Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. (2) A címrendet az 5. számú melléklet tartalmazza. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.077 ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint: a) irányító szerv költségvetéséből kapott állami támogatás 56.587 e Ft gépjárműadó 2.400 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 6.021 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból,... 412 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,... 4.397 e Ft bc) Nemzetgazdasági Minisztériumtól,... 1.212 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék... 38.450 e Ft d) intézményi működési bevétel... 17.157 e Ft e) egyéb sajátos bevétel, bérleti díj, lakbér. 5.462 e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 1

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) hitel felvétele... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint: a) működési költségvetés... 108.001 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 39.086 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 9.993 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 51.324 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) szociális jellegű juttatások 7.598 e Ft b) felhalmozási költségvetés... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások... 5 e Ft bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) tartalék... 18.076 e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként ab)... beruházás... e Ft, b) felújítási kiadások felújításonként ba).. felújításs... e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 7.598 e Ft a) Rendszeres szociális segély 51 e Ft f) Bursa támogatás 180 e Ft b) Lakásfenntartási támogatás 45 e Ft g) Ovi, suli étkezési kedvezmény 6.018 e Ft c) Ápolási díj 64 e Ft h) Fogl.hely.támog. 602 e Ft d) Átmeneti segély 200 e Ft i) Közgyógyellátás 100 e Ft e) Temetési segély 100 e Ft j) Házi segítségnyújtás 138 e Ft k) szociális kölcsön 100 e Ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a)... fejlesztési cél, b)... fejlesztési cél. 2

5. (1) A költségvetés egyenlege 18.076 e Ft tartalék. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám...17.. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám...17... fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata... fő. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.076 - e Ft, a céltartalék 13.000 e Ft, mely összeg az alábbi feladatokra használható fel: - Almáskert vízelvezetés, Árpád u 3.sz. ingatlan homlokzatának felújítása, Iskola előtti parkoló átalakítása, Dózsa György u 54. szám és Dózsa u 14.szám tereprendezése, Temető és felső Szőnyi út javítása, Munkaügyi per, Kerékpár tárolók áthelyezése, Koperniczky ház bejáratának zárhatóvá tétele, híd felújítások. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 8. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 1.949 ezer forintban állapítja meg 2013.év Január hónapra. 9. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.949 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,... 1.949 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel... e Ft d) intézményi működési bevétel,... e Ft e) felhalmozási bevétel... e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 3... e Ft

h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 10. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés... 1.949 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 1.535 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 414 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök... e Ft 11. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám..7... fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám...0... fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata...- fő. 4. Az önkormányzat saját költségvetése 12. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 104.702 ezer forintban állapítja meg. 13. Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 38.297 e Ft gépjárműadó 2.400 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... 6.021 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból,... 412 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,... 4.397 e Ft bc) Nemzetgazdasági Minisztériumtól,... 1.212 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 4

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék... 35.365 e Ft d) intézményi működési bevétel,... 17.157 e Ft e) egyéb sajátos bevétel,bérleti díj, lakbér... 5.462 e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 14. Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek összege 104.702 e Ft. a) működési költségvetés:... 86.626 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 24.650 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 6.202 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 48.176 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú támogatások... 7.598 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) tartalékra 18.076 e Ft 15. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám..11 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám... 11 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata... fő. 5. Az önkormányzat Óvoda költségvetési szervének költségvetése 16. Az önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda,költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 19.426 ezer forintban állapítja meg. 17. Az Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 19.426 e Ft 5

/a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel... e Ft d) intézményi működési bevétel,... e Ft e) egyéb sajátos bevétel bérleti díj... e Ft f) felhalmozási bevétel... e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)... e Ft h) kölcsön... e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/... e Ft 18. Az Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés:... 19.426 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 12.901 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.377 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 3.148 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:. ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés:... e Ft ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök... e Ft 19. (1) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv 2013. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám...6... fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám...6... fő. 6

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata.. -. fő. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 20. (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre. (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a képviselő-testület jogosult. 21. A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő. 22. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 23. E rendelet 2013. év január hó 01. napján lép hatályba. Kelt : Zebegény, 2013. év február hó 28. nap Hutter Jánosné sk. polgármester Bahil Emilné dr. sk. jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zebegény, 2013. év március hó 04. nap Bahil Emilné dr. sk. jegyző 7

Költségvetés 2013. évi kiadási - bevételi terve Kiadás 1.sz.melléklet Bevétel ezer Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Működés Felhalmozás Működés Felhalmozás Önkormányzat 360000-1 Víztermelés, -kezelés,- ellátás 210 381103-1 Települési hulladék vegyes begyűjtése 1.025 2.593 522001-1 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése 1.460 562912-1 Gyermekek óvodai étkezése 3.247 3.247 562913-1 Gyermekek iskolai étkezése 5.465 5.465 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 554 452 562920-1 Egyéb vendéglátás 2.056 3.923 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 161 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2.896 5.301 813000-1 Zöldterület-kezelés 4.797 841111-1 Önkormányzati jogalkotás 2.036 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs 357 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége II 16515 841402-1 Közvilágítás 7.470 841403-1 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások 2.162 1.212 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 5.900 97.437 856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tev. Konyha 6.549 862101-1 Háziorvosi alapellátás 2.929 1.182 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.522 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. 3.895 4.397 882111-1 Aktív korúak ellátása 653 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 45 882115-1 Ápolási díj méltányossági alapon 64 882122-1 Átmeneti segély 200 882123-1 Temetési segély 100 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás 6.298 882202-1 Közgyógyellátás 100 889922-1 Házi segítségnyújtás 138 890442-1Foglalkoztatást h. tám. jog. közfoglalkozt. 2.066 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 412 412 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 4.095 45 Átvltel 85.216 125.827

Áthozat 85.216 125.827 931301-1 Szabadidős tevékenység 1.100 960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 310 250 I. Önkormányzat összesen 86.626 126.077 II. Polgármesteri Hivatal 841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység I. hó II. Polgármesteri Hivatal összesen 1.949 0 1.949 0 III.Óvoda 851011-1 Óvodai nevelés 19.426 0 III. Óvoda összesen 19.426 0 Tartalékra 18.076 108.001 126.077 + 18.076 Mindösszesen 126.077 126.077

Költségvetés 2013. évi bevételi terve 2.sz.melléklet ezer Ft-ban Szakfeladat száma, megnevezése Működés Felhalmozás Összesen Önkormányzat 841901-1 Önkormányzati elszámolások Építményadó 29.000 29.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.000 1.000 Idegenforgalmi adó épület után 100 100 Iparűzési adó 8.000 8.000 Helyi adó összesen 38.100 38.100 Pótlék, bírság 350 350 I. Helyi adók összesen (adó + pótlék) 38.450 38.450 Gépjárműadó 6.000 e Ft 40 %-a 2.400 2.400 II. Átengedett adók összesen 2.400 2.400 III. Állami támogatás 56.587 56.587 841901-1 Önkormányzati elszámolások 97.437 97.437 381103-1 Települési hulladék vegyes begyűjtése 2.593 2.593 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 3.247 3.247 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 5.465 5.465 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 452 452 562920-1 Vendégétkezés 3.923 3.923 862101-1 Háziorvosi alapellátás 1.182 1.182 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 45 45 960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 250 250 IV. Működési bevétel 17.157 17.157 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása 161 161 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 5.301 5.301 V. Egyéb sajátos bevétel összesen 5.462 5.462 Működési támogatás Nemzetgazdasági Minisztérium 1.212 1.212 Működési támogatás OEP 4.397 4.397 Működési támogatás Munkaügyi Központ 412 412 VI. Működési támogatás összesen 6.021 6.021 Önkormányzati bevételek összesen 126.077 126.077

Zebegény Község MŰKÖDÉS - FELHALMOZÁS MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA M Ű K Ö D É S 2013.év 3.sz. melléklet ezer Ft B BEVÉTELEK KIADÁSOK +TÖBBLET Intézményi működési bev. 17 157 Személyi juttatások 39 086 Helyi adó 38 450 Járulékok 9 993 Egyéb sajátos működési bev. 5 462 Dologi kiadások 51 324 Átengedett bevételek 2 400 0 Állami támogatás 56 587 Szoc.pol.juttatások 7 598 Működési t támog.oep,nemzetg.munkaü. 6 021 0 -HIÁNY Összesen 126 077 Összesen: 108 001 18 076 Tartalék 18 076 Működés összesen: 126 077 126 077 Finanszírozási műveletek: Működés főösszesen: 126 077 126 077. Felhalmozási bevétel F E L H A L M O Z Á S Felhalmozási kiadás Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés Összesen: 0 Összesen: 0 Felhalmozás összesen: 0 Felhalm.össz: 0 Finanszírozási műveletek: 0 Finanszírozási műv. Felhalmozás összesen: 0 Felhalmozás összesen: 0 0 Működés + felhalmozás össz.bevétel: 126 077 Működés+felhalmozás össz.kiadás: 126 077 Intézményi finanszírozás működés MINDÖSSZESEN műk.+felhalmozás 126 077 MINDÖSSZESEN műk.+felhalmozás 126 077

Költségvetés 2013. évi működési kiadásainak bontása 4.sz.melléklet Szakfeladat száma, megnevezése Önkormányzat Személyi juttatás Szociális és munkaadói j Dologi, támogatás Működés összesen 1. 2. 3. 4. (1. 3. összesen) 360000-1 Víztermelés, -kezelés,- ellátás 210 210 381103-1 Települési hulladék vegyes begyűjtése 1.025 1.025 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 200 54 1.206 1.460 562912-1Gyermekek óvodai étkezése 3.247 3.247 562913-1 Gyermekek iskolai étkezése 5.465 5.465 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 554 554 562920-1 Egyéb vendéglátás 2.056 2.056 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemelt 2.896 2.896 813000-1 Zöldterület-kezelés 2.638 680 1.479 4.797 841111-1 Önkormányzati jogalkotás 1.603 433 2.036 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztás 230 56 71 357 841126-1 Önkormányzatok ig. tev. II-tól 6.997 1.860 7.658 16.515 841402-1 Közvilágítás 7.470 7.470 841403-1 Város-, községgazdálkodási szolgáltatás 2.162 2.162 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 5.900 5.900 856099-1 Konyha 3.790 1.023 1.736 6.549 862101-1 Háziorvosi alapellátás 2.167 561 201 2.929 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.522 1.522 869041-1 Család- és nővédelmi eü-i gondozás 2.503 611 781 3.895 882111-1 Aktívkorúak ellátása 653 653 882 113-1 Lakásfenntartási támogatás 45 45 882115-1 Ápolási díj 64 64 882122-1 Átmeneti segély 200 200 882123-1 Temetési segély 100 100 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pb ellátás 6.298 6.298 882202-1 Közgyógyellátás 100 100 889922-1 Házi segítségnyújtás 138 138 890442-1 Fogllalkoztatást h..tám.jog. közfogl. 1.820 246 2.066 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 346 66 412 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 2.356 612 1.127 4.095 931301-1 Szabadidős tevékenység 1.100 1.100 960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés 310 310 I. Önkormányzat összesen 24.650 6.202 55.774 86.626 Átvitel 24.650 6.202 55.774 86.626

Áthozat 24.650 6.202 55.774 86.626 Polgármesteri Hivatal 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenység 1.535 414 1.949 II. Polgármesteri Hivatal összesen III. Óvoda 851011-1 Óvodai nevelés 12.901 3.377 3.148 19.426 I.,II.,III. Összesen 39.086 9.993 58.922 108.001

5. számú melléklet Címrend az 1. (2) bekezdéshez 360000-1 Víztermelés, kezelés, -ellátás 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381103-1 Települési hulladék vegyes begyűjtése 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 562920-1 Egyéb vendéglátás 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 813000-1 Zöldterület-kezelés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 841402-1 Közvilágítás 841403-1 Város-, községgazdálkodási szolgáltatás 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841902-1 Központi költségvetési befizetések 841907-6 Finanszírozási műveletek (Intézményi) 841906-9 Finanszírozási műveletek (Hitelek) 842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység( Konyha) 862101-1 Háziorvosi alapellátás 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás 882111-1 Aktív korúak ellátása 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882202-1 Közgyógyellátás 882203-1 Köztemetés 889922-1 Házi segítségnyújtás 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 931301-1 Szabadidő tevékenység 960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés

Az önkormányzatokat nettó módon megillető támogatások utalása az önkormányzatok részére 6. számú melléklet a 2011. évi CXCV. Törvény az államháztatásról Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának ütemezése Zebegény Községi Önkormányzat Levonások Sor- az utalandó összeg 56 586 633 szám megoszlása a tárgyévi Időpont előirányzat %-ában A nettósítás tartalma (levonások) 1. január hónap utolsó munkanapja 5,00% 2. február hónap utolsó munkanapja 14,00% - Lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, - Forgótőke. Az önkormányzati körben foglalkoztatott munkavállalók 2012. december havi, január hónapban megelőlegezett munkabérek és azok közterhei, - január és február havi forgótőke-visszapótlás, 2 829 332 7 922 129 - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 3. március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 7,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 3 961 064 0 4 526 931 5. április hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 0 4 526 931 6. május hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 7. június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 8. július hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 9. augusztus hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 10. szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 11. október hónap utolsó munkanapja 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 november hónap utolsó munkanapja 12. 8,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 4 526 931 13. december 19. 10,00% - magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 5 658 663 100,00% 56 586 633

Munkalap1 Likviditási terv 2013. 7.számú melléklet Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Bevételek Intézményi műk. bev. 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 863 1 863 1 863 1 864 1 864 1 864 1 864 22 619 Intzézményfinanszírozás Átvett pénzeszközök 366 1 578 366 366 366 366 366 367 367 367 367 367 6 021 Állami támogatás 2 829 7 922 3 961 4 527 4 527 4 527 4 527 4 527 4 527 4 527 4 527 5 659 56 587 Működési célú bev. összesen 5 059 11 364 6 191 6 757 6 757 6 756 6 756 6 757 6 758 6 758 6 758 7 890 85 227 Adóbevételek 0 0 13 616 6 808 3 404 0 0 3 404 6 808 6 808 2 0 40 850 Felhalmozási célú pe. átvétel/bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzmaradvány 0 Felhalm. célú bev. összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 059 11 364 19 807 13 565 10 161 6 756 6 756 10 161 13 566 13 566 6 760 7 890 126 077 Kiadások Személyi juttatás 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 223 39 086 Munkaadókat t. jár. 858 858 858 858 858 858 858 857 857 857 857 857 9 993 Dologi kiadások 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 51 324 Folyó kiadások 0 Ellátottak 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 621 7 598 Működési célú kiad. összesen 8 846 8 846 8 846 8 846 8 846 8 847 8 847 8 846 8 846 8 846 8 846 8 841 108 001 Felhalm. kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célú kiad. összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Célratalék 0 0 9 177 2 935 0 0 0 1 278 2 750 1 936 0 0 18 076 Intézményfinanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN 8 845 8 846 18 023 11 781 8 846 8 847 8 847 10 124 11 596 10 782 8 846 8 841 126 077 EGYENLEG -3 786 2 518 1 784 1 784 1 315-2 091-2 091 37 1 970 2 784-2 086-951 0 Oldal 1

Költségvetés 2013. évi létszámkerete 8.számú melléklet Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Intézményüzemeltetést ellátók létszám (fő) Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 813000-1 Zöldterület-kezelés 2,00 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,50 1,00 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 2,00 4,00 856099-2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Konyha 2,00 2,00 862101-1 Háziorvosi alapellátás 0,50 1,00 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1,00 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 1,00 Összesen 7 10