 Pénzügyi kimutatások 39 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 39 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 40 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 40 ING (L) Renta Fund - Euro Liquidity Statisztikák 41 Pénzügyi kimutatások 42 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 42 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 43 ING (L) Renta Fund - Euro Long Duration Statisztikák 44 Pénzügyi kimutatások 45 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 45 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 46 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 47 ING (L) Renta Fund - Eurocredit Statisztikák 48 Pénzügyi kimutatások 49 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 49 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 50 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 52 ING (L) Renta Fund - Euromix Bond Statisztikák 53 Pénzügyi kimutatások 54 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 54 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 55 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 55 ING (L) Renta Fund - Global High Yield Statisztikák 57 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Tartalomjegyzék Oldal Pénzügyi kimutatások 58 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 58 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 59 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 62 ING (L) Renta Fund - International Statisztikák 63 Pénzügyi kimutatások 64 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 64 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 65 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 68 ING (L) Renta Fund - Sustainable Fixed Income Statisztikák 70 Pénzügyi kimutatások 71 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 71 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 72 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 72 ING (L) Renta Fund - World Statisztikák 73 Pénzügyi kimutatások 74 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 74 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 75 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 77 ING (L) Renta Fund - Yen Statisztikák 79 Pénzügyi kimutatások 80 Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint 80 Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint 81 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint 81 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 82 ING INVESTMENT MANAGEMENT 3
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Szervezet Központi Iroda 52, route d'esch, L-1470 Luxembourg Igazgatótanács Elnök Tagok Michel van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V. Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maurice Hannon (2009.07.09. óta), Head of Legal, Compliance & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Jan Straatman (2009.07.09. óta), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Bruno Springael (2009.07.08. -ig), Managing Director, ING Investment Management Belgium Alapkezelõ Portfólió-kezelõk ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg megbízásából ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Asset Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Szervezet ING Investment Management Co. (2009.09.15. óta), 230 Park Avenue, New York, NY 10169, United States Letétkezelõ Központi adminisztráció ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg Nyilvántartási és transzferügynök ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg megbízásából ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Könyvizsgáló Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Pénzügyi szolgáltatók Ausztria ING Bank NV-Vienna branch (*), Ungargasse 64-66/305, Wien, PO Box 152 Belgium Cseh Köztársaság Finnország Franciaország Németország Görögország Hong Kong Magyarország ING Belgium S.A., 24, Avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank Prague, Organizačni složka, Nadražni 344/25, Praha 5 Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44,7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHF-Bank, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Piraeus Asset Management Company, 3 Korai Street, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest (*) ING (L) Renta Fund - Euro Inflation Linked és ING (L) Renta Fund - Euro Liquidity részalapok nincsenekbejegyezve Ausztriában. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Szervezet Olaszország Luxemburg Norvégia Szingapúr Szlovákia Spanyolország és Portugália Svájc Tajvan Hollandia ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocopa 5, Milano ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 1, Raffles Place OUB Centre #40-02, Singapore ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Investment Management Spain, Génova, 27-3a Planta, Madrid ING Bank (Suisse) S.A., 30, avenue de Frontenex, Genève ING CHB Securities Investment & Trust Co., Ltd., 13 FI, No. 210, Keelung Road, Section 1, Taipei ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Összevont kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint Megjegyzések Értékpapír-portfolió összesen 3,104,670,416.92 Részvények 2,804,052.70 Kollektív befektetési vállalkozások 33,114,209.06 Kötvények és egyéb adósságpapírok 2,939,163,158.56 Pénzpiaci eszközök 124,687,525.66 Kölcsönök 4,901,470.94 Pénzügyi származékos eszközök összesen 23,239,482.29 Értéknövelő csereügyletek 325,578.15 Határidos kontraktusok devizákra 22,261,793.45 Tőzsdei határidős ügyletek 652,110.69 Pénzeszközök bankban 525,632,161.98 Különbözeti letétek 2,955,144.50 Egyéb eszközök 4 139,463,985.45 Eszközök összesen 3,795,961,191.14 Banki folyószámlahitelek (4,411,513.13) Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (238,620,500.51) Pénzügyi származékos eszközök összesen (6,634,513.85) Tőzsdei határidős ügyletek (1,098,123.59) Határidos kontraktusok devizákra (193,376.41) Kamatláb-csereügyletek (5,343,013.85) Kötelezettségek összesen (249,666,527.49) Nettó eszközök az időszak végén 3,546,294,663.65 Összevont kimutatások ING INVESTMENT MANAGEMENT 7
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Statisztikák ING (L) Renta Fund - Asian Debt (Pénzneme: USD) Nettó eszközök 30.09.2009 USD 41,274,600.11 USD 29,622,252.22 USD 18,796,150.05 Egy részvényre jutó nettó eszközérték Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 USD 1,185.48 USD 940.86 USD 1,047.12 Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 USD 1,138.35 USD 905.63 USD 1,012.77 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 USD 3,264.47 USD 2,725.11 USD 3,183.10 Részvények száma Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 26,711 25,006 14,483 Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 1,768 1,849 1,609 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 2,327 1,622 629 Osztalék Hozamfizetés P (USD) 30.04.2009 USD 138.85 Hozamfizetés P (USD) 25.04.2008 USD 149.40 Hozamfizetés P (USD) 26.04.2007 USD 169.00 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 1.30% Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 1.80% Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 1.36% A portfolió forgása %-ban* 30.09.2009 44.57% * Az összköltséghányad ("Total Expense Ratio" - TER) és a portfólióforgalom arány kiszámítása a 2003. december 19-én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, amelyek nem tartoznak az operatív költségek közé, nem szabad figyelembe venni a TER kiszámításakor. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó Portfólió Forgalom arányt nem számítjuk át éves szintre. A TER és a portfólióforgalom arányai az utolsó tizenkét hónapra vonatkoznak. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó TER értékét éves szintre kell számítani. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Asian Debt (Pénzneme: USD) Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint Megjegyzések Értékpapír-portfolió összesen 39,504,060.19 Kötvények és egyéb adósságpapírok 39,504,060.19 Pénzügyi származékos eszközök összesen 46,198.82 Határidos kontraktusok devizákra 46,198.82 Pénzeszközök bankban 949,447.82 Különbözeti letétek 133,032.36 Egyéb eszközök 4 1,280,616.25 Eszközök összesen 41,913,355.44 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (626,761.63) Pénzügyi származékos eszközök összesen (11,993.70) Tőzsdei határidős ügyletek (11,993.70) Kötelezettségek összesen (638,755.33) Nettó eszközök az időszak végén 41,274,600.11 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Asian Debt (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Hivatalos tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök Kötvények és egyéb adósságpapírok Dél-Korea USD NAV 200,000 GS CALTEX CORP 5.5% 07-24/04/2017 USD 188,086.80 0.46 400,000 HANAROTELECOM 7% 05-01/02/2012 USD 411,084.00 1.00 300,000 HYNIX SEMICONDUCTOR 7.875% 07-27/06/2017 USD 260,424.00 0.63 200,000 IND BK OF KOREA 7.125% 09-23/04/2014 USD 219,638.80 0.53 400,000 KOOKMIN BANK 5. 875% 09-11/06/2012 USD 419,180.00 1.02 1,300,000 KOOKMIN BANK 7.25% 09-14/05/2014 USD 1,430,062.40 3.47 500,000 KOREA DEV BANK 5.3% 08-17/01/2013 USD 519,470.50 1.26 500,000 KOREA DEV BANK 8% 09-23/01/2014 USD 565,915.00 1.37 200,000 KOREA HYDRO & NU 6.25% 09-17/06/2014 USD 212,747.00 0.52 600,000 KOREA MIDLAND PW 5.5% 06-14/03/2016 USD 592,701.00 1.44 500,000 KOREA SOUTH PWR 5.375% 08-18/04/2013 USD 512,613.00 1.24 850,000 NACF 05-26/05/2015 SR USD 846,849.05 2.05 350,000 NACF 07-26/04/2017 FRN USD 342,203.40 0.83 200,000 NATIONAL FEDERAT 6.375% 09-21/07/2014 USD 206,484.00 0.50 350,000 POSCO 8.75% 09-26/03/2014 USD 403,666.20 0.98 300,000 PUSAN BANK 07-14/03/2017 VAR USD 274,178.70 0.66 300,000 PUSAN BANK 07-30/10/2017 FRN USD 278,563.50 0.67 900,000 REP OF KOREA 5.625% 05-03/11/2025 USD 924,332.40 2.24 300,000 REP OF KOREA 7.125% 09-16/04/2019 USD 351,862.20 0.85 305,000 SHINHAN BANK 05-02/03/2035 SR USD 254,776.57 0.62 450,000 SHINHAN BANK 06-28/02/2016 SR USD 447,599.25 1.08 1,100,000 SHINHAN BANK 6% 09-29/06/2012 USD 1,149,605.60 2.79 500,000 WOORI BANK 06-03/05/2016 SR USD 491,605.00 1.19 11,303,648.37 27.40 Indonézia 200,000 CILIANDRA 10.75% 06-08/12/2011 USD 205,123.00 0.50 6,000,000,000 INDONESIA GOVT 11% 04-15/10/2014 IDR 666,052.10 1.61 1,000,000 INDONESIA (REP) 08 7.75% 17/01/2038 USD 1,105,000.00 2.67 50,000 INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019 USD 69,592.60 0.17 200,000 INDONESIA (REP) 6.75% 04-10/03/2014 USD 213,297.60 0.52 900,000 INDONESIA (REP) 8.5% 05-12/10/2035 USD 1,084,500.00 2.63 650,000 INDONESIA (REP) 8.8% 09-23/04/2014 USD 751,850.45 1.82 4,095,415.75 9.92 Fülöp-szigetek 200,000 NATL POWER CORP 05-23/08/2011 FRN USD 206,977.80 0.50 500,000 NATL POWER CORP 6.875% 06- USD 521,881.00 1.26 02/11/2016 200,000 NATL POWER CORP 9.625% 03- USD 235,000.00 0.57 15/05/2028 200,000 PHILIP LONG DIST 8.35% 97-06/03/2017 USD 223,596.20 0.54 600,000 PHILIPPINES (REP) 10.625% 00- USD 843,638.40 2.05 16/03/2025 1,300,000 PHILIPPINES(REP) 9.5% 99-21/10/2024 USD 1,677,000.00 4.07 200,000 PSALM 7.25% 09-27/05/2019 USD 212,010.60 0.51 3,920,104.00 9.50 Cayman-szigetek 150,000 AGILE PROPERTY 9% 06-22/09/2013 USD 148,170.60 0.36 1,300,000 HUTCH WHAM INTL 7.625% 09-09/04/2019 USD 1,470,651.00 3.56 800,000 HUTCHINSON WHAMPOA FIN 7.45% 97- USD 907,318.40 2.20 01/08/2017 75,000 HUTCHINSON WHAMPOA INTL 5.45% 03- USD 78,370.13 0.19 24/11/2010 100,000 HUTCHINSON WHAMPOA INTL 7.45% 03- USD 113,398.30 0.27 24/11/2033 200,000 LAI FUNG HOLDING 9.125% 04-04/04/2014 USD 188,462.80 0.46 USD NAV 400,000 PARKSON RETAIL GROUP 7.875% 06-14/11/2011 USD 410,812.00 1.00 200,000 SHIMAO PROPERTY 06-01/12/2011 FRN USD 174,000.00 0.42 100,000 UOB CAYMAN LTD 5.796% 05-29/12/2049 SR USD 91,850.00 0.22 3,583,033.23 8.68 Malajzia 500,000 IOI RESOURCES 0% 08-15/01/2013 CV USD 487,167.50 1.18 650,000 PETRONAS CAP LTD 5.25% 09-12/08/2019 USD 656,223.75 1.59 600,000 PETRONAS 7.625% 96-15/10/2026 USD 715,443.60 1.73 400,000 PRIME HOLDINGS 5.375% 04-22/09/2014 USD 400,978.80 0.97 500,000 PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR USD 448,715.00 1.09 700,000 TENAGA NASIONAL 7.5% 95-01/11/2025 USD 791,789.60 1.92 3,500,318.25 8.48 Szingapúr 100,000 CHARTERED SEMICO 6.375% 05- USD 99,231.40 0.24 03/08/2015 2,000,000 DBS BANK LTD 06-15/07/2021 FRN USD 1,727,746.00 4.18 400,000 DBS BANK LTS/SP 07-16/05/2017 FRN USD 370,918.80 0.90 100,000 DEV BK SINGAPORE 04-15/11/2019 SR USD 99,967.60 0.24 200,000 STATS CHIPPAC 6.75% 05-15/11/2011 USD 200,750.00 0.49 250,000 STATS CHIPPAC 7.5% 05-19/07/2010 USD 252,187.50 0.61 2,750,801.30 6.66 Virgin-szigetek 600,000 CITIC RESOURCES 6.75% 07-15/05/2014 USD 573,000.00 1.39 200,000 CMHI FINANCE 7.125% 08-18/06/2018 USD 217,450.00 0.53 400,000 CNOOC FINANCE 5.5% 21/05/2033 USD 404,628.40 0.98 300,000 HENSON FIN LTD 5.5% 09-17/09/2019 USD 292,647.60 0.71 400,000 PCCW-HKT CAPITAL NO3 5.25% 05- USD 388,625.20 0.94 20/07/2015 100,000 WHARF FINANCE 6.125% 07-06/11/2017 USD 104,340.30 0.25 1,980,691.50 4.80 Hollandia 100,000 ARPENI PR INVEST 8.75% 06-03/05/2013 USD 69,742.60 0.17 900,000 MAJAPAHIT HOLD 7.25% 06-17/10/2011 USD 933,315.30 2.26 500,000 MAJAPAHIT HOLD 7.25% 07-28/06/2017 USD 511,610.50 1.24 200,000 MATAHARI INTL FN 10.75% 09-07/08/2012 USD 199,008.00 0.48 255,357 MEDIA NUSANTARA 10.75% 06-12/09/2011 USD 240,635.16 0.58 1,954,311.56 4.73 Thaiföld 675,000 BANGKOK BANK 9.025% 99-15/03/2029 USD 770,730.52 1.86 100,000 TFBTB-REG S 8.25% 96-21/08/2016 USD 110,622.20 0.27 351,000 THORESEN THAI AG 2.5% 07-24/09/2012 USD 292,902.00 0.71 CONV 400,000 TRUE MOVE CO LTD 10.375% 07- USD 374,000.00 0.91 01/08/2014 1,548,254.72 3.75 Ausztrália 700,000 ALUMINA FINANCE 2% 08-16/05/2013 CV USD 659,020.60 1.59 300,000 FAIRFAX MEDIA GR 5.25% 07-15/06/2012 EUR 419,996.11 1.02 350,000 LEIGHTON FIN 7.875% 06-16/05/2011 USD 342,669.60 0.83 1,421,686.31 3.44 Bermuda 400,000 BW GROUP LTD 6.625% 07-28/06/2017 USD 356,075.20 0.86 400,000 HANG FUNG GOLD 9.25% 07-17/10/2014 USD 62,132.40 0.15 DFLT 400,000 NOBLE GROUP LTD 6.625% 05-17/03/2015 USD 403,394.80 0.99 200,000 NOBLE GROUP LTD 8.5% 08-30/05/2013 USD 216,500.00 0.52 1,038,102.40 2.52 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND ING (L) Renta Fund - Asian Debt (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Hongkong USD NAV 200,000 BANK EAST ASIA 07-22/06/2017 FRN USD 179,311.00 0.43 600,000 CHINA TRUST COMM BANK 05- USD 498,571.80 1.21 29/03/2049 FRN 200,000 WING HANG BK LTD 07-29/04/2049 SR USD 169,213.80 0.41 100,000 WING HANG BK LTD 9.375% 08-11/09/2013 USD 104,050.00 0.25 951,146.60 2.30 India 300,000 ICICI BANK LTD 07-30/04/2022 SR USD 244,938.30 0.59 100,000 ICICI BANK LTD 5.75% 07-12/01/2012 USD 101,385.10 0.25 400,000 ICICI BANK LTD 6.625% 07-03/10/2012 USD 412,657.20 1.00 758,980.60 1.84 Pakisztán 400,000 REP OF PAKISTAN 7.875% 06-31/03/2036 USD 305,565.60 0.74 305,565.60 0.74 Egyesült Királyság 200,000 VEDANTA RESOURCE 8.75% 08- USD 198,000.00 0.48 15/01/2014 198,000.00 0.48 Peru 200,000 CFG INVEST SAC 9.25% 06-19/12/2013 USD 194,000.00 0.47 194,000.00 0.47 39,504,060.19 95.71 Értékpapír-portfolió összesen 39,504,060.19 95.71 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint Követelés Tartozás 4,377,400,000.00 IDR 430,000.00 USD 28/10/09 430,000.00 26,039.29 4,377,400,000.00 IDR 430,000.00 USD 28/10/09 430,000.00 26,039.29 4,944,100,000.00 IDR 490,000.00 USD 28/10/09 490,000.00 25,078.32 44,979,000.00 INR 940,000.00 USD 06/11/09 940,000.00 (6,602.45) 1,220,648,000.00 KRW 970,000.00 USD 18/11/09 970,000.00 68,607.43 1,148,210,000.00 KRW 940,000.00 USD 06/11/09 940,000.00 37,140.56 3,368,700.00 MYR 950,000.00 USD 20/11/09 950,000.00 20,926.11 38,223,600.00 PHP 795,000.00 USD 18/12/09 795,000.00 4,167.46 390,000.00 USD 3,942,900,000.00 IDR 28/10/09 390,000.00 (20,630.48) 550,000.00 USD 674,300,000.00 KR 06/11/09 550,000.00 (23,773.13) W 610,000.00 USD 6,104,880,000.00 IDR 28/10/09 610,000.00 (25,830.52) 930,000.00 USD 9,388,350,000.00 IDR 28/10/09 930,000.00 (47,752.40) 11,980,000.00 46,198.82 Pénzügyi származékos eszközök összesen 34,205.12 Nettó eszközök összesítése Lejárat Dátum Kötelezettsé gvállalás: USD Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD % NAV Értékpapír-portfolió összesen 39,504,060.19 95.71 Pénzügyi származékos eszközök összesen 34,205.12 0.08 Pénzeszközök bankban 949,447.82 2.30 Egyéb eszközök és kötelezettségek 786,886.98 1.91 Nettó eszközök összesen 41,274,600.11 100.00 Pénznem Kötelezettségvá llalás: USD Tőzsdei határidős kamatláb-kontraktusok Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD 25 KOREA T-BILL 3 YR 8% FUTURE KRW 2,309,357.00 14,428.18 15/12/2009 (6) US LONG BOND FUTURE (CBT) USD 728,250.00 (18,187.50) 21/12/2009 (15) US 10YR NOTE FUTURE (CBT) USD 1,774,921.88 (20,390.63) 21/12/2009 4 US 2YR NOTE FUTURE (CBT) USD 867,875.00 4,187.50 31/12/2009 6 US 5YR NOTE FUTURE (CBT) USD 696,562.50 7,968.75 31/12/2009 6,376,966.38 (11,993.70) Követelés Tartozás Lejárat Dátum Kötelezettsé gvállalás: USD Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD Határidős kontraktusok devizákra 145,000.00 USD 102,997.58 EUR 08/10/09 145,000.00 (5,549.78) 280,000.00 USD 200,961.75 EUR 08/10/09 280,000.00 (13,742.35) 18,624,375.00 CNY 2,750,000.00 USD 04/08/10 2,750,000.00 (19,750.12) 3,665,100,000.00 IDR 380,000.00 USD 28/10/09 380,000.00 1,831.59 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Statisztikák ING (L) Renta Fund - Corporate USD (Pénzneme: USD) Nettó eszközök 30.09.2009 USD 70,120,927.37 USD 49,616,284.05 USD 39,720,938.54 Egy részvényre jutó nettó eszközérték Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 USD 807.54 USD 684.76 USD 801.31 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 1.30% Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 1.16% A portfolió forgása %-ban* 30.09.2009 84.95% Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009 USD 5,070.08 USD 4,285.88 USD - Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 USD 790.43 USD 670.86 USD 786.50 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 USD 2,447.88 USD 2,165.53 USD 2,626.83 Részvények száma Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 53,622 44,437 28,761 Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009 1,422 2,242 - Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 7,353 1,391 9,968 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 5,636 3,993 3,363 Osztalék Hozamfizetés P (USD) 30.04.2009 USD 91.00 Hozamfizetés P (USD) 25.04.2008 USD 90.45 Hozamfizetés P (USD) 26.04.2007 USD 134.00 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 1.11% Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009 0.50% * Az összköltséghányad ("Total Expense Ratio" - TER) és a portfólióforgalom arány kiszámítása a 2003. december 19-én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, amelyek nem tartoznak az operatív költségek közé, nem szabad figyelembe venni a TER kiszámításakor. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó Portfólió Forgalom arányt nem számítjuk át éves szintre. A TER és a portfólióforgalom arányai az utolsó tizenkét hónapra vonatkoznak. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó TER értékét éves szintre kell számítani. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Corporate USD (Pénzneme: USD) Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint Megjegyzések Értékpapír-portfolió összesen 66,888,407.94 Kötvények és egyéb adósságpapírok 66,888,407.94 Pénzeszközök bankban 2,645,883.22 Különbözeti letétek 131,932.68 Egyéb eszközök 4 4,865,269.37 Eszközök összesen 74,531,493.21 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (4,371,854.89) Pénzügyi származékos eszközök összesen (38,710.95) Tőzsdei határidős ügyletek (38,710.95) Kötelezettségek összesen (4,410,565.84) Nettó eszközök az időszak végén 70,120,927.37 ING INVESTMENT MANAGEMENT 13
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Corporate USD (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Hivatalos tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök Kötvények és egyéb adósságpapírok Egyesült Államok USD NAV 630,000 AIG SUNAMERICA GLOB 6.3% 01-10/05/2011 USD 620,564.49 0.88 510,000 ALCOA 5.375% 02-15/01/2013 USD 522,744.90 0.75 2,000,000 ALLGHNY ENGY SUP 6.75% 09-15/10/2039 USD 2,019,294.00 2.88 400,000 ALLSTATE CORP 5% 04-15/08/2014 USD 421,635.20 0.60 1,250,000 ALTRIA GROUP INC 10.2% 09-06/02/2039 USD 1,735,105.00 2.47 750,000 AMER EXPRESS 7.3% 08-20/08/2013 USD 831,744.00 1.19 500,000 AMEREN CORP 8.875% 09-15/05/2014 USD 562,023.00 0.80 1,000,000 ANHEUSER BUSCH 7.2% 09-15/01/2014 USD 1,125,846.00 1.61 345,000 ANZ CAPITAL TRUST II 5.36% 03- USD 311,086.50 0.44 29/12/2049 150,000 ARCHER DANIELS 5.935% 02-01/10/2032 USD 159,878.10 0.23 367,000 AT&T BROADBAND 8.375% 02-15/03/2013 USD 426,252.52 0.61 750,000 AT&T INC 5.5% 08-01/02/2018 USD 782,531.25 1.12 1,000,000 AT&T INC 6.55% 09-15/02/2039 USD 1,090,242.00 1.55 1,280,000 BANK OF AMER CRP 4.75% 05-01/08/2015 USD 1,264,213.76 1.80 1,000,000 BANK OF AMER CRP 5.65% 08-01/05/2018 USD 987,390.00 1.41 1,000,000 CAPITAL ONE FINL 7.375% 09-23/05/2014 USD 1,116,014.00 1.59 500,000 CAREFUSION CORP 6.375% 09- USD 542,279.00 0.77 01/08/2019 600,000 CITIGROUP 5% 05-15/09/2014 USD 570,951.00 0.81 1,500,000 CITIGROUP 6% 03-31/10/2033 USD 1,255,240.50 1.79 180,000 CONSTELLATION ENERGY 7.6% 02- USD 193,231.62 0.28 01/04/2032 500,000 COX COMMUN INC 9.375% 08-15/01/2019 USD 631,736.00 0.90 1,000,000 CVS CAREMARK 6.125% 09-15/09/2039 USD 1,017,223.00 1.45 1,190,000 DAIMLERCHRYSLER 7.75% 01-18/01/2011 USD 1,261,279.81 1.80 1,000,000 DEVON ENERGY 5.625% 09-15/01/2014 USD 1,075,045.00 1.53 300,000 DOMINION RESOURCES 6.3% 03- USD 325,194.00 0.46 15/03/2033 575,000 DOW CHEMICAL 6% 02-01/10/2012 USD 612,404.90 0.87 500,000 DR PEPPER SNAPPLE 6.82% 09- USD 568,391.50 0.81 01/05/2018 1,500,000 DUKE ENERGY 6.3% 09-01/02/2014 USD 1,659,415.50 2.37 700,000 ENERGY TRAN PTNR 8.5% 09-15/04/2014 USD 808,881.50 1.15 900,000 ENTERPRISE PRODU 4.6% 09-01/08/2012 USD 932,538.60 1.33 2,000,000 EXELON GENERATIO 6.25% 09-01/10/2039 USD 2,041,324.00 2.92 200,000 EXELON GENERATION 6.2% 07- USD 218,272.80 0.31 01/10/2017 500,000 FIFTH THIRD BANK 8.25% 08-01/03/2038 USD 466,008.00 0.66 215,000 FIRST UNION NATIONAL BANK 7.8% 00- USD 226,682.24 0.32 18/08/2010 1,580,000 GEN ELEC CAP CRP 6.75% 02-15/03/2032 USD 1,613,058.34 2.30 790,000 GOLDMAN SACHS 6.875% 01-15/01/2011 USD 838,855.18 1.20 420,000 JOHN DEERE CAPITAL 7% 02-15/03/2012 USD 468,658.26 0.67 1,410,000 JP MORGAN CHASE 4.75% 05-01/03/2015 USD 1,470,380.43 2.10 500,000 JPMORGAN CHASE 6.3% 09-23/04/2019 USD 545,863.50 0.78 300,000 KELLOGG CO 7.45% 01-01/04/2031 USD 387,193.50 0.55 190,000 KINDER MORGAN EN 6.75% 01-15/03/2011 USD 201,491.01 0.29 500,000 KRAFT FOODS INC 6.75% 08-19/02/2014 USD 557,808.50 0.80 190,000 KROGER CO 5.5% 03-01/02/2013 USD 202,530.12 0.29 750,000 LINCOLN NATL CRP 8.75% 09-01/07/2019 USD 867,425.25 1.24 300,000 MBNA CORP 6.125% 03-01/03/2013 USD 315,137.70 0.45 400,000 MERRILL LYNCH 6.875% 08-25/04/2018 USD 420,678.80 0.60 750,000 METLIFE INC 5.7% 05-15/06/2035 USD 771,363.00 1.10 90,000 METLIFE INC 6.125% 01-01/12/2011 USD 96,728.13 0.14 200,000 METLIFE INC 6.4% 06-15/12/2036 FRN USD 169,000.00 0.24 500,000 METLIFE INC 6.75% 09-01/06/2016 USD 558,004.00 0.80 1,000,000 MORGAN STANLEY 7.3% 09-13/05/2019 USD 1,100,274.00 1.57 500,000 NEWMONT MINING 5.125% 09-01/10/2019 USD 499,779.00 0.71 500,000 NEWS AMER INC 6.15% 07-01/03/2037 USD 489,223.50 0.70 USD NAV 925,000 OHIO POWER CO 5.375% 09-01/10/2021 USD 938,557.73 1.34 900,000 ONCOR ELECTRIC D 5.95% 09-01/09/2013 USD 973,996.20 1.39 700,000 PAC LIFE INSUR 9.25% 09-15/06/2039 USD 802,654.30 1.14 500,000 PENN ELEC CO 6.15% 09-01/10/2038 USD 500,062.00 0.71 1,000,000 PHILIP MORRIS INTL 6.875% 08-17/03/2014 USD 1,142,364.00 1.63 500,000 PRINCIPAL FINL 7.875% 09-15/05/2014 USD 552,534.00 0.79 200,000 PRUDENTIAL FIN 6% 07-01/12/2017 USD 202,701.00 0.29 1,000,000 PRUDENTIAL FIN 7.375% 09-15/06/2019 USD 1,116,010.00 1.59 350,000 SIMON PROP GP LP 6.75% 09-15/05/2014 USD 375,368.35 0.54 650,000 TIME WARNER CABLE INC 6.55% 07-01/05/2037 USD 690,661.40 0.98 670,000 TOLL BR FIN CORP 6.75% 09-01/11/2019 USD 667,945.78 0.95 200,000 UNITEDHEALTH GRP 6% 08-15/02/2018 USD 210,169.20 0.30 1,000,000 UNUM GROUP 7.125% 09-30/09/2016 USD 1,011,796.00 1.44 865,000 US TREASURY N/B 1.375% 09-15/09/2012 USD 863,513.07 1.23 1,650,000 US TREASURY N/B 2.375% 09-31/08/2014 USD 1,656,187.50 2.36 1,145,000 US TREASURY N/B 3.625% 09-15/08/2019 USD 1,175,234.87 1.68 234,000 US TREASURY N/B 4.25% 09-15/05/2039 USD 242,080.25 0.35 500,000 VERIZON COMM INC 8.95% 08-01/03/2039 USD 684,982.50 0.98 310,000 VERIZON GLB FNDG 7.375% 02-01/09/2012 USD 352,229.44 0.50 500,000 VIACOM INC 6.625% 01-15/05/2011 USD 523,764.00 0.75 500,000 VIACOM INC 6.875% 06-30/04/2036 USD 528,197.50 0.75 200,000 WELLPOINT INC 5.875% 07-15/06/2017 USD 211,096.40 0.30 990,000 WELLS FARGO BANK 6.45% 01-01/02/2011 USD 1,042,812.54 1.49 1,500,000 WELLS FARGO CO 5.625% 07-11/12/2017 USD 1,575,586.50 2.25 585,000 WEYERHAEUSER CO 6.75% 02-15/03/2012 USD 609,440.72 0.87 180,000 XCEL ENERGY INC 7% 00-01/12/2010 USD 189,246.06 0.27 58,795,307.22 83.86 Franciaország 500,000 FRANCE TELECOM 4.375% 09-08/07/2014 USD 524,142.50 0.75 1,134,000 FRANCE TELECOM 7.75% 02-01/03/2011 USD 1,227,866.85 1.75 1,752,009.35 2.50 Hollandia 500,000 DEUTSCHE TEL FIN 5.75% 06-23/03/2016 USD 530,147.50 0.76 1,000,000 TELEFONICA EUROP 7.75% 00-15/09/2010 USD 1,057,794.00 1.50 1,587,941.50 2.26 Egyesült Királyság 300,000 UNITED UTILITIES 6.875% 98-15/08/2028 USD 317,176.20 0.45 500,000 VODAFONE GROUP 5.45% 09-10/06/2019 USD 520,607.50 0.74 450,000 VODAFONE GROUP 5.625% 07-27/02/2017 USD 476,905.50 0.68 1,314,689.20 1.87 Luxemburg 600,000 ARCELORMITTAL 9% 09-15/02/2015 USD 690,000.00 0.98 330,000 TELECOM ITALIA 5.25% 04-15/11/2013 USD 347,141.52 0.50 1,037,141.52 1.48 Jersey 1,050,000 HSBC CAP FUNDING 03-29/12/2049 SR USD 821,835.00 1.17 821,835.00 1.17 Dánia 930,000 DANSKE BANK 04-29/12/2049 SR USD 678,900.00 0.97 678,900.00 0.97 Kanada 650,000 XSTRATA FIN CAN 5.5% 06-16/11/2011 USD 675,970.75 0.96 675,970.75 0.96 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND ING (L) Renta Fund - Corporate USD (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Spanyolország USD NAV 200,000 TELEFONICA EMIS 6.421% 06-20/06/2016 USD 224,613.40 0.32 224,613.40 0.32 66,888,407.94 95.39 Értékpapír-portfolió összesen 66,888,407.94 95.39 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint Pénznem Kötelezettségvá llalás: USD Tőzsdei határidős kamatláb-kontraktusok Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD (38) US LONG BOND FUTURE (CBT) USD 4,612,250.00 (81,312.50) 21/12/2009 7 US 10YR NOTE FUTURE (CBT) USD 828,296.88 8,750.00 21/12/2009 43 US 5YR NOTE FUTURE (CBT) USD 4,992,031.25 33,851.55 31/12/2009 10,432,578.13 (38,710.95) Pénzügyi származékos eszközök összesen (38,710.95) Nettó eszközök összesítése % NAV Értékpapír-portfolió összesen 66,888,407.94 95.39 Pénzügyi származékos eszközök összesen (38,710.95) (0.06) Pénzeszközök bankban 2,645,883.22 3.77 Egyéb eszközök és kötelezettségek 625,347.16 0.90 Nettó eszközök összesen 70,120,927.37 100.00 ING INVESTMENT MANAGEMENT 15
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások Statisztikák ING (L) Renta Fund - Dollar (Pénzneme: USD) Nettó eszközök 30.09.2009 USD 107,012,673.75 USD 120,112,365.62 USD 186,085,262.33 Egy részvényre jutó nettó eszközérték Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 USD 931.46 USD 873.62 USD 872.48 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 1.03% Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 0.98% A portfolió forgása %-ban* 30.09.2009 (84.04%) Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009 USD - USD 17,487.67 USD - Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 USD 925.37 USD 868.14 USD 867.52 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 USD 310.57 USD 298.00 USD 304.41 Részvények száma Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 85,192 81,819 125,308 Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009-936 - Tőkésítettség X (USD) 30.09.2009 16,089 22,300 70,361 Hozamfizetés P (USD) 30.09.2009 41,121 43,288 51,633 Osztalék Hozamfizetés P (USD) 30.04.2009 USD 6.65 Hozamfizetés P (USD) 25.04.2008 USD 6.60 Hozamfizetés P (USD) 26.04.2007 USD 10.00 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség P (USD) 30.09.2009 0.96% Tőkésítettség I (USD) 30.09.2009 - * Az összköltséghányad ("Total Expense Ratio" - TER) és a portfólióforgalom arány kiszámítása a 2003. december 19-én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, amelyek nem tartoznak az operatív költségek közé, nem szabad figyelembe venni a TER kiszámításakor. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó Portfólió Forgalom arányt nem számítjuk át éves szintre. A TER és a portfólióforgalom arányai az utolsó tizenkét hónapra vonatkoznak. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó TER értékét éves szintre kell számítani. 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND Pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Dollar (Pénzneme: USD) Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint Megjegyzések Értékpapír-portfolió összesen 101,066,481.60 Kötvények és egyéb adósságpapírok 101,066,481.60 Pénzügyi származékos eszközök összesen 302,477.25 Értéknövelő csereügyletek 302,477.25 Pénzeszközök bankban 3,992,220.09 Különbözeti letétek 1,065,036.23 Egyéb eszközök 4 2,165,836.03 Eszközök összesen 108,592,051.20 Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (1,018,736.85) Pénzügyi származékos eszközök összesen (560,640.60) Tőzsdei határidős ügyletek (560,640.60) Kötelezettségek összesen (1,579,377.45) Nettó eszközök az időszak végén 107,012,673.75 ING INVESTMENT MANAGEMENT 17
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Dollar (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Hivatalos tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök Kötvények és egyéb adósságpapírok Egyesült Államok USD NAV 140,000 ABBOTT LABS 3.75% 04-15/03/2011 USD 145,094.32 0.14 1,230,000 AIG SUNAMERICA GLOB 6.3 % 01- USD 1,212,575.82 1.13 10/05/2011 300,000 AIR PROD & CHEM 4.375% 09-21/08/2019 USD 306,388.80 0.29 70,000 ALCOA 5.375% 02-15/01/2013 USD 71,749.30 0.07 200,000 ALCOA INC 7.375% 00-01/08/2010 USD 206,988.20 0.19 100,000 ALLSTATE CORP 7.2% 99-01/12/2009 USD 100,750.40 0.09 805,000 ANZ CAPITAL TRUST II 5.36% 03- USD 725,868.50 0.68 29/12/2049 5,000 AOL TIME WARNER 7.625% 01-15/04/2031 USD 5,603.70 0.01 105,000 ARCHER DANIELS 5.935% 02-01/10/2032 USD 111,914.67 0.10 420,000 AT&T BROADBAND 8.375% 02-15/03/2013 USD 487,809.42 0.46 510,000 AT&T WIRELESS 8.125% 02-01/05/2012 USD 581,914.59 0.54 1,030,000 BANK OF AMER CRP 4.75% 05-01/08/2015 USD 1,017,297.01 0.95 210,000 BANQ PARIBAS NY 6.95% 98-22/07/2013 USD 232,207.29 0.22 300,000 BAXTER INTL 4.5% 09-15/08/2019 USD 307,682.10 0.29 280,000 CARGILL 4.375% 03-01/06/2013 USD 286,077.96 0.27 830,000 CITIGROUP 6% 03-31/10/2033 USD 694,566.41 0.65 16,000 CONAGRA 6.75% 01-15/09/2011 USD 17,458.34 0.02 415,000 CONOCO 6.95% 99-15/04/2029 USD 487,026.57 0.46 135,000 CONSTELLATION ENERGY 7.6% 02- USD 144,923.72 0.14 01/04/2032 893,000 CRED SUISSE FB USA 4.875% 04- USD 937,624.10 0.88 15/01/2015 275,222 CSFB MTG C1 A2 7.545% 00-15/04/2062 USD 280,426.35 0.26 690,000 DAIMLERCHRYSLER 7.75% 01-18/01/2011 USD 731,330.31 0.68 140,000 DISNEY (WALT) CO 6.375% 02-01/03/2012 USD 153,726.72 0.14 150,000 DOMINION RES 5.2% 09-15/08/2019 USD 155,747.70 0.15 120,000 DOMINION RESOURCES 8.125% 00- USD 124,858.56 0.12 15/06/2010 565,000 DOW CHEMICAL 6% 02-01/10/2012 USD 601,754.38 0.56 500,000 DUKE ENERGY CORP 5.05% 09- USD 505,480.00 0.47 15/09/2019 350,000 DUKE ENERGY FIEL 7.875% 00-16/08/2010 USD 366,859.15 0.34 70,000 DUPONT EI NEMOUR 6.875% 99- USD 70,121.59 0.07 15/10/2009 300,000 EXELON GENERATIO 5.2% 09-01/10/2019 USD 303,282.90 0.28 1,000,000 FREDDIE MAC 2.5% 09-07/01/2014 USD 1,005,992.00 0.94 1,792,000 GEN ELEC CAP CRP 6.75% 02-15/03/2032 USD 1,829,494.02 1.71 48,247 G.N.M.A. 9.5% 91-15/08/2021 USD 55,337.63 0.05 650,000 GOLDMAN SACHS GP 5.35% 06- USD 672,418.50 0.63 15/01/2016 400,000 GOLDMAN SACHS 3.25% 08-15/06/2012 USD 417,452.40 0.39 145,000 HONEYWELL INTL 7.5% 00-01/03/2010 USD 149,453.68 0.14 138,000 JOHN DEERE CAPITAL 7% 02-15/03/2012 USD 153,987.71 0.14 700,000 JP MORGAN CHASE 3.125% 08-01/12/2011 USD 726,343.10 0.68 850,000 JP MORGAN CHASE 4.75% 05-01/03/2015 USD 886,399.55 0.83 145,000 KELLOGG'S 6.6% 01-01/04/2011 USD 155,401.14 0.15 160,000 KEYSPAN CORP 7.625% 00-15/11/2010 USD 168,362.56 0.16 105,000 KINDER MORGAN EN 6.5% 02-01/09/2012 USD 107,887.50 0.10 140,000 KINDER MORGAN EN 6.75% 01-15/03/2011 USD 148,467.06 0.14 300,000 KINDER MORGAN 6.85% 09-15/02/2020 USD 327,670.20 0.31 240,000 KRAFT FOODS INC 5.625% 01-01/11/2011 USD 255,353.52 0.24 300,000 KRAFT FOODS INC 6.875% 08-26/01/2039 USD 329,773.20 0.31 140,000 KROGER CO 5.5% 03-01/02/2013 USD 149,232.72 0.14 20,000 MASCO CORP 7.125% 93-15/08/2013 USD 20,494.98 0.02 440,000 MBNA CORP 6.125% 03-01/03/2013 USD 462,201.96 0.43 65,000 METLIFE INC 6.125% 01-01/12/2011 USD 69,859.21 0.07 300,000 NEWS AMER INC 5.65% 09-15/08/2020 USD 304,887.00 0.28 1,000 NISOURCE FINANCE 7.875% 01- USD 1,052.02 0.00 15/11/2010 170,000 PFIZER 4.5% 04-15/02/2014 USD 182,359.85 0.17 USD NAV 35,000 PHARMACIA CORP 6.6% 00-01/12/2028 USD 40,108.39 0.04 600,000 PROCTER & GAMBLE 3.15% 09-01/09/2015 USD 605,469.60 0.57 140,000 PROGRESS ENERGY 7.1% 01-01/03/2011 USD 148,415.12 0.14 195,000 PSEG POWER 7.75% 01-15/04/2011 USD 210,678.59 0.20 400,000 TIME WARNER CABL 6.75% 09-15/06/2039 USD 432,574.40 0.40 10,000,000 US TREASURY N/B 1.75% 08-31/03/2010 USD 10,075,390.00 9.41 5,000,000 US TREASURY N/B 2.75% 08-31/10/2013 USD 5,160,155.00 4.81 250,000 US TREASURY N/B 3.375% 04-15/10/2009 USD 250,302.75 0.23 6,050,000 US TREASURY N/B 3.5% 09-15/02/2039 USD 5,480,924.90 5.11 1,310,000 US TREASURY N/B 3.875% 03-15/02/2013 USD 1,407,737.79 1.32 1,000,000 US TREASURY N/B 4.25% 04-15/11/2014 USD 1,092,188.00 1.02 1,000,000 US TREASURY N/B 4.25% 07-15/11/2017 USD 1,077,500.00 1.01 3,116,000 US TREASURY N/B 4.625% 07-15/02/2017 USD 3,449,751.64 3.21 500,000 US TREASURY N/B 4.75% 07-31/01/2012 USD 541,758.00 0.51 3,050,000 US TREASURY N/B 5.125% 06-15/05/2016 USD 3,478,906.25 3.24 734,000 US TREASURY N/B 6% 96-15/02/2026 USD 910,733.25 0.85 1,600,000 US TREASURY N/B 6.125% 97-15/11/2027 USD 2,032,000.00 1.90 858,000 US TREASURY N/B 6.25% 00-15/05/2030 USD 1,122,907.50 1.05 100,000 US TREASURY N/B 6.5% 00-15/02/2010 USD 102,351.60 0.10 2,500,000 US TREASURY 3.375% 07-30/11/2012 USD 2,647,070.00 2.46 460,000 VERIZON GLB FNDG 7.375% 02-01/09/2012 USD 522,663.04 0.49 31,000 VERIZON GLB FNDG 7.75% 01-01/12/2030 USD 37,453.33 0.03 150,000 VIACOM INC 5.625% 09-15/09/2019 USD 152,461.35 0.14 270,000 WELLS FARGO BANK 6.45% 01-01/02/2011 USD 284,403.42 0.27 180,000 WEYERHAEUSER CO 6.75% 02-15/03/2012 USD 187,520.22 0.18 120,000 WYETH 5.5% 03-01/02/2014 USD 131,052.84 0.12 130,000 XCEL ENERGY INC 7% 00-01/12/2010 USD 136,677.71 0.13 61,674,145.08 57.62 Nemzetekfeletti multinacionális 1,500,000 AFRICAN DEV BANK 3% 09-27/05/2014 USD 1,521,456.00 1.42 2,000,000 COUNCIL OF EUROP 5.5% 07-15/06/2012 USD 2,194,406.00 2.05 750,000 EUROFIMA 3.25% 08-15/11/2010 USD 769,948.50 0.72 2,000,000 IFFIM 5% 06-14/11/2011 USD 2,138,538.00 2.00 3,000,000 INT BK RECON&DEV 3.125% 08- USD 3,117,438.00 2.91 15/11/2011 1,300,000 INTERAMER DEV BK 4.25% 08-10/09/2018 USD 1,357,006.30 1.27 2,000,000 INTERAMER DEV BK 7% 95-15/06/2025 USD 2,490,786.00 2.33 1,000,000 NORDIC INVST BNK 3.625% 08-17/06/2013 USD 1,036,983.00 0.97 14,626,561.80 13.67 Kanada 190,000 DEVON FINANCING 6.875% 02-30/09/2011 USD 206,707.08 0.19 2,500,000 EXPORT DEV CAN 4.5% 07-25/10/2012 USD 2,698,620.00 2.52 1,000,000 NEW BRUNSWICK 5.2% 07-21/02/2017 USD 1,068,784.00 1.00 1,000,000 ONTARIO PROVINCE 2.625% 09- USD 1,025,466.00 0.96 20/01/2012 1,000,000 QUEBEC PROVINCE 4.625% 08- USD 1,042,214.00 0.97 14/05/2018 500,000 QUEBEC PROVINCE 5.125% 06- USD 543,604.00 0.51 14/11/2016 6,585,395.08 6.15 Hollandia 1,000,000 BK NED GEMEENTEN 5.25% 07- USD 1,077,260.00 1.00 31/01/2017 280,000 COCA-COLA HBC BV 5.125% 04- USD 298,894.68 0.28 17/09/2013 320,000 DEUTSCHE TEL FIN 5.25% 03-22/07/2013 USD 341,258.24 0.32 550,000 SHELL INTL FIN 4.3% 09-22/09/2019 USD 552,695.55 0.52 745,000 SIEMENS FINAN 5.75% 06-17/10/2016 USD 819,872.50 0.77 3,089,980.97 2.89 Spanyolország 1,000,000 INSTIT CREDIT OFICIAL 3.5% 08- USD 1,033,795.00 0.97 15/11/2011 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND ING (L) Renta Fund - Dollar (Pénzneme: USD) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint USD NAV USD NAV 1,500,000 SPAIN KINGDOM 3.625% 08-17/06/2013 USD 1,551,643.50 1.45 Dánia 2,585,438.50 2.42 720,000 DANSKE BANK 04-29/12/2049 SR USD 525,600.00 0.49 2,000,000 DENMARK KINGDOM 1.875% 09- USD 2,005,900.00 1.88 16/03/2012 2,531,500.00 2.37 Belgium 2,000,000 BELGIUM KINGDOM 4.25% 08-03/09/2013 USD 2,132,462.00 1.99 2,132,462.00 1.99 Norvégia 1,500,000 KOMMUNALBANKEN 3.375% 08- USD 1,547,788.50 1.45 15/11/2011 1,547,788.50 1.45 Egyesült Királyság 25,000 HSBC HLDGS PLC 5.25% 02-12/12/2012 USD 26,533.25 0.02 526,000 NATL GRID PLC 6.3% 06-01/08/2016 USD 575,910.04 0.54 836,000 NATL WESTMSTR BK 7.375% 99- USD 836,000.00 0.78 01/10/2009 1,438,443.29 1.34 Németország 1,000,000 NRW BANK 5.375% 07-19/07/2010 USD 1,030,341.00 0.96 1,030,341.00 0.96 Ausztrália 260,000 BHP FINANCE USA 4.8% 03-15/04/2013 USD 277,295.20 0.26 680,000 TELSTRA CORP LTD 6.375% 02- USD 723,118.80 0.67 01/04/2012 1,000,414.00 0.93 Jersey 918,000 HSBC CAP FUNDING 03-29/12/2049 SR USD 719,341.13 0.67 350,000 HSBC CAP FUNDING 03-29/12/2049 SR USD 273,945.00 0.26 993,286.13 0.93 Szingapúr 380,000 SINGTEL 6.375% 01-01/12/2011 USD 412,331.16 0.39 412,331.16 0.39 Franciaország 300,000 ELEC DE FRANCE 6.95% 09-26/01/2039 USD 371,686.80 0.35 371,686.80 0.35 Írország 300,000 IBERDROLA FIN 5% 09-11/09/2019 USD 305,776.20 0.29 305,776.20 0.29 Luxemburg 260,000 TELECOM ITALIA 5.25% 04-15/11/2013 USD 273,505.44 0.26 273,505.44 0.26 Izrael 250,000 ISRAEL 5.5% 03-18/09/2023 USD 271,387.25 0.25 271,387.25 0.25 Hongkong 140,000 HUT WHA INT 0919 5.75% 09-11/09/2019 USD 139,554.66 0.13 55,000 KOWLOON-CANTON 8% 00-15/03/2010 USD 56,483.74 0.05 196,038.40 0.18 101,066,481.60 94.44 Értékpapír-portfolió összesen 101,066,481.60 94.44 Származékos pénzügyi eszközök a 30.09.2009-i állapot szerint Pénznem Kötelezettségvá llalás: USD Tőzsdei határidős kamatláb-kontraktusok (100) US LONG BOND FUTURE (CBT) USD 12,137,500.00 (284,375.00) 21/12/2009 (26) US 10YR NOTE FUTURE (CBT) USD 3,076,531.25 (58,296.85) 21/12/2009 (83) US 2YR NOTE FUTURE (CBT) USD 18,008,406.25 (91,406.25) 31/12/2009 (75) US 5YR NOTE FUTURE (CBT) USD 8,707,031.25 (126,562.50) 31/12/2009 41,929,468.75 Nem realizált nyereség vagy (veszteség): USD (560,640.60) Pénznem Elvi érték Piaci érték: USD Értéknövelő csereügyletek 37,500,000 TRS (PERF+)US MBS FIX RATE USD 37,500,000.00 302,477.25 INDX 01/10/09 302,477.25 Pénzügyi származékos eszközök összesen (258,163.35) Nettó eszközök összesítése % NAV Értékpapír-portfolió összesen 101,066,481.60 94.44 Pénzügyi származékos eszközök összesen (258,163.35) (0.24) Pénzeszközök bankban 3,992,220.09 3.73 Egyéb eszközök és kötelezettségek 2,212,135.41 2.07 Nettó eszközök összesen 107,012,673.75 100.00 ING INVESTMENT MANAGEMENT 19
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Hard Currency) Statisztikák Nettó eszközök 30.09.2009 EUR 646,199,716.71 EUR 537,771,166.81 EUR 1,201,780,229.10 Egy részvényre jutó nettó eszközérték Tőkésítettség P (EUR) 30.09.2009 EUR 3,011.67 EUR 2,239.91 EUR 2,895.27 Tőkésítettség I (EUR) 30.09.2009 EUR 3,116.87 EUR 2,310.14 EUR 2,967.09 Tőkésítettség X (EUR) 30.09.2009 EUR 2,959.84 EUR 2,204.14 EUR 2,857.15 Hozamfizetés P (EUR) 30.09.2009 EUR 899.38 EUR 730.34 EUR 992.65 Hozamfizetés I (EUR) 30.09.2009 EUR 2,649.03 EUR 2,156.80 EUR 2,929.48 Részvények száma Osztalék Hozamfizetés P (EUR) 30.04.2009 EUR 65.35 Hozamfizetés P (EUR) 25.04.2008 EUR 48.35 Hozamfizetés P (EUR) 26.04.2007 EUR 54.00 Hozamfizetés I (EUR) 30.04.2009 EUR 206.75 Hozamfizetés I (EUR) 25.04.2008 EUR 158.95 Hozamfizetés I (EUR) 26.04.2007 EUR 38.00 Teljes költséghányad (TER), %-ban* Tőkésítettség P (EUR) 30.09.2009 1.52% Tőkésítettség I (EUR) 30.09.2009 0.85% Tőkésítettség X (EUR) 30.09.2009 1.78% Hozamfizetés P (EUR) 30.09.2009 1.62% Hozamfizetés I (EUR) 30.09.2009 0.94% A portfolió forgása %-ban* 30.09.2009 11.84% Tőkésítettség P (EUR) 30.09.2009 88,253 85,197 145,338 Tőkésítettség I (EUR) 30.09.2009 76,945 106,219 155,685 Tőkésítettség X (EUR) 30.09.2009 13,606 12,970 52,720 Hozamfizetés P (EUR) 30.09.2009 109,029 97,218 166,024 Hozamfizetés I (EUR) 30.09.2009 850 913 1,237 * Az összköltséghányad ("Total Expense Ratio" - TER) és a portfólióforgalom arány kiszámítása a 2003. december 19-én kiadott 2003/122 CSSF körlevélben foglaltak szerint történik. Az értékpapírok vételi/eladási ára tartalmazza a tranzakciós költségeket. Ezeket a költségeket, amelyek nem tartoznak az operatív költségek közé, nem szabad figyelembe venni a TER kiszámításakor. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó Portfólió Forgalom arányt nem számítjuk át éves szintre. A TER és a portfólióforgalom arányai az utolsó tizenkét hónapra vonatkoznak. Az egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozó TER értékét éves szintre kell számítani. 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT
Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) RENTA FUND ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Hard Currency) Pénzügyi kimutatások Kimutatás a nettó eszközökről, a 30.09.2009-i állapot szerint Megjegyzések Értékpapír-portfolió összesen 597,542,232.75 Kötvények és egyéb adósságpapírok 592,640,761.81 Kölcsönök 4,901,470.94 Pénzügyi származékos eszközök összesen 14,433,851.28 Határidos kontraktusok devizákra 13,818,338.35 Tőzsdei határidős ügyletek 615,512.93 Pénzeszközök bankban 4,152,961.35 Különbözeti letétek 13,894.66 Egyéb eszközök 4 32,830,152.22 Eszközök összesen 648,973,092.26 Banki folyószámlahitelek (267,086.54) Rövid lejáratú kötelezettségek 4 (2,506,289.01) Kötelezettségek összesen (2,773,375.55) Nettó eszközök az időszak végén 646,199,716.71 ING INVESTMENT MANAGEMENT 21
ING (L) RENTA FUND Féléves jelentés és nem auditált pénzügyi kimutatások ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Hard Currency) Értékpapír-portfolió, a 30.09.2009-i állapot szerint Hivatalos tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök Kötvények és egyéb adósságpapírok Brazília 4,485,000 BANCO BRADESCO 6.75% 09-29/09/2019 USD 3,172,527.67 0.49 3,210,000 BANCO NAC DESENV 6.5% 09-10/06/2019 USD 2,333,327.63 0.36 14,000,000 BRAZIL REP OF 11% 00-17/08/2040 USD 12,882,260.38 1.99 9,180,000 BRAZIL REP OF 8.25% 04-20/01/2034 USD 8,280,652.66 1.28 10,800,000 BRAZIL REP OF 8.75% 05-04/02/2025 USD 9,753,027.30 1.51 14,500,000 BRAZIL-GLOBAL BD 10.125% 97-15/05/2027 USD 14,681,535.20 2.27 8,345,000 BRAZIL-GLOBAL BD 8.875% 01-15/04/2024 USD 7,564,565.23 1.17 58,667,896.07 9.07 Luxemburg 3,240,000 ALFA DIV PYMT RT 06-15/12/2011 FRN USD 1,950,605.46 0.30 7,910,000 BANK OF MOSCOW 7.5% 05-25/11/2015 USD 5,181,518.10 0.80 5,400,000 EDEL CAPITAL 7.7% 05-03/08/2015 USD 3,297,188.21 0.51 4,500,000 GAZPROM OAO 8.625% 04-28/04/2034 USD 3,362,146.82 0.52 5,210,000 GAZPROM 6.605% 07-13/02/2018 EUR 5,171,446.10 0.80 9,000,000 MER LYNCH LUX 06-05/12/2011 FRN USD 1,990,011.63 0.31 4,535,000 RUSS AGRIC BK 06-21/09/2016 SR USD 2,978,449.75 0.46 2,527,484 TENGIZCHEVROIL 6.124% 04-15/11/2014 USD 1,707,698.45 0.26 7,105,000 VIMPELCOM (UBS) 8.25% 06-23/05/2016 USD 4,885,082.44 0.76 5,000,000 VIMPELCOM 9.125% 08-30/04/2018 USD 3,591,708.28 0.56 6,820,000 VTB CAPITAL SA 6.609% 07-31/10/2012 USD 4,678,071.15 0.72 38,793,926.39 6.00 Venezuela 39,500,000 PETROLEOS DE VEN 5.25% 07-12/04/2017 USD 16,551,789.01 2.55 7,855,000 VENEZUELA 13.625% 98-15/08/2018 USD 5,535,096.12 0.86 3,000,000 VENEZUELA 5.75% 05-26/02/2016 USD 1,508,517.48 0.23 1,933,000 VENEZUELA 7.65% 05-21/04/2025 USD 876,111.72 0.14 14,600,000 VENEZUELA 9% 08-07/05/2023 USD 7,491,277.28 1.16 11,020,000 VENEZUELA 9.25% 08-07/05/2028 USD 5,737,305.88 0.89 37,700,097.49 5.83 Indonézia 10,180,000 INDONESIA (REP) 08 7.75% 17/01/2038 USD 7,695,765.20 1.19 17,400,000 INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019 USD 16,568,533.08 2.57 3,065,000 INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037 USD 2,045,965.61 0.32 5,895,000 INDONESIA (REP) 6.875% 08-17/01/2018 USD 4,335,448.45 0.67 3,200,000 INDONESIA (REP) 7.25% 05-20/04/2015 USD 2,392,727.37 0.37 3,170,000 INDONESIA (REP) 8.5% 05-12/10/2035 USD 2,613,292.74 0.40 35,651,732.45 5.52 Argentína 173,125 ARG BODEN 02-03/08/2012 FRN FLAT USD 36,065.24 0.01 20,000,000 ARG BODEN 7% 05-03/10/2015 FLAT USD 9,851,542.72 1.51 55,655,000 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT USD 2,484,808.99 0.38 23,476,000 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT EUR 1,208,004.53 0.19 11,295,054 ARGENTINA 05-15/12/2035 FRN FLAT USD 508,304.47 0.08 2,500,000 BUENOS AIRES MTGE 06-01/05/2020 EUR 643,750.00 0.10 28,370,000 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR EUR 7,943,600.00 1.23 25,388,838 BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR USD 5,210,817.13 0.81 2,091,334 BUENOS AIRES PROV 9.25% 06- USD 887,067.85 0.14 15/04/2017 2,500,000 BUENOS AIRES PROV 9.625% 07- USD 923,582.13 0.14 18/04/2028 2,676,320 PROVINCE DEL NEUQUEN 8.56% 06- USD 1,844,696.18 0.29 18/10/2014 2,875,803 PROVINCE OF MENDOZA 5.5% 04- USD 1,239,485.52 0.19 04/09/2018 4,799,000 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 DFLT USD 1,116,275.57 0.17 1,300,000 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD USD 302,387.63 0.05 843,500 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD USD 196,203.05 0.03 843,500 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD USD 196,203.05 0.03 542,250 TRANSPORT GAS NO 06-31/12/2012 SR DFLTD USD 126,130.53 0.02 34,718,924.59 5.37 Törökország 7,495,000 TURKEY REP OF 5.875% 07-02/04/2019 EUR 7,738,587.50 1.20 10,500,000 TURKEY REP OF 7% 05-05/06/2020 USD 7,632,380.11 1.18 17,300,000 TURKEY REP OF 7.375% 05-05/02/2025 USD 12,856,940.55 1.98 4,250,000 TURKEY REP OF 7.5% 09-07/11/2019 USD 3,205,599.64 0.50 31,433,507.80 4.86 Fülöp-szigetek 12,050,000 NATL POWER CORP 9.625% 03- USD 9,686,495.18 1.50 15/05/2028 3,800,000 PHILIPPINES (REP) 10.625% 00- USD 3,655,362.39 0.57 16/03/2025 6,920,000 PHILIPPINES (REP) 8.375% 09-17/06/2019 USD 5,763,905.04 0.89 4,500,000 PHILIPPINES (REP) 9.5% 05-02/02/2030 USD 4,086,850.93 0.63 4,000,000 PHILIPPINES(REP) 7.75% 06-14/01/2031 USD 3,109,393.17 0.48 3,075,000 PSALM 7.25% 09-27/05/2019 USD 2,230,049.24 0.35 28,532,055.95 4.42 Kolumbia 5,000,000 COLOMBIA REP OF 11.75% 00-25/02/2020 USD 4,977,081.48 0.77 15,495,000 COLOMBIA REP OF 7.375% 09-18/03/2019 USD 12,121,866.66 1.88 13,295,000 COLOMBIA REP OF 8.125% 04-21/05/2024 USD 10,914,688.37 1.69 28,013,636.51 4.34 Mexikó 5,500,000 MEXICAN UNITED 6.05% 08-11/01/2040 USD 3,753,335.16 0.58 6,000,000 MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017 USD 4,260,792.23 0.66 11,199,000 MEXICAN UTD STS 6.75% 04-27/09/2034 USD 8,427,789.56 1.30 2,400,000 PETROLEOS MEXICA 8% 09-03/05/2019 USD 1,875,076.97 0.29 10,612,000 UNITED MEXICAN 5.95% 08-19/03/2019 USD 7,623,041.66 1.18 25,940,035.58 4.01 Oroszország 15,860,000 RUSSIA 12.75% 98-24/06/2028 USD 18,066,967.23 2.79 7,990,000 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 USD 5,934,147.91 0.92 STEP UP 24,001,115.14 3.71 Hollandia 4,500,000 GAZPROM 10.5% 09-08/03/2014 USD 3,498,901.62 0.54 12,060,000 KAZMUNAIGAZ FINA 11.75% 09- USD 9,776,957.93 1.52 23/01/2015 535,000 MAJAPAHIT HOLD 7.75% 06-17/10/2016 USD 384,834.72 0.06 5,050,000 MAJAPAHIT HOLD 7.875% 07-29/06/2037 USD 3,455,299.34 0.53 1,435,000 MAJAPAHIT HOLD 8% 09-07/08/2019 USD 1,048,000.62 0.16 2,600,000 TURANALEM FIN 6.25% 06-27/09/2011 EUR 598,000.00 0.09 DFLT 18,761,994.23 2.90 Peru 1,650,000 REPUBLIC OF PERU 7.125% 09- USD 1,302,096.87 0.20 30/03/2019 3,670,000 REPUBLIC OF PERU 7.35% 05-21/07/2025 USD 2,931,329.96 0.45 6,500,000 REPUBLIC OF PERU 7.5% 04-14/10/2014 EUR 7,166,250.00 1.11 6,900,000 REPUBLIC OF PERU 8.75% 03-21/11/2033 USD 6,301,908.74 0.98 17,701,585.57 2.74 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT