Éves jelentés 2008.
Tartalomjegyzék Összefoglaló...1. Küldetés - Vállalatfilozófia...2. Minőségpolitika - Környezetvédelem...3. Stratégia...4. Szervezet...5. Vízellátás...6. Csatornaszolgáltatás...7. Fenntartás, üzemeltetés...8. Laboratóriumi tevékenységek...9. Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink... 10-11. Beruházások... 12-13. Humánpolitika... 14. Fogyasztói kapcsolatok... 15. Önkormányzati kapcsolatok... 16. Kommunikáció - Társadalmi kapcsolatok... 17. Értékesítés... 18. Árbevétel... 19. Gazdálkodás... 20. Pénzügyi helyzet... 21. Eredménykimutatás... 22-23. Mérleg - Eszközök (Aktívák)... 24-25. Mérleg - Források (Passzívák)... 26-27. Cashflow-kimutatás... 28. Könyvvizsgálói jelentés... 29.
Ö S S Z E F O G L A LÓ Tisztelt Olvasó! Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű- A szolgáltatója állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet, a közművagyon értéke meghaladja a 64 milliárd forintot, a Társaság jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve műszaki szolgáltatásokat nyújtunk. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Társaságunk belső strukturális átalakulásának és műszaki fejlesztéseinek köszönhetően mára felkészült az erősödő piaci versenyre és a fejlődés érdekében igen jelentős szervezeti és szemléletbeli változásokon esett át. Mindez lehetővé teszi, hogy a DRV Zrt. működésének új szakaszába lépjen és sikerrel valósítsa meg a 2007-2010. évekre kidolgozott stratégiai céljait, amelyek sarokpontjait az eredményesség javítása mellett pénzügyi, piaci, technológiai és technikai, illetve szervezeti és humángazdálkodási célok alkotják. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében végezzük, mintegy 730 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, és 435 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. A DRV Zrt. vízátadóként közreműködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló ellátásában. Célunk, hogy Társaságunk száz éves múltjához méltóan megújulási és fejlődési képességét megtartva, eredményes működéssel európai színvonalú víziközműszolgáltatást biztosítson minden ügyfele számára. 2008-ban céljainkat biztosan és eredményesen teljesítettük: az energiaárak és az adózási környezet kedvezőtlen változásai ellenére összességében 15,1 milliárd Ft-os nettó árbevétel mellett a terveinket meghaladó eredménnyel zártuk az elmúlt esztendőt. Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató 1
K Ü L D E T É S - VÁ L L A L AT F I LO Z Ó F I A Küldetés Vállalatfilozófia A DRV Zrt. vezető regionális víziközmű-szolgáltatóként színvonalas és biztonságos a fogyasztói igényeket és a környezetvédelmi szempontokat egyaránt kielégítőszolgáltatásokat kíván nyújtani fogyasztóinak és partnereinek. Működése során ésszerű ráfordításokkal, korszerű technológiával, hatékony és eredményes gazdálkodással biztosítja a megfelelő megtérülést tulajdonosainak. Társaságunk jól képzett, teljesítményük alapján elismert munkatársakkal, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezettel törekszik a fogyasztók elégedettségét kivívó, európai színvonalú víziközmű-szolgáltatás biztosítására. A működésünket meghatározó filozófiai elemek és értékek az alábbiak: Az érdekhordozók, a partnerek tisztelete, amely alatt kiemelt hangsúllyal jelennek meg a tulajdonosok, a partner önkormányzatok, a fogyasztók, a munkatársak és a hatóságok. Az érdekhordozók nyílt és látens igényeinek való megfelelés. Piacszerű és etikus magatartás minden területen. Kiemelt minőségű szolgáltatás nyújtása. Szabályozott, kiszámított működés, hatékony költséggazdálkodás. Folyamatos fejlődést mutató munkaszervezet megléte. Vízbázisok védelme, aktív magatartás a környezet védelmében. Aktív társadalmi szerep, felelős nagyvállalati magatartás. 2
M I N Ő S É G P O L I T I K A - K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M Minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi vízés csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatait az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe, és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerbe, az ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO 17025 szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. szempontból elsődleges cél, hogy a közműves vízellátó-rendszereken szolgáltatott ivóvízből keletkező szennyvíz teljes mennyisége meg legyen tisztítva. A vízügyi ágazaton belül társaságunk az elsők között szerezte meg az ISO 14001 szabvány előírásainak megfelelő tanúsítást, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken és a hozzájuk kapcsolódó szennyvízelvezetési rendszereken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezetjük be és üzemeltetjük. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. Környezet védelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmére is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi 3
S T R AT É G I A A piaci környezet felgyorsult változásai, a vevői igények növekedése, a megnyíló új fejlesztési és piaci lehetőségek, valamint a tulajdonosi elvárások szükségessé tették a DRV Zrt. stratégiájának újragondolását. Társaságunk 2006-ban elkészült 2007-2010. évekre vonatkozó aktualizált stratégiájának kulcselemei az alábbiakban olvashatóak 1. Eredményesség javítása, gazdasági potenciál növelése A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célja az eredményes működés. A stratégiai periódus végére 4,4%-os árbevétel-arányos nyereség elérése a cél. 2. Piaci célok Alapvető célkitűzés a jelenlegi működési területen a DRV Zrt. érdekeit szolgáló vízi közművek üzemeltetésének hosszú távú megtartása, és a partnerszám növelése azon településeken, ahol a vállalat jelenleg csak szennyvízrendszereket üzemeltet. A jelenlegi működési területen értékesített ivóvíz mennyiségi növekedése 7,7%-os, a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenység esetében 5,1%-os mértékű emelkedés kell hogy legyen a stratégiai időszakban. 3. Pénzügyi célok A DRV reálfolyamatainak hatékony működtetése érdekében az üzleti folyamatok javításával mindössze 2,7%-kal tervezi növelni költségszintjét változó áron számítva, szemben az inflációs indexek nagyobb mértékű növekedésével. Az egy főre eső bevétel növelése mellett cél a lejárt kintlévőség-állomány 10%-os csökkentése, melyet a kintlévőség-kezelési folyamat szabályozásával, folyamatos fejlesztésével, illetve az önkormányzatokkal való együttműködéssel kíván megvalósítani Társaságunk. 4. Technológiai, technikai célok A vízmérő-leolvasás szervezeti és technikai megújítása révén növelni kell a leolvasás és a számlázás hatékonyságát. A központi diszpécserszolgálat és a komplex térinformatikai rendszer létrehozása lehetővé teszi a hibákra való gyorsabb reagálást, és hatékonyabbá teszi az üzemirányítást. Cél a hálózati vízveszteség 5 százalékpontos csökkenése a periódus végére. A DRV emellett mind a belső, mind a külső piacon javítja épület- és eszközkihasználtságát. 5. Szervezeti és humángazdálkodási célok Fontos cél a stratégiai időszakban bevezetett új irányítási rendszerek működtetése és folyamatos fejlesztése. Mind a stratégiaimenedzsment-, mind a folyamatmenedzsmentrendszer a szervezeti hatékonyság növelésére gyakorol kedvező hatást. A szervezeti egységek közötti együttműködés, a belső szolgáltatói szemlélet erősítése a belső ügyfelek, szolgáltatások, az azok minőségét meghatározó legfontosabb jellemzők, valamint az azt mérő paraméterek meghatározása útján valósul meg. A humán erőforrás menedzsment és gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a DRV Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerő-gazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció. 4
S Z E R V E Z E T IGAZGATÓSÁG Reményi Zoltán elnök Dr. Szűts Korinna Dr. Lacfi Endre Gáspár Gyula (2009. július 30-ig) Sánta Béla (2009. július 30-ig) Szekó József Sándor László (2009. május 28-ig) Gonda Tibor (2009. július 30-tól) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Aladics Sándor elnök dr. Bakonyi József Domahidy László György Wagner Ernő (2009. július 30-ig) Dr. Csiki Károly (2009. július 30-ig) Vértes Árpád Bocsev István Gábor Imre (2009. június 29-ig) Pintér Lajos CÉGVEZETÉS Reményi Zoltán Csuport László Csertán Gábor Kovács Attila Veigl Gábor Cservenné Boros Andrea Dr. Gombai Dénes Kellei Gábor Hornyák Csaba GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztál Logisztikai Osztály Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály elnök-vezérigazgató Központi Vizsgálólaboratórium gazdasági vezérigazgató-helyettes Belső Ellenőrzés PR-iroda MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály ÜZEMVEZETŐK Üzemeltetési Üzemvezető műszaki vezérigazgató-helyettes (2008. december 31-ig) műszaki vezérigazgató-helyettes (2009. január 1-jétől) értékesítési igazgató humánerőforrás igazgató jogi igazgató informatikai igazgató (2009. augusztus 17-ig) informatikai igazgató (2009. augusztus 17-től) Társasági Központ szervezeti felépítése 2009. január 1-jétől ELNÖK- VEZÉRIGAZGATÓ FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezető FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK Beruházási és Műszaki Fejlesztési Osztály DRV Mélyépítő Kft. Folyamatmenedzsment- és Projektiroda Stratégiai Iroda ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ Ügyfélkapcsolati vezető Ügyfélszolgálati Osztály Leolvasási és Számlázási Osztály Értékesítési és Marketing Osztály HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓ Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Érdekképviseletek INFOR MATIKAI IGAZGATÓ Informatikai Osztály T u l a j d o n o s i h á n ya d m e g o s z l á s a 2008. december 31. JOGI IGAZGATÓ Jogi és Igazgatási Osztály Magyar Állam Saját tulajdon A cég munkatársai Helyi önkormányzatok 5
Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünkhöz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 40%-a felszíni, 60%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 418 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 298,9 ezer m 3, ami a területen mérhető napi átlagos vízfogyasztás 48%-ának tárolására alkalmas. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban ellenőrizzük. 6 V Í Z E L L ÁTÁ S Műszaki adatok (2008.) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 245 Vízvezeték-hálózat hossza (km): 6 010 Termelt ivóvíz (ezer m 3 ): 42 460 Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 ): 253 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 ): 9 291 Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer: Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali regionális távvezeték Egyéb regionális ivóvízrendszerek: Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % 2003 236 551 100 18 374 100 100 2004 244 284 7 733 103,27 18 003-371 97,98 262 287 7 362 102,89 2005 249 212 4 928 102,02 17 810-193 98,93 267 022 4 735 101,81 2006 252 267 3 055 101,23 17 989 179 101,01 270 256 3 234 101,21 2007 255 061 2 794 101,11 18 313 324 101,8 273 374 3 118 101,15 2008 259 136 4.075 101,59 18.756 433 102,42 277.892 4.518 101.65 Társaságunknál 2007-ben a vízveszteség-csökkentési tevékenység második hároméves periódusa indult meg, mely alapvető célja, a gazdasági veszteség csökkentése mellett növeli a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segít a karbantartási, javítási feladatokkal, illetve rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozásában, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárásában is. Ivóvíz termelés (m 3 ) Ivóvíztermelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén 6500000 6000000 5500000 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 Január Február Március Április Május Június Hónapok Július Augusztus Szeptember Október November December 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szennyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint 3 000 km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy 140 000 m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat veszünk a beérkező szennyvízből, a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2008.) Csatornahálózat hossza (km): 3 343 Szennyvízátemelők száma (db): 763 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 32 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 ): 14 067 Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): 25 059 Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): 25 059 C S ATO R N A S ZO LG Á LTATÁ S Szennyvízelvezető- és tisztítórendszerek: Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % 2003 116 814 100 10 323 100 100 2004 139 111 22 297 119,09 10 792 469 104,54 149 903 22 766 117,91 2005 147 566 8 455 106,08 11 036 244 102,26 158 602 8 699 105,8 2006 154 086 6 520 104,42 11 524 488 104,42 165 610 7008 104,42 2007 162 498 8 412 105,46 11 711 187 101,62 174 209 8 599 105,2 2008 168.210 5.712 103.52 12.247 536 104,58 180.457 6.248 103,58 Tisztított szennyvíz m 3 4000000 3000000 2000000 1000000 Tisztított szennyvíz mennyiségének alakulása a DRV Zrt. ellátási területén 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hónapok 11 12 2008 2007 2006 2005 2004 2003 7
F E N N TA R TÁ S, Ü Z E M E LT E T É S Az üzembiztos működés garantálására hivatott üzemfenntartási infrastruktúra 2008- ban is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával igyekeztünk biztosítani. A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés, és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2008-ban is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszámának az előző évekhez viszonyított növekedése a hálózatok öregedésével, növekedésével, valamint az adatállomány folyamatos pontosításával, az ügymenet egységesítésével, konkretizálásával és szigorú ellenőrzésével magyarázható. Vízveszteség alakulása Vízveszteség Év Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) Egy bekötésre jutó (m 3 /bekötés) 2006 22,75 0,1883 35,38 2007 21,16 0,1782 33,64 2008 20,77 0,1687 31,89 Hibaelhárítások számának alakulása Ágazat 2006 2007 2008 Vízágazat 1 291 897 430 324 19 982 Szennyvízágazat 1 213 717 555 026 11 881 Iparivíz-ágazat 1 322 142 578 143 23 435 8
víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezhet meg fogyasztóinkhoz. A DRV Zrt. saját laboratóriumaiban az év minden nap- A ján folyamatosan vizsgálja, ellenőrizi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Az ivóvíz minőségének vizsgálatán túl szigorúan ellenőrizzük a szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás hatásfokát, a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos üzemeltetést támogatva. A termék-minőségellenőrzési tevékenységet társaságunknál centralizált laboratóriumi szervezet látja el, a különböző eredetű vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatán túl számos telep működését követjük folyamatos online monitorozással. Szakembereink évente többtízezer mintából többszázezer vizsgálatot végeznek, a mintavételek és a vizsgálatok száma 2008-ban az alábbiak szerint alakult: Összes mintaszám 67024 Összes belső mintaszám 65 198 Összes külső mintaszám 1 826 Összes vizsgálatszám 398 701 Összes belső vizsgálatszám 382 116 Ivóvíz kémia 233 609 Ivóvíz bakteriológia 51 625 Ivóvíz mikroszkópos biológia 12 084 Szennyvíz kémia 82 507 Szennyvíz mikroszkópos biológia 2 291 Összes külső vizsgálatszám 16 585 3% 21% 13% 1% 4% Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma 58% Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma L a b o r ató r i u m i t e v é k e n y s é g Szervezetfejlesztés: A Központi Vizsgálólaboratórium fejlesztési céljai alapvetően a területi és szervezeti tagoltság csökkentése, a tevékenység centralizálása, a tevékenységi terület bővítése és egységes kilépés a külső piacra. Számos kiemelt partnerünk van a wellness-központot, szállodát, medencés fürdőt, termál- és gyógyfürdőt, természetes strandot üzemeltetők körében. Műszaki fejlesztés: 2008-ban a vízterhelési díj felhasználásával a rendelkezésre álló társasági forrásból a Központi Vizsgálólaboratórium műszerparkját is jelentős mértékben fejlesztettük. A beruházások megvalósításával célunk a vizsgálati spektrumunk szélesítése, amelyek a vizsgálati idők csökkentésével, illetőleg eddig nem vizsgált vízminőségi jellemzők vizsgálatával szélesebb körben támogatják az üzemeltetést. Módszerfejlesztés: 2008-ban számos módszerfejlesztést valósítottunk meg, a gyors és megbízható módszerek bevezetése révén a biztonságos üzemeltetés támogatását célozta. A Dél-balatoni Vizsgálólaboratóriumban az országban elsőként egyedi módszerként validáltuk és akkreditáltattuk a poliaromás szénhidrogének (PAH) meghatározását, a korszerű módszer bevezetésével lehetőségünk nyílik az ivóvizek lehetséges szennyeződésének időben történő jelzésére és az egészségesebb vízellátás biztosítására. A 2008. évben beszerzett eszközökkel és műszerekkel egyrészt szélesebb körben tudunk megfelelni a szakterületi jogszabályok előírásainak, valamint a megrendelőink igényeinek, másrészt a korszerű technológiák révén hatékonyabb erőforrás-gazdálkodást kívánunk megvalósítani Laboratóriumunk szakmailag elkötelezett a környezettudatos magatartás jegyében a fenntartható vízgazdálkodást, illetve a termék-minőségellenőrzés kockázatmenedzsment-szemléletű fejlesztését támogató módszerfejlesztések megvalósításában. Szennyvízkémiai vizsgálatok száma Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma Összes külső vizsgálatok száma 9
A l a p t e v é k e n y s é g e n k í v ü l i s z o lg á ltatá s a i n k Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkban melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) ellenőriz európai színvonalú hitelesítő berendezések hitelesítésével is foglalkozunk. Üzemünk a német gyártmányú ZENNER vízmérők márkaszervize. Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. Az EAB-rendszerű csatornavizsgáló készülékkel vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását és megfigyelését. 15-60 cm-ig bármilyen anyagú, maximum 170 m hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. 10
A l a p t e v é k e n y s é g e n k í v ü l i s z o lg á ltatá s a i n k Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata Folyékony hulladék A pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzés jeleníthető meg. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homok-iszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések. Szivattyújavítás Ipari Szolgáltató Üzemünk széleskörű tapasztalatokkal bír a víz- és szennyvíztisztítás területén használt szivattyúk javításában. Szivattyújavító műhelyünk rendelkezik a javításokhoz és próbapadi mérésekhez szükséges berendezésekkel. Üzemünk márkaszervize a GRUNDFOS gyártmányú szivattyúknak és nagy gyakorlattal rendelkezik a FLYGT gyártmányú szivattyúk javításában is. A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretein belüli kezelést tudunk biztosítani. DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 11
B E R U H Á Z Á S O K Beruházási teljesítmények E Ft-ban Megnevezés 2005. évi tény 2006. évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény Építés, technológiai szerelés 1 361 341 2 172 932 1 431 793 1 667 358 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A keszthelyi szennyvíztisztító-telep korszerűsítése, kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú projekt támogatási szerződését 2008. október 15-én Társaságunk mit projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztrérium Fejlesztési Igazgatóság mint közreműködő szervezet aláírta. A támogatási szerződésben szereplő útvonalterv értelmében a projekt előkészítésének befejezése 2010 második felében várható. ebből: saját kivitelezés 750 185 866 298 803 443 851 426 idegen kivitelezés 611 156 1 306 634 628 350 815 932 Gép, jármű, berendezés 190 290 260 165 738 882 230 741 Egyéb 246 450 20 837 322 368 272 325 Összesen 1 798 081 2 453 934 2 493 043 2 170 424 Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A magyar állam által finanszírozott beruházás tanulmányterve elkészült, mely három változatot tartalmazott. Meghatároztuk azokat a műszaki paramétereket, melyeket a beruházás során meg kívánunk valósítani, illetve hozzáigazítottuk azokat a jelenlegi fogyasztói igényekhez. A vízjogi engedélyezési eljárás 2009. év elején kezdődött. A balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetése Az Észak-kelet-balatoni Regionális Vízmű és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű gazdaságosabb üzemeltetését a balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetésével és a nyirádi vízbázis kihasználtságának növelésével kívánjuk biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttetését írta elő annak bizonyítására, hogy a nyirádi vízbázisból tervezett vízkivétel nagysága nem befolyásolja a hévízi rendszer vízadóképességét. A tanulmány elkészítése után 2008 szeptemberében a vízjogi létesítési engedélyt társaságunk megkapta. A fonyódi felszíni vízmű leállításával kapcsolatos átalakítási munkák műszaki átadása 2008. december 19-én megtörtént. A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág vízjogi engedélyezési eljárása a műszaki igények egyeztetése után 2009. első félévében elkezdődött. 12
B E R U H Á Z Á S O K Velencei-tó északi térségében a vízellátás fejlesztése A Velencei-tó északi térségében a vízellátás fejlesztése a meglévő rendszer átvizsgálásával 2007 májusában kezdődött. Az összekötő vezeték építésének kivitelezési munkáit 2008. november 5-én a műszaki átadás-átvételi eljárással a kivitelezési munkákat lezártuk. A kivitelezéssel érintett mezőgazdasági területek rekultivációjának feladatai 2009 tavaszán fejeződtek be. Az önkormányzatok víziközmű-fejlesztéseinek elősegítése Gyulakeszi község szennyvízcsatornázása: A DRV Zrt. teljes körű bonyolítási szerződést kötött az önkormányzattal a szennyvízhálózat kiépítésére. A beruházás összértéke 298 millió Ft. A kivitelezési munkák várható befejezése alapján 2009 tavaszán a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. Ábrahámhegy szennyvízcsatornázása II/C ütem: Az önkormányzat megbízására 106,8 millió Ft értékű beruházás lebonyolítását vállaltuk el. Az elkészült szennyvízcsatorna-hálózat sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása 2008. évben megtörtént. Egyéb kiemelt beruházások: Balatonfüreden az önkormányzat által nyert EU-s támogatáshoz kapcsolódóan mintegy 40 millió forint értékben újítottuk fel a Fürdő utca ivóvíz- és szennyvízhálózatát. 13
14 H U M Á N P O L I T I K A DRV Zrt. létszámának optimalizálása a 2008-as évben folytatódott. Az átlagos A statisztikai állományi létszám 1 868 fő volt, 82 új munkatárs érkezett a DRV-hez, 335 munkatársunktól váltunk meg, továbbá 36 munkatárs a DRV Mélyépítő Kft-ben folytatta munkáját. A társasági átlagéletkor szervezeti egységenként változó: 39 és 47 év között mozog, a társasági átlag 43 év. A DRV Zrt. bérrendszerét, bérpolitikáját a bérek belső és külső méltányosságának vizsgálatára, a helyi munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vételére alapozta. Az alapbéren és a munkavégzéshez kapcsolódó pótlékokon kívül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése céljából motivációs rendszert működtettünk (prémium, jutalom, mozgóbér), a projektek során a munkaköri feladatokon túli többletmunkát, az eredményeket anyagilag és erkölcsileg is díjaztuk. Választható béren kívüli juttatási rendszerünk az adómentesen adható juttatások széles választékát kínálja munkatársaink számára. Üdültetési és a lakástámogatási rendszerünkön keresztül támogattuk a munkatársak rekreációját és segítettük lakáskörülményeik javítását. A személyzetfejlesztési tevékenység fő célja ismeretbővítő és készségfejlesztő képzésekkel a szakmai, technikai és a munkavégzéshez szükséges személyiségkompetenciákkal bíró, motivált munkatársak biztosítása. A képzések fókuszában 2008-ban a stratégia sikeres megvalósításához szükséges képzések álltak: vezetőképzés, értékesítési és marketingképzések, ügyfélszolgálati munkatársak képzése, stratégiaimenedzsment-, folyamatmenedzsment- és projektmenedzsment-képzések. Összességében az éves bérköltség több mint 2 %-át (a szakképzési hozzájárulásból felnőttképzésre fordítható részt is beleértve) fordítottuk képzésekre, munkatársaink fejlesztésére. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél a humán erőforrás gazdálkodás célja a társasági célkitűzések megvalósításának kulcs sikertényezője jól képzett, motivált, elkötelezett munkatársak alkalmazása. Éves átlagos állományi létszám 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 A hatékony, a DRV stratégiájához, fejlődési koncepciójához illeszkedő szervezeti kultúra támogató erőként, speciális erőforrásként jelenik meg a vállalatunk számára, ezért fontos feladatunk rendszeres felmérése és tudatos formálása. A tudatosan vállalt értékek szerinti működést nélkülözhetetlennek tekintjük az eredményes, fejlődő szervezet szempontjából, ezért a 2008. évben meghatároztuk a kívánatos szervezeti értékeket: 1. Társadalmi felelősség vállalás 2. Vevőorientáltság 3. Versenyképesség eredményorientáltság 4. Nyitottság a változásra, igény a fejlődésre 5. Elkötelezettség 6. Szakmaiság 7. Teljesítményorientáltság 8. Gazdaszemlélet 9. Együttműködés 10. Munkáltatói-munkavállalói partnerség A szervezeti kultúra formálásának eszközrendszerébe a szervezeti értékek meghatározása mellett beépítettük az értékeket és információkat közvetítő belső kommunikáció rendszerét, továbbfejlesztettük az egyéni teljesítmények mérésére, értékelésére szolgáló teljesítménymenedzselés rendszerét és működtettük Változásmenedzselési Programunkat.
A DRV Zrt. stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése pontos leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. Erőforrásaink hatékonyságának fokozása érdekében a kor követelményeinek megfelelő informatikai támogató programokat alkalmazunk. Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági fogyasztóknál 5 részszámla kibocsátását követően hathavonta, a lakossági idényfogyasztóknál évente egyszer olvassák le. A közületi fogyasztók vízmérőinek leolvasására és az elszámolásra havonta kerül sor. A fogyasztási helyen olvasott mérőállásokat a leolvasók kézi számítógépen (PDA) rögzítik és az elszámoláshoz szükséges mérőállások automatikusan kerülnek át számlázási rendszerünkbe. A tömeges számlázás során saját számlázási központunk évente mintegy 2,3 millió számlát nyomtat ki, borítékol és postáz a fogyasztóinknak. A DRV Zrt. centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 13 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése. A legtöbb ügy bármely módon intézhető, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon (06 40 240 240) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában F O G YA S Z TÓ I K A P C S O L ATO K tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé fogyasztóink számára. A fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon 20.00 óráig biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinkkel. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk fogyasztóink számára. A fogyasztói megkeresések fogadását és kezelését segíti a Contact Center működése. Ez az informatikai szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfélszolgálat egységesen kezelje a beérkező fogyasztói megkereséseket, függetlenül az igénybe vett kommunikációs csatornától (telefonos/írásbeli/elektronikus/személyes megkeresés) és a megkeresés földrajzi helyétől. Az ügyfélszolgálat a megkeresésekről elektronikus nyilvántartást vezet, az ügyintézési folyamat az ügyintézők által nyomon követő, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. A Contact Center informatikai háttere emellett sokrétű statisztikai vetület mentén visszajelzést biztosít társaságunk vezetése részére az ügyfélmegkeresésekről, illetve az ügyintézők teljesítményéről. Társaságunk folyamatosan bővülő, megújuló honlappal van jelen a világhálón. Weboldalunk (www.drv.hu) a naprakész tájékoztatás mellett lehetőséget biztosít a gyors, olcsó és kényelmes ügyintézésre. Elektronikus űrlapjaink segítségével fogyasztóink a vízmérőállás bejelentésén át a folyószámla egyenleg lekérdezéséig számos ügyet intézhetnek az internet segítségével, emellett településre szabott tájékoztatást kérhetnek többek között a díjakról, elérhetőségeinkről, vagy akár a szolgáltatott ivóvíz minőségéről. Nagy hangsúlyt helyeztünk fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett lakossági fogyasztóinknak negyedévente postázzuk a Vízmondó című kiadványunkat. 15
Ö N K O R M Á N Y Z AT I K A P C S O L ATO K számát, illetve a víziközmű-vagyon bruttó értékét, amortizációját. A díjelőkészítést követően önkormányzati partnereink harmadával személyes egyeztetést folytattunk megküldött díjjavaslatunkkal kapcsolatban. A szezon kezdete előtt részletes tájékoztatást adtunk az érintett önkormányzatoknak, hatóságoknak, illetve a médián keresztül fogyasztóinknak műszaki felkészüléseinkről, a létesítmények adottságairól, valamint a fogyasztókat, önkormányzatokat érintő aktuális változásokról. Év elején az önkormányzati kapcsolatok javítása érdekében kialakítottuk az önkormányzati referensi munkakört, és előkészítettük a személyes kapcsolattartás erősítését célzó önkormányzati találkozókat. 2008. évben a DRV Zrt. 360 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatornaszolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 134 állami tulajdonú vízi közművekkel rendelkezik, 214 pedig önkormányzatival. A csatornaszolgáltatás esetében 45 állami tulajdonú szennyvízközmű mellett 113 önkormányzati művet üzemeltet Társaságunk. Folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítást 75 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények száma tovább nőtt, immár 39 település érintett ivóvízbővítménnyel és szintén 38 szennyvízcsatorna-bővítménnyel. 2008-ban 1 településsel kötöttünk ivóvíz-, és csatornaüzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű-üzemeltetési szerződést. Társaságunk a korábbiaknak megfelelően 2008-ban is nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzati tulajdonú vízi közművek fejlesztéseinek elősegítésére. A településekre vonatkozóan munkatársaink konkrét rekonstrukciós, fejlesztési javaslatokat állítottak össze, a pályázatok összeállítását igény szerint szaktanácsadással segítettük. A sokéves gyakorlatnak megfelelően önkormányzati partnereinkkel a díjak előkészítése során egyeztettük a következő évre várható fogyasztási adatokat, a fogyasztói helyek 16
K O M M U N I K Á C I Ó TÁ R S A D A L M I K A P C S O L ATO K Társaságunk felelős nagyvállalatként aktív szerepet vállal a társadalom életében, kiemelt figyelmet szentel a bennünket körülvevő környezetre és a munkavállalókra egyaránt. A társadalmi felelősségvállalás jegyében közvetlen szponzorációval, illetve alapítványokon keresztül támogatjuk az egészségügyet, a környezetvédelmet, az oktatást, a kultúrát és a sportot. Közreműködünk különféle színházi előadások, egyesületek, tánccsoportok, egyéni művészek és sportolók patronálásában, emellett hozzájárulunk számos a régiónkban működő amatőr sportegyesület működéséhez. Dolgozóink teljes körű tájékoztatása céljából kiemelt figyelmet fordítunk a többirányú belső kommunikációra, mellyel szeretnénk elérni a vállalat iránti elkötelezettség fenntartását és erősítését, a jó munkahelyi légkör és a pozitív vállalati kultúra kialakítását, valamint a munkavégzés hatékonyságának növelését. Ennek érdekében negyedévente megjelentetjük vállalati újságunkat, az aktuális információkat pedig társaságunk Belső Információs Portálján és a faliújságokon tesszük közzé. A DRV Zrt. társadalmi-gazdasági környezetét alkotó ügyfelek, gazdasági partnerek, médiumok tájékoztatására nagy hangsúlyt fektetünk külső kommunikációs tevékenységünkben. Rendszeres híranyagokkal, információkkal és a sajtó részére a rendelkezésre állás biztosításával igyekszünk kiépíteni a vállalat iránti megértést és bizalmat. Mindezek ismeretében elmondhatjuk, hogy a DRV Zrt. olyan vállalatként működik, mely gazdasági tevékenységén túl társadalmi felelősségérzetéről is tanúbizonyságot tesz, és aktív szerepvállalással igyekszik segíteni, formálni, fejleszteni külső és belső környezetét. Víziközmű-szolgáltatóként meghatározó szerepünk van környezetünk védelmében, melynek fontosságára különféle kommunikációs csatornákon keresztül igyekszünk felhívni a társadalom figyelmét. Minden évben megünnepeljük a Víz Világnapját, melynek keretében az általános és középiskolás diákok számára évről-évre környezetvédelmi témakörben pályázatokat hirdetünk. Ezen túlmenően elsősorban az iskolákat megcélozva kiadványokkal és szóróanyagokkal is igyekszünk hozzájárulni a gyerekek környezettudatos szemléletmódjának kialakításához. A WWF Magyarországgal együttműködünk a szolgáltatási területünkön található Szabadság-zátony rehabilitációjában. Vállalati kultúránk formálásának jegyében munkavállalóinkról sem feledkezünk meg, belső rendezvényeinken mint farsang, a törzsgárda ünnepség, a Juniális, a nyugdíjas búcsúztató és az évzáró ünnepségek igyekszünk elősegíteni munkatársaink kikapcsolódását, illetve a közösségi szellem erősítését. Társaságunk számos tehetséges emberrel rendelkezik, az elmúlt években több munkatársunk verseskötetének kiadását is támogattuk. 17
É R T É K E S Í T É S Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében a kéttényezős díjrendszert ivóvíz-szolgáltatást tekintve 11%-kal többen, csatorna-szolgáltatás esetén 20%-kal többen választották, mint egy évvel korábban. Az ivóvíz díjak átlagosan 8,3%-kal, a szennyvízdíjak pedig átlagosan 9,8%-kal emelkedtek az elmúlt évben. Értékesített mennyiségek alakulása 2008-ban (E m 3 ) Megnevezés Bázis Tény Index (Bázishoz) Eltérés (Bázishoz) Értékesített ivóvíz 29 978 28 569 95,30-1 409 Végső felhasználók 22 992 22 463 97,70-529 - Közület 4 840 4 728 97,69-112 - Lakosság 15 559 15 240 97,95-319 - Nem állami díjas közület 2 593 2 495 96,22-98 Társvízművek 6 986 6 106 87,40-880 A tervhez képest az értékesített ivóvízmennyiség 1,12%-kal maradt el, ami 323 E m 3 -t jelent. Ezen belül a végső felhasználók számára értékesített ivóvízmennyiség minimális, 0,66%-os elmaradást mutatott. A fogyasztás csökkenés az idegenforgalom, illetve a belföldi turizmus visszaesése miatt mind a lakossági, mind a közületi fogyasztók körében jelentkezett. A vízfelhasználás csökkenésben jelentős szerepet játszott a csapadékos nyár is. Az értékesített ivóvíz mennyisége a bázistól 1 409 E m 3 -rel maradt el. A csökkenés minden fogyasztói csoportot érintett, melynek 62,5%-a a vízátvevőknél, 30,6%-a a végső felhasználóknál, 6,9%-a a nem állami díjas közületi fogyasztóknál jelentkezett. A 2008. évi tervezésnél már figyelembe vettük a társvízművek vízigényének csökkenését. A vízátvevők tervezetthez viszonyított csökkenése 2,77%, összesen 174 E m 3. Az ipari víz értékesítése mind a bázishoz, mind a tervhez képest elmaradt. Az összes ipari vizes nagy fogyasztónknál csökkent az iparivíz-értékesítés. A szennyvízelvezetés mennyisége mind a bázist, mind a tervet meghaladta. A közületi fogyasztóknál csökkenés (45 E m 3 ), a lakosságnál növekedés (71 E m 3 ) következett be a bázisidőszakhoz képest. A bázishoz viszonyítva a lakossági fogyasztás növekedését meghatározóan a négy új település belépése, illetve a júniusban az illegális fogyasztás visszaszorítása érdekében elkezdett ellenőrzések mennyiségi realizálódása okozta. A tervhez viszonyítva közel 2%-os volt a többlet, az értékesített mennyiség a lakosság esetében 195 E m 3 -rel, a közület esetében pedig 71 E m 3 -rel több volt a tervezettnél. Az illegális csatornahasználat feltárása alapján visszamenőlegesen is kiállított számlák 64 M Ft többlet árbevételt jelentettek 2008. évben. Elvezetett szennyvíz 13 830 13 856 100,19 26 - Közület 3 853 3 808 98,83-45 - Lakosság 9 977 10 048 100,71 71 Ipari víz 1 501 1 307 87,08-194 18
Á R B E V É T E L AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA 2008-BAN (E Ft) Megnevezés Bázis Tény Eltérés Index Értékesített ivóvíz 7 793 908 8 191 897-151 820 98,18 Végső felhasználók 6 598 454 7 036 089-120 937 98,31 - Közület 1 610 203 1 714 945-34 060 98,05 - Lakosság 4 764 237 5 080 880-91 081 98,24 - Nem állami díjas közület 224 014 240 264 4 204 101,78 Társvízművek 1 195 454 1 155 808-30 883 97,40 Elvezetett szennyvíz 5 497 190 6 070 037 56 321 100,94 - Közület 1 839 475 1 980 092-59 879 97,06 - Lakosság 3 657 715 4 089 945 116 200 102,92 Értékesített ipari víz 174 986 166 448-32 534 83,65 Egyéb vízgazdálkodási tevékenység 103 651 110 364 19 876 121,97 Ipari tevékenység 17 886 49 010 21 010 175,04 Építőipari tevékenység 206 291 216 374 10 514 105,11 Egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység 273 865 291 172 46 933 119,22 Összesen 14 067 777 15 095 302-29 700 99,80 19
G A Z D Á L K O D Á S Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a 2008-as üzleti évet 183359 E Ft adózott eredménnyel A zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Tőkeszerkezet alakulása 2008-ban (E Ft) Megnevezés 2008. 01. 01. nyitó 2008. 12. 31. záró Változás Jegyzett tőke 4 440 000 4 440 000 0 Tőketartalék 2 355 587 2 355 587 0 Eredménytartalék 51 544 155 595 104 051 Lekötött tartalék 209 688 235 278 25 590 Értékelési tartalék 0 0 0 Mérleg szerinti eredmény 129 640 183 359 53 719 SAJÁT TŐKE 7 186 459 7 369 819 183 360 A lekötött tartalék 25 590 E Ft-tal növekedett az alábbiak szerint: a. az alapítás-átszervezés és kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében 2 340 E Ft-tal csökkent. b. a 2008. évben visszavásárolt saját részvény visszavásárlási értékével, 27 930 E Ft-tal növekedett. Társaságunk az üzleti tervében, illetve üzletpolitikájában megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően a kezelésében lévő állami és önkormányzati művek műszaki adottságaitól függően kifogástalan, a hatósági előírásoknak megfelelő szolgáltatást nyújtott fogyasztóinak 2008-ban is. A DRV Zrt. cégbíróságon bejegyzett alaptőkéjének értéke a 2008. január 1-jei nyitó állapothoz képest nem változott, 4 440 000 E Ft. A 2008. év során sem tőkeemelésre, sem leszállítására nem került sor. A tőketartalék értéke 2 355 587 E Ft nem változott, mivel társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre. A DRV Zrt. eredménytartaléka 104 051 E Ft-tal változott a következők miatt: a. a 2007. évi mérleg szerinti eredmény (129 640 E Ft) eredménytartalékba helyezése következtében növekedett, b. a lekötött tartalékban szereplő alapítás-átszervezés és kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenésével (2 340 E Ft) növekedett, c. a 2008. évben visszavásárolt saját részvény visszavásárlási értékével, 27 930 E Ft-tal csökkent. 20
P É N Z Ü G Y I H E LY Z E T 2008-as évben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan a hatályos adótörvé- A nyek által meghatározott fizetési határidőre eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőre teljesítette. A könyvelt szállítóállomány negyedéves bontásban Időszak Összeg (E Ft) Nagy hangsúlyt fektettünk a folyamatos kapcsolattartásra a stratégiailag kiemelt III. 31. 1 284 128 fontosságú szállító partnerekkel. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, a 892961 E Ft összegű megítélt lakossági víz- és csatornadíj-támogatás kapott. 2008. év VI. 30. 1 181 274 IX. 30. 660 067 XII. 31. 1 793 518 A tevékenység szezonális jellege miatt az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a tárgyév második felére volt jellemző. A folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárásnak köszönhetően az éves nettó árbevételhez viszonyítva az éves átlagos határidőn túli kintlevőségünk csökkent. A kiemelt beruházások finanszírozásához kedvező kondíciók mellett 489 millió Ft értékben vettünk igénybe hosszúlejáratú hitelt. Az igénybevett rövidlejáratú folyószámlahitel mellett a szállítóállomány finanszírozó hatása az előző évekhez képest folyamatosan mérséklődött, amellyel jelentősen csökkentettük a szállítóknak fizetendő késedelmi kamat mértékét. A megtakarítási, illetve a betétszámlákon lévő pénzeszköz-állomány negyedévi alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: 2008. év Időszak Pénztár, bankszámla, megtakarítási számla Lekötött betét III.31. 15 625 0 VI.30. 76 921 0 IX. 30. 297 449 50 000 XII. 31. 454 963 600 000 Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2008-ban (E Ft) pénzügyi tevékenység bevétele: 38 139 pénzügyi tevékenység ráfordítása: 47 896 pénzügyi eredmény: - 9 757 Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt. 2008-ban-9 757 E Ft negatív pénzügyi eredményt ért el. 21
E R E D M É N Y K I M U TATÁ S Sorszám A tétel megnevezése Előző év (adatok E Ft-ban) Előző évek módosításai Tárgyév (adatok E Ft-ban) a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 14 060 577 15 067 273 02. Export értékesítés nettó árbevétele 7 200 28 029 I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 14 067 777 15 095 302 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 2 418 3 336 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 989 394 956 021 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03. +- 04.) 991 812 959 357 III. Egyéb bevételek 1 979 386 2 026 132 Ebből: visszaírt értékvesztés 34 930 142 982 05. Anyagköltség 4 113 159 4 345 763 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 444 306 3 061 370 07. Egyéb szolgáltatások értéke 599 975 653 799 08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 835 12 753 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05. +...09.) 7 160 281 8 073 685 10. Bérköltség 4 239 000 4 172 743 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 080 495 1 257 987 12. Bérjárulékok 1 544 388 1 550 451 V. Személyi jellegű ráfordítások (10. +...12.) 6 863 883 6 981 181 VI. Értékcsökkenési leírás 1 740 774 1 827 235 VII. Egyéb ráfordítások 1 214 090 1 140 694 Ebből: értékvesztés 197 443 165 291 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I + II +- III - IV - V - VI - VII - VIII) 59 947 57 996 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 11 035 10 701 Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 11 035 10 701 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 4 000 0 Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 22