1 K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix 5, Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap Befektetési alap nettó eszközzértéke Alap neve: K&H Euró fix 6. 04.06.07 3 091 858 103,313321 05.06.07 3 092 174 103,323900 06.06.07 3 092 459 103,333420 07.06.07 3 092 665 103,340310 08.06.07 3 092 971 103,350509 Alap neve: K&H Fix Plusz 5 04.06.07 2 407 626 047 13 397,732087 05.06.07 2 416 140 080 13 445,110181 06.06.07 2 416 569 458 13 447,499544 07.06.07 2 416 998 835 13 449,888901 08.06.07 2 417 428 213 13 452,278263 Alap neve: K&H Fix Plusz 6 04.06.07 2 139 553 145 13 155,389887 05.06.07 2 142 578 639 13 173,992628 06.06.07 2 143 001 941 13 176,595369 07.06.07 2 143 425 243 13 179,198110 08.06.07 2 143 848 545 13 181,800851
2 Alap neve: K&H Fix Plusz 7 04.06.07 3 195 324 029 12 429,540130 05.06.07 3 202 667 651 12 458,106199 06.06.07 3 203 327 325 12 460,672275 07.06.07 3 203 986 997 12 463,238343 08.06.07 3 204 646 671 12 465,804419 Alap neve: K&H Fix Plusz 8 04.06.07 3 625 698 353 12 329,958760 05.06.07 3 639 457 712 12 376,750388 06.06.07 3 639 984 554 12 378,542026 07.06.07 3 640 511 394 12 380,333658 08.06.07 3 641 038 235 12 382,125292 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 04.06.07 12 050 837 808 11 261,960032 05.06.07 11 909 473 218 11 129,849519 06.06.07 11 896 368 862 11 117,603007 07.06.07 11 887 782 677 11 109,578895 08.06.07 11 890 402 036 11 112,026784 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 04.06.07 8 443 519 491 10 752,363822 05.06.07 8 386 972 870 10 680,354769 06.06.07 8 376 105 149 10 666,515316 07.06.07 8 368 966 522 10 657,424662 08.06.07 8 370 499 800 10 659,377209
3 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 04.06.07 4 227 901 333 10 558,666732 05.06.07 4 227 870 991 10 558,590957 06.06.07 4 221 633 180 10 543,012787 07.06.07 4 217 539 056 10 532,788212 08.06.07 4 218 077 631 10 534,133238 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 04.06.07 36 108 529 859 10 708,650237 05.06.07 35 969 851 061 10 667,522482 06.06.07 35 904 919 830 10 648,265929 07.06.07 35 862 674 763 10 635,737375 08.06.07 35 860 795 419 10 635,180021 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 04.06.07 2 274 001 770 10 476,036293 05.06.07 2 261 791 019 10 419,782920 06.06.07 2 257 427 675 10 399,681550 07.06.07 2 254 607 850 10 386,690976 08.06.07 2 254 328 665 10 385,404806 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 04.06.07 5 640 725 248 10 055,593236 05.06.07 5 668 255 036 10 104,669966 06.06.07 5 660 583 082 10 090,993347 07.06.07 5 655 532 278 10 081,989393 08.06.07 5 656 576 882 10 083,851585
4 Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 04.06.07 5 960 517 845 10 484,031437 05.06.07 5 637 733 557 9 916,282005 06.06.07 5 623 405 029 9 891,079373 07.06.07 5 614 372 273 9 875,191542 08.06.07 5 610 714 427 9 868,757710 Alap neve: K&H Dollárfix 5 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 04.06.07 1 921 750 106,15643 05.06.07 1 922 014 106,171011 06.06.07 1 922 237 106,183339 07.06.07 1 922 498 106,197745 08.06.07 1 922 705 106,209166 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 04.06.07 10 052 273 105,948346 05.06.07 10 168 612 107,174531 06.06.07 10 175 959 107,251959 07.06.07 10 162 261 107,107590 08.06.07 10 167 092 107,158508 Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 04.06.07 12 211 535 101,443247 05.06.07 12 313 289 102,288535 06.06.07 12 323 874 102,376466 07.06.07 12 301 776 102,192890 08.06.07 12 309 006 102,252952
5 Alap neve: K&H Hozamfa 1 04.06.07 4 809 271 362 11 172,218456 05.06.07 4 819 898 162 11 196,905133 06.06.07 4 820 624 221 11 198,591811 07.06.07 4 821 350 281 11 200,278491 08.06.07 4 822 076 340 11 201,965168 Alap neve: K&H Hozamfa 2 04.06.07 3 975 423 799 11 394,359889 05.06.07 4 023 791 708 11 532,991992 06.06.07 4 024 361 141 11 534,624101 07.06.07 4 024 930 572 11 536,256204 08.06.07 4 025 500 003 11 537,888307 Alap neve: K&H Hozamfa 4 04.06.07 3 866 629 762 10 479,779061 05.06.07 3 877 808 855 10 510,077908 06.06.07 3 873 244 382 10 497,706755 07.06.07 3 870 244 303 10 489,575600 08.06.07 3 870 882 180 10 491,304447 Alap neve: K&H Hozamfa 5 04.06.07 3 683 209 856 10 779,737286 05.06.07 3 674 268 364 10 753,568010 06.06.07 3 669 250 747 10 738,882832 07.06.07 3 665 958 283 10 729,246699 08.06.07 3 666 267 957 10 730,153030
6 Alap neve: Havifix Euro 1. 04.06.07 14 882 757 97,312992 05.06.07 14 878 808 97,28717 06.06.07 14 889 694 97,358348 07.06.07 14 879 750 97,293333 08.06.07 14 880 466 97,298011 Alap neve: Havifix Euro 2. 04.06.07 3 905 951 96,859382 05.06.07 3 905 089 96,837991 06.06.07 3 908 355 96,918976 07.06.07 3 905 189 96,840486 08.06.07 3 905 206 96,840896 Alap neve: Havifix Euro 3. 04.06.07 8 463 570 95,913168 05.06.07 8 457 789 95,847653 06.06.07 8 465 807 95,938522 07.06.07 8 457 469 95,844033 08.06.07 8 457 129 95,840174 Alap neve: Euro fix plusz 1. 04.06.07 15 061 989 95,765444 05.06.07 15 067 172 95,798397 06.06.07 15 085 345 95,913943 07.06.07 15 064 156 95,779224 08.06.07 15 062 239 95,767034
7 Alap neve: Euro fix plusz 2. 04.06.07 6 029 823 98,116093 05.06.07 6 073 273 98,823105 06.06.07 6 080 800 98,945584 07.06.07 6 071 626 98,796313 08.06.07 6 070 622 98,779971 Alap neve: Euro fix plusz 3. 04.06.07 8 199 447 96,867509 05.06.07 8 206 336 96,948896 06.06.07 8 217 778 97,084064 07.06.07 8 203 090 96,910549 08.06.07 8 201 207 96,888296 Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci 04.06.07 1 754 167 968 10 216,529904 05.06.07 1 774 925 336 10 337,423841 06.06.07 1 772 105 373 10 320,999965 07.06.07 1 770 270 022 10 310,310613 08.06.07 1 770 214 548 10 309,987525 Alap neve: Szakaszos hozamú 4. 04.06.07 1 511 036 993 9 839,850700 05.06.07 1 512 796 145 9 851,306272 06.06.07 1 509 066 089 9 827,016202 07.06.07 1 506 621 504 9 811,097100 08.06.07 1 505 090 928 9 801,130012
8 Alap neve: Visszapillantó 1. 04.06.07 931 233 494 11 111,378181 05.06.07 947 755 631 11 308,518548 06.06.07 945 875 827 11 286,088928 07.06.07 944 651 409 11 271,479304 08.06.07 943 912 246 11 262,659690 Alap neve: Visszapillantó 2. 04.06.07 849 935 815 10 251,182774 05.06.07 879 775 827 10 611,086912 06.06.07 877 805 376 10 587,321055 07.06.07 876 528 889 10 571,925185 08.06.07 875 791 324 10 563,029321