Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

Átírás

1 1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma választott tisztségviselők polgármester 1 fő alpolgármester 1 fő város- és községgazdálkodás karbantartó 2 fő (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító 0,5 fő Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) takarító és konyhai kisegítő közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő önálló családgondozó 1 fő 1 fő 0,5 fő 1 fő 1 fő Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma köztisztviselők hivatalvezető 1 fő (Kttv. szerint) köztisztviselők 9,75 fő Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör álláshely száma közalkalmazottak óvodavezető 1 fő (Kjt. szerint) óvodapedagógus 10 fő pedagógiai asszisztens 1 fő dajka óvodatitkár takarító és konyhai kisegítő 5 fő 1 fő 2 fő

2 1.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosított ei. Bevételi jogcím terv I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) ,4% 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) ,3% 2.1. Helyi adók ,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok ,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek ,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,2% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,1% 3.3. Bérleti díj ,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,0% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések ,4% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel ,9% 4. II. Átengedett központi adók ,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások ,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás ,0% 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás ,0% 5.8. Egyéb támogatás ,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) ,2% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz ,9% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről ,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) ,6% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás ,0% Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) ,0% 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről ,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) ,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) ,2% Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) ,0% Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) ,0% 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) ,0%

3 1.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,5% 1.1. Személyi juttatások ,1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% 1.3. Dologi kiadások ,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,7% az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre ,0% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,9% Civil Alap ,0% - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ,0% Kamatkiadások ,0% Pénzforgalom nélküli kiadások ,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,5% 2.1. Beruházások ,6% 2.2. Felújítások ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ,2% 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre ,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,4% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) ,0% 3.1. Általános tartalék ,0% 3.2. Céltartalék ,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,7% 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) ,0% 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) ,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ,0% 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,7% 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások K I A D Á S O K 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) ,7%

4 1.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosított ei. Bevételi jogcím terv I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) ,4% 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) ,3% 2.1. Helyi adók ,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok ,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek ,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,2% 3.1. Áru- és készletértékesítés ,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,1% 3.3. Bérleti díj ,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak ,0% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések ,4% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel ,9% 4. II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) ,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások ,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás ,0% 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás ,0% 5.8. Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) ,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) ,2% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz ,9% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről ,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) ,6% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás ,0% Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) ,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) ,0% 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről ,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 414 0,0% 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 414 0,0% 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése B E V É T E L E K 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) ,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) ,2% Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) ,0% Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) ,0% Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek ,0% 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) ,0% 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) ,0%

5 1.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei. Ezer forintban I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,5% 1.1. Személyi juttatások ,1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% 1.3. Dologi kiadások ,5% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,7% az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre ,0% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,9% - Civil Alap ,0% Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ,0% Kamatkiadások ,0% Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások ,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,5% 2.1. Beruházások ,6% 2.2. Felújítások ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ,2% 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre ,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,4% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) ,0% 3.1. Általános tartalék ,0% 3.2. Céltartalék ,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,7% 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) ,0% 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) ,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ,0% 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) ,7% 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) ,7% 3. sz. táblázat K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

6 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) B E V É T E L E K Ezer forintban

7 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) K I A D Á S O K KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

8 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím terv módosított ei I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) B E V É T E L E K Ezer forintban

9 Csobánka Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE 1.4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek terv módosított ei I. Működési költségvetés kiadásai ( ) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása. 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

10 2.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti ei. mód.ei. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés eredeti ei. mód.ei. Ezer forintban! Közhatalmi bevételek ,3% Személyi juttatások ,1% 2. Intézményi működési bevételek ,2% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% 3. Átengedett központi adók ,4% Dologi kiadások ,5% 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) ,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7% 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ,2% Egyéb működési célú kiadások ,7% ből: EU támogatás Tartalékok ,0% 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ,0% Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása ,0% Költségvetési bevételek összesen ( ) ,0% Költségvetési kiadások összesen ( ) ,6% 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) ,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek ,0% Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavfiz ,0% 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) ,4% Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) ,0% Kiadások 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) ,9% Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) ,2% 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) ,9% KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) ,2% 26. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - -

11 2.2. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek eredeti ei. mód.ei Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások ,6% 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 414 0,0% Felújítások ,0% 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások ,2% 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás ,0% - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül ,0% 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ,6% - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás ,7% - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek ,4% 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Megnevezés - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok ,0% 12. Helyi adók felhalmozási célú felhasználása ,0% Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: ,1% Költségvetési kiadások összesen: ,9% 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) ,0% Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) ,0% ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) ,5% Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) ,9% Kiadások eredeti ei. mód.ei. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) ,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) ,9% 30. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: ,0% 31. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

12 3.3. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYKIMUTATÁSA Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ezer forintban Borostyán Természetvédő Óvoda Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B)

13 4. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat előirányzat évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

14 5. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. ellátás mód.ei. Ezer forintban! Rendszeres szociális segély ,1% 2. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás ,0% 3. Lakásfenntartási támogatás ,0% 4. Közgyógyellátás ,7% 5. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás ,3% 8. A szociális ellátások alakulása évben Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások ,5% Sorszám Sorszám Szociális ellátás megnevezése ellátás eredeti ei. ellátás mód.ei Időskorúak járadéka Normatív ápolási díj Pénzbeni átmeneti segély ,0% 4. Pénzbeni temetési segély 5. Köztemetés ,0% 6. Önkormányzat által megállapított ösztöndíj 5,0% 7. Szociális étkeztetés (Természetben nyújott rendsz.szoc.segély) 8. Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány/tüzifa) ,5% 9. Időskorúak rendkívüli seg 10. Közgyógyellátás Települési támogatás ,8% 12. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások ,4% Összesen ,0%

15 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként Beruházás megnevezése előirányzat 6. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez adatok forintban módosított előirányzat Áfonya utca (607/17) vízellátás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) térfigyelő kamera Gyurgyalag utca (912) vízellátás Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) mobil színpad Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) tornaszoba Nemzetiségek háza Béke út 8. riasztó rendszer távfelügyelettel ,0% 7. Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) védőkorlát Sportpálya (406/125 hrsz) kispálya labdafogó Sportpálya (406/125 hrsz) 2 kosár palánk ,1% 10. Községgazdálkodás turisztikai irányjelző oszlop Községgazdálkodás 5 db közterületi kamera Községgazdálkodás 3 kamera pótlása ,0% 13. Községgazdálkodás 2 db fedett buszmegálló Községgazdálkodás Fő téri emlékműhöz koszorútartó Községgazdálkodás Helyi építési szabályzat ,3% 16. Községgazdálkodás ASP kiegészítő beruházások (szerver) ,2% 17. Községgazdálkodás Közösségi Ház informatikai besz. internethez Községgazdálkodás Fűnyíró (2db), fűkasza beszerzés (2db) ,4% 19. Községgazdálkodás Szóróanyag tárolók beszerzése Községgazdálkodás Vízelvezetés vízjogi eng. Terv (86/2015. (VIII.27) KT-határozat) Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) Óvodai ktgvetés / mosógép beszerzés ,9% 22. Községgazdálkodás Karácsonyi díszkivilágítás ,0% 23 Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) Microhullámú sűtő, porszívó beszerzés ,0%

16 6. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházások nettó értéke ÁFA Beruházások bruttó értéke ,7% ,1% ,3%

17 7. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése 1 Kivitelezés tervezett kezdése előirányzat módosított előirányzat adatok forintban Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) tető felújítás Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) ereszcsatornák cseréje Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) gyerekpad és asztal Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerítés felújítás, megerősítés Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) új bejárati kapu Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) kerékpártároló Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) homok pótlás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) víz bevezetés felső ingatlanról Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) elektromos áram kialakítása Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) csúszda pótlás Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz) játszótéri eszköz beszerzés Garázs köz (661/1) lépcsők javítása Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) tető felújítás ,0% Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) fűtés korszerűsítés ,0% Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) ablakcserék Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) külső lábazat javítás Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) két bejárati ajtó csere Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) bejárati ajtó árajánlat többlet Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) riasztó rendszer többlet Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz) szertár ajtó csere Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) riasztó rendszer korszerűsítése Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) ereszcsatornák cseréje Margitliget világítás a 2 buszmegállónál Mese lépcső (648 hrsz) lépcsők javítása Községgazdálkodás Vis maior II Községgazdálkodás Vis maior I ,3% Községgazdálkodás Belterületi utak járdák felújtása önerő Községgazdálkodás Tornaszoba felújítás önerő Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önerő Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) Jegyzői lakás fűtés (nettó) DMRV ívóvíz hálózat kiépítése 607/2,3,6,7,10,12, 605/2 hrsz KEOP pályázat ,0% Felújítások nettó értéke ,0% ÁFA ,8% Felújítások bruttó értéke ,0% Céltartalékként elkülönített Vis maior II Közvilágítás fejlesztés Céltartalékként elkülönített Összesen

18 8. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására adatok forintban Feladat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása ,0% b/1. Az Ök. fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül ,8% b/3. Mobil WC telepítése az Oszoly pihenőhöz b/4 10 db közterületi hulladékgyűjtőedényzet beszerzése ,0% b/5 Közterületi padok beszerzése, elhelyezése b/6 Komposztáló láda beszerzése ,9% c/1. A HÉSZ-ben szereplő helyi jelentőségű védett természeti emlékek tényleges védelembe vételének költségei c/2. A Csobánkai Tanösvény karbantartása, megrongálódott tábláinak pótlása ,3% d/ os kopjafa elkészítése, telepítése e/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására pályázat házi komposztálóra i/1.környezetvédelmi tájékoztatók k/1. Zöldhulladék házi komposztálása ,0% k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése 0,0% h/1. Virágosítás ,7% h/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása ,0% h/3. Díszfák és gyümölcsfák telepítése Plandics tér, Mária utca teteje, Szabadsághegy utca ,4% i/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása ,9% Környezetvédelmi Alap ,9%

19 9. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. Ezer forintban! Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei ,9% 2. I/1. Közhatalmi bevételek ( ) ,3% 2.1. Helyi adók ,9% 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok ,8% 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek ,9% 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) ,8% 3.1. Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás ,8% 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,8% 3.3. Bérleti díj ,1% 3.4. Intézményi ellátási díjak 70 7% 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 12 0% 3.8. Egyéb működési célú bevétel ,9% 4. II. Átengedett központi adók ,4% 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) ,0% 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások ,0% 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás ,0% 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás ,0% 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés ,0% 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) ,5% 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) ,2% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz ,9% Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről ,8% 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) ,6% Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás ,0% Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) ,0% 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) ,0% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 414 0% 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 414 0% 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) ,6% 11. VIII. Finanszírozási bevételek ( ) ,8% Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) ,0% Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ,0% 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,1%

20 9. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez megnevezése Csobánka Község Önkormányzata Kiadások terv mód.ei. Ezer forintban! 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,7% 1.1. Személyi juttatások ,9% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% 1.3. Dologi kiadások ,3% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4% 1.5 Egyéb működési célú kiadások ,7% az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre ,0% Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,9% Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014) ,0% Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés (letétek) ,0% Kamatkiadások ,0% Elvonások ,1% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,5% 2.1. Beruházások ,3% 2.2. Felújítások ,0% 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások ,2% ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ,4% EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) ,0% 3.1. Általános tartalék ,0% 3.2. Céltartalék (közvilágítás) ,0% 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása ,8% 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% 7. V. Finanszírozási kiadások ( ) ,0% 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés) ,0% 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) ,9%

21 10. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Száma Csobánkai Polgármesteri Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése terv mód.ei. Ezer forintban! I. Intézményi működési bevételek ( ) ,0% 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ,0% 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ( ) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás ,8% 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) ,8% 6. V. Finanszírozási bevételek ( ) ,0% 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 6.3 Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) ,8% 02 Kiadások terv mód.ei. 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,9% 1.1. Személyi juttatások ,7% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4% 1.3. Dologi kiadások ,4% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9%