Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetését megállapító 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei költségvetésének főösszegét 2.71.397 e Ftban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.865.563 e Ftban, a költségvetési kiadások összegét 2.34.116 e Ftban, a költségvetés hiány összegét 168.553 e Ftban állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását belső finanszírozással oldja meg. A képviselőtestület: a működési célú finanszírozási bevétel összegét 13.347 e Ftban, a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét 12.487 e Ftban, a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét e Ftban, a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét 37.281 e Ftban, a finanszírozási műveletek többletét 168.553 e Ftban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklet lép (3) A Rendelet 3a. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklet lép (4) A Rendelet 3b. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklet lép (5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklet lép (6) A Rendelet 4a melléklete helyébe a rendelet 6. melléklet lép (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklet lép 3. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Czuczi Mihály polgármester Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Sorszám 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 17/214.(VIII.1.) rendelet /214.(.) rendelet Megnevezés Összesen Kötelező Államigazgatás i módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről 716 197 647 38 69 159 9937 794761 72562 69159 1236 84997 735838 69159 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 716 197 647 38 69 159 9937 718127 648968 69159 1236 718127 648968 69159 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 221 254 221 254 221 254 221 254 241 81 241 81 1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 221 134 221134 221134 221134 241681 241681 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás 141522 141 522 141 522 141 522 141 522 141 522 b) Települési üzemeltetéshez kapcs. Tám. 67673 67 673 67 673 67 673 67 673 67 673 c) Egyéb önkorm. Feladatok tám. 11819 11 819 32 485 32 485 32 485 32 485 2. Nem közművel összegy. Házt. Szennyv. Árt. Támogatás 12 12 12 12 12 12 B112.Telep.Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 3 959 3 959 3 959 3 959 3 959 3 959 1. Óvodaped. És az óvodaped nev. Munk. Közv segítők tám 27748 27 748 27 748 27 748 27 748 27 748 2. Óvoda műk. Támogatása 3211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 B113.Telep.Önkorm.szociális és gyermekjóléti feldatainak támogaása 192 79 157 592 34 487 193 939 159 452 34 487 173 273 138 786 34 487 1. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 95 5 955 95 5 95 5 95 5 95 5 2. hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 666 2666 3. egyes szociális és gyermekjóléti támogatássa 26 178 14665 11513 28 38 16 525 11 513 28 38 16 525 11 513 4. idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 22 974 22974 22 974 22 974 22 974 22 974 5. Gyermekétkeztetés támogatása 26 761 26761 26 761 26 761 26 761 26 761 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19 95 19 95 19 95 19 95 19 95 19 95 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi 19 95 1995 19 95 19 95 19 95 19 95 B115. Működési célú központosított támogatások 4 163 4 163 1 772 18 669 18 669 18 669 18 669 15. Üdülőhelyi támogatása 14 14 14 14 14 14 16. Települési önkormányzatok köznev. Fela. Egyéb tám. 3 36 336 3 36 3 36 3 36 3 36 17. Lakott külterülethez kapcsolódó támogatás 699 699 699 699 699 699 Működési célű központosított előirányzatok 1 772 14 56 14 56 14 56 14 56 Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. B16. egyéb működési célú támogatások bevételei áht. Belülről 247 792 213 12 34 672 8 165 32 914 269 856 51 58 1 236 32 226 277 592 42 634 OEP támogatás 139532 139 532 145 66 145 66 5 868 151 528 151 528 Csépa Önkormányzat hivatali támogatása 1176 11 76 11 76 11 76 11 76 11 76 Munkaügyi Központ által adott támogatás 73 588 73588 8 165 119 985 119 985 1 868 121 853 121 853 "Farsangtól farsangig" Eus pályázat működési célú támogatása 16 477 16477 16 477 16 477 16 477 16 477 "Tégy egy lépést az egészségedért" pályázat átvett pénzeszk. 6489 6 489 6 489 6 489 6 489 6 489 214. évi ortszággyűlési képviselő választás támogatása 1 93 1 93 1 93 1 93 214. évi Európai Parlamenti képviselő választás támogatása Szociális támogatás fejezettől 1 93 351 1 93 351 1 93 351 1 93 351 "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása KÁMK pályázatainak támogatása 4 82 1 38 4 82 1 38 5 4 82 1 88 4 82 1 88 I. Kunszentmártoni Kulturális Fesztivál támogatása 2 2 2 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 47 26 37 281 432 745 481238 37335 44393 481238 37335 44393 Felhalmozási célú központosított előirányzat Lakossági közműf. 88 88 88 88 KEOP Csatornabővítés támogatása 32 766 32 766 32 766 32 766 32 766 32 766 Keop Csatornahálózat bővítés BM önerő támogatás 26 281 26 281 26 281 26 281 26 281 26 281 "Tégy egy lépést az eg." pályázat támogatása 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 TIOP "Idősek otthona" felújítás pályázat támogatása 62 499 62 499 62 499 62 499 62 499 62 499 "Elfeledett Tiszazug" c. projekt támogatása (TIOP) 4 19 4 19 36 18 36 18 36 18 36 18 Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció) támogatása 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 VEK közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 54 54 54 54 B3.Közhatalmi bevételek 24 142 44 77 11 2 45 239782 142222 7711 245 239782 142222 7711 245 B34 építményadó 4 4 4 4 4 4 B34telekadó 7 7 7 7 7 7 B34 magánszemélyek kommunális adója 35 35 35 35 35 35 B351 iparűzési adó B34 idegenforgalmi adó 27 5 19 44 5 77 11 2 45 27 5 19 44 5 77 11 2 45 27 5 19 44 5 77 11 2 45 B36 pótlékok, bírságok 3 3 3 3 3 3 B354 gépjárműadó 17 17 16 782 16 782 16 782 16 782 B355 talajterhelési díj 16 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 Oldal 1

Sorszám 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként ezer Ftban ezer Ftban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 17/214.(VIII.1.) rendelet /214.(.) rendelet Megnevezés Összesen Kötelező Államigazgatás i módosítás Összesen módosított előirányzat Kötelező módosítás Összesen módosított előirányzat B4Működési bevételek 297 322 117 7 179 622 46 298228 11866 179622 25 298478 118856 179622 ebből felhalmozási áfa visszatérülés 114 485 114485 114 485 114 485 114 485 114 485 Biztosító kártérítés 46 46 46 VEK továbbszámlázott bevétele 25 25 25 B5.Felhalmozási bevételek 5 174 5 174 5174 5174 5174 5174 B52. Ingatlanok, tárgyi eszk értékesítése 5 174 5 174 5 174 5 174 5 174 5 174 B6Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 5248 55 5 33 533 533 533 B62.Működési célú vissztérítendő tám. Kölcsönök visszatérülése 5248 5 248 5 248 5 248 5 248 5 248 Működési célú pénzeszk.átvét áhtn kívülről 55 55 55 55 55 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 591 3591 3591 3591 3591 3591 B8 Finanszírozási bevételek 118 144 32468 85676 25 834 8984 115 994 25 834 8984 115 994 B813 Keop Csatornahálózat bővítés 213. évi maradványa 6 897 32 468 28 429 6 897 32 468 28 429 6 897 32 468 28 429 B813 Tégy egy lépést az eg. pályázat maradványa 1 825 1 825 1 825 1 825 1 825 1 825 B813 Kishajókikötővel kapcsolatos kiadások ei maradványa 1 164 1 164 1 164 1 164 1 164 1 164 B813 TIOP "Elfeledett tiszazug" pályázat maradványa 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 B813 TÁMOP "Farsangtól farsangig" pályázat maradványa 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 B813 Lekötött betét feloldása utáni pénzeszköz 32 32 32 32 32 32 B813 Pénzmaradvány igénybevétele 9/214. (V.1.) rend. alapján 87 69 57 372 3 318 87 69 57 372 3 318 Bevételek összesen 1882 72 976927 885 325 2 45 1 452 2 6911 1 11365 926 856 245 1 486 271397 112491 926 856 245 Kötelező Oldal 2

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadásnemenként Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban ezer Ftban 214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belü 468 45 433 918 34 487 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről 436 325 37 281 399 44 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 24 183 15 5 174 142 44 58 45 77 11 124 7 5 174 2 45 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 5 248 5 248 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 591 3 591 B8 Finanszírozási bevételek 95 886 32 468 63 418 Bevételek összesen 1464734 74 512 739772 2 45 KIADÁSOK K1.Személyi juttatások 2543 16 97 8946 önkormányzat által alapított díjak 29 29 Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi ta 24 293 16 97 8 196 Tégy egy lépést az egészségedért 46 46 Polgármesteriálpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona K2.Munkaadót terhelő járulék 72 4 373 2647 önkormányzat által alapított díjak 113 113 Képviselőtestületi tagok Tégy egy lépést az egészségedért 6 56 347 4 373 2 187 347 Polgármesteriálpolgármesteri keret Bentlakásos Idősek Otthona K3.Dologi kiadások 988 69 36 21844 belső ellenőrzés tagdíjak önkormányzati díjak 2 1 65 25 2 1 65 25 továbbszámlázás áhtén kívülre 1 3 1 3 kishajókikötő 214. évre áthúzódó kiadásai áfa befizetés egyéb dologi kiadások városi rendezvények városi TV 1 165 11 933 1 49 1 2 286 11 933 1 165 1 49 1 2 286 Keop vízjogi engedély 731 731 Régi hulladéklerakó utógondozási terv pénzintézeti kiadások Víziközmű hitel kamata 1 41 9 3 8 673 9 3 8 673 1 41 gépjármű üzemeltetési kiadásai 3 3 3

214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat orvosi ügyelet működési hozzájárulás közvilágítás+közvilágítás karbantartás vagyonbiztosítás 5 36 22 939 3 155 5 36 22 939 3 155 ingatlan értékbecslés 1 1 hátralék behajtás érintés védelem városi szinten Tégy egy lépést az egészségedért Normatíva elszámolás miatti befizetés Életveszélyes épületek bontása, eltakarítása Gép bérlet beton törmelék előállításhoz Idősek otthona pályázat el nem számolható költségek Nyári gyermekétkeztetés KEOP épület energetikai fejl.pály. Bentlakásos Idősek Otthona dologi kiadásai Szennyvízcsat hálózat bőv. Dologi kiadásai K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 155 15 5 önkormányzati segély köztemetés méltányossági közgyógy 11 1 1 5 11 1 1 5 helyi közl támogatás 2 2 K52. Egyéb működési célú kiadás K56. Egyéb működési célú támogatások áht be K511. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 2 887 2 12 875 Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület 3 3 1 3 4 3 3 1 3 4 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar 1 1 Kunszentmártoni Mazsorett és Moderntánc Csoport 1 1 Szent Márton Lovas Egyesület 15 15 Polgárőrség 3 3 Civil és sport szervezetek rendezvényekre 2 2 Szent Márton Plébánia 7 7 Tiszazugi Mentőcsoport 1 1 Polgármesteralpolgármester támogatási kerete 1 1 5 5 7 57 7 57 1 1 Ipari Park Kft működés támogatása 2 2 Szennyvíz ártalmatlanítás 12 12 K512. Tartalékok 5215 1 6 555 Működési célú általános tartalék Céltartalékok 4 48 15 1 6 4 46 55 Közfoglakoztatási céltartalék 3 968 3 968 Környezetvédelmi alap 1 6 1 6 Felhalmozási céltartalék 42537 42 537 4

214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat K6. Beruházások 544 624 544 624 kishajókikötő KEOP1.2./2F/92113 Csatornahálózat b Tégy egy lépést az egészségedért pályázat eszköz b Idősek otthona pályázat Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. 2 181 46 935 1 9 62 499 2 181 46 935 1 9 62 499 Kossuth L.u. 38/c. lakás vásárlás KEOP napelemeserőművill.terv Belterületi utak építése K7. Felújítási kiadások 4687 46 87 Víziközmű rekonstrukció 38 87 38 87 Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz 8 8 Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex fejl. Kungyalui Kultúrház felújítási munkái Bentlakásos Idősek Otthona K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 6 K82. Felhalmozási célú vissztér. Tám. Kölcs. Ny. áht. Belülre 3 3 Együtt a gyermekekért alapítvány játszóudvar 3 3 K88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn k 3 3 Sportpálya felújítás pályázat támogatása Lakossági közműfejélesztési hozzájárulás 3 3 K9.Finanszírozási kiadások K911. Hitel és kölcsön törlesztés Áhtn kívül 667685 37 281 55 779 37 281 96456 2 45 K915. Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány () 63 44 1464734 513 498 74 512 96 456 739772 2 45 2 45 II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á 16 95 5 244 11 76 B3. közhatalmni bevételek B4. működési bevételek B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodott személyek támogatása lakásfenntartási támogatás óvodáztatási támogatás 16 18 286 241 319299 13 372 34 835 38 161 115 6 5 8 3 5 25 219 75 224 994 71 5 18 916 19 142 115 6 5 8 3 5 25 16 18 46 41 73855 46 54 12 372 15 429 2 45 2 45 13 313 3 547 3 59 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K56 Egyéb működési célú tám. Államháztartáson belü 931 931 5

214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat Kiadások összesen 319 299 224 994 73 855 2 45 6

214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat 2. Városi Egészségügyi Központ B4. működési bevételek 4 44 4 44 B816. Központ, irányító szervei támogatás B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á 139 699 139 699 B7 Felhalmozási célú peszk átvétel Bevételek összesen 144139 144 139 7

214. évi eredeti előirányzat 2 Megnevezés Összesen Kötelező feladat K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás Kiadások összesen 71 235 18 92 53 984 144139 71 235 18 92 53 984 144 139 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B4. működési bevételek B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á 29 973 3 982 1 5 3 982 19 923 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B813. Maradvány igénybevétele B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen 65 99 99864 21 834 35 866 44 75 63998 K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 Beruházás Kiadások összesen 52 616 13 711 32 537 1 99864 19 48 4 764 1 622 1 35 866 33 136 8 947 21 915 63998 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B816. Központ, irányító szervei támogatás ebből felhalmozás (Múzeum tető felújítás támog B2. Felhalmozási célú támogatás B4. működési bevételek ebből felhalmozási áfa visszatérülés 77 72 71 532 5 54 3 3 24 521 5 63 18 891 16 491 16 491 B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á 24 283 7 86 16 477 B7 Felhalmozási célú peszk átvétel 4 19 4 19 B813. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen 22 258 188324 84 968 22 258 13356 K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások K6 Beruházás K7 Felújítás (múzeum tető) Kiadások összesen 57 547 14 619 36 182 28 61 51 375 188324 53 678 13 65 17 685 84 968 3 869 1 14 18 497 28 61 51 375 13356 5. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B4. működési bevételek B816. Központ, irányító szervei támogatás 39 175 21 182 39 175 2 382 8 B813. Maradvány igénybevétele B16. egyéb működési célú támogatások bevételei á 56 389 56 389 Bevételek összesen 296746 295 946 8 K1.Személyi juttatások K2.Munkaadót terhelő járulék K3. Dologi kiadások 12 12 25 747 15 897 12 12 25 747 15 97 8 K6 Beruházás Kiadások összesen 296746 295 946 8 8

17/214.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat ezer Ftban /214.(.) rendelet Módosított előirányzat ezer Ftban Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 1 772 485 21 472 217 12 993 2 487 21 472 217 14 993 451 477 37 281 414 196 451 477 37 281 414 196 239 782 142 222 77 11 2 45 239 782 142 222 77 11 2 45 46 183 565 58 865 124 7 183 565 58 865 124 7 5 174 5 174 5 174 5 174 5 248 5 248 5 248 5 248 3 591 3 591 3 591 3 591 15 933 57 197 93 736 15 933 57 197 93 736 2 232 1 551 98 767 782 763 748 2 45 2 155398 767 782 765748 2 45 198 25 669 16349 932 3525 29194 19874 932 29 29 29 29 24545 16 349 8196 24 545 16349 8 196 636 636 636 636 198 198 198 198 198 3 525 3 525 3525 12 7 152 4 36 2 792 923 875 5 283 2792 113 113 113 113 6547 4 36 2187 29 6 518 4331 2 187 39 39 39 39 12 12 12 12 12 952 952 952 665 1 574 67936 32638 36439 13713 7157 65956 2 165 165 1 65 1 65 25 25 25 25 13 13 1 3 1 3 1165 1165 1 165 1 165 11933 11 933 11 933 11933 3913 3913 1 65 5 563 5 563 41 41 2 6 1 6 1 2286 2286 2 286 2 286 731 731 731 731 141 141 1 41 1 41 93 9 3 9 3 93 8673 8 673 8 673 8673 3 3 3 3 9

17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 536 5 36 5 36 536 22939 22 939 22 939 22939 1 3255 3 255 3 255 3255 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 7616 7616 7 616 7 616 8 8 8 8 6 12 12 1 2 1 2 5 5 5 5 2827 2827 2 827 2 827 635 635 635 635 635 3 121 3 121 3121 29 668 29 668 29 668 15 5 15 5 36 1514 15 14 11 11 11 11 1 1 36 64 64 15 1 5 1 5 15 2 2 2 2 5 576 3 27 2 549 5576 3 27 2549 2 2 2 2 4 11 264 12 11144 5 11764 12 11644 33 33 5 3 8 3 8 7 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 3 3 3 3 2 2 2 2 7 7 7 7 1 1 1 1 3 1 285 1 285 1 285 1 285 169 169 1 69 1 69 12 12 12 12 12 689 53 33 1 6 51 73 3 731 49599 1 6 47999 7 35 13 77 13 77 2 572 1 55 1 55 4 253 1 6 38 653 39 94 1 6 37 494 1 455 1 455 64 1 391 1 391 1 6 1 6 1 6 1 6 5 339 37 198 37 198 1 95 36 13 36 13 1

17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 256 547 13 547 13 87 985 459 145 459 145 2181 2181 2 181 2 181 46935 46935 29 668 431 267 431 267 19 19 1 9 1 9 62499 62499 6 581 1 918 1 918 2 56 256 256 2 56 2 56 964 964 964 1 3 1 3 1 3 2 833 74 52 5935 15152 49514 12416 12416 3887 38 87 38 87 3887 1771 17 71 17 71 1771 15152 15152 15 152 2 833 2833 2 833 2 833 2833 64 666 64 666 64666 688 88 6 688 88 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 88 3 388 88 3 3 3 3 3 88 88 74 995 66 532 78 13 2 45 3175 7817 69 77 7813 2 45 37 281 37 281 37 281 37 281 667 714 569 251 78 13 2 45 3 175 67 889 572 426 78 13 2 45 7 315 1 551 98 775 62 756 468 2 45 2 155398 85 112 683418 2 45 9 547 7 28 7 28 82 33 8233 24 858 13 152 11 76 24 858 13 152 11 76 287 287 287 287 15 821 15 821 15 821 15 821 919 919 919 919 9 687 9 687 6 44 36 24 347 99 149 823 239 533 253 891 9 456 46 41 73 568 46 54 2 45 2 45 13 313 244 244 35 78 347665 149 823 239 289 253 647 9 456 46 41 73568 46 54 2 45 2 45 13 313 1 643 39 26 23 287 12 372 3 547 244 38 962 23 43 12 372 3 547 2 4 248 21 229 15 429 3 59 4 248 21 229 15 429 3 59 115 71 115 71 115 71 115 71 65 6 5 6 5 65 8 8 8 8 35 3 5 3 5 35 25 25 25 25 35 35 35 35 351 351 351 351 931 931 931 931 11

17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 9 687 345 99 251 64 73 855 2 45 244 345665 251 36 73855 2 45 12

17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 4 886 4 886 25 5 136 5 136 4 72 4 72 64 4 784 4 784 1 664 1 664 1 664 1 664 146 657 146 657 5 868 152 525 152 525 54 54 54 54 166 981 166 981 6182 173163 173 163 13

17/214.(VIII.1.) rendelet Módosított előirányzat /214.(.) rendelet Módosított előirányzat Módosítás Módosítás Összesen Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat 79 72 22 775 79 72 22 775 766 13 8 486 22 878 8 486 22 878 63 876 63 876 5 313 69 189 69 189 61 61 61 61 166 981 166 981 6182 173163 173 163 29 973 1 5 19 923 29 973 1 5 19 923 1 235 7 582 7 582 228 7 81 7 81 55 55 55 55 55 2 81 2 81 2 81 2 81 29 69 19 24 834 44 275 72 69 37 24 762 44 275 1 499 18 8 44 547 64 253 156 18956 44 73 64253 1 88 59 615 26 479 33 136 228 59 843 26 77 33 136 147 14 725 5 778 8 947 72 14 653 5 76 8 947 179 32 996 1 15 1 911 1 15 22 85 32 996 1 15 1 911 1 15 22 85 85 449 449 449 449 1 499 18 8 44 632 64 168 156 18956 44 788 64168 3 35 86 838 78 258 8 58 147 86 691 78 111 8 58 3 1 36 18 24 521 5 63 31 3618 18 891 31 3618 24 521 5 63 31 3618 18 891 16 491 16491 16491 16491 1 279 34 36 13 81 2 559 2 14 36 5 15 941 2 559 23 19 932 22 258 23 19 932 22 258 4 314 25 17 98 621 16 396 1993 271 1 614 16396 1 127 66 497 62 628 3 869 1 444 67 941 64 72 3 869 152 3 35 15 772 45 335 27 369 5 44 14 758 19 646 1 14 25 689 27 369 5 44 49 2 3 15 821 45 535 27 669 5 44 14 87 19 846 3 1 14 25 689 27 369 5 44 4 314 25 17 97 32 17 985 1993 271 99 25 17985 39 175 39 175 39 175 39 175 3 384 21 23 199 423 1 6 3 574 24 597 22 997 1 6 18 47 18 47 18 47 18 47 5 651 89 693 89 693 89 693 89 693 2 267 347 938 346 338 1 6 3574 351512 349 912 16 1 988 157 42 157 42 157 42 157 42 181 29 87 29 87 426 29 381 29 381 156 252 154 652 1 6 4 16 252 158 652 1 6 46 4 477 4 477 4 477 4 477 2 267 347 938 346 338 1 6 3574 351512 349 912 16 14

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete ezer forintban Módosított Módosított Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Működési célú támogatások áhtn belülről 84997 Személyi juttatások 544689 2 ebből Eus forrásból 22966 Munkaadót terhelő járulék 12977 3 Közhatalmi bevételek 239782 Dologi kiadások 485233 4 Működési bevételek 139821 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133856 5 Működési célú átvett pénzeszközök 533 Egyéb működési célú támogatások áht belülre 1131 ebből kölcsön visszatérülése 5248 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre 11764 Tartalékok Egyéb működési célú kiadás 11896 5576 11 Költségvetési bevételek összesen: 1 189 93 Költségvetési kiadások összesen: 1 323 915 12 Hiány belső finanszírozásának bevételei 13347 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13 Költségvetési maradvány igénybevétele 13347 Likviditási hitelek törlesztése 14 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17 Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 13 347 Működési célú belföldi, küldöldi értékpapírok vásárlása 21 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 1 293 25 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 1 323 915 22 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 293 25 KIADÁS ÖSSZESEN 1 323 915 24 Költségvetési hiány Költségvetési többlet: 3665 25 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) ezer forintban Módosított Módosított Bevétel Kiadás Sorsz. előirányzat előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről 481238 Beruházások 49235 2 ebből Eu támogatás 46464 Felújítási kiadások 1746 3 Felhalmozási bevételek 5174 Egyéb felhalmozási célú kiadások 688 Értékesített tárgyi eszk. Immat. Javak, bérleti díjak utáni áfa 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 Kölcsön visszatérülés (felhalmozási célú) 3591befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre 6 Működési bevétel (felhalmozási áfavisszatérülés) 114485 Fejlesztési céltartalék 3773 Működési bevétel rekonstrukcióra fordított összeg (Bácsvíz 7 Zrt bérleti díj, Keop lakossági befiz.) 44172 Egyéb bevételek 8 Költségvetési bevételek összesen: 675 66 Költségvetési kiadások összesen: 7121 9 Hiány belső finanszírozásának bevételei 12487 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 12487 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Vállalkozási maradvány igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 37281 12 Betét visszavonásából származó bevétel Pénzeszközök betét elhelyezése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei 15 Hitelek, kölcsönök felvétele 16 Egyéb külső finanszírozási bevételek 17 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 12 487 Finanszírozási kiadások: 37281 18 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 778 147 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 747482 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 BEVÉTEL ÖSSZESEN 778 147 KIADÁS ÖSSZESEN 747482 21 Költségvetési hiány 3665Költségvetési többlet: 22 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet:

18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 214. január 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alap 25 3 28 2 8 6 2 44 Kunszentmárt 14 6 2 16 2 1 39 Városgondnok 34 8 42 2 238 3 283 Kunszentmárt 36 1 37 1 9 5 3 54 Kunszentmárt 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 139 24 163 6 275 17 7 462 214. május 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs 28 1 29 1 3 1 33 Szociális Alap 25 3 28 2 9 1 38 Kunszentmárt 14 6 2 12 1 33 Városgondnok 34 7 41 2 88 1 13 Kunszentmárt 37 1 38 1 1 3 51 Kunszentmárt 2 5 7 7 ÖSSZESEN: 14 23 163 6 122 7 292 214. július 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs 28 1 29 1 3 1 33 Szociális Alap 25 3 28 2 9 1 38 Kunszentmárt 18 2 2 12 1 33 Városgondnok 32 7 39 2 88 1 128 Kunszentmárt 4 1 41 1 1 3 54 Kunszentmárt 2 3 5 5 ÖSSZESEN: 145 17 162 6 122 7 291 214. szeptember 1. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs 3 3 1 3 1 34 Szociális Alap 25 3 28 2 9 1 38 Kunszentmárt 18 2 2 12 1 33 Városgondnok 32 7 39 2 88 1 128 Kunszentmárt 41 1 42 1 1 3 55 Kunszentmárt 2 3 5 5 ÖSSZESEN: 148 16 164 6 122 7 293 214. december 31. teljes rész törzsáll. részből teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen csökkent mk. közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészs 3 3 1 3 1 34 Szociális Alap 25 3 28 2 9 1 38 Kunszentmárt 18 2 2 12 1 33 Városgondnok 32 7 39 2 88 1 128 Kunszentmárt 41 1 42 1 1 3 55 Kunszentmárt 2 2 2

ÖSSZESEN: 148 13 161 6 122 7 29

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ) 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 4a. melléklete 214. január 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 8 6 2 8,25 35,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 2 16 2 1 2 19 Városgondnokság 34 8 42 3 238 3 42 241 Közös Önkormányzati Hivatal 22, 8 6,5,5 22,5 8,5 6,,5,5 9 5 3 22,5 25,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 2 9 ÖSSZESEN: 16,25 26,75 6, 22,5 1,5, 128,75 28,25 6, 6,5,5, 4, 271,, 1, 16,, 1, 6,,,,, 134,75 321,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 214. május 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 3 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 9 1 1,25 27,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 2 12 1 2 13 Városgondnokság 34 7 41 2 88 1 42 88 Közös Önkormányzati Hivatal 23, 8 6,5,5 23,5 8,5 6,,5,5 1 3 24, 21, 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 5 7 7 ÖSSZESEN: 17,25 26,75 6, 21,5 1,5, 128,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,,,, 2, 5,,,,, 136,25 149,75 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 214. július 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 28 1 29 1 2 1 1 33 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 9 1 8,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 18 2 2 12 1 2 13 Városgondnokság 32 7 39 2 88 1 39 89 Közös Önkormányzati Hivatal 26, 8 6,5,5 26,5 8,5 6,,5,5 1 3 26,5 21,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 3 5 5 ÖSSZESEN: 112,25 26,75 6, 15,5 1,5, 127,75 28,25 6, 5,5,5, 2, 119,, 1, 1,, 1, 5,,,,, 131,75 153,25 6, 214.szeptember 1. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 3 3 1 3 1 34 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 9 1 8,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 18 2 2 12 1 2 13 Városgondnokság 32 7 39 2 88 1 39 89 Közös Önkormányzati Hivatal 27, 8 6,5,5 27,5 8,5 6,,5,5 1 3 27,5 21,5 6 Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 3 5 5 ÖSSZESEN: 115,25 26,75 6, 14,5 1,5, 129,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,, 1,, 1, 5,,,,, 133,75 153,25 6, 214. december 31. részből csökkent teljes mi. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. mk. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Városi Egészségügyi Központ 3 3 1 3 1 34 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 6,25 18,75 2 1 8,25 19,75, 2 9 1 8,25 29,75 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 14 6 2 12 1 2 13 Városgondnokság 32 7 39 2 88 1 39 89 Közös Önkormányzati Hivatal 27, 8 6,5,5 27,5 8,5 6,,5,5 1 3 27,5 21,5 6

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 2 2 ÖSSZESEN: 111,25 26,75 6, 15,5 1,5, 126,75 28,25 6, 5,5,5, 3, 119,,,,, 1, 6,,,,, 13,75 153,25 6, Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: eft 2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 15.278 eft 3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: eft 4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó eft telekadó 1259 eft magánszemélyek kommunális adója eft iparűzési adó eft idegenforgalmi adó eft gépjárműadó kedvezmény 1166 eft mentesség 1475 eft 5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: eft 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: eft

2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 214. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé I. Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon KEOP1.2./2F/92113 Tervezett összköltség visszaig. áfa Saját forrás NFM önerő Tervezett lakossági Áfa nélkül Bácsvíz Bm önerő (5%) további önerő igény 862 18 833 Ft KEOP támogatás 719 171 188 Ft 232 769 385 Ft Saját forrás 142 937 645 Ft 1 94 878 218 Ft Áfa visszatérülés 232 769 385 Ft 1 94 878 218 Ft II. Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban TIOP3.4.211/1212137 A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes 62.499.297 Ft kiadás fedezetét a TIOP támogatás adja. III. Tégy egy lépést az egészségedért TÁMOP6.1.211/1212169 64 224 666 Ft 2 59 551 Ft 3 273 256 Ft 26 281 49 Ft 1 567 682 Ft 142 937 645 Ft A beruházáshoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé. A pályázat 1%os támogatottságú, a teljes 9.998.22 Ft kiadás fedezetét a TÁMOP támogatás adja. A pályázathoz a teljes önerő rendelkezésre áll, adósságot keletkezető ügylet megkötése várhatóan nem válik szükségessé.

Bevételek 1. Működési bevétel Az Önkormányzat 214. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 18/214.(IX.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. Műk. Célú átvett peszk. 55 3. Működési c. támogatás 4. Felhalm. C támogatások 5. Felhalmozási bevétel 6. Felhalm. Célú átvett pe. 7. Finanszírozási bevételek 118 144 86 756 934 25 834 8. Előző havi záró pénzáll. 36 936 8 71 36 699 2 217 6 85 2 72 31 75 425 13 194 1 286 375 Bevételek összesen: Kiadások 9 Működési kiadások 1 Ellátottak juttatásai 11 Adósságszolgálat 12 Fejlesztési kiadások 43 435 81 4 63 5 4 96 2 843 2 993 26 589 17 87 19 676 167 13 Pénzeszközátadás 931 8 7 1 894 5 11 395 14 Tartalék 15 Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzállomány) 36 936 8 71 36 699 2 217 6 85 2 72 31 75 425 13 194 1 286 375 ezer Ftban 36 166 32 443 74 46 46 83 47 867 81 578 34 233 31 911 73 396 42 17 4 421 39 357 58 654 3 2 248 5 33 35 81 1 268 52 64 57 296 57 296 71 89 67 233 67 782 57 296 57 296 57 296 71 62 753 144 34 47 97 72 1 9 14 875 15 26 16 375 485 232 5 174 5 174 36 56 36 56 19 12 55 924 232 945 141 88 29 11 176 458 122 241 147 773 131 117 112 56 111 3 113 6 2 71 397 89 521 89 618 95 127 65 132 15 243 13 686 93 167 133 897 78 125 91 262 81 262 8 392 1 178 432 11 558 1 958 1 258 1 958 1 958 11 674 9 458 1 458 1 958 1 958 11 558 12 458 132 216 37 281 1 75 1 75 1 75 1 75 44 281 52 15 11 11 12 89 28 96 153 184 542 223 196 245 139 59 22 161 155 737 9 537 147 348 117 923 12 221 11 628 113 6 2 71 397

2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ftban Megnevezés 214 215 216 Összesen "Kunszentmárton város felhagyott szilárd hulladéklerakó telepének rekultivációja I. ütem fejlesztési célhitel "Kunszentmárton Városi Általános Iskola komplex fejlesztése fejlesztési célhitel "Kunszentmártoni kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" beruházási hitel tőke kamat tőke 9 676 9 676 kamat tőke 12 569 12 569 15 36 15 36 kamat ÖEP713/2 Víziközmű Társulati hitel ÖEP7164/3 Víziközmű Társulati hitel tőke 1 99 7 99 8 kamat 4 491 4 491 2 246 11 228 tőke 13 65 13 65 kamat 614 614 37 1 535 ÖEP813/1 Víziközmű Társulati hitel tőke 25 395 25 395 kamat 1 143 1 143 571 2 857 ÖEP813/2 Víziközmű Társulati hitel tőke 15 75 15 75 kamat 79 79 354 1 772 Év összesen tőke kamat mindössz. 37 381 6 957 44 338 113 35 6 957 12 37 41 145 3 478 44 623 191 876 17 392 29 268 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

2/214. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei ezer Ftban Megnevezés 214 215 216 Közhatalmi bevételek Osztalékok, koncessziós díjak 235 4 235 4 235 4 Díjak, pótlékok, bírságok 4 6 4 6 4 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 53 221 47 147 47 147 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Víziközmű hitelhez kapcsolódó bevétel (lakossági befizetésekből keletkezett LTP megtakarítások) 113 35 41 145 Saját bevételek összesen Saját bevételek 5 %a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 293 221 4 497 328 292 146 611 2 249 164 146 37 381 113 35 41 145 37 381 113 35 41 145 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 37 381 113 35 41 145 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 19 23 86 899 123 1 1 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.