Siófok Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. számú melléklet 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2012. évi 2012. XII. 31-i tényadatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2013. XII. 31. 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 825 938 3 795 654 4 232 535 4 407 844 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 750 601 2 733 000 2 734 000 2 874 308 2.1. Helyi adók 2 711 625 2 710 000 2 710 000 2 844 108 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 26 837 23 000 24 000 29 739 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 12 139 461 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 543 876 967 654 1 403 535 1 441 700 3.1. Áru- és készletértékesítés 104 619 130 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 230 054 202 839 225 581 219 122 3.3. Bérleti díj 765 887 375 420 660 600 656 729 3.4. Intézményi ellátási díjak 194 724 167 038 167 038 143 483 3.5. Alkalmazottak térítése 9 714 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 210 058 216 107 344 066 410 928 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 9 106 6 250 6 250 11 308 3.8. Egyéb működési célú bevétel 19 714 4. II. Átengedett központi adók 531 461 95 000 95 000 91 836 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 1 801 419 1 390 405 1 807 574 1 807 574 5.1. Normatív hozzájárulások 1 406 029 482 532 502 001 502 001 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 268 500 241 846 214 493 214 493 5.3. Központosított előirányzatok 27 598 488 300 493 736 493 736 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 188 844 188 844 5.5. Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) 21 144 21 144 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) 99 292 279 314 279 314 5.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 108 042 108 042 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 839 007 887 098 1 303 943 653 235 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 1 270 235 297 360 374 080 352 482 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 873 085 74 651 77 794 81 086 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 147 497 51 207 68 782 56 091 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 137 253 7 076 13 341 16 469 6.1.4. EU támogatás 30 327 70 113 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 112 400 164 426 183 836 128 723 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 568 772 589 738 929 863 300 753 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 25 11 142 10 054 6.2.4. EU támogatás 331 477 775 100 290 699 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 237 270 589 738 143 621 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 508 535 100 330 112 781 20 038 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 123 537 95 830 108 281 18 594 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 384 998 4 500 4 500 1 444 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4) 285 370 871 191 877 800 93 282 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 168 142 752 000 752 000 18 600 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 58 074 43 750 43 750 4 896 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 59 154 75 441 75 691 63 427 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel 6 359 6 359 9. VII. Kölcsön visszatérülése 762 911 6 000 6 000 5 463 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 023 180 7 050 678 8 340 633 6 987 436 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 049 959 53 890 639 707 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 3 049 959 53 890 39 707 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 142 748 53 890 39 707 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 1 907 211 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 600 000 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 600 000 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 073 139 7 050 678 8 394 523 7 627 143 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 570-351 022 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 14 076 709 7 050 678 8 394 523 7 276 121

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 2012. évi Kiadási jogcím 2012. XII. 31-i tényadatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 7 626 452 5 003 452 5 479 581 4 450 834 1.1. Személyi juttatások 2 282 771 1 265 035 1 370 533 1 151 308 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 594 199 322 346 358 617 299 597 1.3. Dologi kiadások 3 561 770 2 830 921 3 024 155 2 515 905 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 265 681 6 000 6 000 4 113 1.5 Egyéb működési célú kiadások 922 031 579 150 720 276 479 911 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 237 347 199 000 212 200 141 245 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 79 467 211 695 237 106 45 779 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 366 457 73 625 176 140 198 057 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 830 94 830 94 830 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 4 262 376 1 442 362 2 171 845 1 654 031 2.1. Beruházások 3 501 645 992 241 1 713 634 1 197 134 2.2. Felújítások 49 771 450 121 458 211 456 897 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 466 821 538 706 531 658 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 670 000 432 845 610 739 299 308 40 960 71 534 54 737 58 221 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 270 601 175 478 3.1. Általános tartalék 249 351 175 478 3.2. Céltartalék 21 250 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 11 888 828 6 716 415 7 826 904 6 104 865 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 2 068 545 334 263 567 619 1 181 431 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 1 803 861 633 445 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1 273 766 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 530 095 633 445 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 264 684 334 263 567 619 547 986 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 334 263 567 619 547 986 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 264 684 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13 957 373 7 050 678 8 394 523 7 286 296 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -356129 29 015 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 13 601 244 7 050 678 8 394 523 7 315 311 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -865 648 334 263 513 729 882 571

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.1. számú melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 3 689 547 4 126 428 4 316 244 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 733 000 2 734 000 2 874 308 2.1. Helyi adók 2 710 000 2 710 000 2 844 108 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 23 000 24 000 29 739 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 461 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 861 547 1 297 428 1 350 100 3.1. Áru- és készletértékesítés 130 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 186 339 209 081 211 468 3.3. Bérleti díj 375 420 660 600 646 357 3.4. Intézményi ellátási díjak 77 431 77 431 72 969 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 216 107 344 066 407 886 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 250 6 250 11 290 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 95 000 95 000 91 836 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 1 390 405 1 807 574 1 807 574 5.1. Normatív hozzájárulások 482 532 502 001 502 001 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 214 493 214 493 5.3. Központosított előirányzatok 488 300 493 736 493 736 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 188 844 188 844 5.5. Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) 21 144 21 144 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) 279 314 279 314 5.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 108 042 108 042 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 872 219 1 287 264 617 941 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 282 481 357 401 317 188 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 74 651 77 794 81 086 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 51 207 68 782 56 091 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 7 076 13 341 16 469 6.1.4. EU támogatás 15 448 63 918 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 149 547 182 036 99 624 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 589 738 929 863 300 753 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 11 142 10 054 6.2.4. EU támogatás 775 100 290 699 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 143 621 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 99 330 98 703 19 038 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 95 830 95 203 18 594 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 500 3 500 444 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4.) 871 191 877 800 93 282 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 752 000 752 000 18 600 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 43 750 43 750 4 896 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 75 691 63 427 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel 6 359 6 359 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 6 922 692 8 197 769 6 854 079 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 53 890 639 707 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 53 890 39 707 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 53 890 39 707 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 600 000 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 600 000 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 922 692 8 251 659 7 493 786 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -351 022 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 6 922 692 8 251 659 7 142 764

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.1. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 613 258 5 070 750 4 101 993 1.1. Személyi juttatások 1 195 906 1 298 013 1 050 922 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 301 344 336 739 269 627 1.3. Dologi kiadások 2 551 713 2 766 002 2 376 123 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 6 000 4 113 1.5 Egyéb működési célú kiadások 558 295 663 996 401 208 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 199 000 212 200 141 245 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 211 695 237 106 45 424 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 67 770 111 782 119 709 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 830 94 830 94 830 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 429 358 2 161 764 1 643 250 2.1. Beruházások 983 258 1 704 574 1 187 374 2.2. Felújítások 446 100 457 190 455 876 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 462 800 537 685 530 637 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 432 802 610 619 299 231 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 71 534 54 737 58 221 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 260 601 175 478 3.1. Általános tartalék 249 351 175 478 3.2. Céltartalék 11 250 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 303 217 7 407 992 5 745 243 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 334 263 567 619 1 181 431 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 633 445 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 633 445 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 334 263 567 619 547 986 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 334 263 567 619 547 986 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 637 480 7 975 611 6 926 674 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29 015 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 6 637 480 7 975 611 6 955 689 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 619 475 789 777 1 108 836

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. számú melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 104 607 104 607 89 509 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 104 607 104 607 89 509 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 000 15 000 5 563 3.3. Bérleti díj 10 372 3.4. Intézményi ellátási díjak 89 607 89 607 70 514 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 042 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 18 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.5. Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) 5.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 14 879 16 679 35 294 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 879 16 679 35 294 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 14 879 6 195 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 14 879 1 800 29 099 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 000 14 078 1 000 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13 078 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 000 1 000 1 000 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel Bevételi jogcím 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 000 6 000 5 463 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 126 486 141 364 131 266 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 126 486 141 364 131 266 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 126 486 141 364 131 266

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 318 585 336 293 292 323 1.1. Személyi juttatások 28 002 30 663 63 158 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 081 10 763 19 962 1.3. Dologi kiadások 259 647 238 587 130 500 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 20 855 56 280 78 703 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 355 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 855 64 358 78 348 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 13 004 10 081 10 781 2.1. Beruházások 8 983 9 060 9 760 2.2. Felújítások 4 021 1 021 1 021 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 021 1 021 1 021 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 43 120 77 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 10 000 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 10 000 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 341 589 346 374 303 104 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 341 589 346 374 303 104 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 341 589 346 374 303 104 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -215 103-205 010-171 838

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1.3. számú melléklet 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 1 500 1 500 2 091 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 500 1 500 2 091 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 500 1 500 2 091 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.5. Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) 5.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.+8.4) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 500 1 500 2 091 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 500 1 500 2 091 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 500 1 500 2 091

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1.3. számú melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 71 609 72 538 56 518 1.1. Személyi juttatások 41 127 41 857 37 228 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 921 11 115 10 008 1.3. Dologi kiadások 19 561 19 566 9 282 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 71 609 72 538 56 518 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 71 609 72 538 56 518 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 71 609 72 538 56 518 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -70 109-71 038-54 427

2.1. számú melléklet Siófok Város Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Megnevezés Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 2 733 000 2 734 000 2 874 308 Személyi juttatások 1 265 035 1 370 533 1 151 308 2. Intézményi működési bevételek 967 654 1 403 535 1 441 700 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322 346 358 617 299 597 3. Átengedett központi adók 95 000 95 000 91 836 Dologi kiadások 2 830 921 3 024 155 2 515 905 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 1 390 405 1 574 108 1 574 108 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 6 000 4 113 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 297 360 374 080 352 482 Egyéb működési célú kiadások 579 150 720 276 479 911 6. - 5.-ből: EU támogatás 70 113 Tartalékok 270 601 175 478 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 95 830 108 281 18 594 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 5 579 249 6 289 004 6 353 028 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 5 274 053 5 655 059 4 450 834 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 53 890 39 707 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 53 890 39 707 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 633 445 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) 600 000 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele 600 000 Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 53 890 639 707 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 633 445 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 5 579 249 6 342 894 6 992 735 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 5 274 053 5 655 059 5 084 279 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -351 022 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29 015 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 5 579 249 6 342 894 6 641 713 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 5 274 053 5 655 059 5 113 294 26. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 305 196 633 945 1 902 194 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 305 196 687 835 1 308 456

2.2. számú melléklet Siófok Város Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Megnevezés Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 752 000 752 000 18 600 Beruházások 992 241 1 713 634 1 197 134 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 43 750 43 750 4 896 Felújítások 450 121 458 211 456 897 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 75 691 63 427 Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 1. és 2.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 466 821 538 706 531 658 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 233 466 233 466 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 589 738 929 863 300 753 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 775 100 290 699 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 432 845 610 739 299 308 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4 500 4 500 1 444 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 71 534 54 737 58 221 11. Kölcsön visszatérülés 6 000 6 000 5 463 Tartalékok 12. Egyéb felhalmozási bevétel 6 359 6 359 Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 471 429 2 051 629 634 408 Költségvetési kiadások összesen: 1 442 362 2 171 845 1 654 031 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 334 263 567 619 547 986 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 334 263 567 619 547 986 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 1 471 429 2 051 629 634 408 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 1 776 625 2 739 464 2 202 017 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 1 471 429 2 051 629 634 408 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 1 776 625 2 739 464 2 202 017 30. Költségvetési hiány: - 120 216 1 019 623 Költségvetési többlet: 29 067 - - 31. Tárgyévi hiány: 305 196 687 835 1 567 609 Tárgyévi többlet: - - -

Beruházási kiadások 3. számú melléklet előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése terv módosított ei. Teljesítés 2013. XII. 31. Panel felújítás 50 000 35 168 28 288 Fonyódi erdőfelújítás 2 000 2 000 1 345 Ofotért épület bontása 3 500 3 039 3 039 Ad Astra szobor helyreállítása 6 900 5 840 5 300 Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés 596 596 596 Optikai kábel kiépítése 0 804 804 Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11- 2011-0012 76 230 76 230 56 528 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 2 500 2 500 1 180 Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 15 000 15 000 12 350 Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 13 000 13 000 12 627 Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 202 000 200 231 194 158 Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 10 000 6 536 5 538 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 2 898 Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 20 000 1 860 896 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A- 11/1 szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-12 önerő Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP- 5.1.2/B-11-2012-0001 43 120 77 8 400 8 400 8 324 19 000 18 116 18 116 110 000 99 717 53 444 MBH projekt előkészítő szakasza 25 413 25 413 25 413 Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése 0 29 681 0 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012- 0038 0 173 149 50 424 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 0 24 563 0 Informatika 2 000 5 790 7 927 Kisajátítások, kártalanítási összegek 1 000 1 000 0 Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása 3 000 3 000 2 967 Város térfigyelő kameráinak összehangolása 6 000 7 985 7 901 Parkolóautomaták beszerzése 50 000 50 000 33 153

Beruházási kiadások 3. számú melléklet előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése terv módosított ei. Teljesítés 2013. XII. 31. SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése 10 000 10 000 0 Közrend program 15 000 15 000 0 Autóbuszvásárlás 90 000 90 000 89 000 Tartaléktők emelés Balaton-parti Kft. Buszvásárlás közbeszerzási eljárási díjai Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése 0 89 000 89 000 0 1 000 0 4 400 4 400 4 308 Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában 1 000 759 759 Orvosi rendelők átalakítása 200 200 199 Közterület Felügyelet új számítógép program 2 540 0 0 Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés 8 500 8 500 1 635 Lakossági közműfejlesztés 0 110 110 SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke 0 500 500 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 0 220 220 Állatvédő Alapítvány kerítés építés 0 2 000 1 999 Településrendezési terv 0 635 635 Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület 0 10 000 10 000 BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő 0 9 104 0 Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő 0 30 000 30 000 Wifi kiépítése a Fő téren 0 2 039 2 039 Hangár épületén riasztórendszer telepítése 0 893 893 Légfüggöny 0 672 672 Galérius Fürdő 0 89 89 Pillangó Óvoda 0 16 16 Kossuth L. u. 11. épület bontása 0 5 5 Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat 0 203 203 Irodabútor ügyfélszolgálat 0 451 451 Kerékpárút fejlesztés 0 5 460 495 Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása önerő 0 48 261 12 Siófok Kézilabda Club Kft. Kézilabda munkacsarnok 0 361 950 361 950 Porta bútorzat 0 546 546 Jókai park kamera rendszer 0 725 725 Városháza épületében étkező kialakítása 0 189 0 BAHART részvény vásárlás (Révfülöp) 0 53 115 53 115 Micimackó óvoda épületének részbeni hőszigetelése 0 1 060 1 059

Beruházási kiadások 3. számú melléklet előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése terv módosított ei. Teljesítés 2013. XII. 31. Borítékoló gép + szoftver 0 7 400 0 e-kata program 0 1 524 0 Sportpálya kapu felújítás /Küszhegyi u. -Koch R. u../ 0 0 243 AVE Zöldfok Zrt. törzstőke különbözet 0 0 3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában 0 0 393 Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése 3 400 7 147 7 146 Május 2. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda 3 700 5 149 5 047 Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása 4 300 1 293 749 Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása 4 600 4 095 787 Bolyai J. u. járdaépítése 4 500 2 825 2 825 Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat 17 500 22 372 22 372 Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése 2 500 2 146 2 146 Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre 3 000 3 934 3 934 9 800 9 250 9 250 Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal) 7 200 6 079 0 Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali 12 000 13 923 0 Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása 1 500 1 740 1 740 Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) 2 500 1 990 1 990 Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda 14 200 13 076 0 Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése 2 500 2 500 2 540 Közvilágítás korszerűsítés tervezés 10 160 9 744 9 607 Töreki buszforduló tervezése 1 500 443 443 Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás 2 500 2 240 2 084 Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv 1 750 1 750 1 634 Aranypart futópálya tervezése 0 775 775 Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber 1 400 1 400 2 200 Ringló utcában közvilágítás 6 000 6 000 4 899 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 974 732 1 695 635 1 177 735 Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében 7 500 7 159 7 159 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 7 500 7 159 7 159

Beruházási kiadások 3. számú melléklet előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Beruházás megnevezése terv módosított ei. Teljesítés 2013. XII. 31. Kamera és riasztórendszer kiépítése a hivatal épületében 0 831 830 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 831 830 6 db számítógép+egér 819 819 1 020 takarítógép 60 000 (Philips) 250 250 0 könyvtári honlap 0 0 4 813 BRTKK ÖSSZESEN 1 069 1 069 5 833 10 db betegágy+ ágybetét 4 100 2 202 0 ételszállító konténer 2 700 3 267 2 561 mosogatógép 670 896 896 telefonközpont csere 1 200 1 413 1 413 gázzsámoly 150 344 344 mosogató medence 120 120 0 telefon intézményvezető 0 132 132 nyomtató 0 42 42 21 fiókos szekrény 0 524 0 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 8 940 8 940 5 388 CD lejátszó 0 0 189 KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN 0 0 189 MINDÖSSZESEN: 992 241 1 713 634 1 197 134

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként 4. számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése terv módosított ei. Teljesítés 2013. XII. 31. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 390 000 390 000 390 000 Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység 6 000 13 678 13 678 Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése 0 1 426 1 426 Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) 3 000 0 0 MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) 1 021 1 021 1 021 Rendészeti iroda fejlesztése 300 300 334 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 835 1 552 1 552 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására 9 165 9 165 9 165 Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág) 5 000 901 750 Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása 800 800 0 Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás 14 500 11 122 11 122 Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás 19 500 20 276 19 874 Pöttyös Óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása 0 2 470 2 475 Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása (parketta felújítás) 0 3 500 3 500 Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal 2 000 2 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 450 121 458 211 456 897 ÖSSZESEN: 450 121 458 211 456 897

megnevezése 5. számú melléklet Feladat megnevezése beszámolója 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 3 266 453 3 699 815 3 903 965 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2 733 000 2 734 000 2 873 847 2.1. Helyi adók 2 710 000 2 710 000 2 844 108 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 23 000 24 000 29 739 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 533 453 965 815 1 030 118 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 000 48 223 55 360 3.3. Bérleti díj 361 920 647 100 634 835 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 136 533 264 492 328 681 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 000 6 000 11 242 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 95 000 95 000 91 836 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.10.) 1 390 405 1 807 574 1 807 574 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 188 844 188 844 5.2. Központosított előirányzatok 488 300 493 736 493 736 5.3. Normatív hozzájárulások 482 532 502 001 502 001 5.4. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 214 493 214 493 5.5. Kiegészítő támogatás (szerkezetátalakítás) 21 144 21 144 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás, kiegészítés (bérkompenzáció, adósságkonszolidáció) 279 314 279 314 5.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 108 042 108 042 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 812 447 1 196 699 519 745 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 222 709 266 836 218 992 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 51 207 61 956 37 359 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 7 076 13 341 15 530 6.1.4. EU támogatás 30 327 70 113 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 164 426 161 212 95 990 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 589 738 929 863 300 753 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 11 142 10 054 6.2.4. EU támogatás 775 100 290 699 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 143 621 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 100 330 112 781 20 038 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 95 830 108 281 18 594 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 500 4 500 1 444 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.+8.4.) 871 191 877 800 93 282 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 752 000 752 000 18 600 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 43 750 43 750 4 896 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 75 691 63 427 8.4. Egyéb felhalmozási bevétel 6 359 6 359 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 000 6 000 5 463 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 6 541 826 7 795 669 6 441 903 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 600 000 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 600 000 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Bevételek 12. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -350 884 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 6 541 826 7 795 669 6 691 019

megnevezése 5. számú melléklet Feladat megnevezése beszámolója 01 Száma SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 630 633 2 982 254 2 310 758 1.1. Személyi juttatások 129 817 167 297 74 538 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 969 37 503 18 220 1.3. Dologi kiadások 1 887 197 2 051 678 1 742 227 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 000 6 000 4 113 1.5 Egyéb működési célú kiadások 578 650 719 776 471 660 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 199 000 212 200 141 245 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 211 695 237 106 37 828 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 73 125 175 640 197 757 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 830 94 830 94 830 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 424 853 2 153 846 1 634 632 2.1. Beruházások 974 732 1 695 635 1 177 735 2.2. Felújítások 450 121 458 211 456 897 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 466 821 538 706 531 658 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 432 845 610 739 299 308 71 534 54 737 58 221 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 270 601 175 478 3.1. Általános tartalék 249 351 175 478 3.2. Céltartalék 21 250 4. IV. Kölcsön nyújtása Kiadások 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 881 476 1 916 472 1 665 901 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 6 207 563 7 228 050 5 611 291 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 334 263 567 619 1 181 431 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 633 445 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 334 263 567 619 547 986 8. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -22 929 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 6 541 826 7 795 669 6 769 793 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 95 95 34

Költségvetési szerv megnevezése 6.1. számú melléklet Feladat megnevezése bevételei és kiadásai (02.28.-ig) 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 02 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 168 142 7 411 7 411 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 128 925 5 809 5 809 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 38 967 1 596 1 596 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 250 6 6 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 12 696 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 12 696 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 461 5. V. Önkormányzati támogatás 687 245 121 713 121 713 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 855 387 129 124 142 281 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 33 578 22 193 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 33 578 22 193 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele Siófok Város POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Bevételek 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -221 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 855 387 162 702 164 253 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 847 887 155 543 157 315 1.1. Személyi juttatások 471 807 102 255 102 255 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 942 28 140 28 140 1.3. Dologi kiadások 245 638 25 148 26 643 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 500 277 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 7 500 7 159 7 159 2.1. Beruházások 7 500 7 159 7 159 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása Kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3 533 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 855 387 162 702 160 941 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 129 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8