5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. január 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 215. évi költségvetésének tárgyalása Tárgykört rendező jogszabály: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) b) - az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. (Áht.) - Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214.C. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 24 (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 215. évi költségvetési tervezetét. Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (4. függelék), előirányzat felhasználási tervet (5.függelék), 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211.évi CXCIV. törvény 3 (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/211. (XII. 3.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 6. függelék tartalmazza. Az önkormányzat bevételi előirányzatai, kormányzati funkciónként részletezve az 1. függelékben, a kiadási előirányzatai a 2. függelékben kerültek kimutatásra, míg az óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 3. függelék tartalmazza. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 214. évitől. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. A Költségvetési törvény rendelkezése alapján fenti feladatok ellátásához nyújtandó állami támogatás megállapításakor figyelembe veszik az önkormányzat számított bevételét. A számított bevétel a 213. évi iparűzési adóalap,55%-a, melyet az egy lakosra jutó adóerőképesség arányában differenciálnak. Amennyiben ez meghaladja a 8.51 Ft/főt akkor beszámítják az elvárt bevételt, és ezzel csökkentik az adott feladatra meghatározott állami támogatást. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó adóerő-képesség meghaladja a 6. Ft/főt, így a beszámítás mértéke 11 %. Emiatt a település-üzemeltetési feladatokra állami támogatásban nem részesülünk (ennek összege 18.66.224 Ft lenne), illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetése címén járó

támogatást is csökkentett összegben utalják. Itt az elvonás 1.111.343 Ft. Ezen feladatok ellátásának fedezetét elvárt bevételből iparűzési adóból- kell biztosítani. A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer átalakul. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély átkerül a járási hivatalokhoz. Lakásfenntartási támogatást is csak 215.2.28-ig lehet megállapítani, és ennek 9 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből. Ezt követően az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában lehet a rászorulókat települési támogatásban részesíteni. Az így megállapított támogatás teljes fedezetét az önkormányzat saját bevételéből kell, hogy biztosítsa. Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban. A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból befolyó összeg 4 %-a illeti meg az önkormányzatot. Lényeges változás az előző évhez képest, hogy a Háromhárs Óvoda fenntartói jogát 214. 7. 1. napjától önkormányzatunk visszavette a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól. Így az intézmény 215. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait is tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendelete. Az előterjesztés 7. és 8. függeléke tartalmazza az elkövetkező 3 év kalkulált kiadásait és bevételeit. A keretszámok létszámbővítést nem tartalmaznak. A személyi juttatások esetében az óvodapedagógusok várható béremelésével, a garantált bérminimum, illetve minimálbér emelkedésével számoltunk. Dologi kiadások esetében az idei évi tervszámokkal terveztünk, illetve a TÁMOP pályázat terhére idén megvalósuló kiadásokkal csökkentek a keretszámok. Bevételi oldalon a jelenleg prognosztizálható tételek jelennek meg. Az idei évben sor kerül a helyi adórendelet felülvizsgálatára, illetve vagyonhasznosítási terv kidolgozására. Mindezek az elkövetkező időszak bevételeit alapvetően befolyásolhatják. Ezek tényleges hatását a következő évi költségvetés készítésekor lehet majd számszerűen figyelembe venni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetés tervezetének megvitatására és elfogadására. Alcsútdoboz, 215. január 19. Tóth Erika polgármester

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 215. évi központi költségvetéséről szóló 214. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 215. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el: 1. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 148.65 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 7. eft, a működési célú bevétel 16.65 eft, finanszírozási bevétel 35. eft. b) az önkormányzat összes kiadását 148.65 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 13.139 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 27.917 eft, a működési célú kiadások összege 75.222 eft, finanszírozási kiadás 45.466 eft. c) A Háromhárs Óvoda 215. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.124 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel eft, a működési célú bevétel 11.658 eft, finanszírozási bevétel 45.466 eft. d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 57.124 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.124 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.476 eft, a működési célú kiadások összege 55.648 eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 113.65 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 13.139 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 35. eft d) intézményfinanszírozás:45.46 eft (3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.658 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.124 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: eft d) intézményfinanszírozás: 45.466 eft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol. 2. Az 1. -ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 2/a és 2/b melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3., 3/a illetve a 3/b. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit. (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 1. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 14. melléklet részletezi. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1.7 eft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.7 eft. 5. (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 6.. Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 215. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra. (2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az alapilletmény előirányzatának 4 %-ában határozza meg. 2. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8. (1) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának, valamint a Háromhárs Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (26 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap: a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra. (3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 9. (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzatváltoztatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, illetve az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre, az Áht. 34 (5) bekezdésére tekintettel. A módosítások azonban a költségvetés főösszegét nem változtathatják. Ezen átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Háromhárs Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni. 1. (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Ha az önkormányzat 3 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 3 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 1%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület a 216. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat és Háromhárs Óvoda zavartalan működése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 215. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre. (4) Az Önkormányzat és a Háromhárs Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre. 3. Záró rendelkezések

11. (1) Ez a rendelet 215. hó napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. Tóth Erika polgármester Dr. Sisa András jegyző

Sorszám 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 1 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 54 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 54 15 16 17 Bevételek Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat

Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 945 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 #HIV! 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 #HIV! 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 65 Maradvány igénybevétele (=6) Központi, irányító szervi támogatás B813 B816 12 72 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 12 72 #HIV! 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN #HIV!

Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése 5 Végkielégítés K115 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 53 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19 45 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 349 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 389 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 793 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 35 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 2 143 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 61 678 2 Normatív jutalmak K112 4 18 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 3 489 1 Egyéb költségtérítések K111 185 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 71 73 K122 516 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 816 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 71 889 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 945 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 977 34 Egyéb szolgáltatások K337 496 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 2 418

Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 5 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 5 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 263 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 1 263 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 2 526 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 8 976 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 324 57 58 59 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 324 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 75 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 363 72 Részesedések beszerzése K65 K53 K54 K55 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59

Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 84 75 Beruházások (=68+ +74) K6 3 953 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 93 Finanszírozási kiadások (=91+92) K9 K81 K82 K83 K85 K86 K915 14 187 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 187

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények 23 fő Törvény szerinti illetmények összesen 61 678 92 61 678 56 218 756 K112 K113 Normatív jutalom Céljuttatás alapilletmény 8%-a 4 18 92 (4.185.512*8%)*12 Normatív jutalom összesen 4 18 92 4 18 4 114 Céljuttatás összesen 55 963 (választás miatt) K114 Túlóra,helyettesítés 2 Túlóra,helyettesítés összesen 2 2 1 259 9 K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen 1 168 8 K117 Béren kivüli juttatások előző évről áthúzódó: 2 fő*49.3 98 6 cafetéria (23 fő*147.385) 3 389 855 Béren kivüli juttatások összesen 3 488 455 3 489 3 188 126 K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen 1 53 792 1 53 93 549 K111 K1113 Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés előző évről áthúzódó: 38.65+31. 69 65 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai tárgyévi 3 fő *3865 115 95 Egyéb költségtérítések 185 6 185 213 24 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen 2 529 383 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Eseti megbízás alapján informatikus 6 hó *86 Ft 516 Megbízási díj esküvők miatt Munkavégzésre irányuló egyéb jvban fogalakoztatott 516 516 2 992 377 K123 Egyéb külső személyi juttatások jegyző: 2. reprezentáció, szabályzat szerint aljegyző: 1. 3 Egyéb külső személyi juttatások 3 3 2 761 332 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 71 889 75 927 426

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 17 67 24 Egészségügyi hozzájárulás 65 27 Cafetéria és cégtelefon után Egészségügyi hozzájárulás repr.után 96 39 Munkáltatót terhelő SZJA Cafetéria és cégtelefon után 678 53 Munkáltatót terhelő SZJA repr.után 57 12 Járulék ei összesen 19 44 55 19 45 2 81 268 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 19 45 2 81 268 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés Szakkönyvek 36 folyóirat beszerzés Magyar Közlöny éves díja 144 85 Menedzser Praxis/Tudástár (48.+9.45) 57 45 egyéb információ hordozó Céginfo (215.7.1-216.5.31) 11 Szakmai anyagok beszerzése összesen 348 3 349 544 22 K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír (tértivevény+számla+bélyegző) 4 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 4 4 182 965 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet 19 szoftver használati jog Iktatóprogram:84.+62 146 WINIKSZ: 215.4.3-ig 18 3 VisualRegiszter 12 e-kata rendszerkövetés 199 Polisz bérleti díja 12*49.5 594 honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok 215.7.1-től, havi 9. 54 rendszergazdai feladatok weblap karbantartás 12*7. Ft 84 Informatikai szolgáltatások összesen 1 792 3 1 793 2 68 468 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 35 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 35 35 438 666 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen K335 K336 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen 945 945 1 266 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 23 főre, éves díj 125 belső ellenőrzés díja 71.*12hó 852 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 977 977 973 49

K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék (114.*4) 456 szállítás Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja 3 tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja 1 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 496 496 861 681 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések Belföldi kiküldetések 1 5 Kiküldetések 1 5 1 5 2 31 353 K342 Reklám-és propagandakiadások Reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% 1 262 79 Áfa ei összesen 1 262 79 1 263 1 44 11 K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások összesen egyéb dologi továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi 298 továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 2 fő*28.214 Ft 564 28 Eszter 4 Egyéb dologi kiadások összesen 1 262 28 1 263 118129 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 8 976 11 598 641 K 52 Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés 324 324 677 935 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére 214 648 Csabdi Önkormányzat tám.terhére 214 648 Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére 321 151 Informatikai eszközök beszerzése összesen 75 447 75 119 K64 K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa Felcsút Önkormányzat tám.terhére 2 362 25 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2 362 25 2 363 23 2 84 416 Beruházás Áfa 84 416 84 94 284 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 953 443 484 KIADÁS ÖSSZESEN 14 187 18 728 754

B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 6 287 752 (választás) Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: 54 548 956 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 54 54 B4.Működési bevételek B43 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások 945 945 1 257 265 B48 Kamatbevétel 245 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 79 469 423 79 469 423 Felcsút hozzájárulása beruházáshoz 3 3 Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz 272 63 272 63 Csabdi hozzájárulása beruházáshoz 272 63 272 63 Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz 47 862 47 862 Felcsút hozzájárulása 4 893 71 Alcsútdoboz hozzájárulása 3 779 737 Csabdi hozzájárulása 3 222 75 Tabajd hozzájárulása 2 58 273 Vértesacsa hozzájárulása 4 83 38 Központi,irányító szervi támogatás 12 72 12 72 99 76 344 BEVÉTEL ÖSSZESEN 14 187 17 854 562 Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.. Ft-ot. Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása lakosságszám,214.1.1-jei Alcsútdoboz: 29. Ft Felcsút 1889 4 893 71 Ft Vértesacsa:35. Ft Alcsútdoboz 1459 3 779 737 Ft Tabajd:35. Ft Csabdi 1244 3 222 75 Ft Tabajd 996 2 58 273 Ft Vértesacsa 1854 4 83 38 Ft összesen 7442 19 279 59

Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893 71 Ft 1 659 64 Ft Alcsútdoboz 2 494 96 Ft 3 779 737 Ft 1 284 831 Ft Csabdi 2 117 347 Ft 3 222 75 Ft 1 15 43 Ft Tabajd 1 7 7 Ft 2 58 273 Ft 879 573 Ft Vértesacsa 3 126 497 Ft 4 83 38 Ft 1 676 541 Ft összesen 12 673 52 Ft 19 279 59 Ft 6 65 989 Ft

Háromhárs Óvoda 215. évi szöveges indokolása Sorszám 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 1 11 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 16 17 Rovat megnevezése Bevételek 1. 2. 3. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 9 821 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 9 821 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat

Háromhárs Óvoda 215. évi szöveges indokolása Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 1 446 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 39 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 1 837 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 11 658 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 Maradvány igénybevétele (=6) B813 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 45 466 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 45 466 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 57 124

Háromhárs Óvoda 215. évi szöveges indokolása Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 29 57 2 Normatív jutalmak K112 1 32 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 244 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 44 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 31 423 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 31 423 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 8 366 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 82 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 862 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 2 664 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 52 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 126 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 178 28 Közüzemi díjak K331 1 575 29 Vásárolt élelmezés K332 2 514 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 43 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2 141 34 Egyéb szolgáltatások K337 3 274 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 9 934 K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat

Háromhárs Óvoda 215. évi szöveges indokolása Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 3 37 Reklám- és propagandakiadások K342 166 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 196 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 152 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 485 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 2 637 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 15 69 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 25 57 58 59 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 25 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 K53 K54 K55 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59

Háromhárs Óvoda 215. évi szöveges indokolása Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 163 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 313 75 Beruházások (=68+ +74) K6 1 476 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 57 124 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 57 124 K81 K82 K83 K85 K86

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) Óvodai nevelés, ellátás 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 24 542 28 36 637 314 924 298 349 281 774 181 122 122 122 122 122 52 5 keresetkiegészítés bázis 2% (5*1464+624)*2 % 158 88 egyéb kötelező pótlék, vezetői 1 193 4 663*12 3315*12 Törvény szerinti illetmények összesen 25 894 488 25 894 24 189 828 K112 Normatív jutalom alapilletmény 4 %-a 981 688 Normatív jutalom összesen 981 688 982 K114 Túlóra,helyettesítés 2 Túlóra,helyettesítés összesen 2 2 119 268 K116 Jubileumi jutalom 1 fő 25 éves 244 Jubileumi jutalom összesen 244 244 1 662 252 K117 Béren kivüli juttatások Erzsébet utalvány 1 fő*8*12 hó 1 fő*4*12 hó Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés 4 fő részére havi 43 98 Ft 439 8 Közlekedési költségtérítés összesen 439 8 44 225 54 K1113 K123 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások megbízási díj Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen 279 198 Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 27 76 26 476 5

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 7 376 4 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után Járulék ei összesen 7 376 4 7 377 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 7 377 6 737 75 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése fejlesztő játékok 3 könyvbeszerzés fogl.könyv 5 folyóirat beszerzés Óvodavezetési tanácsadó 36 Óvoda vez. Ismeretek 69 6 Szakmai anyagok beszerzése összesen 455 6 456 K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír karbantartási anyagok 3 egyéb nem szakmai anyag tisztítószer 15 munka-, védőruha beszerzés 1 fő*15748+1 fő 7.874 165 354 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 615 354 616 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet 12 hó*35 42 inform.eszköz karbantartás 1 Informatikai szolgáltatások összesen 52 52 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 12 hó*15 126 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 126 126 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia 35 gázenergia 66 víz és csatornadíj 54 Közüzemi díjak összesen 1 55 1 55 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás fénymásoló, egyéb gép karbantartás 41 karbantartás ei összesen 41 41 K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Úszásoktatói díj 178 5 üzemorvosi díjak 11 fő*7 Ft 77 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 255 5 256 K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg 3 uszodahasználat:18*236*2 84 96 számlavezetési költségek 5 szállítás Úszás miatti 2 alk*1 2 riasztó készenlét 4*13. 52 egyéb üzemeltetési kiadás 3 Egyéb szolgáltatások összesen 1 166 96 1 167 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 3 kiküldetés ei összesen 3 3 K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 7 78 27% 915 385 Áfa ei összesen 923 165 923 K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások óvodaszöv.tagdíj 12 8 pályázatokhoz jelentkezési díj 2 Egyéb dologi kiadások összesen 32 8 33 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 5 619 K52. Befizetések, elvonások Munkahelyvédelmi tervvel kapcs.befizetési kötelezettség 25 25

K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 41 6 42 824 746 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Vállalkozástól kapott támogatás 4 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 4 4 B4. Működési bevételek Ellátási díjak B4. Működési bevételek B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás óvodapedagógusok bértámogatása 28 389 1 kiegészítő támogatás minősítés miatt 74 óvodaműködtetési támogatás 4 223 333 Önkormányzati támogatás 7 649 567 Központi,irányító szervi támogatás 4 966 4 966 BEVÉTEL ÖSSZESEN 41 6 8 447 55

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) 562912 óvodai intézményi étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény 1 26 keresetkiegészítés bázis 2% 115*12*2% 24 36 Törvény szerinti illetmények összesen 1 284 36 1 284 1 218 K112 Normatív jutalom alapilletmény 4 %-a 5 4 Normatív jutalom összesen 5 4 5 K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 K117 Jubileumi jutalom Béren kivüli juttatások Erzsébet utalvány Jubileumi jutalom összesen 8*12 hó Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen

K1113 K123 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások megbízási díj Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 1 334 1 218 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 36 18 Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után Járulék ei összesen 36 18 36 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 36 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés fogl.könyv Óvodavezetési tanácsadó Óvoda vez. Ismeretek Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés 48 fő*22*8 Ft 844 8 irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír tányér, pohár, stb 13 egyéb nem szakmai anyag tisztítószer 1 munka-, védőruha beszerzés 1 fő*15748 15 748 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 1 63 548 1 64 K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet inform.eszköz karbantartás Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia 24 618 víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen 24 618 25 K332 Vásárolt élelmezés 42 fő*22*272 2 513 28 Vásárolt élelmezés összesen 2 513 28 2 514

K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 2 karbantartás ei összesen 2 2 K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Úszásoktatói díj üzemorvosi díjak 7 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 7 K337 Egyéb szolgáltatások szállítás postai szolg 3 uszodahasználat:18*236*2 számlavezetési költségek Úszás miatti 2 alk*1 riasztó készenlét 4*13. egyéb üzemeltetési kiadás Egyéb szolgáltatások összesen 3 3 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiküldetés ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% 982 8 Áfa ei összesen 982 8 983 K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások óvodaszöv.tagdíj pályázatokhoz jelentkezési díj Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 4 643 K52. Befizetések, elvonások Munkahelyvédelmi tervvel kapcs.befizetési kötelezettség

K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN 6 337 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Vállalkozástól kapott támogatás Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B4. Működési bevételek B 45 Térítési díjbevétel 1*22*173+14*22*346 1 446 28 B46 Áfa 39 496 B4. Működési bevételek 1 836 776 1 837 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Gyermekétkeztetés bértámogatása 3 19 2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 682 817 Önkormányzati támogatás 797 983 Központi,irányító szervi támogatás 4 5 4 5 BEVÉTEL ÖSSZESEN 6 337

Háromhárs Óvoda (székhely intézmény) TÁMOP 3.3.8 pályázat 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények keresetkiegészítés 2 328 774 Törvény szerinti illetmények összesen 2 328 774 2 329 4 764 88 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 2 329 4 764 88 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 628 764 Járulék ei összesen 628 764 629 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 629 1 386 436 K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése élelmiszer beszerzés 346 457 Szakmai anyagok beszerzése összesen 346 457 346 K312. Üzemeltetési anyagok 59 55 irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 122 24 Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 181 79 182 K32. Kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 17 hó*525 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 877 8 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 877 8 1 878 K337 Egyéb szolgáltatások szállítás 64 252 postai szolg 264 38 egyéb 156 693 pénzügyi vezetés díja 47 2 szakértői díjak 372 5 rendezvényszervezés 711 745 számlavezetés 1 Egyéb szolgáltatások összesen 2 76 77 2 77 K342 Reklám-és propagandakiadások nyilvánosságbiztosítása 66 929 hirdetés 98 425 reklám és propag. kiadás összesen 165 354 166 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% 246 735 Áfa ei összesen 246 735 246 K355 Egyéb dologi kiadások Továbbképzések 9 tartalék 361 2 Egyéb dologi kiadások összesen 451 2 452 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 5 347

K6 Beruházások K61 Szellemi termék Jó gyakorlat adaptálása Szellemi termék K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 162 437 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 162 437 1 163 K67 Beruházás ÁFA 313 858 Beruházás Áfa összesen 313 858 313 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 476 KIADÁS ÖSSZESEN 9 781 B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről pályázati támogatás 9 781 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 9 781 9 781 B8. Finanszírozási bevételek B81 Előző évi maradvány Finanszírozás összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN 9 781