MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelő Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 7. F E B R U Á R

Kockázat Kockázat/hozam magas közepes/ mérsékelt alacsony Részvénytúlsúlyos alapok Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Zártvégű alapok Szabad futamidejű kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok Befektetési időtáv rövid közép hosszú (-) (1-) () Alap neve MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégű MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégű MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap MKB Ambíció Nyíltvégű MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégű Alapok alap típusa likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejű kötvényalap szabad futamidejű kötvényalap szabad futamidejű kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap származtatott alap 2

Mi történt februárban a pénz- és tőkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvező képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, azért a növekedési kilátások továbbra is kedvezőek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvező vállalati eredmények is hűen tükröznek, azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan az értékeltségi szintek történelmi magasságokba emelkedtek. Várakozásaink szerint a piacok drágasága, a feszített munkaerőpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedő inflációs várakozások következtében 2017-ban két kamatemelésre kerül sor. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Donald Trump váratlan győzelme után az addig nyugodt és kiszámítható makrogazdasági környezetben jelentős változás következett be, amire a kötvényhozamok idegesen reagáltak. Az új, várhatóan laza amerikai gazdaságpolitika komoly inflációs félelmeket gerjesztett a tőkepiacon, ami robbanásszerű hozamemelkedést indukált az amerikai dollár kötvények piacán, illetve ez a félelem más országok kötvénypiacira is átterjedt. A kezdeti hozamemelkedés megtörni látszik a félelem elmúlásával, és az év első felében lassú korrekcióra számítunk, ami a kötvények jó teljesítményét vetíti előre. HAZAI RÉSZVÉNY: A hazai gazdaság remek teljesítménye, a hitelkiáramlás gyorsulása és a fogyasztási kedv növekedése kedvezően hatnak a vállalati eredményekre, illetve annak jövőbeni alakulására. Emellett a hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor s, novemberben a Moody s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erősödéssel reagáltak. Ilyen környezetben a részvények nem tudnak rosszul teljesíteni. A hazai részvények februárban 1,3%-os esésen vannak túl, míg 2016-ban 34%-ot emelkedtek. HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett novemberben, de ez is csak egy korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenő trendben. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsősorban a kedvező hazai fundamentális tényezőkkel magyarázható, amit a Standard and Poor s és Moody s őszi felminősítései is hűen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a os betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertől ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a os betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminősítéssel párhuzamosan. 3

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap 20 803 837 343 Ft 1,497896 Ft HUF Az Alapkezelő az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetők rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alaphozama** 0,03% 0,06% 0,15% 0,38% 1,90% 4,18% 0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.04.26. MKB FORINT TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU0000705280 1,50 T NAP 1,40 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 1,30 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 4 1 I KITETTSÉG (): 10,00% ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 4 303 892 835 Lekötött betét 16 507 791 666 Magyar állampapír 0 Költség -7 847 158 Látraszóló betét 20,69% Lekötött betét 79,35% Magyar Állampapír 0% 0,01% Az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap 8 673 048,27 USD 1,085273 USD USD Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az OECD tagországok által USA dollárban, OECD tagországok területén kibocsátott állampapírokba fekteti. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alaphozama** 0,01% 0,07% 0,21% 0,72% 0,92% 1,10% 0,36% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2009.09.23. MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU0000708052 1,08 T NAP 1,07 1,06 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 1 I KITETTSÉG (): 10,01% ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét 1 873 882 Lekötött betét 6 806 422 OECD dollár állampapír 0 Költség -7 255 Látraszóló betét 21,61% Lekötött betét 78,48% OECD dollár állampapír 0% 0,01% Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény. 5

MKB Euro Likviditási Alap 43 797 326,66 EUR 1,081411 EUR EUR Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap befektetési stratégiáját úgy valósítja meg, hogy az Alap tőkéjét lekötött és látra szóló banki betétekbe, valamint az Európai Uniós tagországok által euróban, az Európai Unió területén kibocsátott állampapírokba fekteti. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** -0,02% 0,00% 0,08% 0,37% 0,57% 0,91% 0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2008.08.13 MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* HU0000707138 1,08 T NAP 1,07 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 1,06 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 6 1 I KITETTSÉG (): 10,00% ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét 11 301 612 Lekötött betét 32 505 156 EU eurós állampapír 0 Költség -9 441 Látraszóló betét 25,80% Lekötött betét 74,22% EU euro 0% 0,01% Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenő hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelő célja, továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhető legkedvezőbb teljesítmény.

MKB Prémium Rövid Kötvény 1 131 114 039 Ft 2,036595 Ft HUF HU0000712195 Az Alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is főként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejű magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,66% 0,22% 1,34% 1,11% 1,32% 1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% Referenciaindex hozama** 0,37% 1,47% 1,61% 2,35% 4,01% 2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 1992.12.15. MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* T+2 NAP 1,95 1,85 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 25% MAX + 75% RMAX 2 Látraszóló betét 12 524 003 Lekötött betét 0,00 Állampapír 904 476 560 Vállalati kötvény 214 422 388 Befektetési alap 0 Jelzálog kötvény ÖSSZEG (Ft) Fedezeti ügylet 1 037 297 Költség -1 346 209 0 Látraszóló betét 1,11% Lekötött betét 0% Állampapír 79,96% Vállalati kötvény 18,96% Befektetési alap 0% Jelzálog kötvény 0% I KITETTSÉG (): 12,48% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 1,74 év 0,18% A190520B13 A190828D16 Az MKB Prémium Rövid Kötvény, referencia indexétől hoszszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 80%-át magyar állampapírba, 19%-át vállalati kötvényekbe fektette. 7

MKB Bázis Nyíltvégű 28 408 906 085 Ft 1,152259 Ft HUF HU0000712195 Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzően Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 1,15 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,88% -0,14% 2,10% 3,49% 3,70% 3,39% 2,20% 5,59% Referenciaindex hozama** 0,40% 0,48% 1,72% 3,58% 3,80% 2,79% 2,40% 5,69% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2013. 05. 02. MKB BÁZIS NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* T+4 NAP 1,10 1,05 1,00 0,95 70% RMAX 30% MAX 2013.05.02. 2013.08.02. 2013.11.02. 2014.02.02. 2014.05.02. 2014.08.02. 2014.11.02. ÖSSZEG (Ft) 2015.02.02. 2015.05.02. 2015.08.02. 2015.11.02. 2016.02.02. 2016.05.02. 2016.08.02. 2016.11.02. 2017.02.02. 3 Látraszóló betét 884 938 901 Állampapír 19 047 710 415 Vállalati kötvény 8 393 142 678 Befektetési alap 0 Fedezeti ügylet 127 636 719 Költség -44 522 628 Látraszóló betét 3,12% Állampapír 67,05% Vállalati kötvény 29,54% Befektetési alap, ETF 0% 8 I KITETTSÉG (): 22,14% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 3,42 év 0,27% nincs Az MKB Bázis Nyíltvégű továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétől kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3,4 volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap 7 462 492,65 USD 1,021490 USD USD HU0000715347 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,93% -0,39% 1,62% 1,53% 2,62% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14. MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2015.10.14. 2016.01.14. 2016.04.14. 2016.07.14. 2016.10.14. 2017.01.14. 3 ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét 380 281 Befektetési alap, ETF 7 035 982 Fedezeti ügylet 48 445 Költség -2 216 Látraszóló betét 5,10% Befektetési alap, ETF 94,28% 1 - I KITETTSÉG (): 94,87% 0,28% MKB Bázis Nyíltvégű AK Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 9

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap 25 522 689,42 EUR 1,009062 EUR Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,60% -0,92% 0,41% 0,63% 1,63% EUR Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29. HU0000715339 MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,025000 1,020000 1,015000 1,010000 T+5 NAP 1,005000 1,000000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,995000 0,990000 2015.09.29. 2015.12.29. 2016.03.29. ÖSSZEG (EUR) 2016.06.29. 2016.09.29. 2016.12.29. 2017.01.29. Látraszóló betét 1 288 941 Befektetési alap, ETF 24 686 576 Látraszóló betét 5,05% Befektetési alap, ETF 96,72% 3 Fedezeti ügylet -446 726 Költség -6 101 10 1 - I KITETTSÉG (): 97,35% 0,25% MKB Bázis Nyíltvégű AK Az MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

4 568 032 522 Ft 6,848565 Ft HUF HU0000702956 T+3 NAP MKB Állampapír Az Alap azokat a befektetőket célozza meg, akik hosszabb időtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévő futamideje jellemzően négy év. Az Alap tőkéjét jellemzően, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tőke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. Nem évesített *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet Évesített engedélyének hozam** hozam** dátuma: 2007. 03. 07. Naptári éves hozamok Alap hozama** 0,67% -0,73% 2,13% 5,46% 7,61% 5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% Referencia- 0,74% 0,46% 3,12% 7,66% 9,86% 6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% index hozama** 6,50 6,00 5,50 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 1995. 08. 10. MKB ÁLLAMPAPÍR ALAP VÁLTOZÁSA* 5,00 4,50 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. MAX ÖSSZEG (Ft) 4 Látraszóló betét 48 218 976 Állampapír 4 317 035 444 Vállalati kötvény 205 769 190 Jelzálog kötvény 0 Befektetési alap, ETF 0 Látraszóló betét 1,06% Állampapír 94,51% Vállalati kötvény 4,5% Jelzálog kötvény 0% Fedezeti ügylet 2 218 864 Költség -5 209 952 Befektetési alap, ETF 0% I KITETTSÉG (): 22,73% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 5,44 év 0,63% A240626B15 A250624B14 A281022A11 Az MKB Állampapír Alap, referencia indexétől hosszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tőkéjének 94,5%-át magyar állampapírba, 4,5%-át vállalati kötvényekbe fektette. 11

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott 25 771 760 067 Ft 1,061567 Ft HUF Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,48% 0,33% 4,69% 4,24% 6,68% Küszöbhozama** 0,25% 0,47% 1,11% 0,85% 1,22% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,060000 HU0000715362 1,040000 T+4 NAP 1,020000 1,000000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,980000 2015.09.29. 2015.12.29. 2016.03.29. ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 3 079 924 748 Állampapír 9 695 885 167 Vállalati kötvény 8 993 796 898 Részvény 1 091 570 940 2016.06.29. 2016.09.29. 2016.12.29. Látraszóló betét 11,95% Állampapír 37,62% Vállalati kötvény 34,90% 4 Befektetési alap, ETF 2 812 696 523 Részvény 4,24% Származékos ügylet 127 418 575 Költség -29 532 784 Befektetési alap, ETF 10,91% 12 I KITETTSÉG (): 30,47% ÁTLAGOS HÁTRALÉVŐ FUTAMIDŐ 4,96 év 0,46% nincs Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (38%), devizában denominált vállalati kötvényekkel (35%) és 15%-nyi befektetési alappal és részvénnyel töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévő futamideje 4,96 év volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte. Hónap végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a küszöb hozamát.

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap 32 981 392,69 EUR 1,037387 EUR EUR HU0000715388 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,24% -0,27% 2,53% 3,05% 4,44% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 12. 08. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,040000 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2015.12.08. 2016.01.08. 2016.02.08. 2016.03.08. 2016.04.08. 2016.05.08. 2016.06.08. 2016.07.08. 2016.08.08. 2016.09.08. 2016.10.08. 2016.11.08. 2016.12.08. 2017.01.08. 2017.02.08. 4 ÖSSZEG (EUR) Látraszóló betét 1 722 399 Befektetési alap, ETF 31 801 282 Fedezeti ügylet -534 749 Költség -7 539 Látraszóló betét 5,22% Befektetési alap, ETF 96,42% I KITETTSÉG (): 97,26% 0,45% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK Az MKB Adaptív Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 13

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap 12 925 896,78 USD 1,053273 USD USD HU0000715370 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,58% 0,27% 3,69% 4,31% 5,48% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 12. 08. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,050000 1,040000 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2015.12.08. 2016.01.08. 2016.02.08. 2016.03.08. 2016.04.08. 2016.05.08. 2016.06.08. 2016.07.08. 2016.08.08. 2016.09.08. 2016.10.08. 2016.11.08. 2016.12.08. 2017.01.08. 2017.02.08. 4 ÖSSZEG (USD) Látraszóló betét 726 086 Befektetési alap, ETF 12 121 943 Fedezeti ügylet 81 243 Költség -3 375 Látraszóló betét 5,62% Befektetési alap, ETF 93,78% 14 I KITETTSÉG (): 94,55% 0,47% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK Az MKB Adaptív Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Nyíltvégű 37 952 657 463 Ft 1,265538 Ft Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,49% 1,06% 5,23% 6,47% 6,27% 4,37% 4,13% 11,14% Referenciaindex hozama** 2,16% 2,50% 6,77% 7,56% 7,04% 6,00% 4,12% 11,44% HUF HU0000712203 T+4 NAP 70% MAX 10% RMAX 10% MSCI ACWI 5% MSCI EM 5% STOXXEUROPE600 4 I KITETTSÉG (): 31,86% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2013. 05. 02. MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* Látraszóló betét 4 498 374 081 Állampapír 18 869 890 722 Vállalati kötvény 8 974 315 512 Befektetési alap, ETF 4 189 913 403 Részvény 1 327 822 674 Fedezeti ügylet 154 452 068 Költség -62 110 997 0,56% 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 A240626B15 2013.05.02. 2013.08.02. 2013.11.02. 2014.02.02. 2014.05.02. 2014.08.02. 2014.11.02. ÖSSZEG (Ft) 2015.02.02. Az MKB Egyensúly Nyíltvégű referencia indexétől hoszszabb átlagos hátralévő futamidővel rendelkezett. Összesített részvény kitettségét csökkentette hó végére. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét. 2015.05.02. 2015.08.02. 2015.11.02. 2016.02.02. 2016.05.02. 2016.08.02. 2016.11.02. Látraszóló betét 11,85% Állampapír 49,72% Vállalati kötvény 23,65% Befektetési alap, ETF 11,04% Részvény 3,50% 2017.02.02. 15

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap 38 711 528,14 EUR 1,033653 EUR EUR HU0000715370 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,21% 0,57% 3,89% 1,60% 2,75% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 01. 30. MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,030000 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,980000 0,970000 2015.01.30. 2015.04.30. 2015.07.30. 2015.10.30. ÖSSZEG (EUR) 2016.01.30. 2016.04.30. 2016.07.30. 2016.10.30. 2017.01.30. Látraszóló betét 1 927 958 Befektetési alap, ETF 37 447 983 Látraszóló betét 4,98% Befektetési alap, ETF 96,74% 4 Fedezeti ügylet -655 481 Költség -8 932 16 I KITETTSÉG (): 98,40% 0,57% MKB Egyensúly Nyíltvégű Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap 7 503 702,11 USD 1,041833 USD USD HU0000714712 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégű forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,46% 0,96% 5,08% 2,26% 3,78% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 05. 07. MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,040000 1,020000 1,000000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,980000 0,960000 2015.05.07. 2015.08.07. 2015.11.07. 2016.02.28. ÖSSZEG (USD) 2016.05.07. 2016.08.07. 2016.11.07. 2017.02.07. Látraszóló betét 444 088 Befektetési alap, ETF 7 013 427 Látraszóló betét 5,92% Befektetési alap, ETF 93,47% 4 Fedezeti ügylet 48 279 Költség -2 092 I KITETTSÉG (): 94,12% 0,57% MKB Egyensúly Nyíltvégű Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégű pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 17

3 723 666 521 Ft 1,282540 Ft HUF HU0000712211 MKB Ambíció Nyíltvégű Az Alapkezelő az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 3,44% 3,67% 9,80% 6,92% 6,65% 4,64% 3,96% 11,83% Referenciaindex hozama** 3,65% 4,56% 10,71% 7,95% 7,46% 5,88% 3,96% 12,04% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2013. 05. 02. MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,25 T+5 NAP 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 50% MAX 10% RMAX 20% MSCI ACWI 10% MSCI EM 10% STOXXEUROPE600 4 2013.05.02. 2013.08.02. 2013.11.02. 2014.02.02. 2014.05.02. 2014.08.02. ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 639 888 176 Állampapír 963 733 712 Vállalati kötvény 760 516 086 Befektetési alap, ETF 1 355 440 477 Részvény 0 Fedezeti ügylet 10 829 150 Költség -6 741 080 2014.11.02. 2015.02.02. 2015.05.02. 2015.08.02. 2015.11.02. 2016.02.02. 2016.05.02. 2016.08.02. Látraszóló betét 17,18% Állampapír 25,88% Vállalati kötvény 20,42% Befektetési alap, ETF 36,40% Részvény 0% 2016.11.02. 2017.02.02. 18 I KITETTSÉG (): 48,99% 1,00% ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Vanguard Total World Stock Index Az MKB Ambíció Nyíltvégű : átlagos hátralévő futamideje a benchmarkjához hasonló volt az elmúlt hónap végén. Összesített részvény kitettségét csökkentette hó végére. Hó végén az Alap teljesítménye meghaladta a referencia indexét.

MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 1 054 062 889 Ft 1,283660 Ft HUF HU0000705058 Az Alapkezelő a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tőzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjének jelentős részét. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. Alap hozama** 3 hó 6 hó 1év Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2007. 01. 31. ( A sorozat) Naptári éves hozamok 3,49% -0,29% 8,95% 6,46% 8,26% 2,49% 0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29% MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA A SOROZAT* 1,30 1,20 1,10 1,00 T+4 NAP 0,90 0,80 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 4 ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét A 149 229 389 Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 693 362 272 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0 Ingatlan részvények A 12 034 620 Likviditási alapok A 195 764 928 Magyar állampapír A 0 Fedezeti ügylet 4 820 936 Költségek A -1 149 256 1,11%, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL Az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat, az Alap ingatlan kitettségét továbbra is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk. Ezzel együtt az Alap ingatlan jellegű kitettsége 67% volt a hó végén. Látraszóló betét A 14,16% Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 65,78% Hazai ingatlan piaci bef.jegyek A 0% Ingatlan részvények A 1,14% Likviditási alapok A 18,57% Magyar állampapír A 0% I KITETTSÉG (): 87,14% EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap AK SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 19

1 366 679 505 Ft 2,195898 Ft HUF HU0000709506 T+4 NAP DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 6 1 hónap I KITETTSÉG (): 70,91% MKB Észak-Amerikai Részvény Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 5,83% 12,86% 22,82% 16,50% 14,96% 13,48% 13,22% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% Referenciaindex hozama** 7,11% 13,10% 22,14% 17,01% 16,40% 15,60% 10,24% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól. MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,20 2,00 1,80 1,60 1,05 1,40 1,20 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 453 913 539 Befektetési alap, ETF 57 696 888 Állampapír 0 Részvény 856 623 814 Fedezeti ügylet 0 Költség -1 554 736 2,24% ISHARES S&P 100 ETF 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. Az MKB Észak-Amerikai : az alap a referencia indexétől kisebb (67%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. Látraszóló betét 33,21% Befektetési alap, ETF 4,22% Állampapír 0% Részvény 62,68% 2016.11.30. 20

MKB Nyersanyag Alapok Alapja 445 646 194 Ft 0,835365 Ft HUF HU0000707971 T+4 NAP Az Alapkezelő tőkéjének likvid hányadon felüli részét elsősorban nyersanyagpiacot követő kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyers-anyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Nem évesített Évesített hozam** Naptári éves hozamok hozam** Alap hozama** 0,36% 5,65% 16,20% -8,41% -7,03% -2,30% 13,22% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% 3,75% Referencia- 1,47% 8,25% 17,60% -4,54% -3,80% 1,90% 13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24% index hozama** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól. MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,00 0,80 0,60 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. ÖSSZEG (Ft) 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. BLOOMBERGÉS COMMODITY IDX 90%BAN ÉS ZMAX 10%-BAN Látraszóló betét 54 084 044 Állampapír 0 Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 392 290 651 Árupiaci kitettség (részvény) 0 Látraszóló betét 12,14% Állampapír 0% Árupiaci kitettség (ETF, bef.alap) 88,03% Árupiaci kitettség (részvény) 0% 5 Fedezeti ügylet 0 Költség -728 501 2,48% POWERSHARES DB COMMODITY IND Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az Alap által követett index oldalazott az elmúlt egy hónapban. Az Alap referencia indexétől valamivel alacsonyabb árupiaci kitettség-gel rendelkezett (88%) a hónap végén. I KITETTSÉG (): 89,26% 21

696 199 187 Ft 0,673047 Ft HUF HU0000702931 T+3 NAP MKB Európai Részvény Az Alapkezelő az Alap tőkéjének likvid hányadon felüli részét lehetőség szerint az OECD tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetek európai tőzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Nem évesített Évesített hozam** Naptári éves hozamok hozam** Alap hozama** 7,79% 8,53% 13,89% 2,75% 6,58% -1,13% -5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% Referencia- 8,06% 8,97% 13,02% 1,75% 6,64% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% index hozama** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-től., valamint 2015.03.26-tól. MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,48 0,43 0,38 DOWSTOXX50 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 6 1 hónap I KITETTSÉG (): 86,80% ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 111 002 372 Befektetési alap, ETF 14 877 651 Állampapír 0 Részvény 571 414 119 Fedezeti ügylet 0 Költség -1 094 955 2,08% nincs Az MKB Európai Nyíltvégű Részvény : az Alap a referencia indexétől kisebb (82%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk. Látraszóló betét 15,94% Befektetési alap, ETF 2,14% Állampapír 0% Részvény 82,08% 22

MKB Bonus Közép-Európai Részvény 604 212 400 Ft 2,073269 Ft HUF HU0000702964 T+3 NAP Az Alapkezelő hosszú távon az Alap tőkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 14,24% 16,25% 19,84% 1,22% 2,54% 3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% Referenciaindex hozama** 16,31% 18,22% 19,49% 0,32% 1,39% 1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma:1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól. MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,00 1,75 CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 1,50 2012.02.28. 2012.05.30. 2012.08.30. 2012.11.30. 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. ÖSSZEG (Ft) 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 2016.11.30. 5 Látraszóló betét 221 008 663 Állampapír 0 Befektetési alap, ETF 51 591 558 Részvény 332 374 704 Fedezeti ügylet 0 Költség -762 525 Látraszóló betét 36,58% Állampapír 0% Befektetési alap, ETF 8,54% Részvény 55,01% I KITETTSÉG (): 67,23% 2,14% nincs Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény : az Alap a referencia indexétől kisebb (64%) részvény kitettséggel rendelkezett a hó végén. Az alulsúlyt egy korrekció után zárni kívánjuk. 23

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott 15 703 039 198 Ft 1,075902 Ft HUF HU0000714225 T+4 NAP Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételű befektetési alap, amelynek egyik fő befektetési célpontja a magyar állampapírpiac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam- ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,86% 0,89% 3,82% 3,18% 2,68% 3,80% Küszöbhozama** 0,25% 0,47% 1,11% 1,34% 1,22% 1,50% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 17. MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,100000 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2014.11.19. 2015.02.19. 2015.05.19. 2015.08.19. 2015.11.19. 2016.02.19. 2016.05.19. 2016.08.19. 2016.11.19. 1-TÔL 7-IG*** 24 4 I KITETTSÉG (): 30,20% Látraszóló betét 1 574 971 023 Állampapír 6 591 968 026 Vállalati kötvények 5 085 766 459 Befektetési alap, ETF 460 318 522 Részvény 1 923 639 507 Határidős ügylet 111 410 353 Költség -45 034 692 0,23% A250624B14 OPUS VAR 49-13 A190520B13 ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 10,03% Állampapír 41,98% Vállalati kötvények 32,39% Befektetési alap, ETF 2,93% Részvény 12,25% Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott : februárban tovább vásároltuk a hosszabb magyar államkötvényeket, illetve a vállalati kötvényeink egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk.

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap 10 652 211,15 EUR 1,011546 EUR EUR Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,37% 0,06% 1,69% 0,80% 0,94% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014.11.17. MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,010000 HU0000715321 1,000000 T+5 NAP 0,990000 0,980000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,970000 2015.09.29. 2015.12.29. 2016.03.29. ÖSSZEG (EUR) 2016.06.29. 2016.09.29. 2016.12.29. Látraszóló betét 540 128 Befektetési alap, ETF 10 309 218 Látraszóló betét 5,07% Befektetési alap, ETF 96,78% 4 Fedezeti ügylet -194 303 Költség -2 832 I KITETTSÉG (): 97,40% 0,22% MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési alap Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 25

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap 3 642 522,62 USD 1,023539 USD USD HU0000715354 T+5 NAP Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Évesített hozam 2016 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 1,65% 0,49% 2,85% 1,67% 1,95% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 10. 14. MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,020000 1,010000 1,000000 0,990000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,980000 0,970000 2015.10.14. 2016.01.14. 2016.04.14. ÖSSZEG (USD) 2016.07.14. 2016.10.14. 2017.01.14. 1-TÔL 7-IG*** Látraszóló betét 179 533 Befektetési alap, ETF 3 440 992 Látraszóló betét 4,93% Befektetési alap, ETF 94,47% 4 Fedezeti ügylet 23 356 Költség -1 358 26 I KITETTSÉG (): 95,07% 0,27% MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap: az Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a deviza-árfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott 1 118 722 174 Ft 1,091718 Ft HUF HU0000714241 T+4 NAP Az Alap vegyes összetételű befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegű jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedő eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelő törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredő árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentős hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 2017. FEBRUÁR 28. 3 hó 6 hó Indulástól 2016 2015 Nem évesített hozam** Évesített hozam** Naptári éves hozamok Alap hozama** 2,58% 2,45% 5,91% 3,86% 3,96% 3,58% Küszöbhozama** 0,25% 0,47% 1,11% 1,34% 1,22% 1,50% Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 17. MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,100000 1,080000 1,060000 1,040000 1,020000 1,000000 0,980000 Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 2014.11.19. 2015.02.19. 2015.05.19. 2015.08.19. 2015.11.19. 2016.02.19. 2016.05.19. 2016.08.19. 2016.11.19. 4 ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét 191 988 923 Állampapír 320 063 662 Vállalati kötvények 331 526 731 Befektetési alap, ETF 32 764 340 Részvény 239 492 119 Határidős ügylet 7 815 195 Költség -4 928 796 Látraszóló betét 17,16% Állampapír 28,61% Vállalati kötvények 29,63% Befektetési alap, ETF 2,93% Részvény 21,41% I KITETTSÉG (): 40,75% 0,31% A250624B14 NITROGÉN MŰVEK ZRT NITROG7.875 OPUS VAR 49-13 Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott : februárban tovább vásároltuk a hosszabb magyar államkötvényeket, illetve a vállalati kötvényeink egy részén profitot realizáltunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, elsősorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk. 27

IL -273 827 Ft IL 0 Ft MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat Az Alap IL sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetők közötti egyenlô elbánás érdekében az IL sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.04.11. ( IL sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA IL SOROZAT* 0,40 0,30 0,20 IL HUF IL HU0000711304 IL NINCS FORGALAMZÁS IL Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel (benchmark). 0,10 0,00-0,10 2014.11.19. 2015.02.19. 2015.05.19. 2015.08.19. 2015.11.19. ÖSSZEG (Ft) Látraszóló betét -271 010 Hazai ingatlan piaci bef.jegyek IL 0 Költségek IL 0 Ingatlan részvények 0 Egyéb alapok 0 2016.02.19. TÁJÉKOZTATÁS 2016.05.19. 2016.08.19. 2016.11.19. Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozatban szereplő MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelője (CARION kezelő ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a MAG Alap értéke nullára csökkent. 2017.02.19., A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat a befektetőkkel szembeni egyenlő elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelő az IL sorozatot az A sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az A sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az IL sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást. 28

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegéből mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévő futamidő: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap es hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérőszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tőzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó főbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tőzsdékről. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tőzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idő alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követő 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. Időtáv: azaz a befektetési időtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzően az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó időtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR s Guidelines által meghatározott kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedő skálán megmutassa a befektetőknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzően alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nő a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. Látraszóló betét: A megvalósult egyenlegen túl az üzletekből adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlődő részvény-piacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlődő) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlődő országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlődő ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytőzsde mutatója. Az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejű, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tőzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 9nál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékből számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2006. szeptember 1. napjától 20%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. *** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória Volatilitás mértéke 1 0,5% alatt 2 0,5-2% 3 2-5% 4 5-10% 5 10-15% 6 15-25% 7 25% felett 29

MKB Zártvégű Alapok Alap neve Alap indulásának idõpontja Alap lejáratának idõpontja Futamidő Befektetési terület MKB Magaslat II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2013.10.31. 2017.05.05. 3,7 USA részvény kosár. MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott MKB Momentum Tőkevédett Származtatott MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott 2013.06.14. 2017.06.24. 4 év 2014.03.25. 2018.03.07. 4 év 2014.04.01. 2018.06.12. 4 év 2014.06.01. 2018.08.30. 4 év 2014.08.01. 2019.10.14. 2014.09.01. 2018.11.06. 4 év 2015.01.23. 2020.01.24. 2015.03.25. 2020.04.06. Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225). Európa 50 nagyvállalatának részvényindex teljesítménye (EURO Stoxx50 index). Megújuló energia szektor részvény szelekció. Meghatározott időnként a részvénykosár teljesítményétől függő visszahívhatósággal. Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezető vállalatainak részvénypiaci teljesítménye. Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, KGHM) teljesítménye alapján kerül meghatározásra. Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, azaz Európa vezető nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményéből képzett szintetikus index megfigyelési időpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra. Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok részvényteljesítményéből profitáló tőkevédett befektetési alap, kedvező hozam esetén akár az eredeti futamidőnél rövidebb időtávon. Az olaj szektorhoz kapcsolódó tőzsdei nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye. 30

MKB Zártvégű Alapok Alap neve Alap indulásának idõpontja Alap lejáratának idõpontja Futamidő Befektetési terület MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott 2015.07.21 2020.06.25 Kína belső fogyasztásából profitáló vállalatok. MKB Világháló Tőkevédett Származtatott 2015.09.15 2020.09.21 Online közösségi szolgáltatásokkal és internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye. MKB Medicina Tőkevédett Származtatott 2015.11.27 2020.12.07 Gyógyszeripari vállalatok részvény kosarának teljesítménye. MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott 2016.01.22 2021.01.29 Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye. MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott 2016.03.30 2021.04.01 Vezető német vállalatok. MKB Élhető Jövő Származtatott 2016.05.30 2021.06.07 Olyan vállalatok részvényei, melyek elsőszámú haszonélvezői lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index). MKB Hozamdoktor Származtatott 2016.08.10. 2021.08.11. Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye MKB Beszédes Hozam Származtatott Alap 2016.10.11. 2021.10.14. Telekommunikációs vállalatok részvényeinek kosár teljesítménye. MKB e-hozam Származtatott 2016.11.14. 2021.12.09. Elektronikus kereskedelmi szektorban működő vállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamlehetőség (tízelemű részvénykosár). 31

Tisztelt Ügyfelünk! A múltbeli hozamok teljesítménye nem jelent garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére. Az alapok hírlevelében az Alapkezelő saját véleménye is megtalálható, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért. A befektetési alapokkal felmerülő költségekről (forgalmazással kapcsolatos díjak, alapkezelési-, felügyeleti-, letétkezelési-, stb. díjak), a kockázatáról és a befektetési politikájáról, az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, valamint a forgalmazási helyeken tájékozódjon. A L A P K E Z E L Ő : MKB Alapkezelő Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Tel.: 268-7834 Fax: 268-7509, 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu L E T É T K E Z E L Ő : MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. I N F O R M Á C I Ó : MKB TeleBANKár: 06 40 333 666 www.mkb.hu www.mkbalapkezelo.hu 32