Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Az Igazgatóság határozatai a 2013. május 30-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan 2. Az [ GAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG ELŐZÖ ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRÓL 34/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja a jelentést a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről. 3. Az IGAZGATÓSÁG ÉVI SZÁMADÁSA, JAVASLATA A TÁRSASÁG 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ALAPJÁN 4. Az IGAZGATÓSÁG lndítv ÁNY A A 2012. ÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSARA 29/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2012. évi Éves beszámolóját és ü:lleti j<ol_en_tését, a köny""_iz_sg~líiue.lentéssel együtt 7.049 millió Ft adózott eredménnyel, továbbá a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított 5.262 millió Ft befcktctiíi osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező Ilefektetők részére - a 2012. évi üzleti tervvel összhangban - 3.870.000.000 Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Fiíváros Önkormányzata részére 350.000.000 Ft eseti osztalék, a kisbefektctők részére összesen 9.327 Ft eseti osztalék kcrüljiin kitizetésrc. Az Igazgatóság javasolja az adózott eredményből fennmaradó 2.829 millló Ft mérleg szcrinti eredményt az év lezárását követően credménytartalékha helyezni. Az Igazgatóság elfogadja a Társaság 2012. évi Beruházási Terv végrcliajtiísárólszóló számszaki jelentést. /... i 5.) UZLETI TERV A 2013. ÉVRE ',j 30/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a Kiizgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2013. évi Üzleti Tervét. Amennyiben az Üzleti Tervben figyelembevett két tétel - a BKSZT Kft-nek fizetendő szeunyvíztisztítási szolgáltatási dí.i, valamint a Fővárosi Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj - költségcsökkentése nem valósul meg, és ennek kihatásaként a Társaság I. féléves beszámolója alapján az Üzleti Terv adózott eredménye várhatóan nem nyújt fedezetet a tervezett osztalékra, akkor az Üzleti Tervet át kell dolgozni. 3112013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal egyetért a Társaság 2013. évi Beruházási Tervével és javasolja annak a Közgyűlés általi elfogadását.
6. Az FCSM ZRT. 2013. 1';y ELSŐ NEGYEDÉVI AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA, DÖN'l1ÍS OSZTALl~KELÖLEG KIFIZETllSJ~RÖL 33/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal az előterjesztésszerinti tartalommal, 1.145 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2013. l. negyedévről szíiió anditált mérlegét és eredmény-kimntatását. Az Igazgatóság a hefcktctőknek járó 2012. évi osztalék mértél<ével megegyező összegben, azaz 3.870 mil!ió forint lisszegben a Kiízgyűlés részére elfogadásra Javasolja a Ilefektetők részére 2013. évi osztalékelőleg fizetését az alábbiak szcrint: l. részlet: 2013. június 5.: 2. részlet: 2013. július 12: 3. részlet: 2013. október 14: 4. részlet: 2013. december 12: Az osztalékelííleg kiflzctésére az osztalékelíílcgre vonatkoz<í hatályos jogszabályi rendelkezések Hgyelembevételével a 2012. évi éves beszámoló Közgyűlés általi elfogadását követiíen kerülhet sor. /--. l~) A TÁRSASÁG ALAPSZABÁL Y ÁNAK MÓDOSÍT ÁSA 2112013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja a Társaság Alapszabályának 2.9. számú módosítását az előterjesztés rucilékletét képező módosításban foglaltak szerint, és azt vélcményezésre a Fe!ügyelií Bizottság, illetve jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. A:z Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgató urat, hogy az Alapszabály módosításának elfogadása esctén intézkedjék a módosítások átvezetése iránt a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában. _-/---" l) Az IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJÉ.NEK MÓDOSÍTÁSA 22/2013 sz. határozat: A:z Igazgatóság 6 igen szavazattal elfogadja ügyrcnd.iéuek módosítását az előterjesztésben írtak szcrint, és a módosított ügyrendet vélcményezésrc a Felügyciii Bizottság, jóváhagyásra a l'ársaság Klizgyűlésc elé terjeszti. (', \~)A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 16/2013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a határozat mellékietét képező Beruházási Szabályzat módosításának elfogadását támogatja az elhangzott kiegészítéssel, és.ióváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. ] Ü. A TÁRSASÁG JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 115/2012 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal egyetért a Társaság Javadalmazási Szabályzatának módosításávai a jelen határozat meuékiete szcrint, és azt véleményezésre a Felügyelő Bizottság, júváhagy:ísra pedig a Társaság Közgyűlése elé terjeszti. ll. A TÁRSASÁG SZÁMVITET,[ POL!TIKÁJÁNAK ÉS ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍT ÁSJ SZADÁL VZATÁNAK MÓDOSÍT ÁSA 35/2013 sz. határoza~: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a KHzgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság módosított Számviteli Politikáját és annak részeként a módosított Önköltség-számítási Szabályzatát.
12. A BKSZT KFf-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS! SZOLGÁLTATÁS! SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA 2512013 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal hozzájárul jelen határozat melléklctét képező Szeanyvíztisztítási Szolgáltatási Szcrződés módosításához és javasolja annak Kiizgyűlés általi jóváhagyását. ;'".. l 13. A BKSZT Kl'T-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZT!SZTÍTÁS! SZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉSMÓDOSÍTÁS ~{JEGÉSZÍTÚSE 2612013 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal hozzájárul jelen határozat mellékletét képező Szeunyvíztisztítási Szolgáltatási Szcrződésmódosítás kiegészítéséhez és.iavaso!ja annak Közgyűlés általi jóváhagyását. (1~4~yl KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAl'ÍT ÁSA ~ 3612013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra határozott időtartamban 2013. június 1.- 2014. május 31-ig terjedő időszakra, a 2013. üzleti év éves beszámoló.iának és üzleti Jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopcrs Könyvvizsgáló Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.). A könyvvizsgáló személyére Tímár Pál (tagsági igazolvány száma: 002527, sorszáma: 003844, lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardi Róza) helyettes kiinyvvizsgálónak Barsi Évát (tagsági igazolvány száma: 002945, sorszáma: 004497, lakcím: 1163 Uudapest, Katalin u. 8., anyja születési neve: Jónás Ilona). Az Igazgatóság a Társaság 2013. évi beszámoló.jának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 7.950.000,- Ft+áfa összeget javasol a Kiizgyűlések elfogadásra. / \ / l 5. ifelügyelö BIZOTTSÁGI TAGVÁLTOZÁS LJ 2412013 sz. határozat: Az igazgatóság 6 igen szavazattal a soron következő Kiizgyűlés napirendjérc tűzi a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezését Püspöki Gábor, felügyelő bizottsági tag visszahívására valamint dr. Kaiser Tamás megválasztására. (~~;:Yz IGAZGATÓSÁG i:s A FELÜGYELÖ BIZOTTSÁG TAGJAJNAK DÍJAZÁSA A 2013-AS GAZDASÁGI É"VBEN 3712013 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal azt _javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Fclilf.,'Yclő Bizottság tagjainak tiszte!ctdí.iát idén ne emelje. Budapest, 20!3. május 21. /".- ---:.. ~J) '--ll~e'.k Jmlincvlts '"'n a jcgyzőkönyvvezetö
IFővórosi Csatomázási Művek Zrt. A Felügyelií Bizottság határozatai a 2013. május 30-i Közgyül és napirendi pontjaira vonatkozóan l. A felügye.lö BIZOTTSÁG JELENTÉSE A SZÁMADÁS, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZEIUNTJ BESZÁMOLÓ ÉS AZ ERED!V1ÉNY -FELHASZNÁLÁSllNDÍTV ÁNY MEGViZSGÁLÁSÁRÓL 12/2013 sz. határozat; A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal elfogadja a jelentést a számadás, a Számviteli törvényszerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról 3. AZ igazgatóság ÉVI SZÁMADÁSA, JAVASLATA A TÁRSASÁG 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ALAPJÁN r1. Az lgazgatóst\g lndítv ÁNYA A 2012. ÉVI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA 6/2013 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 9 igen szavazattal, csatlakozva az Igazgatóság határozatához a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társas:ig 2012. évi éves beszámolóját, a iüinyvvizsgálói Jelentéssei egyiitt 7.049 millió Ft adózott eredménnyel, továbbá azt, hogy a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzitett, az osztalék löszámítására vonatkozó clöírások betnrtásával számított 5.262 miuió Ft befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező belektetők részére- a 2012. évi üzleti tervvel összhangban- 3.870.000.000 Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkez{) Budapest F6város Önkormányzata részére 350.000.000 Ft eseti osztalék, a kisbefeletetők részére összesen 9.327 Ft eseti osztalék kerüljilu kiftzetésre, továb há, hogy az adózott eredményből fennmaradó 2.829 mhli6 Ft mérleg szerinti eredmény az év lezárás~ít követően eredrnénytartalékba kerüljön. 5. ÜZLETlTERVA20l3.ÉVRE 7/201.3 sz. határozat; A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Czeglédi.János, H utiray Gyula, Rátonyi Gábor) mel!ett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2013. évi Üzleti Tervét. 8/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal támoga(ja a Társaság 2013. évi Beruházási Tervének Közgyűlés általi elfogadását.
fí. AZ FCSM ZRT. 201J. ÉV ELSÖ NEGYEDÉVI AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA, DÖNTÉS OSZTAU~Kt:LÖLEG K!FlZET!~SÉRÖL 14/2013 sz. határozat: A Feliígyelő Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Czeglédi János, Hutiray Gyula: Rátonyi Gábor) nwllett az elüterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal~ 1.145 millió Ft adózott eredménnyel támogatja, hogy a Közgyűlés elfogadja az FCSM Zrt. 2013. 1. negycdévr{)l szóló auditált mérlegét és eredmény-kin1utatását. Á Felügyelő Bizottság a befektetóknek járó 2012. évi osztalék mértékével megcgyezú összegben, azaz 3.870 millió forint összegben a K()zgyiílés részére elfogadásra javasolja a befektetők részére 2012. évi osztalékelőleg kifizetését. az alábbíak!-.'l.erin t: l. részlet: 2013. június 5.: 2. részlet: 2013. július 12: 3. részlet: 2013. október 14: 4. részlet: 2013. december 12: 7. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1/2013 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 5 igen sza.vazattal, l nem szavazat (H utiray Gyula) és 3 l.artózkodás (Jószai Attila, Czeglédi János és Rátonyi Gábor) mellett támogatja a Társaság Alapsz::.bályának 29. számú módosítását az elmerjesztés szerint és továbbítja a KözgyíBés felé elfogadásra. 8. Az J GAZGATÓSÁG ÜoYR.ENDJI-~NEK MóDosíTASA 2/20"13 sz. határozat: A Feliigyelő Bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás (H utiray Gyula, Jószai Atti.la 1 Czeglédí János és Rátonyi Gábor) mellett támogatja az Igazgatóság ügyrendjének módosítását az előteiies'ltés szcrint és továbbítja a Közgyűlés felé elfogadásra. 9. A TÁRSASÁG BERUHÁZÁS! SZABÁL Y2ATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 4/1013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a Beruházási Szabályzat előterjesztés sz.erinh módositását és továbbítja a Közgyűlés felé elfogadásra.!0. A TARSASÁG JAVADALMAZÁS! SZABÁLYZATÁNAKMÓDOSÍTÁSA 312ülJ sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a Társaság.Javadahnazási Szabályzat:ínak mödosífását az elötetjesztés szerint és javasolja a Közgyülésnck a szabúlyzat elfogadását. 11. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POUTlKÁJÁNAK.l~S ÖNKÖLTSÉGSZAMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 17/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizotts:íg 9 igen szavazattal.a Közgyűlésnek elfogadásra ja vasolja a Társaság módosított Számviteli Politikáját és ennek részeként a módosított Önköltségszámítási Szabályzatot.
!2. A BKSZT KFT-VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTiTASI SZOLGÁLT AT ÁS l SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA _15/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal egyetért a Szeunyvíztisztítási Szolg:Htatási Szerződés módosításával az előterjesztés szerint és javasolja a Közgyűlésnek anual< júvúhagyását. J 3. A BKSZ'f KFT VEL KÖTÖTT SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁI.T ATÁSJ SZERZÖDÉSMÓDOSÍTÁS KIEGÉSZÍTÉSE 16/2013 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodás (Hutiray Gyula) mctlett egyetért a Szennyvíztiszt:ísi Szolgáltatási Szerződésmódositás kiegészítésévd az előterjesztésszerint és javasolja a Közgyűlésnek annak jóváhagyását. 14. A KÖNYVVIZSGALó MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 18/2013 sz. határozat: A Felübryelő Bizottsúg 9 igen szavazattal, csatlakozva az Igazgatóság határozatához, javasolja a Közgytílésnek megválasztásra határozott időtartamban 2013. június l.- 2014. május 31-ig terjedő időszakra, a 2013. üzleti év éves beszámoló,jának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgáló ját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.). A k6nyvvizsgáló személyére Tímár!'ál (tagsági igazolvány száma: 002527, sorszáma: 003844, Iakcim: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B~, anyja szülctési neve: Pardi -Róza) helyettes könyvvizsgálónak Barsi Évát (tagsági igazolvány száma: 002945, sorszúma: 004497, lakcim: 1163 Budapest, Katalin u. 8.~ anyja sziiletési neve: Jónás Ilona). A FeiügyeH) Bizotts~ig a Társaság 2013. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatl{ozó éves megbízási díjként 7.950.000,~ Ft+ á ta összeget javasol a Kiizgyűlések elfogadásra. 15. FELÜGYEL() BIZOTTSÁGI TAGVÁLTOZÁS ~/2013 sz. határozat: A FeJügyelő Bizottság tudomásul veszi a Filvárosi Önkormányzat kezdeményezését PüspiHd Gábor felügyelő bizottsági tag visszahívásár61 1 valamint dr. Kaiser Tamás megválasztásáról l 6, /,Z JGAZGATÓSAG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG T AG JAINAK DÍJAZÁSA A 2013-AS GAZDASA GJ ÉVBEN t912013 sz. határozat: Csatlakozva az Igazgat6ság döntéséh(-'z, a.felügyelő Bizottság 9 igen s:ravazaltal javasolja a KÖZbryűlésnel<~ hogy az Igazgatóság és a Feliigyelő Bizotts;íg tagjainak tiszteletdíját idén ne emelje. Budapest, 2013. május 22. ; 'r-._(.. l-~ - Dirnfitrievits Erik.a jegyzökön )!\'Vezető