Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. május 9-én (szombat) 17 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Újházi Zsolt polgármester, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula, Martinkó János képviselők, Filus Jánosné jegyző Kukucska Sándor alpolgármester, (bejelentetten). Brada István képviselő Újházi Zsolt polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés összehívásának okáról. Az írásos előterjesztések kiosztásra kerülnek. Javasolja napirendi pontként tárgyalni: Kölcsön biztosítása Kaskantyú községért Közalapítvány részére és a döntésnek megfelelően az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a módosítását. A javaslattal a képviselők egyetértettek, a Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. NAPIREND 1. Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére Előterjesztő: polgármester 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester 1.) napirend Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére Írásos előterjesztés csatolva! 1
Újházi Zsolt polgármester: Az előző ülésen döntöttünk éven belüli hitel felvételéről, azzal a céllal, hogy a Közalapítvány átmeneti likviditási gondját megoldjuk a 100 %-ban támogatott pályázati elszámolásához. Sikerült a hitelszerződést a pénzintézettel megkötnünk, így a Közalapítvánnyal is megállapodást kell kötnünk a hitel biztosítására. Az előterjesztéssel a képviselők egyet értettek. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 21/2015.(V. 9) sz. határozat Kölcsön biztosítása Kaskantyú Községért Közalapítvány részére HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete 1. Indokoltnak tartja a Kaskantyú Községért Közalapítvány által a LEADER pályázat keretében megvalósítandó rendezvényterületen a színpad tetőszerkezetének és kettő darab filagóriának a megépítését. 2. A pályázat megvalósításához a határozat mellékletében foglalt megállapodás alapján 15 935 996,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít a Közalapítványnak. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 21/2015.(V. 9.) sz. határozat melléklete M E G Á L L A P O D Á S mely létrejött egyrészről - Kaskantyú Község Önkormányzata (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: 15724863-2-03, bankszámlaszáma: 52500075-11043807, képviseli Újházi Zsolt polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat, másrészről a - Kaskantyú Községért Közalapítvány (székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, adószáma: 18357730-1-03, MVH regisztrációs száma: 1004441010, bankszámlaszáma: 51700337-11135065, képviseli: Sinkovicz György elnök) a továbbiakban, mint Közalapítvány együttesen: megállapodó felek között alulírott napon és helyen. 2
I. A megállapodás tárgya 1. Jelen megállapodás tárgyát képezi a Közalapítvány részére a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázatán, a civil szervezetek fejlesztése célterületen elnyert, utófinanszírozású támogatásból megvalósuló rendezvényterületen történő beruházáshoz visszatérítendő, kamatmentes kölcsön nyújtása. A fejlesztésre kerülő Kaskantyú 53 hrsz-ú ingatlan a Kaskantyú Község Önkormányzata tulajdonában lévő rendezvényterület. A pályázat megvalósítása során 54 m 2 nagyságú színpad tetőszerkezete és 2 db fa szerkezetű filagória kerül megépítésre. A beruházás értéke bruttó 18 466 939 Ft. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárul, és a Közalapítvány részére a vállalkozói díjak kifizetéséhez a pályázati támogatás kiutalásáig, maximum 2015. november 30-ig a jelen megállapodásban foglaltak szerint 15 935 996,- Ft. azaz Tizenötmillió-kilencszázharmincötezer-kilencszázkilencvenhat forint kölcsönt biztosít. 2. A megállapodó felek az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon lévő beruházással, és a kölcsön nyújtásával kapcsolatban a Közalapítványt, valamint az Önkormányzatot megillető jogok, és terhelő kötelezettségek gyakorlásának rendjét jelen megállapodás szerint határozzák meg. II. A megállapodó felek jogai és kötelezettségei 1. A Közalapítvány nyilatkozik, illetve kötelezettséget vállal, hogy az építési munkák végrehajtása, az állami támogatás elszámolása, az építési munkákra szóló vállalkozási szerződések megkötése, valamint az elvégzett munka átvétele (teljesítés-igazolása) során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást megállapító, 231/0307/56/4/2013. számú, 2014. január 8. napján kelt határozatban foglalt előírásokat és határidőket, valamint jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. 2. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy az építési munkák teljes egészében befejeződtek a jogerős használatbavételi engedély megérkezett. A pályázati elszámolást 2015. május 31. napjáig benyújtja. 3. A Közalapítvány a befejezett, a könyveiben nyilvántartásba vett felújítás értékét amennyiben a pályázati támogatás feltételei ezt nem tiltják az Önkormányzat, mint tulajdonos részére ingyenes vagyonátadással, könyv szerinti értéken 2015. december 31. napjáig átadja. A felek megállapodnak, hogy ha az ingyenes vagyonátadásnak későbbiekben felmerülő, vagy jövőbeni jogszabályban foglalt akadálya lenne, a vagyonátadásról, annak feltételeiről az átadás határidejéig külön megállapodásban határoznak. 4. Önkormányzat vállalja, hogy a Közalapítvány részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1. pontban megjelölt határozata 1. számú melléklete szerint megvalósult kivitelezés végelszámolásához ezen megállapodás aláírását követő 2 munka belül a I.1. pontban szereplő kölcsön összegét a Közalapítvány számlájára utalja. A Közalapítvány a számla kifizetését köteles a vállalkozó számlájára történt átutalást követő 5 munkanapon belül igazolni. 5. A Közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét a pályázati elszámolás elfogadását követően kiutalt támogatás összegéből, a Közalapítvány 3
számlájára érkezését követő 5 munkanapon belül az Önkormányzat számlájára egyösszegben visszautalja. 6. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a Közalapítvány részére a jogszabályi vagy pályázati előírások megsértése, nem megfelelő dokumentálás vagy elszámolás, illetve egyéb okból a pályázati támogatás nem, vagy csak részben kerül kiutalásra, a döntésről a Közalapítvány az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja. A Közalapítványt ebben az esetben változatlan visszafizetési kötelezettség terheli, a visszafizetés feltételeiről, és határidejéről a felek a kiutalás elutasításáról szóló döntés közlését követő 60 napon belül külön megállapodást kötnek. 7. A Közalapítvány nyilatkozik, hogy amennyiben a Kaskantyú 53. hrsz-ú számú ingatlan ingyenes használatával bármilyen okból felhagy, vagy az Önkormányzat jogszabály előírása, továbbá közérdekű okból az ingyenes használatot felmondja, a Közalapítvány a beruházás értékét, vagy annak más módon történő megváltását nem követeli. 8. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a Kaskantyú 53. hrsz-ú ingatlan ingyenes használatát a 7. pontban foglaltak kivételével nem mondja fel, az ingatlant nem szüntetni meg, a Közalapítvány részére a használatot legalább a felújítási pályázatban előírt időtartamig biztosítja. III. Együttműködés 1. A felek megállapodnak, hogy a végelszámolással kapcsolatban a Közalapítvány tájékoztatást nyújt az önkormányzatnak. 2. Az Önkormányzat együttműködésre kijelölt képviselője: Újházi Zsolt polgármester (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16, Telefon: 78/546-200) 3. A Közalapítvány együttműködésre kijelölt képviselője: Nemesné Ambrus Mónika kuratórium titkára (elérhetősége: 6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. Telefon: 78/546-200) A megállapodó felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Kelt: Kaskantyú, 2015. Önkormányzat képviseletében: Egyesület képviseletében: Újházi Zsolt polgármester Sinkovicz György elnök Bané Kukucska Ágnes pénzügyi ellenjegyző Filus Jánosné jogi ellenjegyző 4
Írásos előterjesztés csatolva! 2.) napirend Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5
1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2015. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 97.439.350,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét 112.979.996,- Ft-ban, c) működési céltartalékát 459.354,- Ft-ban, d) hiányát 16.000.000,- Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1 3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Újházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. május 11. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 6
1. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2773322 2773322 2773322 2773322 0 Közvilágítás feladatainak támogatása 6752000 6752000 6752000 6752000 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 344241 344241 344241 344241 0 Közutak fenntartásának támogatása 3075850 3075850 3075850 3075850 0 Beszámítási összeg -356111-356111 -356111-356111 0 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után :4646889 Ft 5000000 5000000 5000000 5000000 0 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 11834800 11834800 11834800 11834800 0 Óvodaműködtetési támogatás 1703333 1703333 1703333 1703333 0 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 3782790 3782790 3782790 3782790 0 7
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai 398950 398950 398950 398950 0 Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása) 2023680 2023680 2023680 2023680 0 Gyermekétkeztetés támogatása (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása) 2598742 2598742 2598742 2598742 0 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1200000 1200000 1200000 1200000 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 469200 469200 469200 469200 0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI Tám. Költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege 0 0 Bérkompenzáció ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: 41600797 41600797 0 41600797 41600797 0 B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól 1495000 1495000 1495000 1495000 0 Működési célú támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (Előző évről áthúzódó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 7893214 7893214 7893214 7893214 0 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Közös önkormányzati hivatal 2014. évi túlfizetése) 483343 483343 483343 483343 0 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 9871557 9871557 0 9871557 9871557 0 8
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 51472354 51472354 0 51472354 51472354 0 B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Ravatalozó építése MVH-s pályázat) 13378000 13378000 13378000 13378000 0 B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 13378000 13378000 0 13378000 13378000 0 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni típusú adók Kommunális adó 1180000 1180000 1180000 1180000 0 Értékesítési és forgalmi adók Helyi Iparűzési adó 8700000 8700000 8700000 8700000 0 Gépjárműadó 2030000 2030000 2030000 2030000 0 Egyéb közhatalmi bevételek Késedelmi pótlék, bírság 20000 20000 20000 20000 0 Igazgatási szolgáltatási díj 5000 5000 5000 5000 0 Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11935000 1193500 0 0 11935000 11935000 0 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 225000 225000 225000 225000 0 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 096020: Iskolai intézményi étkeztetés 20000 20000 20000 20000 0 011130: Önkormányzati jogalkotás 50000 50000 0 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel 1600000 1600000 1600000 1600000 0 082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése 170000 170000 170000 170000 0 9
082044: Könyvtári szolg. 15000 15000 15000 15000 0 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 200000 200000 200000 200000 0 Szolgáltatások ellenértéke összesen 2280000 2280000 0 2280000 2280000 0 Közvetített szolgáltatás ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 674000 674000 674000 674000 0 096020: Iskolai intézményi étkeztetés 572000 572000 572000 572000 0 Ellátási díjak összesen 1246000 1246000 0 1246000 1246000 0 Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek 081071: Üdülői szálláshely szolg. És étk. 40000 40000 40000 40000 0 011130: Önkormányzati jogalkotás 14000 14000 14000 14000 0 096010: Óvodai intézményi étkeztetés 182000 182000 182000 182000 0 096020: Iskolai intézményi étkeztetés 160000 160000 160000 160000 0 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel 432000 432000 432000 432000 082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése 46000 46000 46000 46000 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 54000 54000 54000 54000 082044: Könyvtári szolg. 4000 4000 4000 4000 0 Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek összesen 932000 93200 0 0 932000 932000 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 260000 260000 0 260000 260000 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4718000 471800 0 0 4718000 4718000 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 10
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 15935996 0 15935996 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 15935996 0 0 15935996 0 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN 0 15935996 0 0 15935996 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68125354 68125354 0 13378000 29313996 0 81503354 97439350 0 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés ÖSSZESEN Feladat kiemelt megnevezése Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól 13540000 13540000 13540000 13540000 0 Maradvány igénybevétele Intézményi költségvetési bevétel összesen 13540000 1354000 0 0 13540000 13540000 0 11
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési kiadások (K5) ( e Ft-ban) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok 063020 Víztermelés, kezelés ellátás 32 32 32 32 0 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, száll. Átrak. 40 40 40 40 0 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. 1445 1445 1445 1445 0 Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 366 366 99 99 7541 7541 8006 8006 0 013350 Az önkorm.vagyonnal való gazdálkod.kapcs.fel. 2606 2606 2606 2606 0 066010 Zöldterület kezelés 1495 1495 409 409 1885 1885 162 162 3951 3951 0 011130 Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ált.ig.tevékenysége 4363 4363 1182 1182 2977 2977 3320 3320 11842 11842 0 064010 Közvilágítás 3327 3327 3327 3327 0 066020 Város-, községgazd. Egyéb szolg. 690 690 189 189 240 240 1119 1119 0 072111 Háziorvosi alapellátás 420 420 420 420 0 072112: Háziorvosi ügyeleti ellát. 521 521 521 521 0 072311: Fogorvosi alap ellát. 074031: Család és nőv. Eü. Gond. 602 602 170 170 227 227 999 999 0 074032: Ifjúság eü. Gond 602 602 170 170 215 215 987 987 0 104042: Gyermekjóléti szolg. 522 522 147 147 108 108 777 777 0 12
041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás; 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6931 6931 936 936 26 26 7893 7893 0 082044: Könyvtári szolg 082091: Közműv.,közösségi és társi.részv.fejl. 2484 2484 611 611 1708 1708 4803 4803 0 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 828 828 226 226 404 404 1458 1458 0 107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Rendkívüli települési támogatás) 1249 1249 1249 1249 0 107060 Egyéb szoc.pénbeli ellát, tám. (Nyári gyermekétkeztetés önerő) 300 300 300 300 0 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 1000 1000 1000 1000 0 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Köztemetés) 400 400 400 400 0 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát. (Születési segély) 150 150 150 150 0 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások ( önerő) 106 106 106 106 0 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 200 200 200 200 0 Kötelező feladatok összesen 18883 18883 0 4139 4139 0 23201 23201 0 3405 3405 0 4003 4003 0 53631 53631 0 Önként vállalt feladatok 081071 Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés 495 495 495 495 0 Önként vállalt feladatok összesen 495 495 0 495 495 0 Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 18883 18883 0 4139 4139 0 23696 23696 0 3405 3405 0 4003 4003 0 54126 54126 0 13
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási kiadások (K8) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Ravatalozó építése (MVH PÁLYÁZAT) 3242 3242 3242 3242 0 Leader pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások 1021 1021 1021 1021 0 018/21 hrsz-ú terület beszerzése, köztemető bővítése érdekében 120 120 120 120 0 Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) 5500 5500 1483 1483 6983 6983 0 Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1720 1720 1720 1720 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján 15936 0 15936 0 Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás) 292 292 292 292 0 Kötelező feladatok összesen 10175 10175 0 1483 1483 0 1720 17656 0 13378 29314 0 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 10175 10175 0 1483 1483 0 1720 17656 0 13378 29314 0 14
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások (K5):Tartalékok 67 504 83 440 0 459 459 Finanszírozási kiadások (K9): Működési kiadás 13540 29540 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 16000 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) 13540 13540 Felhalmozási kiadás 0 Összesen 13540 29540 0 ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 81 503 113439 0 Önkormányzat dolgozói 5,25 5,25 Közfoglalkoztatottak 4,75 4,75 Létszám összesen 10 10 0 15
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (K1) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. Adó (K2) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb működési kiadások (K5) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Óvodai nevelés, ellátás 8763 8763 2397 2397 2380 2380 13540 13540 0 Kötelező feladatok összesen 8763 8763 0 2397 2397 0 2380 238 0 0 13540 13540 0 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 8763 8763 0 2397 2397 0 2380 238 0 0 13540 13540 0 16
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási kiadások (K8) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 13540 13540 0 Óvodai nevelés, ellátás 3,5 3,5 17
3.melléklet a 7/2015.(V. 11.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés ( Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés 68125354 54126000 13378000 13378000 68125354 54126000 29313996 29313996 Működési céltartalék 459354 459354 összesen 68125354 54585354 13378000 13378000 összesen 68125354 54585354 29313996 29313996 összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése 13540000 13540000 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 16000000 Önkormányzat, eredeti összesen 68125354 68125354 13378000 13378000 Önkormányzat, módosított összesen 68125354 84125354 29313996 29313996 Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés egyenlege (eredeti ) 0 Működési költségvetés egyenlege - hiány (módosított ) 16000000 Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti ) 0 Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított ) 0 Hiány belső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti ) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított ) Önk.+Óvoda Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítés) Hiány külső finanszírozása: Finanszírozási bevételek Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (eredeti ei.) Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (módosított ei.) 16000000 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (teljesítés) Belföldi értékpapírok bevételei (eredeti ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (módosított ei.) Belföldi értékpapírok bevételei (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen 68125354 68125354 13378000 13378000 Önkormányzat mindösszesen 84125354 84125354 29313996 29313996 Önkormányzat mindösszesen 0 18
2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) 4. melléklet a 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelethez Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN (ezer Ft-ban) Feladat kiemelt megnevezése Kaskantyú Községi Önkormányzat 018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése 120 120 120 120 LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építése 3242 3242 3242 3242 LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építéséhez kapcsolódó járulékos kiadások 1021 1021 1021 1021 Községháza külső és belső felújítása, berendezése (előző évről áthúzódó) 5500 5500 1483 1483 6983 6983 Immateriális javak beszerzése ( Könyvelő program vásárlás) 292 292 292 292 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21/2015 (V.9.) sz. határozat alapján 15936 0 15936 Vízmű építéséhez kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1720 1720 1720 1720 Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda 0 0 0 0 0 0 Összesen 10175 10175 0 1483 1483 0 1720 17656 0 13378 29314