СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7.
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 27. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135) 30. szakaszának 2. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 63. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján és a község Polgármesterének javaslatára, Topolya Község Képviselő-testülete, a 2007. június 7-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2006. évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárokban a következő: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen 341.078.081,84 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen 330.022.073,35 - Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete 11.056.008,49 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen 398.527 ezer dinár, és a passzíva összege összesen 398.527 ezer dinár, az alábbiak szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS 2006.12.31-i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 011 Alapeszközök 239.717 0111 Épületek és építészeti létesítmények 232.236 0112 Felszerelés 7.399 0113 Egyéb alapeszköz 82 014 Természetes vagyon 128.858 0141 Telkek 73.351 0143 Erdők és vizek 55.507 015 Nem pénzügyi vagyon 11.373 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 11.373 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 379.948 111 Hosszúlejáratú hazai pénzügyi vagyon 4.178 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 4.178 121 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok 11.585 1211 Zsiró- és folyószámlák 11.111 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 427 1213 Pénztár 47 122 Rövidlejáratú követelések 2.289 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 2.289 131 Aktív időbeli elhatárolások 527 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 527
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 26. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 18.579 AKTÍVA ÖSSZESEN 398.527 331 Mérlegen kívüli aktíva 500 PASSZÍVA 252 Szállítókkal szembeni kötelezettségek 527 2521 Hazai szállítók 527 254 Egyéb kötelezettségek 80 2541 Költségvetés és felhasználóinak viszonyaiból eredő kötelezettség 80 291 Passzív időbeli elhatárolások 2.311 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások 47 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 2.206 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 58 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2.918 311 A tőkeforrások 385.368 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai 379.948 3114 Pénzeszközök forrásai 873 3116 Előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 427 3119 Egyéb saját források 4.120 32 Ügyviteli eredmény megállapítása 321121 Bevételtöbblet - szuficit 4.909 321311 Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet 5.332 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 385.368 PASSZÍVA ÖSSZESEN 398.527 332 Mérlegen kívüli passzíva 500 3. szakasz A 2006. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a megvalósított folyó évi összbevétel (7. rovat) összege 334.931 ezer dinár és a megvalósított folyó évi összkiadás (4. rovat) összege 322.299 ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS 2006.12.31-i ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 711 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 194.728 7111 Természetes személyek jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adója 194.728 712 Keresetalap utáni adó 892 7121 Keresetalap utáni adó 892 713 Vagyonadó 40.213 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 18.710 7133 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.225 7134 Pénzügyi és tőketranzakció után adó 19.276 7136 Vagyon utáni egyéb időszaki adók 2 714 Javak és szolgáltatások utáni adók 17.458 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 472 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók 16.986 7145 716 Egyéb adók 3.328 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 3.328 732 Nemzetközi szervezetek adományai 1.227 7322 Nemzetközi szervezetek kapitális adományai 1.227 733 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 60.560 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 57.071 7332 Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai 3.489
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 27. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 741 Vagyonból eredő bevételek 8.633 7411 Kamatok 1.372 7415 Nem termelő vagyon bérlete 7.261 742 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 7.869 7421 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 8 7422 Illetékek 7.860 Javak és szolgáltatások nempiaci állami egységek által végzett mellékes 7423 értékesítése 1 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 6 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 6 745 Vegyes és meghatározatlan bevételek 17 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 17 7 ROVAT - FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 334.931 KIADÁSOK 411 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 67.677 4111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 67.677 412 Munkáltatót terhelő társadalmi járulékok 12.111 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 7.414 4122 Egészségbiztosítási járulék 4.160 4123 Munkanélküliségi járulék 537 413 Természetbeni juttatások 879 4131 Természetbeni juttatások 879 414 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 3.413 4141 Munkáról való távollét idejére járó térítés 23 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 1.292 4143 Végkielégítések és segélyek 1.980 4144 Foglalkoztatott és a szűkebb családja tagjainak gyógykezelésére nyújtott segélyek 118 415 Foglalkoztatottak térítményei 728 4151 Foglalkoztatottak térítményei 728 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.912 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.912 421 Állandó költségek 6.789 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.058 4212 Energetikai szolgáltatások 2.823 4213 Kommunális szolgáltatások 99 4214 Távközlési szolgáltatások 1.570 4215 Biztosítási költségek 1.102 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 118 4219 Egyéb költségek 19 422 Útiköltségek 652 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 437 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 172 4223 Útiköltségek a rendes munka keretében 43 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 34.887 4231 Adminisztratív szolgáltatások 348 4232 Számítógépi szolgáltatások 5 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 748 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 868 4235 Szakmai szolgáltatások 5.755 4237 Reprezentáció 1.229 4239 Egyéb általános szolgáltatások 25.934 424 Szakosított szolgáltatások 3.557 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 217 4243 Orvosi szolgáltatások 517 4246 Természet- és tudományvédelmi, geodéziai szolgáltatások 2.291 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 532
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 28. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 425 Folyó javítások és karbantartás 2.206 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 821 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 1.385 426 Anyagok 3.190 4261 Irodai anyag 784 4262 Anyagok a mezőgazdaság szükségleteire 8 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 435 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 1.745 4266 Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire 110 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 108 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 30.140 4511 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó évi támogatások 30.140 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 846 4541 Magánvállalatoknak szánt folyó évi támogatások 846 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és pénzátutalások 116.010 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó évi adományok és átutalások 56.790 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt kapitális adományok és átutalások 59.220 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 14.333 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 834 4726 Költségvetési térítés halál esetén 443 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 10.053 4728 Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre 2.015 4729 Egyéb költségvetési térítések 988 481 Egyéb kiadások 20.437 4811 Háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek dotálása 2.400 4819 Egyéb nonprofit szervezetek dotálása 18.037 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 178 482 4822 Egyéb adók 165 4823 Kötelező illetékek 13 483 Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok 2.354 4831 Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok 2.354 4. ROVAT - FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 322.299 4. szakasz A költségvetés költségvetési többlete, elsődleges többlete és összesített pénzügyi eredménye a következő: Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 334.930.843,25 4. Kapitális bevételek - Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből eredő bevétel ek 8 0,00 II. ÖSSZKIADÁS FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 322.298.510,60 KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 7.723.562,75 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ) (I-II) (7+8)-(4+5) 4.908.769,90 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) (7-7411+8)-(4-44+5) 3.536.691,99 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) 5.724.323,54
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 29. OLDAL 2007.06.07. 4. szám B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK 92 815.553,64 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 815.553,64 B. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) 5.724.323,54 5. szakasz A jelen határozat 4. szakasza szerinti bevételtöbbletet - szuficitet 4.908.769,90 dinár összegben a következő évre kell átvinni és A Topolya község 2007. évi költségvetéséről szóló határozatban megállapított célokra kell felhasználni. 6. szakasz A 2006. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszak kapitális kiadásairól és finaszírozásáról szóló jelentés (3. Űrlap) a finanszírozás forrásait összesen 815 ezer dinár összegben és az össz kiadásokat 7.723 ezer dinár összegben állapítja meg, az alábbiak szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS A 2006.12.31. ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) ILLETMÉNYEK 811 Ingatlanok eladásából eredő illetmények 0 8111 Ingatlanok eladásából eredő illetmények 0 8. ROVAT - NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN 921 Hazai pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő illetmények 815 9219 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 815 9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN PÉNZFORRÁSOK 815 KIADÁSOK 511 Épületek és építészeti létesítmények 5.832 5111 Épületek és létesítmények vásárlása 500 5112 Épületek és létesítmények építése 3.354 5113 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 971 5114 Tervek készítése 1.007 512 Gépek és felszerelés 1.673 5121 Közlekedési felszerelés 19 5122 Irodai felszerelés 1.504 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 150 0 815
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 30. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 513 Egyéb alapeszközök 218 5132 Nem anyagi alapeszközök 218 5. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 7.723 KIADÁSOK 7.723 BEVÉTELHIÁNY 6.908 7. szakasz A 2006. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak pénzfolyamatairól szóló jelentés (4. Űrlap) a pénzbeáramlást összesen 335.746 ezer dinár összegben és a pénzkiáramlást összesen 330.22 ezer dinár összegben állapítja meg. A készpénzállomány összege az egyenleg szerint 11.111 ezer dinár. Rovat száma LEÍRÁS 2006.12.31. évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek 334.931 8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 815 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 335.746 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 322.299 5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 7.723 6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 0 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 330.022 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 5.724 KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN 5.396 A BEFOLYT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZBEÁRAMLÁS 335.746 A KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZKIÁRAMLÁS 330.031 KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN 11.111 A készpénzállomány össszege a 2006. év végi egyenleg szerint 11.111 ezer dinár. 8. szakasz A költségvetés 2006. január 1-december 31-i időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés (5. Űrlap) a bevételek többletének és az illetmények hiányának különbözeteként összesen 13.222 ezer dinárt kitevő különbözetet (összesen megvalósított szuficitet), állapít meg. Leírás Összesen Folyó és egyéb bevételek, kiadások és egyéb költségek Költségvetés Autonóm Község, KSz Tartomány város BSz Köztársaság Adományokból Egyéb forrásokból FOLYÓ BEVÉTELEK (7) 460.639 7.714 21.432 334.931 1.033 4.397 91.132 FOLYÓ KIADÁSOK (4) 398.818 7.013 5.060 294.884 1.005 2.597 88.259 BEVÉTELTÖBBLET 61.821 701 16.372 40.047 28 1.800 2.873 BEVÉTELHIÁNY 0 0 0 0 0 0 0 MEGVALÓSÍTOTT 850 0 0 815 0 0 35
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 31. OLDAL 2007.06.07. 4. szám EGYÉB BEVÉTEL (8. és 9. rovat) VÉGREHAJTOTT EGYÉB KÖLTSÉG (5. 49.449 0 7.324 33.713 0 538 7.874 és 6. rovat) ILLETMÉNYTÖBB- LET 0 0 0 0 0 0 0 ILLETMÉNYHIÁNY 48.599 0 7.324 32.898 0 538 7.839 MEGVALÓSÍTOTT SZUFFICIT 13.222 701 9.048 7.149 28 1.262 0 ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT DEFICIT ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4.966 KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a 2006. évben megvalósított bevételei és illetményei 335.746 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 84.035 ezer dinárt tesznek ki.. Topolya község költségvetése 2006. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazdasági besorolás. BEVÉTELNEM Terv Megvalósítás A megvalósítás %-a FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 148.400.000,00 148.015.115,18 99,74 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 8.000.000,00 7.206.710,07 90,08 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 20.000.000,00 19.483.195,73 97,42 711190 Egyéb jövedelemadók 21.000.000,00 20.022.870,63 95,35 711 ÖSSZESEN: 197.400.000,00 194.727.891,61 98,65 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 18.000.000,00 18.710.094,44 103,94 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 2.500.000,00 2.225.266,10 89,01 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 18.000.000,00 19.274.623,43 107,08 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 10.000,00 2.433,98 24,34 713 ÖSSZESEN 38.510.000,00 40.212.417,95 104,42 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00 18.300,00 36,60 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00 281.414,00 93,80 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 300.000,00 172.371,84 57,46 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 9.000.000,00 9.086.944,40 100,97
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 32. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.200.000,00 4.009.643,00 95,47 714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 100.000,00 77.606,40 77,61 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 2.400.000,00 2.371.955,16 98,83 714552 Tartózkodási illeték 627.000,00 644.970,00 102,87 714562 Környezetvédelmi díj 742.000,00 679.696,00 91,60 714570 Községi kommunális illetékek 150.000,00 114.755,32 76,50 714 ÖSSZESEN: 17.869.000,00 17.457.656,12 97,70 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 3.000.000,00 3.328.390,58 110,95 716 ÖSSZESEN: 3.000.000,00 3.328.390,58 110,95 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 1.237.000,00 1.227.175,03 99,21 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 Köztársaság folyó eszközátutalása a Törvény szerint 51.090.000,00 51.089.897,00 100,00 733152 A Köztársaság egyéb folyó átutalásai 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 733153 A VAT kapitális átutalásai 4.000.000,00 3.981.236,00 99,53 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből 21.500.000,00 3.489.024,00 16,23 733252 A VAT kapitális átutalásai 0,00 0,00 0,00 733 ÖSSZESEN: 78.590.000,00 60.560.157,00 77,06 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 1.000.000,00 1.372.077,91 137,21 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek комуналне таксе 1.000.000,00 1.266.823,72 126,68 741534 - városi építési telek használati díja 6.000.000,00 5.822.862,23 97,05 741 ÖSSZESEN: 8.000.000,00 8.461.763,86 105,77 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 70.000,00 8.400,00 12,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 3.500.000,00 3.342.227,92 95,49 742253 Telekrendezési díj 5.272.000,00 4.517.439,55 85,69 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 10.000,00 350,00 3,50 742 ÖSSZESEN: 8.852.000,00 7.868.417,47 88,89 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 10.000,00 6.496,47 64,96 743 ÖSSZESEN: 10.000,00 6.496,47 64,96 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 1.080.477,16 108,05 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 1.080.477,16 108,05 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 354.468.000,00 334.930.843,25 94,49
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 33. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából eredő 0,00 0,00 illetmények 0,00 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 0,00 0,00 0,00 921 9. ROVAT - TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló illetmények 0,00 0,00 0,00 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből 1.200.000,00 815.553,64 eredő illetmények 67,96 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 1.200.000,00 815.553,64 67,96 7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI 355.668.000,00 335.746.396,89 ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 94,40 Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök 5.332.000,00 5.331.684,95 99,99 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ 361.000.000,00 341.078.081,84 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 94,48 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI 95.793.000,00 84.035.000,00 87,73 ÖSSZESEN 456.793.000,00 425.113.081,84 93,06 10. szakasz A költségvetés kiadásainak (bruttó elv szerint kimutatott) összegei alaprendeltetéseik szerint a következők:
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 34. OLDAL 2007.06.07. 4. szám SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök terv megvalósítás % terv megvalósítás % 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 93.236.000,00 86.721.222,02 93,01 10.004.000,00 11.319.000,00 113,14 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 72.706.000,00 67.677.197,56 93,08 6.452.000,00 6.799.000,00 105,38 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 13.046.000,00 12.111.864,45 92,84 1.152.000,00 1.235.000,00 107,20 413 Természetbeni térítések 990.000,00 878.812,00 88,77 410.000,00 369.000,00 90,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 3.662.000,00 3.412.935,31 93,20 1.690.000,00 2.808.000,00 166,15 415 Foglalkoztatottak térítményei 810.000,00 728.489,00 89,94 190.000,00 108.000,00 56,84 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön 2.022.000,00 1.911.923,70 94,56 kiadások 110.000,00 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK 59.171.700,00 53.605.428,10 90,59 IGÉNYBEVÉTELE 15.006.000,00 13.813.000,00 92,05 421 Állandó költségek 7.496.000,00 6.608.042,59 88,15 3.174.000,00 3.873.000,00 122,02 422 Útiköltségek 844.600,00 672.736,76 79,65 285.000,00 233.000,00 81,75 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 36.916.300,00 34.801.261,95 94,27 2.381.000,00 3.123.000,00 131,16 424 Szakosított szolgáltatások 8.011.000,00 6.128.095,69 76,50 1.371.000,00 817.000,00 59,59 425 Folyó javítások és karbantartás 2.666.800,00 2.205.686,86 82,71 2.205.000,00 1.882.000,00 85,35 426 Anyagok költségei 3.237.000,00 3.189.604,25 98,54 5.590.000,00 3.885.000,00 69,50 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.081.000,00 1801,67 431 Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.081.000,00 1801,67 45 TÁMOGATÁSOK 30.140.000,00 30.140.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 30.140.000,00 30.140.000,00 100,00 szervezeteknek szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 117.050.600,00 116.138.614,55 99,22 60.212.000,00 45.809.000,00 76,08 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és 117.050.600,00 116.138.614,55 99,22 átutalások 60.212.000,00 45.809.000,00 76,08
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 35. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ 15.029.000,00 14.331.887,72 95,36 JOGOK 0,00 111.000,00 0,00 471 Szociális védelmi jogok 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 15.029.000,00 14.331.887,72 95,36 0,00 109.000,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 23.527.000,00 20.795.951,71 88,39 50.000,00 41.000,00 82,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt 23.225.000,00 20.618.546,21 88,78 támogatások 0,00 0,00 0,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, 202.000,00 177.405,50 87,82 kötelezettségek, illetékek és bírságok 50.000,00 41.000,00 82,00 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, 100.000,00 0,00 0,00 büntetések 0,00 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 1.217.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 Tartalékeszközök 1.217.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ALAPESZKÖZÖK 21.628.300,00 8.288.969,25 38,32 10.461.000,00 11.861.000,00 113,38 511 Épületek és építészeti létesítmények 19.602.000,00 6.447.742,95 32,89 9.661.000,00 11.058.000,00 114,46 512 Gépek és felszerelés 1.711.300,00 1.623.226,74 94,85 640.000,00 550.000,00 85,94 513 Egyéb alapeszközök 315.000,00 217.999,56 69,21 160.000,00 253.000,00 158,13 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 361.000.000,00 330.022.073,35 91,42 95.793.000,00 84.035.000,00 87,73 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárokban:
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 36. OLDAL 2007.06.07. 4. szám Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA Költségvetési eszközök terv megvalósítás % terv Póteszközök megvalósít ás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 11.451.000,00 10.576.892,00 92,37 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 2.050.000,00 1.893.291,00 92,36 416 3 Jutalmak és kedvezmények 100.000,00 86.560,00 86,56 421 4 Állandó költségek - bérlet 145.000,00 120.796,01 83,31 422 5 Útiköltségek 400.000,00 245.756,17 61,44 423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 5.420.000,00 5.135.263,19 94,75 % 463 7 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) 500.000,00 500.000,00 100,00 1.1. Fejezet összesen: 20.066.000,00 18.558.558,37 92,49 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 8 A költségvetés állandó tartaléka 500.000,00 0,00 0,00 499 9 Folyó költségvetési tartalék 717.400,00 0,00 0,00 1.2. Fejezet összesen 1.217.400,00 0,00 0,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 10 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 29.240.000,00 27.182.140,00 92,96 412 11 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.240.000,00 4.856.379,00 92,68 413 12 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 775.000,00 663.812,00 85,65
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 37. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 414 13 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 3.100.000,00 2.902.365,31 93,62 415 14 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 700.000,00 629.449,00 89,92 416 15 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és кedvezmények) 900.000,00 814.498,70 90,50 421 16 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) 5.310.000,00 4.446.246,58 83,73 422 17 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) 360.000,00 342.403,36 95,11 423 18 424 19 425 20 Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz.képzése és továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 1.700.000,00 957.124,88 56,30 500.000,00 371.233,00 74,25 2.020.000,00 1.678.954,86 83,12 426 21 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) 3.040.000,00 2.992.604,25 98,44 482 22 483 23 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 200.000,00 175.405,50 87,70 100.000,00 0,00 0,00
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 38. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 511 24 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 800.000,00 791.543,45 98,94 512 25 Gépek és felszerelés 820.000,00 732.003,56 89,27 513 26 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) 100.000,00 2.999,56 3,00 1.3. Fejezet összesen 54.905.000,00 49.539.163,01 90,23 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 27 Választási bizottság 0,00-0,00 160 472 28 A topolyai községi Menekültek különszámlája 100.000,00 0,00 0,00 160 481 29 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi 282.000,00 279.612,40 99,15 160 481 30 Polgárok egyesületeinek dotációi 2.500.000,00 2.494.800,00 99,79 160 481 31 Topolya község Fejlesztési Társulása 500.000,00 500.000,00 100,00 1.4. Fejezet összesen 3.382.000,00 3.274.412,40 96,82 1.5 473 1.5. Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 411 32 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 584.000,00 584.000,00 100,00 64.000,00 0,00 0,00 412 33 Munkáltatót terhelő szociális járulék 104.000,00 103.999,86 100,00 12.000,00 0,00 0,00 421 34 Állandó költségek 10.000,00 10.000,00 100,00 144.000,00 0,00 0,00 422 - Útiköltségek 0,00 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00 75,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 426 - Anyagok 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 482 35 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 512 36 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00 100,00 70.000,00 0,00 0,00
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 39. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 1.5. Fejezet Összesen 800.000,00 799.999,86 100,00 750.000,00 60.000,00 8,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) ÖSSZESEN 80.370.400,00 72.172.133,64 89,80 750.000,00 60.000,00 8,00 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 423 37 Tanulók utaztatása 13.000.000,00 12.745.781,00 98,04 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 38 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 3.610.000,00 3.628.611,00 100,52 463 38a Foglalkoztatottak szociális juttatásai 30.000,00 30.000,00 100,00 463 39 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 1.210.600,00 1.210.573,00 100,00 463 40 Állandó költségek energia 11.000.000,00 10.959.223,00 99,63 463 41 Állandó költségek egyéb 2.316.000,00 2.316.000,00 100,00 463 42 Útiköltség 1.496.000,00 1.496.000,00 100,00 463 43 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.181.000,00 1.181.000,00 100,00 463 44 Szakosított szolgáltatások 226.000,00 226.000,00 100,00 463 45 Folyó javítások és karbantartás 4.424.000,00 4.408.058,00 99,64 463 46 Anyagok 4.384.000,00 4.384.000,00 100,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 463 47 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 0,00 463 48 Gépek és felszerelések 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 463 49 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 463 50 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 300.000,00 274.928,00 91,64 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN 44.177.600,00 43.860.174,00 99,28
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 40. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 51 Középiskolai tanulók utaztatása 12.900.000,00 12.123.062,54 93,98 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 52 463 53 A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 2.200.000,00 2.058.644,00 93,57 855.000,00 854.708,00 99,97 463 54 Energiaköltségek 4.924.000,00 4.346.749,00 88,28 463 55 Állandó költségek egyéb 1.697.700,00 1.697.700,00 100,00 463 56 Útiköltségek 410.000,00 410.000,00 100,00 463 57 Szerződés szerinti szolgáltatások 749.700,00 749.700,00 100,00 463 58 Szakosított szolgáltatások 102.000,00 102.000,00 100,00 463 59 Folyó javítások és karbantartás 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00 463 60 Anyagok 1.484.600,00 1.484.600,00 100,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 463 61 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0,00 463 62 Gépek és felszerelések 300.000,00 300.000,00 100,00 463 63 Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN 26.803.000,00 25.307.163,54 94,42
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 41. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 4 820 4 RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 411 64 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 2.778.000,00 2.480.843,38 89,30 412 65 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 497.000,00 444.070,86 89,35 413 65а Természetbeni juttatások 8.000,00 8.000,00 100,00 10.000,00 0,00 0,00 414 66 Foglalkozt. való szociális juttatások - ösztöndijak 109.000,00 109.000,00 100,00 40.000,00 22.000,00 55,00 415 67 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 50.000,00 39.040,00 78,08 10.000,00 0,00 0,00 416 68 Jutalmak és kedvezmények 96.000,00 85.503,00 89,07 0,00 421 69 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 201.000,00 201.000,00 100,00 190.000,00 113.000,00 59,47 422 - Útiköltségek 0,00 0,00 0,00 20.000,00 64.000,00 320,00 423 70 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 180.000,00 164.365,00 91,31 0,00 0,00 423 - Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 0,00 0,00 506.000,00 620.000,00 122,53 424 71 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 150.000,00 117.000,00 78,00 751.000,00 505.000,00 67,24 425 - Folyó karbantartás és javítások 0,00 0,00 0,00 320.000,00 675.000,00 210,94 426 - Anyagok 0,00 0,00 0,00 400.000,00 228.000,00 57,00 431 - Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.000,00 16,00 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0,00 0,00 20.000,00 27.000,00 135,00 511 72 Épületek kapitális karbantartása 365.000,00 365.000,00 100,00 350.000,00 0,00 0,00 512 73 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0,00 120.000,00 18.000,00 15,00 4.1. Fejezet összesen 4.434.000,00 4.013.822,24 90,52 2.787.000,00 2.280.000,00 81,81 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 411 74 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 3.790.000,00 3.598.980,83 94,96 0,00 412 75 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 679.000,00 644.217,39 94,88 0,00 413 76 Természetbeni juttatások 111.000,00 111.000,00 100,00 0,00 414 77 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 198.000,00 167.186,00 84,44 150.000,00 145.000,00 96,67 415 78 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 60.000,00 60.000,00 100,00 40.000,00 0,00 0,00
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 42. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 416 79 Jutalmak és kedvezmények 113.000,00 112.533,00 99,59 0,00 0,00 0,00 421 80 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási 550.000,00 550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 szolgáltatások) 422 - Útiköltségek 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 423 81 Szerződés szerinti szolgáltatások 200.000,00 200.000,00 100,00 65.000,00 0,00 0,00 423 81а Igazgatóbiz. tagjainak térítményei 180.000,00 164.365,00 91,31 0,00 0,00 0,00 424 - Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 425 82 Folyó javítások és karbantartás 120.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 426 83 Anyagok 107.000,00 107.000,00 100,00 40.000,00 0,00 0,00 431 - Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 50,00 482 - Egyik hatósági színttől a másikra kirótt adók, kötelező illetékek és büntetések 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 511 84 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 200.000,00 200.000,00 100,00 500.000,00 1.495.000,00 299,00 512 85 Gépek és felszerelés 155.000,00 155.000,00 100,00 30.000,00 50.000,00 166,67 513 86 Könyvek vásárlása 215.000,00 215.000,00 100,00 100.000,00 221.000,00 221,00 4.2. Fejezet összesen 6.678.000,00 6.285.282,22 94,12 1.305.000,00 1.922.000,00 147,28 4.3 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 481 87 Dotáció a községközi intézményeknek 1.800.000,00 1.569.879,43 87,22 481 88 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 3.000.000,00 2.993.000,00 99,77 481 89 Dotáció a hitközösségeknek 1.300.000,00 1.293.000,00 99,46 481 90 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 755.000,00 751.049,00 99,48 4.3. Fejezet összesen 6.855.000,00 6.606.928,43 96,38 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (64-90 helyrend) ÖSSZESEN 17.967.000,00 16.906.032,89 94,09 4.092.000,00 4.202.000,00 102,69
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 43. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 5 830 5. RÉSZ - TÁJÉKOZTATÁS 451 91 Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 463 92 423 93 Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a kábeltelevízióra (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján 350.000,00 350.000,00 100,00 850.000,00 845.600,00 99,48 481 94 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 90.000,00 90.000,00 100,00 5 TÁJÉKOZTATÁS (91-94 helyrend) ÖSSZESEN: 6 810 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ 7.140.000,00 7.135.600,00 99,94 481 95 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 2.000.000,00 1.999.952,00 100,00 481 96 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 1.800.000,00 1.799.969,92 100,00 481 97 Tömegsport támogatása 600.000,00 600.000,00 100,00 481 98 481 99 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 800.000,00 799.700,00 99,96 950.000,00 950.000,00 100,00 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ (95-99 helyrend) ÖSSZESEN 6.150.000,00 6.149.621,92 99,99 7 7 RÉSZ - SZOCIÁLIS VÉDELEM 090 463 100 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) 220.000,00 220.000,00 100,00 070 463 101 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gyermekek fogadására 100.000,00 100.000,00 100,00 szolgáló terem berendezésére 070 472 102 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 3.652.000,00 3.578.455,72 97,99 090 481 103 Nonprofit szervezetek támogatása 3.698.000,00 3.698.000,00 100,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (100-103 helyrend) ÖSSZESEN 7.670.000,00 7.596.455,72 99,04
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 44. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 8 8 RÉSZ 8 GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 104 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 16.878.000,00 15.269.341,35 90,47 5.723.000,00 5.915.000,00 103,35 412 105 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 3.021.000,00 2.714.906,34 89,87 1.025.000,00 1.077.000,00 105,07 413 105а Természetbeni juttatások 96.000,00 96.000,00 100,00 400.000,00 369.000,00 92,25 414 105б Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 35.000,00 27.750,00 79,29 1.300.000,00 2.244.000,00 172,62 414 106 Nyugállományba vonulók végkielégítése 220.000,00 206.634,00 93,92 1.000,00 0,00 415 - Foglalkoztatottak térítményei 0,00 0,00 0,00 100.000,00 64.000,00 64,00 416 107 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 813.000,00 812.829,00 99,98 70.000,00 0,00 0,00 421 108 Állandó költségek pénzforgalom 100.000,00 100.000,00 100,00 80.000,00 112.000,00 140,00 421 109 Állandó költségek - energiaszolgáltatás 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.500.000,00 2.194.000,00 146,27 421 - Állandó költségek - egyéb 0,00 0,00 0,00 440.000,00 547.000,00 124,32 422 - Útiköltségek 0,00 0,00 0,00 20.000,00 54.000,00 270,00 423 110 Szerződés szerinti szolgáltatások 300.000,00 300.000,00 100,00 430.000,00 319.000,00 74,19 423 111 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 286.000,00 265.520,00 92,84 0,00 0,00 0,00 424 112 Szakosított szolgáltatások 100.000,00 100.000,00 100,00 400.000,00 312.000,00 78,00 425 113 Folyó javítások és karbantartás 273.000,00 273.000,00 100,00 400.000,00 1.207.000,00 301,75 426 113а Anyagok 90.000,00 90.000,00 100,00 4.310.000,00 3.657.000,00 84,85 431 - Alapeszközök használa 0,00 0,00 0,00 0,00 217.000,00 0,00 471 - Társadalombiztosítási jogok 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 472 - Szociális védelmi térítés a költségvetésből 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, - 0,00 0,00 30.000,00 8.000,00 26,67 kötelezettségek, illetékek és bírságok 482 0,00 512 - Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0,00 200.000,00 355.000,00 177,50 513 - Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 8.1. Fejezet összesen 23.212.000,00 21.255.980,69 91,57 16.428.000,00 18.711.000,00 113,90
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 45. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 8.2 040 8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 472 114 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 1.547.000,00 1.457.586,00 94,22 472 115 Szülői pótlék a család első gyermeke után 730.000,00 700.500,00 95,96 423 116 Rendezvények - Gyermekhét 120.000,00 120.000,00 100,00 8.2. Fejezet összesen 2.397.000,00 2.278.086,00 95,04 8 GYERMEKVÉDELEM (104-116 helyrend) ÖSSZESEN 25.609.000,00 23.534.066,69 91,90 16.428.000,00 18.711.000,00 113,90 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 117 Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 424 118 A lakosság megelőző egészségvédelme 200.000,00 40.000,00 20,00 424 119 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) 500.000,00 556.012,00 111,20 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (116-119 helyrend) ÖSSZESEN 2.500.000,00 2.396.012,00 95,84 10 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 560 463 120 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 60.212.000,00 45.809.000,00 76,08 620 463 121 A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása (4632) 22.000.000,00 21.870.120,55 99,41 630 463 122 Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei (4632) 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 620 511 - Alapeszközökbe való beruházások 0,00 0,00 0,00 8.311.000,00 7.358.000,00 88,53 10.1. HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 40.000.000,00 39.870.120,55 99,68 68.523.000,00 53.167.000,00 77,59
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 46. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 10.2. 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Kapitális átutalások (4632) 630 463 123 Vízellátási program vízgyár építése Topolyán 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 520 463 124 510 463 125 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának tervdokumentációja 9.100.000,00 9.100.000,00 100,00 900.000,00 900.000,00 100,00 Kapitális átutalások összesen 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 Folyó támogatások (4511) 560 451 126 Működési költségek 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 451 451 127 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 Folyó támogatások összesen 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Kapitális átutalások (4632) 620 463 128 A helyi közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, padok kihelyezése) 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 620 463 129 Kerülőút építése 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 620 463 129а Picknikterület kialakítása 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 620 463 130 Tervdokumentáció elkészítése 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Kapitális átutalások összesen 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Folyó támogatások (4511) 640 451 131 Közvilágítás és nagyjavítása 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 451 451 132 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 520 451 133 Árkok és útpadkák rendezése 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 451 451 134 Utak karbantartása 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 560 451 135 A tó strandjának fenntartása 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 Folyó támogatások összesen 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 47. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 10.3.3 150 A Kv működésének költségei 10.4 411 136 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 7.985.000,00 7.985.000,00 100,00 665.000,00 884.000,00 132,93 412 137 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.455.000,00 1.455.000,00 100,00 115.000,00 158.000,00 137,39 414 - Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési 0,00 0,00 0,00 200.000,00 396.000,00 198,00 segélyei) 415 - Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) 0,00 0,00 0,00 40.000,00 44.000,00 110,00 416 - Egyéb külön kiadások 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 421 138 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés 180.000,00 180.000,00 100,00 820.000,00 907.000,00 110,61 biztosítása) 422 - Útiköltségek 0,00 0,00 0,00 100.000,00 55.000,00 55,00 423 139 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és 380.000,00 380.000,00 100,00 1.020.000,00 2.184.000,00 214,12 továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 425 - Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)) 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 426 - Anyagok 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 431 - Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 472 - Szociális védelmi térítések a költségvetésből 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 511 140 Épületek beruházási karbantartása 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 2.205.000,00 441,00 512 - Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0,00 220.000,00 127.000,00 57,73 513 - Számítástechnikai programok vásárlása 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 Működési költségek összesen 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 6.000.000,00 7.895.000,00 131,58 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 35.500.000,00 35.500.000,00 100,00 6.000.000,00 7.895.000,00 131,58 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 141 A község területi tervének elkészítése 280.000,00 280.000,00 100,00 550 424 142 A HKCST programjának valóra váltása 500.000,00 0,00 0,00 620 511 143 A Topolya község társadalmi fejlesztési stratégiájának kidolgozásának társfinanszírozása 500.000,00 375.000,00 75,00 620 511 143а Felsőbb hatósági szintektől eredő eszközök pályázat útján 16.000.000,00 2.989.024,00 18,68 660 424 144 Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek 2.981.000,00 2.372.683,57 79,59
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 48. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 11 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20.261.000,00 6.016.707,57 29,70 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE (120-144 helyrend) ÖSSZESEN 123.761.000,00 109.386.828,12 88,39 74.523.000,00 61.062.000,00 81,94 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem 424 145 Rovar- és Patkányirtási Alap 300.000,00 0,00 0,00 424 146 Környezetvédelmi Különszámla 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00 424 147 Biztonság 600.000,00 391.167,12 65,19 Tűzvédelmi Alap 320 481 148 Topolya Község Biztonságának Különszámlája 350.000,00 199.583,46 57,02 360 481 149 Oktatás, művelődés, tudomány és sport 200.000,00 0,00 0,00 Topolya monográfiája 850 424 150 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája 0,00 0,00 0,00 940 472 151 Díjalap 8.500.000,00 8.319.346,00 97,87 860 472 152 Gazdaság 500.000,00 276.000,00 55,20 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája 490 481 153 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája 600.000,00 600.000,00 100,00 490 481 154 Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja 2.000.000,00 0,00 0,00 620 451 155 Topolya község fejlesztési terveinek társfinanszírozási alapja 290.000,00 290.000,00 100,00 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (145-155 helyrend) ÖSSZESEN 15.240.000,00 11.976.096,58 78,58
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 49. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 620 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK Projektum: Aktív polgárok számítástechnika segítségével 423 156 Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) 42.600,00 42.539,00 99,86 512 157 Gépek és felszerelés (számítástechnikai felszerelés) 467.100,00 467.071,18 99,99 Összesen: 509.700,00 509.610,18 99,98 Projektum: Képzéssel és pályázatokkal a foglalkoztatás növeléséért 422 158 A projektumban résztvevők útiköltségei 84.600,00 84.577,23 99,97 423 159 Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) 1.357.700,00 1.357.641,34 100,00 425 160 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés) 253.800,00 253.732,00 99,97 512 161 Gépek és felszerelés 169.200,00 169.152,00 99,97 Összesen: 1.865.300,00 1.865.102,57 99,99 Projektum: TIP megvalósíthatósági tanulmánya és tervdokumentációjának kidolgozása 511 162 Tervezés 612.000,00 611.769,00 99,96 Összesen: 612.000,00 611.769,00 99,96 Projektum: Külföldi befektetések lokációit bemutató tanulmány 511 163 Tervezés 625.000,00 615.406,50 98,47 Összesen: 625.000,00 615.406,50 98,47 12 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (156-163 helyrend) ÖSSZESEN 3.612.000,00 3.601.888,25 99,72 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 361.000.000,00 330.022.073,35 91,42 95.793.000,00 84.035.000,00 87,73
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 50. OLDAL 2007.06.07. 4. szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község költségvetésének zárszámadása az alábbi űrlapok adatait tartalmazza: A 2006.12.31-i állás mérlege, A 2006.01.01-12.31. időszak bevételeinek és kiadásainak mérlege, A 2006.01.01-12.31. időszak kapitális kiadásairól és finanszírozásáról szóló jelentés, A 2006.01.01-12.31. időszak pénzügyi folyamatairól szóló jelentés, A költségvetés 2006.01.01-12.31. időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés. A konszolidálás alkalmával (5. Űrlap) a zárszámadásoknak a Kincstárigazgatóság szabadkai fiókja által ellenőrzött és feldolgozott adatait használtuk fel. A zárszámadás az előírt űrlapokon kívül A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakasza értelmében írt jelentéseket és magában foglalja. A Topolya község 2006. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló elemzés a zárszámadás alkotó része. 13. szakasz A Topolya község 2006. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot legkésőbb 2007. június 15-éig meg kell küldeni a Kincstárigazgatóságnak. 14. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG Fehér István s.k., - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Községi Képviselő- Szám: 400-35/2007-II testület elnöke Topolya, 2007.06.07. 28. A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Lapja 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 80. szakasza és topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/13, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2007. június 7-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYAI KÖZSÉG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁT VIZSGÁLÓ KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁNAK MELLŐZÉSÉRŐL 1. szakasz E határozattal megállapítjuk, hogy Topolya község 2006. évi költségvetése zárszámadásának vizsgálatába külső revizort nem vonunk be. E szakasz 1. bekezdésének megfelelően Topolya község 2006. évi költségvetésének zárszámadása külső revizor jelentését nem tartalmazza.
Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 51. OLDAL 2007.06.07. 4. szám 2. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-34/II Fehér István, s.k., Topolya, a Községi Képviselő- 2007.06.07. testület elnöke 29. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 5. pontja. és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3., 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2007. június 7-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz E határozattal megalapítjuk a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat (a továbbiakban: Képzőművészeti Díj). 2. szakasz A Képzőművészeti Díj a képzőművészet terén az előző évben, illetve években nyújtott kiemelkedő teljesítményért: festőknek, grafikusoknak, szobrászoknak, képzőművészeti nevelőknek és kritikusoknak (a továbbiakban: alkotók) adományozható. 3. szakasz A Képzőművészeti Díjat ünnepélyes módon, szabály szerint minden évben Topolya község napjának alkalmával kell átadni. 4. szakasz A Képzőművészeti Díjat Nagyapáthy Kukac Péter alkotóművészetének örökérvényűségét jelképező tartós értékű tárgy formájában kell adományozni. A tartós értékű tárgyat a Topolya község költségvetésében rendelkezésre álló eszközök függvényében 10.000,00-től 50.000,00 dinárig terjedő pénzösszeggel együtt kell adományozni. 5. szakasz A Képzőművészeti Díjra az eszközöket Topolya község költségvetése biztosítja. 6. szakasz A Képzőművészeti Díj odaítélését jogi vagy természetes személy javasolhatja. A javaslatot a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaítélő Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani. A Képzőművészeti Díj odaítéléséről a Bizottság dönt.