18/ 2010. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Kor. Sz. rendelet alapján Dabas Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Sári Szlovák Önkormányzatra az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatára és az Országközepe Szakképzési Társulásra. 2. 1. Az Önkormányzat költségvetési szervei a./ Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet - Városi Önkormányzati Tűzoltóság b./ önállóan működő költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Kossuth Lajos Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Gyóni Géza Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata
3. Országközepe Szakképzési Társulás 4. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak. 3. A költségvetési előirányzatok teljesítése 1. A Képviselő Testület a helyi és a helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi összesített költségvetésének teljesítését a./ 6.525.840 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.887.289 e Ft kiadási főösszeggel az 1-4. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja. 2. A Képviselő Testület a helyi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését a./ 5.934.509 e Ft bevételi főösszeggel b./ 4.395.681 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 3. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának 2009. évi költségvetésének teljesítése a./ 100.128 e Ft bevételi főösszeggel b./ 88.116 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 4. Az Országközepe Szakképzési Társulás a./ 487.737 e Ft bevételi főösszeggel b./ 400.134 e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 4.A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése a./ 1.970 e Ft bevétellel b./ 1.865 e Ft kiadással 5. A helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése a./ 1.496 e Ft bevételi főösszeggel b./ 1.493 e Ft kiadási főösszeggel 6. Dabas Város 2009. évi felújítási kiadásait 59.148 e Ft összegben fogadja el a 3. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 7. Dabas Város 2009. évi beruházásait 956.916 e Ft összegben fogadja el, amelyből: - Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása 910.471 e Ft a 4. és a 4/a. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. - Az intézmények beruházási kiadása 46.445 e Ft a 4/b. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 8. A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokról készült tájékoztatókat a 4/c mellékletek szerint fogadja el.
9. A 2009. évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el: - 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda 28 fő - 2.sz. Napközi Otthon Óvoda 35 fő - 3.sz. Napközi Otthon Óvoda 37 fő - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 34 fő - Kossuth Lajos Általános Iskola 63 fő - Gyóni Géza Általános Iskola 58 fő - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 81 fő - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 16 fő - Kossuth Művelődési Központ 6 fő - Tűzoltóság 63 fő - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 77 fő - Polgármesteri Hivatal 84 fő - Mezei őrszolgálat 3 fő - Háziorvosi szolgálat 2 fő - Állategészségügyi szolgálat 1 fő - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 6 fő - Közmunkások 62 fő Összesen: 656 fő - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 21 fő - Országközepe Szakképzési Társulás 6 fő 4. Dabas Város Képviselő Testülete 1. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi felülvizsgált módosított pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben megfelelően 1.642.401 e Ft összegben jóváhagyja. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának pénzmaradványa 12.012 e Ft, az Országközepe Szakképzési Társulás 87.603 e Ft, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 105 e Ft, a helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 3 e Ft. 2. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/c. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel és tartalommal fogadja el. 3. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Dabas Város Önkormányzata által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérjék figyelemmel. 6. Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján 19.139.376 e Ft összegben elfogadja. 6. A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város 2009. évi - normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 7.sz. melléklet szerint, így 2.459.096 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. - normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 8.sz. melléklet szerint 18.783 Ft támogatás illeti meg önkormányzatunkat. - az önkormányzat részére a 2008. évi jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolás alapján a 9.sz. melléklet szerint 8.368.795 Ft visszatérítés jár önkormányzatunknak. - a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál a leigényelt és ténylegesen felhasznált összegek alapján a 10. sz. melléklet szerint nem keletkezett elszámolási különbség. - a közszféra 2009. évi kereset-kiegészítésével kapcsolatosan 2.967.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. 7. A Képviselő Testület felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 8. Ez a rendelet 2010. május 01.- én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Dabas, 2010. április 28. Garajszki Gábor jegyző Kőszegi Zoltán polgármester Záradék: A rendelet 2010. május 01-én lép hatályba. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. Garajszki Gábor jegyző