Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselı-testület az Önkormányzat, az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését: hiánnyal állapítja meg. 265.178 E Ft Költségvetési bevétellel 333.911 E Ft Költségvetési kiadással -68.733 E Ft 68.733 E Ft --E Ft Költségvetési egyenleggel - ebbıl mőködési felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 3. A költségvetés részletezése A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. 1

(4) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között nem állapit meg tartalékot. (6) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselıtestület fenntartja magának. (7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 64 fıben, ebbıl a közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzatát 7 fıben állapítja meg a képviselı-testület. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének elızetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki. (3) A 2. (1) bekezdésében kimutatott költségvetési egyenleg fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (4) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény kimunkálásáról az alpolgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. 5. Az elıirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére szolgáló kiadási elıirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhetı. 2

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatja. (5) A képviselı-testület az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyőlés a helyi önkormányzatot érintı módon a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselıtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt elıirányzatok felett rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan mőködı költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló elıirányzataival minden esetben, önállóan rendelkezik. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan mőködı költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített elıirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan mőködı költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított elıirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetıje köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi elıirányzatmódosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenırzése a belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. 3

(2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról a Tiszaújváros Többcélú Kistérési Társulása útján gondoskodott. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. dr. Boros István jegyzı Vona Tamás alpolgármester 4

1. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sajószöged Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi elıirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 128 515 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 123 040 2.1. Helyi adók 68 430 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 54 610 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 5 475 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 2 100 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 700 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 675 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 93 149 5.1. Normatív hozzájárulások 93 149 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 25 514 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 25 514 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 500 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 990 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 22 024 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 8 000 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8 000 7.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 255 178 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 10 000 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 000 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) 68 733 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 68 733 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel 68 733 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 333 911

1. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sajószöged Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2012. évi elıirányzat 1 2 3 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 312 411 1.1. Személyi juttatások 9 762 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 666 1.3. Dologi kiadások 31 523 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 268 460 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 24 083 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 28 000 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 215 577 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 800 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 18 000 2.1. Intézményi beruházási kiadások 12 000 2.2. Felújítások 6 000 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 330 411 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 3 500 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 3 500 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 000 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 1 500 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 333 911 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -75 233 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 65 233 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 68 733 1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 68 733 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 3 500 1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 3 500 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat Megnevezés 2012. évi elıirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 128 515 Személyi juttatások 9 762 2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelı járulék 2 666 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 31 523 4. Támogatások, kiegészítések 93 149 Egyéb mőködési célú kiadások 268 460 5. Támogatásértékő bevételek 25 514 Tartalékok 6. EU támogatás 7. Mőködési célú pénzeszközátvétel 8. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 247 178 Költségvetési kiadások összesen: 312 411 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 000 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 1 500 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel 68 733 Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 68 733 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 3 500 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 315 911 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 315 911 27. Költségvetési hiány: 65 233 Költségvetési többlet: ---- 2.1. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés 2012. évi elıirányzat Megnevezés 2012. évi elıirányzat 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8 000 Intézményi beruházási kiadások 12 000 2. Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 6 000 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékő bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 8 000 Költségvetési kiadások összesen: 18 000 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 10 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 18 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 18 000 24. Költségvetési hiány: 10 000 Költségvetési többlet: ---- 2.2. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sajószöged Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 5 6 7 1. Egészségház, Sportöltızı felújítására h. 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2. Törbbcélú Kistérségi Társulástól k. 1 500 1 000 2 500 3. Szennyviz beruházás I - II ütem 266 324 95 454 361 778 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 269 824 3 000 97 454 2 000 372 278

6. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fı fı (ellátott) E Ft Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 4 074 2 220 9 044 280 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 23 60 076 Pénzbeli szociális juttatások 1 9 547 629 9 547 629 Családsegités 1 876 900 876 900 Gyermekjóléti szolgálat 1 876 900 876 900 Szociális étkeztetés 55 360 70 3 875 200 Házi segitségnyújtás 166 080 9 1 494 720 Napi 8 órát meghaladó óvodai oktatás 8 hónapra 108 13 630 000 Napi 8 órát meghaladó óvodai oktatás 4 hónapra 95 6 031 667 Általános Iskola 1-2 évfolyam 8 hó 34 2 976 667 Általános iskola 3 évfolyam 8 hó 19 1 723 333 Általános iskola 4 évfolyam 8 hó 20 2 036 667 Általános iskola 5-6 évfolyam 8 hó 39 4 073 333 Általános iskola 7-8 évfolyam 8 hó 39 4 700 000 Általános Iskola 1-2 évfolyam 4 hó 37 1 645 000 Általános iskola 3 évfolyam 4 hó 15 705 000 Általános iskola 4 évfolyam 4 hó 19 1 018 333 Általános iskola 5-6 évfolyam 4 hó 37 1 958 333 Általános iskola 7-8 évfolyam 4 hó 39 2 350 000 Alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon 8 hó 46 3 290 000 Alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon csoportos 8 hó 8 156 667 Alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon 4 hó 46 1 645 000 Alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon csoportos 4 hó 8 78 333 Napközis foglalkoztatás 8 hó 54 783 333 Napközis foglalkoztatás 4 hó 54 391 667 Gyógypedegógiai nevelésbıl visszahelyezett, figyelemmel kísért tanuló 8 hó 89 600 1 89 600 Gyógypedegógiai nevelésbıl visszahelyezett, figyelemmel kísért tanuló 4 hó 44 800 1 44 800 Testi, érzékszervi, súlyos,középsulyus értelmi fogyatékos sajátos nev.tanuló 8 hó 238 933 1 238 933 Testi, érzékszervi, súlyos,középsulyus értelmi fogyatékos sajátos nev.tanuló 4 hó 119 467 1 119 467 Viselkedés fejlıdésének tartós, sajátos nev. Igényő tanulók 8 hó 6 627 200 Viselkedés fejlıdésének tartós, sajátos nev. Igényő tanulók 4 hó 5 261 333 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelé-oktatás 8 hó 21 560 000 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelé-oktatás 4 hó 21 280 000 Intézményi társulás óvodájában, iskolájában járó gyermekek, tanulók támogatása 8 hó 181 3 861 333 Intézményi társulás óvodájában, iskolájában járó gyermekek, tanulók támogatása 4 hó 180 1 920 000 Kiegészitı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 hó 26 109 200 Kiegészitı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 4 hó 26 54 600 Osztályfınöki pótlék kiegészitése 8 hó 10 173 333 Osztályfınöki pótlék kiegészitése 4 hó 10 86 667 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 123 8 364 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 94 1 128 000 Informatikai feladatok támogatása 8 hó 151 176 167 Informatikai feladatok támogatása 4 hó 147 85 750 Összesen: 93 149 421

7. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi elıirányzat 2012. év utáni szükséglet 5 6=(2-4-5) Felúmegújítás 32 000 2012-2013 7 000 25 000 Villanyhálózat kíépités 500 2012 500 Pályázat lehetıségek szerinti felhasználás 4 500 2012 4 500

7. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként ÖSSZESEN: 37 000 12 000 25 000

8. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi elıirányzat 2012. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 5 6 Iskola belsı udvarának felıjítása 1 000 2012 1 000 Belterületi útak felújítása 57 500 2012 2 500 55 000 Járda program folytatása 2 500 2012 2 500 ÖSSZESEN: 61 000 6 000 55 000

9. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Városi Rendelı Intézet ügyeleti ellátás mőködés 1 332 2. Többcélú Kistérségi Társulás tagdij mőködés 1 000 3. Kölcsey F.Körzeti Általános Iskola és A.M.O.I. mőködés 90 023 4. Önkormányzati Hivatal mőködés 54 063 5. Napközi Otthonos Óvoda mőködés 55 790 6. Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködés 13 048 7. Községi Testedzı Kör mőködés 3 000 8. Civil szervezetek támogatása mőködés 3 000 9. Községüzemeltetési Kft. mőködés 22 000 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelezı! 243 256

EU-s projekt neve, azonosítója: 10. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Nemleges Ezer forintban! Források 2012. 2013. 2013. után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 0 0 0 0, költségek 2012. 2013. 2013. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2012. 2013. 2013. után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0, költségek 2012. 2013. 2013. után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2012. évi elıirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

11. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Sajószöged -------- Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 128 515 2. I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 123 040 2.1. Helyi adók 68 430 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 54 610 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 5 475 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 2 100 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 700 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 675 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 93 149 5.1. Normatív hozzájárulások 93 149 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 25 514 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 25 514 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 500 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 990 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 22 024 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett 6.2.4. pénzeszköz EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 8 000 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8 000 7.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 255 178 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 10 000 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 000 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) 68 733 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei 68 733 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 333 911

11. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Sajószöged -------- Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 312 411 1.1. Személyi juttatások 9 762 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 666 1.3. Dologi kiadások 31 523 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 268 460 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 24 083 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 28 000 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 215 577 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 800 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 18 000 2.1. Intézményi beruházási kiadások 12 000 2.2. Felújítások 6 000 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.6. kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.7. Egyéb kiadásai felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 330 411 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.) 3 500 7.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 3 500 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 333 911 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.1. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Gyermekjóléti Szolgálat - Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 309 1.1. Személyi juttatások 2 308 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 621 1.3. Dologi kiadások 380 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 309 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.2. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Házi segitségnyújtá 01 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 200 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 200 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 200 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 970 1.1. Személyi juttatások 3 142 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 848 1.3. Dologi kiadások 980 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 4 970 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.3. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Szociális étkeztetés 02 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 175 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 500 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 675 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 175 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 9 254 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 9 254 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 9 254 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.4. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Háziorvosi Szolgálat 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 595 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 2 263 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 332 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 595 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.5. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Védınıi Szolgálat 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2 500 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2 500 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 2 500 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 810 1.1. Személyi juttatások 2 555 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 692 1.3. Dologi kiadások 563 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 810 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.6. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Rendszeres Szociális kiadások 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 13 083 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 13 083 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 083 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.7. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Eseti szociális kiadások 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 11 000 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 11 000 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 11 000 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.8. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Közvilágitás 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 7 000 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 7 000 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 7 000 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11.9. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Községgazdálkodási fea. 03 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 100 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 2 100 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 2 100 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 13 615 1.1. Személyi juttatások 2 027 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 505 1.3. Dologi kiadások 11 083 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 615 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 7

11.10. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 02 Feladat megnevezése Egyéb kötelezettségek (finanszirozások) 04 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 244 377 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 244 377 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 244 377 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

12. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 03 Feladat megnevezése Hivatala Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 200 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 200 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 54 063 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 54 063 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 54 263 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 54 263 1.1. Személyi juttatások 34 832 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 346 1.3. Dologi kiadások 10 085 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 54 263 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

13. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 04 Feladat megnevezése Mővelıdési Ház és Könyvtár Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 850 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 850 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 13 048 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 13 048 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 13 898 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 13 898 1.1. Személyi juttatások 5 075 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 351 1.3. Dologi kiadások 7 472 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13 898 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

14. melléklet a 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 05 Feladat megnevezése Napközi Otthonos Óvoda Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 000 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 500 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 500 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 55 790 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 55 790 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 58 790 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 58 790 1.1. Személyi juttatások 38 553 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 404 1.3. Dologi kiadások 9 833 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.7. Egyéb kiadásai fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 58 790 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)