Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak és intézményeinek 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. 81 bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, és a 109. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A költségvetési előirányzatok módosítása 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet (A továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetése a) bevételi főösszegének a.a) eredeti előirányzatát a.b) módosított előirányzatát b) kiadási főösszegének b.a) eredeti előirányzatát b.b) módosított előirányzatát 146.142.000 Ft-ban, 183.414.000 Ft-ban, 146.142.000 Ft-ban, 183.414.000 Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1., 2., és 3. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Töreky Lászlóné Polgármester Nagyné Simon Margit jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Balatonederics, 2014. december 5. Nagyné Simon Margit jegyző 1

1. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez önkormányzati kötelező 1. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés Ezer Forint Eredeti előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q 01 Helyi működésének általános támogatása (B111) 17011 17011 02 Települési egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 31108 31108 03 Települési szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 6828 6828 04 Települési kulturális feladatainak támogatása (B114) 1235 1235 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 1208 1208 06 Helyi kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 57390 0 0 0 0 0 0 0 57390 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 15 (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 30600 30600 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2600 2600 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 33200 0 0 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 33200 0 0 0 0 0 0 0 33200 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 15120 1000 700 20 13250 150 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 38 Ellátási díjak (B405) 24957 1000 23957 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10940 351 3660 40 274 6615 nem iskolás korú önként vállalt feladat 2

40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 525 525 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 51552 535 0 1000 1051 0 20 0 0 16910 190 0 0 0 1274 30572 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 1000 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 1000 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 143142 535 0 1000 1051 0 20 0 91590 16910 190 0 0 0 1274 30572 3

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Értéktípus: Ezer Forint Megnevezés módosítás A B C D E F G H I J K L M N O 01 Helyi működésének általános támogatása (B111) 19069 19069 02 Települési egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 31108 31108 03 Települési szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 7483 7483 04 Települési kulturális feladatainak támogatása (B114) 1235 1235 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 8985 8985 06 Helyi kiegészítő támogatásai (B116) 947 947 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 68827 0 0 0 0 0 68827 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 30600 30600 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2600 2600 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 33200 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 33200 0 0 0 0 0 33200 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 15120 1000 700 20 13250 150 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 38 Ellátási díjak (B405) 24957 1000 23957 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10940 351 3660 40 274 6615 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 525 525 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 51552 535 0 1000 1051 20 0 16910 190 0 0 0 1274 30572 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 nem Iskolás korú 4

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Értéktípus: Ezer Forint Megnevezés módosítás A B C D E F G H I J K L M N O 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 10456 10456 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 10456 0 0 0 0 0 10456 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 164035 535 0 1000 1051 20 112483 16910 190 0 0 0 1274 30572 nem Iskolás korú 5

2. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez kötelező önkormányzati önként vállalt önk. Feladat 2. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez Ezer Forint BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI nem önkormányzat igazgatási tevékenysége közvilágítási iskolás korú 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 16571 1218 1416 1218 1630 2425 1420 1300 5944 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 976 96 96 96 96 96 96 400 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 20 20 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17587 1314 1512 0 0 1314 0 0 0 1726 2541 0 1516 1300 0 6364 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6813 6813 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 600 300 100 200 16 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 7413 0 0 0 0 6813 0 0 0 300 100 0 0 0 0 200 19 Személyi jutattások (=14+18) (K1) 25000 1314 1512 0 0 8127 0 0 0 2026 2641 0 1516 1300 0 6564 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6547 362 416 1932 555 715 417 351 1799 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15665 400 60 750 620 475 13360 23 Árubeszerzés (K313) 175 175 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 15840 575 60 750 620 475 13360 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 450 300 150 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 450 0 0 0 0 300 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 10194 200 1470 254 90 3300 1250 1130 2500 29 Vásárolt élelmezés (K332) 4410 4410 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2500 700 150 700 300 100 500 50 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 8864 50 5250 50 1550 400 1350 214 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 25968 750 5250 350 2170 304 90 3300 0 3100 1630 0 1850 0 4410 2764 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 20 20 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 110 50 60 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 130 0 50 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 11644 358 1701 95 586 202 25 880 1000 626 628 1190 4353 6

40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7000 7000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1000 1000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19644 358 9701 95 586 202 25 880 0 1000 626 0 628 0 1190 4353 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 62032 1683 15001 445 2756 866 115 4180 0 4910 3046 0 2953 0 5600 20477 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 1000 1000 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 650 650 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 200 200 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 1850 1850 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 0 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 57 (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 39001 39001 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 2605 2605 66 Tartalékok (K512) 1702 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 43308 0 2605 0 0 0 0 0 39001 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2055 2055 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1000 1000 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 3055 0 2055 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 76 Ingatlanok felújítása (K71) 2300 2300 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 2300 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 85 (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 200 200 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 146142 3359 21789 445 5056 10925 115 4180 39001 8491 6402 3700 4886 1651 5600 28840 7

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Értéktípus: Ezer Forint Megnevezés módosítás A B C D E F G H I J K L M N O P Q 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 28478 1218 1565 2318 1630 2425 1420 11958 5944 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 976 96 96 96 96 96 96 400 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 20 20 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 29494 1314 1661 0 0 2414 0 0 0 1726 2541 0 1516 11958 0 6364 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6813 6813 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 600 300 100 200 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 7413 0 0 0 0 6813 0 0 0 300 100 0 0 0 0 200 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 33058 1314 1512 0 0 8127 0 0 0 2026 2641 0 1516 9358 0 6564 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6847 362 416 1932 555 715 417 651 1799 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15745 480 60 750 620 475 13360 23 Árubeszerzés (K313) 175 175 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 15920 655 60 750 620 475 13360 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1000 350 500 150 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1000 0 0 0 350 500 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 10194 200 1470 254 90 3300 1250 1130 2500 29 Vásárolt élelmezés (K332) 4410 4410 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2500 700 150 700 300 100 1100 50 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 12163 50 6149 1800 50 2150 400 1350 214 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 29867 750 6149 350 3970 304 90 3300 0 3700 1630 0 2450 0 4410 2764 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 20 20 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 110 50 60 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 130 0 50 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 11644 358 1701 95 586 202 25 880 1000 626 628 1190 4353 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7000 7000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1000 1000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19644 358 9701 95 586 202 25 880 0 1000 626 0 628 0 1190 4353 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 66561 1763 15900 445 4906 1066 115 4180 0 5510 3046 0 3553 0 5600 20477 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 nem önkormányzat igazgatási tevékenysége közvilágítási iskolás korú 8

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Értéktípus: Ezer Forint Megnevezés módosítás A B C D E F G H I J K L M N O P Q 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 1000 1000 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 1976 1976 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 1356 1356 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 2151 2151 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 6483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6483 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 0 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 57 (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 39001 39001 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 15799 9669 6130 66 Tartalékok (K512) 2662 2662 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 57462 0 12331 0 0 0 0 0 45131 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2055 2467 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 544 544 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1473 1473 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 70 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 4554 0 2537 0 544 0 0 0 0 1473 0 0 0 0 0 0 76 Ingatlanok felújítása (K71) 4400 4400 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 4400 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 85 (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 200 200 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 183414 3439 33045 445 9850 12225 115 4180 45131 9564 6402 6483 5846 12609 5600 28840 nem önkormányzat igazgatási tevékenysége közvilágítási iskolás korú 9

3. melléklet a 21/2014. (XII.5.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 4/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban A B C D E F önkormányzat önkormányzat Működési kiadások Eredeti Eredeti módosítás Működési bevételek előirányzat előirányzat módosítás 1. Személyi juttatás 25 000 36 907 Intézményi működési bevételek 51 552 51 552 2. Munkaadókat terhelő járulék 6 547 6 847 Támogatások, kiegészítések működési célra 58 390 79 265 3. Dologi kiadás 62 032 66 561 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 29 200 27 080 4. Egyéb folyó kiadások Működési célú kölcsönök visszatérülése 5. Előző évi maradvány visszafizetése Működési célú hitelek felvétele 6. Támogatás értékű működési Előző évi működési maradvány 39 001 39 001 kiadások igénybevétele 1 445 16 363 7. Átadott pénzeszközök 2 605 15 799 8. Ellátottak juttatásai 3 700 6 483 9. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 10. Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása 11. tartalék 1 702 2 662 12. Összesen: 140 587 174 260 Összesen: 140 587 174 260 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek 13. Felújítás 2 300 4 400 Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra 14. Beruházás 3 055 4 554 Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások Helyi adó felhalmozási célra 4 000 6 120 16. Pénzeszköz átadások 200 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 17. felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitelek felvétele 18. Egyéb pénzügyi befektetések Felhalmozási és tőke jell. bevételek 19. Felhalmozási célú hitelek, Előző évi felhalmozási maradvány kölcsönök igénybevétele 1 555 3 034 20. Összesen: 5 555 9 154 Összesen: 5 555 9 154 21. Kiadások mindösszesen: 146 142 183 414 Bevételek mindösszesen: 146 142 183 414 10