Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 23 373 Külső személyi juttatások K12 6 440 Személyi juttatások K1 29 813 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 8 216 Készletbeszerzés K31 4 757 Kommunikációs szolgáltatások K32 640 Szolgáltatási kiadások K33 28 565 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 415 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 12 556 Dologi kiadások K3 46 933 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 427 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 000 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 1 200 Egyéb nem intézményi ellátások K48 8 282 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 10 909 Egyéb működési célú kiadások K5 36 961 Működési költségvetés előirányzat csoport 132 832 Beruházások K6 139 254 Felújítások K7 29 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 168 254 Költségvetési kiadások K1-K8 301 086 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 178 051 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 178 051 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 479 137 Rovat megnevezése K42 K43 K44 Rovatszám Rovatszám 2015. évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11 168 908 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 25 476 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 194 384 Vagyoni tipusú adók B34 6 500 Termékek és szolgáltatások adói B35 127 711 Egyéb közhatalmi bevételek B36 700 Közhatalmi bevételek B3 134 911 Szolgáltatások ellenértéke B402 13 961 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 622 Ellátási díjak B405 2 983 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 4 747 Kamatbevétek Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek B410 Működési bevételek B4 27 313 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 029 Működési költségvetés előirányzat csoport 357 637 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 99 500 Felhalmozási bevételek B5 2 000 B408 3. a. függelék

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 101 500 Költségvetési bevételek B1-B7 459 137 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Belföldi finanszírozás bevételei B81 20 000 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Finanszírozási bevételek B8 20 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 479 137

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 71 073 Külső személyi juttatások K12 816 Személyi juttatások K1 71 889 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19 045 Készletbeszerzés K31 389 Kommunikációs szolgáltatások K32 2 143 Szolgáltatási kiadások K33 2 418 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 500 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 526 Dologi kiadások K3 8 976 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Rovatszám Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú kiadások K5 324 Működési költségvetés előirányzat csoport 100 234 Beruházások K6 3 953 Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 3 953 Költségvetési kiadások K1-K8 104 187 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 104 187 Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. 2015. évi Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 540 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 540 Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke B403 945 Ellátási díjak Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Működési bevételek B4 945 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 1 485 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 K42 K43 K44 K45 K46 K47 B34 B35 B402 B405 3. b. függelék

Költségvetési bevételek B1-B7 1 485 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -98 749 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -3 953 Belföldi finanszírozás bevételei B81 102 702 Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 102 702 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 104 187 B82

KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése 2015. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 50 341 Külső személyi juttatások K12 1 172 Személyi juttatások K1 51 513 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14 106 Készletbeszerzés K31 11 309 Kommunikációs szolgáltatások K32 160 Szolgáltatási kiadások K33 4 450 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 20 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5 057 Dologi kiadások K3 20 996 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú kiadások K5 18 Működési költségvetés előirányzat csoport 86 633 Beruházások K6 1 042 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 1 042 Költségvetési kiadások K1-K8 87 675 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 87 675 Önkormányzatok működési támogatásai Rovat megnevezése K42 K43 K44 K45 K46 K47 Rovatszám Rovatszám B11 2015. évi eredeti ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 5 128 Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak B405 4 578 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 2 620 Kamatbevételek Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B4 12 326 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 12 326 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 B34 B35 B403 B408 3. c. függelék

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 Költségvetési bevételek B1-B7 12 326 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -74 307 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -1 042 Belföldi finanszírozás bevételei B81 75 349 Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 75 349 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 87 675 B82

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.a. függelék FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 717 20 626 Normatív jutalmak K1102 629 630 1 259 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 Jubileumi jutalom K1106 0 Béren kívüli juttatások K1107 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 121 1 397 Közlekedési költségtérítés K1109 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 Egyéb költségtérítések K1110 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 58 58 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 1 893 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 2 467 1 838 1 838 1 838 1 838 2 471 23 373 Választott tisztségviselők juttatásai K121 269 101 101 101 101 427 100 100 100 100 100 0 1 600 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 262 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3 122 Egyéb külső személyi juttatások K123 143 143 143 143 143 143 145 143 143 143 143 143 1 718 Külső személyi juttatások K12 674 504 504 504 504 830 505 503 503 503 503 403 6 440 Személyi juttatások K1 2 567 2 342 2 342 2 342 2 342 2 668 2 972 2 341 2 341 2 341 2 341 2 874 29 813 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 692 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 8 216 Szakmai anyagok beszerzése K311 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 245 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 4 512 Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K31 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 401 4 757 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 100 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 Kommunikációs szolgáltatások K32 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 57 640 Közüzemi díjak K331 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 928 11 070 Vásárolt élelmezés K332 255 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 2 983 Bérleti és lízing díjak K333 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 73 810 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 134 1 619 Közvetített szolgáltatások K335 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 369 4 406 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25 256 Egyéb szolgáltatások K337 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 623 7 421 Szolgáltatási kiadások K33 2 385 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 378 2 400 28 565 Kiküldetések kiadásai K341 34 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 375 Reklám- és propagandakiadások K342 40 40 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 74 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 415 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 697 8 309 Egyéb dologi kiadások K355 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 364 4 247 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 061 12 556 Dologi kiadások K3 3 953 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 903 3 950 46 933 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909 910 10 909 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 503 2 502 30 035 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 579 6 926 Tartalékok-általános K513 0 Egyéb működési célú kiadások K5 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 3 081 36 961 Működési költségvetés előirányzat csoport 11 201 10 918 10 918 10 918 10 918 11 244 11 548 10 917 10 917 10 917 10 917 11 499 132 832 Beruházások K6 69 627 69 627 139 254 Felújítások K7 14 500 14 500 29 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 84 127 0 0 0 0 84 127 0 168 254 Költségvetési kiadások K1-K8 11 201 10 918 10 918 10 918 10 918 95 371 11 548 10 917 10 917 10 917 95 044 11 499 301 086 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 844 178 051 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 837 14 844 178 051 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 26 038 25 755 25 755 25 755 25 755 110 208 26 385 25 754 25 754 25 754 109 881 26 343 479 137 Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 075 14 083 168 908 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 25 476 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 198 16 206 194 384 Közhatalmi bevételek B3 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 242 11 249 134 911 Szolgáltatások ellenértéke B402 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 168 13 961 Közvetített szolgáltatások értéke B403 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 5 622 Ellátási díjak B405 255 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 2 983 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 402 4 747 Működési bevételek B4 2 281 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 274 2 292 27 313 Működési célú átvett pénzeszközök B6 94 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1 029 Működési költségvetés előirányzat csoport 29 815 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 29 832 357 637 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 49 750 49 750 99 500 Felhalmozási bevételek B5 2 000 2 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 51 750 0 0 0 0 0 49 750 101 500 Költségvetési bevételek B1-B7 29 815 29 799 29 799 29 799 29 799 81 549 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 79 582 459 137 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 18 614 18 881 18 881 18 881 18 881 18 555 18 251 18 882 18 882 18 882 18 882 18 333 224 805 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0 0-32 377 0 0 0 0-84 127 49 750-66 754 Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre 20 000 20 000 B8131 Belföldi finanszírozás bevételei B81 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B8 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 49 815 29 799 29 799 29 799 29 799 81 549 29 799 29 799 29 799 29 799 29 799 79 582 479 137 Bevételek és kiadások egyenlege 23 777 4 044 4 044 4 044 4 044-28 659 3 414 4 045 4 045 4 045-80 082 53 239 0

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.b.függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 5 139 5 139 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 5 140 61 678 Normatív jutalmak K1102 2 009 2 009 4 018 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 200 200 Jubileumi jutalom K1106 0 Béren kívüli juttatások K1107 1 745 1 744 3 489 Közlekedési költségtérítés K1109 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 1 503 Egyéb költségtérítések K1110 185 185 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 5 264 5 264 5 650 5 265 5 265 7 010 7 274 5 265 7 009 5 266 5 266 7 275 71 073 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 86 86 86 86 86 86 516 Egyéb külső személyi juttatások K123 150 150 300 Külső személyi juttatások K12 86 86 86 86 86 236 0 0 0 150 0 0 816 Személyi juttatások K1 5 350 5 350 5 736 5 351 5 351 7 246 7 274 5 265 7 009 5 416 5 266 7 275 71 889 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 2 802 1 344 1 344 2 803 1 344 1 344 1 344 19 045 Szakmai anyagok beszerzése K311 87 87 88 87 349 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 40 40 Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K31 0 0 40 87 87 88 87 0 0 0 0 0 389 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 1 793 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 350 Kommunikációs szolgáltatások K32 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 180 180 2 143 Közüzemi díjak K331 0 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0 Közvetített szolgáltatások K335 305 350 290 945 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 977 Egyéb szolgáltatások K337 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 496 Szolgáltatási kiadások K33 122 427 472 412 122 122 122 123 124 124 124 124 2 418 Kiküldetések kiadásai K341 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 500 Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1 500 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 81 81 152 165 165 105 104 82 82 82 82 82 1 263 Egyéb dologi kiadások K355 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 1 263 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 186 186 257 270 270 210 209 187 187 188 188 188 2 526 Dologi kiadások K3 611 916 1 072 1 072 782 723 721 614 615 616 617 617 8 976 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Elvonások és befizetések K502 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 Tartalékok-általános K512 0 Egyéb működési célú kiadások K5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 Működési költségvetés előirányzat csoport 7 332 7 637 8 179 7 794 7 504 10 798 9 366 7 250 10 454 7 403 7 254 9 263 100 234 Beruházások K6 273 273 273 1 223 273 273 273 273 273 273 273 3 953 Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 273 273 273 1 223 273 273 273 273 273 273 273 3 953 Költségvetési kiadások K1-K8 7 332 7 910 8 452 8 067 8 727 11 071 9 639 7 523 10 727 7 676 7 527 9 536 104 187 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 7 332 7 910 8 452 8 067 8 727 11 071 9 639 7 523 10 727 7 676 7 527 9 536 104 187 Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 270 270 540 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 270 540 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B403 305 350 290 945 Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 0 0 0 Működési bevételek B4 0 305 350 290 0 0 0 0 0 0 0 0 945 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 0 305 350 290 0 270 0 0 0 0 0 270 1 485 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 0 305 350 290 0 270 0 0 0 0 0 270 1 485 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -7 332-7 332-7 829-7 504-7 504-10 528-9 366-7 250-10 454-7 403-7 254-8 993-98 749 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0-273 -273-273 -1 223-273 -273-273 -273-273 -273-273 -3 953 Központi, irányító szervi támogatás B816 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 102 702 Belföldi finanszírozás bevételei B81 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 102 702 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0

Finanszírozási bevételek B8 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 558 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 102 702 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 8 558 8 863 8 908 8 848 8 558 8 828 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 829 104 187 Bevételek és kiadások egyenlege 1 226 953 456 781-169 -2 243-1 080 1 036-2 168 883 1 032-707 0

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 4.c. függelék KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 663 3 673 43 966 Normatív jutalmak K1102 1 651 1 651 3 302 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 62 62 62 64 250 Jubileumi jutalom K1106 0 Béren kívüli juttatások K1107 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 226 2 646 Közlekedési költségtérítés K1109 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 177 Egyéb költségtérítések K1110 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 3 897 3 897 3 959 3 897 3 897 3 959 5 548 3 897 3 959 3 897 3 897 5 637 50 341 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 105 1 172 Egyéb külső személyi juttatások K123 0 Külső személyi juttatások K12 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 105 1 172 Személyi juttatások K1 3 994 3 994 4 056 3 994 3 994 4 056 5 645 3 994 4 056 3 994 3 994 5 742 51 513 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 181 14 106 Szakmai anyagok beszerzése K311 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 55 550 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 903 10 759 Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K31 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 958 11 309 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 160 Kommunikációs szolgáltatások K32 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 160 Közüzemi díjak K331 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 262 3 100 Vásárolt élelmezés K332 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 79 915 Közvetített szolgáltatások K335 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 140 Egyéb szolgáltatások K337 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 31 295 Szolgáltatási kiadások K33 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 380 4 450 Kiküldetések kiadásai K341 20 20 Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 353 4 181 Fizetendő általános forgalmi adó K352 439 439 Egyéb dologi kiadások K355 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 437 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 823 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 394 5 057 Dologi kiadások K3 2 147 1 708 1 708 1 708 1 728 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 1 708 1 749 20 996 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 18 18 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 Tartalékok-általános K513 0 Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 Működési költségvetés előirányzat csoport 7 316 6 877 6 939 6 877 6 897 6 939 8 528 6 877 6 939 6 877 6 877 8 690 86 633 Beruházások K6 521 521 1 042 Felújítások K7 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 521 0 0 0 521 0 0 1 042 Költségvetési kiadások K1-K8 7 316 6 877 6 939 6 877 6 897 7 460 8 528 6 877 6 939 7 398 6 877 8 690 87 675 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 7 316 6 877 6 939 6 877 6 897 7 460 8 528 6 877 6 939 7 398 6 877 8 690 87 675 Rovat Rovat megnevezése száma 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek B3 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 431 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5 128 Közvetített szolgáltatások értéke B403 0 Ellátási díjak B405 387 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 4 578 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 222 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2 620 Egyéb működési bevételek B410 0 Működési bevételek B4 1 040 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 12 326 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 1 040 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 12 326 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 Felhalmozási bevételek B5 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 1 040 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 12 326 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -6 276-5 851-5 913-5 851-5 871-5 913-7 502-5 851-5 913-5 851-5 851-7 664-74 307 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 0 0 0 0 0-521 0 0 0-521 0 0-1 042 Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre 0 B8131 Központi, irányító szervi támogatás B816 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 280 75 349 Belföldi finanszírozás bevételei B81 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 280 75 349 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B8 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 279 6 280 75 349 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 7 319 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 305 7 306 87 675 Bevételek és kiadások egyenlege 3 428 366 428 408-155 -1 223 428 366-93 428-1 384 0

5. függelék Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82 adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Rovat megnevezése Rovat-szám Saját bevételek 2015 Saját bevételek 2016 Saját bevételek 2017 Saját bevételek 2018 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül B34+B351+B3 55 1. a helyi adóból származó bevétel, 121211 121211 121211 121211 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B36 600 600 600 600 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 121811 121811 121811 121811

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130 2015. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 2014.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmények 23 fő Törvény szerinti illetmények összesen 61 678 920 61 678 000 56 218 756 K1102 K1103 Normatív jutalom Céljuttatás alapilletmény 8%-a 4 018 092 (4.185.512*8%)*12 Normatív jutalom összesen 4 018 092 4 018 000 4 114 000 0 Céljuttatás összesen 0 0 550 963 (választás miatt) K1104 Túlóra,helyettesítés 200 000 Túlóra,helyettesítés összesen 200 000 200 000 1 259 900 K1106 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen 0 0 1 168 800

K1107 Béren kivüli juttatások előző évről áthúzódó: 2 fő*49.300 98 600 cafetéria (23 fő*147.385) 3 389 855 Béren kivüli juttatások összesen 3 488 455 3 489 000 3 188 126 K1109 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen 1 503 792 1 503 000 930 549 K1110 Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés előző évről áthúzódó: 38.650+31.000 69 650 tárgyévi 3 fő *38650 115 950 Egyéb költségtérítések 185 600 185 000 213 240 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen 0 0 2 529 383 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Eseti megbízás alapján informatikus 6 hó *86000 Ft 516 000 Megbízási díj esküvők miatt 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott 516 000 516 000 2 992 377 K123 Egyéb külső személyi juttatások jegyző: 200.000 reprezentáció, szabályzat szerint aljegyző: 100.000 300 000 Egyéb külső személyi juttatások 300 000 300 000 2 761 332 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 71 889 000 75 927 426 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 17 607 240 Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria és cégtelefon után 605 270 Egészségügyi hozzájárulás repr.után 96 390 Munkáltatót terhelő SZJA Cafetéria és cégtelefon után 678 530 Munkáltatót terhelő SZJA repr.után 57 120 Járulék ei összesen 19 044 550 19 045 000 20 081 268 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 19 045 000 20 081 268

K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés Szakkönyvek 36 000 folyóirat beszerzés Magyar Közlöny éves díja 144 850 Menedzser Praxis/Tudástár (48.000+9.450) 57 450 egyéb információ hordozó Céginfo (2015.07.01-2016.05.31) 110 000 Szakmai anyagok beszerzése összesen 348 300 349 000 544 220 K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír (tértivevény+számla+bélyegző) 40 000 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 40 000 40 000 182 965 K32. Kommunikációs szolgált K321 Informatikai szolgáltatások internet 109 000 szoftver használati jog Iktatóprogram:84.000+62000 146 000 WINIKSZ: 2015.04.30-ig 18 300 VisualRegiszter 102 000 e-kata rendszerkövetés 199 000 Polisz bérleti díja 12*49.500 594 000 honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok 2015.07.01-től, havi 90.000 540 000 rendszergazdai feladatok weblap karbantartás 12*7.000 Ft 84 000 Informatikai szolgáltatások összesen 1 792 300 1 793 000 2 680 468 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 350 000 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 350 000 350 000 438 666 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen 0 0 K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen 0 0 K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen 0 0 K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen 0 0

K335 K336 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 000 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen 945 000 945 000 1 266 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 23 főre, éves díj 125 000 belső ellenőrzés díja 71.000*12hó 852 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 977 000 977 000 973 049 K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék (114.000*4) 456 000 szállítás Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja 30 000 tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja 10 000 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 496 000 496 000 861 681 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések Belföldi kiküldetések 1 500 000 Kiküldetések 1 500 000 1 500 000 2 031 353 K342 Reklám-és propagandakiadások Reklám és propag. kiadás összesen 0 0 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% 1 262 790 Áfa ei összesen 1 262 790 1 263 000 1 440 110 K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások összesen 0 0 egyéb dologi továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi 298 000 továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 20 fő*28.214 Ft 564 280 Eszter 400 000 Egyéb dologi kiadások összesen 1 262 280 1 263 000 1180129 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 8 976 000 11 598 641 K 502 Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés 324 000 324 677 935

K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére 214 648 Csabdi Önkormányzat tám.terhére 214 648 Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére 321 151 Informatikai eszközök beszerzése összesen 750 447 750 000 119 000 K64 K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa Felcsút Önkormányzat tám.terhére 2 362 205 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2 362 205 2 363 000 230 200 840 416 Beruházás Áfa 840 416 840 000 94 284 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 953 000 443 484 KIADÁS ÖSSZESEN 104 187 000 108 728 754 B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 6 287 752 (választás) Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: 540 000 548 956 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 540 000 540 000 B4.Működési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 000 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások 945 000 945 000 1 257 265 B408 Kamatbevétel 245 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 79 469 423 79 469 423 Felcsút hozzájárulása beruházáshoz 3 000 000 3 000 000 Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz 272 603 272 603 Csabdi hozzájárulása beruházáshoz 272 603 272 603 Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz 407 862 407 862 Felcsút hozzájárulása 4 893 710 Alcsútdoboz hozzájárulása 3 779 737 Csabdi hozzájárulása 3 222 750 Tabajd hozzájárulása 2 580 273 Vértesacsa hozzájárulása 4 803 038 Központi,irányító szervi támogatás 102 701 999 102 701 999 99 760 344 BEVÉTEL ÖSSZESEN 104 186 999 107 854 562 Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.000.000 Ft-ot. Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása lakosságszám,2014.01.01-jei Alcsútdoboz: 290.000 Ft Felcsút 1889 4 893 710 Ft Vértesacsa:305.000 Ft Alcsútdoboz 1459 3 779 737 Ft Tabajd:350.000 Ft Csabdi 1244 3 222 750 Ft Tabajd 996 2 580 273 Ft Vértesacsa 1854 4 803 038 Ft összesen 7442 19 279 509

2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 43 966 02 Normatív jutalmak K1102 3 302 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 250 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 2 646 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 177 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 50 341 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 K122 1 172 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 1 172 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 51 513 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14 106 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 550 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 10 759 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 11 309 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 160 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 160 28 Közüzemi díjak K331 3 100 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 915 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 140 34 Egyéb szolgáltatások K337 295 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 4 450 45

2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 20 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 20 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 181 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 439 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 437 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 5 057 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 20 996 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 0 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 58 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 18 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K503 K504 K505 K507 K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 66 Tartalékok K513 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 18 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 820 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 46

2.c függelék Sorszám Kiadások- Kastély Óvoda Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 222 75 Beruházások (=68+ +74) K6 1 042 76 Ingatlanok felújítása K71 0 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 80 Felújítások (=76+...+79) K7 0 81 82 83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K81 K82 K83 K85 K86 K915 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 87 675 93 Finanszírozási kiadások (=91+92) K9 0 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 675 47

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes Kiadások 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (14 fő x 12 hó) 37 134 K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek -Egyéb kötelező illetménypótlék 1 202 (Magasabb vezetői pótlék: 1 fő x 67.000 Ft x 12. hó + Vezető helyettes pótlék: 1 fő x 33. 200 Ft x 12 hó) K 1102 -Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a) 2 971 K 1104 -Helyettesítési díj (betegség esetén) 100 K 1107 -Béren kívüli juttatások -( Cafetéria, 14 fő x Br. 200 eft) 2 058 K 1109 -Közlekedési költségtérítés 137 1 fő x 8.240 Ft/hó x 10 hó = 82 eft 1 fő x 3.600 Ft/hó x 10 hó = 36 eft 1 fő x 1.800 Ft/hó x 10 hó = 18 eft K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 648 (1fő 4 órás udvaros megb. díja) K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 74 (1 fő udvaros Cafetéria, Br. 100) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 44 324 0 0

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) 11 355 K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria) 362 K 2 -SZJA (16 %), (Cafetéria) 406 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: 12 123 0 0 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat) 50 K 311 -Szakmai anyagok besz. -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Szgép) 50 K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag) 350 (Oktatáshoz eszközök: 150.000 Ft + Játékok: 200.000 Ft) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány) 100 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Hajtó- kenő anyag, benzin fűnyíróba) 30 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer) 460 K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) 48 K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia) 810

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia) 350 K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj) 312 K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek, kazán, védőrács) 915 K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj) 140 K 337 -Egyéb szolgáltatások 145 (postaköltség: 25 + rágcsálóírtás: 110 + kémény ell.: 5 + tűzoltókész. ell.: 5) K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék, bankkártya díja) 150 K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés) 20 K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 966 K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (2014. éves Áfa bevall.) 439 K 355 -Egyéb dologi kiadások (koszorúk, továbbképzés: 80, Polg.tiszt.díj: 327) 437 K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 872 0 0 K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj) 18 K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 62 337 0 0

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes 091120 SNI gyermek óvodai nev., ellát. szakmai feladatai K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. 450 ( 1 fő gyógypedagógus megb. Díja: 50 e Ft x 9 hó) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 450 0 0 K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) 121 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: 121 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 571 0 0 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (4 fő x 12 hó) 5 520 K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek 110 (Kereset kiegészítés fedezete, a 2013. évi bázis előirányzat 2 %-a) K 1102 -Normatív jutalom 331 K 1104 -Helyettesítési díj 150 K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Cafetéria, 4 főnek) 588 K 1109 -Közlekedési költségtérítés 40 1 fő x 3.600 Ft/hó x 11 hó = 40 eft

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 6 739 0 0 K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) 1 650 K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria) 100 K 2 -SZJA (16 %), (Cafetéria) 112 K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: 1 862 0 0 K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés) 9 706 K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munkaruha) 63 (4 fő x Br. 20.000 Ft) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer) 400 K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) 112 K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia) 810 K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia) 350 K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj) 468 K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 3 215 K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 124 0 0

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 2. c függeléke részletes K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 820 (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Konyhai eszközök, elektromos tűzhely, porszívó) K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 222 K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 1 042 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 24 767 0 0 ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: 87 675 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 0 0 0 ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 87 675 0 0

1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 25 476 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 194 384 15 16 17 Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 79 469 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 49 362 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 37 924 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 2 153 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 168 908 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 99 500 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 99 500 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 6 500 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 113 941 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 13 000 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 770 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 127 711 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1

1.a függelék Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 700 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 134 911 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 13 961 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 622 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 2 983 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 4 747 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 42 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B408 B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 27 313 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B52 B53 2 000 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 B61 B62 2 000 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 1 029 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 1 029 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 459 137 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 20 000 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 20 000 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 20 000 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 479 137 2