Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere t~f). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2013. (...... )önkrmányzati rendelet megalktásáról I. Tartalmi összefglaló A Magyarrszág közpnti költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a tvábbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Á vr.), a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővársi Önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat sztttan megillető bevételek megsztásáról szóló 1/2013. (1. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetésének tervezetét A rendelettervezet összeállításánál az Önkrmányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem a az Önkrmányzat költségvetési kncepciójáról szóló 367/2012. (IX. 20.) KÖKT határzatt és az Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának átmeneti szabályzásáról szóló 42/2012. (XII. 17.) önkrmányzati rendelet előírásait A költségvetési rendelettervezet (a tvábbiakban: rendelettervezet) beterjesztésének határideje az Áht lll. (6) bekezdése alapján 2013. február 15-e. Sajnálats módn a rendelettervezet összeállításáig az elemi költségvetésre vnatkzó NGM rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségének sajátsságairól szóló Krm. rendelet nem jelent meg, így annak előírásait nem tudtam figyelembe venni. A költségvetés tervezésére már a 2012. július 20-án kelt levelemben megkezdtem a felkészülést - tekintettel arra, hgy a Tv. elfgadását infrmálisan 2012. szeptember végére prgnsztizálták -, amely alapján a 2012. szeptember 28-án kelt levelemben valamennyi szervezeti egység vezetőjét megkerestem a költségvetés tervezésével kapcslats k elvégzésére. A megkeresést követően 2012. nvember 5-étől 2013. február 6-áig a költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sr, amelynek eredményeképp meghatárzásra kerültek a szervezeti egységek kiemeit ai. A tervegyeztetés végeredménye a költségvetés főösszegének 4 51 O 685 ef t összegű csökkentése. A tervezésre történő felkészülés és a tervegyeztetés időszakában az önkrmányzati ellátás, s ezzel együtt a finanszírzási rendszer is alapjaiban megváltztt Az önkrmányzatk által elláttt k egy része az államhz, egy része a járási hivatalkhz került, amely az önkrmányzatk közpnti költségvetésből származó frrásainak tervezett nagyságrendjére és struktúrájára is jelentős hatást gyakrlt. Az önkrmányzat által elláttt k tekintetében a nrmatív támgatás mellett egyes közszlgáltatásknál megjelent a alapú finanszírzás. Az Áht és az Á vr. előírásainak betartása érdekében a rendelettervezetben egyes kiemeit k megnevezése megváltztt, egyes kiemeit k összevezetésre kerültek, valamint meghatárzásra kerültek az állami, a kötelező és az önként vállalt k ai is. A váltztatáskat a megelőző évek szlpaiban l
is végrehajtttam az adatk összehasnlíthatóságának érdekében. A rendelettervezet előterjesztése tájékztató jelleggel tartalmazza: l. Az ellátttak térítésidíj-bevételét és -kiadását (a melléklet indklása a bevételeknél található), 2. A 2013. évre tervezett ingatlanértékesítési bevételt, 3. A lakóházkezelés és vagyngazdálkdás ainak alakulását, 4. A pályázatk alakulását, 5. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen (a melléklet indklása a bevételeknél található), 6. Az Önkrmányzat -felhasználási ütemtervét, 7. A többéves kihatással járó kat éves bntásban, 8. Az Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatását, amelynek szöveges indklását az előterjesztés 26. mellékletében mutatm be, 9. Az Önkrmányzat Tv. alapjánjáró támgatásait A költségvetési tervadatk értékelése A költségvetés ai összességében a bázisév aihz képest 4 51 O 685 eft-tal, mintegy 26%-kal csökkentek. A költségvetési pénzfrgalmi bevételek és a költségvetési kiadásk egyenlege l 426 343 eft hiányról 391 658 eft költségvetési többletre váltztt. A finanszírzási bevételek és a finanszírzási kiadásk egyenlege 105 475 eft hiányról 391 658 eft hiányra váltztt. A költségvetési bevételek és kiadásk egyenlege l 00%-ban fedezi a finanszírzási hiányt. BEVÉTELEK A működési célú támgatásk államháztartásn belülről összességében 472 607 eft-tal csökkentek. A jgcímen belül az óvdák támgatása 535 864 eft-ról l 032 440 eft-ra emelkedett, az isklák támgatása l 123 371 eft-ról 175 746 eft-ra csökkent, a Szent László Gimnázium támgatása 217 348 eft-ról 6 324 eft-ra csökkent, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt támgatása 332 462 eft-ról 313 861 eft-ra csökkent. Ez utóbbi csökkenés 69%-ban a mutatószámk csökkenésével, 31 %-ban a Bölcsődét érintő jgcímek kivezetésével indklható. A Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 40 034 eft összegű támgatása a k átadása miatt teljesen megszűnt. A fentiek együttes hatása az 720 708 eft összegű csökkenését eredményezte. A fentieken túl az egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése kismértékben, 6 170 eft-tal csökkent, az kmányirdák és az építésügyi igazgatási k támgatása megszűnt (27 960 eft + 4 239 eft), a külterületekkel kapcslats k a 3 eft-tal nőtt, az üdülőhelyi k támgatása 28 500 eft-ról 29 422 eft-ra nőtt, a pénzbeli szciális juttatásk 227 201 eft összegű támgatását felválttta a hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz jgcím 165 905 eft összegben. A rendelettervezetben a fentieken túl 30 236 eftt tervezhettem közművelődési támgatásként és 204 093 eft-t egyéb kötelező önkrmányzati k támgatásaként. A fentiek együttes hatása a khz kötött támgatásk 48 921 eft összegű csökkenését eredményezte. 2
A fentieket összefglalva az Önkrmányzatnak a Tv. alapján járó működési célú támgatását költségvetési szervenként és nként az alábbiakban mutatm be: Óvdák (amelyből a Kmplex Óvdai étkeztetés 714 eft): l 032 440 eft Isklák (ingyenes és kedvezményes étkeztetés): 175 746 eft Szent László Gimnázium (ingyenes és kedvezményes étkeztetés): 6 324 eft Bölcsődék és Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt: 313 861 eft l. Támgatás összesen: l 528 371 eft Tvábbi khz kötött állami támgatásk: Egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése (segélyek): Külterületekkel kapcslats k: Fővársi kerületi önkrmányzatk közművelődési támgatása: Üdülőhelyi k (IFA után 1,5 Ft): Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz: Egyéb kötelező önkrmányzati k támgatása: 2. Támgatás összesen: l.+ 2. Támgatás összesen: 326 330 eft 10 eft 30 236 eft 29 422 eft 165 905 eft 204 093 eft 755 996 eft 2 284 367 eft A támgatásk váltzásának hatására az óvdák krrigált finanszírzási szükséglete 773 624 eft-ról (55%) 308 042 eft-ra (21%) csökkent, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt krrigált finanszírzási szükséglete visznt 673 673 eft-ról (61%) 815 668 eft-ra nőtt (62%). A növekedést 58%-ban indklja, hgy a Bölcsődék technikai dlgzóinak a személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka a céltartalék (82 631 eft) helyett a Bölcsődénél került tervezésre, 20%-ban indklja, hgy az általáns frgalmi adó befizetésének kötelezettségét az önálló adószám miatt a költségvetési szervnél kellett tervezni, 16%-ban indklja a kötelező minimálbérre és a garantált bérminimumra történő előresrlás. A jgcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatkat, amelyek ai összességében 297 022 eft-tal nőttek. (A hazai és az európai uniós pályázatkkal kapcslats tájékztatást az előterjesztés 5. mellékletében mutatm be.) A jgcímen belül az OEP-k finanszírzása kismértékben, l 304 eft-tal csökkent. Felhalmzási célú támgatásként terveztem a KEOP-2009-5.3.0 pályázat 140 OOO eft összegű bevételét, a Fővársi Önkrmányzattól elnyert - a szánkódmb növénytelepítési munkálatainak ára - 40 OOO eft-t, (a tervezett k lehívása megtörtént) a TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 73 490 eft összegű bevételét, valamint a KMOP 5.1.11 A Szciális V árasrehabilitációs pályázat 25 190 ef t összegű bevételét, amely k így 82 213 eft összegű növekedést mutatnak a bázisévhez képest. A közhatalmi bevételeknél összességében 919 033 eft összegű csökkenéssei számltam. A közhatalmi bevételek között tervezett személyi jövedelemadó helyben maradó része jgcím megszűnt, így a 2012. évhez képest 269 114 eft összegű kieséssei kellett számlnm. Az építmény- és telekadó-bevételt bázis szinten terveztem, az iparűzési adónál visznt 274 580 eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a Fővársi Önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat sztttan megillető bevételek megsztásáról szóló 112013. (L 30.) Főv. Kgy. rendeletre. 3
A gépjárműadó ánál a Tv. 32. (l) bekezdése alapján a részesedési arány 100% ról 40%-ra csökkent, így az 230 OOO került meghatárzásra. Az idegenfrgalmiadó-bevétel 20 OOO eft összegben került tervezésre a 2012. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jgcímen belül az igazgatási szlgáltatási és a felügyeletidíjbevételnél, valamint a bírságból származó bevételnél 39 600 eft tal számltam, amelyet a 2012. évi várható teljesítési adatk figyelembevételével állapítttam meg. Az iparűzési adóból és a helyi adóból származó pótlékknál és bírságknál minimális, 6 400 eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a 2012. év várható teljesítési adatára. Az intézményi működési bevétel tartalmazza a szlgáltatásk ellenértékét, amelynek az a 143 030 eft összegben került meghatárzásra. Az ból 84 648 eft az önállóan működő költségvetési szerveknél, 48 057 eft a Körösi Csma Sándr KKK-nál, l O 325 eft a Kőbányai Egészségügyi Szlgálatnál került tervezésre. Az 50 468 eft összegű növekedését indklja az önállóan működő költségvetési szervek önálló adóalannyá történő bejelentése, amely alapján a Bölcsődék az általuk élelmezett Óvdák felé nyújttt szlgáltatást számlázzák A jgcímen belül tervezett ellátási díjbevétel jelentős összegére tekintettel külön számítást készítettem a bevétel és a kiadás összehasnlítására, amelyet az előterjesztés 2. mellékletében mutatk be. Az előterjesztés 2. melléklete alapján bemutattt (tervezett) önkrmányzati támgatást krrigálni szükséges a 274 584 eft összegben tervezett "állami" támgatással, amely így 95,9%-ban finanszírzza az étkeztetéssei kapcslats t. (Az állami támgatás összege az elmúlt évhez képest 81 600 eft-tal emelkedett.) A jgcímen belül a tvábbi kat a Kőbányai Vagynkezelő Zrt., a hivatali szervezeti egységek, az analitikus nyilvántartásk adatai és a teljesítési adatk figyelembevételével alakítttam ki. Az tervezésénél figyelembe vettem az Áht. 30. (3) bekezdését, amely alapján a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azkat csökkenteni kell. A 2012. évi várható teljesítési adatk miatt az óvats tervezését láttam indkltnak, amely így 392 275 eft-tal csökken. A felhalmzási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére l 02 500 eft-t terveztem az előterjesztés 3. mellékletében szereplő ingatlank alapján. A 2012. évhez visznyítva a srn jelentős, l l 03 607 eft összegű -csökkentést hajtttam végre. A jgcímen belül terveztem a bérlakásk elidegenítésének bevételét 36 OOO eft összegben és az egyéb vagyni értékű jg értékesítéséből származó bevételt 23 958 eft összegben. Felhalmzási célú átvett pénzeszközként két jgcímre (munkáltatói kölcsön és első lakáshz jutás támgatás) 46 514 eft-t terveztem az analitikus nyilvántartásk adatai alapján. A rendelettervezet előző évi költségvetésimaradvány-igénybevételt (amely a 2012. december 31-ei bankszámlaegyenleg "sítása") és hsszú lejáratú hitelfelvételt nem tartalmaz. A fenti két jgcímen l 531 818 eft és 142 500 eft összegű -csökkentést hajtttam végre, amit a felhalmzási bevétel l 103 607 eft összegű kivezetésével tvább növeltem. A fenti intézkedésekkel a költségvetési gazdálkdás feltételrendszerét alapjaiban váltztattam meg szem előtt tartva a gazdálkdást érintő kckázats hatásk minimalizálását. A bevételek mérlegszerű bemutatása (6. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 26%-s csökkenése látható, hanem a működési és felhalmzási kiadásk arányának váltzása is. 4
A 2012. évi működési és felhalmzási kiadásk aránya 85-15%-ban alakult, míg ez az arány 2013-ra 89-ll %-ra váltztt annak ellenére, hgy a működésben tervezett 968 914 eft többlet 100%-ban a felhalmzási hiányt pótlja. (A finanszírzási hiányt 391 658 eft összegben, a felhalmzási hiányt 577 256 eft összegben.) A rendelettervezet módsítása srán a felhalmzási célú k részarányának növelése a 2012. évi pénzmaradvány felhalmzási célú igénybevételével valósítható meg. KIADÁSOK A működési kiadásk a - az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve - összességében 3 298 512 eft-tal csökkent. A jgcímen belül a személyi juttatásk és a munkaadókat terhelő járulékk a 2 409 662 eft-tal csökkent, amelyből a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékai 219 171 eft-tal nőttek [a növekedés indka az isklákból és az egyéb ktatási intézményekből a Plgármesteri Hivatalba kerülő technikai dlgzók (146 státusz) személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka, amelynek összege 298 110 eft], az önkrmányzat jgi személy személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 13 275 eft-tal csökkent, amelynek indka a képviselői költségtérítések, a plitikai tanácsadó, az albérleti hzzájárulás, a Gyámhivatal és a Bajcsy Kórház Felügyelő Bizttságába delegált két fő személyi juttatásának és a munkaadót terhelő járulékának a csökkenése. Az állami fenntartásba kerülő intézmények személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka ának kivezetése miatt 2 712 689 eft összegű csökkenés történt. Az önállóan működő intézmények személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 121 491 eft-tal nőtt. A növekedés indka 68%-ban a Bölcsődék személyi juttatásának és a munkaadót terhelő járulékának a költségvetési szervnél történő tervezése, valamint a kötelező minimálbérre és a garantált bérminimumra történő átsrlás. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 18 814 eft-tal, a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 5 546 eft-tal csökkent, amelynek indka az engedélyezett létszám csökkentése, valamint egyes pótlékjgcímek megszüntetése. A dlgi kiadásk a a 2012. évhez képest 641 793 eft összeggel csökkent. Az így jelzett n belül a Plgármesteri Hivatal a 923 248 eft-tal csökkent, amelynek indka az Önkrmányzat jgi személy felé történő átrendezés, az Önkrmányzat jgi személy ai nőttek l ll O 164 eft-tal, amelynek indka a fenti átrendezés, valamint az állami fenntartásbakerülő intézmények dlgi ainak Önkrmányzathz történő átcsprtsítása. Az önállóan működő intézmények ai 202 179 eft-tal nőttek, az állami fenntartásbakerülő intézmények ai l O ll 584 eft összeggel csökkentek az Önkrmányzathz történő átrendezés miatt. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt dlgi kiadásai kismértékben, 195 eft-tal nőttek, amelyet az Újhegyi Közösségi Ház közüzemi költségeinek tervezése indkl. A Kőbányai Egészségügyi Szlgálat dlgi kiadásai 19 499 eft-tal csökkentek a megfntlt és takaréks tervezésre tekintettel. Az ellátttak pénzbeli juttatásainak a összességében a 2012. évi hz visznyítva 17 032 eft összegű csökkenést mutat, amelyet 15 OOO eft összegben krrigálni szükséges a céltartalékban tervezett jgcímekkel A jgcímen belül a rendszeres szciális segélyt a bázis szint felett terveztem 200 eft-tal. A fglalkztatást helyettesítő támgatást 35 OOO eft-tal magasabb összegbenjavaslm tervezni a 2012. évi várható teljesítési adatkra tekintettel. 5
A pénzbeli és természetbeni szciális ellátásk igénylésének és megállapításának, valamint flyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Krm. rendelet 61. -a alapján a 2012. december hónapra járó, január hónapban flyósítandó időskrúak járadéka, valamint a nrmatív áplási díj flyósításáról a jegyző gndskdik, ezért a fenti jgcímekre csak a december hónapra járó fizetési kötelezettségeket terveztem. A lakásfenntartáshz kapcslódó támgatáskat 10 928 eft-tal magasabb összegben terveztem a 2012. évi várható teljesítési adatkra tekintettel. Az adósságcsökkentési támgatást és a különféle pénzbeli segélyeket bázis szinten terveztem a 2012. évi céltartalék- figyelembevételével. Az óvdáztatási támgatást 300 eft-tal magasabb, a rendkívüli gyermekvédelmi támgatást 15 OOO eft-tal alacsnyabb összegben terveztem. Az Önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatáskat (idősek üdültetése, Kőbánya karácsnya, gyógyászati segédeszköz beszerzése) bázis szinten terveztem a Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó céltartalékban. A természetben nyújttt segélyeknél a köztemetés át 3 OOO eft-tal magasabb összegben terveztem. A rendelettervezet a krengedményes nyugdíjazásra t nem tartalmaz, a saját halttakkal kapcslats kiadáskra visznt 635 eft-t terveztem, amelyet várhatóan az önkrmányzat saját halttjává nyilvánításról szóló 6/2010. (III. 25.) önkrmányzati rendelet 5. (l) bekezdése alapján- az Önkrmányzat saját halttja temetési költségeit az Önkrmányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztsítani - a Képviselő-testület általáns tartalékkeretéből szükséges kiegészíteni. A jgcímen belül a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt juttatását l 150 eft összegben javaslm tervezni, az Óvdák részére pedig a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság 30/2012. (X. ll.) határzata alapján 358 eft tervezését javaslm. (Az az óvdai úszásktatás támgatásának fedezetét biztsítja.) Az egyéb működési célú kiadásk 36 466 eft-tal csökkentek. A Klebelsberg fenntartó Közpnthz történő pénzeszközátadásra 20 OOO eft-t terveztem az esetlegesen felmerülő elszámlásk rendezéshez. A Kőbányai Rma Önkrmányzatnak l OOO eft-t terveztem, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Nauticm rendszerének éves licence díjáraamely a felnőtt házirvsk infrmatikai rendszerhez történő kapcslódását biztsítja- l 448 eft-t terveztem a Képviselő-testület 315/2012. (VI. 21.) KÖKT határzata alapján. A jgcímen belül jelentősen csökkent (73 033 eft-tal) a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a, valamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. a (17 358 eft-tal), amely a ait önkrmányzati támgatás nélkül látja el. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ának növekedését a Kis-Pngrác prjekt finanszírzási szükséglete (mini-prjektek és a prjektben résztvevők béréhez történő hzzájárulás) indklja, a családk átmeneti gndzását ellátó Rés Alapítvány át a 2012. évi várható teljesítés alapján javaslm megemelni 3 600 eft-tal. A jgcímen belüli tvábbi kat a tervtárgyalás egyeztetetése alapján javasl m tervezni. Az egyéb felhalmzási célú kiadásként került tervezésre a szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége, az Öri szálló bntásának kiadása, a Mta-Engil Magyarrszág Zrt.-nek (Gyakrló u. parkló) történő kiadás összesen 10 565 eft összegben, a panelprgrammal kapcslats kiadás 86 749 eft összegben, valamint a dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt 7 371 eft összegű kiadás, amelynek összegét a bevételi előíráskkal egyező összegben terveztem. 6
A beruházási és a felújítási kiadáskat összességében l 302 527 eft-tal alacsnyabb összegben terveztem azzal, hgy a fejlesztési célk nem tartznak a Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (l) bekezdésének hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkrmányzat a költségvetési bevételek terhére tudja biztsítani. A működési célú általáns tartalékk összességében 121 577 eft-tal nőttek. A jgcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 2 OOO eft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 OOO eft-tal, a közalkalmazttak és a Plgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 26 OOO eft-tal alacsnyabb összegben javasalm tervezni. A közalkalmazttak és a Plgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékában 14 OOO eft-t terveztem a flyamatban lévő peres ügyekre. Az intézményi tvábbképzés tartalékában pedagógusnként 3 eft-t terveztem. A rendezvénynaptár költségeinek tartalékát bázis szinten javasalm tervezni. A KMOP 5.1.11 A Szciális V árasrehabilitáció költségeit két srn terveztem 85 509 e Ft összegben. A tábrkkal, kiránduláskkal kapcslats kiadáskra 5 906 eft-t terveztem (az összeg a tábr költségvetésének összeállítását követően a Körösi Csma Sándr KKK-hz kerül átadásra), és új ként állítttam be (a kiadásk későbbi [elsztásával) a már elnyert TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) tervezett kiadásait 158 202 eft összegben és a TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és a Fehér Kereszt Alapítvány) pályázat tervezett kiadásait 17 084 eft összegben. A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe l OOO eft-t terveztem, amelyet államháztartásan belüli szervezetek számára (pl. nemzetiségi önkrmányzatk) lehetséges felsztani. A működési célú céltartalékk jelentős mértékben, 315 136 eft-tal csökkentek. A céltartalékk között került tervezésre a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 400 eft összegben, valamint az intézményvezetők jutalma 13 493 ef t összegben. Pályázatk önrészére 82 323 eft-t terveztem az alábbi részletezés ben: a T ÁMOP 3.1.11/1 (Óvdafejlesztés) pályázatra 39 118 eft-t, a TÁMOP 5.6.l.B-12/1 (Bárka és Civil Ifjúsági kör) pályázatra 20 OOO eft-t, az EKOP 3.1.3. (Hivatal eszközfejlesztése) pályázatra 17 984 eft-t, valamint a köztéri munkák létrehzása pályázatra - a Képviselő-testület 452/2012. (XI. 15.) KÖKT határzata alapján - 5 221 eft-t. A fentieken túl óvdavezetők tvábbképzésére 500 eft-t, a tehetség stratégiára l OOO eft-t terveztem. Szintén a céltartalékban került tervezésre az idősek üdültetése, a Kőbánya karácsnya és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének a összesen 15 OOO eft összegben. A Szent György hittans tábrra 800 eft összeget, az isklai tábrk, erdei isklák támgatására 4 OOO eft-t javaslk tervezni. A felhalmzási célú általáns tartalék 83 490 eft összegben került tervezésre. Az a már elnyert TÁMOP 3.1.3-1111 pályázat (Öveges) pályázat tervezett kiadását és az előre nem látható k fedezetét tartalmazza. A fejlesztési célú céltartalék kismértékben, 2 274 eft-tal csökkent. A jgcímen belül a Kzma utcai sprtlétesítmény értékesítésemiatt 92 455 eft összeg került tervezésre, amelyet sprtcélú fejlesztésre szükséges frdítani. Társasházi karnerarendszer kialakítására tvábbi l O OOO ef t tervezését javaslm. 7
A finanszírzás kiadásait az OTP Bank Nyrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. által megadtt adatk alapján terveztem. Az jelentős, 143 683 eft összegű növekedésének indka az rvsi rendelők felújítására felvett hitel törlesztésének megjelenése 4 131 eft összegben, a Képviselő-testület 224/2012. (V. 17.) KÖKT határzata alapján a KEOP-5.3.0/A/90-2010- 0159 és 0160 pályázathz felvett támgatást megelőző hitel teljes összegű törlesztése 137 502 eft összegben (a hitel kiegyenlítése 2012. február 5-én megtörtént), valamint a Klzsvári u. 29-31. hiteltörlesztésének emelkedése 2 050 eft összegben. A Képviselő-testület 486/2012. (XII. 13.) KÖKT határzata alapján a likviditási egyensúly érdekében a bankszámlavezető pénzintézettel 2013. június 30-áig meghsszabbításra került a félmilliárd frint összegű flyószámlahitelkeret -szerződés. II. Hatásvizsgálat A költségvetési rendelettervezet célja annak biztsítása, hgy a tervezett bevételek megalapzttan, a tervezett kiadásk kizárólag a k megfelelő ellátásáhz szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős csökkenése ellenére az Önkrmányzat az állami, a kötelező és az önként vállalt k tekintetében is egyaránt színvnalas közszlgáltatást kíván nyújtani. A költségvetési rendelettervezet elősegíti a költségvetési szervek ellátását, a szciális támgatási rendszer fenntartását, a közfglalkztatási jgvisznyban lévő személyek ellátásba történő bevnását, a társadalmi szervezetek támgatását, a 2012. évben megkezdett beruházásk, felújításk flytatását és új k indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalktását az Áh t. 83. (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfliggeszti. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, 2013. február" E." Törvényességi szempntból ellenjegyzem: ~///;~ ~ t/ /~~~~ ;// Kvács RóbertY\ 8
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2013. (...... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetése l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetésének a) bevételi főösszege 12 770 328 eft, b) kiadási főösszege 12 770 328 eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 12 770 328 eft, b) költségvetési kiadásk: 12 378 670 eft, c) költségvetési többlet: 391 658 eft, d) finanszírzási bevételek: O Ft, e) finanszírzási kiadásk: 391 658 eft, j) finanszírzási hiány: 391 658 eft, g) összes hiány: O Ft. 2. (l) A költségvetési címrendet az l. melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait ki emelt nként az 5. melléklet határzza meg. (6) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. (7) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. melléklet határzza meg. (8) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak ait a 8. melléklet határzza meg. (9) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv egyéb felhalmzási célú kiadásainak ait a 9. melléklet határzza meg.
(10) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a l O. melléklet határzza meg. (ll) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a ll. melléklet határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú általáns tartalékainak ait a 12. melléklet határzza meg. (13) Az Önkrmányzat jgi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak ait a 13. melléklet határzza meg. (14) Az Önkrmányzat jgi személy hsszúlejáratú hiteleinek állmányát a 14. melléklet határzza meg. (15) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 15. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a) a közalkalmazttak részére bruttó 161 418 frint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint b) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének (a tvábbiakban: Képviselő-testület) tagjai, tvábbá a Képviselő-testület bizttságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma a) 6 óra/munkanap: 104 fő, b) 8 óra/munkanap: 10 fő. 5. A 6. mellékletben, valamint a 4. -ban meghatárztt engedélyezett létszámt az önállóan működő és gazdálkdó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. (l) A költségvetési év srán jelentkező átmeneti likviditási prbléma áthidalására szlgáló flyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A fejlesztési célú k finanszírzását szlgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hgy adósságt keletkeztető ügylet csak a Krmány előzetes hzzájárulásával köthető. (3) A költségvetési év srán szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. 2
(4) A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti betétbe helyezheti. 7. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a ai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használj a fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 8. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv államháztartásan kívülről működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkrmányzat jgi személy kivételével egyéb működési célú és egyéb felhalmzási kiadásként államháztartásan kívüli szervezetet nem támgathat. (3) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkrmányzat jgi személy kivételével jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hzhat lére, abban tagsági, részesedési visznyt nem szerezhet, és ahhz nem csatlakzhat. 9. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint és az önállóan működő költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra, készletbeszerzésekre, szlgáltatáskra, különféle dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv intézményi működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben az intézményi működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályu vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. 3
(2) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv az Arló-Üdülő és az Újhegyi Közösségi Ház ai tekintetében az eredeti önkrmányzati támgatást nem lépheti túl. (3) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv az intézményi működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel. 11. (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Plgármesteri Hivatal körrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. III. Fejezet A költségvetési k váltztatása l. Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a 2013. január l. és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámlóval egyidejűleg, b) a 2013. július l. és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló hármnegyed éves tájékztatóval egyidejűleg, valamint c) a 2013. któber l. és december 31. közötti időszakra vnatkzóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jgszabályban meghatárztt határidejéig. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körülmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) A plgármester 150 OOO eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati működési támgatáskkal (2) A plgármester 50 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t az alábbi esetekben: a) az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, b) az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn belül. (3) A plgármester 160 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési és a felhalmzási célú általáns tartalékból az Európai Uniós pályázat át (4) A plgármester 50 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalékból a külön srn feltüntetett jgcím át (5) A plgármester 300 OOO eft összeghatárig jgsult az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemeit kn belül és kiemeit k között a bevételi és kiadási k váltztatására az teljesítésének megfelelően. 4
14. (l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú általáns tartalékkeretek terhére 2013. nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani. (2) A 13. mellékletben meghatárztt működési és fejlesztési célú céltartalékkereteket legkésőbb 2013. nvember 30-áig lehet felszabadítani. 2. Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás - a elmaradásból eredő megtakarítás kivételével- év közben jutalm kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatásk ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv vezetője a kiemel t ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) az előre meghatárztt célú intézményi működési bevétel bruttó összegének 100%-ával 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, valamint c) a közvetített szlgáltatás összegével l O OOO eft összeghatárig. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személy telephelyei vnatkzásában a kiemeit ait saját hatáskörben 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a szlgáltatás ellenértéke-kivéve a gndnaki lakás lakbérbevétele-nettó összegének 50%-ával. (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) Az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 17. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) a szlgáltatás ellenértéke-kivéve az önköltséges tanflyami bevételek és a gndnaki lakás lakbérbevétele - nettó összegének 50%-ával, l OOO eft összeghatárig, c) az előre meghatárztt célú intézményi működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, l OOO eft összeghatárig, 5
d) a "jó gyakrlat" értékesítéséből beflyt intézményi működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, l OOO ef t összeghatárig, valamint e) a közvetített szlgáltatás összegével 5 OOO eft összeghatárig. (2) Az (l) bekezdés d) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) A (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefiiggő elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő -teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A (l) bekezdés b) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 18. (l) Az önállóan működő költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatmadíjak, g) szemétszállítás, valamint h) kéményseprési díjak. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt a Kis-Pngrác prjekt és a LÉLEK-prgram dlgi kiadási a terhére más telephely javára átcsprtsítást nem hajthat végre. (4) Az (3) bekezdésben meghatárztt Kis-Pngrác prjekt és a LÉLEK-prgram kiemeit ai a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt telephelyeinek kiemeit ai terhére saját hatáskörben növelhetők. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemeit aiban jóváhagytt Európai Uniós pályázat át az önállóan működő költségvetési szerv nem csökkentheti. 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács Róbert plgármester dr. Szabó Krisztián jegyző 6
INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 23. (l) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntja alapján biztsíttt jgkörében eljárva alktja meg a költségvetési rendeletét A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Krm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra. A rendelettervezet I. Fejezete tartalmazza a címrendet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátttak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmzási célú kiadásainak ait, a beruházási és a felújítási k ait, az általáns és céltartalékkat, az adósságt keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint az Európai Uniós társfinanszírzással megvalósuló prgramkat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazttak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak béren kívüli juttatását, valamint a közfglalkztatttak éves létszám-át A rendelettervezet II. Fejezete a költségvetés végrehajtásának szabályait, a III. Fejezet az -váltztatással kapcslats hatásköröket rögzíti. 7
Címrend l. melléklet a.../2013. (.....) önktmányzati rendelethez Srszám l. 2. 3. Cím Alcím Megnevezés l. l Önkrmányzat jgi személy 2. Káplna tér 4. (telephely) 3. Üllői u. 118. (telephely) 4. Gém u. 5-7. (telephely) 5. Harmat u. 88. (telephely) 6. Harmat u. 196. (telephely) 7. Hungária krt. 5-7. (telephely) 8. Jászberényi u. 89. (telephely) 9. Kada u. 27. (telephely) 10. Keresztúri u. 7-9. (telephely) ll. Kőbányai út 38. (telephely) 12. Újhegy sétány 1-3. (telephely) 13. Szent László tér l. (telephely) 14. Szent László tér 34. (telephely) 15. Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) 16. Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) 17. Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) 18. 2 Plgármesteri Hivatal 19. 3 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. 4 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. 100 Bölcsődék 22. 100 l Kőbányai Egyesített Bölcsődék 23. 100 2 Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) 24. 100 3 Mádi u. 127. bölcsőde (telephely) 25. 100 4 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely) 26. 100 5 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely) 27. 100 6 Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) 28. 100 7 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) 29. 100 8 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde (telephely) 30. 100 9 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely) 31. 100 10 Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)
Címrend l. melléklet a...12013. (.....)önkrmányzati rendelethez Srszám l. 2. 3. Cím Alcím Megnevezés 32. 200 Óvdák 33. 201 Ászk u. 1-3. óvda 34. 202 Gépmadár u. 15. óvda 35. 203 Halm u. 7. óvda 36. 204 Kada u. 27. Óvda 37. 205 Kőbányai u. 38. óvda 38. 206 Maglódi u. 8. óvda 39. 207 Mádi u. 4-6. óvda 40. 208 Mádi u. 86/94. óvda 41. 209 Mádi u. 127. óvda 42. 210 Újhegy stny. 5-7. óvda 43. 211 Újhegy stny. l 7-19. óvda 44. 212 Kékvirág u. 5. óvda 45. 213 Salgótarjáni u. 47. óvda 46. 214 Hárslevelű u. 5. óvda 47. 215 Vaspálya u. 8-10. óvda 48. 216 Zágrábi u. 13. óvda 49. 217 Zsivaj u. 1-3. óvda 50. 218 Kőbányai u. 30. óvda 51. 300 Egyéb Szciális ek 52. 300 l Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt 53. 300 2 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt (telephely) 54. 300 3 Gyermekek Átmeneti Otthna (telephely) 55. 300 4 Kőbányai Családsegítő szlgálat (telephely) 56. 300 5 Idősellátás (telephely) 57. 300 6 LÉLEK-prgram 58. 300 7 Kis-Pngrác prjekt 59. 400 Egyéb Sprtintézmények 60. 400 l Kőbányai Sprtközpnt 61. 400 2 Újhegyi út 13. uszda (telephely)
Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet a.../2013. (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen 5. i működési bevételek összesen 6. Felhalmzásibevételek összesen 7. Működési célú átvett pénzeszköz összesen 8. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 9. Költségvetési bevételek összesen 10. Finanszírzási bevételek összesen 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami -- Működés 2 598 119 7 799135 1 542 288 11939 542 11939 542 Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Kötelező Kötelező Összesen 340 420 2 938 539 25190 253 490 278 680 7 799135 2 714 1 545 002 162 458 162 458 46 514 46 514 368 324 462 462 12 770 328 368 324 462 462 12 770 328
Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lék! et a...1201 3. (....) ijnkrmányzati rendelethez l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Srs22m Megnevezés l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 32. 33. 34. 35. 36. Működés Állami Köt. Költségvetési kiadásk Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadásk Egyéb működési célú támgatáskáh-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kivülre Egyéb ntűködési célú kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Működési célú céltartalék Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk Beruházásk (pénzügyi befektetés) Felújításk Egyéb felhalmzási célú kiadásk Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Fejlesztési célú céltartalék Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen Költségvetési kiadásk összesen 192 910 50 225 16 012 495 500 754 647 2 747 893 713 556 5 404 415 450 20 OOO 603 136 623 136 79 OOO 21900 9 590 350 Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) Finanszírzási kiadásk Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási hiány/többlet Előző évi pénzmaradvány elszámlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN 754 647 9 590 350 100 900 Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen 41 822 2 982 625 10 299 774 080 269 445 5 689 872 26393 522 343 9 448 29448 165 640 768 776 175 088 798 224 387 128 466 128 116 616 138 516 503 744 604 644 180 564 230 473 411 037 72 500 232 715 305 215 2 500 4065 6 565 98 120 98 120 2 500 102 185 104 685 83490 83 490 92455 10000 102455 92 455 93 490 185 945 l 026 791 348 019 658 863 12 378 670 391 658 391 658 391 658-391 658 l 026 791 739 677 658 863 12 770 328
4. melléklet a...12013. (.... ) önlwnnányzan' rendelethez l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önknnányzat jgi személy 2 284 367 337 440 2 621 807 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungáriakrt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. Szent László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34.. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 313 752 313 752 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 598119 337 440 2 935 559 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 2 020 2 020 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 2 020 2 020
4. melléklet a.../2013. (.....) önkrmányzati rendelethez l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásai ÁH-n belülről kötelező önként állami 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegystny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 960 960 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 960 960 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 980 2 980 69. MINDÖSSZESEN 2 598119 340 420 2 938 539
4. melléklet a...12013. (.....) önknnányzati rendelethez 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhahnzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l. 2. 3. 4. 5. kötelező önként állami ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 278 680 278 680 Ebből: 2. Üllői u. 118. 3. Gému. 5-7. 4. Harmat u. 88. 5. Harmat u. 196. 6. Hungária krt. 5-7. 7. Jászberényi u. 89. 8. Kada u. 27. 9. Káplna tér. 4. 10. Keresztúri u. 7-9. ll. Kőbányai út 38. 12. Újhegy sétány 1-3. 13. Szent László tér l. 14. S zen t László tér 34. 15. Sibrik Miklós 76-78. 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u. 28-34. 18. Plgármesteri Hivatal 19. Kőbányai Szent László Gimnázium 20. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 21. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 22. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 278 680 278 680 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzatjgi személy alatt 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u. 127. bölcsőde 25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 31. MagJódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
4. me/lék/et a... /2013. (.....) önknnányzan rendelethez 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről kötelező önként állami 34. Ászk u. 1-3. óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u. 4-6. óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127. óvda 43. Újhegystny. 5-7. óvda 44. Újhegystny. 17-19. óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u. 8-10. óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u. 1-3. óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. Kró György AMI 55. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 60. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 61. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 62. Gyermekek Átmeneti Otthna 63. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 64. Idősellátás 65. LÉLEK-prgram 66. Kis-Pngrác prjekt 67. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 68. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 69. MINDÖSSZESEN 278 680 278 680